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Financeiro >> Cheques Emitidos >> Manutenção de Cheques Emitidos
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Ao acessar a rotina, a tela inicial será essa:
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Filtros:
Estabelecimentos: pode ser feito para um ou mais estabelecimentos
Cheque: pode ser filtrado para um ou mais portadores, e outras informaçõe informações do cheque
Considera data: filtrar pela data de emissão ou data de bom para
Listar Cheques: filtra o cheque pela sua ‘situação’ se ele está pendente, baixado, transferido etc.
Intervalo de datas: datas referente a escolha feita no ‘Considerar data’
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Filtrar um cheque que tenha a possibilidade de realizar um acerto
Selecionar a opção ‘Acertar’ no Grid
Informar a forma de recebimento do acerto e então salvar
Será gerado um lançamento financeiro e outro no extrato do portador
| Info |
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Obs.: Não é possível fazer um acerto parcial, e o acerto pode ser feito sem uma forma de recebimento, como se fosse uma baixa. |
Como estornar um cheque:
Filtrar um cheque que tenha a possibilidade de realizar um estorno
Selecionar a opção ‘Estornar no cheque’ e salvar
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