OBJETIVO
O objetivo da rotina é possibilitar ao usuário a consulta completa e inclusão manual de Cheques Recebidos no sistema.
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Tal como em outras rotinas, o sistema dispões de uma diferenciação das cores para cada tipo de situação dos cheques!
Sendo elas:
Vermelho = Vencido(a)
Preto = A vencer
Azul = Quitado (a)
Selecionado algum lançamento listado na consulta o usuário terá acesso a todas as informações de lançamento, conforme inclusão prévia:
Partindo da consulta dos Cheques recebidos, conforme citado inicialmente, essa rotina também possibilita ao usuário a opção de inclusão manual cheques recebidos sem lançamento prévio.
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Valor Total: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário poderá informar o valor total do cheque em questão.
Abaixo destes, o restantes das informações serão dividas em duas sub abas, sendo elas:
Dados do Cheque:
Pessoa: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a pessoa do cheque em questão.
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CNPJ/CPF Emitente: Campo onde o usuário deverá informar o CNPJ/CPF do emitente do cheque em questão.
Data Cadastro: Campo onde o usuário poderá informar a data do cadastro do cheque em questão.
Mês/Ano de Competência: Campo onde o usuário poderá informar o mês e ano de competência do cheque em questão.
Data Emissão: Campo onde o usuário poderá informar a data de emissão do cheque em questão.
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Data Bom Para: Campo onde o usuário poderá informar a data de bom para do cheque em questão.
Situação: Campo onde o usuário poderá informar o código da situação do cheque em questão.
Analítica: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código da analítica financeira para o lançamento do cheque em questão.
Portador: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código do portador para o lançamento do cheque em questão.
Histórico: Campo onde o usuário poderá inserir um histórico para o cheque em questão.
Situação Inicial Cheque: Campo onde o usuário poderá selecionar a situação inicial do cheque em questão.
Gera Lançamento Financeiro de Devolução: Campo onde o usuário poderá definir se será gerado um lançamento financeiro no caso de haver a devolução do cheque em questão.
Marcada a opção de gerar o lançamento financeiro de devolução, será aberta a segunda sub aba:
Dados Devolução:
Analítica Origem: Campo onde o usuário deverá informa a analítica de origem para o lançamento financeiro de devolução.
Portador Origem: Campo onde o usuário deverá informar o portador de origem para o lançamento financeiro de devolução.
Alínea: Campo onde o usuário deverá informa a alínea para o lançamento financeiro de devolução.
Nro Depósito: Campo onde o usuário poderá informar o número do deposito da devolução.
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Os campos Banco, Pessoa |
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, Situação, Analítica, Portador e Histórico, possuem a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão. |
Após realizado o preenchimento dos dados do cheque recebido basta clicar no botão de salvar localizado no canto superior da tela:
| Tip |
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Todos os lançamentos manuais terão a sinalização de inclusão manual, para facilitar nas conferências e demais operações financeiras: |
Feito isso o processo de inclusão de cheque recebido estará finalizado!
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