Chave | Resumo | documentação |
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FISCO-891 | Fiscal - Validar Inscrição Estadual da Pessoa na Conferência DF-e | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário identificar notas que foram lançadas para uma inscrição estadual diferente da Inscrição da Pessoa da Nota. Informações Iguais: Se a Inscrição Estadual do emitente NF-e baixada do SEFAZ for igual a Inscrição Estadual do Emitente da Nota lançado no sistema, então o sistema passará realizar as demais validações. Caso todas estejam ok, então, apresentará a mensagem de 'Documento Confere com o Ambiente Nacional NF-e'; Informações Divergentes: Se a Inscrição Estadual do emitente NF-e baixada do SEFAZ for divergente da Inscrição Estadual do Emitente da Nota lançado no sistema, então o sistema apresentará a mensagem de 'Inscrição Estadual do Emitente do Documento Divergente', listando a nota em Vermelho;
2 - Alteração Incluída validação do CNPJ da Chave com o CNPJ do Emitente da nota; Incluída validação da Inscrição Estadual da Pessoa da Nota com a Inscrição Estadual do Emitente da nota retornada pelo ambiente; Realizado ajustes nas validações dos retornos das notas para realizar corretamente quando NFe e quando CTe.
3 - Configurações Necessárias
Apenas executar a rotina de Conferência DF-e normalmente. |
FISCO-881 | Contábil - Implementar conciliação de Cheques Emitidos com Sistema Agro | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário realizar a conciliação de cheques Emitidos com o sistema Agro.
1 – Implementar a opção de Conciliação de Cheques Emitidos na rotina de Conciliação Contábil.
2 - Irão ser retornadas as informações do contábil, seguindo a regra de Contas contábeis, estabelecimentos e Centros de custos já existentes atualmente;
3 - A validação de lançamentos continuará sendo realizada por IDORIGEM;
4 - Lançamentos com mesmo IDORIGEM, mas com várias partidas, serão apresentadas da mesma forma com é feito com clientes e portadores. 2 - Alteração
Adicionada opção Cheques Recebidos ao combo de tipos da conciliação.
Adicionada para retornar saldos de cheques emitidos com o agro.
Adicionada para retornar lançamentos de cheques recebidos com o agro. 3 - Configurações Necessárias
No Menu: Consulta >> Conciliação Contábil, deverá selecionar o "Tipo Conciliação" como "Cheques Emitidos". |
FISCO-880 | Contábil - Implementar conciliação de Cheques Recebidos com Sistema Agro | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário realizar a conciliação de cheques Recebidos com o sistema Agro.
1 – Implementar a opção de Conciliação de Cheques Recebidos na rotina de Conciliação Contábil.
2 - Irão ser retornadas as informações do contábil, seguindo a regra de Contas contábeis, estabelecimentos e Centros de custos já existentes atualmente;
3 - A validação de lançamentos continuará sendo realizada por IDORIGEM;
4 - Lançamentos com mesmo IDORIGEM, mas com várias partidas, serão apresentadas da mesma forma com é feito com clientes e portadores. 2 - Alteração
Adicionada opção Cheques Recebidos ao combo de tipos da conciliação.
Adicionada para retornar saldos de cheques recebidos com o agro.
Adicionada para retornar lançamentos de cheques recebidos com o agro. 3 - Configurações Necessárias
No Menu: Consulta >> Conciliação Contábil, deverá selecionar o "Tipo Conciliação" como "Cheques Recebidos". |
FISCO-871 | Fiscal - Ajustar campo Alíquota ICMS na Alteração em Massa das Observações de Lançamento Fiscal (C197/D197) | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário inserir alíquotas com até cinco casas decimais, conforme legislações de alguns estados. 2 - Alteração Realizada alteração no campo alíquota ICMS no processo de alteração de documentos em massa de Obs do Lançamento Fiscal para cinco casas decimais. Este campo somente é ativado quando o campo Tipo Alíquota de Icms for igual a O - Informado Realizada alteração no processo de alteração de documentos em massa de Obs do Lançamento Fiscal, para que, ao realizar o preenchimento do campo alíquota no ajuste do documento fiscal, quando aplicado a tributação, realize o preenchimento da alíquota com as cinco casas decimais informadas. Realizada alteração no processo de calculo do campo Valor do ICMS, para que durante o processo de alteração, considere as cinco casas decimais da alíquota, e assim calcule o valor do imposto corretamente (Quando o campo alíquota for igual a B ).
3 - Configurações Necessárias Não há |
FISCO-870 | Fiscal - Ajustar campo Alíquota ICMS nos Ajustes do Documento Fiscal | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no campo alíquota do ICMS nas tabelas de notas de entradas e saídas, na aba OBS do Lançamento Fiscal para que passe a aceitar cinco casas decimais. Realizado ajuste no layout de importação dos registros EX e SO, para cinco casas decimais da Alíquota do ICMS. Realizado ajuste no processo de calculo do campo Valor do ICMS para considerar as cinco casa decimais da alíquota. Na exportação para o SPED, irá truncar em duas casas tanto no C197, D197 e C597.
Obs: Esta alteração impactará no processo atual e também no novo Fiscal On Line; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-894 | Fiscal - Ajustar montagem do Seq Item para os registros de Devolução no ADRCST | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste na montagem do campo SEQITEM da tabela FADRCSTDEVENT (Devoluções de entrada), para que seja montado o mesmo SEQITEM da nota devolvida (nota referenciada), conforme foi montado na tabela FADRCSTENT (Notas de Entrada). Realizado ajuste na montagem do campo SEQITEM da tabela FADRCSTDEVSAI (Devoluções de saida), para que seja montado o mesmo SEQITEM da nota devolvida (nota referenciada), conforme foi montado na tabela FADRCSTSAI (Notas de Saída).
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-837 | Contábil - Corrigir controle de Saldos da Parte B nos transportes de saldos entre Exercícios do LALUR | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no retorno das informações da Parte B do Lalur para o Período de Apuração Anual (tabela M305/M355), para que sempre retorne todas as informações lançadas no ano de forma cumulativa, ou seja:
-> No mês de Janeiro, o usuário lançou 500,00 a Débito para a Conta x. Então no Lalur, ficará lançado apenas este valor de 500;
-> Em Fevereiro, quando o usuário buscar os dados, será retornado o lançamento de 500,00 realizado em Janeiro, e assim irá lançar mais 600,00 a Débito, ficando registrado os dois lançamentos para o mês de Fevereiro;
-> Sucessivamente, o sistema irá carregar no mês atual todos os lançamentos do mês anterior, e aí o usuário poderá lançar o lançamento específico daquele mês;
Obs: Quando recarregado o mês, como acontece atualmente, irá carregar os lançamentos do mês, e irá excluir os lançamentos feitos no mês.
-> Na troca de ano por exemplo, em janeiro de 2022, não irá carregar as informações de Dezembro de 2021;
-> Para período de apuração Trimestral, será mantido como está atualmente. -> No mês de Janeiro, o usuário lançou 500,00 a Débito para a Conta x. Então no Lalur, ficará lançado apenas este valor de 500;
-> Em Fevereiro, quando o usuário buscar os dados, será retornado o lançamento de 500,00 realizado em Janeiro, e assim irá lançar mais 600,00 a Débito, ficando registrado os dois lançamentos para o mês de Fevereiro;
-> Sucessivamente, o sistema irá carregar no mês atual todos os lançamentos do mês anterior, e aí o usuário poderá lançar o lançamento específico daquele mês;
Obs: Quando recarregado o mês, como acontece atualmente, irá carregar os lançamentos do mês, e irá excluir os lançamentos feitos no mês.
-> Na troca de ano por exemplo, em janeiro de 2022, não irá carregar as informações de Dezembro de 2021;
-> Para período de apuração Trimestral, será mantido como está atualmente. Para Apuração Anual: No mês de Janeiro, será carregado no campo Saldo Inicial, o saldo inicial da conta conforme informado na identificação da conta parte B, independente do valor (quando zero, também irá retornar Zero). Quanto ao Tipo de Saldo, obviamente, será seguido o tipo de saldo informado também na identificação da conta parte B. No campo de lançamentos da Parte A, para o mês de apuração, será realizada a verificação dos lançamentos realizados na Parte B do Lalur (tabela M305/M355), e listada a sua somatória (considerando o sinal do lançamento, obviamente), para a conta em questão. Quanto ao Tipo de Saldo, obviamente, irá seguir informando o tipo de saldo de acordo com o resultado da somatória do campo Lançamentos parte A; No campo Lançamentos Parte B, para o mês de apuração, será realizada a verificação dos lançamentos realizados na tela Lançamentos sem Reflexo na Parte A do Lalur (tabela M410), e listada a somatória (considerando o sinal do lançamento, obviamente) de todos os lançamentos do mês, para a conta em questão. Quanto ao Tipo de Saldo, obviamente, irá seguir informando o tipo de saldo de acordo com o resultado da somatória do campo Lançamentos parte B; No campo Saldo Final, irá ser apresentado o resultado da somatória dos campos Saldo Inicial, Lançamentos parte A e Lançamentos parte B, obviamente levando em conta o sinal de cada saldo. O Tipo do Saldo será informado de acordo com o sinal do saldo apurado na conta descrita;
Obs: Para apuração Trimestral, segue como está sendo feito atualmente. A tela de Controle de Saldo sempre será preenchida quando houver alguma conta da Parte B com saldo/Movimentação, a partir da busca dos dados daquele imposto; Todos os passos descritos, obviamente, irão ser realizados para IRPJ e CSLL, separando os valores de cada Imposto.
3 - Configurações Necessárias A configuração de contas, deverá ser executada pelo usuário no menu SPED> APURAÇÃO DO IRPJ/CSLL>> CONFIGURAÇÃO DE CONTAS PARA O LALUR/LACS, conforme sua necessidade; No menu de apuração do LALUR/LACS, deverá ser verificado se o cliente possui lançamento na aba de Identificação da conta na parte B; No menu de apuração do LALUR/LACS, o cliente deverá realizar os lançamentos da parte A conforme sua necessidade.
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FISCO-570 | Contábil - Implementar auditoria interna | 1 - Objetivo
Criar tabela de auditoria, para o sistema Contábil, a fim de verificar em que momento alguns processos que impactam em saldo foram executados.
Será armazenada as seguintes situações: R - Quando realizado o Reprocessamento; P - Quando realizado o Processamento; C - Quando realizada a Consistência; E - Quando excluídos Lançamentos. Neste caso, deverá sempre gravar que algum lançamento for excluído seja por qual processo for (manual, re-importação, alteração em Massa, etc). A - Quando executado Alteração em Massa, independente do tipo da Alteração realizada.
2 - Alteração
Criada tabela de armazenamento das informações da Auditoria Interna do Contábil.
Implementado validações para gravar os dados na tabela, conforme as alterações do usuário. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-912 | Fiscal - Corrigir a montagem do Bloco M do SPED Contribuições | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-911 | Contábil - Ajustar gravação dos INI | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-902 | Fiscal - Ajustar montagem do registro R-2010 Reinf | 1 - Objetivo Possibilitar a montagem correta do registro, quando o contribuinte possuir notas conjugadas, ou ainda, notas de serviço com múltiplos serviços.
2 - Alteração Realizada alteração na montagem do registro R-2010 para levar no campo Vlr. Bruto, o valor bruto por item lançado e não o valor bruto da nota de entrada. Realizada alteração na montagem do registro R-2020 para levar no campo Vlr. Bruto, o valor bruto por item lançado e não o valor bruto da nota de saída/prestação. Realizado ajuste, para que na geração da EFD Reinf o sistema passe a validar na etapa de pré validação, se o código do serviço é o mesmo lançado na aba Dados e na aba Retenção Contribuição da nota de serviço, se não for, o sistema irá apresentar a mensagem
de Advertência "Código do serviço na Retenção Contribuição não é o mesmo que o Código no lançamento da Nota". Realizado ajuste para que todos os erros dos serviços tomados sejam considerados bloqueantes na pré validação, ou seja, não será permitido o avanço para a próxima etapa sem que seja realizada a tratativa do erro, igual o que ocorre na tela geral. Realizado ajuste para que todos os erros dos serviços prestados sejam considerados bloqueantes na pré validação, ou seja, não será permitido o avanço a próxima etapa sem tratar o erro, igual o que ocorre na tela geral. Realizado ajuste para que na montagem do registro R-2010 quando a nota for conjugada, o sistema considere apenas o valor dos itens de serviços existente, desprezando o valor das mercadorias da nota. Desta forma, o valor contábil apresentado no registro, será diferente do valor contábil da Nota. Realizado ajuste para que na montagem do registro R-2020 quando a nota for conjugada, o sistema considere apenas o valor dos itens de serviços existente, desprezando o valor das mercadorias da nota. Desta forma, o valor contábil apresentado no registro, será diferente do valor contábil da Nota. Realizado ajuste para que na montagem do arquivo XML para que, quando a nota tiver múltiplos serviços lançados, o sistema gere apenas uma tag nfs e uma tag infoTpServ para cada Código Tipo de Serviço REINF vinculado aos serviços da nota.
-> Quando a nota tiver múltiplos serviços, mais o código Tipo de Serviço REINF for o mesmo, na montagem do XML deve ser agrupado e montado apenas uma tag infoTpServ.
-> Esta alteração também irá impactar na mostragem em tela, ou seja, será realizado o mesmo agrupamento. Desta forma, o campo SERVIÇO que é mostrado, será alterado para mostrar o código Tipo de Serviço REINF. Realizado ajuste para que todos os erros abaixo da aba Funrural sejam considerados bloqueantes na pré validação, ou seja, não será permitido avançar para a próxima etapa sem realizar a tratativa do erro.
-> A pessoa da Nota não possui Indicativo Opção Funrural Informado;
-> O Indicador de Aquisição: ' || :INDAQUIS || ' não está enquadrado em nenhuma Opção Valida(1,2,3,4,5,6,7);
-> Somente deverá existir retenção de Funrural de Pessoa Jurídica, quando o estabelecimento participa do PAA;
-> Número do processo Contribuição Previdenciária informado não está devidamente cadastrado para montagem do registro S-1070. Realizada inclusão na pré validação da aba Funrural do erro "Pessoa cadastrada como Produtor Rural igual a "Não" e com valores de funrural para EFD_Reinf", este erro será bloqueante, e não será permitido o avanço para próxima etapa sem que o erro seja tratado. Realizada inclusão na pré validação da aba Funrural o erro "Pessoa cadastrada como Produtor Rural igual a "Não" e com valores de funrural no cabeçalho do documento, este não será um erro bloqueante, possibilitando o avanço para a próxima etapa sem a devida correção.
3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-901 | Contábil - Ajustar montagem dos campos de deduções no Calculo IRPJ e CSLL quando a Apuração for Trimestral | 1 - Objetivo
Ajustar a montagem dos campos 19 a 25 no Cálculo IRPJ e nos campos 12 a 20 no Cálculo CSLL, para que quando na Configuração de Contas estiver configurado nas colunas Contas Saldo Débito e Contas Saldo Crédito e a apuração for trimestral retornar nos campos o saldo dos três meses ref. aquele trimestres e não apenas do ultimo mês do trimestre. 2 - Alteração
Ajustado para considerar saldo do período somente quando é Anual. Trimestral segue normal com a data que veio por parâmetro. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-898 | Contábil - Ajustar controle de transição de saldos das contas da Parte B entre Exercícios | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário a transição dos saldos das contas da parte B de um ano para outro de forma correta.
1 – Criar novo campo na tabela SPEDECFM010, Chamado ANO, o qual irá armazenar o ano do período de apuração, no qual a conta foi incluída.
2 - Ajustada a criação de um novo período de Apuração do Lalur para que, ao carregar o primeiro período de apuração (Janeiro se Anual, ou 1 trimestre se trimestral), o sistema verifique se, no ano imediatamente anterior existir uma apuração Lalur/Lacs: Se não existir, o processo ocorrerá normal como é hoje; Se existir, o sistema deverá verificar no Demonstrativo de Saldos do último Período de Apuração deste (Dezembro se Anual ou Quarto Trimestre se Trimestral), quais contas da Parte B possuem saldo final diferente de Zero. Para todas que existirem, o sistema deverá, de forma automática, inserir na tabela SPEDECFM010 um novo registro para cada conta, com as seguintes informações:
1 ESTABELECIMENTO, CONTA, DESCRIÇÃO, DATA CRIAÇÃO, CÓDIGO, DATA LIMITE, IMPOSTO e CNPJ - Copiar informações do ano no qual está sendo verificado a existência de saldo (Ex: Está sendo incluído apuração para 2022. Irá verificar o ultimo período de 2021, e assim, inserir as contas com saldo diferente de zero, com as informações como estão cadastradas em 2021);
2 ANO: Inserir com o Ano do Período de Apuração que está sendo executado;
3 SALDOINI: Inserir com a informação constante no Saldo Final do Demonstrativo de Saldo do último período do Ano Anterior;
4 INDSAL: Inserir com a informação constante no Tipo Saldo final do Demonstrativo de Saldo do último período do Ano Anterior; Contas que tiverem saldo Zero não serão inseridas;
2 - Alteração Alterado para buscar somente as contas do ano, ajustado controle do saldo para respeitar o saldo inicial. Alterado para considerar as contas da parte B para cada ano e nao mais geral como era. Ajustada geração do M010 para respeitar o ano da geração do arquivo.
3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-893 | Fiscal - Corrigir montagem dos registros M100 e M500 quando lançado a utilização dos créditos de forma manual | 1 - Objetivo Quando feita a apuração da contribuição e informado os valores do crédito total a ser descontado no período de forma manual, o sistema se perde e acaba gerando no registro M100/M500 a informação Opção de utilização do crédito igual a 1 - utilização do valor parcial e o correto nesse caso seria 0 - Utilização do valor total.
2 - Alteração Realizado ajuste no processo mencionado acima, para que o sistema entenda que mesmo quando lançado o valor do crédito total de forma manual, na montagem dos registros M100/M500 deverá ir no campo Opção de utilização do crédito a informação igual a 0 - Utilização do valor total.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-892 | Fiscal - Corrigir quadro 09 campo 080 Total de Créditos da DIME | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-873 | Contábil - Corrigir retorno das analíticas ao usar a opção Ler do Disco e erro no filtro seleção de analíticas | 1 - Objetivo
Ajustar a leitura de seleção de contas salvas, quando utilizado a opção 'Ler do Disco', dos seguintes relatórios: 2 - Alteração
Realizado ajustes na seleção das Contas Analíticas para evitar perdas de contas e erros em tela. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-869 | Patrimônio - Incluir campo Espécie nas Despesas de Construção e na aba Despesas da Construção em Andamento. | 1 - Objetivo
Incluir campo 'Espécie' nas Despesas de Construção e na aba Despesas da Construção em Andamento, para que quando finalizada a construção em andamento ele leve a informação para a aba notas fiscais no cadastro do bem. 2 - Alteração
Incluído novo campo Espécie na tela de despesas de construção e na tela de notas, dentro do cadastro do bem. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-868 | CONTÁBIL - Erro ao salvar a cópia de orçamento | 1 - Objetivo
Ajustar o salvar das informações da tela de copia do orçamentos, dentro da rotina “cadastro de orçamentos - Valores”. 2 - Alteração
Corrigido parâmetro ID do Orçamento (IDORCAMENTO) do filtro de busca do Cadastro que está sendo copiado, para realizar a busca corretamente dos valores do Orçamento (Alterado somente no Banco Oracle). 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-867 | FISCAL - Ajuste layout para importação CF-e/SAT via XML | 1 - Objetivo Realizar a importação de xml CFe com layout 0.08. 2 - Alteração Realizado ajuste no sistema, para que realize a importação do XML tanto da versão 0.07 quanto a versão 0.08. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-864 | CONTÁBIL - Montagem da exclusão ou adição do ato cooperado - Detalhamento | 1 - Objetivo 2 - Alteração Ajustada a montagem das informações do Ato Cooperado (Exclusões e Adições, conforme regra existente), para que sempre que for montada no registro M300/M350, também seja montado no registro M310/M360, respeitando a configuração de contas, mais especificamente o check box Detalhar:
-> Se sim, irá detalhar os lançamentos; -> Se não, irá listar as informações unificadas por contas; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-849 | FISCAL - Correção Relatório Conferência PIS/COFINS referente aos créditos do F120/F130 do Ativo Imobilizado | 1 - Objetivo
Ajustar relatório conferência PIS/COFINS no fiscal referente aos registro F120/F130 do ativo imobilizado para que retorne os saldos iguais ao relatório conferência de créditos PIS/COFINS do patrimonial. 2 - Alteração
Alterado arredondamento das informações da Base e Valor de PIS e COFINS no retorno do Ativo Imobilizado do Patrimônio. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-842 | Contábil- Preenchimento automatico do campo CC dentro do cadastro 0000 da ECF. | 1 - Objetivo
Preencher automaticamente o campo "Desconsidera Centro de Custos?" como "SIM" e desabilitar, quando o estabelecimento em questão não usa centro de custos no cadastro do estabelecimento. Caso o estabelecimento utilize centro de custos, a opção "Desconsidera Centro de Custos?" continuara trazendo como "Não" e não bloqueando o campo. 2 - Alteração
Realizado ajuste para preencher automaticamente o campo "Desconsidera Centro de Custos?" como "Sim" e desabilitar o mesmo, quando o estabelecimento em questão tem a opção "Usa Centro de Custos" configurada como "Não" em seu cadastro. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-482 | Patrimônio - Melhorias iniciais para processos de Baixas e Reavaliações | 1 - Objetivo
Ajustar a consulta de bens nas rotinas de Baixa e Reavaliação, para que não sejam listados bens completamente baixados. Também melhorar a visualização de informações nos grids de Ocorrências e Movimento no cadastro do bem. 1 – Ajustar a consulta de bens na tela de Baixas, para que, ao pesquisar um bem, somente retorne bens que NÃO ESTIVEREM COMPLETAMENTE BAIXADOS. 2- Ajustar a consulta de bens na tela de Adição, para que, ao pesquisar um bem, somente retorne bens que NÃO ESTIVEREM COMPLETAMENTE BAIXADOS. 3 - Criar campos no grid de Ocorrências: Valor da Depreciação até a data: Será armazenado o valor da Depreciação calculada até o dia da Baixa ou Reavaliação; Baixa Depreciação: Será preenchido somente para Baixas, para inserir o valor correspondente a baixa da Depreciação; Valor de Aquisição Atualizado: Será preenchido pelo novo valor de Aquisição após a baixa ou reavaliação; Valor Depreciação Acumulado: Será preenchido pelo saldo acumulado de depreciação até a data da Baixa ou Reavaliação.
2 - Alteração
Corrigido retorno do campo Motivo da Baixa, para que não liste a mesma descrição das Baixas nas Adições (Somente Oracle). Incluída consulta de Procura Rápida que retorne somente os Bens Patrimoniais que não estiverem completamente baixados, verificando se não possui baixa total, e ainda, se não possui depreciação completa. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-896 | Contábil - Implementar consulta de Auditoria Contábil | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário verificar alterações realizadas no sistema, que impactam em saldos contábeis.
Criar uma tela no Menu: Consulta>> Auditoria Contábil. Nessa tela retorna os dados das seguintes alterações: Estabelecimento: Podendo ser Específico, Selecionados ou todos da empresa; Intervalo de Datas, que servirá para filtrar a data e hora de gravação da auditoria; Lançamentos: Irá retornar todos os lançamentos que foram alterados conforme os parâmetros; Processos: Irá retornar os dados conforme a tabela de Auditoria; Saldos: Irá retornar as alterações das tabelas de Saldo, conforme os parâmetros passados.
2 - Alteração Criada consulta de retorno das informações das Tabelas de Saldos para a Consulta da Auditoria Contábil. Criada consulta de retorno das informações da Tabela de Histórico dos Processos executados para a Consulta da Auditoria Contábil. Criada consulta de retorno das informações dos Lançamentos para a Consulta da Auditoria Contábil. Criado menu e tela de acesso da Rotina de Consulta da Auditoria Contábil.
3 - Configurações Necessárias
No Menu: Consulta>> Auditoria Contábil, basta informa o estabelecimento e data e executar a rotina para retornar as informações de auditoria. OBS: A data é a data de alteração do saldo, processo ou lançamento e não a data de lançamento do mesmo. |
FISCO-900 | FISCAL - Ajustar calculo das informações complementares de mercadorias sujeitas a ST | 1 - Objetivo 2 - Alteração -> Realizado ajuste no cálculo do campo Valor Unitário ST (VALICMSST), para que busque a informação da operação com os campos da tabela FINVENT(Menu Inventário): ((Valor do imposto ICMS-ST+ Valor do FCP), para o período imediatamente anterior ao período de apuração deste registro, conforme a mercadoria, SOMENTE SE A MERCADORIA DO INVENTÁRIO POSSUIR QUANTIDADE MAIOR QUE ZERO. Caso não seja encontrada mercadoria na tabela FINVENT, OU A QUANTIDADE MENOR OU IGUAL A ZERO, será realizado o Cálculo de Média Aritmética Simples dos valores contidos no campo VALICMSST da tabela FSPEDC180, conforme o período e a mercadoria desta tabela. -> Realizado ajuste no cálculo do campo Valor unitário FCP (VALFCPST), para que busque a informação da operação com os campos da tabela FINVENT: (VALORFCP), para o período imediatamente anterior ao período de apuração deste registro, conforme a mercadoria, SOMENTE SE A MERCADORIA DO INVENTÁRIO POSSUIR QUANTIDADE MAIOR QUE ZERO . Caso não seja encontrada mercadoria na tabela FINVENT, OU A QUANTIDADE MENOR OU IGUAL A ZERO, será realizado o Cálculo de Média Aritmética Simples dos valores contidos no campo VALFCPST da tabela FSPEDC180, conforme o período e a mercadoria desta tabela; Obs: Esta alteração impactará nos registros C185, C330, C430, C480 e C815. -> Realizado ajuste no cálculo do campo Valor Unitário ST (VALICMSST), para que seja preenchido com a informação da Média diária do valor de ICMS-ST. Calculo este que é feito considerando a média do dia
anterior, somado com os valores do campo VALICMSST da tabela SPEDC180, calculando nova média aritmética. No caso do dia 01, é feita a média considerando as notas do dia 01, mais os valores dos campos da tabela FINVENT: ((VALICMSST + VALORFCP). O valor da FINVENT somente será considerado se existir a mercadoria na tabela FINVENT, ou se o campo QUANTIDADE da mercadoria no inventário for maior que zero. Caso contrário, somente considerará as mercadorias do dia para a média; -> Realizado ajuste no cálculo do campo Valor unitário FCP (VALFCPST), para que seja preenchido com a informação da Média diária do valor de FCP-ST. Calculo este que é feito considerando a média do dia
anterior, somado com os valores do campo VALFCPST da tabela SPEDC180, calculando nova média aritmética. No caso do dia 01, é feita a média considerando as notas do dia 01, mais os valores dos campos da tabela FINVENT: VALORFCP. O valor da FINVENT somente será considerado se existir a mercadoria na tabela FINVENT, ou se o campo QUANTIDADE da mercadoria no inventário for maior que zero. Caso contrário, somente considerará as mercadorias do dia para a média; Obs: Este ajuste impactará nos registros C185, C330, C430, C480 e C815.
Obs: O Plugin ativado 2 não será impactado. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-636 | Contábil - Ajustar Processo Lalur para partição de tabelas | 1 - Objetivo Tornar a consulta nas rotinas mencionadas com melhor performance e desempenho. 2 - Alteração Realizada alteração no processo de apuração do lalur, para que passe a utilizar a partição das tabelas. Para isso, será utilizado como parâmetro de data o novo campo DATALANC da tabela LANCON, para retorno das informações; Obs: O processo será feito somente para o banco de dados Oracle. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-459 | Contábil - Criar campo de controle de ultima alteração nas tabelas de saldo | 1 - Objetivo
Manter um controle de alterações nas tabelas de saldos para que o BI possa utilizar. 2 - Alteração
Incluído novo campo de Última Alteração no Registro (ULTALT). 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-121 | Fiscal - Implementar validação CT-e | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário realizar validações dos CT-E pela rotina de Conferência Df-e.
A rotina realizará a verificação dos documentos no portal da receita, pelo campo TOMADOR (e não pelo destinatário como nas NF-E). Quanto a data, será pela Emissão; 2 - Alteração
Incluído campos e validações para conferência de CT-E. 3 - Configurações Necessárias
Executar a rotina de Conferência Df-e como é feito atualmente. |