OBJETIVO
O objetivo da rotina, é disponibilizar ao usuário a visualização de todas as duplicatas a pagar já lançadas no sistema, bem como viabilizar a opção de incluir e gerar duplicatas manuais.
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O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Pagar:
CONFIGURAÇÃO
Para a consulta das Duplicatas a Pagar não se faz necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizados os dados dos acertos financeiros previamente lançados nos seus respectivos documentos de origem.
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A primeira configuração se encontra na seção de Configurações Gerais na opção Dados Cadastrais:
Nesta o usuário poderá definir um prazo mínimo de dias para vencimento das duplicatas a pagar.
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Também na seção de Configurações Gerais o usuário dispõe da opção Bloqueio de duplicatas a pagar:
Nesta o usuário poderá configurar um bloqueio nas duplicatas a pagar partindo de um valor pré definido nessa configuração, juntamente do usuário que terá a autorização de realizar a liberação da mesma:
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Na próxima seção, a de Analíticas,o usuário irá configurar as analíticas financeiras das Duplicatas a Pagar, na opção Pagamentos:
Finalizando as configurações financeiras temos a seção Boletos na opção Configurações gerais:
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Nesta o usuário irá informar as configurações gerais dos boletos gerados a partir das duplicatas
Assim como em outras rotinas, a rotina de Duplicatas: Duplicatas a Pagar possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.
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A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:
Nesta o usuário irá definir o período inicial e final em que movimentações de inclusão de Duplicatas a Pagar poderão ser realizadas no sistema.
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Seguindo disso, tal como em outras rotinas o sistema traz o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:
Feito isso o sistema mostrará ao usuário a relação das duplicatas a pagar já lançadas no sistema e suas respectivas situações junto ao financeiro:
Tal como em outras rotinas, o sistema dispõe de uma diferenciação das cores para cada tipo de situação das duplicatas!
Sendo elas:
Vermelho = Vencido(a)
Preto = A vencer
Azul = Quitado (a)
Além da consulta e inclusão de duplicatas essa rotina também disponibiliza ao usuário a opção de realizar a baixa diretamente na duplicata selecionada se a mesma estiver em pendente para o estabelecimento.
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Para isso, basta o usuário selecionar a duplicata que deseja fazer a baixa e clicar no botão Baixar Duplicata ou utilizar o atalho Alt + B.
Partindo da consulta e baixa das duplicatas a pagar, conforme citado inicialmente, essa rotina também possibilita ao usuário a opção de inclusão manual de duplicatas!
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A inclusão é feita através do botão incluir localizado no canto superior da tela, e isso vale tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização de alguma duplicata:
Selecionando a opção o sistema irá abrir a seguinte tela:
Nesta serão informados todos os dados descritos na duplicata a pagar que o usuário deseja incluir no sistema.
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Além disso, o usuário também pode através dessa tela definir as informações de pagamento da duplicata para envio em remessa, caso isso se aplique a sua necessidade:
| Tip |
|---|
Todos os campos que possuem a caixa de seleção (checkbox) ao final, contam com a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão. |
Finalizando a inclusão manual de duplicatas a pagar, o usuário ainda conta com a aba Impostos Retidos, onde poderá atribuir os impostos retidos da duplicata em questão:
| Tip |
|---|
Todos os lançamentos manuais terão a sinalização de inclusão manual, para facilitar nas conferências e demais operações financeiras: |
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Após realizado o preenchimento dos dados na duplicata, basta clicar no botão de Salvar localizado no canto superior da tela:
Feito isso o processo de inclusão estará finalizado!
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O mesmo é localizado na rotina Relatórios >> Duplicatas a pagar:
Neste o usuário consegue filtrar as informações de maneira bem específica, conforme a visualização que atender a aplicabilidade desejada.
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Para consulta-los, bastas clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios>> Relatórios Padrões.
Sendo ele:
-202 Duplicatas a Receber e Duplicatas a pagar
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