OBJETIVO
O objetivo da rotina é conceder ao usuário a visualização de todas as duplicatas a receber já lançadas no sistema, bem como viabilizar a opção de incluir e gerar duplicatas manuais.
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O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos>> Duplicatas >> Duplicatas a Receber:
CONFIGURAÇÃO
Para a consulta das Duplicatas a Receber não se faz necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizados os dados dos acertos financeiros previamente lançados nos seus respectivos documentos de origem.
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Essas configurações serão encontradas no menu: PS - Financeiro >> Cadastros específicos >> Configurações Financeiras ou pelo atalho Ctrl + O (Letra).
Primeiramente serão configurados os Juros/Multas que serão aplicados na duplicatas conforme as condições de pagamento, na seção de Configurações Gerais na opção Juros/Multas:
Nesta o usuário poderá definir o tipo dos juros, os percentuais que irá utilizar, os dias de carência e a data base da aplicação dos juros:
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Na próxima seção, a de Analíticas,o usuário irá configurar as analíticas financeiras das Duplicatas a Receber, na opção Recebimentos:
Nesta o usuário irá definir a conta analítica financeira das duplicatas para cada tipo de lançamento que a duplicata possuir.
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Dando sequência, a próxima configuração fica na seção de Boletos na opção Configurações Gerais:
Nesta, o usuário pode definir a as configurações gerais dos boletos que serão gerados a partir das duplicatas:
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O usuário pode conferir qual o tipo de senha configurada para cada cliente no cadastro da Pessoa na aba de Informações Financeiras, onde o mesmo pode definir uma senha específica para o usuário ou utilizar a senha padrão do sistema:
Também na seção Boletos o usuário poderá definir os Dados Adicionais que serão exibidos nos boletos emitidos:
Assim como em outras rotinas, a rotina de Duplicatas: Duplicatas a Receber possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.
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A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:
Nesta o usuário irá definir o período inicial e final em que movimentações de inclusão de Duplicatas a Receber poderão ser realizadas no sistema.
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Partindo disso, tal como em outras rotinas o sistema traz o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:
Feito isso o sistema mostrará ao usuário a relação das duplicatas a receber já lançadas no sistema e suas respectivas situações junto ao financeiro:
Assim como em outras rotinas, o sistema possui uma diferenciação das cores para cada tipo de situação das duplicatas!
Sendo elas:
Vermelho = Vencido(a)
Preto = A vencer
Azul = Quitado (a)
Além da consulta e inclusão de duplicatas essa rotina também disponibiliza ao usuário a opção de realizar a baixa diretamente na duplicata selecionada, se a mesma estiver em aberto para o cliente.
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Para isso basta o usuário selecionar a duplicata que deseja fazer a baixa e clicar no botão Baixar Duplicata ou utilizar o atalho Alt + B.
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Partindo da consulta e baixa das duplicatas a receber, conforme citado anteriormente, essa rotina também possibilita ao usuário a opção de inclusão manual de duplicatas!
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A inclusão é feita através do botão incluir localizado no canto superior da tela, e isso vale tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização de alguma duplicata:
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Feito isso o sistema irá abrir a seguinte tela:
Nesta serão informados todos os dados pertinentes a duplicata que o usuário deseja emitir:
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Agente Comercial: Campo onde o usuário poderá informar o agente comercial para a duplicata em questão.
Moeda: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário poderá deverá informar a moeda para a duplicata em questão.
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| Tip |
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Todos os campos que possuem a caixa de seleção (checkbox) ao final, contam com a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão. |
| Tip |
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Todos os lançamentos manuais terão a sinalização de inclusão manual, para facilitar nas conferências e demais operações financeiras: |
Após realizado o preenchimento dos dados na duplicata, basta clicar no botão de Salvar localizado no canto superior da tela:
Após salvar, caso configurado, será aberto o layout de impressão de cobrança bancária:
Através dessa tela o usuário consegue imprimir, visualizar e realizar o envio manual do boleto por email.
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O usuário pode conferir essa informação na consulta do cadastro da Pessoa na aba Dados Cadastrais:
RESULTADOS ESPERADOS
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O mesmo é localizado na rotina Relatórios >> Duplicatas a Receber:
Neste o usuário consegue filtrar as informações de maneira bem específica, conforme a visualização que atender a sua necessidade.
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Para consultá-los basta clicar no atalho CTRL + F3 ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.
Sendo eles:
-201 Duplicatas a Receber - Vencidas e a vencer
-202 Duplicatas a Receber e Duplicatas a pagar
-204 Duplicatas Renegociadas
-370 Descontos Concedidos nas Duplicatas a Receber
-771 Histórico de Cobrança - Por data de emissão da duplicata
-817 Razão - Duplicatas a Receber
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