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O cabeçalho pode ser trabalhado de duas formas, pagamento e recebimento sendo um cabeçalho para cada, onde contém informações de agência, conta e número de convênio com o banco e não contém parâmetros para a geração do boleto.

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Índice

Table of Contents

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Pré-Requisitos

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  1. Aba Principal

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CAMPO

DESCRIÇÃO

Código do banco

Código do banco a ser utilizado.

Sequência

Sistema preenche automático.

Descrição

Descrição para o cabeçalho de cobrança bancária.

Número do Convênio/Operação

O número do convênio identifica a empresa ou entidade que emitiu o boleto e estabelecer a relação com o banco. Quando banco não utiliza a informação pode ser preenchido com número da conta.

Dígito verificador do convênio

Complemento convênio

Convênio para pagamento

Número Alguns bancos além do número do convênio possuem o dígito verificador do convênio.

Número da agência

Define a agência do cliente.

Dígito verificador da agência

Dígito verificador da agência

Número da conta

Número da conta do cliente.

Dígito verificador da contaTaxa de permanência - CEF

Dígito verificador da conta do cliente.

Número da ultima remessa

Sequencial da última remessa enviada para o banco.

  1. Aba Adicionais

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CAMPO

DESCRIÇÃO

Portador

Código Portador do sacado Impbanco. Boleto

Tipo de impressão Logo-tipo de recibo

Logo-tipo que vai imprimir no recibo do boleto.

CNAB desta Cobrança

Define o CNAB a ser utilizado.

  1. Banco correspondente

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CAMPO

DESCRIÇÃO

Nome cedente Adicional

Banco Correspondente

Define de qual instituição bancária irá imprimir o boleto.

  1. Imagens

Define de onde vai buscar a logo para imprimir o boleto.

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  1. Nosso número

O nosso número na emissão de boletos ele pode ser compartilhado entre vários estabelecimentos, a cobrança bancária é emitida toda pela matriz e as filiais utilizam a cobrança bancária da matriz também.

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Lote

Versão do Sistema

Versão do Banco de Dados

Versão da Documentação

Autor/Revisor

727732

4.0.21042303.10281012

4021041214

1.0

Autor: Marlon Dacampo

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