OBJETIVO
O objetivo da rotina é conceder ao usuário a visualização de todas as duplicatas a receber já lançadas no sistema, bem como viabilizar a opção de incluir e gerar duplicatas manuais.
ACESSO ACESSOS E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos>> Duplicatas >> Duplicatas a Receber:
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CONFIGURAÇÃO
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Essas configurações serão encontradas no menu: PS - Financeiro >> Cadastros específicos >> Configurações Financeiras ou pelo atalho Ctrl + O (Letra).
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Primeiramente serão configurados os Juros/Multas que serão aplicados na duplicatas conforme as condições de pagamento, na seção de Configurações Gerais na opção Juros/Multas:
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Nesta o usuário poderá definir o tipo dos juros, os percentuais que irá utilizar, os dias de carência e a data base da aplicação dos juros:
Na próxima seção, a de Analíticas,o usuário irá configurar as analíticas financeiras das Duplicatas a Receber, na opção Recebimentos:
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Assim como em outras rotinas, o sistema possui uma diferenciação das cores para cada tipo de situação das duplicatas!
Sendo elas:
Vermelho = Vencido(a)
Preto = A vencer
Azul = Quitado (a)
Além da consulta e inclusão de duplicatas essa rotina também disponibiliza ao usuário a opção de realizar a baixa diretamente na duplicata selecionada, se a mesma estiver em aberto para o cliente.
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Agente Comercial: Campo onde o usuário poderá informar o agente comercial para a duplicata em questão.
Moeda: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário poderá deverá informar a moeda para a duplicata em questão.
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Para consultá-los basta clicar no atalho CTRL + F3 ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.
Sendo eles:
-201 Duplicatas a Receber - Vencidas e a vencer
-202 Duplicatas a Receber e Duplicatas a pagar
-204 Duplicatas Renegociadas
-370 Descontos Concedidos nas Duplicatas a Receber
-771 Histórico de Cobrança - Por data de emissão da duplicata
-817 Razão - Duplicatas a Receber
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