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Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipos de Pagamento:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Finalidade do Pagamento:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipo do Movimento Pagto:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Cabeçalho de Remessa Bancária:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Detalhe de Remessa Bancária:
Configuração
*Importante:
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Na tela de cadastro de Tipo de Pagamento:
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Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Cód. Tipo do Pagamento: informar código do tipo de pagamento.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o tipo de pagamento.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Finalidade do Pagamento:
Na tela de Consulta: Finalidade do Pagamento, clicar no botão Incluir para incluir nova Finalidade do Pagamento:
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Na tela de cadastro de Finalidade do Pagamento:
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Campo Código: informar o código da finalidade do pagamento.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para a finalidade do pagamento.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipo do Movimento Pagto:
Na tela de Consulta: Tipo do Movimento Remessa de Pagamento, clicar no botão Incluir para incluir novo Tipo do Movimento:
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Na tela de cadastro de Tipo do Movimento Remessa de Pagamento:
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Campo Código do Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Tipo de Movimento: informar o código do tipo de movimento.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o tipo de movimento.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Cabeçalho de Remessa Bancária:
Na tela de Consulta: Cabeçalho da Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir novo Cabeçalho:
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Na tela de cadastro de Cabeçalho da Cobrança Bancária, aba Principal:
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Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Sequência: preenchido automaticamente pelo sistema.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o cabeçalho.
Campo Número do Convênio/Operação: informar o número do convênio/operação. Para CEF, informe o código da operação 003-Pessoa Jurídica, para os demais, o código da empresa no Banco.
Campo Dígito Verificador do Convênio: informar o dígito verificador do convênio.
Campo Número da Agência: informar número da agência bancária.
Campo Dígito Verificador da Agência: informar o dígito verificador da agência bancária.
Campo Número da Conta: informar o número da conta bancária.
Campo Dígito Verificador da Conta: informar o dígito verificador da conta bancária.
Campo Número da Última Remessa: informar o número da última remessa, para que o sistema mantenha a sequência.
Campo Cedente da Cobrança: informar os dados do cedente da cobrança.
Campo Utiliza Sacador/Avalista?: selecionar entre Sim e Não.
Campo Sacador/Avalista: habilitado quando Utiliza Sacador/Avalista está como Sim, informar pessoa já cadastrada. É possível também buscar a pessoa desejada através do atalho F3.
Campo Tipo da Cobrança: selecionar entre C – Cobrança e P – Pagamento.
Na tela de cadastro de Cabeçalho da Cobrança Bancária, aba Adicionais:
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Campo Taxa de Permanência – CEF: selecionar entre as opções 00 - Acata por Dia e
51 - Acata Condição de Cadastramento na CEF.
Campo Último Nosso Número: informar último nosso número.
*Confirmar com seu banco qual foi o último Nosso Número enviado, para que não ocorram problemas de duplicidade ou falta de registros.*
Campo Nosso Número Limite: informar nosso número limite.
Campo Portador: informar o portador que será vinculado ao cabeçalho. É possível também buscar o portador desejado através do atalho F3.
Campo Validar Seq de Remessa Por: selecionar entre as opções B – Banco e C – Cabeçalho.
Campo Imprimir Código da Pessoa: selecionar entre as opções Sim e Não. Define se será adicionado o Código da Pessoa no nome do cliente no momento de realizar a impressão do boleto.
Campo Modelo Boleto: selecionar entre as opções P - Padrão, R - Recibo, E - Recibo Entrega e
C – Carnê.
Campo Gerar Motivos de Não Entrega?: habilitado quando Modelo Boleto está como E – Recibo Entrega. Selecionar entre as opções Sim e Não.
Campo Layout de Impressão do Boleto: selecionar entre os layouts disponíveis. Ex.: Safra, Bradesco, Banco do Brasil...
Campo Observações Banco: informar as observações fornecidas pelo banco.
Campo Inativo: selecionar entre as opções Sim e Não.
Campo Logo da Empresa no Rec. Sacado: selecionar entre as opções Sim e Não para utilizar a logomarca da empresa no recibo do sacado.
Campo Pessoa da Filial: informar pessoa da filial. Utilizada na remessa de pagamento para carregar os dados referentes a filial da conta. É possível também buscar a pessoa desejada através do atalho F3.
Campo Somar Despesa Baixa do Título: selecionar entre as opções Sim e Não para somar despesas na baixa do título (leitura automática).
Campo Não Baixar Desp. Cobrança: selecionar entre as opções Sim e Não para não gerar lançamento financeiro para despesas de cobrança (leitura automática).
Na tela de cadastro de Cabeçalho da Cobrança Bancária, aba Logotipo:
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Ações atribuídas aos botões na seção Logotipo do Banco:
Botão Abrir Arquivo de Imagem: apresenta a tela de seleção de arquivos.
Botão Tela Inteira: apresenta a imagem em tela inteira para ajustes de zoom e proporção.
Botão Ajustar para Ocupar toda a Área: ajusta a imagem ao tamanho do campo.
Botão Apagar a Imagem: apaga a imagem do campo.
Botão Desfazer: desfaz a edição.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Detalhe de Remessa Bancária:
Na tela de Consulta: Detalhe da Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir novo Detalhe:
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Na tela de cadastro de Detalhe da Cobrança Bancária, aba Principal:
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Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)… É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3.
Campo Sequência: preenchido automaticamente pelo sistema.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o detalhe.
Campo Emissão dos Boletos: selecionar entre as opções 1 - Banco Emite e Numera, 2 - Cliente Emite e Numera, 4 - Banco Reemite, 5 - Banco Não Reemite e 6 - Banco Emite e Cliente Numera.
Campo Local de Pagamento 1: habilitado quando Emissão dos Boletos está como 2 – Cliente Emite e Numera.
Campo Local de Pagamento 2: habilitado quando Emissão dos Boletos está como 2 – Cliente Emite e Numera.
Campo Imprimir Ficha de Caixa Boleto: habilitado quando Emissão dos Boletos está como 2 – Cliente Emite e Numera. Selecionar entre as opções Sim e Não.
Campo Imprimir Ficha de Caixa Topo: habilitado quando Emissão dos Boletos está como 2 – Cliente Emite e Numera. Selecionar entre as opções Sim e Não.
Campo Código da Carteira: informar o código da carteira. É possível também buscar a carteira desejada através do atalho F3.
Campo Tipo de Ocorrência: informar o tipo de ocorrência. É possível também buscar a ocorrência desejada através do atalho F3.
Campo Tipo de Ocorrência Vencto: informar o tipo de ocorrência de vencimento. É possível também buscar a ocorrência desejada através do atalho F3.
Campo Tipo de Ocorrência Baixa: informar o tipo de ocorrência de baixa. É possível também buscar a ocorrência desejada através do atalho F3.
Campo Tipo de Ocorrência Negativação: informar o tipo de ocorrência de negativação. É possível também buscar a ocorrência desejada através do atalho F3.
Campo Número da Agência: informar número da agência bancária.
Campo Dígito Verificador da Agência: informar o dígito verificador da agência bancária.
Campo Espécie do Documento: informar a espécie do documento. É possível também buscar a espécie desejada através do atalho F3.
Campo Cabeçalho Padrão: informar cabeçalho padrão. É possível também buscar o cabeçalho desejado através do atalho F3.
Campo Analítica Desp Cobrança: informar a analítica de despesa desejada. É possível também buscar a analítica desejada através do atalho F3.
Campo Padrão CNAB de Cobrança: selecionar padrão entre as opções 1 - Padrão CNAB 400 e 2 - Padrão CNAB 240.
Campo Envia Chv NFe na Remessa: habilitado quando Padrão CNAB de Cobrança está como 1 - Padrão CNAB 400. Selecionar entre as opções Sim e Não.
Campo Envia Chv NFe na Remessa: habilitado quando Padrão CNAB de Cobrança está como 1 - Padrão CNAB 400. Selecionar entre as opções Sim e Não.
Na tela de cadastro de Detalhe da Cobrança Bancária, aba Adicionais:
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Campo Títulos com Aceite: selecionar entre as opções A - Com Aceite e N - Sem Aceite.
Campo Código da Instrução 01: informar o código da instrução. É possível também buscar a instrução desejada através do atalho F3.
Campo Código da Instrução 02: informar o código da instrução. É possível também buscar a instrução desejada através do atalho F3.
Fluxograma da rotina
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Descrição da Rotina
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