Configuração e utilização Integração Fiscal Automatizado BD Oracle
1 - Introdução
A rotina do fiscal automatizado foi criada para facilitar e agilizar a sincronização dos arquivos com informações de documentos fiscais e que devem ser exportados ao sistema Fiscal para realizar a apuração de impostos e outras informações relevantes para a empresa.
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Automatizar o processo de envio possibilitando a escolha do melhor horário para que seja exportadas as informações para o sistema Fiscal.
Padronização do envio de informação e mantendo a consistência independente a máquina ou usuário que esteja realizando as movimentações .
Quem opta por utilizar essa melhoria não perde ou impossibilita a utilização do modo por envio e carregamento de arquivos pois as duas formas podem ser utilizadas em conjunto.
Envio para o sistema fiscal de documentos individualizados, assim não existindo mais a necessidade de gerar a informação diariamente.
Apresenta na tela de Movimentação Fiscal documentos que estão sincronizados, lançados somente no sistema gerencial ou ainda lançados no sistema Fiscal.
Realizar a comparação das informações que estão lançadas no sistema gerencia do Agrotitan X Fiscal, apresentando diferença se existirem podendo utilizar até como auditoria.
3 - Configurações
Obs: Atualmente essa sincronização funciona apenas para banco de dados Oracle.
Passo 01 - Pré-requisito para iniciar a utilização para o Fiscal Automatizado.
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Configurações da Nova tela de Exportação Fiscal:
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Configurações necessárias para o Funcionamento do Fiscal Automatizado:
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Passo 02 - Comunicação com o servidor XE:
Para o correto funcionamento, é necessário que os arquivos de conexão com os servidores estejam corretos. Para isso, verifique os seguintes arquivos:
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Abrindo o Servidor Fisco XE » Configurações » Conexões » Testar a conexão que foi criada anteriormente.
Exemplo:
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Configurando o Fiscal Automatizado.
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Passo 03 - Ativação Rotina Fiscal Automatizado:
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No módulo ExpImp3C deve ser criado o vínculo entre o Agrotitan e Fiscal também informar as configurações de exportação Fiscal que serão utilizadas para gerar o arquivo pela Rotina do Fiscal Automatizado. Essas configurações foram feitas e validadas anteriormente conforme citado no início desse documento (AG-1193).
Acessar a tela de Configuração que está localizada em ExpImp3C » Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL, guia Conf. Exportação Fiscal.
Informar o Código da empresa logada no sistema Fiscal(Informações muito importante para exportar as informações para o estabelecimento fiscal corretamente).
Informar o Código de Configuração de Exportação Fiscal que foi validado anteriormente
Informar Local de estoque Inicial
Informar Local de estoque Final
Ativar(1-Sim) a opção “Enviar Documentos Automaticamente?”
Ao salvar o vínculo entre Agrotitan e Fiscal está feito.
Exemplo:
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Passo 04 - Gerar arquivo manualmente mas já pela rotina Fiscal Automatizado:
Gerar um primeiro arquivo para verificar a geração e importação do arquivo pela nova rotina do fiscal Automatizado
Acessar a tela do Monitor Exportação Fiscal em ExpImp3C » Processos » Monitor Exportação Fiscal
Realizar a Consulta de Documento
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Estando correto a geração e Importação do Arquivo de Informações Fiscais apresenta que todas as informações estão corretas sendo assim ativo o fiscal automatizado.
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Passo 05 - Configurar Job para gerar arquivo de exportação automaticamente (sem interação de usuário):
Deve ter sido realizado todos os passos anteriores (Passo 01 ao Passo 04).
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OBS: Vale ressaltar que não é gerado o Inventário de Itens e o Bloco K.
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Monitor Fiscal
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O que é Monitor Fiscal
No módulo ExpImpAgro3c, foi implementado uma nova rotina chamada de Monitor de Exportação Fiscal.
Esta rotina os seguintes objetivos:
Comparar os documentos dos módulos Gerenciais com os documentos importados no Fiscal
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1° Guia: Divergências » Documentos de Entrada
A rotina está fazendo as comparações e sincronização de Notas Fiscais de Entrada e Saída.
Para que os dados sejam carregados no Grid, é preciso informar um intervalo de datas. A configuração utilizada é a que está vinculada ao estabelecimento atual.
No Grid será carregado os documentos encontrados dentro daquele intervalo e com as configurações definidas.
É possível visualizar as situações daquele documento que são as seguintes:
Sincronizado
Divergente
Excluído no Fiscal
Excluído no Gerencial
Sincronizado:
Existe o documento dentro dos módulos gerenciais e também existe nos módulos Fiscais.
Divergente:
Existe o documento dentro do módulo Agro e dentro do módulo Fiscal, entretanto há alguma informação divergente entre os dois sistemas.
Quando estiver nessa situação, caso necessário realizar a sincronização deste documento novamente ao módulo Fiscal.
Importante ressaltar que ao enviar a NF novamente para o Fiscal, primeiramente é gerado um arquivo de exclusão e depois um de inclusão, alterando a informação registrada no módulo Fiscal.
Excluído no Gerencial:
O documento apenas existe no módulo Fiscal.
Excluído no Fiscal:
Esta situação será a mais comum, ou seja, é quando o documento apenas existe nos módulos Gerenciais.
Nestes casos basta selecionar o documento e fazer a sincronização novamente.
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2° Guia: Arquivos Enviados
Nesta guia é possível visualizar os arquivos que foram gerados e o status dos mesmos.
É possível saber se aquele determinado arquivo foi importado ou não.
Porém se houve problemas na importação, o único meio de descobrir o motivo é salvando o arquivo no computador e fazendo a importação de forma manual.
Ao fazer a importação de forma manual no Fiscal, lá irá listar qual o motivo que não está sendo importado o arquivo.
É importante ressaltar que para que a importação seja realizada com sucesso, é necessário que o período contábil esteja em aberto. Se estiver fechado não será possível editar, incluir ou alterar nenhum documento fora do período definido.
Esta validação citada acima é realizada pelo próprio módulo Fiscal
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Sincronização de documentos via Monitor Fiscal
Ao marcar os documentos desejados, será possível clicar em Sincronizar.
Neste momento será gerado o arquivo de Exportação Fiscal.
Ao final do processo apresentará uma alerta em tela que o processo foi finalizado ou não.
O status de retorno ficará gravado na parte de “Retorno” do Grid em questão.
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Observações Gerais:
Na exportação de documentos pendentes para o Fiscal, será gerado um arquivo para cada estabelecimento. Ou seja, digamos que está configurado a exportação automatizada em 3 estabelecimentos.
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