OBJETIVO
O objetivo da rotina é possibilitar ao usuário a realização das baixas de duplicatas a receber lançadas no sistema.
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O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro > Caixa/Bancos>> Duplicatas >> Baixa de Duplicatas a Receber:
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O acesso também pode ser feito pelo ícone de seleção rápida disponível na tela inicial do sistema:
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A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:
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Nesta o usuário irá definir o período inicial e final em que movimentações de Baixa de Duplicatas a Receber poderão ser realizadas no sistema.
| Warning |
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Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação. |
DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
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Seguindo disso, ao abrir a rotina o usuário irá ter o contato inicial com a tela de baixa de Duplicatas a receber:
Nesta o usuário irá informar os filtros específicos para o tipo de baixa a ser feita e na sequência clicar no botão executar:
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Pessoa: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de uma pessoa especifica.
Situação: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de uma situação especifica.
Portador: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de um portador especifico.
Parcelamento: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de um parcelamento especifico.
Emissão: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de um período de emissão especifico.
Vencimento: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de um período de vencimento especifico.
Na sequência serão listadas as duplicatas a baixar conforme o filtro inicial:
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Assim como em outras rotinas o sistema também possui um sistema de cores que se diferem para cada situação:
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Além Além disso, a rotina possui algumas opções que podem ser aplicadas na baixa:
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Sendo assim, o usuário pode alterar a taxa mensal de juros padrão e carência em situações específicas, deixando-as zeradas ou com valor diferente do configurado como padrão.
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O usuário também tem a possibilidade Recalcular os Juros de uma duplicata vencida a partir da data do vencimento. Como também, a rotina possibilita ao usuário Zerar Juros/acréscimos das duplicatas.
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Além de clicar nas opções, o usuário pode usar os atalhos rápidos:
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Além destas o usuário também tem a opção de marcar todas as duplicatas e imprimir os recibos das mesmas:
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Logo abaixo da listagem de duplicatas o usuário também tem as informações da baixa:
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Nesta ele pode definir o Portador e Pessoa da baixa, aplicar a data de recebimento para a data de vencimento da duplicata, definir percentuais específicos de descontos, juros e multas e verificar se a pessoa vinculada a duplicata possui saldo em Duplicatas a pagar ou em Conta pessoal que podem ser aplicados em abatimentos na duplicata a Receber.
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Em seguida a tela pagamentos será exibida para posterior seleção da forma de pagamento recebida na baixa da duplicata selecionada:
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Feita a seleção, basta clicar no botão salvar e a baixa será finalizada.
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O mesmo é localizado na rotina Relatórios >> Duplicatas a Receber:
Neste o usuário consegue filtrar as informações de maneira bem específica, conforme a visualização que atender a sua necessidade.
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Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3 ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.
Sendo eles:
-201 Duplicatas a Receber - Vencidas e a vencer
-202 Duplicatas a Receber e Duplicatas a pagar
-204 Duplicatas Renegociadas
-370 Descontos Concedidos nas Duplicatas a Receber
-771 Histórico de Cobrança - Por data de emissão da duplicata
-817 Razão - Duplicatas a Receber
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VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão Versão 2008.1000