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a. Configuração de Exportação Contábil_Eventos: para configurar os eventos que serão exportados acesse: Menu Cadastros Gerais – Configurações – Conf>>Configurações >>Conf. Exp. Contábil.
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Incluir uma nova configuração e informar os eventos, conforme o que foi listado no Resumo Geral, com as contas crédito e débito do plano de contas no software contábil, além do centro de custos, caso a empresa utilize essa forma de separação de custos.
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Menu Cadastros Específicos – Locais>>Locais/ aba Exportação de GPS.
Exemplo de como cadastrar configuração de exportação por local:
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Menu Cadastros Específicos – >> Configuração de Estabelecimento: Na aba de configurações contábeis será informado o código do estabelecimento no contábil. Nessa configuração também é possível informar as contas contábeis da GPS, DARF Pis e Funrural.
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Importante: O campo unidade centro de custo funciona da seguinte forma, se informado ao exportar o centro de custo ele insere no inicio do código de centro de custo o valor digitado nesse campo, por exemplo:
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Exemplo de como cadastrar configuração de estabelecimento:
No campo “Exporta IRRF pela data de comp.?” Se informado SIM ao gerar a exportação contábil os lançamentos de IRRF serão montados com a data que está dentro do controle de processamento no campo "Complemento IRRF", e os demais seguem a data do controle de processamento, ou a data informada na tela de geração.
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Se informado NÃO, todos os lançamentos de eventos são montados com a data do controle ou a informada na tela de geração.
Geração Exportação Contábil
Para Para gerar o arquivo de exportação contábil acesse: Menu Processos - Exportação – Exportação >>Exportação >>Exportação Contábil.
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Estabelecimentos: Selecione o estabelecimento que deseja exportar.
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Para conferência dos valores gerados pelo sistema, poderá utilizar o Menu o Menu Relatórios - >> Resumos - >> Resumo Geral, utilizando os mesmos processamentos que foram selecionados no filtro de exportação, caso os valores não estejam corretos, deverá verificar na configuração de exportação contábil.
Se deseja visualizar os lançamentos que foram gerados pelo Folha para exportação, basta ir no Menu Relatórios – Verificação – >> Conferência de exportação contábil >> Conf. Lançamentos Contábeis
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, ou em Menu Relatórios >> Conferência de exportação contábil >> Balancete.
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Resumos - Resumo Geral
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Relatório de Conferência de exportação contábil
Balancete.
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