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Descrição
Os cadastros de bancos no sistema, também chamados de portadores, são utilizados para receber movimentações financeiras. Além de receber os dados de cada banco que a empresa utiliza, podem ser usados especificamente para controle de caixa, entre outras movimentações financeiras.
Responsáveis
Gilson Tomassão, Setor de Educação.
Ferramentas
Viasoft Construshow
Estrutura e Organização da Rotina no Manual
TÍTULO
PASSO A PASSO
ROTINA
DESCRIÇÃO
CAMPOS
PERMITE DEPOSITO
CONTAS CONTÁBEIS
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VIASOFT
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Cadastro de Portador!
Passo a Passo:
Passo 1:Os cadastros de bancos no sistema, também chamados de portadores, são utilizados para receber movimentações financeiras. Além de receber os dados de cada banco que a empresa utiliza, podem ser usados especificamente para controle de caixa, entre outras movimentações financeiras.
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Índice
| Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Construshow.
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Passo a passo
Primeiramente veremos como acessar a rotina, para isso
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acessamos o menu:
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Cadastro
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>> Portador
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Acessado a rotina na aba principal, o campo “Portador” é preenchido automaticamente, a “Descrição do Portador” é a forma de identificar o cadastro que está sendo feito, o “Banco” poderá vincular a um existente no F3, e a “Agência” pode ser informado ou não de acordo com a necessidade.
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Os campos “Dígito da Agência”, “Número da Conta”, “Dígito da conta”, são informações do banco, não é obrigatório seu preenchimento.
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Os campos seguintes deverão ser preenchidos conforme a necessidade. Apenas o “Saldo Inicial” deverá ser informado caso ele já receba algum outro valor de outro portador.
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Seguindo, se o portador irá aceitar saldo negativo, e qual a tratativa. Apenas a série do cheque é obrigatória. Caso não tenha essa informação, qualquer caractere é válido.
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Abaixo, poderá ser informado a data de inativo, caso deseje inativar o portador. Os campos “Cabeçalho Cobrança ” e “Detalhe Cobrança” podem ser preenchidos conforme o banco informado acima.
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O campo “Pessoa na Movimentação” será marcado como “Sim” todos os lançamentos serão recebidos como conta pessoal. A opção “Pessoa Identificada” é para que quando usado esse portador seja feito um lançamento financeiro informado o cadastro da pessoa. As opções seguintes são para dias de processamento dos títulos e do banco.
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O campo “Concilia” se os lançamentos com esse portador são conciliados. “Permite depósito" se o portador receber depósitos. “Gera Remessa Agendada” caso o processo de remessa seja automático na empresa. “Considera na ficha financeira” se os lançamentos desse portador irão aparecer na ficha financeira do cliente.
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Na aba “Contas Contábeis” será preenchido as contas para que os lançamentos desse portador referente a cheques busquem automaticamente.
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Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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1.0 | Autor: Gilson Tomassão |
1. |
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1 | Revisor(a): Debora Damasceno |