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Seguindo com as explicações da rotina temos que ela é encontrada no sistema em Financeiro >> Cobranças >> Central de Cobrança. Os filtros dessa rotina são os vistos na imagem a seguir:
Entre filtros, em particular temos a possibilidade de definir o tipo de duplicata que será filtrado (Com Nosso Número, Sem Nosso Número ou ambas). Além disso, é possível filtrar a partir de quantos dias de atraso devem ser listados (Somente contas em Atraso a mais de X dias).
Se analisado com calma, percebe-se que o check box de Somente Cheques devolvidos esta desabilitada, isso acontece quando a ação 63 (Gera Cobrança somente de Duplicatas e Cheques Devolvidos) do usuário está marcada, a especificação dela diz: não permitira o usuário desmarcar o check box Cheques Devolvidos e Duplicatas na tela que gera as cobranças. Utilizado quando o usuário não gera cobrança de cheques recebidos em aberto.
Caso essa opção estiver desmarcada, ambos os check box de Cheques Devolvidos e Duplicatas e o de Somente Cheques devolvidos ficam habilitados, porém, existe uma validação para que ambos não possam ser marcados em simultâneo.Os campos inicial e final do “Intervalo de Nomes Entre” é onde você pode digitar nomes de clientes para servirem de filtro por ordem alfabética.
Já na parte inferior da rotina são vistos os campos que aparecem na imagem seguinte:
O Usuário é quem está realizando a ação, o responsável é a pessoa que ficará com a função de cobrar o cliente, esse responsável precisa ter configurado no cadastro de pessoa a opção “Cobrador”.
O check box “Executada?” indica se a cobrança já foi ou não feita. Já o check box “Descrição” indica se a descrição informada deve ou não ser salva. Em ambos os casos, se o check box estiver marcado indica que sim, caso contrario indica que não.
O status da cobrança é um cadastro feito no sistema em Financeiro >> Cobrança >> Status da Cobrança, que indica o andamento da cobrança. Como visto no exemplo da imagem a seguir:
Dentro desse cadastro existem campos importantes mostrados na imagem a seguir:
Os campos de Próximo Status e Próximo Conceito são atribuídos automaticamente conforme o andamento da cobrança e serão exemplificados mais a frente no manual.
Após filtradas as informações vão aparecer no grid da seguinte forma:
Todos os campos do grid são informativos, e ao marcar a opção “Gerar” de cada linha você seleciona os dados que irão compor a cobrança que será gerada.
Ao dar duplo click na linha do grid, são apresentadas as informações dos documentos pendentes do cliente específico, como pode ser observado na imagem abaixo:
Ao dar duplo click novamente no grid de documentos pendentes do cliente é possível visualizar os documentos que originaram a duplicata (casos existam), como pode ser visto na imagem abaixo:
Para se poder gerar a cobrança é necessário informar os dados nos campos inferiores da rotina, que já foram apresentados anteriormente.
Para o exemplo foi usado o Usuário ADM sendo definida Maria como responsável das cobranças relacionadas aos usuários marcados, porém, caso algum dos clientes já tenha uma cobrança gerada, essa nova cobrança será adicionada ao usuário e responsável já existente, e um aviso como o seguinte será apresentado:
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