OBJETIVO
O objetivo desta documentação é instruir e orientar o usuário quanto aos processos da geração de remessa e leitura de retorno automáticos.
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A geração de remessa e leitura de retorno automáticos, consiste no processo que realiza a geração e a leitura dos retornos de remessa automaticamente, com base nas emissões de boletos e as parametrizações realizadas nas configurações do estabelecimento.
✔ O que são e como funcionam os arquivos de remessa e retorno?: Os arquivos Remessa e Retorno são utilizados para a troca de informações entre o Boleto Simples e o seu banco. A troca destes arquivos entre os sistemas permite que as informações de emissão, registro, pagamento, vencimento e outras estejam sempre sincronizadas e atualizadas.
⚠ O envio do arquivo Remessa ao banco é obrigatório para todos os boletos com registro. Caso o arquivo não seja enviado, os boletos não serão registrados e o banco poderá recusar o seu recebimento ou cobrar uma multa do recebedor.
Fonte: O que são e como funcionam os arquivos de remessa e retorno?
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Após selecionada a rotina, o usuário terá o contato inicial com a tela de Consulta: Agendador de Tarefas, nesta o usuário deverá clicar no botão Incluir (
) que fica disponível no canto superior da tela de consulta:
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Nesta serão listados as carteiras já cadastradas e suas especificações para fins de consulta e alterações, bastando o usuário selecionar o registro que deseja visualizar:
✔ O que é carteira de cobrança?: A Carteira de Cobrança é um serviço contratado junto ao banco que permite a emissão de boletos bancários. Sem uma carteira de cobrança não é possível gerar boletos. A carteira escolhida por você junto ao seu banco define a forma como os seus boletos são gerados. Assim, quando é feito o pagamento de um boleto, o banco faz a leitura dos dados presentes nele e encaminha o dinheiro para a conta-corrente vinculada à carteira de cobrança.
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Para isto, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:
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Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar () as alterações para que o cadastro de carteira de cobrança seja finalizado!
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Para isto, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização visualiz1ação do cadastro:
Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:
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Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar () as alterações para que o cadastro de Erros de Retorno da cobrança bancária seja finalizado!
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Para isto, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:
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Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar () as alterações para que o cadastro de Espécie de Documentos p/ Cobrança Bancária seja concluído.
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Para isto, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:
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Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar () as alterações para que o cadastro de Índices para Cobrança Bancária seja concluído.
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Para isto, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:
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Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar () as alterações para que o cadastro de Instrução para Cobrança Bancária seja concluído.
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Para isto, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:
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Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar () as alterações para que o cadastro de Tipos de ocorrência seja finalizado!
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Para isto, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:
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Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar () as alterações para que o cadastro de Tipos de Ocorrência de retorno seja finalizado!
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Para isto, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:
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E desta forma, as informações cadastrais do cabeçalho estarão completas, bastando usuário Salvar () o cadastro para concluir o processo!
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Para isto, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:
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E desta forma, as informações cadastrais do Detalhe estarão completas, bastando usuário Salvar () o cadastro para concluir o processo!
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Para realizar a conferência das atividades do faturamento automático, o usuário poderá acessar a rotina PS – Gerencial >> Relatórios >> Relatórios Padrões ou pelo atalho CTRL + F3.
Sendo eles:
-211 Remessa Bancária
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
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