OBJETIVO
O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário todas as opções de manutenção de cheques emitidos pelo estabelecimento, conforme a aplicabilidade desejada.
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O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Manutenção Cheques Emitidos:
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CONFIGURAÇÃO
Assim como em outras rotinas, a rotina de Cheques >> Manutenção de Cheques Emitidos possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.
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A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:
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Nesta o usuário irá definir o período em que movimentações de Cheques Emitidos poderão ser incluídas ou alteradas.
| Warning |
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Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação. |
DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
A rotina Cheques >> Manutenção de Cheques Emitidos permite ao usuário que sejam realizadas todas as manutenções dos cheques emitidos pela empresa.
Seguindo disso, ao selecionar a rotina o usuário tem o contato inicial com a tela de Manutenção de Cheques Emitidos:
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Nesta, o usuário consegue realizar a filtragem específica dos cheques em que deseja realizar a manutenção.
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Além disso, o usuário também tem a opção de realizar a seleção dos estabelecimentos que deseja realizar a manutenção, tendo isso o usuário não fica limitado a realizar a manutenção individual de cada estabelecimento podendo centralizá-la em apenas um processo:
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Nesta o usuário consegue visualizar todos os cheques que foram transferidos entre os estabelecimentos e tem disponível apenas a opção de Estornar esse lançamento:
Sendo assim, basta o usuário selecionar o lançamento que deseja estornar e posteriormente concluir o processo clicando no botão Salvar.
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