Descrição
Rotina que permite ao cliente gerar um arquivo contendo informações que são enviadas e interpretadas pelo sistema do Banco. Algumas das informações que podem ser enviadas a partir de um arquivo de remessa: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos), pagar títulos, impostos, etc…
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Acesse o Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária;
Na tela de Gera Remessa de Cobrança Bancária, aba Informações da Cobrança e Filtros para os Títulos;
Preencha o cadastro de acordo com o Dicionário de Dados;
Após o preenchimento dos dados basta clicar no botão Executar;
Após selecionar os títulos (na coluna Gerar) que deverão ser incluídos na remessa de cobrança, clicar em Salvar para que a remessa seja gerada;
Na tela de Gera Remessa de Cobrança Bancária, aba inferior Títulos:
A coluna Legenda apresenta a situação atual dos Títulos. Seção Legenda:
Títulos Disponíveis: títulos disponíveis que podem ser selecionados para inclusão em uma remessa.
Gera Remessa: títulos selecionados para inclusão em uma remessa.
Títulos já Gerados: títulos que já possuem número de remessa.
Títulos Não Impressos: títulos que não possuem Nosso Número vinculado.
Títulos de Outro Banco: títulos com banco diferente do informado na aba Informações da Cobrança.
Títulos Baixados Manualmente: títulos já baixados/quitados manualmente.
As opções na seção Legenda são checkboxes e atuam como filtros, auxiliando na visualização dos títulos conforme a necessidade.
Definidos os filtros, clicar em Executar para que sejam apresentados os títulos.
Após selecionar os títulos (na coluna Gerar) que deverão ser incluídos na remessa de cobrança, clicar em Salvar para que a remessa seja gerada.
*O arquivo de remessa de cobrança gerado tem a extensão .REM e deve ser enviado ao seu banco (site ou gerenciador de remessas) para que seja processado.*
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