OBJETIVO
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OBJETIVO
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O que é conciliação bancária? |
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A Conciliação Bancária é a simples conferência dos extratos bancários e dos saldos de caixa com o Controle Financeiro da Empresa. A partir dele é possível verificar se todos os lançamentos estão corretos e não há nenhuma anormalidade. Além disso, saber que o Saldo Bancário está correto é importantíssimo para a análise do fluxo de caixa realizado com suas despesas e receitas, e as inferências com relação a redução de despesas. O saldo bancário correto também influência a verificação de caixa futuro para as atividades operacionais. Fonte: Conciliação Bancária: O que é, como fazer e resolver [GUIA COMPLETO] |
Desta forma, o objetivo da rotina é disponibilizar ao cliente a opção de realizar a conciliação bancárias de seus lançamentos financeiros.
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ACESSOS E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Processos >> Conciliação Bancária:
CONFIGURAÇÃO
Para utilização da rotina será necessário realizar a configuração de Movimentação dos Documentos visto que só será possível realizar o processo de conciliação bancária se o mesmo esteja dentro de um período válido para movimentações.
Essa configuração é feita através da rotina Processos >> Movimentações de documentações:
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Nesta o usuário definirá o período inicial e final em que movimentações de Conciliação Bancárias poderão ser realizados no sistema.
| Warning |
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Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação: |
DESCRIÇÃO DA ROTINA
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Tendo isso, ao selecionar a rotina o usuário terá o contato inicial com a tela Conciliação Bancária que divide os processos em 3 abas:
1.Importar Arquivos
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Esta aba refere-se a importação do arquivo do estrato bancário, onde o usuário deverá indicar as Informações para importação:
Diretório: Campo onde o usuário deverá informar o local dos arquivos, ou seja, a pasta onde os arquivos de extratos estão baixados para importação.
Portador: Campo onde o usuário deverá informar o portador (banco) do extrato bancário.
- Ignorar lanctos duplicados na imp. do Extrato: Caso essa opção esteja marcada, serão verificados no extrato lançamentos que possuam a mesma combinação de Banco, Conta, Documento, Data e Valor. Caso encontrados, os mesmos serão ignorados.
Feitos os preenchimentos, basta o usuário clicar na opção Importar Extratos e em seguida os dados da importação serão exibidos na secção Informações da Importação:
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| Note |
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Caso exista algum erro na importação, este será listado na seção Lanctos Ignorados. |
2.Filtros
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Esta aba se refere aos dados da filtragem para a realização da conciliação, onde o usuário deverá indicar os Filtros para a Conciliação:
Estabelecimento: Campo onde o usuário deverá informar o estabelecimento para o qual será realizado os lançamentos de conciliação.
Portadores: Campo onde o usuário deverá informar o(s) portador(es) (banco(s)) da conciliação.
- Extrato Bancário – Dt. Lancto ou Dt. Extrato: Campos onde o usuário deverá definir a data inicial e final dos lanamentos, e se serão consideradas as datas dos lançamentos financeiros ou a data que está no extrato importado.
| Note |
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Se marcado a opção “Desconsiderar Intervalo” será possível realizar a conciliação sem extrato. |
- Lançamento ou Conciliação: Campos onde o usuário deverá definir a data inicial e final dos lanamentos, e se serão consideradas as datas dos lançamentos financeiros ou a data da conciliação.
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- Listar lançamentos estornados: Caso marcada essa opção, serão listados os lançamentos de baixa com estorno e lançamentos de estorno.
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- Consolidar Estabelecimentos? Caso marcada essa opção, os lançamentos de mesmo portador e em estabelecimentos diferentes serão listados juntos.
Lançamentos: Campo onde o usuário deverá indicar os tipos de lançamentos que serão listados:
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Ainda nesta aba o usuário poderá definir onde serão conciliados os Lançamentos Financeiros, na seção Conciliar Lançamentos Financeiros onde:
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Feito os preenchimentos, basta Executar 
a filtragem, para dar continuidade aos processos.
3.Conciliar Arquivos
Sub-aba Conciliação:
Nesta aba, serão exibidos os lançamentos do extrato e os lançamentos do sistema, onde o usuário poderá realizar a conferência e posterior conciliação.
Para realizar a conciliação o usuário deverá selecionar o lançamento do extrato e o lançamento financeiroque foi confrontado com o extrato nas colunas Conciliado e em seguida Salvar a ação:
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O usuário ainda poderá utilizar as opções de seleção múltipla, clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a coluna de seleção:
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Ainda na sub-aba Conciliação, o usuário conta com opções extras de ações que otimizam os processos da rotina:
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Data Baixa: Campo onde o usuário indicará a data que será utilizada em baixas de cheques.
Data da Conciliação: Campoonde o usuário indicará a data que será utilizada nas conciliações.
Portador Baixa: Campo onde o usuário indicará o portador que será utilizado na baixa de cheques.
Conciliar todos: Nesta opção o usuário poderá conciliar todos os lançamentos caso estes estejam de acordo entre o sistema e extrato.
Lanc. Financeiro: Nesta opção o usuário poderá incluir lançamentos financeiros que constem no extrato, porém ainda não estejam inclusos no sistema.
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4.Conciliar Arquivos
Conciliações Realizadas:
Nesta aba serão exibidos os lançamentos conciliados, detalhados entre o Extrato bancário e os Lançamentos Financeiros.
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Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.
Sendo ele:
-210 Lançamentos Financeiros Conciliados e Não Conciliados.
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VERSÃO DO SISTEMA DOCUMETADO
Versão Versão 2010.1002