Page Comparison

FISCO-599

Contábil - Ajuste na exclusão de lançamentos em massa

1 - Objetivo

• Possibilitar ao usuário que ao marcar a exclusão de um determinado tipo de lançamento, somente este seja marcado. Atualmente, ao marcar a opção Rateio Cooperativo, acaba marcando também os lançamentos on line, gerando problema na exclusão, pois desta forma, exclui os dois tipos de lançamentos.

2 - Alteração

-> Ajustada a rotina mencionada, para que ao marcar a opção Rateio Cooperativo, somente considere esse tipo de lançamento sem considerar os lançamentos manuais (tipo On Line).

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-598

Correção de Campos DIME - SC

1 - Objetivo

• Solucionar inconsistência na transferência do saldo referente a Diferencial de Alíquota para quadro Resumo da Apuração dos Débitos.

2 - Alteração

-> Ajustada a tela para que transporte o saldo referente Diferencial de Alíquota constante no Quadro 01 Valores entradas para Quadro 04 Resumo da Apuração dos Débitos campos 020/030 conforme CFOP.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-597

Fiscal - Ajustar Consulta da Tela de Inventário para que liste todos os campos

1 - Objetivo

• Possibilitar ao usuário listar todas as colunas em tela, para posteriormente gerar a planilha de excel.

2 - Alteração

-> Ajustada a consulta atual da tela de inventário, para que liste todos os campos do cadastro.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-595

Implementar atualizador do arquivo .ini da rotina de Consulta Extrato de Conta

1 - Objetivo

• Melhorias na rotina, para facilitar a usabilidade e conferência das informações.

2 - Alteração

-> Realizada a implementação de um atualizador dos arquivos INI da rotina Consulta Extrato de Contas, para que faça a inclusão dos novos campos de Valor de Crédito e Valor de Débito, com suas respectivas propriedades corretas e para que edite todas as outras colunas, alterando o índice das mesmas para que também fique com a apresentação correta.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-594

FISCAL - Atualização de layout do arquivo DIF-TO

1 - Objetivo
Atualização de layout para correta entrega da declaração.

2 - Alteração
Na montagem do arquivo a partir de 2021, independente do ano gerado, montará no campo A19 = 2021.1 conforme layout.

3 - Configurações Necessárias
Não há.

FISCO-578

Fiscal - Melhorias no processo de Alteração em Massa para ICMS-ST

1 - Objetivo

• Possibilitar ao usuário atualizar os campos de ICMS Retido (entrada) e ICMS Efetivo (Saída), nos casos de processos de recuperação de crédito de ICMS-ST, quando o documento não possuir as informações necessárias.

2 - Alteração

–> Implementados os seguintes novos campos na rotina mencionada, na parte UTILIZAR:

->> Base ICMS-ST Retido/Efetivo: Campo do tipo Combobox, que irá atualizar o campo BASE ST RETIDO (quando o tipo de nota for Entrada), e o campo BASE ICMS EFETIVO
com as seguintes opções:

->>> Não: Opção que irá ser carregada como padrão, a qual, quando informada, não irá impactar em alterações;

->>> Quantidade x Unitário: Quando selecionada esta opção, irá preencher os campos mencionados, com o produto do valor unitário com a quantidade da mercadoria;

->>> Valor contábil: Quando selecionada esta opção, irá preencher os campos mencionados com o valor contábil da Mercadoria;

->>> Zerar: Quando selecionada esta opção, irá zerar os campos mencionados;

->> Alíquota ST Retido/Efetivo: Campo do tipo Combobox, que irá atualizar o campo ALIQUOTA ST RETIDO (quando o tipo de nota for Entrada), e o campo ALIQUOTA ICMS EFETIVO com as seguintes opções:

->>> Conforme Mercadoria: Quando selecionada esta opção, irá preencher os campos mencionados com a informação constante no campo Alíquota ICMS do cadastro da Mercadoria;

->>> Informado: Quando selecionada esta opção, irá habilitar o campo a seguir, para preenchimento da alíquota;

->> Alíquota ST Retido/Efetivo Padrão: Campo do tipo numérico, com 3 inteiros e 2 decimais. Somente será habilitado quando o campo anterior estiver selecionado Informado. Irá permitir a informação 00,00, caso o usuário deseje zerar a alíquota;

->> Base FCP-ST Retido/Efetivo: Campo do tipo Combobox, que irá atualizar o campo BASE FCP ST RETIDO (quando o tipo de nota for Entrada). Para saída, não será
considerado.

->>> Não: Opção que será carregada como padrão, a qual, quando informada, não irá impactar em alterações;

->>> Quantidade x Unitário: Quando selecionada esta opção, irá preencher os campos mencionados, com o produto do valor unitário com a quantidade da mercadoria;

->>> Valor contábil: Quando selecionada esta opção, irá preencher os campos mencionados com o valor contábil da Mercadoria;

->>> Zerar: Quando selecionada esta opção, irá zerar os campos mencionados;

->> Alíquota FCP Retido/Efetivo: Campo do tipo Combobox, que irá atualizar o campo ALIQUOTA FCP ST RETIDO (quando o tipo de nota for Entrada). Para saída, não será considerado.

->>> Conforme Mercadoria: Quando selecionada esta opção, irá preencher os campos mencionados com a informação constante no campo Alíquota FCP do cadastro da Mercadoria;

->>> Informado: Quando selecionada esta opção, irá habilitar o campo a seguir, para preenchimento da alíquota;

->> Alíquota FCP Retido/Efetivo Padrão: Campo do tipo numérico, com 3 inteiros e 2 decimais. Somente será habilitado quando o campo anterior estiver selecionado Informado. Será permitida a informação 00,00, caso o usuário deseje zerar a alíquota;

-> Realizada implementação, para que ao executar o processo de alteração em massa, onde os critérios possuam configurados os campos mencionados no passo 1, sejam realizadas as atualizações nos campos mencionados e ainda, que seja atualizado o campo Valor ICMS Retido (quando nota de Entrada) e o campo Valor ICMS Efetivo (quando nota de Saída), com o resultado da multiplicação entre a Base de cálculo ICMS-ST apurada e a Alíquota ICMS-ST/100 apurada.

-> Realizada implementação, para que ao executar o processo de alteração em massa, onde os critérios possuam configurados os campos mencionados no passo 1, sejam realizadas as atualizações nos campos mencionados e ainda, que seja atualizado o campo Valor FCP ST Retido (quando nota de Entrada) e o campo Valor FCP Efetivo (quando nota de
Saída), com o resultado da multiplicação entre a Base de cálculo FCP-ST apurada e a Alíquota FCP/100 apurada.

Obs: Os demais processos desta rotina não deverão ser alterados.

3 - Configurações Necessárias

• O usuário deverá efetuar a configuração no menu Processos> Processos de alteração em massa> Critérios de ICMS-ST.

FISCO-576

Corrigir gravação duplicada de Outros Débitos e Créditos

1 - Objetivo
Ajustar duplicidade de registro na geração dos outros débitos e créditos do ICMS/IPI.

2 - Alteração
Ajustado o processo, para que quando gravada a mesma apuração novamente o sistema exclua a informação de outros débitos e créditos gravadas anteriormente e assuma a nova informação.
Criado regra de Configuração de Geração de Lançamentos, para que não permita cadastrar dois registros com a mesma combinação CÁLCULO + SUBITEM + IMPOSTO + UF;

3 - Configurações Necessárias
Não há.

FISCO-573

Replicar rotina S-1250 e-social para R-2055 na geração do E-Reinf

1 - Objetivo
Conforme nova exigência da E-Reinf, as informações referente aquisições de Produtor Rural devem ser montadas junto com as demais já entregues na E-Reinf.
Diante disso as informações referente aquisição de produtor rural, não serão mais montadas no passo a passo do e-Social, mas sim pelo E-Reinf.

2 - Alteração
Replicado a rotina da montagem do arquivo e-Social, referente ao Registro S-1250, para a rotina do R-2055, para montagem do Reinf.
Na etapa da Pré-Validação da Reinf, foi incluído mais uma aba com o nome Funrural, listando em grid as mesmas informações listadas na tela Pré-Validação do passo a passo do e-Social.

OBS: o Registro R-2055 somente será habilitado a partir do mês 05/2021.

3 - Configurações Necessárias
Somente gerar pela rotina do E-Reinf da mesma forma que já é feito pelo e-Social. Não foi alterado as configurações para a montagem, apenas replicado a geração.

FISCO-569

Inserir data automática na Configurações Datas quando criado nova conta analítica/sintética

1 - Objetivo
Ajustar contas contábeis sintéticas e analíticas, sem a informação da data de criação, que acarretam em problemas na validação e montagem dos arquivos ECD.

2 - Alteração
Ajustado as datas de inclussão das constas conforme as regras a seguir:

• Ao inserir uma nova conta contábil sintética ou analítica no plano de contas, o sistema automaticamente informa na configuração de data de contas sintética/analítica a informação NULL;

• Ajustado a função do prepara Data, para que atualize as contas que tiverem a data NULL, com a data do primeiro lançamento ou com implantação de saldo, somente para contas que possuírem
  saldo ou movimentação. Caso contrário, continua com o NULL;

• Ajustado a geração do arquivo SPED, para que as contas analíticas e sintéticas, que possuírem NULL na configuração de data, para que não sejam montadas no registro I050;

3 - Configurações Necessárias
Somente gerar o Prepara Saldo e Datas na geração do arquivo SPED ECD.

FISCO-565

Fiscal - Permitir lançar notas de entrada e saída sem a pessoa, quando o documento é inutilizado

1 - Objetivo

• Possibilitar ao usuário lançar documentos inutilizados sem informar uma pessoa, haja visto que documentos deste tipo não necessitam ter uma pessoa informada.

2 - Alteração

-> Realizado ajuste quando lançados documentos de Entrada, Saída e Prestação de Serviços, para que permita a informação (NULL) no campo Emitente/Cliente, quando a situação do documento for 05 (NF-e, NFC-e ou CT-e Numeração Inutilizada), nas demais situações permanece com a obrigatoriedade do código do Emitente/Cliente informado.

3 - Configurações Necessárias

• Não há

FISCO-562

Servidor Fisco - Implementar identificador de Versão nos servidores de Aplicação

1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário Identificar de forma mais fácil, se a versão do servidor de aplicação que está sendo executada na máquina é 64bits ou 32 bits.

2 - Alteração
Implementado no servidor de aplicação uma descrição da versão do mesmo, informando ao usuário se é 64bits ou 32 bits.

3 - Configurações Necessárias
Não há.

FISCO-560

CONTABIL - Melhorias na Consulta de Extrato de Conta

1 - Objetivo

• Realizar melhorias na rotina, para facilitar a usabilidade e conferência das informações.

2 - Alteração

–> Alterado o filtro de estabelecimentos da tela, para o filtro utilizado no Wizard da ECD. Será realizada apenas a troca do componente;

-> Inserida a opção minimizar/expandir em algumas opções da rotina. Com esta funcionalidade, a tela onde lista os lançamentos irá se expandir para listar mais informações. Por padrão, sempre exibindo;

-> Implementados dois novos campos no grid de lançamentos: Valor Débito e Valor Crédito. Estes campos irão listar os valores do lançamento conforme a coluna Débito/Crédito: Quando D, listará no campo Valores a Débito e quando C, no campo Valores a Crédito. Estes campos serão adicionados aos já existentes e por padrão, ficarão exibidos, cabendo ao usuário ocultar os mesmos caso queira. O campo de valor existente atualmente continuará sendo exibido normalmente.

Obs: Estes novos campos foram inseridos nas três abas da consulta;

-> Foram implementadas todas as funções dinâmicas pertencentes ao grid.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-559

CONTABIL - Importação dos Lançamentos com Contabilidade Auxiliar

1 - Objetivo

• Realizar ajustes de performance na importação de lançamentos a partir de arquivo .txt em lançamentos com contabilidade auxiliar.

2 - Alteração

–> Ajustada a performance do processo de importação de lançamentos para situações onde há vários estabelecimentos no mesmo arquivo, sendo que os lançamentos estão todos misturados (fora da ordem).

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-555

Fiscal - Implementar alterações de Layout na montagem do arquivo ADRC-ST

1 - Objetivo

• Atender as novas validações do Portal Sefaz.

2 - Alteração

-> Ajustada a montagem do registro 0000, mais especificamente dos campos Opção_R1200, Opção_R1300, Opção_R1400 e Opção_R1500, para que respeitem as seguintes regras:

->> Para o campo Opção_R1200, será verificado, se no arquivo, existe alguma linha para o registro 1200. Caso exista, irá preencher com a informação do campo Opção Imposto 1200, conforme tabela de Cálculo (como é feito atualmente ). Caso contrário, será montado em Branco;

->> Para o campo Opção_R1300, será verificado, se no arquivo, existe alguma linha para o registro 1300. Caso exista, irá preencher com a informação do campo Opção Imposto 1300, conforme tabela de Cálculo (como é feito atualmente ). Caso contrário, será montado em Branco;

->> Para o campo Opção_R1400, será verificado, se no arquivo, existe alguma linha para o registro 1400. Caso exista, irá preencher com a informação do campo Opção Imposto 1400, conforme tabela de Cálculo (como é feito atualmente ). Caso contrário, será montado em Branco;

->> Para o campo Opção_R1500, será verificado, se no arquivo, existe alguma linha para o registro 1500. Caso exista, irá preencher com a informação do campo Opção Imposto 1500, conforme tabela de Cálculo (como é feito atualmente ). Caso contrário, será montado em Branco;

-> Ajustada a montagem do registro 1999, para que, a informação do campo QTD_LIN, seja preenchido com a quantidade de linhas de todos os registros do bloco 1, incluindo o registro 1999 (como é feito atualmente), mais a linha do bloco 0000;

-> Ajustada a montagem do menor unitário na tabela do Totalizador das Entradas, para que seja considerado, de fato, o menor valor unitário, na busca das de entrada (que são apresentadas na tela Notas de Entrada) para a mercadoria em questão.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-554

FISCAL - Ajuste na data de montagem do arquivo ISS CTB

1 - Objetivo
Ajustar a montagem do arquivo ISS de Curitiba para montar as notas considerando a data de entrada e não emissão.

2 - Alteração
Ajustado o filtro de montagem dos Documentos Fiscais de Serviço para que passem a filtrar pela Data de Entrada da Nota Fiscal e não mais pela Data de Emissão.

3 - Configurações Necessárias
Não há.

FISCO-524

Contábil - Implementar alterações SPED Contábil - ECD Layout 9

1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário a geração conforme novo layout disponibilizado pela receita Federal.

2 - Alteração
Alterado a montagem do registro I010, mais especificamente o campo COD_VER_LC, para que passe a montar com a informação fixa 9.00 para as seguintes situações:

• Arquivos do tipo Original, com todas as finalidades, gerados para o período 01/01/2020 até 31/12/2020;

• Arquivos do Tipo Substituta (todas elas), com todas as finalidades do período 01/01/2019 a 31/12/2020;

• Qualquer arquivo gerado no período a partir de 01/01/2021;

3 - Configurações Necessárias
Não há.

FISCO-513

FISCAL - Montagem da data de recolhimento no lançamento extra apuração do C197

1 - Objetivo

• Atender e legislação do estado de Minas Gerais quanto ao lançamento do debito extra apuração do diferencial de alíquota, no que tange especificamente a data de recolhimento do imposto.

2 - Alteração

–> Criado um novo cadastro no Menu Cadastros Específicos, chamando Conf de Vencimento Débitos Especiais. Este novo cadastro será por estabelecimento e terá os seguintes campos:

->> Cód. Ajuste/Benefício/Incentivo: Campo relacionado com a tabela de Códigos de Ajustes, a mesma que é utilizada nas Observações de Lançamentos Fiscais;

->> Código da Receita: Campo Alfanumérico de 9 digitos, onde será informado o código oficial da Receita;

->> Dia Vencimento: Campo numérico de 2 dígitos, para informação do dia do Vencimento do débito Especial.

-> Este cadastro irá ter as seguintes Validações:

->> Não irá permitir o cadastro de dois registros, cuja combinação Cód Ajuste + Código da Receita sejam iguais;

->> Somente será permitido informar no campo Cód. Ajuste/Benefício/Incentivo, registros que possuírem no terceiro dígito do código, o número 7. Qualquer outro código não será permitido o cadastramento, com a seguinte descrição de erro: Somente podem ser cadastrados códigos de Benefício para débitos especiais (Terceiro caracter igual a 7).

->> Irá permitir a cópia da configuração para outros estabelecimentos.

->> Ajustado o processo de Apuração do ICMS, para que, ao buscar as informações dos Ajustes de Benefício de Nota Fiscal, quando o código for para Débitos Especiais (Terceiro Caractere igual a 7 e o quarto igual a 0), para que verifique no novo cadastro, se existe configuração para o código de Ajuste da nota e o código da Receita da nota. Se sim, será considerado como data de vencimento o dia informado na configuração, para o mês e ano imediatamente seguinte ao mês e ano da Apuração. Caso não encontre configuração para a combinação Código de Ajuste + Código da Receita, seguirá realizando a regra atual, onde é informada a data da nota como data
do vencimento. Tal informação impactará tanto na apuração do icms, quanto no relatório de Apuração de icms.

->> Ajustado na tela de Entradas e Saídas, a legenda para Débitos Especiais de ICMS: “Valor de Débitos Especiais para ICMS: Quando o Terceiro caractere do código de Ajuste for igual a 7 e o quarto Caractere for igual a 0”.

->> Ajustado o processo de Apuração do ICMS - ST, para que, ao buscar as informações dos Ajustes de Benefício de Nota Fiscal, quando o código for para Débitos Especiais (Terceiro Caractere igual a 7 e o quarto igual a 1), para que verifique no novo cadastro, se existe configuração para o código de Ajuste da nota e o código da Receita da nota. Se sim, será considerado como data de vencimento o dia informado na configuração, para o mês e ano imediatamente seguinte ao mês e ano da Apuração. Caso não encontre configuração para a combinação Código de Ajuste + Código da Receita, seguirá realizando a regra atual, onde a informação fica em Branco.
Tal informação impactará tanto na apuração do icms-st, quanto no relatório de Apuração de icms - st.

3 - Configurações Necessárias

• No menu Cadastros Específicos >> Configuração de Vencimento Débitos Especiais, deverá ser realizado o cadastro pertinente a necessidade do usuário.

FISCO-508

Contábil - Transferir processos de Consistência/Processamento dos Lançamentos para Servidor de Aplicação

1 - Objetivo

• Deixar o processo mais rápido, utilizando os recursos do servidor de Aplicação.

2 - Alteração

• Realizada tratativa para que os processos citados sejam transferidos para o servidor de Aplicação do sistema Fisco, garantindo assim ganho de performance, além de realizar os devidos tratamentos para evitar travamentos no servidor de aplicação.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-441

Fiscal - Implementar exportação contábil para valores de Ajustes por Documentos Fiscais

1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário configurar para exportar para a contabilidade, as informações referentes a impostos (crédito e Débito) gerados através dos Ajustes de Benefício/Incentivo por Nota Fiscal.

2 - Alteração
Implementado nas configurações de Contas para valores, mais especificamente na aba Contas Contábeis, Sub Aba Outros, um novo quadro para configuração chamado Ajustes por Doc. Fiscal.
Este novo quadro, tem os campos "Débito" e "Crédito", onde serão informadas as contas contábeis para exportação, "percentual", para determinar o percentual do valor a ser exportado, "Hist. Cont.",
para determinar o histórico padrão de exportação, "Cód Compl", para informar o complemento de exportação, "C. de Custo Deb" e "C. de Custo Créd". para informação dos Centros de custo para exportação dos valores.

Implementado na geração de Lançamentos contábeis (Menu Processos >> Exportação Direta para o Contábil) uma nova opção, chamada "Ajustes/Benefícios Doc. Fiscal", a qual, quando marcada, irá gerar os lançamentos
contábeis da seguinte Forma:

• Para os códigos de ajuste que forem encontrados na configuração, será varrida todas as notas de Entrada e Saída do período informado, e gerados os lançamentos, configura a configuração de contas para valores;

• O sistema respeita a seguinte questão: Quando gerado individualmente, gera um lançamento para cada código de ajuste configurado, com o somatório dos valores de todas as notas fiscais que possuírem
  o código de Ajuste; Quando gerado por documento, fará um lançamento para cada nota fiscal, sempre respeitando a configuração de contas;

• O valor a ser considerado, será o valor contido no campo Valor ICMS ou ST, da observação do Lançamento Fiscal;

3 - Configurações Necessárias
Para configuração e exportação dos valores é preciso fazer os seguintes passos:

• Dentro das notas de entrada e saída deve-se informar os valores e o código na aba "Obs do lançamento Fiscal";

• No menu: Cadastros Específicos >> Cfg. contas para os valores, criar uma nova configuração e informar dentro dela na aba "Contas Contábeis >> Outros" as contas, percentual, Histórico.. etc, no quadro de "Ajuste Doc Fiscal".

• Após isso é preciso ir no menu: Cadastros Específicos >> Conf. Exp. Contábil Ajustes/Benefícios, incluir um novo informando o código de ajuste informado dentro da nota que foi lançada, e também o código da configuração de
  contas para valores que foi criado anteriormente.

Depois de configurado e basta ir no menu: Processos >> Exportação direta para o Contábil, informar o período das notas com os ajustes, e selecionar a opção "Ajustes/Benefícios Doc. Fiscal" da tela e gerar. Após conferir
os lançamentos gerados, basta salvar para serem exportados ao Contábil.

FISCO-398

Contábil - Corrigir geração do SPED ECD para situações especiais

1 - Objetivo
Corrigir as montagens das informações, principalmente do bloco J, quando geradas situações especiais.

2 - Alteração
Ajustado a geração do registro J005, para que respeite o intervalo de datas informado nos parâmetros para montagem do arquivo, quando a Situação especial for informada com registro diferente de N/A:

• Em caso de Arquivo Anual, será montado um J005, para as datas informadas no parâmetro;

• Em caso de Trimestral, deverá ser montado um registro para cada trimestre, respeitando o intervalo informado;

Ajustado também a montagem dos registros J100 e J150 para que respeitem o intervalo de datas do registro J005, seu pai.

3 - Configurações Necessárias
Não há

FISCO-389

Contábil - Ajustes no processo de Importação de SPED ECD

1 - Objetivo

• Realizar correções no processo, para que seja feita a importação correta, além de proporcionar um formato de montagem do registro I157 novo e atender a forma de geração de alguns sistemas.

2 - Alteração

-> Realizadas alterações no processo de importação do plano de contas (Etapa 2), para que ao realizar a leitura dos registros I050, desconsidera os pontos que são utilizados para separar os níveis do plano, quando realizada a importação do plano pelo código contábil, tanto pelo modo referencial, quanto pela importação direta;

-> Alterado o processo de importação dos saldos iniciais, do processo de importação Referencial, para que busquem os saldos do último período do registro I150 encontrado no arquivo, da seguinte forma:

->> Irá verificar a data final do arquivo (Campo 4 do registro 0000);

->> Irá verificar qual registro I150 possui como data final esta mesma data encontrada anteriormente (Campo 3 do registro I150);

->> Importar o saldo Final do registro I155, filho do registro I150 encontrado anteriormente, para cada conta, conforme o plano que foi importado (Campo 8 do registro I155);

->> Irá ser verificado o sinal do saldo, para correta implantação (Campo 9 do registro I155), onde quando encontrado D, será inserido positivo, e
quando encontrado C, será inserido Negativo;

->> A inserção dos saldos será realizada no mês/ano da mesma data encontrada no primeiro tópico deste processo (Data final do arquivo);

->> O processo irá ocorrer na importação referenciada;

->> O saldo irá ser importado somente na tabela dos saldos Anteriores, e Não mais importado na tabela de saldos iniciais, quando realizado pela importação Referenciada. Além disso, nesta mesma importação, será ajustada a validação que permite gravação do saldo, para a seguinte Forma:

->>> Ao realizar a importação do saldo Anterior, o sistema irá verificar se na tabela já existe algum registro de saldo para o mesmo ano que está se tentando inserir. Caso afirmativo, será exibida uma mensagem para o usuário: Já existe saldo anterior para o Ano em questão. Para importar novamente, será necessário excluir esta informação. Em caso negativo, irá proceder na importação normalmente.

-> Alterado o processo de importação dos saldos iniciais, do processo de importação Direta, para que:

->> Caso o usuário na terceira etapa do processo selecione em conjunto a importação de Saldos e a Importação de Lançamentos, o sistema irá buscar os saldos do primeiro período do registro I150 encontrado no arquivo, da seguinte forma:

->>> Irá verificar a data inicial do arquivo (Campo 3 do registro 0000);

->>> Irá verificar qual registro I150 possui como data inicial esta mesma data encontrada anteriormente (Campo 3 do registro I150);

->>> O sistema irá importar o saldo Inicial do registro I155, filho do registro I150 encontrado anteriormente, para cada conta, conforme o plano que foi importado (Campo 4 do registro I155);

->>> Será verificado o sinal do saldo para correta implantação (Campo 5 do registro I155), onde quando encontrado D, deverá ser inserido positivo, e quando encontrado C, deverá ser inserido Negativo;

->>> A inserção dos saldos será realizada no mês/ano imediatamente anterior da data encontrada no primeiro tópico deste processo (Data inicial do arquivo);

->>> O processo ocorrerá na importação Direta;

->> Caso o usuário, na terceira etapa do processo selecione, apenas a importação de Saldos, neste caso serão importados os saldos do último período do registro I150 encontrado no arquivo, da seguinte forma:

->>> Irá verificar a data final do arquivo (Campo 4 do registro 0000);

->>> Irá verificar qual registro I150 possui como data final esta mesma data encontrada anteriormente (Campo 3 do registro I150);

->>> O sistema irá importar o saldo Final do registro I155, filho do registro I150 encontrado anteriormente, para cada conta, conforme o plano que foi importado (Campo 8 do registro I155);

->>> Será verificado o sinal do saldo, para correta implantação (Campo 9 do registro I155), onde quando encontrado D, deverá ser inserido positivo, e quando encontrado C, irá ser inserido Negativo;

->>> A inserção dos saldos será realizada no mês/ano da mesma data encontrada no primeiro tópico deste processo (Data final do arquivo);

->>> O processo ocorrerá na importação Direta;

-> Implementado um novo campo no menu Sped> Plano de contas referencial>> Cabeçalho do plano referencial, chamado Monta Separados I157. Este campo será do tipo Combobox, com as opções S e N, e somente será editável pelo usuário quando o campo I157 POR estiver marcado com a opção C. Por padrão, na atualização do sistema, este campo irá ficar setado com N, além de já carregar como padrão esta mesma opção;

-> Realizado ajuste na montagem do registro I157, para que quando a opção mencionada no passo 3 estiver como S, o campo COD_CTA (Campo 2 do registro I157) seja montado, considerando os pontos como separador dos níveis das contas, separando os números conforme a configuração de máscara da conta. Esta opção, no entanto, somente será considerada quando a montagem for para Código Contábil (campo I157POR = C);

3 - Configurações Necessárias

• As configurações da importação do arquivo sped não foram alteradas;

• As configurações deverão ser realizadas conforme necessidade do usuário no menu Sped> Plano de contas referencial>> Cabeçalho do plano referencial.

FISCO-358

Contábil - Importar SPED por Código Reduzido e Arquivo tipo R no processo de Importação SPED ECD

1 - Objetivo

• Possibilitar ao usuário importar arquivos do SPED que são gerados pelo código reduzido da conta contábil, além de possibilitar a importação de arquivos dos tipo R.

2 - Alteração

-> Realizado ajuste na importação do plano e lançamentos pelo código reduzido. Para tal, irão ocorrer as seguintes questões:

->> O usuário deverá definir uma máscara, levando em consideração a estrutura possível do sistema;

->> A definição dos grupos de contas (Ativo, Passivo e Resultado), além da definição da conta ser Sintética ou Analítica, o sistema fará considerando as
informações constantes no próprio arquivo (Informações contidas no Registro I050, conforme layout);

->> Ao realizar a importação, o sistema irá atribuir o código Contábil, conforme a máscara, a hierarquia e as definições do arquivo, atribuindo um sequencial;

->> Caso a máscara definida pelo usuário não seja suficiente, o sistema apresentará uma mensagem informando o usuário e impedindo a importação;

->> O código reduzido será respeitado o existente no arquivo. No entanto, se ocorrer duplicidade de código reduzido, será retornada em tela para o
usuário uma mensagem informando que há contas com códigos reduzidos, informando a linha do arquivo com o problema. E assim cancelar o processo.

-> Esta tratativa irá ocorrer somente se ao marcar a opção de importação de Plano de contas, o usuário selecionar a opção Importar Plano de Contas pelo Código Reduzido. Caso seja selecionado a opção Contábil, o sistema continuará com a tratativa existente atualmente, o que possivelmente irá gerar erro na importação;

-> Após a importação do plano de contas, os lançamentos e saldos serão importados levando em consideração o código reduzido.

-> Caso o usuário já possua o plano importado e opte por importar somente os lançamentos e/ou saldos, a importação destas informações irá respeitar a opção Importar Plano de Contas pelo Código Reduzido, ou seja, o usuário deverá selecionar qual o tipo de arquivo o mesmo está utilizando nesta importação, para que o sistema saiba como realizar a tratativa;

-> As informações descritas nos tópicos acima serão aplicadas tanto para a importação normal, quanto para a importação referenciada, respeitando todas as regras das duas rotinas;

-> Implementada na rotina de importação SPED, a possibilidade de importar o arquivo do tipo R. Neste caso, serão importados os mesmos registros que já são importados pelo tipo G, ou seja, lançamentos e contas auxiliares NÃO SERÃO IMPORTADOS. A implementação irá ocorrer tanto para importação normal quanto para a referenciada.

-> Realizada a implementação de uma descrição na Etapa 1, informando ao usuário que na importação de arquivos do tipo R, as contas e lançamentos auxiliares serão desconsideradas.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-353

Contábil - Habilitar opções de Termo de Abertura/Encerramento dos Livros Principais e Auxiliares para o livro tipo A

1 - Objetivo

• Possibilitar ao usuário informar o número do livro principal e dos livros auxiliares, para montagem dos registros I030 e I012 da ECD.

2 - Alteração

–> Foi realizado ajuste na tela de Geração do Arquivo ECD, tanto no processo de geração quanto no wizard, para que quando o tipo do Livro for R, A ou B, sejam habilitas as abas Termos Abertura/Encerramento e Contabilidade Auxiliar Livro A, com os campos existentes para preenchimento. Os demais tipos de Livros, não foram impactados
juntamente com as demais regras de listagem de campos na tela;

-> Realizado ajuste na montagem dos registros I030 e I012 da ECD, para que:

->> Quando o tipo do Livro for R ou B, deverá montar da seguinte forma:

->>> No registro I012, serão montadas as informações contidas na aba Contabilidade auxiliar livro A;
->>> No registro I030, serão montadas nos campos Numero de Ordem, Natureza do livro e Data Arquivamento Atos Const., as informações constantes na aba Termos Abertura/Encerramento. Os demais campos, seguem o padrão já existente;

->> Quando o tipo do Livro for A, será montado da seguinte forma:

->>> No registro I012, serão montadas nos campos Numero de Ordem e Natureza do livro as informações contidas nos campos Número de Ordem e Natureza do Livro, respectivamente, da aba Termos Abertura/Encerramento. O campo Tipo continuará montando como 0, e o campo COD_HASH, irá ser montado em Branco;

->>> No registro I030, serão montadas nos campos Numero de Ordem e Natureza do livro as informações constantes nos campos Número de Ordem e Natureza do Livro, respectivamente, da aba Contabilidade auxiliar livro A. Já o campo Data Arquivamento Atos Const., continuará buscando do campo Data Arquivamento Atos Const da aba Termos Abertura/Encerramento. E os demais campos, seguem o padrão já existente;

-> Realizado tratamento para que as regras descritas no passo 2, com relação aos campos de Número de Ordem, atentem para o outo-incremento de códigos, quando gerado arquivos mensais (Opção existente na tela de Geração), ou seja:

->> No primeiro mês, será montado o número informado na tela,

->> No segundo, será incrementado 1 ao número, e assim sucessivamente;

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-348

Contábil - Habilitar opção Selecionados para geração da ECD

1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário gerar o arquivo consolidando informações de estabelecimentos que não pertencem a mesma empresa, ou cuja matriz não seja considerada a filial Zero.

2 - Alteração
Habilitado a opção Selecionados no filtro de estabelecimentos nas rotinas da geração do arquivo e no Wizard do SPED ECD;

• Somente é permitido a consolidação de estabelecimentos selecionados, quando estes possuírem o mesmo Plano de contas.

• Ainda, para a opção consolidado, será considerado como matriz o estabelecimento, cujo código de estabelecimento seja o menor dentre os selecionados, independente do código de Filial informado no seu cadastro;

• O registro J800 quando gerado o arquivo consolidado (independente do filtro de estabelecimento foi informado), e ainda, no registro 0000 a opção de Indicativo de Centralização for igual a 0 (Escrituração Centralizada)
  será montado somente as informações que estão registradas no estabelecimento MATRIZ do arquivo que está sendo gerado.

• Quando a escrituração for Descentralizada (registro 0000 a opção de Indicativo de Centralização for igual a 1), será então montado no registro J800 as informações de cada estabelecimento, conforme os seus cadastros
  individuais, ou seja, o que estiver cadastrado em cada estabelecimento, monta no seu arquivo (por mais que seja consolidado, no caso de estar como descentralizado, serão gerados arquivos independentes);

3 - Configurações Necessárias
Não há.