Chave | Resumo | Documentação |
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FISCO-488 | CONTABIL - Correção do razão com filtro de analítica e centro de custo | 1 - Objetivo Ajustar o relatório Livro Razão para casos onde no mesmo lançamento, é informado a mesma conta para Debitar e Creditar, porém com centros de custos diferentes, não liste de formar duplicada os lançamentos.
2 - Alteração Ajustado a emissão do relatório, para que liste corretamente, os lançamentos que possuírem a mesma conta contábil no débito e no Crédito, mas com centros de custos diferentes, sem duplica-los.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-485 | Patrimônio - Incorporação de bens. | 1 - Objetivo 2 - Alteração – Ajustado para que o sistema incorpore os bens que estão sendo cadastrados corretamente de forma consistente, sem apresentar erros de execução na tela; Realizado ajuste no sistema, para que a informação do bem incorporado que é listado dentro do cadastro do bem, sempre seja apresentada, independente se a empresa utiliza depreciação societária ou não.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-481 | Fiscal - Corrigir montagem da GISS On Line | 1 - Objetivo 2 - Alteração – Ajustado o processo de geração da GISS On Line, para que respeite os parâmetros de geração e monte os documentos corretamente conforme filtros informados pelo usuário. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-472 | Patrimônio - Baixa de bens, deixar o campo motivo da baixa como obrigatório. | 1 - Objetivo 2 - Alteração No cadastramento de baixas, o campo "Motivo da Baixa" tornou-se obrigatório durante o cadastro de baixas, retornando uma mensagem caso ocorra a tentativa de salvamento com o mesmo
em branco; No cadastramento de Transferências, o campo "Motivo da Baixa" tornou-se obrigatório durante o cadastro, retornando uma mensagem caso ocorra a tentativa de salvamento com o mesmo
em branco; Ajustado o cadastro de Motivos de Baixas, para que o campo 'Tipo da Baixa' seja OBRIGATÓRIO. Também tratado na atualização, para que os motivos que não tiverem informação no campo sejam preenchidos com OT. No processo de atualização do sistema, será verificado se alguma baixa/Transferência não possui motivo informado. Em caso afirmativo, será criar um motivo de baixa com o número 999 com a descrição LANÇADO PELA ATUALIZAÇÃO, campo Contabilizar pela Baixa NÃO e Tipo da Baixa OT.
Obs: Caso já exista o código 999, será utilizado como já estiver cadastrado. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-471 | Contábil - Implementar novos registros do arquivo Cooperativas, conforme layout Outubro/2020 | 1 - Objetivo
Criar novos campos na tela de cadastro de informações de Cooperativas para posteriormente gravar no arquivo da OCEPAR conforme o novo layout disponibilizado. 2 - Alteração
Criado os seguintes campos e regras conforme novo layout da OCEPAR: Quantidade de Associados PF: Campo do tipo Numérico, que irá receber valores inteiros digitados pelo usuário; Quantidade de Associados PJ: Campo do tipo Numérico, que irá receber receber sempre o resultado da operação: QUANTIDADE DE ASSOCIADOS TOTAL - QUANTIDADE DE ASSOCIADOS PF. Não terá possibilidade de edição por parte do usuário, e sempre será atualizado conforme alteração nos campos envolvidos. Quantidade de Associados Feminino: Campo do tipo Numérico, que irá receber valores inteiros digitados pelo usuário; Quantidade de Associados Não Informado: Campo do tipo Numérico, que irá receber valores inteiros digitados pelo usuário; Quantidade de Associados Masculino: Campo do tipo Numérico, que irá receber receber sempre o resultado da operação: QUANTIDADE DE ASSOCIADOS PF - QUANTIDADE DE ASSOCIADOS FEMININO -QUANTIDADE DE ASSOCIADOS NÃO INFORMADO. Não terá possibilidade de edição por parte do usuário, e sempre deverá ser atualizado conforme alteração nos campos envolvidos.
Importante!: Os campos Quantidade Associados Feminino, Não informado e Masculino só serão habilitados, quando o tipo de cooperativa for Eletrificação. Quando for para grãos o mesmo ficará oculto. 3 - Configurações Necessárias
Na tela do Menu: Cadastros >> Configurações Contábeis >> Informações Cooperativas, preencher os campos de acordo com as informações da empresa e gerar normalmente o arquivo. |
FISCO-470 | CONTABIL - Geração da DRE padrão com seleção de Sintéticas | 1 - Objetivo 2 - Alteração Ajustado a emissão do relatório mencionado, para que, ao utilizar o filtro de sintéticas, e informar um nível maior que o nível do plano de contas da empresa, o relatório seja emitido corretamente.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-469 | Patrimônio - Duplicidade na geração de lançamento na contabilização do prêmio de seguro | 1 - Objetivo Ajustar a exportação de lançamentos do Prêmio do Seguro do Patrimônio para o Contábil, para que quando o início da apólice coincidir com o mês de aquisição não duplique o lançamento. Também ajustar o campo de Histórico e complemento, da configuração de contas do Seguro, para aceitar e salvar as informações.
2 - Alteração Ajustado retorno da consulta para que não gere os lançamento de Prêmio do Seguro duplicado quando o início da apólice coincidir com o mês de aquisição. Ajustado os campos de Histórico e complemento histórico para configuração do Seguro, para que aceite as informações, e que não apague a descrição do complemento, e assim, liste no lançamento contábil do Seguro.
3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-468 | Patrimônio - Correção na emissão do relatório de bens patrimoniais | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-465 | Patrimonio - Corrigir processo de duplicar despesas da construção | 1 - Objetivo 2 - Alteração – Corrigida a inconsistência gerada na rotina mencionada, para que seja possível realizar duplicação de despesas independente de ter mercadoria ou serviço. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-461 | Contábil - Implementar processo de Rateio por Centro de Custo | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Implementado um novo processo no caminho Processos> Rateios>> Centro de Custos, para realizar os rateios de centros de custos, conforme as configurações mencionadas na tarefa FISCO-460; 2 - Este processo será em formato de Wizard, sendo que: Etapa 1 - Nesta etapa, além da apresentação da rotina para o usuário, também é possível a seleção de estabelecimentos onde por padrão sempre será carregado o estabelecimento selecionado; Quando marcado a opção TODOS DA EMPRESA, será realizado o processo individualmente, para cada estabelecimento pertencente a Empresa. Quanto às configurações, sempre será verificado primeiramente as configurações do próprio estabelecimento. Caso não encontre, então irá utilizar as configurações do estabelecimento MATRIZ, cuja filial for igual a zero; Quando marcado a opção SELECIONADOS, será realizado o processo individualmente para cada estabelecimento. Quanto às configurações, sempre será verificado as configurações do próprio estabelecimento. Caso não encontre, não será executado para o estabelecimento que não possuir configuração ao passo que será apresentada uma mensagem para o usuário, informando que o estabelecimento xxx não será executado por não possuir configuração; Além dos estabelecimentos, nesta etapa também o usuário deverá selecionar as configurações que serão executadas, podendo ser selecionada inclusive mais de uma. Haverá um mecanismo de seleção múltipla conforme as rotinas de rateio cooperativo para facilitar a seleção das configurações, que serão buscadas da rotina Cadastros >> Rateios >> Rateio por Centro de Custo >> Configuração de Rateio (quando selecionados vários estabelecimentos, será possível selecionar as configurações de todos os estabelecimentos pela funcionalidade); Ainda, o usuário deverá informar o MÊS/ANO para realização do processo; Por fim o usuário poderá informar um histórico padrão para os lançamentos que serão gerados. Este histórico padrão somente será utilizado para casos onde as configurações não possuem Histórico informado, ou seja, será respeitado sempre por padrão o histórico informado na configuração e caso não exista, então será utilizado o histórico informado no processo. Quando não informado nenhum histórico, nem no processo, e nem na configuração, o lançamento irá gerar sem histórico; Nesta etapa, haverá um botão de Avançar, que ao ser executado irá disparar o processo de rateio, respeitando as configurações informadas; Haverá um gauge durante o processo, para que o usuário saiba que o processo está sendo executado.
Etapa 2: Nesta etapa, serão listados, em uma tela dinâmica os lançamentos gerados pelo processo, permitindo ao usuário exportar para Excel para conferência, além de gerar filtros, agrupamentos, etc. Será possível ao usuário retornar para a etapa anterior para executar novamente o processo e neste caso, serão gerados novos lançamentos, ao passo que para não gerar duplicidade, será necessário ao usuário excluir manualmente ou pelo processo de exclusão os lançamentos gerados anteriormente; Haverá um botão de Consistência/Processamento, que irá realizar a consistência e o processamento dos lançamentos;
Etapa 3 - Nesta etapa, serão listados os lançamentos que não foram consistidos/Processados, mostrando inclusive o motivo (igual a rotina de consistência e processamento), além de um botão finalizar, para finalizar o processo. 3 - Os lançamentos gerados por este processo serão gravados com a Origem E - Rateio de Centro de Custo, origem esta que será criada e informada nos processos de Exclusão de Lançamentos, Processos >> Alteração em Massa >> Exclusão de lançamentos ; 4 - Realizado ajuste na tela de lançamentos, para que liste corretamente a descrição da nova origem criada. Obs: A rotina existente foi substituída pelas novas rotinas mencionadas nesta oc. 3 - Configurações Necessárias  Image Modified |
FISCO-460 | Contábil - Criar Configurações para Rateio por Centros de Custo | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Implementada uma nova configuração no sistema, encontrada no caminho Cadastros> Rateios>> Rateio por Centro de Custo, chamada Proporção Valor de Origem. Este cadastro será composto por um código sequencial, uma descrição e por registros filhos, nos quais será informado uma Data Inicial e um valor percentual. O campos de data, será no formato MM/AAAA, e o campo de percentual será um valor inteiro composto de 3 casas decimais. A funcionalidade deste cadastro será permitir ao usuário cadastrar periodicamente, percentuais de redução do valor de origem a ser rateado. O campo Data Inicial funcionará da seguinte forma: Será considerado como início de vigência a data informada e o valor só terá uma data final, quando o usuário inserir uma nova linha com um novo percentual e uma nova data; Existirá uma validação que não permitirá ao usuário incluir um novo registro com data menor a data do registro anterior; Este cadastro será geral, ou seja, poderá ser utilizado em qualquer estabelecimento.
2 - Implementada uma nova configuração no sistema no caminho Cadastros> Rateios>> Rateio por Centro de Custo, chamada Proporção de Rateio. Esta configuração possuirá um código cadastral sequencial, uma descrição para identificação e registros filhos com os seguintes campos e Funcionalidades: Contas Contábeis: Esta aba permitirá ao usuário realizar configurações de proporção, conforme o saldo de contas analíticas e Centros de custos: Sequencia: Campo de ordem com inserção sequencial, para determinar a ordem de consideração de cada registro; Centro de Custos: Campo de seleção dos centros de custos que serão utilizados para determinar o saldo de proporção. Irá possuir o componente de multi-seleção de centros de custo com os facilitadores já conhecidos (filtrar por descrição, por centro de custo pai, por parte do centro de custo, etc). O usuário poderá selecionar 1 ou vários, de acordo com a regra que julgar necessário; Conta Contábil: Campo de seleção de contas Analíticas que serão utilizadas para determinar o saldo de proporção em conjunto com os centros de custos definidos anteriormente. Irá possuir o componente de multi-seleção de Analíticas (conforme padrão da tela de lançamentos), permitindo ao usuário selecionar 1 ou vários, de acordo com sua necessidade; Tipo de Conta: O usuário poderá selecionar o tipo de conta ao invés de informar as contas analíticas no campo anterior. Sendo assim, este campo somente será habilitado se não houver informações no campo Conta Contábil. Da mesma forma, se utilizado este campo, o campo conta contábil será desabilitado. Neste campo somente será permitida a seleção de um tipo de conta. Conterá as funcionalidades de procura padrões do sistema para facilitar ao usuário a vinculação; Período: Campo do Tipo Combobox com a opções Referência, o qual irá considerar o valor do período que está sendo executado ou Anterior, o qual irá considerar o valor do período imediatamente anterior ao período de cálculo (para isso também será verificado a informação do próximo campo). Ex: Se o período de referência for 09/2020, o período anterior a ser considerado será 08/2020. Tipo de Saldo: Campo do Tipo Combobox, com as opções:
-> Total: Será considerado o saldo final da conta, para o período selecionado no campo anterior; -> Período: Será considerado o saldo apenas do período da conta (Débito - Crédito), para o período selecionado no campo anterior; ->Quando desmarcado, não fará nenhuma interferência no processo; ->Quando Marcado,, o sistema será realizado o seguinte processo: 1.1 - Irá considerar os últimos dígitos do Centro de custo informado no campo Centro de Custos Rateado (a partir do segundo nível) do cadastro da configuração de rateio, para utilizar como destino dos valores de rateio; 1.2 - Irá utilizar os primeiros dígitos dos Centros de Custos Informados no campo Centros de Custos de Proporção (Primeiro Nível), para utilizar como sendo o primeiro nível do Centro de custo de destino dos valores. Quando informadas várias linhas, as condições serão somadas para consideração no cálculo. Exemplo: Se na primeira linha for informado o centro de custo 010001, conta contábil 25, para o saldo total do período de referencia, gerando um valor de 100,00. Na segunda linha, foi informado o centro de custo 020000, conta contábil 180, saldo do período para o período de referencia, gerando um valor de 150,00. O valor total a ser considerado para o rateio, na configuração que utilizar este cadastro de proporção, será a somatória do valor (em módulo,
sem considerar o sinal), ou seja, neste caso, 250,00. Assim, o valor origem, será dividido por 250, e depois, multiplicado por 100 para o cc 010001, e por 150 para o cc 020000. Quando o mesmo centro de custo possuir saldo em várias contas diferentes, será considerado para o cálculo, o resultado do centro de custo, neste caso, considerando o saldo das contas.
Ex: Foi configurado na linha 1 o cc 010001 e o cc 010002 para as contas 18 e 19. Na conta 18, o cc 010001 possui 15,00 a débito, e na conta 19, 10,00 a crédito. Neste caso, o valor total do Centro de custo será 5 a débito. Já o cc 010002 somente possuia saldo na conta 19, num valor de 20 a crédito. O valor final desta proporção, para os dois cc será de 25,00 (pois o somatório será em módulo para considerar o valor final). O sistema não irá permitir informar a mesma combinação de CC e Conta Contábil em duas linhas diferentes; Para que esta aba permita configurações e que esteja ativa, deverá ser marcado o check box Considerar valores por conta. Caso contrário, não será possível realizar configurações nesta aba;
b) Valores Fixos: Esta aba permitirá ao usuário realizar configurações de proporção com percentuais fixos para cada centro de custo que o mesmo deseja que receba os valores da conta/centro de custo origem. Primeiramente, irá ser definido um cadastro pai, chamado Período, no qual o usuário definirá a data a partir da qual os percentuais estarão ativos.
Este registro pai, terá um campo de ordem do tipo sequencial e um campo de data no formato MM/AAAA, chamado Data Inicial; O campo Data Inicial funcionará da seguinte forma: Será considerado como início de vigência a data informada e o valor só terá uma data final quando o usuário inserir uma nova linha com um novo percentual e uma nova data; Possui uma validação que não permite ao usuário incluir um novo registro com data menor a data do registro anterior; Filhos a este registro de período ficarão as informações por centro de custo, com os seguintes campos:
-> Centro de Custos: Este campo permitirá a inclusão de apenas um centro de custo, com as ferramentas de procura padrão do sistema; -> Percentual: Campo do tipo numérico, com 3 casas decimais, onde será informado o percentual que o centro de custo informado no campo anterior, receberá do valor de origem; -> O sistema não permitirá cadastros cujo a somatória de percentuais seja diferente de 100; -> Haverá uma opção de Copiar do período anterior, um botão na lateral do cadastro, que permitirá ao usuário copiar todos os registros do período anterior com os mesmos percentuais, para que o mesmo apenas faça os ajustes necessários; -> Para que esta aba permita configurações e que esteja ativa, deverá ser marcado o check box Configuração Ativa. Caso contrário, não será possível realizar configurações nesta aba; Importante: Os campos check box de configuração ativa serão excludentes, ou seja, somente um deles poderá ser marcado. Além disso, esta configuração será por estabelecimento, para garantir que contas e centros de custos sejam utilizados corretamente do plano do estabelecimento; 3 - Implementada uma nova configuração para Rateio de Centro de custos menu Cadastros> Rateios>> Rateio por Centro de Custo, chamada Configuração de Rateio. Este cadastro terá um registro pai com um código cadastral e uma descrição e será um cadastro específico, ou seja, por estabelecimento. Os registros filhos terão os seguintes campos e funcionalidades: Ordem: Campo numérico e sequencial, que determinará a ordem de cálculo de cada configuração. Assim como nos processos de alteração em massa, a ordem de uma configuração pode ser aumentada ou diminuída; Analíticas Rateadas: Permitirá ao usuário informar uma ou mais contas contábeis que determinarão o valor a ser rateado. Irá possuir o componente de multi-seleção de Analíticas (conforme padrão da tela de lançamentos), permitindo ao usuário selecionar 1 ou vários, de acordo com sua necessidade; Centros de Custos Rateados: Permitirá ao usuário informar um ou mais centros de custos que determinarão o valor a ser rateado. irá possuir o componente de multi-seleção de centros de custo, com os facilitadores já conhecidos (filtrar por descrição, por centro de custo pai, por parte do centro de custo, etc). O usuário poderá selecionar 1 ou vários, de acordo com a regra que julgar necessário; Valor a Ratear: Será definido o valor a ser rateado. O usuário poderá escolher entre as opções SALDO TOTAL, que irá considerar o saldo final do centro de custo + analítica, ou SALDO DO PERÍODO, que apenas considerará o saldo do período (Débito - Crédito) do centro de custo + analítica. Proporção a Ratear: Caso o usuário não deseja ratear 100% dos valores de origem configurados nos campos anteriores, aqui ele poderá informar uma configuração de proporção para o valor origem, a qual está vinculado ao cadastro mencionado no passo 1. Caso este campo fique em branco, será considerado sempre 100% do valor.
Importante: O valor a ser rateado será considerado individualmente pela combinação Centro de Custo + Analítica, ou seja, por mais que sejam informados vários Centros de Custos e Várias analíticas, serão processados os valores individualmente para cada combinação, realizando assim os lançamentos individualmente para cada combinação; Analítica de Origem: É a seleção para qual conta analítica receberá a primeira perna do lançamento (sinal contrário ao valor de rateio). Poderá ser selecionado a opção Analíticas Rateadas, que neste caso, usará as próprias analíticas informadas no campo Analíticas Rateadas para o lançamento, ou então, analítica fixa, que habilitará um novo campo para
informação da conta que irá receber a primeira perna do lançamento; Analítica Lançamento Origem: Caso no campo anterior tiver sido informado a opção Analítica Fixa, então este campo será habilitado para que seja informada a analítica que receberá a primeira perna de TODOS os lançamentos de rateio desta configuração (sinal contrário ao valor de rateio).
Importante: O centro de custo origem da primeira perna do lançamento SEMPRE será o próprio centro de custo informado no campo Centro de Custos Rateado. Analítica de Destino : É a seleção para qual conta analítica receberá a segunda perna do lançamento (mesmo sinal ao valor de rateio). Poderá ser selecionado a opção Analíticas Rateadas, que neste caso, usará as próprias analíticas Analíticas Rateadas para o lançamento, ou então, Analítica Fixa que habilitará um novo campo para informação da conta que irá receber a segunda perna do lançamento;
Importante: Quando a configuração de proporção não utilizar analíticas (percentuais fixos, por exemplo), o lançamento será feito com o campo da conta em branco; Analítica Lançamento Destino: Caso no campo anterior tiver sido informado a opção Analítica Fixa, então este campo será habilitado para que seja informada a analítica que receberá a segunda perna de TODOS os lançamentos de rateio desta configuração (mesmo sinal ao valor de rateio). Centro de Custo de Destino : É a seleção para qual conta centro de custo receberá a segunda perna do lançamento (mesmo sinal ao valor de rateio). Poderá ser selecionado a opção C. C. de proporção, que neste caso usará os mesmos Centros de Custos informados na configuração de proporção (campo centro de custo da aba Contas contábeis e Centro de custo da Aba Valores Fixos) para o lançamento, ou então, CC Fixo, que habilitará um novo campo para informação do centro de custo que irá receber a segunda perna do lançamento; C. C. Lançamento Destino: Caso no campo anterior tiver sido informado a opção CC Fixo, então este campo será habilitado para que seja informada o Centro de Custo que receberá a segunda perna de TODOS os lançamentos de rateio desta configuração (mesmo sinal ao valor de rateio). Histórico Padrão: Caso o usuário deseje selecionar um histórico padrão para os lançamentos gerados por esta configuração, o mesmo poderá informar neste campo, o qual estará vinculado ao cadastro de Históricos Contábeis. Configuração de Rateio: Neste campo o usuário irá informar a configuração de proporção que será utilizado para esta linha de configuração, campo este, que está vinculado ao cadastro
mencionado no passo 2;
4 - Serão executadas individualmente, cada uma das regras definidas em cada ordem, respeitando a ordem de configuração; 5 - A configuração mencionada no passo 3 será ser por estabelecimento, ou seja, um cadastro específico; 6 - Implementado um processo que na atualização do sistema, realize a transferência das configurações de Rateio de Centro de custos existentes atualmente para a nova rotina. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-458 | Contábil - Ajustar Trigger TLANCOCAB para melhoria de performance | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste nas codificações que afetam os processos de processamento e reprocessamento, para que seu update seja mais rápido, acarretando em um ganho de performance e também para que sejam gerados menos lock´s na tabela.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-452 | Fiscal - Implementar nova regra de cálculo para registro 1300 ADRC-ST | 1 - Objetivo Possibilitar ao contribuinte buscar notas de saída interestaduais, que foram comercializadas sem Substituição tributária, mas cuja a entrada gerou Substituição Tributária. 2 - Alteração 1 - Implementado uma nova regra para montagem de notas de Entrada/Saída para o registro 1300. Esta nova regra somente será Habilitada, quando estiver habilitado o plugin ADRCST; 2 - A nova regra de montagem será executada após a execução das regras atuais, e será feito da seguinte forma: Será verificado as operações Fiscais de entrada que contiverem o tipo R ou U; Para estas operações Fiscais, serão listadas todas as entradas desde 20/10/2016 até a data final do período que está sendo gerado; Serão listadas as mercadorias destas entradas, que ainda não foram consideradas na geração anterior; Para estas mercadorias, então, será feita a busca de notas de saída no período de geração, cuja operação fiscal for do tipo INTERESTADUAL; A partir daí, se executa todo o processo de busca das informações de saída, devoluções de saída, Entradas e Devoluções de Entrada, cálculo dos totalizadores, conforme a rotina normalmente é executada.
3 - A nova forma mencionada somente será executada quando o plugin estiver ativo. Caso contrário, será executado o processo como é feito atualmente; 4 - A geração do arquivo e demais validações não foram alteradas. 6 - Realizado ajuste na regra de montagem do campo VALOR DO ICMS EFETIVO, da tabela de Notas de Saída, para que a regra de montagem seja a seguinte: 1200:Primeiramente, irá verificar se possui valor maior que zero no campo ICMS EFETIVO da tabela FSAIITEM(Tabela de itens das notas de saídas). Em caso afirmativo, irá preencher com esta informação. Caso contrário, deverá preencher com os valores da seguinte Operação(VALOR CONTÁBIL do ITEM DE SAIDA * (100-REDUÇÃO DE ICMS da tabela de MERCADORIAS)/100) * ALIQUOTA DE ICMS da tabela MERCADORIAS)/100;  1300: Buscar a informação do campo VALOR DO IMPOSTO da tabela ITEM DE SAIDA. 1400: Primeiramente, irá verificar se possui valor maior que zero no campo ICMS EFETIVO do ITEM DE SAIDA. Em caso afirmativo, irá preencher com esta informação. Caso contrário, deverá preencher com os valores da seguinte Operação: ((VALOR CONTÁBIL do ITEM DE SAIDA * (100-REDUÇÃO DE ICMS da tabela de MERCADORIAS)/100) * ALIQUOTA DE ICMS da tabela de MERCADORIAS)/100; 1500: Não será preenchido. 7 - Ajustada a regra de montagem do campo VALOR DO ICMS EFETIVO, da tabela de Notas de Devolução de Saída, para que a regra de montagem seja a seguinte: 1200:Deverá preencher com os valores da seguinte Operação((VALOR CONTÁBIL da tabela ITEM DE ENTRADA * (100-REDUÇÃO DE ICMS da tabela de MERCADORIAS)/100)) * ALIQUOTA DE ICMS da tabela de MERCADORIAS)/100; 1300:Buscar a informação do campo VALOR DO IMPOSTO da tabela FENTITEM(ITEM DE ENTRADA); 1400:Deverá preencher com os valores da seguinte Operação((VALOR CONTÁBIL da tabela ITEM DE ENTRADA * (100-REDUÇÃO DE ICMS da tabela de MERCADORIAS)/100)) * ALIQUOTA DE ICMS da tabela de MERCADORIAS)/100; 1500: Não será preenchido. 8 - Ajustado o preenchimento do valor Unitário da Nota, conforme o seguinte: No registro de Entradas, pelo valor Contábil do Item, Dividido pela quantidade; No registro de Devolução de Entradas, pelo Valor contábil desta devolução, dividido pela Quantidade Devolvida; No registro de Saídas, pelo valor Contábil do Item, Dividido pela quantidade; No registro de Devolução de Saídas, pelo Valor contábil desta devolução, dividido pela Quantidade Devolvida;
Importante: Quando ocorrer de na mesma nota possuir mais de um registro para a mesma mercadoria, no cálculo descrito será considerada a somatória de todos os registros POR MERCADORIA. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-439 | FISCAL - Montagem do C500 SPED ICMS/IPI quando o documento de saída for cancelado | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-438 | FISCAL - Implementar configuração por observação de lançamentos fiscais no cadastro de bases de cálculo | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - Criado um novo campo no cadastro de bases de cálculo chamado Nº de meses a retroagir. Esse campo ficará aberto para preenchimento do usuário e deverá executar o base de cálculo observando as seguintes regras: -> Quando não inserida nenhuma informação ou valor 0 (zero) no referido campo, irá ser executado o cálculo considerando apenas o período de referencia; -> Quando inserido valor maior que 0 (zero), será considerada a data inicial do período de referencia e a partir dessa data retroagir o número de meses conforme informado pelo
usuário. Por exemplo, caso o usuário informe 12 no campo Nº de meses a retroagir e faça uma apuração cuja data inicial é 01/01/2020 e a data final é 31/01/2020, deverão ser
considerados valores de 12 meses anteriores a 01/01/2020; Obs: O preenchimento do referido campo não deverá ser obrigatório. 2 - Realizada a criação de uma sub aba para configuração por observação de lançamentos fiscais dentro da aba Documentos. Essa configuração irá conter: -> Um check box chamado Configuração ativa. Quando selecionada essa opção, irá ser habilitada a listagem de códigos de ajuste/benefício/incentivo para seleção do usuário; -> Uma coluna chamada Cód. Ajus./Ben, nessa coluna serão listados os códigos de ajuste/benefício/incentivo; -> Uma coluna chamada UF na qual serão apresentadas as siglas dos estados a que se refere o código de ajuste; -> Uma coluna chamada Descrição Ajus./Ben, na qual será apresentada descrição a que se refere o código de ajuste; -> Uma coluna que irá receber o percentual a ser considerado para o respectivo código de ajuste; -> Uma coluna chamada Sobre o valor?. Esse campo deverá ser do tipo combo box e deverá conter as opções, Base de Cálculo, Valor do Imposto e Outros; 3 - Para a nova opção a que se refere o item 2, a apuração irá observar as seguintes regras: -> Irá buscar o lançamento conforme código de ajuste selecionado e/ou, caso tenha sido realizada parametrização de filtro por mercadoria, validará também a mercadoria parametrizada no filtro de mercadorias; -> Aplicará o percentual informado no campo percentual, sobre o valor conforme indicado no campo Sobre o valor?; 4 - Ajustada a validação da sub aba "Pessoas" para que passe a validar apenas a opção de filtro que estiver marcada. Por exemplo, se a opção "Produtor Rural" for marcada,
irá validar apenas se o campo Produtor Rural é igual a Sim. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-432 | FISCAL - Permitir informar códigos de recolhimento inciados em zero | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-430 | Fiscal - Corrigir listagem das informações Relatório de Valores Agregados por Município | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-429 | FISCO - Corrigir Montagem ADRC-ST | 1 - Objetivo Ajustar montagem dos campos Base ST e Valor ICMS na aba Notas de entrada do processo de apuração da ADRC-ST. 2 - Alteração Ajustada a regra de montagem dos campos Base ST e Valor ICMS na aba Notas de entrada do processo de apuração da ADRC-ST. A regra a ser respeitada para cada campo é: Para o campo Base ST - Busca a informação do campo Base ST Retido do lançamento de mercadoria nos documentos de entrada. Caso este campo esteja Zerado ou em branco, busca a informação do campo Base ST. Caso este também esteja em Zerado ou em branco, monta com zeros. Para o campo VALICMS - Será montado com a somatória de duas informações: 1 - Busca a informação do campo ICMS Retido do lançamento de mercadoria nos documentos de entrada. Caso este campo esteja em Zerado ou em branco, busca a informação do campo Imposto ST. Caso este também esteja em Zerado ou em branco, montar com zeros; 2 - Busca a informação do campo Valor ICMS substituto do lançamento de mercadoria nos documentos de entrada. Caso este esteja em Zerado ou em branco, busca a informação do campo Imposto. Caso este também esteja zerado ou em branco, montar com zeros.
Obs: Para o caso do campo Cód. Resp. Ret, ser 3, busca a informação do campo Valor ICMS ou ST do lançamento na aba Observação do lançamento fiscal, quando o campo Cód. de Ajuste/Benefício/Incentivo estiver em Branco, levando em consideração a mercadoria informada.
Ajustada performance do processo, tornando a geração mais rápida; Ajustado retorno das chaves das notas e das chaves referenciadas, para 60 caracteres. Na geração do arquivo, ajustada a montagem do registro 1000, mais especificamente os campos QTD_ENTRADA e QTD_SAIDA, para o primeiro, o sistema irá buscar a informação da Quantidade de Entradas, da tela TOTAIS ENTRADAS para a mercadoria em questão. Para o segundo, o sistema irá buscar a informação Quantidade da tela TOTAIS SAIDA para a mercadoria em questão. Ajustada a montagem dos registros de notas de Entrada, passando a montar todos os documentos de entrada, conforme a seleção das mercadorias listadas nas saídas, exceto quando a operação Fiscal contiver o Tipo D (Devolução). Consequentemente, as devoluções de venda, para as novas notas que serão consideradas, também passarão a ser montadas, respeitando a regra já existente.
3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-427 | Contábil - Implementar validação de Movimentação por Centro de Custos | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário bloquear/permitir movimentações por Centro de custo. Pois ocorre empresas que trabalham com contabilidade centralizada, onde o Centro de Custo é o Estabelecimento. Desta forma, faz-se necessário possuir um bloqueio por "filial". 2 - Alteração
Criado campo de atualização de data de movimentação por Centro de Custos na tela de configuração de datas por estabelecimento e criada tela de configuração de Centro de Custos. 3 - Configurações Necessárias
As alterações nas data de movimentação dos Centro de Custos podem ser feitas das seguintes formas: menu: Processos >> Intervalo de Datas >> Configuração por Estab, o campo "Atualiza CC?", quando marcado atualiza a data de movimentação de todos os Centro de Custos do estabelecimento. menu: Processos >> Intervalo de Datas >> Configuração por Centro de Custo, onde é possível conferir a data de cada Centro de Custo, bem como alterar a data de cada um deles, podendo altera-las conforme a necessidade de cada Centro de Custo.
Somente irá fazer os bloqueios quando a data do lançamento estiver fora do período definido para o centro de custo. No entanto, a validação pode ser feita tanto para centros de Custo a Débito, quanto a Crédito. |
FISCO-426 | Fiscal - Montagem registro C500 notas modelo 55 | 1 - Objetivo 2 - Alteração – O sistema passa a considerar também a CFOP 2253 na geração do registro C500 para notas modelo 55: 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-423 | Patrimonio - Corrigir relatório de Depreciação, Amortização e Exaustão quando o bem possuir baixas | 1 - Objetivo Organizar a listagem de valores no relatório de Depreciação, Amortização e Exaustão. 2 - Alteração Reorganizado o relatório para que o campo valor do bem corrigido, seja listado com valor zero quando o bem possuir baixas totais no período informado no filtro, e consequentemente os demais valores, com exceção do valor da depreciação (quando houver). Em casos de baixa parcial, será descontado o valor baixado parcialmente, listando os valores proporcionais. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-422 | Fiscal - Melhorias na Conciliação Fiscal | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Para CT-E oriundo pessoas que possuam vários endereços, ajustado para que seja considerado na conciliação o endereço correto que foi vinculado ao documento; 2 - Ajustado o retorno das informações referentes a notas de saída cfop 5929, para que valide a opção de EXPORTAR VALOR CONTÁBIL na configuração de notas no agro:
Quando estiver como SIM, irá retornar na conciliação, caso contrário, retornará zero. 3 - Validado o retorno da pessoa da nota do sistema agro, para que quando informada a pessoa para impressão no documento, considere esta pessoa e não a pessoa da nota,
ou seja, irá retornar do agro a pessoa para impressão. Quando não houver informação neste campo, então retornará a pessoa da nota normalmente; 4 - Ajustada a consulta da Conciliação de estoque do agro, para que passe a buscar somente os itens que possuem valor e também para que considere o saldo e o custo conforme a
configuração do EXPIMP para exportação Fiscal (configuração nova do Agro). 5 - Ajustado o arredondamento dos valores da Base de Cálculo de ICMS (e para os demais impostos também), para que arredonde os valores para duas casas decimais antes de fazer a soma. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-421 | Fiscal - Ajustar geração do registro C113 para notas emitidas por filiais | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Alterar a montagem do registro C113 do SPED ICMS/IPI, para que o campo Indicador do Emitente, seja montado conforme o CNPJ encontrado na Chave do documento
encontrado no menu movimento> Entradas/Saídas >> Aba Informações complementares>>> Documento fiscal referenciado. Quando a raiz do CNPJ da chave (8 primeiros caracteres do CNPJ) for igual a raiz do CNPJ do estabelecimento, deverá montar no arquivo SPED com a opção 0 - Emissão Própria. Caso contrário, montará com a opção 1 - Emissão Terceiros. Esta validação será feita tanto para documentos de entrada,
quanto documentos de saída; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-420 | Patrimônio - Implementar validação para permitir baixas parciais do valor total do bem. | 1 - Objetivo Possibilitar a realização de baixas parciais, mesmo quando o valor baixado seja o valor integral, mantendo o bem ativo, e permitindo realizar reavaliações futuras, caso seja necessário. 2 - Alteração Realizado um ajuste para que o sistema permita realizar uma baixa parcial do bem, com o valor integral do bem, mantendo o bem ainda ativo, para que possam ser realizadas reavaliações no mesmo posteriormente. O bem que sofrer uma baixa parcial do valor total, irá gravar as informações como uma baixa parcial, ficará com o valor de saldo zerado, mas participará de processos normalmente, obviamente, retornando valores zerados (depreciação, PIS/COFINS, etc); Caso seja realizado uma baixa total, será seguido o processo normal, mesmo com valores zerados; Os lançamentos contábeis serão realizados normalmente, conforme os valores lançados nos processos de baixa e reavaliação; Todas estas particularidades foram vinculadas ao PLUGIN CERCARADICVALOR, ou seja, somente serão realizados os processos conforme descrito, quando tal plugin estiver ativado. Caso contrário, continuará da forma que é feito atualmente.
3 - Configurações Necessárias Ativação do plugin CERCARADICVALOR. |
FISCO-418 | Fiscal - Ajustar importação do registro SG no arquivo de importação de Documentos | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-417 | Fiscal - Implementar alterações ADRC-ST Versão 1.2 | 1 - Objetivo Atender às alterações evidenciadas pela NPF 42/2020, para o layout 1.2 do arquivo ADRC-ST. 2 - Alteração Alterada a montagem do Campo A02, do Registro 0000, do arquivo para que passe a montar a informação 110, de forma fixa; Implementados 4 novos campos na tela inicial de Processo do ADRC-ST, são eles: Opção Imposto 1200: Campo de Seleção , com as opções 0 - Recuperação em Conta Gráfica, 1 - Ressarcimento para Fornecedor e 2 - Complementação do Imposto. Este campo, será atualizado automaticamente pelo sistema, após o processo de cálculo, quando: Se o campo Total a Ressarcir (1200) for maior ou igual que zero, e o campo Total a Complementar (1200) for igual a zero, então irá setar a opção 0, se, e somente se, a opção selecionada for igual a 2. Caso contrário, irá manter a informação já constante; Se o campo Total a Ressarcir (1200) for igual a zero, e o campo Total a Complementar (1200) for maior que zero, então irá setar a opção 2, se, e somente se, a opção selecionada for diferente de 2. Caso contrário, irá manter a informação já constante; Na atualização do sistema, para casos em que o cálculo já tenha sido gravado, este campo será preenchido levando em consideração as regras descritas acima;
Opção Imposto 1300: Campo de Seleção , com as opções 0 - Recuperação em Conta Gráfica, 1 - Ressarcimento para Fornecedor; Opção Imposto 1400: Campo de Seleção , com as opções 0 - Recuperação em Conta Gráfica, 1 - Ressarcimento para Fornecedor; Opção Imposto 1500: Campo de Seleção , com as opções 0 - Recuperação em Conta Gráfica, 1 - Ressarcimento para Fornecedor; Sempre por padrão, em uma nova inclusão, estes campos virão todos preenchidos com a opção 0.
Implementada funcionalidade nos 4 campos citados, para que, quando qualquer um desses campos forem alterados pelo usuário, o sistema não permita salvar sem que o usuário realize o recálculo das informações. Diante dessa situação, o sistema apresentará uma mensagem para o usuário, no momento em que o mesmo tente salvar a alteração, orientando a executar o processo novamente, e não permitindo, que seja gravada a alteração sem que seja recalculado. Caso o usuário feche a tela sem salvar, então será desfeita a alteração realizada; Implementada a geração dos 4 campos mencionados, para o registro 0000, conforme novo layout da ADRC-ST; Alterada a montagem do campo Valor a Recuperar/Ressarcir da tela Totais saída, para o registro 1300, para que: Se o campo Opção Imposto 1300 for igual a 0 (zero), então o sistema irá repetir o valor do campo Confronto ICMS das Entradas; Se campo Opção Imposto 1300 for igual a 1, então o sistema irá preencher com o resultado da operação: Campo Confronto ICMS das Entradas - Total do ICMS efetivo, para o registro 1300 e a mercadoria em questão, quando resultado for Maior ou igual a Zero. Caso resultado menor que zero, será preenchido com 0,00;
Alterada a montagem do campo ICMS-ST Recuperar/Ressarcir da tela Totais saída, para o registro 1400, para que: Se campo Opção Imposto 1400 for igual a 0 (zero), então o sistema irá repetir o valor do campo Confronto ICMS das Entradas; Se campo Opção Imposto 1400 for igual a 1, então o sistema irá preencher com o resultado da operação: Campo Confronto ICMS das Entradas - Total do ICMS efetivo, para o registro 1400 e a mercadoria em questão, quando resultado for Maior ou igual a Zero. Caso resultado menor que zero, será preenchido com 0,00);
Alterada a montagem do campo Valor de Confronto do ICMS das Entradas da tela Totais Saída, para o registro 1500, para que passe a considerar a seguinte Operação: = (Valos do campo Unitário Médio BC ICMS ST da tela Totais Entradas/(1+MVA)) * (MVA * 0,70) * Alíquota ICMS do cadastro da mercadoria em questão. onde MVA = Valor do campo MVA/100, o referido campo encontra-se no menu: Cadastros: Específicos >> Mercadorias e Serviços >> Mercadorias - MVA, conforme a mercadoria informada no registro 1000, e conforme a data mais recente encontrada na tabela de históricos de MVA, anterior a data final de cálculo deste processo;
Ajustado o processo de geração do arquivo ADRC-ST, mais especificamente para o registro 1500, para que passe a montar, no campo L05, a MVA utilizada no cálculo do campo Valor de Confronto do ICMS das Entradas. Para tal, o sistema irá buscar a informação contida no menu: Cadastros: Específicos >> Mercadorias e Serviços >> Mercadorias - MVA, no campo MVA, conforme a mercadoria informada no registro 1000, e conforme a data mais recente encontrada na tabela de históricos de MVA, anterior a data final de cálculo deste processo; 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-415 | Fiscal - Implementar funcionalidade de buscar conta contábil do cadastro da pessoa para Contabilização das informações do registro F100 | 1 - Objetivo Possibilitar a busca da conta contábil do Emitente/Cliente direto do cadastro da pessoa para contabilização das infomrações do registro F100 do sped Contribuições. 2 - Alteração Implementado no cadastro de Configuração de Contas para valores, mais especificamente na aba Contas Contábeis >>Outros, para o cadastro de Outras Operações (F100), um novo campo, que permita ao usuário marcar, quando desejar que o sistema considere a conta do Cliente/Emitente/Auxiliar. Esta nova opção, terá a seguinte Funcionalidade, que será ativada durante o processo de Exportação Contábil, tanto Direta, quanto por Arquivo texto: Para a configuração de Contas para valores, informada no Cadastro do F100, o sistema irá verificar na Aba Contas Contábeis >> Outros, no cadastro de Outras Operações (F100), os campos de Débito e Crédito e: Quando o Check Box mencionado estiver Desmarcado, irá considerar a conta informada no respectivo campo (Débito ou Crédito); Quando o Check Box mencionado estiver Marcado, irá verificar a conta contábil informada no cadastro da Pessoa, aba Contas Contábeis, da seguinte Forma: Quando o registro F100 for de aquisição (Campo Tipo da Operação for igual a 0), então considerará a conta contábil informada no campo EMITENTE; Quando o registro F100 for de Receita (Campo Tipo da Operação for igual a 1 ou 2), então considerará a conta contábil informada no campo CLIENTE;
Quando o Check Box mencionado estiver Marcado, e ainda, no processo de exportação contábil for marcada a opção Contabilidade Auxiliar, além de buscar as contas contábeis do cadastro de Pessoas, conforme descrito acima, o sistema irá que gerar o lançamento auxiliar, informando como conta auxiliar, a informação descrita no campo CÓDIGO CONTÁBIL AUXILIAR;
Quando no cadastro do F100 não estiver informado uma pessoa, o processo deverá considerar a conta contábil geral da Configuração de Contas para Valores, ou seja, ignorando o Check Box do novo campo;
3 - Configurações Necessárias Não Há |
FISCO-414 | Fiscal - Melhora de Performance na apuração dos registros M100/M500 e Filhos do SPED Contribuições | 1 - Objetivo Implementar melhoria de performance do processo de apuração dos registros M100 e M500. 2 - Alteração Ajustada a procedure de montagem dos registros M100 e filhos, otimizando as consultas realizadas, além disso, aplicados os devidos filtros, tornando o processo mais rápido; Ajustada a procedure de montagem dos registros M500 e filhos, otimizando as consultas realizadas, além disso, aplicados os devidos filtros, tornando o processo mais rápido;
3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-412 | Patrimônio - Refatorar tela de Integração de Bens | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Realizado ajuste na tela de Integração, para que a mesma seja auto ajustável à resolução de vídeo que está exibindo. Além disso, terá um Scroll individual para a parte de Aquisições e para as Baixas e Transferências. Também, a barra divisora da tela permitirá ao usuário arrastar para baixo ou para cima, para aumentar ou diminuir a parte que possuir maior
número de registros, para facilitar a manipulação das informações; 2 - Realizada implementação, para que sejam listadas em tela as informações dos impostos da mercadoria: ICMS, PIS,COFINS, IPI, DIFAL e ICMS-ST. Serão preenchidos com os valores correspondentes da nota fiscal (quando houver). No caso do ICMS-ST, irá pegar por padrão sempre o valor do campo Imposto ST. Caso este esteja em branco ou zerado, então, irá considerar o valor do campo Valor ICMS Retido. Caso também este estiver zerado, então preencher com zeros. Obs: Os valores destes campos poderão ser editados e ainda, quando realizada a integração do documento, serão preenchidos os campos correspondentes na tela de Nota Fiscal no cadastro do Bem; Ajustada a regra de preenchimento do campo Vlr Aquisição da tela de Integração de Bens - Aquisição, para que o mesmo já seja preenchido pelo resultado da operação: (Vlr Aquisição NF - (ICMS + IPI+PIS+COFINS+DIFAL+ICMS-ST)). Além disso, o campo será atualizado sempre que o usuário alterar um dos campos mencionados na tela de integração; Ajustada a regra de preenchimento do campo Vlr Unitário da tela de Integração de Bens - Aquisição, para que o mesmo já seja preenchido pelo resultado da operação: ((Vlr Aquisição NF - (ICMS + IPI+PIS+COFINS+DIFAL+ICMS-ST))/Quantidade). Além disso, o campo será atualizado sempre que o usuário alterar um dos campos mencionados na tela de integração; Ambos os campos poderão ter seus valores editados manualmente ao passo que o sistema irá respeitar o valor que for lançado manualmente pelo usuário;
3 - Incluída nas tabelas de Integração, tanto na aquisição quanto na baixa/transferência o campo IDORIGEM, para que este seja preenchido com o mesmo IDORIGEM da nota que originou a integração; Uma mesma nota não será integrada mais de 1 vez em casos onde um arquivo de integração é importado várias vezes. Quando isso ocorrer, ao deletar a nota do sistema fiscal também será deletada a nota da Integração, ao se re-importar e as regras de integração forem atendidas, será lançada a nota na tela de integração novamente. O mesmo se aplica para casos de exclusão manual ou via processo dentro do sistema Fiscal;
4 - Incluída na tabela de Notas Fiscais do Bem Patrimonial o campo IDORIGEM. Este campo irá receber a mesma informação constante na nota fiscal armazenada no Módulo Fiscal que originou o bem patrimonial em questão. Desta forma, ao realizar a integração da nota, este campo será alimentado pela informação constante no campo mencionado na etapa 3; Implementada uma regra, para que não seja possível deletar uma nota fiscal que esteja vinculada a um bem Patrimonial (tanto em deleções manuais, quanto pelo processo Fiscal, quanto pela re-importação de arquivo de Integração). Em ambos os casos, será apresentada ao usuário uma mensagem que tal documento não pode ser removido, pois está vinculado a um Bem Imobilizado;
5 - Realizada a criação de um processo que permita a unificação de notas, para a formação de um único bem: Implementada uma opção no Grid, em forma de Check Box, que permita ao usuário selecionar quais notas fiscais deseja unificar. Esta opção terá as mesmas propriedades da opção Desmembrar Cadastro do Bem, ou seja, quando selecionado esta não será permitido selecionar nenhuma das outras; Ao selecionar ao menos dois documentos, será habilitado o botão Unificar Documentos, o qual ao ser acionado irá abrir uma tela modal semelhante a tela de cadastro de bens patrimoniais (mesmo procedimento realizado ao finalizar uma construção em andamento). Serão carregados nos campos as informações contidas na nota da tela de integração que possuir o menor código de Bem. O usuário poderá alterar tais informações se assim desejar, EXCETO OS VALORES DE AQUISIÇÃO, QUE VAI PUXAR A SOMATORIA DE TODAS AS NOTAS E QUANTIDADE 1 - OS CODIGOS SERÃO O ULTIMO CADASTRADO MAIS 1. Ainda, nesta tela de cadastro, já deverão ser carregadas, na tela de notas, todos o documentos que foram selecionados para unificação, preenchendo com os dados individuais de cada nota fiscal.. Ao salvar, o sistema irá gerar um novo bem com as informações que foram preenchidas e irá remover da tela de integração os documentos que foram selecionados. Ainda, os códigos de itens e bens das notas restantes na tela de integração serão atualizados, considerando o último código cadastrado + 1; Caso o usuário não salve ou não acione o botão de unificar, não irá ocorrer nada, ou seja, os documentos continuarão na tela de integração;
6 - Ajustada a tela de integração de documentos de aquisição, para que sejam atualizados os códigos de Item, Subitem e Bem, sempre que a tela for recarregada, buscando o último código existente no cadastro de bens + 1 (controle já existente hoje), atualizando sempre em ordem crescente de data de aquisição. Realizado ajuste no sistema, para que seja realizado o ajuste dos códigos, recarregando a tela de integração com a nova codificação de bens, conforme descrito acima;
7 - Ajustada a apresentação dos documentos na tela de integração com relação a distribuição dos campos em tela. Implementada uma apresentação em dois níveis, semelhante às telas de Conciliação, onde em um primeiro nível são mostrados os campos mais importantes e em um segundo nível os demais campos. 8 - Ajustada a Integração de transferência e baixa entre o Fiscal e o Patrimônio, para que seja realizado também com documentos lançados manualmente no sistema fiscal (documentos de Saída) assim como ocorre com as aquisições; 9 - Implementado um link para acionar material de Ajuda sobre a rotina. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-410 | Patrimônio - Implementar Integração do Bem Patrimonial com o CIAP | 1 - Objetivo Possibilitar a manutenção do CIAP pelo módulo patrimônio, e as mesmas manutenções se aplicarem ao bem equivalente. 2 - Alteração 1 – Inserido no módulo patrimônio, no menu Consultas, a opção CIAP, juntamente com seus sub-menus Mercadorias e Totais para Cálculo. Tais menus já existem no módulo Fiscal, permanecerão neste, apenas podendo ser visualizados e manutenidos também no módulo Patrimônio. As funcionalidades existentes nos menus no módulo Fiscal também serão aplicados ao patrimônio; 2 - Criado um novo campo no cadastro de Mercadorias para CIAP (CIAP >> Mercadorias), chamado Bem Patrimônio. Este campo está relacionado com o cadastro de bens patrimoniais, e terá a possibilidade de consulta através de F3 e F4 ao cadastro de bens do estabelecimento, conforme a configuração de estabelecimento Patrimonial definido na configuração de Estabelecimento Fiscal. Este campo não será obrigatório, e somente será habilitado quando o estabelecimento possuir um estabelecimento Patrimonial vinculado. Além disso, ele poderá ser preenchido manualmente, durante o cadastro do CIAP, bem como através dos processos de integração; 3 - Ajustado o processo de integração de bens no patrimônio para que, ao inserir o bem no patrimônio, verifique se o mesmo possui Cadastro de Mercadorias no Ciap, e realize o vínculo, atualizando o campo mencionado no passo 1 com o código do bem, respeitando as seguintes Regras: Deverá buscar no cadastro de mercadorias do CIAP, a partir da combinação NÚMERO DA NOTA + SÉRIE DA NOTA + PESSOA DA NOTA + ESTABELECIMENTO (estabelecimento Fiscal), para o documento que está sendo inserido no patrimônio. Se encontrar a combinação, será realizado o vínculo. Caso qualquer um dos campos seja diferente, não irá realizar; Casos onde a nota é desmembrada em vários itens, somente será vinculado o bem com o menor código de Imobilizado inserido;
4 - Criada uma nova aba no cadastro de bens patrimoniais, chamada Informações CIAP. Esta aba irá permitir ao usuário realizar o vínculo do patrimônio às mercadorias de CIAP manualmente, quando for necessário, além de permitir a consulta das informações vinculadas. Será apresentado em formato Grid, mostrando o código e a descrição de todas as Mercadorias CIAP vinculadas ao Patrimônio. O usuário poderá consultar os dados da Mercadoria CIAP, clicando sobre o registro desejado, e clicando no botão de atalho; 5 - Criado um novo campo no cadastro de Motivos de Baixa, chamado Tipo da Baixa. Este campo cpntém as seguintes opções: AT - Alienação ou Transferência; PE - Perecimento, Extravio ou Deterioração; OT - Outras Saídas do Imobilizado; Na atualização do Sistema, será preenchido por padrão em todos os motivos cadastrados, o tipo OT. Este campo será obrigatório preenchimento, ou seja, não poderá ficar em branco. 6 - Criada regra de vinculação para Baixas e Transferências de Imobilizado, para que também realizem tais procedimentos nas mercadorias de CIAP, quando estas estiverem vinculadas ao Bem Patrimônio que está sendo baixado/Transferido: Ao incluir uma baixa Total manualmente pelo sistema patrimônio, o sistema irá incluir também uma baixa na mercadoria CIAP, com a mesma data da baixa, o Tipo da Baixa conforme o motivo da baixa informado, e o motivo da Perda com a descrição do motivo da baixa informado. Com relação ao crédito Apropriado, será inserido o valor correspondente às parcelas calculadas até o momento da baixa. EX: Bem com crédito de 480,00, de 48 parcelas, teve uma baixa após ter sido apropriado 10 parcelas. O valor do Crédito Apropriado nesse caso será 100,00. Os demais campos ficarão em branco; Baixas parciais não irão interferir no CIAP; Ao incluir uma Transferência entre Estabelecimentos manualmente pelo sistema patrimônio, o sistema irá incluir também uma baixa na mercadoria CIAP no estabelecimento de origem, com a mesma data da transferência, o Tipo da Baixa conforme o motivo da baixa informado, e o motivo da Perda com a descrição do motivo da baixa informado. Com relação ao crédito Apropriado, será inserido o valor correspondente às parcelas calculadas até o momento da baixa. EX: Bem com crédito de 480,00, de 48 parcelas, teve uma baixa após ter sido apropriado 10 parcelas. O valor do Crédito Apropriado nesse caso será 100,00. Os demais campos ficarão em branco. Além disso, o sistema irá inserir no estabelecimento destino, uma mercadoria CIAP, com os mesmos dados, e com as mesmas parcelas já apropriadas, para que o sistema passe a controlar o crédito CIAP no novo estabelecimento, seguindo o mesmo fluxo de Parcelas; Transferências entre Grupos não irão interferir no CIAP; As mesmas tratativas descritas acima irão ocorrer quando houver baixa/Transferência oriunda de Nota fiscal (integração). Neste caso, além dos campos mencionados, também será preenchido na baixa do CIAP, o número do Documento, a Espécie e a Série da nota fiscal;
7 - Criados campos nas telas de Baixa e Transferência da seguinte forma: Criado campo na tela de Baixa de Bens, chamado Nota Fiscal, onde o usuário poderá vincular uma nota para lastrear a baixa do Bem. Este campo somente será obrigatório, quando o motivo da baixa possuir o tipo AT. Em outros motivos, ele ficará opcional. Este campo contém um filtro de procura, para que o usuário possa selecionar uma nota a partir do módulo Fiscal. Esta procura, será baseada na data da baixa informada na tela, comparando com a data de emissão da nota (somente carregará notas com a mesma data). Além disso, buscará nos estabelecimentos que estiverem relacionados com o Fiscal (considerando o estabelecimento no patrimônio informado na Configuração do Fiscal). Toda vez que buscar notas nesta tela, e selecionar um registro, a informação salva na tabela será substituída. Na tela de seleção da nota, irá mostrar a espécie, série, número da Nota, Chave (da nota ou do CTE, depende da Espécie), Código e Nome da pessoa da Nota. Após salva a baixa, o campo não poderá ser alterado; Criado campo na tela de Transferência de Bens, chamado Nota Fiscal, onde o usuário poderá vincular uma nota para lastrear a transferência do Bem. Este campo somente será obrigatório, quando o motivo da baixa possuir o tipo AT. Em outros motivos, ele ficará opcional. Este campo contém um filtro de procura, para que o usuário possa selecionar uma nota a partir do módulo Fiscal. Esta procura, será baseada na data da baixa informada na tela, comparando com a data de emissão da nota (somente carregará notas com a mesma data). Além disso, buscará nos estabelecimentos que estiverem relacionados com o Fiscal (considerando o estabelecimento no patrimônio informado na Configuração do Fiscal). Toda vez que buscar notas nesta tela, e selecionar um registro, a informação salva na tabela será substituída. Na tela de seleção da nota, irá mostrar a espécie, série, número da Nota, Chave (da nota ou do CTE, depende da Espécie), Código e Nome da pessoa da Nota. Após salva a trasnferência, o campo não poderá ser alterado. Este campo deverá ser replicado quando o sistema inserir a baixa, no campo mencionado no item acima; No processo de baixa (Processos >> Baixas de Bens), será implementado bloqueio, para que o sistema não permita realizar baixas, cujo motivo for do tipo AT. Ao tentar realizar, será apresentada a seguinte mensagem: Não é permitido realizar baixas que exijam nota fiscal por este processo. Realize a baixa pelo menu Cadastros >> Baixas de Bens.
8 - O sistema irá permitir realizar baixas manualmente através da rotina do CIAP, e estas não irão interferir no Patrimônio, haja visto que é possível haver baixa do crédito do CIAP e o bem continuar depreciando (no entanto, o caminho inverso sempre deverá ser feito por completo, ou seja, baixou patrimônio, baixa CIAP). Quando o usuário realizar uma baixa direta pelo CIAP, ao salvar, se existir um bem vinculado, deverá mostrar a seguinte mensagem ao usuário: “Mercadoria CIAP possui um Bem Patrimonial Vinculado. Caso seja necessário, realize a baixa do bem pelo módulo Patrimônio”. Ao realizar uma baixa/Transferência pelo módulo patrimônio, se o CIAP já estiver baixado, neste caso o sistema apenas faz a baixa no patrimônio, e não faz nenhuma alteração nas mercadorias CIAP; 9 - Nas exclusões, tanto de CIAP, quanto de um Bem Patrimônio, que esteja vinculado, o sistema será bloqueado, sobre a informação de que o existe a vinculação entre o Bem e o CIAP, ao passo que para realizar a exclusão, terá que ser desfeito o vínculo entre os cadastros; 10 - Todas as situações mencionadas acima somente serão executadas se houver vinculo entre a mercadoria CIAP e o Bem. 3 - Configurações Necessárias Campo "Lançar bem no Patrimônio?" no cadastro de operação fiscal deverá estar configurado, além das informações de grupo de imobilizado e o preenchimento do campo "Faz parte do CIAP" no cadastro de mercadoria. |
FISCO-407 | FISCAL - Corrigir inconformidade ocasionada ao passar o campo NUMDOC em banco FireBird | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizada correção nos menus movimento Entradas, Saídas, Prestação de Serviços, Ciap e Impostos Retidos, para que o sistema não apresente mensagem de erro quando o usuário passa pelo campo Número do documento sem informar nenhum valor; Caso o usuário passe pelo campo sem preenchê-lo com a informação do número do documento, será apresentada uma mensagem de erro apenas ao salvar o documento,
na tela de advertências conforme é apresentado em banco Oracle, com a mensagem “Número do documento não informado”;
Obs: Implementado apenas para o banco firebird. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-405 | Contábil - Ajuste relatórios quando usado filtro selecionando todos da EMPRESA. | 1 - Objetivo Ajustar a emissão dos relatórios citados no item 2 Alteração. 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-404 | Contábil - Implementar Processo de Importação de Proporções de Centro de Custo | 1 - Objetivo 2 - Alteração – Implementado um processo que permite a importação das informações dos percentuais de proporção de rateio de Centro de custo, através de arquivos do tipo Planilha (XLS, XLSX e Similares). O modelo de planilha que será importado irá ser anexado em um link no processo como um menu Ajuda, para que o usuário possa verificar o formato correto de importação, além de orientações sobre as validações que serão aplicadas. Quando o formato do arquivo for diferente do exposto no item 1, o sistema não irá deixar o usuário selecionar o arquivo no caminho de seleção do arquivo. Apenas as extensões de planilha; O processo de importação funcionará da seguinte Forma:
-> Primeiramente, o sistema irá verificar se a somatória dos percentuais de todos os centros de custo, por data e estabelecimento totalizam 100%. Caso fique divergente, irá apresentar a seguinte mensagem ao usuário: “O total do percentual para o Estab xx e para a data xx/xxxx não é de 100%. Ajuste a planilha e tente novamente”. E assim não dará sequencia no processo. -> Caso a primeira validação seja satisfeita, o sistema então irá verificar se para o estabelecimento, existe o código da configuração da planilha já importada:
->> Em caso afirmativo, passará para a próxima validação;
->> Em caso negativo, o sistema irá incluir de forma automática para o estabelecimento a configuração com o código da planilha e com a descrição: CONFIGURAÇÃO + Código da configuração da planilha; -> Passando a segunda Validação, o sistema fará uma terceira validação, verificando se já existe para o mês/Ano, código de configuração, estabelecimento da planilha e informações de percentuais cadastrados:
->> Caso exista, irá apresentar uma mensagem para o usuário: Já existe para o Estab xx, Configuração yy na data zz/zzzz um cadastro de percentuais por centro de custos. Deseja substituir? Com as opções SIM e NÃO: ->>> A opção SIM irá apagar as configurações já existentes, para o estabelecimento, configuração e data existentes, e inserir as novas, conforme a planilha; ->>> A opção NÃO irá ignorar as informações da planilha, mantendo as já existentes; ->>> Esta validação será feita para todas as combinações de Estabelecimento + Configuração + data existentes na planilha, apresentando assim, quantas mensagens forem necessárias. A validação será individual para cada uma delas, ou seja, o usuário pode dar SIM para uma delas e NÃO para a outra, e esta tratativa será feita para cada uma das combinações; ->>> Para que não listem várias mensagens de aviso, na mensagem também terá uma opção APLICAR PARA OS DEMAIS CONFLITOS, que ao ser marcado, irá aplicar a todos os conflitos que seriam listados na sequencia a mesma opção selecionada no primeiro conflito, sem listar a mensagem em tela; Obs: Caso não exista, o sistema irá proceder na inserção das configurações para a data, conforme a planilha que está sendo importada. As validações mencionadas no item 3 serão executadas ao clicar em Importar na primeira etapa do processo. Posterior a isso, caso seja feita alguma inserção de registros das planilhas, estes serão listados na etapa 2 do processo, para que o usuário possa conferir o que foi importado pelo processo. Caso nenhum registro seja importado de acordo com
as validações descritas anteriormente, o processo não seguirá para o segundo tópico; Inserido no cadastro de configuração de rateio um Link de Ajuda, o qual irá direcionar para um arquivo que auxilia o usuário na importação.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-402 | Contábil - Melhorias no Rateio Cooperativo | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário realizar o rateio cooperativo por uma rotina padrão do sistema, onde o mesmo faça o rateio do mês, e também o rateio complementar e automatizar o rateio cooperativo dos grãos, buscando as informações do sistema Agro. 2 - Alteração A rotina de rateio que estava sendo ativada por plugin foi tornada padrão do sistema; A configuração de Tipo de Rateio por CC, foi alocada no Menu Cadastros >> Rateios >> Config Rateio Despesas e Receitas >> Tipo de Rateio por CC, mantendo as mesmas funcionalidades existentes; As configurações que são utilizadas, passarão a ser acessadas pelo menu Cadastros >> Rateios >> Config Rateio Despesas e Receitas >> Configuração de Rateio; O processo de Rateio Despesas e Receitas por CC foi vinculado no menu Processos >> Rateios >> Despesas e Receitas, substituindo a atual rotina, mantendo o formato de Wizard e todos os filtros e opções existentes, apenas com a seguinte alteração: Nas as etapas 2 e 4 atuais, será listado o retorno das informações, em formato de grid, que foram calculadas pelo processo. Os relatórios foram alocados ao menu Cadastros >> Rateios >> Config Rateio Despesas e Receitas >> Configuração de Rateio, sendo emitidos pelo menu da Impressora;
No menu Cadastros >> Rateios >> Config Rateio Despesas e Receitas >> Configuração de Rateio, foi implementada validação para que o campo Tipo de Rateio por CC somente seja habilitado, quando a opção Tipo de Saldo para Proporção esteja marcado como Centro de Custo, e então o processo passa a respeitar as configurações realizadas na tabela de Tipo de Rateio por CC. Caso a opção esteja com o valor Analítica, serão respeitados os valores globais das analíticas de Associados e Terceiros, e por consequência, não há necessidade de informar a configuração de Rateio por CC; Criada configuração de Rateio, que permite a busca das informações para verificação do saldo de proporção do Sistema Agro; Criado um novo cadastro no sistema contábil, o qual foi vinculado ao menu Cadastros >> Rateios >> Proporção de Rateio Estoque. Este cadastro possui os seguintes campos: Estabelecimento: Campo chave da tabela, relacionado ao cadastro do estabelecimento. Será preenchido automaticamente pelo estabelecimento no qual o usuário estiver logado no momento da realização do cadastro, e por consequência, ficará oculto para o usuário; Código: Campo chave da tabela, será um código sequencial preenchido automaticamente pelo sistema; Descrição: Campo texto, com tamanho 80 caracteres, para detalhamento sobre o cadastro da Configuração; Estabelecimentos Gerencias: Campo de Múltipla seleção, onde o usuário deverá selecionar quais estabelecimentos do sistema agro serão considerados para a busca das informações. O mesmo deverá ser relacionado com o cadastro de estabelecimentos do sistema Agro; Mercadorias Gerenciais: Campo de Múltipla seleção, onde o usuário deverá selecionar quais mercadorias do sistema agro serão considerados para a busca das informações. O mesmo deverá ser relacionado com o cadastro de mercadorias do sistema Agro;
Incluída uma validação para este cadastro para que, quando o usuário tentar realizar o cadastramento, e não houver um sistema agro vinculado, o sistema apresente a seguinte mensagem de Erro: Não encontrado sistema Gerencial Agro neste banco de dados. Neste mesmo cadastro, foi inserido um botão de Verificação de Valores, que permitirá a conferência dos valores configuração; Criado um novo campo no cadastro de Configurações de Rateio de Despesas e Receitas (Menu Cadastros >> Rateios >> Config Rateio de Despesas e Receitas >> Configuração de Rateio), chamado Proporção Rateio Estoque. Esta opção será relacionada com o novo cadastro mencionado no tópico anterior, sendo um campo de seleção única; O sistema irá realizar o seguinte controle: Quando informada uma configuração neste campo, serão automaticamente desabilitados os campos Analítica de Associados , Analítica de Terceiros e Tipo Rateio por CC. Além disso, quando preenchido o campo, ao realizar o processo de rateio contido no menu Processos >> Rateios >> Receitas e Despesas, o saldo de proporção para encontrar o percentual de Associados e Terceiros, será considerado conforme as seguintes Regras: Busca no sistema Agro, para todos os estabelecimentos e todas as mercadorias informadas na configuração, o somatório da quantidade de estoque de Associados e a somatória da quantidade de estoque de Terceiros, para o mês e Ano conforme o parâmetro de execução do processo; De posse destas informações, apropria o percentual de rateio de Associados e Terceiros; Aplica estes percentuais nas Analítica/Sintética e Centro de custo Origem, realizando os lançamentos nas contas de Contra-partida x Analítica de Zeramento, conforme as regras já existentes;
No cálculo complementar, serão realizados os lançamentos de ajuste, conforme o percentual apurado no mês de parâmetro informado, originado da seleção das informações do agro, conforme descrito acima; Quando a configuração não retornar nenhum valor, o processo não será realizado. Ainda, quando encontrado valor em um estabelecimento/Mercadoria, e no outro não, este no qual não foi encontrado, será atribuído como zero; Quando não preenchido este campo, e preenchido os campos de Analítica de Associados e Analítica de Terceiros, será desabilitado o novo campo criado, e os processos serão realizados conforme as regras existentes atualmente, baseadas nas configurações informadas;
Criado um novo campo no cadastro de Configurações de Rateio direto (Menu Cadastros >> Rateio >> Rateio Direto), chamado Proporção Rateio Estoque. Esta opção será relacionada com o novo cadastro mencionado no tópico anterior, sendo um campo de seleção única; No processo de Rateio Direto (Menu Processos >> Rateios >> Rateio Direto), incluída validação para que, caso não sejam alimentados os campos Percentual Associados e Percentual Terceiros, o sistema verifique se há uma configuração de Rateio de Estoque informado na(s) Configuração(es) informada(s) no filtro de Configurações do processo. Caso encontre, aplicar o cálculo de rateio conforme a proporção encontrada, proporção esta que é calculada da seguinte forma: Busca no sistema Agro, para todos os estabelecimentos e todas as mercadorias informadas na configuração, o somatório da quantidade de estoque de Associados e a somatória da quantidade de estoque de Terceiros, para o mês e Ano conforme o parâmetro de execução do processo; De posse destas informações, apropria o percentual de rateio de Associados e Terceiros. Ex: O retorno da seleção resultou em 350.000 para Associados, e 150.000 para terceiros. O percentual a ser considerado será 350.000/500.000 = 70% para Associados, e 150.000/500.00 = 30% para Terceiros; Caso não seja encontrada configuração, então será retornada a mensagem de que a soma dos percentuais deverá ser igual a 100%, para que o usuário informa os percentuais em tela. Importante: Caso o usuário informe mais de uma configuração no filtro, e ao menos uma destas configurações não possua a informação do Rateio de Estoque, o sistema apresentará a seguinte mensagem de Erro: “Existe(m) Configuração(es) que não possui(m) informação para apuração do percentual de Associados e Terceiros!”, obviamente, desde que não seja informado os percentuais manualmente pelo usuário na tela do Processo; Quando informado percentuais manualmente na tela de processo, será utilizado e aplicado o percentual informado em todas as configurações informadas no filtro do processo, independente delas possuírem informação para Rateio por Estoque ou não;
Alterada a validação do sistema relacionada ao Centro de Custo pai, para que passe a considerar todos os dígitos do primeiro nível do CC, conforme definido na máscara do mesmo. Por consequência, a validação que indica os 4 últimos Dígitos, irá validar todos os demais dígitos, exceto os dígitos do Centro de Custo Pai; Implementado um link de Ajuda para a configuração de Rateio de Despesas e Receitas, onde, ao clicar, será exibida uma tela com informações que irão auxiliar no cadastro da configuração;
3 - Configurações Necessárias Cadastros >> Rateios >> Config Rateio Direto;
Cadastros >> Rateios >> Config Rateio de Despesas e Receitas >> Rateio Despesas e Receitas;
Cadastros >> Rateios >> Config Rateio de Despesas e Receitas >> Tipo de rateio por CC;
Cadastros >> Rateios >> Proporção de Rateio Estoque. |
FISCO-397 | Fiscal - Melhorias de preenchimento e grids para DIME/SC | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário carregar as informações para os quadros 80, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 93 e 94, de forma automatizada através de parametrizações pelas bases de cálculo e Cálculo e ainda o preenchimento automatizado dos quadros 12 e 46. 2 - Alteração 1 – Na aba Informações Iniciais, incluído o campo, Tipo da Declaração com as opções 1 - Normal, 2 - Encerramento das atividades e 3 - Saída do Regime de Estimativa. Na atualização do sistema, irá preencher para todas as Dimes registradas, a opção 1. Removido o campo Tipo da Declaração do cadastro de configuração da DIME (Cadastros Específicos >> Dime >> Configuração), visto que será utilizada direto no cadastro da declaração. Todas as funcionalidades que são aplicadas a este campo foram transferidas para o novo campo descrito acima; 2 - Os quadros 90, 91, 93 e 94 só serão habilitados quando o campo solicitado no item 1, for igual a 2 - Encerramento das atividades e não mais pela validação do campo Gerar Decl. Complementar anual. Este por sua vez, continua habilitando a apresentação dos quadros 80, 81, 82, 83 e 84. O preenchimento dos campos e gravação dos quadros 90, 91, 93 e 94 fica condicionada ao campo DIME de Encerramento, ou seja, se a informação do referido campo for igual a Sim serão gravados no arquivo da DIME conforme valores apurados para os mesmos; 3 - Quanto ao preenchimento das informações dos quadros 80, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 93 e 94, ocorrerá da seguinte forma: Ao clicar no botão Buscar dados os campos dos quadros 80, 81, 82, 83 e 84 deverão ser preenchidos respeitando a configuração para cada quadro e campos e sempre que o campo Gerar Decl. Complementar anual for igual a Sim. Essa configuração poderá ser efetuada pelo usuário no menu: Cadastros Específicos >> Dime/SC >> Configurações por Cálculo. Com exceção dos campos que totalizam valores, todos os demais ficarão disponíveis para que possa ser realizada qualquer alteração. E caso haja alguma alteração, os campos totalizadores serão atualizados conforme as alterações realizadas; Os quadros 90, 91, 93 e 94 terão seus campos preenchidos quando o campo Tipo da Declaração for igual a 2 - Encerramento das atividades e respeitando a configuração para cada quadro e campos. Essa configuração poderá ser efetuada no menu: Cadastros Específicos >> Dime/SC >> Configurações por Cálculo. Com exceção dos campos que totalizam valores, todos os demais ficarão disponíveis para que possa ser realizada qualquer alteração. E caso haja alguma alteração, os campos totalizadores serão atualizados conforme as alterações realizadas.
4 - Preenchimento automático do quadro 46 com as DCIP calculada pelo sistema. Para essa funcionalidade o sistema irá respeitar as seguintes regras: Inclusão das informações no quadro 46 da DIME, dos valores apurados na DCIP quando o usuário clicar no botão “Buscar dados”. A inclusão dos dados no quadro 46 ocorrerá da seguinte forma: Campo Item: será gravado de forma sequencial, começando por 01 quando não houver nenhum registro nessa tabela; Campo Identificação: essa informação será carregada a partir do campo Comprovante de entrega da tabela de apuração da DCIP, caso não exista essa informação, o campo ficará em branco podendo ser informado manualmente. Qualquer alteração e preenchimento manual poderão ser realizados; Campo Valor: será preenchido com o somatório dos campos, Registro 050, Registro 070, Registro 090 e Registro 150 da tabela de apuração da DCIP onde o período for igual ao período de apuração da DIME; Campo Origem: esse campo será preenchido com o código 14 para os valores oriundos da DCIP;
Caso já existam registros no quadro 46, esses dados serão alterados caso o usuário busque novamente os dados para a DIME;
5 - Realizada a troca de todos os Grids na rotina de apuração da DIME para os novos padrões do sistema; 6 - Implementado o preenchimento das guias de Sub-Apuração de ICMS no quadro 12 da DIME. Este preenchimento ocorrerá da seguinte forma: Ao carregar os dados da Dime, o sistema irá verificar se existe uma ou mais guias geradas na Sub Apuração de ICMS, (Menu SPED >> SPED ICMS/IPI >> Cadastro >>Sub Apuração do ICMS), mais especificamente na aba 1926 - Operações Referentes a Sub Apuração, para o período de referência em questão. Existindo, todos os registros contidos serão inseridos no quadro 12 da Dime, da seguinte Forma: Origem: Preenche por padrão 3; Código da Receita: Preenche com a mesma informação do campo código da Receita; Classe de Vencimento: Preenche com os 5 últimos caracteres do código da Receita; Data de Vencimento: Preenche com a mesma informação do campo Data de Vencimento; Valor: Preenche com a mesma informação do campo Valor; N° de Acordo: Ficará em Branco.
Essa verificação somente será feita quando o estabelecimento for de Santa Catarina. E ainda, se não houverem registros, não haverá preenchimento; O usuário poderá, no quadro 12 da Dime, fazer edições. No entanto, ao recarregar os dados, as edições serão sobrepostas;
7 - O preenchimento dos demais quadros da DIME (não citados na OC) não foram alterados. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-393 | Contábil - Criar opção de Bloqueio de Edições no Plano de contas | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Criada uma nova opção no menu Cadastros> configurações contábeis>> geral da contabilidade, chamada Permite realizar alterações no plano de contas?,
campo do Tipo Check Box, que irá gravar no banco as opções S- Sim e N - Não. 2 - Quando a opção descrita no campo 1 estiver marcada (no banco igual a S), o sistema irá se comportar como é atualmente; Quando a opção descrita no campo 1 estiver DESMARCADA (o que é o padrão de inclusão deste registro, e como é inserido no banco de dados na atualização do sistema), o sistema irá bloquear alterações em qualquer plano de contas constante no cadastro de Plano de contas, da seguinte Forma:
Não irá permitir excluir uma conta contábil; Não irá permitir recortar uma conta contábil; Não irá permitir alterar o código contábil da conta contábil; Não irá permitir mover uma conta contábil de um grupo para outro; Não irá permitir alterar a máscara do plano de contas; 3 - Com relação ao tópico 2, o que o sistema irá continuar permitindo, mesmo quando a opção descrita no campo 1 estiver Desmarcada: Alterar a descrição da Conta Contábil; Alterar as opções de Grupo e Natureza da conta (Pelas regras atuais do sistema); Alterar a utilização de Centro de Custo da Conta; Alterar a Inativação de uma conta Contábil; Alterar o Tipo de Conta de Resultado; Alterar o Tipo de conta, e a Conta referencial; Copiar e Colar uma conta contábil. 4 - Inserido nos processos de geração do arquivo SPED ECD, a seguinte Mensagem: “Caso a empresa tenha realizado qualquer alteração no plano de contas após a entrega do último arquivo ECD, será necessário realizar a recuperação do arquivo para implantar os
saldos anteriores, e assim realizar a geração do registro I157, para que não ocorram inconsistências de validação no PVA. Para isso, acesse a rotina disponível em Processos >>
Importação >> Importar dados do SPED” Obs: O caminho da rotina funcionará como um Hiperlink, onde o usuário pode clicar e abrir a rotina mencionada, para realização do processo. 6 - Inserida uma mensagem no cadastro do plano de contas, quando a opção mencionada no tópico 1 estiver como N: “Conforme as novas validações da ECD, as alterações de plano de contas foram bloqueadas.” 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-388 | Contábil - Ajuste geração ECF empresas isentas/imunes. | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - No menu Sped> ECF - Escrituração contábil fiscal>> 0000 - Abertura e parâmetros do arquivo>>> aba Parâmetros de tributação (0010), ao preencher o campo "Forma de tributação do Lucro" como Isenta ou Imune o sistema irá bloquear e salvar em branco no arquivo o campo "Forma de tributação Trimestral" no registro 0010. 2 - Na aba parâmetros complementares 0020, o sistema irá preencher como vazio o campo "PJ sujeita a alíquota diferenciada da CSLL", quando a forma de tributação do Lucro
for 8 - Imune ou 9 - Isenta. 3 - Na geração do arquivo, o sistema foi ajustado para que não monte os registros J050 e J051 quando a forma de tributação for 8 -Imune ou 9 - Isenção, visto que o validador
do arquivo exige o não preenchimento desse registro para essas formas de tributação. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-387 | Fiscal - Implementar Conciliação de Saldos de Estoque Agro x Fiscal x Contábil | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário realizar a conciliação do saldo de estoque, fazendo o cruzamento das informações entre o sistema Agro, Fiscal e Contábil. 2 - Alteração Incluída na tela de configuração, uma nova aba com os seguintes campos: Contas de Estoque: Campo de Múltipla seleção, no qual serão inseridas uma ou mais contas analíticas, para determinar quais as contas de estoque que são utilizadas pela empresa; Contas de Estoque de Terceiros em Meu Poder: Campo de Múltipla seleção, no qual serão inseridas uma ou mais contas analíticas, para determinar quais as contas de Estoques de Terceiros em poder do estabelecimento que são utilizadas pela empresa; Contas de Estoque próprio em Poder de Terceiros: Campo de Múltipla seleção, no qual serão inseridas uma ou mais contas analíticas, para determinar quais as contas de Estoques do estabelecimento estão em poder de terceiros que são utilizadas pela empresa.
Nenhum destes campos é obrigatório, e poderão ficar em branco, caso o usuário não deseje realizar a conciliação. Além disso, todos os campos têm um Hint explicando o que deve ser informado no campo.
Implementada no processo de conciliação, uma nova aba, chamada Estoque, com o formato de grid. O retorno das informações nessa aba ocorrerá em dois níveis, da seguinte Forma: Quando não houver valores de uma determinada linha, ou ela não estiver configurada, o sistema irá listá-la com saldos iguais a zero. Obviamente, quando não estiver configurada para o contábil, mas possuir informações Fiscais, irá listar as informações do sistema que possui. O filtro de estabelecimento, já existente, não foi alterado. Já o filtro de Datas, quando utilizada a conciliação de estoques, somente será considerada a data final; A rotina somente foi implementada para integração com sistema gerencial Agro neste primeiro momento. 3 - Configurações Necessárias Cadastros: Gerais >> Configurações Gerais do Fiscal >> Config da Conciliação. Além de informar Estabelecimento, Tipo de sistema gerencial, estabelecimento gerencial e Centro de custo, se houver, deverão ser informadas as contas analíticas para cada tipo de estoque a ser conciliado. |
FISCO-381 | Contábil - Implementar conciliação de adiantamentos | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário Conciliar contas de adiantamento. 2 - Alteração No sistema Contábil Ao selecionar a nova opção criada, os lançamentos são localizados de acordo com a analítica informada no filtro analítica. Caso não seja informada nenhuma conta, o sistema deverá listar os dados para todas as contas configuradas no menu, Cadastros >> Configurações Contábeis >> Conciliação contábil onde o campo Tipo Conta for igual a A - Adiantamentos; O campo Débito/Crédito ao que se refere aos lançamentos do sistema Agro, é apresentado conforme a configuração de configuração de contabilização do cadastro de tipo de lançamento de conta movimento. Cabe ressaltar que, para lançamentos de baixa de adiantamentos, o lançamento contábil realizado é exatamente o inverso do lançamento de inclusão daquele adiantamento; O campo histórico ao que se refere aos lançamentos do sistema Agro deve ser o mesmo da tabela de lançamentos financeiro para aquele lançamento apresentado; O campo lançamento, ao que se refere aos lançamentos do sistema Agro é ser preenchido com a informação do campo Seq. Conta movimento da tabela de lançamentos de conta movimento cujo lançamento esta relacionado ao lançamento da tabela de lançamentos financeiros (CONTAMOVLAN e PLANCA); O campo valor ao que se refere aos lançamentos do sistema Agro é preenchido com a informação do campo Valor da tabela de lançamentos financeiros (PLANCA);
No sistema Agro;
Os lançamentos deverão ser localizados na tabela de lançamentos financeiros (PLANCA) e deverão ser utilizados para conciliação apenas os lançamentos da referida tabela que possuam vínculo com as tabelas de lançamento em conta movimento (CONTAMOVLAN, CONTAMOVLANC e CONTAMOVDIN. Campos que fazem a ligação NUMEROCM e NRORECIBO) cujo cadastro de tipo de lançamentos possua em sua configuração de exportação contábil, as mesmas contas informadas no sistema contábil na configuração de conciliação onde o tipo de conta for igual a A -Adiantamentos; IMPORTANTE!!!
As implementações desta OC trata somente da conciliação dos lançamentos oriundos de lançamentos da Conta Movimento (CTA. MOV), ou seja, os lançamentos vindos de duplicatas, notas e etc.. de momento apareceram
na tela de conciliação pois tem vinculo com os adiantamentos, porem não serão conciliados, ficando para ser desenvolvido futuramente. O cadastro de configuração de contas para a conciliação terá somente o campo de Conta Contábil habilitado para o usuário informar. O campo de conta no gerencial será desabilitado e o próprio sistema vai realizar
a busca dos lançamentos em cima da conta contábil informada. 3 - Configurações Necessárias
Para configuração do mesmo é necessário informar alguns parâmetros dentro do sistema. Primeiramente é necessário ter cadastrado dentro do Fiscal a configuração no menu: Cadastros Gerais >> Configurações Gerais do Fiscal Após ter feito o cadastro no Fiscal é preciso criar a configuração de adiantamentos dentro do Contábil no menu: Cadastros >> Configurações Contábeis >> Conciliação contábil. Dentro dele deve informar o estabelecimento, Sistema como Agro e o estabelecimento no gerencial. Na parte de baixo da tela é onde será informado o Tipo Conta como Adiantamento e as contas contábeis referentes aos adiantamentos nos quais deseja conciliar. Para executar a conciliação é preciso ir no menu: Consultas >> Conciliação Contábil. Esta tela é formada pelos seguintes campos: Data inicial e final dos lançamentos; Listar Documentos.(Todos, inconsistentes e consistentes); Tipo da Conta.(Adiantamento e as demais existentes); Analitica.(Caso seja informada a conta será filtrada, se deixar em branco trará todas as contas encontradas dentro da configuração "Adiantamento"); Estabs. Gerenciais.(Segue a mesma lógica da seleção das analiticas, podendo selecionar quais estabs do gerencial deseja conciliar);
Ao ser executado essa tela será apresentado um grid com os valores, dias e lista de lançamentos encontrados. As linhas vão abrindo ao clicar no botão + encontrado ao lado da linha. |
FISCO-379 | Fiscal - Corrigir registro 1400 quando utilizado código de Mercadoria conforme tabela IPM | 1 - Objetivo Gerar o registro 1400 do Sped ICMS/IPI conforme o código IPM vinculado ao cadastro da mercadoria e implementar regras de validação caso não haja informação ou caso possuam códigos para outras UF's que não sejam a mesma do estabelecimento. 2 - Alteração Alterado o processo de montagem do relatório de Valores agregados por município para que, quando a mercadoria estiver utilizando um código de IPM, que o relatório seja montado considerando o código apenas para a UF que o estabelecimento estiver vinculado, da mesma forma como é a procura dos códigos no cadastro de Mercadoria. Esta mesma lógica foi utilizada no processo de montagem do cadastro dos valores agregados, quando emitido o relatório e marcado o check box de atualização dos valores, além disso, o processo de cálculo do wizard de cálculo do SPED ICMS/IPI passa a utilizar a mesma regra. 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-377 | CONTÁBIL - Implementar processo de conciliação de estoque | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário realizar a conciliação das contas de estoques entre os módulos Contábil e Agro. 2 - Alteração No menu: Cadastros >> Configurações Contábeis >> Conciliação contábil, foi criado no campo "Tipo conta", a opção "E - Estoque" para possibilitar ao usuário realizar a conciliação dos lançamentos realizados nas contas de estoque. Estes lançamentos são comparados entre os lançamentos gerados no Agro e os que foram exportados e se encontram no Contábil. 3 - Configurações Necessárias Para configuração do mesmo, é necessário informar alguns parâmetros dentro do sistema. Primeiramente é necessário ter cadastrado dentro do Fiscal a configuração no menu: Cadastros Gerais >> Configurações Gerais do Fiscal. Após ter feito o cadastro no Fiscal é preciso criar a configuração do estoque dentro do Contábil no menu: Cadastros >> Configurações Contábeis >> Conciliação contábil. Dentro dele deve informar o estabelecimento, Sistema, como Agro e o estabelecimento no gerencial. Na parte de baixo da tela é onde será informado o Tipo Conta como Estoque e as contas contábeis de estoque na qual deseja conciliar os lançamentos. Para executar a conciliação é preciso ir no menu: Consultas >> Conciliação Contábil. Esta tela é formada pelos seguintes campos: Data inicial e final dos lançamentos; Listar Documentos.(Todos, inconsistentes e consistentes); Tipo da Conta.(Estoque e as demais existentes); Analítica. (Caso seja informada a conta será filtrada, se deixar em branco trará todas as contas encontradas dentro da configuração "Estoque"); Estabs. Gerenciais.(Segue a mesma lógica da seleção das analíticas, podendo selecionar quais estabs do gerencial deseja conciliar);
Ao ser executado essa tela será apresentado um grid com os valores, dias e lista de lançamentos encontrados. As linhas vão abrindo ao clicar no botão + encontrado ao lado da linha. 4 - Validações Sobre a consistência de lançamentos oriundos de CMV é feito a conciliação da seguinte forma: O sistema confere no Agro dentro do Item, no campo Custo de CMV se este valor multiplicado pela quantidade é igual ao valor do
lançamento de CMV encontrado no contábil, se o valor ser igual o lançamento será consistido. Caso exista valor no campo custo CMV da mercadoria no Agro e não exista lançamentos nos contábil, bem como os lançamentos sem o valor do CMV no Agro, o mesmo não será consistido. Para validação dos documentos no sistema Agro:
a) Deverá ser validado no cadastro da natureza de operação vincula a configuração de nota, se o saldo informado na configuração está configurado para a referida natureza de operação. Se sim, o documento é candidato as demais validações, e não, deverá ser descartado.
b) Na tabela NFCAB (Onde guarda as notas no Agro), no campo NOTA, localizar o número do documento e em seguida, no sistema Contábil, localizar esse número no campo COMPLEM da tabela LANCON(Campo do complemente do lançamento contábil);
c) No campo NOTACONF, da tabela NFCAB no sistema Agro, buscar o código da configuração de nota(Campo de configuração de nota no Agro);
d) Na tabela NFCFG, para a configuração localizada no subitem b, localiza a natureza de operação vinculada a configuração;
e) Localizar a natureza de operação encontrada no subitem c, na tabela NATITEMSALDO, onde o campo CODIGOSALDO seja igual ao valor informado no campo Saldo Disponível da configuração de exportação fiscal (PARAMFISCALCFG) e, onde o campo SOMADIMINUINADA_ITEM da tabela NATITEMSALDO seja diferente de N;
f) Caso o resultado da consulta não atenda o requisito dos itens acima, esse documento não deverá ser considerado na conciliação, pois não se trata de uma operação que movimenta estoque; O campo "Situação" do processo de conciliação deverá ser apresentado com as descrições "Consistente" e "Inconsistente", respeitando as seguintes regras:
a) Quando o campo "Valor" do sistema gerencial for igual ao campo "Valor" do sistema Contábil e o campo "Débito/Crédito" do sistema Gerencial for igual ao campo "Débito/Crédito" do sistema Contábil, apresentar a descrição
"Consistente";
b) Em caso negativo para a validação e/ou, caso não seja localizado lançamento do documento no sistema gerencial, e/ou ainda, caso não seja encontrado lançamento contábil para um documento localizado, onde não esteja obedecendo os critérios citados acima, deverá apresentar a descrição "Inconsistente". |
FISCO-376 | CONTÁBIL - Implementar configurações para conciliação de estoque | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - Incluída a opção "E - Estoque" no campo Tipo Conta na Configuração da conciliação contábil. Quando selecionada a opção "E - Estoque" no campo Tipo Conta, na linha referente a esse tipo de conta, irá ser desabilitado o campo Contas Gerencial, permanecendo habilitado apenas o campo Conta Contábil. Ao selecionar o tipo de conta "E - Estoque" o usuário deverá informar a conta correspondente ao estoque que será conciliada; 2 - Com relação ao Tipo de Saldo, irá ser feita a leitura da configuração do tipo de saldo conforme a configuração do EXPIMP Agro para exportações Fiscais. Essa verificação ocorrerá da seguinte forma: a) Será feita uma verificação no módulo expimp no menu: Configurações >> Configuração >> Configurações CTB/FISCAL, na aba Conf. Exportação Fiscal no campo Conf. p/ exportação fiscal, o código de configuração para exportação fiscal; b) De posse dessa informação, será realizada a busca desse código no módulo expimp no menu Configurações >> Configuração >>Conf. Exportação fiscal >> Conf. Exportação fiscal. Encontrando a configuração, será verificado no campo Conf. de Tributação p/ Exportação Fiscal o código de configuração de tributação para exportação fiscal; c) De posse dessa informação, será realizada a busca desse código no módulo expimp no menu Configurações >> Configuração >>Conf. Exportação fiscal >> Conf. Param. Exportação Fiscal. Encontrando a configuração, será verificado no campo Saldo Disponível o código do tipo de saldo que será utilizado. 3 - Incluída a opção solicitada no item 1, no processo de conciliação, no campo "Tipo Conta", com a seguinte descrição "E - Estoque"; 4 - Os demais campos e funcionalidades da tabela citada não foram afetados. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-373 | Fiscal - Ajustar montagem da Situação tributária no registro 20 do arquivo IPM | 1 - Objetivo Atender validação do portal da prefeitura, para documentos tributados sem retenção, onde o local de prestação foi fora do município da empresa, a situação tributária seja gravada no arquivo com código 13. 2 - Alteração Ajustada a montagem do campo Código da Situação Tributária do documento, no registro 20, para que monte com o código 13, quando o campo Base de Cálculo for igual ao campo Valor Contábil no lançamento do documento e a cidade de prestação for diferente da cidade do estabelecimento; As regras de montagem do referido registro são: Quando o valor do campo Base de Cálculo for igual ao valor do campo Valor Contábil, e cidade de prestação (campo Município do serviço prestado) for diferente cidade do estabelecimento, irá gravar no arquivo o código 13; Quando o valor do campo Base de Cálculo for igual ao valor do campo Valor Contábil, irá gravar no arquivo o código 0; Quando o valor do campo Imposto retido for maior que zero, irá gravar no arquivo o código 1; Quando o valor do campo Isentas for igual ao valor do campo Valor Contábil, irá gravar no arquivo o código 6; Quando o valor do campo Outras for igual ao valor do campo Valor Contábil, irá gravar no arquivo o código 14.
A ordem de validação, é a mesma das regras apresentadas acima;
Esta validação ocorre somente para serviços TOMADOS, ou seja, para documentos de entrada; As demais regras seguem inalteradas. A montagem para serviços prestados também. 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-372 | Fiscal - Ajustar montagem do registro 1400 SPED ICMS/IPI quando documento situação 08 | 1 - Objetivo Alterar a montagem do registro 1400 do Sped ICMS, sempre que o documento possuir situação 08, é considerado na montagem, mas nem sempre é correta tal informação. 2 - Alteração Removida a regra de montagem do registro 1400, que considera todos os documentos que tiverem situação 08, e que estiverem configurado em sua operação fiscal para montar no registro 1400; As demais validações existentes não foram alteradas. 3 - Configurações Necessárias Para documentos que são da espécie 04, deverá estar marcado como "Sim" no campo "Mov. 1400 SPED ICMS/IPI?" no cadastro de Operação Fiscal; Para documentos de entrada que são das espécies 1, 1A e 55, o campo "Produtor rural" do cadastro de pessoa deve estar igual a "Sim" e deverá estar marcado como "Sim" no campo "Mov. 1400 SPED ICMS/IPI?" no cadastro de Operação Fiscal; Para entradas com CFOP '1351', '2351', '3351', '1301', '2301', '3301','1251', '1252', '1253', '2251', '2252', '3251' deverá estar marcado como "Sim" no campo "Mov. 1400 SPED ICMS/IPI?" no cadastro de Operação Fiscal; Para Para documentos de saída que são das espécies 1, 1A e 55, o campo "Produtor rural" do cadastro de pessoa deve estar igual a "Sim" e deverá estar marcado como "Sim" no campo "Mov. 1400 SPED ICMS/IPI?" no cadastro de Operação Fiscal; Para os CFOP's '5351', '5352', '5353', '5354', '5355', '5356', '5357','5359', '5932', '6351', '6352', '6353', '6354', '6355','6356', '6357', '6359', '6932', '7358', '5301', '5302','5303', '5304', '5305', '5306', '5307', '6301', '6302','6303', '6304', '6305', '6306', '6307', '7301', '5153','5251', '5252', '5253', '5254', '5255', '5256', '5257','5258', '6153', '6251', '6252', '6253', '6254', '6255','6256', '6257', '6258', '7251', deverá estar marcado como "Sim" no campo "Mov. 1400 SPED ICMS/IPI?" no cadastro de Operação Fiscal e deverá ter informação na aba "Complementos" no lançamento do documento, com valor de frete maior que zero.
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FISCO-371 | Fiscal - Ajustar geração EFD Contribuições e EFD ICMS/IPI quando mais de uma Redução Z no mesmo dia | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Ajustado o Order By da montagem dos registros C481 e C485 do SPED Contribuições, para que, quando houverem, para o mesmo dia e mesmo equipamento, dois mapas resumo, para que sejam montados os registros filhos de cada um de forma correta; 2 - Ajustada a geração do registro C490 do SPED ICMS/IPI, para que respeite o mapa resumo ao qual está vinculado. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-368 | Fiscal - Corrigir processo do Wizard SPED ICMS/IPI para que não pule as etapas de cálculo | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no processo, para que somente pule as etapas quando estas não possuírem movimentação, ou, estiverem configuradas para não serem utilizadas (configurações do Estabelecimento).
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-367 | Contábil - Ajustar Geração do Registro J150 para SPED ECD nas versões 18 e 19 do Oracle | 1 - Objetivo Ajustar falha de ordenamento na geração do registro J150 do Sped ECD, para as versões 18 e 19 do oracle. 2 - Alteração Ajustadas as consultas e Processos utilizados na Montagem do registro J150, para que ficarem de acordo com as exigências de Ligações das versões 18 e 19 de Oracle. 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-365 | Fiscal - Implementar montagem do registro 1700 do SPED ICMS/IPI para notas de Entrada de Emissão Própria | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Para realizar a montagem do registro 1700 e 1710, o sistema irá verificar todos os documentos do menu movimento> saídas (como já é feito hoje) e também documentos do menu movimento> entradas, respeitando a seguinte regra: Caso o documento tenha chave, o sistema irá verificar se o CNPJ desta chave é o mesmo CNPJ do cadastro do estabelecimento. Se sim, será considerado na seleção; Para documentos que não contenham chave, o sistema irá verificar se o CNPJ da pessoa da nota é igual ao CNPJ do cadastro estabelecimento. Se sim, será considerado na Seleção.
Obs: Após a seleção, será realizado o agrupamento levando em consideração a série e o dispositivo informados no documento. Será verificado também, o maior e menor número do documento encontrados na seleção. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-364 | Fiscal - Melhora de Desempenho no processo de cálculo do registro F700 Sped Contribuições | 1 - Objetivo Melhorar o desempenho de cálculo do registro F700. 2 - Alteração Alteradas procedures de cálculo do registro F700, para que façam uma primeira validação, sendo executado o cálculo somente quando a incidência tributária do Estabelecimento seja 2 - Cumulativo ou 3 - Cumulativo e Não cumulativo; Separadas as validações, para que primeiramente, o sistema verifique se existem notas de devolução com cst 98 ou 99. Caso não existam, não entram na validação; Incluído parâmetro de comparação pela data de emissão do documento fiscal referenciado com o documento de saída a ser buscado. 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-361 | Fiscal - Implementar melhoras de Processos no SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo Tratar informações de ajuste utilizadas para cálculo dos ressarcimentos de ST (DRC, ADRC, C185), para que não impactem na apuração de ICMS, e consequentemente, na Geração do SPED. E ainda para que as notas referenciadas, sejam consideradas como Emissão própria ou Terceiros, validando o CNPJ da chave da nota. 2 - Alteração Implementada validação para que, quando o registro existente nas tabelas FENTOBSLANCITEM/FSAIOBSLANCITEM não possuir código de Ajuste Benefício (campo AJSUTEBENIN = NULL ou em Branco), que este registro não seja considerado na apuração do ICMS, e nem seja montado no registro C197/D197 na geração do arquivo SPED ICMS/IPI; Alterada a montagem do registro C113 do SPED ICMS/IPI, para que o campo Indicador do Emitente, seja montado conforme o CNPJ encontrado na Chave do documento. Quando o CNPJ da chave for igual ao CNPJ do estabelecimento, será montado no arquivo SPED com a opção 0 - Emissão Própria. Caso contrário, montará com a opção 1 - Emissão Terceiros. Esta validação será feita tanto para documentos de entrada, quanto documentos de saída; Ocultado o campo Indicador de Emissão existente nas tabelas FENTREFDOCTO e FSAIREFDOCTO da tela do sistema, e removido o mesmo de todas as validações onde ele era utilizado. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-360 | Fiscal - Implementar campos para ADRC-ST | 1 - Objetivo Implementar campos auxiliares, que serão utilizados para a Montagem e Geração do Arquivo ADRC-ST. 2 - Alteração Criado um campo na tabela FSAIDA, chamado MERENDA, do Tipo Comobox, com as opções SIM e NÃO. Por padrão este campo ficará como N em uma nova inclusão, e no processo de atualização. O referido campo também foi inserido no layout de importação, no registro SC; Criado um campo na tabela FPESSOAS, chamado 1400ADRCST, do Tipo Comobox, com as opções SIM e NÃO. Por padrão, este campo ficará como N em novos registros ou importações que não possuírem tal informação, e no processo de atualização. O referido campo foi inserido no layout de importação nos registros PC/PA/PE; Reativado em Tela o campo ORGPUBLICO da tabela FPESSOAS; 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-359 | Fiscal - Ajustar campos do Inventário para registro H030 | 1 - Objetivo 2 - Alteração No menu Movimento> Inventário, os campos Base de Cálculo do ICMS-ST e Valor do imposto ICMS-ST, foram alterados para terem a precisão de 3 casas decimais; Alterado o layout de importação fiscal, para que o mesmo aceite os parâmetros acima informados; Alterada a montagem do registro H030, para que o mesmo respeite as regras de montagem do referido arquivo.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-355 | Fiscal - Corrigir processo de Ajuste Arredondamento, para não zerar valores de notas fiscais com valores de 1 centavo | 1 - Objetivo 2 - Alteração – Na rotina de geração/cálculo dos valores do Esocial, foi realizada uma melhoria, para que o sistema não considere na composição de seus valores, notas fiscais que possuam o valor do imposto igual a 01 centavo, evitando assim, inconsistências na transmissão das informações. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-351 | Fiscal - Alterar montagem do registro C113 para que permita montar documentos de emissão própria referenciados em documentos de entrada de Emissão Própria | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-349 | Fiscal - Aumentar o número de casas decimais dos campos de CP, RAT e SENAR | 1 - Objetivo Aumentar o número de casas decimais dos campos de CP, RAT e SENAR para atender as alterações dispostas pela Medida Provisória n° 932/2020, que alteraram as referidas alíquotas pela metade, e assim, algumas passaram a ter 3 casas decimais. 2 - Alteração Alterados os campos ALIQCP, ALIQRAT e ALIQSENAR da tabela FESTABS, passando a aceitar 3 casas decimais, tanto em tela, quanto em banco;
Alterados os campos ALIQCP, ALIQRAT e ALIQSENAR da tabela FENTFUNRURAL, passando a aceitar 3 casas decimais, tanto em tela, quanto em banco. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-347 | Fiscal - Implementar cálculo C185 conforme regras RICMS-MG | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - No menu SPED>> SPED ICMS/IPI >> Cadastros >> Informações Complementares de Mercadorias Sujeitas ST, o sistema passa a listar em tela na aba C180, a data de entrada da nota, e nas demais, a data de emissão da nota, a fim de facilitar a conferencia pelo usuário; 2 - Foi implementado um novo plugin, chamado MEDIAAPURCOMPST, que, quando ativado (informado com 1), irá alterar o processo de montagem dos registros C185, C330, C430, C480 e C815, conforme especificado nos passos abaixo; 3 - Implementada a apuração da média unitária diária do valor de ICMS-ST, durante a busca das informações do registro C180. Este registro, irá ser preenchido por mercadoria e por dia: No dia 01, irá ser considerado a somatória dos valores do campo Valor Unitário do ICMS ST do menu SPED>> SPED ICMS/IPI >> Cadastros >> Informações Complementares de Mercadorias Sugeitas ST, conforme a mercadoria dos documentos para o dia 01 (conforme data de entrada), somando com o valor do campo Valor do imposto ICMS-ST do menu movimento> Inventário, para a mercadoria em questão e para o último dia do mês imediatamente anterior. Posterior a isso, irá realizar uma média aritmética, dividindo a quantidade somada, pelo número de ocorrências (número de registros do registro c180 + inventário) considerado na somatória; No dia 02, irá considerar a somatória dos valores do campo Valor Unitário do ICMS ST do menu SPED>> SPED ICMS/IPI >> Cadastros >> Informações Complementares de Mercadorias Sugeitas ST, conforme a mercadoria dos documentos para o dia 02 (conforme data de entrada), somando com a média calculada no dia 01 (passo anterior), para a mercadoria em questão. Posterior a isso, irá realizar uma média aritmética, dividindo a quantidade somada, pelo número de ocorrências (número de registros do registro c180 + média do dia anterior) considerado na somatória;
Obs: Para os demais dias do mês, o sistema irá seguir a forma descrita no passo anterior; Caso não ocorra movimentação de entrada no dia 01, o cálculo descrito no primeiro tópico irá ocorrer no primeiro dia em que houverem notas de entrada para aquela mercadoria e assim, a média a ser considerada nestes dias onde não houve entrada, será o valor contido no campo Valor do imposto ICMS-ST do menu movimento> Inventário do último dia do mês imediatamente anterior.
Obs: Para dias sem notas de entrada, irá se repetir a média calculada no dia anterior
4 - Alterado o preenchimento do campo Valor Unitário do ICMS ST das abas Saídas(185), Saídas(330), Saídas(430), Saídas(480) e Saídas(815), para que seja preenchido com a média diária unitária dos valores apurados no passo 3, conforme o dia da Saída da nota, levando em consideração todas as regras descritas acima; 5 - Implementada a apuração da média unitária diária do valor de FCP-ST, durante a busca das informações do registro C180. Este registro,
irá ser preenchido por mercadoria e por dia: No dia 01, irá considerar a somatória dos valores do campo Valor Unitário do FCP ST do menu SPED>> SPED ICMS/IPI >> Cadastros >> Informações Complementares de Mercadorias Sugeitas ST, conforme a mercadoria dos documentos para o dia 01 (conforme data de entrada), somando com o valor do campo Valor do FCP do menu movimento> Inventário, para a mercadoria em questão, e para o último dia do mês imediatamente anterior. Posterior a isso, irá realizar uma média aritmética, dividindo a quantidade somada, pelo número de ocorrências (número de registros do registro c180 + inventário) considerado na somatória; No dia 02, irá considerar a somatória dos valores do campo Valor Unitário do FCP ST do menu SPED>> SPED ICMS/IPI >> Cadastros >> Informações Complementares de Mercadorias Sugeitas ST, conforme a mercadoria dos documentos para o
dia 02 (conforme data de entrada), somando com a média calculada no dia 01 (passo anterior), para a mercadoria em questão. Posterior a isso, irá realizar uma média aritmética, dividindo a quantidade somada, pelo número de ocorrências (número de registros do registro c180 + média do dia anterior) considerado na somatória;
Obs: Para os demais dias do mês,o sistema irá seguir a forma descrita no passo anterior; Caso não ocorra movimentação de entrada no dia 01, o cálculo descrito no primeiro tópico irá ocorrer no primeiro dia em que houverem notas de entrada para aquela mercadoria. E assim, a média a ser considerada nestes dias onde não houve entrada, será o valor contido no campo Valor do FCP do menu movimento> Inventário, do último dia do mês imediatamente anterior Para dias sem notas de entrada, irá se repetir a média calculada no dia anterior
6 - Alterado o preenchimento do campo Valor Unitário do FCP ST das abas Saídas(185), Saídas(330), Saídas(430), Saídas(480) e Saídas(815), para que seja preenchido com a média diária unitária dos valores apurados no passo 5, conforme o dia da Saída da nota, levando em consideração todas as regras descritas acima; 7 - Todos os registros das abas Saídas(185), Saídas(330), Saídas(430), Saídas(480) e Saídas(815) do mesmo dia, serão preenchidos com o mesmo valor de média; 8 - Quando o plugin não estiver ativado, o sistema irá seguir as regras de preenchimento já existentes. 3 - Configurações Necessárias O plugin MEDIAAPURCOMPST deverá estar ativado para que os processos descritos acima, sejam executados. As demais configurações referentes a geração dos registros da rotina, já foram dispostas em documentações anteriores.
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FISCO-342 | Contábil - Corrigir erro de emissão Relatórios Dinâmicos | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-341 | Contábil - Inserir planos de contas Referenciais conforme atualização da Receita Federal | 1 - Objetivo Inserir os novos planos referenciais liberados pela receita Federal no ano de 2020. 2 - Alteração Realizada a inclusão dos novos planos de contas referenciais, para que sejam criados durante o processo de atualização da nova versão. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-339 | Contábil - Melhorias no processo Lalur para Cooperativas | 1 - Objetivo Implementar melhorias relacionadas às adições ou exclusões do ato cooperado, no processo de apuração de IRPJ/CSLL. 2 - Alteração Implementado um novo campo no cadastro de Planos de Contas, chamado Tipo Conta Cooperativa, contendo 3 opções de escolha: Não Informado, Associado, Terceiro. Este novo campo somente será habilitado para alterações, quando a conta contábil pertencer ao grupo RESULTADO. Para os grupos Ativo e Passivo, o campo ficará bloqueado, com a opção Não Informado marcada. O campo foi vinculado às contas analíticas, e terá a funcionalidade de, quando configurada numa conta sintética, replicar a mesma configuração para todas as contas filhas da mesma (Analíticas). No entanto, esta replicação só deverá ocorrer, nas contas que estiverem marcadas como Não Informado. Caso uma conta já estiver configurada com uma das opções Associado ou Terceiro, esta conta não será impactada pela replicação; Sempre na inclusão de uma nova conta, por padrão, a opção será marcada como Não informada; Criada uma nova opção nas Configurações de Contas para Apuração do IRPJ/CSLL, mais especificamente nas abas IRPJ (M300) e CSLL (M350), chamada Ato Cooperado. Essa nova opção não ficará visível, sendo um campo apenas de banco de dados. Esta nova opção, irá considerar o resultado do Ato cooperado na Adição ou Exclusão do IRPJ/CSLL, da seguinte forma: Quando a Fórmula possuir um S(sim) neste novo campo, e for do Tipo A, a mesma irá receber o resultado líquido do saldo Atual acumulado, de todas as contas do plano de contas, que contiverem na opção Tipo Conta Cooperativa informado Associado, se este resultado for com saldo DEVEDOR. A montagem dos registros Filhos do M300 seguirá o mesmo padrão utilizado atualmente, ou seja, será montado o registro M310 com os respectivos lançamentos; Quando a Fórmula possuir um S(sim) neste novo campo, e for do Tipo E, a mesma irá receber o resultado líquido do saldo Atual acumulado, de todas as contas do plano de contas, que contiverem na opção Tipo Conta Cooperativa informado Associado, se este resultado for com saldo CREDOR (negativo para o sistema) A montagem dos registros Filhos do M300 seguirá o mesmo padrão utilizado atualmente, ou seja, será montado o registro M310 com os respectivos lançamentos; Para qualquer outra combinação, serão respeitados os saldos das contas que forem informadas nas configurações de Contas, conforme as regras atuais. Além disso, as contas que possuírem o S no novo campo, não ficarão habilitadas para configuração, caso haja tentativa de informar alguma conta em qualquer uma das colunas, o sistema apresentará a seguinte mensagem: “Esta fórmula está configurada para receber o resultado de Ato Cooperado, o qual será calculado automaticamente pelo sistema. Desta forma, não é possível configurar outras contas na mesma”.
As configurações mencionadas irão respeitar o plano de contas da empresa. Para casos onde a contabilidade é descentralizada, esta validação segue o mesmo padrão, uma vez que o plano de contas deve ser o mesmo para todas as filiais. Sendo assim, caberá ao sistema apenas a consolidação dos valores, conforme configuração de centralização do Lalur.
3 - Configurações Necessárias Não Há. Apenas novas configurações conforme descrito nas alterações. |
FISCO-338 | Contábil - Implementar relatório para conferência de IRPJ/CSLL | 1 - Objetivo 2 - Alteração Criado um novo relatório no menu: Relatórios >> Livros. Esse novo relatório irá se chamar, Apuração IRPJ/CSLL. O relatório estará disponível também na tela de apuração do IRPJ/CSLL através de um botão, que será implementado nessa tela para tal função. Ao clicar nesse botão, o sistema irá apresentar o mesmo filtro para emissão do relatório que será apresentado no menu citado; O filtro para o novo relatório será semelhante ao filtro do relatório existente no menu: Relatórios >> Livros >> Livro Lalur, com a inclusão dos filtros Cálculo do imposto, a opção Ambos no filtro de imposto e a retirada do filtro de Data de emissão. Este por sua vez, será gerado sempre de forma automática no relatório, com a data e a hora do momento da emissão. A emissão do relatório em relação a seleção realizada no filtro irá seguir as seguintes regras:
-> Para os filtros já existentes, será mantida a lógica já utilizada atualmente para a emissão do relatório. Foram habilitados os filtros Todos da empresa e
Selecionados. Para o filtro Todos da empresa, caso a apuração do Lalur seja individual por estabelecimento, será emitido o livro de cada estabelecimento após o anterior, iniciando em uma nova página e caso a apuração seja centralizada em um único estabelecimento, o sistema apresentará uma mensagem de alerta ao usuário informando que os demais estabelecimentos da empresa não possuem apuração de Lalur/Lacs, com um botão chamado OK na tela de alerta, ao clicar nesse botão será emitido o relatório com as informações do estabelecimento que possui apuração. A mesma mensagem irá ocorrer sempre que houver uma seleção de estabelecimentos que contemple algum estabelecimento que não possua apuração. A mesma validação e formato de emissão irá ocorrer ao utilizar o filtro Selecionados; O Filtro de datas funcionará da seguinte forma:
-> Haverá um campo Ano, onde o usuário informará o ano para o qual deseja imprimir o relatório. A partir disso, o sistema irá verificar primeiramente se existe configuração de ECF e consequentemente de Lalur para este ano informado. O sistema verificará principalmente o regime adotado pela empresa, se ANUAL ou TRIMESTRAL:
-> Se Anual, irá então habilitar um novo campo Combobox, chamado Período, com as opções 1 a 12, para que o usuário escolha qual período deseja imprimir; -> Se Trimestral, então irá habilitar um novo campo Cobobox, chamado período, com as opções Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3 e Trimestre 4 para que o usuário escolha qual período deseja imprimir; Obs: Caso não haja configuração, será apresentada uma mensagem: Não há configuração de ECF para o ano informado; Para o filtro de Imposto, será seguida a mesma lógica existente para as opções IRPJ e CSLL e para a opção Ambos, quando selecionada, irá ser feita a emissão dos valores apurados para o IRPJ e a emissão dos valores apurados para a CSLL, este último iniciando em uma nova página; Para o filtro Cálculo do imposto quando selecionado, será emitido o cálculo do imposto com as mesmas informações da tela que apresenta o cálculo de cada imposto no processo de apuração e de acordo com a seleção do filtro Imposto. Quando selecionada a opção Ambos irá ser emitido em páginas distintas (cada imposto iniciando em uma nova página).
Obs: O processo de apuração não irá sofrer nenhum impacto, exceto pela inclusão da opção de emissão do relatório através da rotina de apuração; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-334 | Fiscal - Implementar geração de arquivo ADRC-ST | 1 - Objetivo Possibilitar a geração do arquivo ADRC-ST PR para envio a Receita Estadual. 2 - Alteração Implementada a opção de gerar o arquivo ADRC-ST. Este processo grava o arquivo com base nas informações para o mesmo período, gravado nas tabelas FADRCST e filhas. O arquivo é gerado e comprimido no formato ZIP e o nome será composto por: “ADRCST_CódEstab_MêsAno”, e seguir a estrutura: “*.zip”. A estrutura de montagem, e a regra de montagem de cada campo, obedecem o layout disponibilizado pela sefaz do estado; 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-333 | Fiscal - Implementar tabelas e Processo de Montagem de informações da ADRC-ST | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário o cálculo e preenchimento das informações para o arquivo da ADRC-ST PR, conforme especificação do Layout. 2 - Alteração Criadas no sistema as seguintes tabelas para que seja possível armazenar as informações apuradas pelo cálculo: Criado no menu, Processos >> Outros Arquivos >> ADRC-ST, a opção de consultar, incluir e excluir as informações descritas nos tópicos abaixo, além da opção de geração do arquivo ADRC-ST PR; Criado processo que permite a inclusão de registros por data. No referido processo o botão Calcular Valores, irá preencher todas as tabelas do processo, conforme as regras de preenchimento. Este mesmo processo, aciona a função já utilizada no DRCST e no registro C185 do Sped, que calcula os valores existentes na tabela FENTREFDOCARREC, distribuindo o mesmo por mercadoria que possuir cst 10, 60 e 70, e inserindo na tabela FENTOBSLANCITEM, observando, as seguintes alterações: O código de Ajuste Benefício, deve ficar em branco; O tipo de Guia a ser considerada na tabela FENTREFDOCARREC é GNRE.
Criadas as telas em formato dinâmico, permitindo a exportação para Excel de uma ou todas as telas, e permitindo filtrar e totalizar. Por padrão, todos os campos de valores são totalizados no rodapé. Nessas telas é permitida a edição, exclusão e inclusão de qualquer registro de qualquer aba. Estas alterações só serão desfeitas se o usuário calcular os valores pelo botão. E ainda, ao excluir um período de apuração, serão excluídos todos os registros de todas as tabelas do processo. Assim como, ao executar o botão calcular valores, esse processo primeiramente irá limpar todas as tabelas, para posteriormente inserir os registros novamente. 3 - Configurações Necessárias No cadastro de mercadorias: No cadastro de Operação fiscal: No lançamento de documento: Para notas de saída, o campo CONSUMIDOR FINAL deverá ser igual a sim; Para notas de devolução deverá existir um documento fiscal referenciado.
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FISCO-322 | Contábil - Correções em Consultas da Conciliação Contábil com Agro | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Alterada a rotina para o menu Consultas, mantendo o mesmo nome e mesma funcionalidade;
2 - Realizados ajustes nas consultas da rotina, melhorando a busca de informações junto ao sistema Agro. 3 - Configurações Necessárias Para conferência, o usuário deverá ir ao menu Consultas> Conciliação Contábil; A configuração da Conciliação contábil ja foi descrita em documentação anteriores.
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FISCO-304 | Fiscal - Implementar cálculo automático registros 1250/1255 EFD ICMS/IPI | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Foi realizada a migração da tela encontrada no menu em SPED >> SPED ICMS/IPI >> Cadastros >> Saldo Ressarcimento/Restituição/Complementação (1250) para o menu SPED>> SPED ICMS/IPI >> Cadastros >> Informações Complementares de Mercadorias Sugeitas ST; 2 - Implementado o cálculo automático das informações para preenchimento dos valores do registro 1255, o qual funcionará da seguinte forma: Ao executar o botão de Buscar Dados, encontrado no menu SPED>> SPED ICMS/IPI >> Cadastros >> Informações Complementares de Mercadorias Sugeitas ST, o sistema irá realizar a montagem das informações dos registros C180 e seguintes, conforme as regras já definidas atualmente; Posteriormente, o sistema irá preencher os dados dos registros 1250/1255, com os totais da apuração;
3 - As regras para preenchimento dos registros 1250/1255, são as seguintes: Será uma linha para cada código do campo Motivo Rest/Compl distinto, constante nos registros C185, C330, C430, C480 e C815, separadamente , ou seja, se for encontrado o código (MG300, por exemplo) em dois registros diferentes (C185 e C330), irá ser montado duas linhas, uma para cada registro; Montagem dos valores dos campos:
Motivo Restituição/Complementação: Será preenchido com o código do campo Motivo Restituição/Complementação dos registros mencionados, conforme seleção distinta de cada registro.
Valor Crédito ICMS Próprio: Será preenchido com o somatório dos valores do campo Valor Unit ICMS Crédito dos registros mencionados, conforme o código Motivo Restituição/Complementação selecionado;
Valor ICMS-ST a Restituir: Será preenchido com o somatório da operação dos valores dos campos (Quantidade * Valor Unitário ST a Restituir) dos registros mencionados, conforme o código Motivo Restituição/Complementação selecionado;
Valor FCP-ST Restituir Agregado: Será preenchido com o somatório da operação dos valores dos campos (Quantidade * Valor Unitário FCP Rest) dos registros mencionados, conforme o código Motivo Restituição/Complementação selecionado;
Valor ICMS-ST a Complementar: Será preenchido com o somatório da operação dos valores dos campos (Quantidade * Valor Unitário ST Compl) dos registros mencionados, conforme o código Motivo Restituição/Complementação selecionado;
Valor FCP-ST Complementar Agregado: Será preenchido com o somatório da operação dos valores dos campos (Quantidade * Valor Unitário FCP Compl) dos registros mencionados, conforme o código Motivo Restituição/Complementação selecionado;
4 - O Grid incluído na tela possibilitará a manutenção do usuário, ou seja, o usuário poderá realizar alterações nos valores, assim como a inclusão de novos registros. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-302 | Contábil - Implementar Funcionalidade para Exibir/Ocultar colunas na Consulta Extrato de Contas | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Implementada a opção de Ocultar/Exibir colunas no grid do menu consulta> extrato de contas. Por padrão, serão listadas todas as colunas selecionadas para exibição. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-301 | Contábil - Corrigir montagem do saldo inicial no registro J150 quando este é oriundo de Implantação de Saldo | 1 - Objetivo Corrigir montagem do saldo inicial no registro J150 quando este é oriundo de Implantação de Saldo, montando o saldo inicial das contas de resultado quando houve implantação de saldo no período anterior. 2 - Alteração Implementada a montagem do campo 08 - VL_CTA_INI do registro J150, para que, primeiramente verifique se possui saldo anterior na tabela SALCONES. Caso não encontre, deverá verificar na tabela SALCONIN, se houve implantação de saldos no período anterior, e montar o saldo conforme esta tabela. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-298 | Contábil - Melhoria de Performance na Conciliação Contábil | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Realizada melhoria na performance da rotina, tornando-a mais rápida e evitando problemas de falta de memória durante a execução das conciliações; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-296 | Fiscal - Corrigir montagem Registro G125 e G140 quando houver Venda de Imobilizado | 1 - Objetivo Corrigir montagem Registro G125 e G140 quando houver Venda de Imobilizado para correta montagem do bloco G. 2 - Alteração Corrigida a montagem do registro G140 para tipo AT, ou seja, para montar a (s) mercadoria (s) da nota de venda da mercadoria do CIAP. Para tal, o sistema irá buscar nas tabelas que guardam as notas de saída, um documento cuja Data de Emissão, Número e Série da tabela FCIAPSAI sejam iguais, além da Mercadoria da tabela FCIAPIT deve ser igual a mercadoria da nota encontrada. A pessoa não será considerada, pois a pessoa da mercadoria do CIAP dificilmente será igual a pessoa da nota de venda;
Ajustada a montagem do registro SI, para mercadorias baixadas, para que os campos de Base do CIAP (Valor do ICMS da Operação, ICMS Difal, ICMS Sobre Frete e ICMS ST) sejam montados. 3 - Configurações Necessárias Não há configuração necessária, apenas validação das informações de lançamento, número do documento de saída, data de emissão e série deverão ser iguais no lançamento da mercadoria do CIAP (Movimento >> CIAP >> Mercadorias) bem como lançamento do documento de saída (Movimento >> Saídas). |
FISCO-292 | Fiscal - Corrigir erro de emissão relatório Diferencial de Alíquota | 1 - Objetivo Corrigir erro de emissão relatório Diferencial de Alíquota. 2 - Alteração Realizado o ajuste no retorno do campo IDTRIB, para retorno com tamanho de 4 caracteres, para atender todas as possíveis CST´s informadas nos documentos fiscais, inclusive as utilizadas por empresas do simples nacional;
Corrigida a Procedure FRELDIFALIQ. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-291 | Fiscal - Reestruturar o processo de Sub-Apuração de ICMS (1900) | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Reestruturada a rotina mencionada, mais especificamente a rotina chamada pela opção Ajustes conforme Observação Fiscal (C197/D197), localizada no menu Sped> Sped icms/ipi>> Processos>>> Cálculo Sub-Apuração do ICMS; 2 - O processo continuará sendo em formato de Wizard. Todas as telas foram alteradas para o formato de Grid Dinâmico, permitindo ao usuário filtros, agrupamentos e exportação para excel das informações. Ainda, a partir da etapa 1, o usuário poderá voltar, avançar ou cancelar o processo a qualquer momento: quando volta, o sistema irá voltar para a tela imediatamente anterior, trazendo as informações daquela tela. Quando cancelado, o processo será finalizado, e não será salva nenhuma informação no cadastro de Sub-apuração; 3 - Na etapa 0 do processo, será mantida conforme já é atualmente no sistema, onde o usuário irá selecionar o tipo de Sub-apuração que será calculada, além dos estabelecimentos e Períodos; 4 - Na etapa 1, o usuário poderá abrir através do Link a rotina de Alteração em Massa, para Inclusão/Alteração e Exclusão das informações das Notas fiscais, conforme descrito na documentação da tarefa FISCO-289FINALIZADA . Caso não queira, ou não necessite, o usuário poderá avançar para a próxima etapa diretamente. Caso seja aberta a rotina mencionada, após realizar os processos e fechar a tela, o sistema irá voltar a esta mesma etapa, para que o usuário possa avançar para a etapa 2; Image Modified5 - Na etapa 2, serão carregados todos os documentos e Códigos de Observação Fiscal que forem de Débito para a Sub-Apuração no período informado. Para esta seleção, irá ser verificado nas abas Obs. do lançamento fiscal> Sub aba Ajustes do documento Fiscal, dos menu movimento> Entradas/Saidas, todos os registros que possuírem no campo Cód. Ajuste/Beneficio/Incentivo, códigos que contiverem nos dois primeiros caracteres, a UF igual a UF onde o estabelecimento estiver situado, e ainda, possuir o terceiro e quarto caracteres como sendo 23,24,25,26,27 e 28. O terceiro caractere igual a 2, determina que o valor do registro é um débito. Já o quarto caractere determina em qual sub-apuração aquele registro será enquadrado. Na parte superior da tela, serão mostradas em linhas, as sub-apurações que serão montadas para o(s) estabelecimento(s), de acordo com os códigos de Ajuste encontrados nesta etapa. Para uma melhor visualização, serão listadas na parte de baixo da tela, os documentos fiscais conforme a seleção da sub-apuração da parte superior. As informações listadas no grid, serão buscadas nas abas Obs. do lançamento fiscal> Sub aba Ajustes do documento Fiscal, dos menu movimento> Entradas/Saidas, de acordo com o tipo do documento. Por fim, os valores desta tela, não poderão ser editados, serão apenas utilizados para verificação e conferência; 6 - Na etapa 3, serão carregados todos os documentos e Códigos de Observação Fiscal que forem de Crédito para a Sub-Apuração no período informado. Para esta seleção, irá ser verificado nas abas Obs. do lançamento fiscal> Sub aba Ajustes do documento Fiscal, dos menu movimento> Entradas/Saidas, todos os registros que possuírem no campo Cód. Ajuste/Beneficio/Incentivo, códigos que contiverem, nos dois primeiros caracteres, a UF igual a UF onde o estabelecimento estiver situado, e ainda, possuir o terceiro e quarto caracteres como sendo 53,54,55,56,57 e 58. O terceiro caractere igual a 5, determina que o valor do registro é um débito. Já o quarto caractere determina em qual sub-apuração aquele registro será enquadrado. Na parte superior da tela, serão mostradas, em linhas as sub-apurações que serão montadas para o(s) estabelecimento(s), de acordo com os códigos de Ajuste encontrados nesta etapa. Para uma melhor visualização, serão listadas na parte de baixo da tela, os documentos fiscais conforme a seleção da sub-apuração da parte superior. As informações listadas no grid, serão buscadas nas abas Obs. do lançamento fiscal> Sub aba Ajustes do documento Fiscal, dos menu movimento> Entradas/Saidas, de acordo com o tipo do documento. Por fim, os valores desta tela, não poderão ser editados, serão apenas utilizados para verificação e conferência; 7 - Na etapa 4, serão carregados todos os documentos e Códigos de Observação Fiscal que forem de Crédito para a Sub-Apuração no período informado. Para esta seleção, irá ser verificado nas abas Obs. do lançamento fiscal> Sub aba Ajustes do documento Fiscal, dos menu movimento> Entradas/Saídas, todos os registros que possuírem no campo Cód. Ajuste/Beneficio/Incentivo, códigos que contiverem, nos dois primeiros caracteres, a UF igual a UF onde o estabelecimento estiver situado, e ainda, possuir o terceiro e quarto caracteres como sendo 63,64,65,66,67 e 68. O terceiro caractere igual a 6, determina que o valor do registro de Dedução. Já o quarto caractere determina em qual sub-apuração aquele registro será enquadrado. Na parte superior da tela, serão mostradas, em linhas as sub-apurações que serão montadas para o(s) estabelecimento(s), de acordo com os códigos de Ajuste encontrados nesta etapa. Para uma melhor visualização, serão listadas na parte de baixo da tela, os documentos fiscais conforme a seleção da sub-apuração da parte superior. As informações listadas no grid, serão buscadas nas abas Obs. do lançamento fiscal> Sub aba Ajustes do documento Fiscal, dos menu movimento> Entradas/Saídas, de acordo com o tipo do documento. Por fim, os valores desta tela, não poderão ser editados, serão apenas utilizados para verificação e conferência; 8 - Na etapa 5, serão carregados todos os documentos e Códigos de Observação Fiscal que forem de Crédito para a Sub-Apuração no período informado. Para esta seleção, irá ser verificado nas abas Obs. do lançamento fiscal> Sub aba Ajustes do documento Fiscal, dos menu movimento> Entradas/Saidas, todos os registros que possuírem no campo Cód. Ajuste/Beneficio/Incentivo, códigos que contiverem, nos dois primeiros caracteres, a UF igual a UF onde o estabelecimento estiver situado, e ainda, possuir o terceiro e quarto caracteres como sendo 73,74,75,76,77 e 78. O terceiro caractere igual a 7, determina que o valor do registro de Débito Especial. Já o quarto caractere determina em qual sub-apuração aquele registro será enquadrado. Na parte superior da tela, serão mostradas, em linhas as sub-apurações que serão montadas para o(s) estabelecimento(s), de acordo com os códigos de Ajuste encontrados nesta etapa. Para uma melhor visualização, serão listadas na parte de baixo da tela, os documentos fiscais conforme a seleção da sub-apuração da parte superior. As informações listadas no grid, serão buscadas nas abas Obs. do lançamento fiscal> Sub aba Ajustes do documento Fiscal, dos menu movimento> Entradas/Saidas, de acordo com o tipo do documento. Por fim, os valores desta tela, não poderão ser editados, serão apenas utilizados para verificação e conferência; 9 - A etapa 6 possui duas abas, que trarão informações para alimentação dos Ajustes da Sub-Apuração (Registro 1921 e Filhos): Na aba Notas Fiscais, serão carregados todos os documentos e Códigos de Observação Fiscal no período informado, que não se enquadraram em nenhuma das etapas anteriores. Nesta etapa, não haverá validação da UF, e nem dos demais caracteres, no entanto, não irão ser listadas informações que já foram listadas nas etapas anteriores. As informações listadas no grid, serão buscadas nas abas Obs. do lançamento fiscal
Sub aba Ajustes do documento Fiscal, dos menu movimento> Entradas/Saídas, de acordo com o tipo do documento.
O usuário deverá aqui informar o código de Ajuste de acordo com a tabela utilizada no registro 1921, para que o sistema saiba em que tipo de ajuste o documento será utilizado. Para isso, ele poderá fazer isso manualmente, nota a nota, através do Grid, no campo Cód de Ajuste, ou então, através dos campos de Aplicar Todos, o qual irá realizar a inserção do código informado em todos os documentos selecionados. Este processo irá respeitar possíveis filtros realizados no grid. Quando um documento já contiver um código preenchido, e for novamente acionado o processo de alteração, este irá ser atualizado pelo novo código. O mesmo vale para a Sub-Apuração, a qual é necessário que o usuário informe no documento, para que o sistema saiba em qual sub-apuração será inserido o Ajuste. Na aba Outros D/C, serão carregados todos os valores de Outros Débitos e Créditos lançados no menu movimento> Outros débitos/créditos, para o imposto ICMS, independente da UF, e para o período de apuração. O usuário deverá aqui informar o código de Ajuste, de acordo com a tabela utilizada no registro 1921, para que o sistema saiba em que tipo de ajuste o Outro D/C será utilizado. Para isso, ele poderá fazer isso manualmente, registro a registro, através do Grid, no campo Cód de Ajuste, ou então, através dos campos de Aplicar Todos, o qual irá realizar a inserção do código informado em todos os registro selecionados. Este processo irá respeitar possíveis filtros realizados no grid. Quando um registro já contiver um código preenchido, e for novamente acionado o processo de alteração, este irá ser atualizado pelo novo código. O mesmo vale para a Sub-Apuração, a qual é necessário que o usuário informe no registro, para que o sistema saiba em qual sub-apuração será inserido o Ajuste. O campo de Código de Ajuste da operação, Aplicar a todos, possui a funcionalidade F3/F4, buscando todos os códigos da tabela em questão de acordo com a UF do estabelecimento selecionado, ou seja, traz somente os códigos que inciam com a UF do estabelecimento selecionado (isto somente quando o processo for realizado para um estabelecimento específico. Quando feito para vários, irá carregar todos os códigos da tabela). Já o campo Sub-Apuração, é um campo do tipo Combobox, com a lista de opções conforme as sub-apurações possíveis. O mesmo vale para os campos de mesma função, presente nos Grids das Abas;
Obs: Somente os campos Cód de Ajuste e Sub-Apuração poderão ser editados nesta etapa. Os demais são carregados de acordo com a origem dos dados, apenas para verificação e consulta; Não será obrigatório a informação de código de Ajuste e Sub-apuração nas informações desta etapa, ou seja, caso o usuário não deseje utilizar as informações como ajuste, basta que não informe código nem Sub-apuração. No entanto, não irá ser permitido o avanço para a próxima etapa com apenas uma das opções informadas no registro, ou seja, se o usuário desejar utilizar aquele registro como Ajuste na Sub-Apuração, deverá obrigatoriamente informar tanto o Cód de Ajuste quanto a Sub-Apuração. Se ao avançar a etapa, algum registro não respeitar esta regra, irá ser apresentada uma mensagem para o usuário, orientando que o mesmo realize os devidos ajustes; Caso o usuário esteja na etapa 7 e retorne para esta, o sistema irá trazer as informações com todas as alterações que foram realizadas na última vez em que o usuário navegou pela tela durante o processo;
10 - Na etapa 7, serão listadas as informações resultantes da etapa 6. Na parte Superior da tela, serão mostradas, em linhas as sub-apurações que foram informadas para o(s) estabelecimento(s), de acordo com cada registro editado na etapa 6, tanto na aba Notas Fiscais, quanto Outros D/C. Já na parte inferior, serão listados os registros resultantes da configuração, agrupados por código de ajuste (O informado na etapa anterior, e não o original do Documento) conforme a seleção da sub-apuração da parte superior. Caso seja utilizado o mesmo código para o mesmo estabelecimento e Sub-apurações nas duas abas da etapa 6, irá ser listado o resultante somatório de ambos os registros. Também, os valores desta tela não poderão ser editadas pelo usuário, serão apenas utilizados para verificação e conferência e a coluna Descrição Complementar irá carregar por padrão a descrição do código de ajuste. Por fim, nesta tela, o usuário poderá lançar ajustes manualmente, informando um código, descrição e valor para a Sub-Apuração e Estabelecimento selecionados na parte superiora. Neste caso, todos os campos são editáveis e o campo descrição complementar, por padrão carregará a descrição do Código de Ajuste, permitindo a edição; 11 - Na etapa 8, serão listados os resultantes das Sub-Apurações, sendo que as informações serão montadas com base nas etapas anteriores. Basicamente, aqui será montado o registro 1920 da Sub-Apuração. Na parte superiora da tela, listará as Sub-Apurações montadas ao longo do processo, e na parte inferior, os valores da Apuração, conforme a seguinte regra: Total de Débitos: Será listado o valor somatório da etapa 2, de acordo com cada Sub Apuração; Total de ajustes a Débito: Será listado o valor somatório de todos os registros da Etapa 7, desde que o Código do Ajuste possua, nos seus terceiro e quarto caracteres como 00, de acordo com a sub-apuração; Total de estornos de Crédito: Será listado o valor somatório de todos os registros da Etapa 7, desde que o Código do Ajuste possua, nos seus terceiro e quarto caracteres como 01 de acordo com a sub-apuração; Total de Créditos: Será listado o valor somatório da etapa 3, de acordo com cada Sub Apuração; Total de ajustes a Crédito: Será listado o valor somatório de todos os registros da Etapa 7, desde que o Código do Ajuste possua, nos seus terceiro e quarto caracteres como 02 de acordo com a sub-apuração; Total de estornos de Débito: Será listado o valor somatório de todos os registros da Etapa 7, desde que o Código do Ajuste possua, nos seus terceiro e quarto caracteres como 03 de acordo com a sub-apuração; Saldo Credor do Período Anterior: Deverá trazer o valor do campo Saldo Credor a Transportar, da Sub-Apuração do período imediatamente anterior ao que está sendo calculado (Se houver, e o valor do campo mencionado for maior que zero), respeitando sempre o Código da
Sub-Apuração; Saldo Devedor: Será listado o valor resultante da operação dos seguintes campos desta tela, de acordo com cada sub-apuração: Totais de Débito + Totais de Ajuste a Débito + Totais de Estorno de Crédito - Total dos Créditos - Total de Ajustes a Crédito - Totais de Estorno de Débito - Saldo Credor do Período Anterior, quando este resultado for maior que zero. Caso menor ou igual a zero, irá ser preenchido
zero; Total de Deduções: Será listado o somatório da etapa 4, de acordo com cada Sub Apuração, somado ao somatório de todos os registros da Etapa 7, desde que o Código do Ajuste possua, nos seus terceiro e quarto caracteres como 04 de acordo com a sub-apuração; Total de ICMS a Recolher: Será listado o valor resultante da operação dos seguintes campos desta tela, de acordo com cada sub-apuração: Saldo Devedor - Total de Deduções, quando este resultado for maior que zero. Caso menor ou igual a zero, irá ser preenchido zero; Total do Saldo Credor a Transportar: Será listado o valor resultante da operação dos seguintes campos desta tela, de acordo com cada sub-apuração: Total dos Créditos + Total de Ajustes a Crédito + Totais de Estorno de Débito + Saldo Credor do Período Anterior -Totais de Débito - Totais de Ajuste a Débito - Totais de Estorno de Crédito , quando este resultado for maior que zero. Caso menor ou igual a zero, irá ser preenchido zero. Débitos Extra-Apuração: Será listado o somatório da etapa 5, de acordo com cada Sub Apuração, somado ao somatório de todos os registros da Etapa 7, desde que o Código do Ajuste possua, nos seus terceiro e quarto caracteres como 05 de acordo com a sub-apuração;
12 - Na etapa 9, será listada as informações das guias para pagamento dos impostos, para aquelas sub-apurações que geraram valores a recolher (cujo campo Total do Icms a Recolher ou Débitos Extra-Apuração for maior que zero), ou seja, o registro 1926 da Sub Apuração: Na parte superior da tela, somente serão listadas as Sub-Apurações que resultaram em valores a recolher, conforme definido acima; Na parte inferior da tela, serão mostradas as guias, conforme a seleção da Sub Apuração da parte superior; Será listada uma linha com o valor contido no campo Total do ICMS a Recolher da etapa anterior, com as seguintes informações; Cod. Obrigação: Fixo 000. O usuário poderá alterar se necessário; Valor da Obrigação: Informado o valor contido no campo Total do ICMS a Recolher da etapa anterior. Não poderá ser alterado pelo usuário; Data Vencimento: Será informado em branco, permitindo que o usuário informe uma data válida. Não será permitido a finalização do processo com este campo em branco; Cód Receita: Será informado em branco, permitindo que o usuário informe um código válido, conforme a tabela vinculada. Não será permitido a finalização do processo com este campo em branco, com a possibilidade de consulta através de F3/F4; Origem do Processo: Fixo N/A, permitindo alteração pelo usuário, caso necessário; Demais Campos: Será informado em branco, permitindo alteração pelo usuário, caso necessário. Permitirá o salvamento em branco; Poderão também ser listadas 1 ou mais linhas com os valores de Débitos especiais. Para os valores oriundos de Notas Fiscais (Etapa 5), irá ser verificado nestes documentos, os campos Data de Vencimento e Código da Receita e assim, será montada uma linha para cada combinação de Data de vencimento e Código de Receita informado nestes documentos (serão agrupados documentos que possuam o mesmo código de Receita e Data de Vencimento). Os demais campos serão preenchidos da seguinte maneira: Cod. Obrigação: Fixo 090. O usuário poderá alterar se necessário; Valor da Obrigação: Informado o somatório do valor dos documentos fiscais da etapa 5 conforme o Código da Receita e Data de Vencimento. Não poderá ser alterado pelo usuário; Origem do Processo: Fixo N/A, permitindo alteração pelo usuário, caso necessário; Demais Campos: Será informado em branco, permitindo alteração pelo usuário, caso necessário. Permitirá o salvamento em branco; Para documentos que não possuírem alguma das informações (Código da Receita ou Data de Vencimento), ou até mesmo nenhuma delas, estes irão ser agrupados também conforme a combinação e preenchidos com a informação que contiver no campo correspondente. A informação que não contiver, será trazida em branco, para que o usuário informe. Importante frisar que o processo não pode ser finalizado sem que os dois campos de todas as linhas de cada Sub-Apuração estejam preenchidos. Para tal, irá ser disparada a seguinte mensagem ao usuário: “Data de Vencimento e Código da Receita são obrigatórios”. Também poderão ocorrer Débitos Especiais oriundos de Lançamentos Manuais e de Ajuste (Etapa 7). Neste caso, irá ser gerada uma única linha para todos os códigos informados na Etapa 7, que contiverem no terceiro e quarto Código 05. Os campos serão preenchidos da seguinte forma: Cod. Obrigação: Informar Fixo 090. O usuário poderá alterar se necessário; Valor da Obrigação: Informado o somatório do valor dos códigos de Ajuste com o terceiro e quarto caractere 05 contidos na etapa 7. Não poderá ser alterado pelo usuário. Data Vencimento: Será informado em branco, permitindo alteração pelo usuário. Não será permitida a finalização do processo com este campo em branco; Cód Receita: Será informado em branco, permitindo alteração pelo usuário, conforme a tabela vinculada. Não será permitida a finalização do processo com este campo em branco, com a possibilidade de consulta através F3/F4; Origem do Processo: Fixo NA, permitindo alteração pelo usuário, caso necessário; Demais Campos: Será informado em branco, permitindo alteração pelo usuário, caso necessário. Permitirá o salvamento em branco; Importante ainda frisar que o somatório das linhas contidas na parte inferior desta etapa, irá ser igual a soma dos campos Total do ICMS a Recolher e Débitos Especiais da etapa anterior, conforme cada Sub-Apuração.
13 - Ao clicar em OK nesta etapa, caso estejam todas as obrigações preenchidas, o sistema então gravará a(s) sub-Apuração(es) nas tabelas correspondentes: Sub-Apuração do ICMS (EFD 1900): Será gravado um registro para cada Sub-Apuração contida na etapa 8, com o campo Data conforme o Período calculado, com a descrição sendo o nome da Sub Apuração. 1920 Sub-Apurações do ICMS: Serão gravadas as informações contidas na etapa 8, para cada Sub-apuração; 1921 Ajuste/Beneficio/Incentivo da Sub-Apuração do ICMS: Serão gravadas as informações contidas na etapa 7, para cada Sub-Apuração; 1923 Informações adicionais dos ajustes da Sub-Apuração do ICMS - Identificação dos documentos Fiscais: Irá ser verificada a relação entre as notas e o código de ajuste preenchido no registro 1921. Os campos deste registro serão preenchidos buscando os campos correspondentes nas etapas do processo, conforme descrito abaixo: Para ajustes oriundos de Notas Fiscais, serão gravadas todas as notas que compuseram o valor de ajuste do código correspondente, conforme foi determinado na Etapa 6, na aba de Notas Fiscais (os documentos que não foram informados o código de ajuste, não serão considerados). Para ajustes oriundos de Outros D/C, será verificado na aba Informações adic. dos ajustes ap. ICMS, conforme os registros do menu movimento> Outros débitos/créditos utilizada (os que foram relacionados com código de Ajuste). Para os lançamentos manuais, realizados na etapa 7, não haverá preenchimento do registro 1923; 1926 - Operações referentes a Sub-Apuração: Serão gravadas as informações contidas na etapa 9, para cada Sub-Apuração.
14 - Sempre que houver informação para o período processado, o sistema irá deletar as informações contantes, e gravar o resultante da apuração, ou seja, sobrepor as informações. No entanto, isso só será realizado ao final do processo (etapa 9). Caso o usuário cancele o processo antes de finalizar, não será executada nem a deleção, nem a inserção dos dados calculados.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-290 | Fiscal - Corrigir montagem dos documentos no registro D500 Sped Contribuições para arquivos Consolidados | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-289 | Fiscal - Implementar rotina de Alteração/Inclusão/Exclusão em Massa de Observações de Lançamento Fiscal (C197/D197) | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - No menu Processos> Alteração de documentos em massa>> foi incluída uma nova rotina chamada Obs. do lançamento Fiscal (C197/D197);
2 - A nova rotina é muito semelhante as demais alterações em massa, com os campos de Condição e os campos os quais o usuário irá utilizar para a alteração/inclusão/exclusão, das informações das informações da aba Obs. do lançamento fiscal dos menus movimento>> Entradas/Saídas.
3 - Um ponto importante a comentar é o campo Ação. Dentro da rotina, o mesmo tem três funcionalidades, as quais: Inclusão: O sistema levará em consideração os filtros informados para selecionar os documentos nos quais serão inseridas as informações determinadas nos campos de Utilização. Desta forma, o sistema irá primeiramente inserir um registro na aba Obs. do lançamento fiscal dos menus movimento>> Entradas ou Saídas, conforme necessidade do usuário. O registro será inserido com um código de observação que irá conter a seguinte descrição: “INSERIDO PELO PROCESSO DE ALTERAÇÃO EM MASSA”. O sistema irá verificar se já existe um cadastro com a descrição mencionada e em caso afirmativo, irá utilizar o código encontrado, caso contrário, irá inserir um cadastro novo com a descrição mencionada e em seguida utilizará o novo cadastro. Posteriormente, irá inserir um novo registro, este filho da inserção informada nos processos acima, com as informações preenchidas no campo de Utilização (Campos não informados na utilização, não serão considerados). Caso o sistema encontre um registro com o Código de Observação mencionado, então não será feita a inclusão, fazendo - a apenas para o registro filho, vinculando o mesmo ao pai já existente.
Alteração: O sistema levará em consideração os filtros informados para selecionar os documentos nos quais serão alteradas as informações determinadas nos campos de Utilização. Esta alteração será realizada somente na aba Obs. do lançamento fiscal> Sub aba Ajustes do documento Fiscal, dos menus movimento>> Entradas ou Saídas, independente do código informado na mesma. Exclusão: O sistema levará em consideração os filtros informados para selecionar os documentos nos quais serão excluídos os registros constantes na aba Obs. do lançamento fiscal > Sub aba Ajustes do documento Fiscal, que estiverem na seleção.
4 - O campo de utilização Base ICMS ou ST terá as opções 1 - VALOR CONTÁBIL, 2 - BASE ICMS e 3 - BASE ICMS-ST, as quais. Quando selecionado 1, na Inclusão/Alteração, será inserido/alterado na aba Obs. do lançamento fiscal> Sub aba Ajustes do documento Fiscal, no campo Base ICMS ou ST, o valor contábil da mercadoria selecionada, conforme o campo Valor Contábil da nota encontrada no menu movimento>> Entradas/Saídas. Quando selecionado 2, na Inclusão/Alteração, será inserido/alterado na aba Obs. do lançamento fiscal> Sub aba Ajustes do documento Fiscal, no campo Base ICMS ou ST, o valor da base de cálculo de ICMS da mercadoria selecionada, conforme o campo Base de calculo, aba ICMS da tela de manutenção de impostos do menu movimento> entradas/saídas. Quando selecionado 3, na Inclusão/Alteração, será inserido/alterado na aba Obs. do lançamento fiscal> Sub aba Ajustes do documento Fiscal, no campo Base ICMS ou ST, o valor da base de ICMS-ST da mercadoria selecionada, conforme o campo Base ST, aba ICMS da tela de manutenção de impostos do menu movimento> entradas/saídas.
5 - O campo OUTROS terá as opções 1 - VALOR CONTÁBIL, 2 - OUTRAS , 3 - VALOR CONTÁBIL - BASE ICMS e 4 - ISENTAS, as quais. Quando selecionado 1, na Inclusão/Alteração, será inserido/alterado na aba Obs. do lançamento fiscal> Sub aba Ajustes do documento Fiscal, no campo Base ICMS ou ST, o valor contábil da mercadoria selecionada, conforme o campo Valor Contábil da nota encontrada no menu movimento>> Entradas/Saídas. Quando selecionado 2, na Inclusão/Alteração, será inserido/alterado na aba Obs. do lançamento fiscal> Sub aba Ajustes do documento Fiscal, no campo Base ICMS ou ST, o valor de outras da mercadoria selecionada, conforme o campo OUTRAS, aba ICMS da tela de manutenção de impostos do menu movimento> entradas/saídas. Quando selecionado 3, na Inclusão/Alteração, será inserido/alterado na aba Obs. do lançamento fiscal> Sub aba Ajustes do documento Fiscal, no campo Base ICMS ou ST, o valor contábil menos a base de ICMS da mercadoria selecionada, conforme os campos Valor Contábil menos Base de calculo da nota encontrada no menu movimento>> Entradas/Saídas. Quando selecionado 4, na Inclusão/Alteração, será inserido/alterado na aba Obs. do lançamento fiscal> Sub aba Ajustes do documento Fiscal, no campo Base ICMS ou ST, o valor de isentas da mercadoria selecionada, conforme o campo ISENTAS, aba ICMS da tela de manutenção de impostos do menu movimento> entradas/saídas.
6 - O botão que dispara o processo, irá abrir uma tela para o usuário, onde será informado a seleção de estabelecimentos, que pode ser um ou vários ou até mesmo por empresa e um período de datas. O sistema irá filtrar os documentos individualmente por estabelecimento, e as datas serão filtradas respeitando a seguinte regra: Notas de Entrada será pela data de Entrada, e Notas de Saída, será pela data de Emissão. 7 - Os demais campos de Condição seguem o padrão das demais rotinas de alteração em massa. São consideradas as opções de F3/F4 para os campos vinculados a outras informações; 8 - Os campos com o caractere * destacado irão validar os campos constantes na sequencia, para determinação de sua utilização ou não (na inclusão e na alteração). Quando eles não forem selecionados, os campos impactados por eles ficam desabilitados; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-287 | Fiscal - Corrigir Campos da Sub Apuração de ICMS | 1 - Objetivo Corrigir Campos da Sub Apuração de ICMS, para atender as exigências do Guia prático e do PVA. 2 - Alteração Alterado o tamanho do campo CODREC da tabela FSPED1926, passando a aceitar 10 caracteres de acordo com a tabela FCODREC, a qual está relacionada com este campo;
Incluída uma nova opção no campo INDPROC, chamada NA - Não informado, o qual será a opção padrão quando da inclusão de um novo registro na tabela FSPED1926. Além disso, esta opção quando informada, desabilitará os campos NUMPROC e PROCESSO, mas apenas em tela, deixando os mesmos com NULL em banco e na montagem do arquivo, os 3 campos mencionados, deverão ser montados em branco. 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-286 | Fiscal - Implementar montagem do arquivo ISS - IPM | 1 - Objetivo Implementar a geração do arquivo para prefeituras que utilizam o sistema IPM. 2 - Alteração Implementada a geração do arquivo ISS - IPM. 3 - Configurações Necessárias 1 - Deverá ser informado “Sim” no campo “Monta Arq. Magn. De ISS” para a espécie (Cadastros Gerais >> Espécies de documentos) que o cliente necessita montar no arquivo;
2 – No cadastro de cidade, deverá obrigatoriamente conter o código IBGE correto conforme tabela de cidades IBGE;
3 – No lançamento do documento de Entrada, Saída ou Prestação de Serviço, deverá obrigatoriamente estar informada a cidade de prestação do serviço, campo “Município do serviço prestado”;
4 – No cadastro de serviço (Cadastros específicos >> Mercadorias e Serviços >> serviços) deverá ser informado o código do serviço na prefeitura, campo “Cód. Serviço na Prefeitura”. Esse código consta na tabela de códigos do layout do arquivo e a alíquota pertinente a cada um também consta na mesma tabela. |
FISCO-283 | Contábil - Inserir coluna de Código Reduzido para o Balancete Por Centro de Custo em Excel | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-282 | Fiscal - Ajustes na Geração da PER DCOMP | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Ajustada a montagem do registro R11, mais especificamente o campo 06 - Mês do período de Apuração, para que seja montado com dois caracteres, no formato MM;
2 - Ajustada a montagem do registro R12, mais especificamente o campo 06 - Mês do período de Apuração, para que seja montado com dois caracteres, no formato MM;
3 - Ajustada a montagem do registro R13, mais especificamente o campo 06 - Nº da Nota Fiscal, para que seja montado com 9 caracteres.
4 - Implementada validação do campo Empresa gera PerdComp? do menu Cadastros Gerais> Configuração do Estabelecimento>> Aba Configurações Gerais, para que a mesma valide a visibilidade dos menus de geração dos arquivos PER/Dcomp (Processos >> Outros Arquivos). 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-279 | Contábil - Correção na mongem do registro 0020 ECD | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Ajustada a montagem do registro 0020 conforme layout disponibilizado pela receita, somente montando o mesmo quando o tipo de geração for decentralizada. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-278 | Fiscal - Alterar montagem do registro S-1250 para considerar novo campo CPF Cadastro de Pessoas | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - Realizada alteração no processo do E-social, para que o mesmo passe a realizar as seguintes validações na montagem da inscrição da pessoa: -> Caso o campo CNPJ/CPF, encontrado no cadastro da pessoa possuir mais de 11 caracteres, então, o sistema irá verificar o campo CPF(eSocial) do mesmo cadastro e se este possuir informação, então irá levar esta informação para o processo; -> Caso o campo CPF esteja em branco, então irá levar a informação existente no campo CNPJ/CPF, como é feito atualmente; -> Caso o campo CNPJ/CPF possuir 11 caracteres, então irá levar esta informação; Obs: A alteração mencionada no item 1 irá impactar tanto na etapa de listagem das notas, mostrando a informação do CPF de acordo com a regra, quanto na montagem do xml de envio para receita; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-277 | Fiscal - Implementar campo CPF no cadastro de Pessoas | 1 - Objetivo Implementar campo CPF no cadastro de pessoas, para atender legislação específica do estado de São Paulo. 2 - Alteração Criado um novo campo na tabela FPESSOAS, chamado CPF do tipo VARCHAR, e aceitará até 11 caracteres, contendo o seguinte hint:
“ Este campo será utilizado para informar o CPF da pessoa, para casos onde a pessoa possui inscrição Física e Jurídica,
como por exemplo, produtores rurais do estado de SP.”;
Implementado o novo campo no layout de importação Fiscal, nos registros PA,PC e PE, bem como na integração on line. *Observação, a importação de XML não foi alterada. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-272 | Fiscal - Alterar tipo do campo NUMDOC para BIGINT | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - Com essa alteração, foram ajustadas as ordenações dos relatórios e cadastros do sistema. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-269 | Fiscal - Correção wizard SPED ICMS/IPI quando possui registro 1400 | 1 - Objetivo Ajustar processo de cálculo do ICMS do sistema. 2 - Alteração Removida a etapa 7 do wizard. Para estas validações, o sistema passa a respeitar as opções GERA CREDITO ATIVO PERMANENTE CIAP,
GERA DIFERENCIAL DE ALIQUOTA, CALCULA VALORES AGREGADOS MUNICIPIO (1400) e CALCULA INF COMP MERCADORIAS ST criadas na configuração
de estabelecimento.
Alterado o processo de cálculo da apuração do ICMS, quando realizada pelo wizard de geração do arquivo passo a passo,
para que o cálculo seja feito corretamente, sem pular nenhuma etapa necessária. 3 - Configurações Necessárias Cadastros gerais >> Configurações do estabelecimento >> Aba Sped >> Sub Aba SPED ICMS IPI |
FISCO-266 | Fiscal - Correção Relatório Faturamento | 1 - Objetivo Ajustar a emissão do relatório de faturamento, para que os valores listados estejam em conformidade com os filtros selecionados no momento da emissão. 2 - Alteração
Corrigida a emissão do relatório de faturamento, para que liste os valores de cada coluna corretamente, quando da emissão consolidada, e para períodos de abrangem mais de um ano. 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-265 | Fiscal - Ajuste na apuração do registro M100 e M500 SPED contribuições quando tipo de crédito igual para alíquotas diferentes | 1 - Objetivo Ajustar na gravação da apropriação dos créditos, quando houverem dois ou mais registros de créditos para o mesmo tipo de crédito (Alíquotas diferentes). 2 - Alteração Alterada a apropriação de créditos atuais nos processos de apuração de PIS/COFINS, para que, quando houverem mais de um
registro de crédito para o mesmo tipo, que o sistema faça o desconto individual de cada um, ordenando pelo sequencial
da tabela (m100/m500), tanto na utilização parcial quanto total.
Alterada a montagem dos registros M105/M505, para que, quando houverem dois registros m100/m500 com o mesmo tipo de crédito,
mas alíquotas diferentes, ele considere o registro M105/M505 correto para cada um dos registros, conforme a sua alíquota
informada na nota. 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-264 | Fiscal - Ajustar processos que utilizam valores de ICMS do Inventário conforme novos campos | 1 - Objetivo Ajustar os seguintes processos, para considerar os novos campos criados no cadastro do inventário, para que os valores apurados fique corretos:
Crédito de ST sobre Mercadorias;
Apuração registros C180 e seguintes SPED/ICMS
Apuração ST complementar MG;
Registro H030 SPED/ICMS. 2 - Alteração Alterado o cálculo da Rotina de ST sobre Mercadorias no que se refere ao valor do ST sobre inventário;
Alterada a montagem dos seguintes campos da tabela FSPEDC185, FSPEDC330, FSPEDC430, FSPEDC480, FSPEDC815;
Alterar a montagem dos seguintes campos do processo Apuração ST complementar MG, registro 88STES: *Valor do ICMS ST: Buscar informação do campo VALICMSST da tabela FINVENT;
*Valor do ICMS Operações Próprias: Buscar informação do campo VALICMS da tabela FINVENT. Alterada a montagem do registro H030 do arquivo SPED ICMS/IPI, conforme especificações abaixo:
*VL_ICMS_OP - Monta com o resultado da seguinte operação, com os campos da tabela FINVENT: VALICMS/QUANTO; *VL_BC_ICMS_ST - Monta com o resultado da seguinte operação, com os campos da tabela FINVENT: BASCALCICMS/QUANTO;
*VL_ICMS_ST - Monta com o resultado da seguinte operação, com os campos da tabela FINVENT: VALICMSST/QUANTO;
*VL_FCP - Monta com o resultado da seguinte operação, com os campos da tabela FINVENT: VALORFCP/QUANTO. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-262 | Fiscal - Ajustes na geração da GIA-SP | 1 - Objetivo 2 - Alteração Alterada a montagem do registro CR = 30 do arquivo, mais especificamente para os códigos 1.1, 1.2 e 1.3, para que além da CFOP configurada no menu Cadastros: Específicos> Gia/ICMS>> Gia/ICMS-SP >>> DIPAM-B, considere também, a informação constante no campo Produtor Rural? encontrado no cadastro de pessoas(emitentes e clientes). Alterada a montagem do registro CR = 10 para os seguintes CFOP´s: 1.360 e (1.401 a 1.449) e (1.651 a 1.699) e 1.9xx, para que passem a considerar a informação constante nos campos Imposto ST e Valor ICMS Retido, encontrados na tela de configuração de impostos do menu movimento> Entradas.
Obs: As informações dos campos Imposto ST e Valor ICMS Retido serão montadas no campo ImpRetSubstituído segundo layout do arquivo, caso a CFOP não seja do tipo Substituto;
Caso a operação fiscal seja do tipo Substituto, apenas a informação constante no campo Imposto ST será montada, mais especificamente no campo ImpRetSubstitutoST do layout do arquivo. Ainda no registro mencionado, foi ajustada a montagem do campo Outras do layout do arquivo, onde quando as informações acima descritas forem satisfeitas, serão descontados os valores contidos nos campos Imposto ST ou Valor ICMS Retido do mesmo, respeitando assim as normas de validação do arquivo. Ajustada a montagem do registro CR = 14, mais especificamente dos campos campos PETROLEOENERGIA e OUTROSPRODUTOS, para que passem a considerar segundo suas regras de montagem já constantes, além da informação contida no campo Imposto ST citado acima, também a informação contida no campo Valor ICMS Retido, onde é seguida a seguinte regra de montagem: Quando não houver valor no campo Imposto ST, será considerada a informação do campo Valor ICMS Retido. Ajustada a montagem do registro CR = 14, para que o sistema passe a unificar a montagem por UF e por Estado das notas de transporte modelo 57, mesmo realizando a validação de Cidade Origem e Destino do frete.
3 - Configurações Necessárias Para montagem do registro CR = 30, no menu Cadastros: Específicos> Gia/ICMS>> Gia/ICMS-SP >>> DIPAM-B, deve haver um cadastro para a CFOP e código desejados; Na montagem do registro CR = 30 para os códigos 1.1, 1.2 ou 1.3 (Produtores rurais), no menu Cadastros: Específicos> Pessoas(emitentes e clientes)>> Pessoas >>> mais especificamente na aba Outros dados, o campo Produtor Rural? deve estar como SIM. Para a montagem das informações descritas do registro CR = 10, os campos Imposto ST e Valor ICMS Retido encontrados na tela de manutenção de impostos do menu movimento> Entradas devem conter informações, levando em consideração o tipo da operação fiscal da nota, encontrado no menu Cadastros: Específicos> Operações Fiscais. Para a geração do arquivo, ir ao menu Processos> Gia/ICMS>> SP>>> GIA-SP.
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FISCO-259 | Contabil - Alterar versão do Layout ECF | 1 - Objetivo 2 - Alteração Alterada a montagem do registro 0000 do arquivo ECF(Escrituração Contábil Fiscal), mais especificamente o campo 03 (COD_VER), para que passe a montar a informação 0006 em
arquivos normais gerados para o ano de 2019 e situações especiais do ano de 2020.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-257 | Fiscal - Corrigir cálculo e geração das informações complementares de ST | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Ajustada a montagem dos registros C185 e C810, mais especificamente o campo NUM_ITEM, para que monte de acordo com o layout do arquivo; 2 - Alterada a montagem dos registros C180/C185 do arquivo SPED, para que os mesmos sejam montados respeitando a hierarquia definida no layout; 3 - Foi removido o campo Valor da BASE de ST, encontrado no menu SPED> Sped ICMS/IPI>> Cadastro>>> Inf. Complementares de Mercadorias Sujeitas a ST, das manutenções dos registros C185, C330, C430, C480, C815 e incluido o campo do Valor do Credito de ICMS do Estoque. Obs: A montagem dos valores dos registros C185 e C330 passará a ser realizada da seguinte forma: O sistema realizará o cálculo de média aritmética simples dos valores contidos no campo Valor unitário de ICMS da tela de manutenção do registro C180 informado anteriormente, conforme o período e a mercadoria. Já para as demais registros, será montado com zeros neste primeiro momento. 4 - Ajustada a montagem dos campos que serão mencionados a seguir, para que sejam montados em branco(vazio) conforme as determinações descritas abaixo: Se o terceiro caractere do código preenchido no campo Motivo Rest/Compl for: igual a 1, os campos Valor Unitário FCP Compl, Valor Unitário ICMS-ST a Complementar e Valor Unitário do ICMS Crédito serão mandados em branco, independente do valor informado no campo;
i*gual a 2*, os campos Valor Unitário FCP Compl, Valor Unitário ICMS-ST a Complementar e Valor Unitário do ICMS serão mandados em branco, independente do valor informado no campo;
igual a 3, os campos Valor Unitário FCP Compl, Valor Unitário do FCP a Restituir e Valor Unitário do ICMS Crédito serão mandados em branco, independente do valor informado no campo;
Foi realizado ajuste na montagem do campo Motivo Motivo Rest/Compl dos Registros C185, C330, C430, C480 e C815, conforme as seguintes regras: Se o campo 16 > 0 e 21 > 0, preencher: MG: MG100 e MS: MS100. Se o campo 17 > 0 e 21 > 0, preencher: MG: MG200 e MS: MS201. Se o campo 16 > 0 e 23 > 0, preencher: MG: MG300 e MS: MS300.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-254 | Fiscal - Ajustar tratativa para documentos de saída com CST 05 | 1 - Objetivo Adequar o sistema para as novas regras de validação do SPED Contribuições, com relação aos documentos com CST 05. 2 - Alteração Alterada a montagem dos blocos M210/M610, para que passem a montar as informações dos documentos de saída que possuírem CST 05, preenchendo os campos todos com zero, com exceção do campo Cód da Contribuição Apurada, o qual será preenchido com o código 31 ou 32, de acordo com a alíquota informada, além da própria alíquota. Além disso, será gerado um registro para cada alíquota encontrada nos documentos com cst 05; Alterado o preenchimento do campo alíquota nos documentos fiscais, para que, quando informada a cst 05, por padrão a alíquota de PIS será carregada 0,65, e para cofins 3; Alterada a rotina de Pré Validação SPED Contribuições, para que não critique as alíquotas informadas para documentos com CST 05, pois esta CST não segue as regras de cumulatividade e não cumulatividade como é feito com a cst 01; Ajustada a geração dos registros de notas fiscais (A, C e D), para que monte no arquivo as informações preenchidas nos campos de ALIQPIS/ALIQPISEMREAIS e ALIQCOFINS/ALIQCOFINSEMREAIS independente dos campos base de cálculo e valor do imposto estarem preenchidos ou não, sempre que a alíquota de PIS/COFINS for 05.
3 - Configurações Necessárias A cst 05 deverá ser utilizada apenas nas situações mencionadas na tabela 4.3.12 disponível no portal do Sped Contribuições. |
FISCO-249 | Contábil - Ajustar filtro de contas auxiliares quando o mesmo plano é utilizado por vários estabelecimentos | 1 - Objetivo 2 - Alteração Ajustada a busca do plano de contas auxiliar, para que o sistema verifique a conta conforme a sua configuração, considerando o plano utilizado pelo estabelecimento que estiver selecionado no momento do lançamento; Durante o lançamento contábil, foi tratada a inconsistência retornada na abertura da tela de auxiliares, isso, quando a mesma era cancelada.
3 - Configurações Necessárias No menu Cadastros >> Plano de contas auxiliar, devem haver informações cadastradas. No menu Cadastros >> Conf. Contas Auxiliares, devem haver informações cadastradas para o plano cadastrado no passo acima. No menu Lançamentos >> Lançamentos, deve ser efetuado um lançamento contábil para contas que exijam saldos auxiliares, levando em consideração os cadastros supracitados.
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FISCO-245 | Contábil - Criar rotina de Implantação de Saldo de Plano Anterior | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizada a implementação de uma nova rotina, encontrada no menu Processos >> Implantar saldos de Plano Anterior. A mesma é semelhante a implantação de saldos já existente. Ao informar o mês e ano da implantação, o sistema carrega automaticamente o plano anterior previamente cadastrado em tela.
Obs: A rotina carrega a informação contida no campo Plano de contas Anterior, encontrado no menu Sped> Plano de Contas Referencial>> Cabeçalho do Contas Referencial>>> Campo Plano de contas Anterior, para o plano referencial informado no menu Cadastros> Configurações do Estabelecimento>> Campo Config Plano Referencial. Quando o campo citado na observação acima não conter informações, uma mensagem é apresentada ao usuário alertando o mesmo sobre a falta da configuração. Caso o usuário tente alterar a informação constante no campo citado na observação acima e o mesmo já possua implantação de saldos efetuada, o sistema apresentará uma mensagem ao usuário, alertando o mesmo que só poderá realizar a troca do plano anterior caso a implantação efetuada para tal, seja excluída. Foi inserido um botão responsável por limpar a implantação, o mesmo ao ser clicado deleta todos os registros referentes a implantação efetuada no plano anterior em questão e estabelecimento selecionados.
3 - Configurações Necessárias No menu Configuração do Estabelecimento>> O campo Config Plano Referencial deve conter informações válidas; Para a informação configurada no campo acima, no menu Sped> Plano de Contas Referencial>> Cabeçalho do Plano Contas Referencial>>> Campo Plano de contas Anterior, deve conter um plano anterior informado; Para a implantação de saldos, o usuário deverá ir ao menu Processos> Implantar saldos de Plano Anterior.
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FISCO-244 | CONTÁBIL- Correções na ordenação do relatório Razão Auxiliar. | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no filtro Ordenar por do relatório Razão Auxiliar, encontrado no menu Relatórios > Livros Auxiliares >> Razão Auxiliar, para que durante a emissão, a ordenação informada pelo usuário seja respeitada.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-241 | Contábil - Implementar montagem do registro I157 Sped ECD | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias Primeiramente, o usuário deve possuir a importação do seu plano de contas atual, assim como a do plano de contas anterior;
Obs: A importação de ambos os planos acima, será descrita nas OC´s FISCO - 213 e FISCO - 236. Após as exigências acima estarem satisfeitas, no menu SPED> Plano de contas referencial>> Cabeçalho do plano de contas referencial>>> No campo Plano de Contas Anterior deve ser informado o plano pertinente ao seu nome; Na mesma rotina o usuário deve decidir de que modo deseja que o sistema monte o código contábil da conta a ser declarada no registro I157, através do campo Gerar I157 por, contendo as opções de código Contábil ou Reduzido; Na próxima etapa da configuração, o usuário deve ir ao menu SPED> Plano de contas referencial>> Plano de contas referencial, informar o cabeçalho ao qual o plano de contas anterior está atrelado e realizar a referenciação das contas conforme a alteração ocorrida; Em sequência, nos menus Processos> Implantar sados de plano anterior/Implantar saldos por Estabelecimento, o usuário deve parametrizar as implantações dos saldos do plano antigo e também do atual, as quais, serão usadas na montagem do registro I157.
Obs: Vale lembrar que os saldos informados em ambas as implantações devem estar coerentes com a referenciação das contas antigas com as atuais, pois, qualquer divergência irá causar erros na validação do arquivo. Por fim a geração do arquivo pode ser efetuada através do menu Sped> ECF - Escrituração Contábil Fiscal>> Gravar Arquivo.
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FISCO-240 | Contábil - Processo de referenciação para troca de plano de contas contábil | 1 - Objetivo 2 - Alteração No menu Sped> Plano de Contas Referencial>> Cabeçalho do Plano Contas Referencial>>> Houve a implementação do campo Plano de contas Anterior, permitindo ao usuário realizar a busca do plano de contas anterior previamente cadastrado, vinculando o mesmo ao cabeçalho do plano de contas referencial. O campo Código do Plano, encontrado no menu Sped> Plano de Contas Referencial>> Cabeçalho do Plano Contas Referencial, teve seu nome alterado para Código do Plano RFB. No menu Sped> Plano de Contas Referencial>> Plano de Contas Referencial, serão habilitadas novas colunas para o plano referencial ao qual o plano anterior foi vinculado
no primeiro passo, onde o usuário irá referenciar as contas de ambos. As colunas se chamam: Coluna Reduzida Anterior: Será onde o usuário informará a conta contábil do plano anterior. Seus campos permitem a informação de múltiplas contas, para casos onde as contas foram unificadas na troca do plano. O mesmo contém a possibilidade de pesquisa pelas funcionalidades F3 e F4, assim como pode ser alterado manualmente, levando em consideração a separação dos códigos reduzidos por vírgula. Coluna Cód. Contábil Anterior; Coluna Descrição conta plano Anterior; A tela possui formato dinâmico, possibilitando a realização de filtros nas colunas, exportação para excel e também a opção de ocultar/mostrar as colunas desejadas. Por padrão, as novas colunas são listadas apenas quando houver um plano anterior informado no cadastro do cabeçalho da configuração e caso não exista, as colunas permanecem ocultas para o usuário, ao passo que para que listem, ele deverá realizar manualmente a configuração. Além disso, para as novas colunas, é possível realizar a referenciação pela conta sintética, como já é feito nas colunas existentes; Realizado ajuste na validação realizada no Status da Referenciação, para que passe a validar as informações do novo campo. O Status Conta Anterior Não Informada apenas será exibido quando houver informações no campo Reduzida Referencial e não houver
no campo Reduzida Anterior. Já o status Conta Referenciada, apenas irá ser exibido quando houver uma correta referenciação nos dois campos;
Obs: O plano Anterior informado no campo Plano de contas Anterior, encontrado no menu Sped> Plano de Contas Referencial>> Cabeçalho do Plano Contas Referencial só poderá ser alterado caso não haja uma referenciação cadastrada. 3 - Configurações Necessárias No menu Sped> Plano de Contas Referencial>> Cabeçalho do Plano Contas Referencial>>> O campo Plano de contas Anterior precisa ter um plano informado. Para a referenciação das contas do plano anterior com as contas do plano atual, ir ao menu Sped> Plano de contas referencial>> Plano de contas Referencial e no campo Código Referencial informar um cabeçalho ao qual o plano anterior esteja vinculado.
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FISCO-237 | FISCAL - Implementação da montagem do campo 27 do registro C176 do sped ICMS\IPI. | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-236 | CONTÁBIL - Melhorias no processo de importação de plano de contas | 1 - Objetivo 2 - Alteração Etapa 1: Na primeira etapa do Wizard foi implementada a seguinte funcionalidade: Ao ser clicado o botão Máscara, é exibida uma janela responsável pela informação da máscara do plano a ser importado, de modo que a mesma passa a aceitar até 59 caracteres, sendo 50 para sintéticas e 9 para analíticas. Cada nível passa a aceitar até 9 dígitos individualmente. Os demais campos seguem o padrão já utilizado na rotina atualmente; Etapa 2: Na segunda etapa, é apresentado o layout que foi informado na etapa 1, para que o usuário o edite, caso seja necessário. Caso o usuário faça qualquer alteração no layout ou no formato do layout é habilitado o botão salvar, que ao ser clicado da a opção de se salvar as informações no mesmo arquivo ou de criar um novo. Além disso, se o usuário clicar em avançar sem salvar as alterações, o sistema realiza o salvamento automático das alterações no mesmo arquivo selecionado, antes de prosseguir para a próxima etapa. Ao clicar em Avançar, o sistema realizará a importação do plano de contas segundo a sua parametrização, exibindo ao usuários uma barra de progressão, assim como eventuais erros no processo de importação. Etapa 3: Ao finalizar o processo de importação é exibida a etapa 4, onde são listados os registros incluídos, os registros com erros e também as informações de log com a opção se exportar para Excel, além de um atalho para abertura do plano de contas importado. Ao clicar em Ok, a rotina é finalizada, mas o usuário também voltar para etapa anterior ou para o início do processo. 3 - Configurações Necessárias -Não há. |
FISCO-235 | CONTÁBIL - Permitir cadastrar ou importar plano de contas com máscara de até 60 caracteres | 1 - Objetivo Permitir cadastrar planos de contas no sistema contábil com máscaras de até 60 dígitos 2 - Alteração Alterado o cadastro de plano de contas do sistema, para que permite o cadastramento de planos de contas com até 50 dígitos para contas sintéticas, e 9 dígitos para contas analíticas. 3 - Configurações Necessárias A alteração apenas permitirá o cadastramento de planos de contas, para fim de utilização de conversão de informações. Não será possível utilizar planos de contas maiores que os permitidos atualmente (15 sintéticos e 5 analíticos) para operação normal no sistema. |
FISCO-229 | Fiscal - Ajustar montagem do registro 54 do Sintegra quando estabelecimento for Pernambuco | 1 - Objetivo Ajustar a montagem do arquivo SINTEGRA para estabelecimentos situados na UF Pernambuco, para que sigam as mesmas regras das demais UF´s. 2 - Alteração Alterada a montagem do arquivo magnético, mais especificamente o registro 54, para que somente monte tal registro de TODAS as notas do mês, para a UF do estabelecimento. Para as demais UF´s, será montado o registro 54 somente para as notas fiscais que compuseram o registro 50 desta UF, ou seja, somente para as notas fiscais de operação com aquela UF. Caso estiver marcado na configuração TODAS AS UF´S PARA UF LOCAL, será montado todas as notas fiscais para todas as UF´s, e sendo assim, deverá montar o registro 54 para todas as notas independente da UF. 3 - Configurações Necessárias A configuração para geração do Arquivo Sintegra: Em Cadastros Gerais >> Configuração de Estabelecimento, a opção Apresenta Arquivo Magnético deve estar como SIM; As demais configurações ficam disponíveis no menu Movimento >> Arquivos Magnéticos >> Arquivos Magnéticos.
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FISCO-225 | Contábil - Corrigir a listagem de página da DRE Anual | 1 - Objetivo Ajustar a emissão do relatório DRE Anual, para que liste as informações em conformidade. 2 - Alteração Ajustado no relatório, para que o controle de numeração de pagina emita corretamente, independente das opções selecionadas no filtro. 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-224 | Contábil - Possibilitar não montar no arquivo contas contábeis com data de cadastro posterior ao período de geração | 1 - Objetivo Ajustar a geração do arquivo SPED ECD para que somente sejam consideradas contas contábeis que possuam saldo ou movimentação no período de geração, fazendo assim que informações desnecessárias não sejam montadas. 2 - Alteração Ajustada a montagem de todos os registros do arquivo SPED ECD, para que, antes de montar determinada conta analítica, realize a validação a data de cadastro das contas analíticas, para que somente sejam montados no arquivo, tanto no registro do plano de contas, quanto nos lançamentos e saldos, as contas cuja data de cadastro for menor ou igual a data final do processo de geração; Contas que estiverem com a data em branco serão montadas normalmente; Quando da geração consolidada, em ambos os processos, a condição deverá que estar satisfeita em todos os estabelecimentos. Se em algum dos estabelecimentos a condição não for satisfeita, ela deverá montar no arquivo;
3 - Configurações Necessárias O cadastro de validade das contas fica disponível em Cadastros >> Config de Datas, tanto para analíticas, quanto para Sintéticas. A data pode ser preenchida manualmente pelo usuário, ou então é preenchida automaticamente pelo sistema, quando da ocorrência do primeiro lançamento para tal conta, conforme a data do lançamento. |
FISCO-223 | Contabil - Alterar a montagem do registro 0020 do SPED ECD | 1 - Objetivo 2 - Alteração Obs: As regras para montagem do campo 21 do registro 0000 deverão ser verificadas na tarefa FISCO-222;
Obs2: Estas alterações somente impactarão em arquivos gerados para os anos 2019 e superiores.
Obs3: Para mais informações sobre a montagem do regitro 0020, verificar o guia prático do arquivo, disponibilizado em http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/4217 3 - Configurações Necessárias Image Modified |
FISCO-222 | Alterações na montagem do registro 0000 do arquivo SPED ECD | 1 - Objetivo 2 - Alteração Implementar a montagem do campo 21 - IND_CENTRALIZADA do registro 0000, a partir das informações do campo Indicador de descentralização encontrado no menu Cadastros> Configuração do Estabelecimento>> Aba Cadastrais , com a seguinte relação: Quando preenchido com as opções 1, 2 ou 3, irá montar no arquivo a opção 0 - Escrituração Centralizada; Quando preenchido com a opção 0, irá montar no arquivo a opção 1 - Escrituração Decentralizada;
Importante: Esta opção somente impactará neste campo do registro 0000. Implementada a montagem do campo 22 - IND_MUDANC_PC registro 0000, fixo com a informação 0 - Não houve mudança no plano de contas; Implementada a montagem do campo 23 - COD_PLAN_REF registro 0000. A montagem de sua informação é a partir da configuração preenchida no campo Config Plano Referencial, encontrado no menu Cadastros> Configuração do Estabelecimento, sendo verificada a informação constante no campo Plano de contas Anterior do seu cadastro;
Obs: Caso o campo Config Plano Referencial estiver em branco, o registro é montado vazio;
Obs2: Para geração de arquivos consolidados, é considerada a informação do estabelecimento matriz;
Obs3: Estas alterações somente são consideradas para arquivos com geração nos anos 2019 ou maiores. Para os demais, a montagem segue as regras conforme layout 7.00; 3 - Configurações Necessárias No menu Sped> Plano de Contas Referencial>> Cabeçalho do Plano Contas Referencial>>> O campo Plano de contas Anterior precisa ter um plano informado. No menu Cadastros> Configuração do Estabelecimento>> Campo Config. Plano Referencial, precisa possuir informações.
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FISCO-221 | Contabil - Alteração montagem registro J150 SPED ECD | 1 - Objetivo 2 - Alteração Implementada a montagem do campo 02 - NU_ORDEM, onde é realizada a montagem de um sequencial para todas as contas do grupo resultado que são gerados no arquivo ECD; Implementada a montagem do campo 08 - VL_CTA_INI, para a montagem do valor do saldo final do período anterior da conta contábil, antes da transferência de resultado. Quando o saldo for zero, o valor montado no campo é 0.
Importante: Quando a empresa for do regime anual, para o período anterior em questão é considerado o saldo final do ano anterior, e quando a empresa for do regime trimestral,
é considerado o saldo final do Trimestre anterior,(atentar para que no primeiro trimestre, pois, o saldo inicial considerado é o saldo final do ano anterior). Implementada a montagem do campo 09 - IND_DC_CTA_INI, para que contenha a informação referente ao sinal do saldo montado no campo anterior, sendo: Quando o saldo montado é Credor, considera-se a montagem de "C", e quando o saldo for devedor, considera-se a montagem de "D". Quando o saldo for zerado, montará como padrão "D".
Realizado ajuste na ordenação dos campos do registro, devido as novas inclusões;
Obs: As alterações desta tarefa somente terão impacto em arquivos gerados para o ano de 2019 ou superior. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-220 | Contábil - Alterar montagem do Registro I051 da ECD | 1 - Objetivo 2 - Alteração Obs: Estas alterações somente irão ocorrer para arquivos gerados no layout 8.00 (2019 ou maior). Para períodos anteriores, não se aplica;
Obs2: A regra de montagem do registro não foi alterada: Somente montará o registro I051 para contas que possuírem referenciação; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-218 | Contábil - Alterar versão do Layout do arquivo SPED ECD | 1 - Objetivo 2 - Alteração Obs: Arquivos gerados para exercícios 2018 e menores, continuam com as regras definidas anteriormente; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-217 | PATRIMÔNIO - Ajustar montagem do relatório Resumo de Ajuste | 1 - Objetivo Ajustar a emissão do relatório, para que os totalizadores listem as informações de acordo com os dados listados no relatório. 2 - Alteração Alterado a montagem do relatório Resumo de Ajuste para que o sistema liste, na coluna “Valor Corrigido”, nas linhas dos totalizadores, o somatório de suas respectivas linhas no corpo do relatório.
Ex.: Linha Totais de Depreciação, na coluna “Valor Corrigido” apresenta o valor do somatório das linhas “Depreciação” apresentados na coluna “Valor Corrigido”. 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-215 | Fiscal - Implementar Validação de Conta Contábil na Pré-validação Sped Contribuições | 1 - Objetivo Implementar as validações de conta contábil faltante nas notas, tanto de entrada, quanto de saída, ECF, notas de Serviço e demais registros que possuam esse campo para o Sped contribuições, para evitar erros na validação do arquivo. 2 - Alteração Alterada a rotina de Pré Validação do Sped Contribuições, para que passe a validar a não ocorrência de Contas contábeis nos registros, conforme as seguintes Regras: Para notas de Entrada: Notas que se enquadram no registro A100: Verifica se, no lançamento do documento, na aba Serviço, no campo Cfg. Ctas. possui uma configuração válida. Em caso negativo, retorna na Pré-validação, este documento para o serviço em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Item da Nota”; Em caso afirmativo para a validação acima, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para o campo A170. Caso esteja em Branco, retorna na Pré-validação, este documento para o serviço em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Item da Nota”; Se ambas as validações forem cumpridas, o documento está consistente e não retorna na pré - validação; Notas que se enquadram no registro C100: Verifica se, no lançamento do documento, na aba Itens, no campo Config. Contas possui uma configuração válida. Em caso negativo, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Item da Nota”; Em caso afirmativo para a validação acima, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para o campo C170. Caso esteja em Branco, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Item da Nota”; Se ambas as validações forem cumpridas, o documento está consistente e não retorna na pré - validação; Notas que se enquadram no registro C395: Verifica se, no lançamento do documento, na aba Itens, no campo Config. Contas possui uma configuração válida. Em caso negativo, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Item da Nota”; Em caso afirmativo para a validação acima, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para o campo C396. Caso esteja em Branco, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o item da nota”; Se ambas as validações forem cumpridas, o documento está consistente e não retorna na pré - validação; Notas que se enquadram no registro C500: Verifica se, no lançamento do documento, na aba Itens, no campo Config. Contas possui uma configuração válida. Em caso negativo, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Item da Nota”; Em caso afirmativo para a validação acima, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para os campos C501 e C505 respectivamente. Caso pelo menos um deles esteja em Branco, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o item da nota”; Se ambas as validações forem cumpridas, o documento está consistente e não retorna na pré - validação; Notas que se enquadram no registro D100 (validação para Cabeçalho do documento): Verifica se no lançamento do documento, na aba Documento, no campo Cod. Conf. Contas para Valores possui uma configuração válida. Em caso negativo, retornar na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Documento”; Em caso afirmativo para a validação acima, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para o campo D100. Caso esteja em Branco, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Documento”; Se ambas as validações forem cumpridas, o documento está consistente e não retorna na pré - validação; Notas que se enquadram no registro D100 (Validação para Detalhamento do documento): Verifica se, no lançamento do documento, na aba Itens, no campo Config. Contas possui uma configuração válida. Em caso negativo, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Item da Nota”; Em caso afirmativo para a validação acima, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para os campos D101 e D105 respectivamente. Caso pelo menos um deles esteja em Branco, retorna na Pré-validação, este documento para em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o item da nota”; Se ambas as validações forem cumpridas, o documento está consistente e não retorna na pré - validação; Notas que se enquadram no registro D500: Verifica se, no lançamento do documento, na aba Itens, no campo Config. Contas possui uma configuração válida. Em caso negativo, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Item da Nota”; Em caso afirmativo para a validação acima, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para os campos D501 e D505 respectivamente. Caso pelo menos um deles esteja em Branco, retornar na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o item da nota”; Se ambas as validações forem cumpridas, o documento está consistente e não retorna na pré - validação;
Para notas de Saída: Notas que se enquadram no registro A100: Verifica se, no lançamento do documento, na aba Serviço, no campo Cfg. Ctas. possui uma configuração válida. Em caso negativo, retorna na Pré-validação, este documento para o serviço em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Item da Nota”; Em caso afirmativo para a validação acima, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para o campo A170. Caso esteja em Branco, retorna na Pré-validação, este documento para o serviço em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Item da Nota”; Se ambas as validações forem cumpridas, o documento está consistente e não retorna na pré - validação; Notas que se enquadram no registro C100: Verifica se, no lançamento do documento, na aba Itens, no campo Config. Contas possui uma configuração válida. Em caso negativo, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Item da Nota”; Em caso afirmativo para a validação acima, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para o campo C170. Caso esteja em Branco, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Item da Nota”; Se ambas as validações forem cumpridas, o documento está consistente e não retorna na pré - validação; Notas que se enquadram no registro C380: Verifica se, no lançamento do documento, na aba Itens, no campo Config. Contas possui uma configuração válida. Em caso negativo, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Item da Nota”; Em caso afirmativo para a validação acima, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para os campos C381 e C385 respectivamente. Caso pelo menos um deles esteja em Branco, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o item da nota”; Se ambas as validações forem cumpridas, o documento está consistente e não retorna na pré - validação; Notas que se enquadram no registro C800: Verifica se, no lançamento do documento, na aba Itens, no campo Config. Contas possui uma configuração válida. Em caso negativo, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Item da Nota”; Em caso afirmativo para a validação acima, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para o campo C870. Caso esteja em Branco, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o item da nota”; Se ambas as validações forem cumpridas, o documento está consistente e não retorna na pré - validação; Notas que se enquadram no registro D200: Verifica se, no lançamento do documento, na aba Itens, no campo Config. Contas possui uma configuração válida. Em caso negativo, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Item da Nota”; Em caso afirmativo para a validação acima, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para os campos D201 e D205 respectivamente. Caso pelo menos um deles esteja em Branco, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o item da nota”; Se ambas as validações forem cumpridas, o documento está consistente e não retorna na pré - validação; Notas que se enquadram no registro D300: Verifica se, no lançamento do documento, na aba Itens, no campo Config. Contas possui uma configuração válida. Em caso negativo, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Item da Nota”; Em caso afirmativo para a validação acima, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para o campo D300. Caso esteja em Branco, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o item da nota”; Se ambas as validações forem cumpridas, o documento está consistente e não retorna na pré - validação; Notas que se enquadram no registro D600: Verifica se, no lançamento do documento, na aba Itens, no campo Config. Contas possui uma configuração válida. Em caso negativo, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Item da Nota”; Em caso afirmativo para a validação acima, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para os campos D601 e D605 respectivamente. Caso pelo menos um deles esteja em Branco, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o item da nota”; Se ambas as validações forem cumpridas, o documento está consistente e não retorna na pré - validação;
Para notas de Prestação de Serviço: Notas que se enquadram no registro A100: Verifica se, no lançamento do documento, na aba Serviço, no campo Cfg. Contas. possui uma configuração válida. Em caso negativo, retorna na Pré-validação, este documento para o serviço em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Item da Nota”; Em caso afirmativo para a validação acima, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para o campo A170. Caso esteja em Branco, retorna na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Item da Nota”; Se ambas as validações forem cumpridas, o documento está consistente e não retorna na pré - validação;
Para mapas Resumo: Notas que se enquadram no registro C480: Verifica se no lançamento do mapa resumo, no campo Cfg. Ctas, possui uma configuração válida. Em caso negativo, retornar na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Mapa Resumo”; Em caso afirmativo para a validação acima, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para os campos C481 e C485 respectivamente. Caso pelo menos um deles esteja em Branco, retornar na Pré-validação, este documento em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Item da Nota”; Se ambas as validações forem cumpridas, o documento está consistente e não retorna na pré - validação;
Para demais Validações: Para informações lançadas no registro F100: Verifica no lançamento do registro F100 (SPED >> SPED Contribuições >> Cadastro >> Demais Docs./Opers. ( Bloco F) >> Outros Docs./Opers. Ger. de contribs. e Cred.(F100)), se o campo Cod. Conf. Contas para valores possui uma configuração válida. Em caso negativo, retornar na Pré-validação este registro em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Registro” Em caso afirmativo para a validação acima, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para o campo F100. Caso esteja em Branco, retorna na Pré-validação,este registro em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Registro”; Se ambas as validações forem cumpridas, o documento está consistente e não retorna na pré - validação; Para informações lançadas no registro M215: Verifica no lançamento do registro M200 (SPED >> SPED Contribuições >> Cadastro >> Apur. Contrib. e Crédito ( Bloco M) >> Consol. da Contrib. de Pis no período(M200)na aba Detalhamento da Contribuição), se o campo Cod. Conf. Contas para valores, relativo a informação para o registro M215 possui uma configuração válida. Em caso negativo, retornar na Pré-validação este registro em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Registro”; Em caso afirmativo para a validação acima, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para o campo M215. Caso esteja em Branco, retorna na Pré-validação, este registro em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Registro”; Se ambas as validações forem cumpridas, o documento está consistente e não retorna na pré - validação; Para informações lançadas no registro M225: Verifica no lançamento do registro M200 (SPED >> SPED Contribuições >> Cadastro >> Apur. Contrib. e Crédito ( Bloco M) >> Consol. da Contrib. de Pis no período(M200)na aba Detalhamento da Contribuição), se o campo Cod. Conf. Contas para valores, relativo a informação para o registro M225 possui uma configuração válida; Em caso negativo para a validação acima, verifica no cadastro de configuração de contas para o Sped (SPED >> Conf. contas para o Sped) se o campo Config. Contas do registro M225 possui uma configuração válida. Caso também não possua retornar na Pré-validação este registro em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Registro”; Se a configuração acima possuir informação no campo Config. Contas do registro M225, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para o campo M225. Caso esteja em Branco, retorna na Pré-validação, este registro em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Registro”; Em caso afirmativo para a primeira validação, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para o campo M225. Caso esteja em Branco, retorna na Pré-validação, este registro em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Registro”; Se ambas as validações forem cumpridas, o documento está consistente e não retorna na pré - validação; P*ara informações lançadas no registro M615:* Verifica no lançamento do registro M600 (SPED >> SPED Contribuições >> Cadastro >> Apur. Contrib. e Crédito ( Bloco M) >> Consol. da Contrib. de Cofins no período(M600)na aba Detalhamento da Contribuição), se o campo Cod. Conf. Contas para valores, relativo a informação para o registro M615 possui uma configuração válida. Em caso negativo, retornar na Pré-validação este registro em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Registro”; Em caso afirmativo para a validação acima, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para o campo M615. Caso esteja em Branco, retorna na Pré-validação, este registro em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Registro”; Se ambas as validações forem cumpridas, o documento está consistente e não retorna na pré - validação; Para informações lançadas no registro M625: Verifica no lançamento do registro M600 (SPED >> SPED Contribuições >> Cadastro >> Apur. Contrib. e Crédito ( Bloco M) >> Consol. da Contrib. de Cofins no período(M600)na aba Detalhamento da Contribuição), se o campo Cod. Conf. Contas para valores, relativo a informação para o registro M625 possui uma configuração válida; Em caso negativo para a validação acima, verifica no cadastro de configuração de contas para o Sped (SPED >> Conf. contas para o Sped) se o campo Config. Contas do registro M625 possui uma configuração válida. Caso também não possua retornar na Pré-validação este registro em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Registro”; Se a configuração acima possuir informação no campo Config. Contas do registro M625, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para o campo M625. Caso esteja em Branco, retorna na Pré-validação, este registro em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Registro”; Em caso afirmativo para a primeira validação, verifica se no cadastro da configuração de contas para valores, existe informação, ou seja, conta contábil para o campo M625. Caso esteja em Branco, retorna na Pré-validação, este registro em questão, com a mensagem “Conta Contábil Não informada para o Registro”; Se ambas as validações forem cumpridas, o documento está consistente e não retorna na pré - validação;
Estas pré validações ocorrerão sempre que houver pelo menos um 1 item da nota ou demais registros citados, com inconsistência, mostrando a mensagem descrita. E ainda, serão realizadas tanto na rotina individual de pré validação, quanto no passo a passo de geração do sped contribuições. Ajustada a pré validação que é realizada nas notas de entrada, que apontam como erro quando uma nota, cujo emitente é Pessoa Física, e que possua crédito, para que não considerem documentos de Devolução de Venda ou seja, será validada a Operação Fiscal informada no documento, se a mesma possui em seu cadastro, o tipo D, ou seja, se estiver marcado o tipo Devolução, independente de possuir outros tipos atrelados. Sendo assim, a validação existente, continuará sendo executada, para todos os documentos, exceto os documentos que contiverem operação fiscal do tipo Devolução. 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-205 | FISCAL - Ajustes e Correções DMA-BA | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste na montagem da Inscrição estadual de todos os registros do arquivo em questão que exigem a mesma, para que monte sempre com 9 dígitos. Quando a informação constante no campo de Inscrição estadual, do cadastro do estabelecimento, possuir menos dígitos, serão preenchidos com zeros a esquerda. Caso o campo possua mais dígitos, serão considerados os últimos 9 dígitos (da direita para a esquerda).
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-204 | FISCAL - Alterar NUMDOC de integer para varchar | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - Ajustada a montagem dos arquivos SPED ICMS e SPED Contribuições, para que os campos referentes ao número do documento sejam montados com os últimos 9 dígitos quando o mesmo estiver preenchido com mais de 9 caracteres; 2 - Alterados os demais processos de cálculos do sistema, para que sejam ajustados para os 20 caracteres, ou, quando forem processos de apuração para SPED, que considere os últimos 9 dígitos; 3 - Ajustados os demais arquivos gerados pelo sistema, para se adequarem ao novo tamanho do campo. Caso possuam limitadores, sempre será considerado os últimos caracteres; 4 - Alterado o layout de importação fiscal, nos registros EC e SC, além dos demais registros auxiliares, para que passem a aceitar 20 caracteres; 5 - Alterados todos os relatórios do sistema, para que passem a considerar 20 caracteres. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-203 | FISCAL - Ajustar processo DIRF para layout 2020 | 1 - Objetivo 2 - Alteração -> Campo ano referência, passa a montar 2020 quando o ano calendário for 2019 ou 2020; -> Identificador de estrutura de layout, passa a montar com a informação AT65HD8. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-202 | CONTABIL - Melhorias no relatório Balancete Auxiliar | 1 - Objetivo 2 - Alteração Implementada na tela de filtros do relatório em questão, uma opção que permita ao usuário selecionar quais contas auxiliares deseja listar com abertura de auxiliares, o qual funciona da seguinte forma;
-> O mesmo busca as informações do cadastro das configuração de contas auxiliares e também permite a inserção de mais de uma conta para o filtro;
-> Apenas as contas inseridas no filtro irão ser listadas no relatório com a abertura das auxiliares. As demais contas irão listar somente até o nível de detalhe da analítica;
-> O balancete sempre será listado de forma completa. O filtro se trata apenas para as contas com auxiliares listarem ou não o seu detalhamento;
-> Quando não informada nenhuma conta no filtro, são listadas todas as auxiliares de todas as contas em que as mesmas estejam configuradas.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-199 | FISCAL - Ajustes na GIA-ST | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no sistema onde a montagem do campo 01 (Gia sem Movimento), somente seja montado com S quando o campo 07 (Valor dos Produtos) for igual a zero. Caso contrário, sempre montará como N; Realizado ajuste no campo 03, para que busque as informações contidas no menu SPED > SPED ICMS/IPI>> Cadastro >>> Período de Apuração do ICMS-ST >>> Aba Dados Acessórios >> Obrigações do ICMS a Recolher - ST, buscando o campo Dt Vencimento para a data, e Valor a Recolher para o valor da guia. A busca é realizada nas 6 primeiras sequencias do respectivo período para preenchimento deste campo. Quando houver mais de 6 registros cadastrados nesta aba, serão consideradas apenas as 6 primeiras sequencias. Quando possuir menos que 6, são montadas em ordem crescente de sequencia, sendo que as sequencias que não existirem serão montadas com zeros. Realizado ajuste na montagem do campo 35 , mais especificamente no campo Local, para que seja montado o nome da cidade limitado a 30 caracteres. Realizado ajuste na montagem do campo 37, para que respeite a informação marcada na tela de geração, mais especificamente no campo Distribuidor de Combustível ou TRR.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-198 | FISCAL - Corrigir montagem dos registros E020 e E025 do arquivo SEF PE II | 1 - Objetivo 2 - Alteração Ajustada a montagem do registro E020, para que nos documentos fiscais cancelados, ou seja, cujo código de situação do documento seja 02, seja gravado no campo 13 do referido registro, a informação OP00; Ajustada a gravação do registro filho E025, para cada documento cancelado, onde todos os campos passam a ser preenchidos com 0 a partir do campo 2, com exceção do campo 6- ALIQ_ICMS que é montado vazio.
OBS: O campo 4 - CFOP pass a ser preenchido da seguinte forma: 0000.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-197 | FISCAL - Corrigir montagem do CR 14 da GIA SP | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizada alteração, para que em documentos do tipo CT-E, mais especificamente na aba Complementos, sempre que a UF da cidade de origem for diferente da UF da cidade destino e vice-versa e ambas forem diferentes de EX, o CR-14 seja montado, levando em consideração as regras de montagem do arquivo para o registro.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-194 | Fiscal - Implementar cadastro das novas operações Fiscais liberadas na NT 2017.002 Versão 1.30 | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-190 | Fiscal - Ajustar relacionamento da Procedure do relatório Livro IPI | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-183 | Fiscal - Corrigir sobreposições no Livro de ICMS quando possuir muitas informações de Outros Débitos/Créditos | 1 - Objetivo Evitar que as informações do relatório fiquem sobrepostas a outras, quando o relatório possuir vários registros de Outros Débitos e Créditos, além de ajustar os totalizadores do mesmo para que não se dupliquem.
2 - Alteração Alterada a exibição das informações geradas a partir da opção Imprimir Observações finais e também das Guias do imposto, para que as mesmas respeitem as informações listadas anteriormente, inclusive com as devidas quebras de páginas e somente sejam listadas ao final da última página do relatório; Realizada alteração no relatório do imposto citado, para que as informações de Observações finais respeitem a opção na tela de Filtro e somente sejam exibidas no relatório quando a opção estiver marcada; Realizado ajuste para que o totalizador dos outros Débitos e Créditos, lançados a partir do menu Movimento >> Outros Débitos e Créditos não duplique quando estes dados estiverem em uma quebra de página, devido a grande gama de informações. Realizado ajuste no tamanho da descrição dos outros débitos e créditos, para que quando o relatório ao ser emitido de forma Consolidada tenha o mesmo tamanho de quando emitido de forma individual.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-175 | Fiscal - Implementar processo para montagem das informações da tabela FSPEDPC1011 | 1 - Objetivo 2 - Alteração No menu SPED >> SPED Contribuições >> Cadastros >> Compl da Escrituração (Bloco 1) >> Proc. Referenciado - Ação Judicial, foi implementado um novo campo do tipo combo box com as opções Sim e Não; No processo de apuração do PIS/COFINS e também em seu wizard de geração, foi inserida uma nova opção, onde o usuário pode selecionar se deseja calcular as informações do registro 1011; Implementada a execução do seguinte processo quando a opção acima descrita for marcada:
-> Primeiramente o sistema verificará se algum dos processos cadastrados possui o campo implementado no passo 1 igual a SIM e também verificará se a data do processo está em conformidade com o período de apuração do arquivo;
-> Em sequencia, irá verificar se para o período de apuração existe algum documento fiscal de saída que tenha vinculado o número do processo igual ao da condição 1;
-> Na etapa final, para os documentos selecionados irá realizar a gravação das informações no menu SPED >> SPED Contribuições >> Cadastros >> Compl da Escrituração (Bloco 1) >> Det. de Exigibilidades Suspensas (1011), seguindo as orientações disponibilizadas pelo guia prático do arquivo;
3 - Configurações Necessárias Image ModifiedNo processo de apuração do PIS/COFINS e também em seu wizard de geração(etapa 3), a opção onde o usuário seleciona se deseja calcular as informações do registro 1011 deve estar marcada; O restante das configurações estão descritas na OC FISCO-171FINALIZADA .
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FISCO-174 | Fiscal - Considerar os lançamentos no registro F800 na apuração do PIS/COFINS | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizada implementação nos processos de apuração do PIS/COFINS, tanto no processo individual, quanto no Wizard, para que créditos lançados no menu SPED > SPED Contribuições >> Cadastros >>> Demais Docs/Opers >>>> Créd. Decorrentes de Incorp., Fusão e Cisão(F800), sejam considerados nas opções de utilização de créditos, para abater possíveis débitos de impostos.
OBS: Caso não sejam utilizados para abatimento de impostos, tais créditos são inseridos nos cadastros dos registros 1100/1500 para utilizações futuras. Os créditos utilizados deste registro também tem impacto na apuração dos registros M200 e M600;
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-173 | Fiscal - Alterações na montagem do Bloco 0 do SPED Contribuições | 1 - Objetivo 2 - Alteração – Alterada a montagem do registro 0000, mais especificamente o campo 02: COD_VER, para que, a partir da competência 01/2020, passe a montar a informação 006; Implementada uma opção que permite ao usuário gerar ou não o registro 0900. Tal opção foi inserida tanto na geração manual do arquivo quanto no wizard. Vem por padrão sempre DESMARCADA; A opção acima descrita tem a finalidade de gerar as informações referentes a escrituração sempre que o arquivo original da EFD-Contribuições for transmitido após o prazo regular de entrega. Para mais informações referentes a montagem dos dados contidos no registro, consultar o manual de orientações do SPED Contribuições, disponibilizado em <http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/4265 ;>
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-172 | Fiscal - Ajustar regras de utilização do PIS/COFINS retido na apuração dos impostos | 1 - Objetivo Adequar sistema conforme regras de utilização dos valores retidos, conforme o art. 9º da IN RFB 1.234, de 2012, com a redação dada pela IN RFB 1.540, de 2015, onde;
Os valores retidos só poderão ser utilizados para abatimento de impostos de mesma natureza, no mesmo período onde foram apurados. E, caso após a apuração, exista um saldo destes valores, os mesmos deverão ser restituídos ou compensados por declaração.
2 - Alteração Realizada validação no sistema para que só permita a utilização de valores de retenção lançados no F600, para abatimento do PIS/COFINS, cujo período seja igual ao período de apuração dos impostos. Na etapa 5 do wizard de geração do sped contribuições ou pelo menu de Cálculo de regimes e apurações, no botão Retenções passam a ser desconsiderados os valores oriundos períodos anteriores, mesmo que ainda possuam saldo para utilização; Na etapa acima descrita, também foi adiciona uma mensagem informando o usuário sobre a validação; A mesma passa a valer a partir da competência de 01/01/2020.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-171 | Fiscal - Implementar alterações registros 1010 e 1011 Sped Contribuições | 1 - Objetivo Implementar as novas opções do campo Natureza da Ação Judicial do registro 1010, além do novo registro 1011, alterações estas que serão válidas a partir da competência 01/2020, disponibilizadas pelo layout 06 do arquivo.
2 - Alteração No campo Natureza da Ação Judicial, encontrado no menu SPED >> SPED Contribuições >> Cadastros >> Compl. da Escrituração (Bloco 1) >> Proc. Referenciado - Ação Judicial, foram implementadas as seguintes opções;
12 – Decisão judicial não transitada em julgado, a favor da pessoa jurídica - Exigibilidade suspensa de contribuição. 13 – Decisão judicial oriunda de liminar em mandado de segurança - Exigibilidade suspensa de contribuição. 14 – Decisão judicial oriunda de liminar em medida cautelar - Exigibilidade suspensa de contribuição. 15 – Decisão judicial oriunda de antecipação de tutela - Exigibilidade suspensa de contribuição. 16 - Decisão judicial vinculada a depósito administrativo ou judicial em montante integral -Exigibilidade suspensa de contribuição. 17 – Medida judicial em que a pessoa jurídica não é o autor - Exigibilidade suspensa de contribuição. 19 – Decisão judicial oriunda de liminar em mandado de segurança coletivo - Exigibilidade suspensa de contribuição. No menu: SPED >> SPED Contribuições >> Cadastros >> Compl. da Escrituração (Bloco 1) >> foi criada uma opção chamada Det. de Exigibilidades Suspensas (1011), com o intuito de realizar a manutenção das informações que serão montadas no registro 1011. No menu Cadastros Específicos>> Cfg. contas para valores>> Aba Sped>> SPED Contribuições>> foi implementado o campo 24, referente ao registro 1011. Implementada a montagem do registro 1011 no bloco 1 do arquivo sped contribuições.
3 - Configurações Necessárias O campo Natureza da Ação Judicial, encontrado no menu SPED >> SPED Contribuições >> Cadastros >> Compl da Escrituração (Bloco 1) >> Proc. Referenciado - Ação Judicial, para o processo cadastrado,
deve ser preenchido com alguma das opções implementadas descritas acima; O campo Exclusão de ICMS da base de PC, encontrado no menu descrito acima para o processo cadastrado deve ser preenchido com a opção Sim; A data de geração do arquivo deve estar entre a data de cadastro do processo encontrado no menu informado no passo 1; No menu Movimento >> Saídas, mais especificamente na aba Informações Complementares >> Processos referenciados, o processo cadastrado no passo acima deve estar informado; No menu Cadastros Específicos>> Cfg. contas para valores>> Aba Sped>> SPED Contribuições>> o campo 24 deve possuir informações.
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FISCO-170 | Fiscal - Implementar alterações no registro C500 Sped Contribuições 2020 | 1 - Objetivo 2 - Alteração Alterada a montagem do registro C500 do SPED Contribuições, para que passe a considerar em sua montagem também os documentos fiscais (tanto de entrada, quanto saída) cujo modelo da espécie informada seja 66. Os demais modelos montados neste registro permanecem inalterados; O novo modelo impactará nos cálculos da apuração (bloco M), para crédito (entrada) e débito (saídas), conforme as regras utilizadas na espécie 06; As alterações serão consideradas somente para competências a partir de 01/2020.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-168 | Fiscal - Implementar montagem de novo campo Registro 1010 SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo 2 - Alteração – Implementada a montagem do campo 14 - IND_REST_RESSARC_COMPL_ICMS, do layout referente ao Sped ICMS/IPI, mais precisamente no registro 1010 do arquivo. O campo pode ser montado de 2 formas: S: Quando o período de geração cadastrado no sistema, e por consequência o próprio arquivo, possuírem informações no registro 1250. N: Sempre que a condição acima descrita não for satisfeita. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-161 | Fiscal - Implementar montagem dos novos campos dos registros C500, G130 e G140 do SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias No menu movimento >> Ciap >> Mercadorias, deve haver o lançamento das informações referentes as mercadorias para a montagem dos registros G130 e G140, assim como o periodo de geração do arquivo em questão deve possuir processamento do CIAP.
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FISCO-159 | Fiscal - Implementar campo ICMS Substituto nas notas de Entrada | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-158 | Fiscal - Implementar montagem dos registros C180/C185/C330/C380/C430/C480/C810/C815/C870/C880 do SPED ICMS | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizada a implementação da montagem dos registros citados acima, estes registros estão condicionados a serem montados somente se hoverem informações no menu SPED >> Cadastros >> Informações Complementares de Mercadorias Sujeitas a ST, além de somente poderem ser montados a partir do período 01/2020;
Obs: Os registros C330, C870 apenas erá montado quando o perfil do arquivo for do tipo B. Os registros C380, C810, apenas erá montado quando o perfil do arquivo for do tipo A.
3 - Configuração Não há. |
FISCO-156 | Fiscal - Implementar tabelas para geração dos Registros C180/C185/C330/C380/C430/C480/C815/C880 | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - Realizada a implementação da rotina de geração das informações no menu citado acima, onde a mesma contém um grid que funciona em padrão dinâmico, permitindo filtros e agrupamentos, além da funcionalidade de exportar para excel, tanto uma única tela, quanto todas; 2 - O botão que faz a chamada do pocesso se chama "Buscar Dados", e o mesmo apenas realiza o procedimento caso o campo Código de Ajuste Declaração contenha informações. 3 - Na aba Entradas(C180), as informações são geradas da seguinte forma: 3.1 - Verifica se o documento de entrada possui Documentos de Arrecadação lançados, ou seja, se possui informações na aba Informações Complementares >> Documentos de Arrecadação referenciados. 3.2 - Em caso afirmativo, soma todos os valores presentes no campo Valor Total Doc., e realiza o rateio desta somatória para as mercadorias contidas no documento, considerando como rateio o valor contábil destas mesmas mercadorias, ou seja, o sistema considera a soma dos valores dos documentos de arrecadação, dividido pelo valor total da nota e multiplicado pelo valor da mercadoria. 3.3 - As informações descritas acima são gravadas na aba Obs do lançamento Fiscal na forma de ajuste, levando em consideração o código informado no campo citado no item 2. 4 - O preenchimento da aba Entradas(C180) é feito para todos os documentos de Entrada, cuja CFOP possua em seu cadastro, mais precisamente no campo TIPO , ao menos uma das opções: Substituto ou Substituido, independente de possuir outros tipos em conjunto. 5 - O preenchimento da aba Saidas(C185) é feito para todos os documentos de Saída, cuja CFOP possua em seu cadastro, mais precisamente no campo TIPO , ao menos uma das opções: Substituto ou Substituido, independente de possuir outros tipos em conjunto ou não, e a espécie da nota possua no campo Modelo para arquivo Magnético os códigos 01, 1B, 04, 55 e 65.
Além disso, serão consideradas saídas que possuírem no cabeçalho das notas de saida a opção Consumidor Final = S, ou então, quando Consumidor Final = N, forem saídas Interestaduais (cfop iniciando com 6). 6 - O preenchimento da aba Saidas(C330) é feito através das informações descritas no item 5, com a diferença que utiliza no campo Modelo para arquivo Magnético o código 02. 7 - O preenchimento da aba Saidas(C430) será feito para todos as mercadorias do Mapa Resumo, cuja CFOP do respectivo totalizador parcial possua em seu cadastro, mais precisamente no campo TIPO, ao menos uma das opções: Substituto ou Substituido, independente de possuir outros tipos em conjunto ou não; 8 - O preenchimento da aba Saidas(C480) será feito para todos as mercadorias do Documento Fiscal Emitido por ECF, cuja CFOP possua em seu cadastro, mais precisamente no campo TIPO, ao menos uma das opções: Substituto ou Substituido, independente de possuir outros tipos em conjunto ou não; 9 - O preenchimento da aba Saidas(C810) é feito através das informações descritas no item 5, com a diferença que utiliza no campo Modelo para arquivo Magnético o código 59. 10 - Foi implementada uma opção no Wizard do Sped ICMS/IPI, mais precisamente no passo 7, a opção Calcular Informações Complementares de Mercadorias Sujeitas a ST, em formato Check box, o qual é carregada por padrão desmarcada.
Ao marcar esta opção, são realizadas as chamadas dos processos descritos no passo 2, realizando as inserções conforme descrito nos passos acima. 3 - Configurações Necessárias No menu movimento >> Entradas, mais especificamente na aba Informações Complementares > Documentos de Arrecadação Referenciados, devem haver informações cadastradas para a execução do processo descrito no item 3 das alterações efetuadas.
Os CFOP´s utilizados nas notas as quais se deseja que sejam levadas em consideração nos processos da rotina descrita acima, devem possuir em seu cadastro, mais precisamente no campo TIPO , ao menos uma das opções: Substituto ou Substituido informados.
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FISCO-155 | Fiscal - Implementar montagem dos registros 1250 e 1255 SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizada implementação da rotina de cadastro das informações dos registros 1250 e 1255, encontrada no menu Sped> Sped ICMS/IPI >> Cadastros >>> Saldos Restituição/Ressarc/Compl ICMS.
Obs: As informações contidas no campo Motivo da Restituição/Complementação, são atualizadas via Atualização inteligente, sendo necessária a confirmação por parte do usuário.
IMPORTANTE: As informações contidas na rotina de cadastro dos Saldos de Restituição/Ressarc/Compl ICMS, em primeiro momento, serão apenas informadas manualmente. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-154 | Fiscal - Implementar registro 0002 SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - O campo mencionado apenas é habilitado quando o campo Indicador de Atividade está configurado como * 0 - Industrial ou Equiparado a industrial*. Obs: As informações contidas no campo Classificação do Estabelecimento Industrial são atualizadas via Atualização inteligente, sendo necessária a confirmação por parte do usuário. Alterada a montagem do campo 02 do registro 0000, para que a partir de 01/2020, passe a montar a informação 014, que será a versão do layout utilizada.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-153 | Fiscal - Implementar montagem dos registros C591, C595 e C597 do SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo 2 - Alteração Implementada a montagem do Registros C595 e C597 do SPED ICMS/IPI. Tais registros só são montado quando a Espécie da Nota Fiscal for do Modelo 06, 28, 29 ou 66, além de somente ser montada nos arquivos gerados a partir do período 01/2020.
Realizadas alterações nos processos de Apuração do Impostos de ICMS e de ICMS-ST, para que, quando houverem informações lançadas nas Observações dos Lançamentos Fiscais das Notas Fiscais de Entrada e Saída, cujos Modelos sejam 06, 28, 29 ou 66, e que a informação constante no campo Cód. Ajuste/Benefício/Incentivo satisfaça as condições já definidas para montagem desses Ajustes nas Apurações, sejam realizados os lançamentos nas apurações dos respectivos impostos, preenchendo os campos conforme o Código do Ajuste e também os listando nos relatórios de apuração dos respectivos impostos.
A implementação citada acima é realizada tanto na emissão dos relatórios, quanto na apuração manual, quanto no wizard do SPED ICMS/IPI, nas respectivas etapas de apuração dos impostos mencionados.
3 - Configurações Necessárias No menu Movimento>> Entradas ou Saidas, mais especificamente os campos Valor FCP Operação (Só será montado no arquivo quando o campo Tributação assumir o valor x00,x10,x20,x51,x70 ou x90) ou Valor FCP ST (Só será montado no arquivo quando o campo Tributação assumir o valor x10, x30, x70, x90, 201, 202, 203 ou 900), devem conter valores maiores que zero informados.
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FISCO-151 | Fiscal - Implementar alterações no Inventário conforme Layout 14 SPED | 1 - Objetivo Inserir no campo Motivo do Inventário cfe Sped, a nova opção disponibilizada pelo layout 14 do Sped( 06 – Para controle das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária – restituição/ressarcimento/Complementação ), bem como implementar a montagem do registro H030 que será exigido a partir de 2020.
2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias No menu Movimento >> Inventario, para a montagem do registro H030, o campo Motivo do Inventário cfe Sped deve estar com a informação 06 e a data de competência tem que ser igual ou superior a 01/2020.
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FISCO-150 | Fiscal - Criação de novos campos para NF3E | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - Finalidade Emissão NF3E, com as seguintes opções; 1.1 - Normal 1.2 - Substituição 1.3 - Normal com Ajuste 2 - Chave Nota Referenciada NF3E OBS - Os campos acima mencionados apenas são habilitados para notas modelo 66.
OBS2 - Os campos acima mencionados foram incluidos no layout de importação fiscal, sendo encontrados nos registros EC e SC da versão 120 do mesmo; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-143 | Contábil - Alterar o Filtro de analíticas dos Relatórios para novo padrão. | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - O novo padrão de filtro de analíticas foi implementado nas seguintes rotinas; Relatórios >> Extrato de Contas; Relatórios >> Saldos Contábeis x Centros de Custo; Relatórios >> Balancete Individual por Centro de Custos.
Obs: Nos campos de seleção única, será usado o mesmo filtro da tela de Lançamentos. Já nos campos de seleção múltipla, será implementado um filtro parecido, que listará a estrutura completa do plano, no entanto,s apenas permitirá ao usuário arrastar as contas analíticas para a direita. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-139 | Fiscal - Ajuste geração E-Social | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-127 | Fiscal - Montagem registro 1010 SPED Contribuições quando tiver processos referenciados no mês de geração. | 1 - Objetivo 2 - Alteração No menu Sped>> Sped Contribuições>> Cadastro>> Compl. da escrituração (Bloco 1)>> Proc. Referenciado - Ação Judicial (1010), foi implementado o campo Final Referência Processo. No menu Sped>> Sped Contribuições>> Cadastro>> Compl. da escrituração (Bloco 1)>> Proc. Referenciado - Administrativo (1020), foi implementado o campo Final Referência Processo. Foram implementadas validações para que os registros 1010 e 1020, sejam gerados apenas entre as datas definidas pelo usuário nos menus citados acima. O campo Final Referência Processo não é obrigatório, podendo ser deixado em branco, sendo assim, os registros serão gerados até ser definida uma data final pelo usuário.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-126 | CONTABIL - Ajuste na emissão do Relatório Razão Auxiliar. | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-123 | Fiscal - Implementar montagem do registro C116 SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo 2 - Alteração Image Modified3 - Configurações Necessárias |
FISCO-119 | Fiscal - Ajuste na consolidação dos registros C481 e C485 SPED Contribuições | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-118 | Fiscal - Implementar campos para SAT Referenciado | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - No menu Movimento > Entradas/Saídas >> Aba Informações Complementares, foi implementada a aba SAT´S Referenciados.
2 - No layout de importação para o fiscal, foram implementados os registros E3 e S3, os quais, receberam as informações pertinentes ao documento referenciado citado acima. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-113 | Contábil - Ajustar rateio Cooperativo quando saldo final da conta for Zerado | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - Realizado ajuste para que no rateio mensal, seja considerado o saldo do mês para cálculo, sem considerar se o saldo final da conta é zerado ou não. 3 - Configurações Necessárias 1 - Para a execução da rotina, é necessário a configuração das contas a serem rateadas no menu Cadastros> Rateios>> Config. Rateio Despesas e Receitas. |
FISCO-112 | Patrimônio - Opção para sequencial de numeração no código do bem | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-111 | Fiscal - Relatório CIAP analítico ter mais filtros onde possibilite o cliente a gerar relatórios de formas especificas | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Realizada implementação de um novo filtro no referido relatório, chamado Listar Mercadorias em formato Combobox, com as seguintes Opções: Todas: Opção padrão, que irá manter o formato de emissão atual; Pendentes: Irá listar no relatório somente as mercadorias que ainda possuem saldo de crédito no período; Finalizadas: Irá listar no relatório somente as mercadorias que já foram creditadas todas as parcelas e/ou já foram baixadas no período.
3 - Configurações Necessárias Para emissão correta do relatório, o estabelecimento em questão deve conter Mercadorias cadastradas no menu Movimento> Ciap>> Mercadorias. O período em que o relatório esta sendo apurado, deve estar processado, onde o mesmo pode ser efetuado no menu Processos> Cálcula totais Ciap.
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FISCO-110 | Fiscal- DAPI MG montar CFOP 5160 e 5159 na linha 44 | 1 - Objetivo Gerar valores do CFOP 5160 e 5159 na linha 44 do arquivo. Alterar a montagem dos campos 76 ,77,85 e 86, para que somente sejam montados quando a CFOP da nota possuir a operação R - Substituto Tributário.
2 - Alteração No cálculo da linha 44(Vendas), passaram a ser considerados valores provenientes dos CFOP´S 5160 e 5159; Na montagem dos campos 76 ,77,85 e 86, dentro do menu de manutenção da DAPI MG, aba ICMS- Subst. Tributário, passam a ser considerados valores provenientes apenas de CFOP´S do tipo R - Substituto Tributário.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-109 | Fiscal - Geração registro E300 zerado para UF origem/destino | 1 - Objetivo 2 - Alteração Adequado sistema conforme validação do PVA, onde deve haver um registro E300 para a UF de Origem do DIFAL, mesmo que esta possua valores zerados, tanto nas operações de entrada, quanto de saída.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-108 | FISCAL - Correção na rotina de importação de arquivo .txt. | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-107 | Patrimônio - Implementar melhoria no cadastro de bens patrimoniais a partir da rotina de integração de bens patrimoniais. | 1 - Objetivo 2 - Alteração Na tela de integração de bens, foi incluída uma nova coluna do tipo CheckBox, chamada ”Desmembrar cadastro do bem?”, a qual somente será possível marcar caso a quantidade do bem seja maior do que um. Se marcada, a mesma irá efetuar os cadastros dos bens desmembrados separadamente, criando os valores dos campos Item e Subitem sequencialmente e mantendo as informações dos demais campos.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-94 | Contábil - Melhorias na listagem dos valores da apuração IRPJ/CSLL | 1 - Objetivo Listar as informações de adição e exclusão de forma correta, para que as operações de cálculo não fiquem distorcidas. Realizar alterações na configuração e no processo, a fim de atender as necessidades dos clientes. Possibilitar a exportação das informações para Planilha Excel.
2 - Alteração 1 – Realizado ajuste na listagem das informações da tela das fórmulas de Lucro Líquido antes do IRPJ/ Lucro antes da CSLL, para que listem com sinal negativo quando a empresa apresentar no resultado prejuízo, ou seja, quando o total do Grupo Resultado for com sinal a Débito e em caso contrário, apresente positivo. 2 - Nas fórmulas do tipo Exclusão, foi implementada a mesma lógica apresentada no passo 1, ou seja, quando o saldo da conta configurada for a Débito, é apresentada com sinal negativo, em caso contrário, positivo. 3 - Nas fórmulas do Tipo Adição, as informações são listadas com sinal negativo quando o saldo da conta configurada for a Crédito, em caso contrário, positivo; 4 - Em ambos os casos 2 e 3, quando a fórmula listar negativa, foi realizada uma implementação onde os valores são exibidos na cor vermelha.
Obs: No rodapé da tela foi implementada uma legenda, explicando as cores diferentes. 5 - Todas as telas da apuração, foram habilitadas para exportação em planilha de excel. 6 - Nas abas Deduções de IRPJ, Deduções do CSLL e Custos, no menu SPED> Apuração do IRPJ/CSLL>> Configuração de Contas, foi adicionada a coluda Fórmula, tal qual aceita fórmulas configuradas pelo Cliente. 7 - Ajustada a consolidação das informações no processo de apuração, para que o sistema respeite a configuração da ECF realizada no estabelecimento centralizador, quanto aos estabelecimentos informados no campo Estabelecimentos para Apuração de IRPJ e CSLL desta configuração. 8 - Ajustada montagem do campo COD_CTA do registro M310 para que seja concatenado o número do lançamento e a sequência do lançamento, da seguinte forma: Número-Sequencia. 3 - Configurações Necessárias Para a apuração das informações as seguintes configurações devem ser realizadas; Caso utilize fórmulas contábeis, deverão ser cadastradas
configuradas no menu Cadastros> Montagem>> De Fórmulas>>> Fórmulas. Criar uma configuração de ECF (Registro 0000) para o ano que se deseja apurar o IRPJ e CSLL. Nesta configuração ainda, é necessário informar os estabelecimentos de centralização da apuração e o regime de apuração. Em Sped >> Configuração de Contas, deverá ser feita a configuração das contas contábeis que irão impactar nas adições, exclusões e Compensações. Realizar a apuração periodicamente.
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FISCO-93 | Contábil - Alterar componente de consulta de analíticas na tela de Lançamentos | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário verificar a que grupos sintéticos a conta analítica pertence, facilitando quando no seu plano de contas, existirem analíticas com a mesma descrição, mas pertencentes a grupos diferentes.
2 - Alteração Realizada a implementação de um novo componente de procura na tela de lançamentos, tanto na conta débito, quanto na conta crédito, que permite ao usuário visualizar a estrutura completa do plano de contas.
Obs: O componente acima citado pode ser acessado através das funcionalides F3/F4.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-90 | Fiscal - Alterar montagem das entradas na DRCST | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizadas melhorias nos registros 2130 e 2120, onde:
1 - A soma das quantidades das entradas devem ser Iguais ou maiores que as quantidades de saídas mais a quantidade do estoque final do mês de referencia. Realizada implementação na tela de cadastro no DRCST (Processos> Outros arquivos>> DRCST>>> Cadastra
Altera) especificamente no registro 2110 para que as informações do grid possam ser exportada para Excel. Realizada melhoria para que o registro 2130 passe a montar os valores a partir da DARE, onde para que o mesmo aconteça, devem haver informações nos menus:
1- Movimento> Entradas >> Aba Informações Complementares >>> Aba Documentos de Arrecadação Referenciados;
2- Movimento> Entradas >> Obs do Lançamento Fiscal. Foram alterados os cálculos e arredondamentos dos valores gerados em todos os registros da apuração conforme padrão da DRCST; Realizada melhoria, onde apenas serão consideradas na apuração mercadorias que efetivamente tiveram saídas no mês de referencia; Realizada melhoria no registro 2113, onde a montagem dos valores das notas de devolução passará a retornar as informações das notas referenciadas proporcionalmente a quantidade da mercadoria;
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-87 | Fiscal - Mesmo com período de movimentação fechado os valores do impostos apurados esta sendo alterado. | 1 - Objetivo 2 - Alteração Implementada uma validação que verifica se o período válido de movimentação está fechado ou aberto, caso o usuário venha a fazer alterações manuais ou por meio de novas emissões de todas as rotinas supracitadas. Implementada uma mensagem na tela de conferência dos relatórios de ICMS/IPI e ICMS ST, a qual informa ao usuário caso o período de válido para movimentação esteja fechado, que as emissões não serão consideradas nas apurações atuais.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-81 | Contábil - Montar registro L100/P100 do ECF simulando transferência de Resultado | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Criada uma opção no menu SPED> ECF - Escrituração Contábil Fiscal>> 000 - Abertura e parâmetros do arquivo>>> Parâmetros de tributação(0010), chamada Simular Trans. Result. Período Tributário, do tipo Combobox, com as opções SIM e NÃO. Obs: Este campo contém um Hint, que irá listar a seguinte informação: “Esta opção irá fazer com que o bloco K seja montado com as transferências de resultado conforme o período de encerramento tributário. Caso a contabilidade já esteja fechada desta forma, não é necessário utilizar esta opção.” 2 - Quando a opção descrita no tópico 1 estiver marcado com SIM, o sistema irá realizar o cálculo do registro K155 simulando uma transferência de resultado, ou seja, a conta de Lucro informada na configuração de estabelecimento, será montada considerando o resultado
final do Grupo Resultado, conforme o Período de Apuração do IRPJ e CSLL; Se Anual: Irá realizar a “Transferência de Resultado” mensalmente, onde o saldo a ser considerado para transferência, será somente o saldo do mês (ex: Em Janeiro, pega o saldo do grupo resultado de Janeiro, em Fevereiro, pega o saldo do Grupo Resultado somente de Fevereiro, sem considerar o saldo inicial, e assim por diante). No entanto, o saldo das contas patrimoniais, (saldo inicial, débito, crédito e saldo final) irão ser os saldos cumulativos. Importante comentar que continuarão sendo gerados 13 sequencias (ou menos, conforme a movimentação de cada conta), uma para cada mês, e uma para a apuração Anual, como é feito atualmente; Se Trimestral: Irá realizar a “Transferência de Resultado” Trimestralmente, onde o saldo a ser considerado para transferência, será somente o saldo do Trimestre (ex: Em Março, pega o saldo do grupo resultado de Janeiro, Fevereiro e Março, cumulativamente.
Em Junho, será pego o saldo do Grupo Resultado somente de Abril, Maio e Junho, sem considerar o saldo inicial, e assim por diante). No entanto, o saldo das contas patrimoniais, (saldo inicial, débito, crédito e saldo final) iram ser os sados cumulativos ;
3 - Quando a opção descrita no tópico 1 estiver marcado com SIM, o sistema deverá realizar o cálculo do registro K355 simulando uma transferência de resultado, ou seja, serão gerados uma sequencia de registro para cada conta de resultado, da seguinte forma: Se Anual: Irá realizar a a montagem das contas com o saldo cumulativo, ou seja, em Janeiro são montados os saldos de Janeiro, em Fevereiro será montado os saldos de Fevereiro, com o Saldo inicial de Janeiro e assim por diante (como se não houvesse ocorrido a transferência de Resultado); Se Trimestral: Irá realizar a montagem das contas apenas com o saldo do período, ou seja, somente com o saldo do trimestre (ex: Em Março, pega o saldo do grupo resultado de Janeiro, Fevereiro e Março, cumulativamente. Em Junho, pega o saldo do Grupo Resultado somente de Abril, Maio e Junho, sem considerar o saldo inicial, e assim por diante).
Obs: Obviamente, os registros L100/L300 (para Lucro Real) e P100/P150 (para Lucro Presumido), irão ser montados conforme os valores montados nos registros K155 e K355; 4 - Caso o sistema identifique que já houve transferência de resultado no período em que está sendo feita a montagem (possuir lançamentos com origem R), irá ser respeitada a transferência de resultado oficial; 5 - Caso a opção no tópico 1 estiver marcado com N, o processo de montagem dos blocos K155 e K355 e consequentemente os demais, irão permanecer como são feitos atualmente, independente de haver ou não transferência de Resultado; 6 - Ajustado o Scroll do menu SPED> ECF - Escrituração Contábil Fiscal>> 000 - Abertura e parâmetros do arquivo, para que se adapte sob quaisquer resoluções e mostre todos os campos da tela; 7 - Implementado um botão de Recalculo dos registros K155 e K355, para que o usuário recalcule os registros sem a necessidade de deletar o cadastro e realiza-lo novamente. Este botão somente será habilitado, quando o cadastro já estiver salvo; Sempre que acionado, o sistema irá limpar os registros das tabelas para o período em questão e preencher novamente conforme os lançamentos do momento da execução; O botão só poderá ser executado se o período de movimentação estiver habilitado, ou seja, se o usuário abrir o cadastro do ano 2019 e clicar no botão de recálculo, o sistema irá verificar se o período 2019 está aberto, caso o período esteja fechado, o sistema irá
retornar uma mensagem em tela, informando ao usuário que o período está bloqueado (este bloqueio irá levar em consideração todo o período que está no cadastro da ECF, ou seja, se está informado data inicial igual a 01/01/2019 e final 31/12/2019, obrigatoriamente, todo este período deve estar em aberto para que a execução seja realizada, caso o período de movimentação esteja aberto apenas de 02/01/2019 em diante, então será considerado que o período está fechado, e assim não irá ser executado o processo).
Obs: O processo de inserção dos registros no momento do salvamento do cadastro no menu SPED> ECF - Escrituração Contábil Fiscal>> 000 - Abertura e parâmetros do arquivo, continuará existindo, ou seja, se o usuário excluir o cadastro e inserir novamente, o processo continuará sendo feito normalmente como está atualmente Obs: As formas de tributação 8 e 9 não sofrerão as alterações mencionadas nos tópicos 1 a 5. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-75 | FISCAL - Correção na montagem do registro CR=10 da Gia-SP. | 1 - Objetivo 2 - Alteração Na geração do arquivo em questão, foi adicionada uma validação onde o sistema considera se no cadastro da espécie informada na nota, monta ou não em arquivos magnéticos. Realizado ajuste técnico para que o sistema considere o registro CR=14 na totalização dos valores do registro CR=10, apenas se a CFOP em questão é do tipo Interestadual
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-74 | FISCAL - Correções na geração/Montagem do arquivo SEF PE II. | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizadas alterações na montagem do registro E020 para as seguintes situações:
-> Na montagem do campo 03, para documentos de entrada, foi implementada a seguinte verificação: Se o CNPJ da chave da nota for igual ao CNPJ do estabelecimento, o mesmo é montado como 0 (emissão própria).
-> Caso o campo Chave do menu movimento>> Entrada estiver vazio ou nulo, o CNPJ da pessoa da nota é verificado e caso seja igual ao CNPJ do estabelecimento, é montado como 0 (emissão própria).
-> Para qualquer outro caso, é montado como 1 (Terceiros). Realizado ajuste na montagem do campo 04, para que seja montado o código da pessoa informado no documento de entrada, sempre que o documento for de emissão de terceiro (Campo 03 = 1). Quando de emissão própria (Campo 03 = 0), é preenchido como CONTRIBUINTE no respectivo campo; Realizado ajuste na montagem do campo 09, para que monte a informação da chave informada no documento de entrada, quando o mesmo possuir espécie 55. Para as espécies 01 e 04 é montado em branco. Realizadas alterações na montagem do registro E100 para as seguintes situações:
-> Realizado ajuste na montagem do campo 03, para documentos de entrada, onde é realizada a seguinte verificação: Se o CNPJ da pessoa da nota é igual ao CNPJ do estabelecimento, é montado como 0 (emissão própria). Para qualquer outro caso, é montado como 1 (Terceiros).
-> Realizado ajuste na montagem do campo 04, para que seja montado o código da pessoa informado no documento de entrada, sempre que o documento for de emissão de terceiro (Campo 03 = 1). Quando de emissão própria (Campo 03 = 0), é preenchido como CONTRIBUINTE no respectivo campo; Realizadas alterações na montagem do registro E120 para as seguintes situações:
-> Nos documentos de entrada, na montagem do campo 11 é considerada a informação constante no campo Chave do CT-e Eletrônico quando a espécie do documento for 57. Para as demais espécies, é montado em branco.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-71 | Fiscal - Importação registro SG campo número do documento conforme previsto em layout | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-4 | Fiscal - Melhorias na apuração e demonstração do ICMS-ST | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - Incluída uma nova Coluna chamada Demonstrativo, nas Páginas 1 e 2 do relatório. Esta coluna foi criada para auxiliar a conferência do usuário, afim de demonstrar valores gerados por operações fiscais que não sejam do tipo Substituto. Seus valores não terão impacto na apuração do ICMS-ST. 2 - Na primeira página, a coluna IMPOSTO somente monta os valores oriundos de operações fiscais de entrada que tiverem em seu cadastro, mais precisamente no campo TIPO, as opções D e R simultaneamente, mesmo quando contiver outras opções marcadas em conjunto, também os CFOP´s 1603 e 2603 (Ressarcimento), independentemente do Tipo informado. O valor que será listado é o valor do campo Imposto ST contido nas notas de entrada; 3 - Na segunda página, a coluna IMPOSTO somente monta os valores oriundos de operações fiscais de saída que tiverem em seu cadastro, mais precisamente no campo TIPO, a opção R, mesmo quando contiver outras opções marcadas em conjunto. O valor que será listado é valor do campo Imposto ST contido nas notas de saída; 4 - Na terceira página, foram incrementados os totalizadores do relatório, afim de que o cálculo da apuração seja realizado de forma consistente segundo informações contidas nas páginas anteriores. Também nesta página são apresentados os valores a Transportar
Recolher, juntamente com todas as outras fontes de geração de valores do relatório. 5 - Reajustada a possibilidade de o usuário efetuar a geração do relatório por UF´s de forma individual, selecionadas pelo filtro de UF e na forma de Resumo Geral,
onde os valores de todas as UF´s serão consolidados afim de conferência e não haverá impacto na apuração. 6 - Realizada melhoria onde a apuração somente será atualizada para as UF´s consideradas na emissão do relatório. 3 - Configurações Necessárias As configurações estão relacionadas com as OC´s: Image ModifiedFISCO-50; FISCO-86; FISCO-89; FISCO-116 FINALIZADA .
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FISCO-486 | Fiscal - Corrigir montagem arquivo ADRC-ST para situações específicas | 1 - Objetivo 2 - Alteração – No processo de geração do arquivo, realizado ajuste para que os campos de Descrição contidos nos registros 1000 e 1010, sejam montados desconsiderando os caracteres especiais, como assentos, aspas, apóstrofos, ordinais, etc. -> Campo 7 - CNPJ_EMIT: O sistema irá verificar se na Chave do Documento, o CNPJ é igual ao CNPJ do estabelecimento e em caso afirmativo, será montado neste campo o CNPJ do estabelecimento, pois trata-se de uma nota de emissão própria. Caso contrário, segue a regra atual, onde é montado o CNPJ da pessoa da Nota; -> Campo 8 - UF_EMIT: O sistema irá verificar se na Chave do Documento, o CNPJ é igual ao CNPJ do estabelecimento e em caso afirmativo, será montado neste campo a UF do endereço estabelecimento, pois trata-se de uma nota de emissão própria. Caso contrário, segue a regra atual, onde é montado a UF do endereço da pessoa da Nota; Ajustar montagem do arquivo para os registros 1110, 1120, 1210, 1220,1310,1320,1410,1420, 1510 e 1520, para que o campo CST_CSOSN seja montado observando a seguinte regra:
-> Quando a empresa for do regime normal (Configuração de Estabelecimento, campo Tipo de Apuração diferente de Super Simples), será considerado apenas os dois últimos caracteres do campo CSTICMS do cadastro de Tributações, conforme a tributação informada no documento; -> Quando a empresa for do Regime Super Simples, então será montado com os últimos 3 caracteres do campo CSTICMS do cadastro de Tributações, conforme a tributação informada no documento; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-480 | Contábil - Ajustar Conciliação de Portador para Devoluções | 1 - Objetivo 2 - Alteração – Ajustada a conciliação de Portadores, para que ocorra a unificação dos lançamentos de notas de devolução extraídas do agro para confrontamento com o lançamento contábil. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-479 | Contábil - Ajustar emissão de Razão auxiliar quando lançamento auxiliar não possui histórico | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-478 | Fiscal - Ajustar geração do registro F500 para não gerar duplicidade no arquivo EFD Contribuições | 1 - Objetivo Não gerar duplicidade de informações e consequentemente erro no sped, para casos onde dois documentos fiscais, com mesma cfop, cst e demais regras de PIS/COFINS, mas com a configuração de contas para valores diferente, porém com a conta contábil vinculada na configuração de contas para valores igual para o registro F500.
2 - Alteração Ajustado a montagem do arquivo, mais especificamente do registro F500 do SPED Contribuições, para fazer a consolidação das informações pela CFOP, CST, Alíquota, Natureza de Isenção e Conta Contábil.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-475 | Fiscal - Implementar campos de Mercadoria e Quantidade em Cupons e Sat´s Referenciados | 1 - Objetivo Criar os campos de Mercadoria e Quantidade Referenciada, para que seja possível identificar, em uma nota de devolução, por exemplo, qual mercadoria e quantidade estão sendo devolvidas de cada nota de origem.
2 - Alteração Criado nos documentos de entrada, mais especificamente nas Abas ECF´s Referenciados e SAT´s Referenciados, os campos Mercadoria e Quantidade; Criado nos documentos de Saídas, mais especificamente nas Abas ECF´s Referenciados e SAT´s Referenciados, os campos Mercadoria e Quantidade; Implementado no layout de Importação de arquivo, nos registros EE e E3 os novos campos mencionados no item 1; Implementado no layout de Importação de arquivo, nos registros SZ e S3 os novos campos mencionados no item 1; Ajustada a geração do M220/M225, para casos onde a devolução de venda (nota de entrada) possuir Cupom fiscal referenciado, para que considere a quantidade e a mercadoria informados na tela de ECF´s Referenciados para apuração.
Obs: Caso não tenha a informação no menu citado acima, então o sistema irá buscar as informações do item da nota de entrada, como é feito hoje. Ajustado a geração do registro C114 do SPED ICMS/IPI, para que sejam montados neste registro as informações agrupadas, caso exista mais de uma linha com a mesma combinação informada
no documento fiscal. Ajustado a geração do registro C116 do SPED ICMS/IPI, para que sejam montados neste registro as informações agrupadas, caso exista mais de uma linha com a mesma combinação informada
no documento fiscal.
Obs: Isso será utilizado para os novos registros do SPED (C181 e C186), além da apuração PIS/COFINS e a possibilidade de utilização em outros processos que consideram notas de
devolução no processo. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-474 | Fiscal - Implementar alteração SPED ICMS/IPI 2021 | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-463 | Contábil - Melhorias no processo de importação de Arquivo de Lançamentos | 1 - Objetivo 2 - Alteração – Melhorada a performance do processo, para que a importação dos arquivos tanto por layout quanto por auxiliar, seja mais rápida, independente do tamanho do arquivo a ser importado; Inserido um gauge de evolução do processo entre as etapas 4 e 5, que será ativada ao clicar em AVANÇAR na etapa 4, para que o usuário possa verificar o andamento do processo de importação do arquivo de lançamentos. Ajustar o processo de importação de arquivos auxiliares, para que apenas importe os lançamentos que estão dentro do período definido pelo usuário.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-454 | Contábil - Melhorias na Apuração do Lalur | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário configurar contas contábeis de resultado que deverão ser desconsideradas do Lucros antes do IRPJ/CSLL, como por exemplo, contas de IRPJ e CSLL diferidos. Também executar melhorias de performance
na listagem de informações de contas contábeis, quando não selecionado o detalhamento de lançamentos. 2 - Alteração
Criado nas Configurações de Contas para Lalur, mais especificamente na tela de Provisão, um novo quadro, chamado Valores de Acréscimo/Dedução do Lucro Líquido antes do de IPRJ/CSLL. Neste quadro, foram criados dois campos, chamados Fórmula IRPJ e Fórmula CSLL. Estes campos são vinculados com o cadastro de Fórmulas do sistema contábil, e terão a opção de busca através dos atalhos F3 e F4. Também foi realizado melhorias de performance na apuração do cálculo do IRPJ/CSLL, para que os retornos mensais sejam mais rápidos. Foi aplicadas melhorias considerando as configurações de Cooperativas, Adições, Exclusões, Compensações, tanto com detalhamento de lançamentos quanto sem. 3 - Configurações Necessárias
No menu: Cadastros >> Montagens >> De Fórmulas >> Fórmulas, criar uma nova formula adicionando conforme deseja buscar o saldos, pode ser por tipo da conta informada no plano, conta, Centro de Custos, bem como o tipo de Saldo à considerar. Após ter criado a fórmula que esteja retornando os saldos basta informar no campo da tela citada acima na alteração e efetuar o calculo do Lalur. |
FISCO-453 | Fiscal - Implementar campo IDORIGEM do documento nas mercadorias CIAP | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Criado o campo IDORIGEM no cadastro de Mercadorias CIAP, que será alimentado com a mesma informação da Nota fiscal de Entrada que originou o cadastro.
2 - Para casos onde a nota não possuir IDORIGEM ou for realizado lançamento manual, o campo irá ficar em branco;
3 - Ajustado o processo de importação Fiscal, para que ao gravar a mercadoria CIAP (conforme regras já existentes) alimente o novo campo com a informação da Nota de entrada. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-450 | Contábil - Implementar Novas Querys para equipe de BI | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – CRIADA A TABELA FT_CTBORCAMENTOCONTABIL Orçamento é a parte de um plano financeiro estratégico que compreende a previsão de receitas e despesas futuras para a administração de determinado
exercício (período de tempo). Aplica-se tanto ao setor governamental quanto ao privado, pessoa jurídica ou física. Orçamento empresarial tem como objetivo identificar os componentes do planejamento financeiro com a utilização de um sistema orçamentário, entendido como um plano abrangendo todo o conjunto das operações anuais de uma empresa através da formalização do desempenho dessas funções administrativas gerais. Um orçamento, em contabilidade e finanças, é a expressão das receitas e despesas de um indivíduo, organização ou governo relativamente a um período de execução (ou exercício) determinado, geralmente anual, mas que também pode ser mensal, trimestral, plurianual, etc. O orçamento deriva do processo de planejamento da gestão. A administração de qualquer entidade pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, deve estabelecer objetivos e metas para um período determinado, materializados em um plano financeiro, isto é, contendo valores em moeda, para o devido acompanhamento e avaliação da gestão. O orçamento é definido com base nas contas do plano contábil. Também pode ser definido por centro de custo. 2 - CRIADA A TABELA FT_CTBLANCAMENTOSCONTABEIS Lançamento é o meio pelo qual são registrados os fatos contábeis. A escrituração contábil é posta em prática por meio dos lançamentos. O conjunto de lançamentos denomina-se escrituração contábil. Os lançamentos são escriturados no Livro Diário, em ordem cronológica (de dia, mês e ano), mediante documentos comprobatórios do evento ocorrido (Notas Fiscais, Contratos etc). 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-449 | Contábil - Implementar Querys para equipe BI | |
FISCO-442 | Fiscal - Melhoria na pré validação de Documentos de entrada Sped Contribuições para Pessoa Física | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Ajustado o retorno da pré validação do Sped Contribuições, para que documentos de entrada de pessoa Física que possuírem CST entre 60 e 66, não sejam considerados como
Inconsistentes, ficando assim somente documentos que possuírem cst entre 50 e 56, e que ainda não forem de Devolução, como sendo considerados incorretos. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-435 | Contábil - Ajustar componente de seleção de Centro de Custo para permitir selecionar mais de 1000 CC | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-433 | CONTÁBIL - Ajustar a marcação do campo "conciliado" na consulta de Extrato de contas | 1 - Objetivo Ajustar a funcionalidade de conciliação de lançamentos a partir da consulta de extrato de contas, para que de fato, quando forem marcados os lançamentos como conciliados, e salvando os lançamentos, estes sejam marcados como conciliados na tela de lançamentos.
2 - Alteração Realizado ajuste na rotina Extrato de contas encontrada no menu Consultas, mais especificamente no checkbox Conciliar todos os lançamentos, para que quando marcado ou desmarcado de fato concilie ou não os lançamentos retornados na consulta.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-431 | FISCAL - Criar processo de geração do arquivo DCIP | 1 - Objetivo Criar processo para montagem do arquivo DCIP 2 - Alteração 1 - Organizado o menu Processos >> Dime/SC para a seguinte estrutura: Para geração da Dime-SC, Processos >> Dime-SC/ DCIP >> Dime-SC >> Altera/Cadastra - Grava Arquivo; Para geração da DCIP, Processos >> Dime-SC/ DCIP >> DCIP >> Altera/Cadastra - Grava Arquivo;
2 - A geração do arquivo poderá ser realizada no menu: Processos >> Dime-SC/ DCIP >> DCIP >> Grava Arquivo, ou ainda, no menu: Processos >> Dime-SC/ DCIP >> DCIP >> Altera/Cadastra, através do botão Gravar arquivo. Ao selecionar a opção Gravar arquivo no menu Processos >> Dime-SC/ DCIP >> DCIP >> Grava Arquivo, ou clicar no botão Gravar Arquivo na tela de apuração da DCIP, o sistema irá carregar a tela para geração do arquivo contendo as seguintes opções: Estabelecimento: Irá carregar o código do estabelecimento em que o usuário está logado, permitindo ao usuário selecionar outro estabelecimento caso necessário; Período: Irá carregar a mesma data do campo Período da tela da apuração acessada pelo usuário (caso seja acessado através da tela de apuração), e ainda irá permitir a alteração ; Local para gravação: Por padrão o sistema irá criar uma pasta no menu C:
Temp, chamada DCIP (C:\\Temp
DCIP) e gravar os arquivos gerados nessa pasta, mas também irá permitir ao usuário selecionar outro local de gravação;
3 - O nome do arquivo irá conter a descrição DCIP, seguido do código do estabelecimento, conforme informado no campo Estabelecimento no momento da geração do arquivo, do mês e ano de referência, conforme informado no campo Período. Exemplo, DCIP_10_04_2020; 4 - O arquivo será ser gravado no formato .zip e no formato padrão ASCII conforme especificado no manual disponibilizado pela Sefaz SC. 3 - Configurações Necessárias No cadastro do estabelecimento o município deverá pertencer ao estado de Santa Catarina; Deverá ser criada uma base de cálculo (Cadastros: Específicos >> Bases de cálculo) e posteriormente um cálculo (Cadastros: Específicos >> Cálculos) para apuração dos valores; Deverá ser criada uma configuração de DCIP (Cadastros: Específicos >> DCIP/SC >> Configuração DCIP SC) informando o cálculo criado.
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FISCO-428 | FISCAL - Corrigir a montagem dos registros D200, D600 e C860 no arquivo sped contribuições | 1 - Objetivo Ajustar a montagem dos registros D200, D600 e C860 no arquivo Sped contribuições. 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-408 | Contábil - Melhoras nas rotinas de geração arquivo OCEPAR | 1 - Objetivo Alterar as chamadas dos menus, visto que a mesma rotina será utilizada por cooperativas vinculadas à OCESC, além de implementar melhorias de usabilidade, para tornar a rotina de melhor entendimento para o usuário.
2 - Alteração 1 – Alterar a chamada das rotinas encontradas nos menus Cadastros >> Configurações Contábeis >> Informações Ocepar e Cadastros >> Configurações Contábeis >> Exportação de Saldos para Ocepar, para as seguintes nomenclaturas: -> Informações Cooperativas. Dentro deste cadastro, também foram alteradas as nomenclaturas dos seguintes campos: ->> Código conta Ocepar >> Código Conta Cooperativa; ->> Descrição Ocepar >> Descrição Conta Cooperativa; -> Exportação de Saldos para Cooperativas; -> Arquivo Contábil Cooperativas. Obs: Este último, foi alocado no menu Processos >> Cooperativas >> Arquivo Contábil Cooperativas; 2 - Implementado no menu Processos >> Cooperativas, um novo processo chamado Importação/Atualização de Estrutura. Este processo será em Formato Wizard, e terá os seguintes Parâmetros: -> Etapa 1: Na primeira etapa, além das boas vindas, serão apresentados os seguintes campos para preenchimento: ->> Estabelecimento: Será sempre listado fixo como específico o estabelecimento selecionado, permitindo ao usuário selecionar outro estabelecimento, se assim desejar. No entanto, somente um estabelecimento; ->> Diretório + Nome do Arquivo: Campo de seleção, onde o usuário irá selecionar o arquivo modelo para importação/Comparação; ->> O usuário terá a opções de avançar, que irá prosseguir para a segunda etapa, ou cancelar. Caso ainda, que o usuário não carregue nenhum arquivo válido, caso clique em avançar, será gerado a seguinte mensagem para o mesmo: "Informe um arquivo conforme modelo de Contabilidade para Organizações Cooperativas!" -> Etapa 2: Ao clicar em Avançar na etapa 1, o sistema irá realizar a leitura do arquivo, com a estrutura contida no mesmo, e realizar a comparação com as informações contidas no
menu Cadastros >> Configurações Contábeis >> Exportação de Saldos para Cooperativas, da seguinte Forma: ->> A primeira linha do arquivo irá ser desconsiderada, pois trata-se do cabeçalho; ->> A partir da Segunda Linha, serão feitas as comparações das informações entre: ->>> Posição 1 da linha: Irá verificar se existe no cadastro mencionado, algum registro que possua no campo Código estrutura com a mesma informação; ->>> Posição 2 da linha: Irá verificar se existe no cadastro mencionado, algum registro que possua no campo Descrição conta Cooperativa com a mesma informação; ->>> Posição 3 da linha: Irá verificar se existe no cadastro mencionado, algum registro que possua no campo Código conta Cooperativa com a mesma informação; ->>> Importante comentar que a comparação irá ser feita com a combinação dos três campos no mesmo registro, ou seja será verificado em cada registro se ambos os
campos conferem; ->>> Também é importante observar que serão lidas todas as linhas do arquivo, excetuando-se a primeira linha (como mencionado acima) e também todas as linhas, incluindo ela, que vierem a pós a linha FIM; ->> Quando a combinação dos 3 campos for verdadeira, irá retornar em tela o registro em questão, com o Status: Cadastro confere com a Estrutura Importada!. ->> Quando os campo Código Estrutura e Código Conta Cooperativa forem iguais, mas a descrição for diferente, será apresentado o Status: A descrição da Conta da importada Difere do registro contido no cadastro!. ->> Quando no arquivo existir uma linha, onde a combinação Código de Estrutura + Código conta Cooperativa não possuir um registro correspondente no sistema, será apresentada com o Status: Conta não encontrada no sistema Contábil; ->> Quando no sistema existir um registro, onde a combinação Código de Estrutura + Código conta Cooperativa não possuir nenhuma linha correspondente no arquivo, será apresentada com o Status: Conta não encontrada na estrutura importada; Obs: As informações serão geradas em formato de Grid Dinâmico, com opções de Filtragem, agrupamento e exportação para Excel; ->> Por fim, nesta etapa, haverão 3 botões: ->>> Voltar: que irá voltar a etapa anterior; ->>> Atualizar: Este botão, irá executar a atualização das informações inconsistentes; ->>> Cancelar: Este botão irá cancelar o processo de atualização, saindo do processo sem realizar nenhuma alteração. -> Etapa 3: Entre a segunda e terceira etapas, (que será acessada quando o usuário clicar em Atualizar na etapa 2), o sistema irá realizar a atualização das contas que foram
identificadas como inconsistentes, da seguinte Forma: ->> As contas que retornaram com o Status: A descrição da Conta da importada Difere do registro contido no cadastro!, terão o campo Descrição Cooperativa atualizada pela informação contida no arquivo; ->> As contas que retornaram com o Status: Conta não encontrada no sistema Contábil!, serão inseridas no sistema, da seguinte forma: ->>> Código Estrutura: Será inserido o código existente na posição 1 da linha do arquivo; ->>> Código Conta Cooperativa: Será inserido o código existente na posição 3 da linha do arquivo; ->>> Descrição Conta Cooperativa: Será inserido o código existente na posição 2 da linha do arquivo; ->>> Ordem: Primeiramente, será verificada a ordem que a linha está no arquivo. Posterior a isso, será subtraído 1 e ao resultado multiplicar por 10. Posterior a isso, o sistema irá verificar se tal número de ordem já existe: Se sim, será adicionado mais 1 e verificado. Se existir também, será adicionado mais 1 e assim sucessivamente até que o sistema encontre um código disponível para inserção. Ex: o registro está na linha 4 do arquivo. Neste caso, será feito o cálculo 4-1 = 3. Multiplicando 3*10 = 30. Verifica no sistema, se já existir registro com ordem 30, verificar o 31, se já existir, verificar o 32 e assim sucessivamente até que encontre um número que não exista. ->>> Tipo da Conta: Será verificado no cadastro de Tipos se existe um tipo cadastrado com o mesmo código da primeira posição da linha(código da estrutura). Se existir,
o sistema irá assumir o mesmo. Caso contrário, será inserido um novo tipo, onde o campo código será dado pelo código da estrutura (posição 1 da linha), e a Descrição será dado pela Descrição da Conta contábil (posição 2 da linha). Posteriormente, será vinculado este tipo ao cadastro da Estrutura. ->> As contas que retornaram com o Status: Conta não encontrada na estrutura importada!, serão excluídas do sistema tais contas; ->> Ao finalizar este processo, será exibida em tela para o usuário, o cadastro de contas atualizados no sistema. EM uma outra aba, será exibido ao usuário os possíveis tipos que foram incluídos, para que o usuário saber e assim realizar a configuração dos tipos nas conta desejadas. ->> Por fim, na aba de Tipos, além do código do Tipo e da Descrição, também irá listar uma coluna chamada Analíticas, onde o usuário poderá fazer o vínculo do novo tipo com as contas contábeis do seu plano de contas. Ao clicar no campo, irá abrir um componente de pesquisa de contas, semelhante ao utilizado nos relatórios do sistema para pesquisa de
analíticas, podendo abrir toda a estrutura do plano, ou só as analíticas. Então, o usuário poderá selecionar uma ou mais analíticas, para vincular ao tipo em questão (a funcionalidade de selecionar uma sintética, irá arrastar todas as analíticas dela). Após isso, ao clicar no botão Finalizar, o sistema irá realizar o vínculo entre o tipo e as contas contábeis selecionadas, que poderá ser conferido posteriormente, acessando o cadastro do plano de contas, como é feito atualmente. ->> Importante: Serão desconsiderados nessa leitura, as linhas que possuem código Fixo (quantidades de associados, Funcionários, Admissões, Veículos, etc), conforme a regra
de montagem do sistema para estas fórmulas. Estas são montadas fixas pelo sistema, logo não precisam ser inseridas no cadastro. -> 4 - Realizado ajuste no processo de geração do arquivo cooperativas, presente no menu Processos >> Cooperativas >> Arquivo Contábil Cooperativas, para que o mesmo seja estruturado em formato wizard, com as seguintes etapas: ->> Etapa 1: Será apresentada mensagem de boas vindas ao usuário, além da possibilidade de informação dos parâmetros estabelecimento, datas e local para gravação do arquivo. Estes, terão as mesmas funcionalidades existentes no processo atual; ->> Etapa 2: Ao Avançar da etapa 1 para a etapa 2, o sistema irá montar o arquivo no caminho mencionado, no mesmo formato como é feito no processo atual. Posteriormente, o sistema irá gerar em tela, em formato de Grid, um relatório para conferência das informações, com os valores e contas montadas no arquivo, baseado nas configurações realizadas. Este grid será em formato dinâmico, podendo ser feitos agrupamentos, ordenações, procuras, e exportação para Excel. Por padrão, sempre será listado ordenado pela coluna Ordem. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-406 | Contábil - Trocar Componente Multi-Seleção dos Tipos de Contas e Contas Referenciais no cadastro de Plano de Contas | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Realizada a troca do componente de multi-seleção do botão TIPOS, encontrado no menu Cadastros> Plano de contas, para o componente de novo padrão, utilizado nas demais rotinas; 2 - Realizada a troca do componente de multi-seleção do botão CONTA REFERENCIAL, encontrado no menu Cadastros> Plano de contas, para o componente de novo padrão,
utilizado nas demais rotinas; 3 - As funcionalidades existentes nas rotinas não foram alteradas. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-400 | Fiscal - Implementar Livro REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE MODELO-03 para Espírito Santo | 1 - Objetivo 2 - Alteração – Criada uma opção nas configuração das operações fiscais menu Cadastros específicos> Operações fiscais> um campo chamado Movimenta Estoque? campo do tipo Combobox,
com as opções S e N. Por padrão, no processo de atualização do sistema, e também na criação de novas operações, este campo será setado com N. Implementado o relatório de Registro de Controle da Produção e do Estoque, no caminho relatórios> Livros Fiscais> Registro de controle da apuração e do estoque: O Filtro de emissão do relatório seguirá conforme os demais relatórios do sistema, podendo ser emitido para vários estabelecimentos, no entanto, somente será emitido individualmente para cada estabelecimento; O cabeçalho do relatório listará o Nro do Livro e a primeira página, conforme informado na tela de filtro. Além disso, realizará o controle de paginação, gerando corretamente os números sequenciais; O relatório listará as informações agrupadas por mercadoria, trazendo todas as mercadorias que tiveram movimentações no período de emissão (nota de entrada ou nota de emissão), desde que, a operação fiscal da nota possua informado igual a S no campo descrito no item 1. A ordem do relatório será por Código de Mercadoria, e dentro do relatório, a ordenação será por data e depois por Número de Nota, listando primeiramente as notas de entrada. Ainda Irá respeitar os filtros da tela inicial de filtros, ao passo que, se nada for informado nos filtros, listará as informações em sua totalidade; Quando não houverem os inventários solicitados para emissão do relatório, tais informações irão ser listadas com valores iguais a zero. Além disso, será exibida uma mensagem para o usuário, informando que não há o inventário do dia xxxxxx, e por isso, as informações do relatório ficarão comprometidas; Tal relatório somente será exibido para o usuário, se o estabelecimento for do estado ES, ou ainda se possuir inscrição estadual para o estado do ES.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-396 | Fiscal - Implementar configuração e processo para montagem do arquivo DCIP-SC | 1 - Objetivo Criar tabelas de configuração para geração da DCIP e também de apuração possibilitando montagem e geração o arquivo para integração com a SEFAZ-SC. 2 - Alteração 1 – Criada uma nova tabela, qual será mantida pela atualização inteligente, e irá conter a lista dos códigos dos tipos de número S@T; 2 - Criada uma nova tabela para configuração por cálculo para preenchimento da DCIP. Essa tabela está localizada no menu: Cadastros: Específicos >> DCIP/SC >> Configuração DCIP SC. Essa configuração conterá os seguintes campos: Registro - campo de múltipla escolha, com as seguintes opções, 40, 60, 80 e 140; Número S@T - nesse campo deverá ser informado o Tipos de Número S@T conforme tabela da Sefaz SC. O campo contém uma opção de pesquisa onde será apresentada a referida tabela para que possa ser selecionado tipo de número S@T; TTD/AUC - esse campo será habilitado apenas quando o campo Número S@T for igual a 1 ou 2 e nele deverá ser informado o código do Tratamento Tributário Diferenciado (TTD) ou o código de Autorização de Utilização de Crédito (AUDC; Código do cálculo - nesse campo deverá ser informado o cálculo previamente cadastrado no menu, Cadastros: Específicos >> Cálculos; Ordem - esse campo será preenchido pelo usuário com a ordem de cálculo para cada registro configurado. No momento da apuração da DCIP, o sistema irá respeitar essa ordem de apuração de forma crescente, caso seja configurado, para o mesmo registro.
3 - Criada uma nova tabela a qual irá manter os registros de apurações da DCIP, e será acessada através do menu Processos >> DIME/DCIP SC>> DCIP >> Altera/Cadastra. 3 - Configurações Necessárias Estabelecimento deverá pertencer ao estado de Santa Catarina. |
FISCO-394 | Fiscal - Implementar tabela de Histórico de MVA Padrão para ADRCST | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário cadastrar a tabela de MVA das mercadorias, podendo inclusive vincular o histórico, quando a MVA for alterada por força de legislação. 2 - Alteração Criada uma nova tabela no sistema, chamada FMERCSMVA (Cadastros: Específicos >> Mercadorias e Serviços >> Mercadorias - MVA), contendo os seguintes campos: ESTAB (campo oculto, apenas para controle no banco): Campo vinculado ao Estabelecimento; Código da mercadoria (IDMERC): Campo vinculado ao cadastro de Mercadorias, onde obviamente, será informada a mercadoria em questão; MVA: Campo que irá receber a informação da MVA da mercadoria, com 3 inteiros e 3 decimais; DATA: Campo de Data, no formato DD/MM/YYYY, que irá receber a informação do início da Vigência da MVA;
Nessa nova tabela, com exceção do campo MVA, todos os outros 3 campos são chave da tabela, ou seja, não é possível ter dois registros iguais na combinação dos 3 campos. E ainda, a tabela permite inclusões manuais, e as informações nela constantes, serão apresentadas em formato Grid Dinâmico, permitindo os filtros, agrupamentos e consultas necessárias. Além disso, possui consulta inicial, que permite filtrar por Mercadoria e/ou Data. Por fim, esta tabela não utiliza USANDO DE, no entanto, respeita o mesmo USANDO DE utilizado no cadastro de mercadorias, para uma correta vinculação com a Mercadoria; Inserido um novo registro de importação no layout de importação, o registro MV, o qual contém as informações contidas na referida tabela, para que as informações recebidas por arquivo texto, sejam inseridas nesta tabela. O processo de importação realizará atualização do campo MVA, quando a mercadoria e a data já existirem na tabela, De outra forma, será feita uma inclusão de um novo registro na tabela. Importante: o registro MV é um registro filho um filho do registro MM, ou seja, é necessário existir o registro MM no arquivo, para correta inserção do registro MV. 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-392 | Fiscal - Corrigir erro no lançamento do registro F100 para receitas cumulativas | 1 - Objetivo Solucionar erro, quando lançada uma receita Cumulativa na tela de lançamentos para o registro F100. 2 - Alteração Alterada a validação do sistema para que, não retorne o erro, quando a receita for cumulativa, e o campo Configuração de Tipos de Crédito já estiver vazio. A mensagem de erro deverá continuar aparecendo, caso a receita seja cumulativa, e o referido campo foi preenchido. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-391 | Patrimônio - Implementar integração de notas de Serviço de Entradas entre o Fiscal e Patrimonio | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Implementar no menu Cadastros específicos> Mercadorias e Serviços>> Serviços, um campo chamado Grupo do Imobilizado, onde o usuário pode informar o grupo de imobilizado ao qual o serviço pode estar vinculado. Este campo não será obrigatório, podendo ficar em branco. Este campo também foi adicionado no layout de importação Fiscal, no registro MS; 2 - Implementada a funcionalidade que permite integrar notas de Entrada que possuam informações lançadas na aba Serviço, para o sistema Patrimônio da seguinte forma: O sistema irá verificar se no cadastro do Serviço informado na nota, o campo grupo do imobilizado está preenchido com informação válida; O sistema irá verificar se a operação fiscal informada na aba Serviço, possui em seu cadastro, mais especificamente no campo Lançar bem no patrimônio, estiver informado a Opção A;
3 - Caso o tópico 2 seja satisfeito, o serviço (e por consequência o documento), serão integrados com o módulo patrimônio da seguinte forma: Se no Código do Grupo do imobilizado informado no serviço da nota, estiver informado no campo Construções em Andamento estiver marcado com S, irá cair na tela de processos chamada DESPESAS DE CONSTRUÇÃO encontrada no menu Processos> Despesas de Construção, para que o usuário possa setar este documento com uma construção em andamento, conforme as regras de preenchimento iguais a uma nota de mercadoria, com a quantidade fixa igual a 1; Caso contrário, ou seja, o campo Construções em Andamento estiver marcado com N, irá cair então na tela de integração de bens patrimoniais, com as mesmas regras de preenchimento para notas de compra de mercadoria. Para o campo Unidade, será preenchido por padrão UN, e o campo Quantidade será preenchido por padrão 1;
4 - Caso o tópico 2 não seja satisfeito, não irá ocorrer nada; 5 - Ajustada a tela de DESPESAS DE CONSTRUÇÃO, para que o campo mercadoria passe a aceitar também serviços, para que seja possível salvar documentos de serviços que forem integrados, conforme descrito no passo 3.
Desta forma, foi realizado um ajuste no relatório CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO, para que passe a listar também a informação do serviço na coluna onde atualmente é listado a informação da mercadoria, a qual inclusive, foi alterada para Mercadoria/Serviço. 6 - Esta integração ocorrerá tanto em lançamentos manuais dentro do fiscal, bem como pelo processo de importação de documentos, seja por arquivo, online, importa fiscal, xml, converte sped (irá disparar o processo sempre que salvar informações na tabela). 3 - Configurações Necessárias No menu Cadastros específicos> Mercadorias e Serviços>> Serviços, o campo chamado Grupo do Imobilizado deve conter informações para o serviço informado na nota; A operação fiscal informada na aba Serviço, deve possui em seu cadastro, mais especificamente no campo Lançar bem no patrimônio, a opção A; Deve ser verificado o campo Construções em Andamento do grupo do imobilizado informado no serviço, pois o mesmo decidira se a informação integrada irá ir para o patrimônio na forma de uma aquisição de mercadoria ou na rotina de construção em andamento.
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FISCO-386 | Patrimônio - Melhorias na rotina de transferência entre estabelecimentos | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Realizado ajuste na rotina, para que a mesma permita realizar a transferência do bem em qualquer dia do mês, e não só no último dia, como é atualmente. Para isso, será necessário: Removido o campo Mês/Ano do processo, pois não será mais necessário; Ao informar a data de transferência, o sistema irá validar se no mês e ano desta data já houve processamento.
-> Se sim, o sistema irá verificar se é o último mês/Ano processado. Caso não seja, irá apresentar uma mensagem ao usuário informando que não será possível realizar
a transferência na data informada; ->> Caso seja o último mês/ano processado, o sistema permitirá ser realizada a transferência na data informada e realizará todo o processo como é feito hoje, inserindo a baixa na data informada, reprocessando o bem para que atualize os valores de depreciação e baixa (para isso, irá validar a opção na configuração geral, que indica se deprecia no mês da baixa. Caso esta esteja ativa, será feita a depreciação proporcional até a data da transferência. Caso contrário, não irá ser realizada a depreciação no mês, realizando a baixa com base nos dados apurados até o mês imediatamente anterior), e inserindo o novo bem no novo estabelecimento, com data de aquisição pela data de transferência, e data de início da depreciação o dia seguinte; -> Se não existir processamento para o mês e ano informado, o sistema irá verificar se este é o mês e ano imediatamente posterior ao último mês e ano processado. Se não for, apresentará uma mensagem ao usuário informando que não será possível realizar a transferência na data informada; ->> Caso não exista processamento para o mês e ano informado e este for o mês e ano imediatamente posterior ao último processado, será realizada a transferência na data informada e realizará todo o processo como é feito hoje, inserindo a baixa na data informada, processando o bem para que atualize os valores de depreciação e baixa (para isso, irá validar a opção na configuração geral, que indica se deprecia no mês da baixa. Caso esta esteja ativa, será feita a depreciação proporcional até a data da transferência. Caso contrário, não irá ser realizada a depreciação no mês, realizando a baixa com base nos dados apurados até o mês imediatamente anterior), e inserindo o novo bem no novo estabelecimento, com data de aquisição pela data de transferência, e data de início da depreciação o dia seguinte; Obs: As regras de depreciação para o bem transferido, além da opção da configuração geral, também respeitarão a opção no cadastro do bem, além de verificar se o mesmo
ainda possui saldo para depreciação; 2 - Ajustada a regra de preenchimento dos seguintes campos: Fornecedor neste Estab, CC neste Estab e Responsável neste Estab, para que sejam carregados com as informações conforme estiverem preenchidos no bem encontrado no estabelecimento de origem e validando se tal informação existe no estabelecimento de destino. Caso exista, será listada a descrição conforme o cadastro. Caso não exista, será listado apenas o código sem descrição e desta forma, não irá permitir que o processo de transferência seja realizado sem informações válidas nestes campos, ou então que ao menos os campos estejam vazios, pois não se tratam de informações obrigatórias; 3 - AJustados os campos Novo Cód Item e Novo Cód Sub-item, para que sejam preenchidos da seguinte forma: O Campo Novo Cód Item, será preenchido após a informação do estabelecimento de destino, onde o sistema irá verificar o maior código de Item existente neste estabelecimento, e assim preencherá o campo com este código + 1. O campo Novo Cód Sub-item, sempre preencherá com zeros; O campo Novo Cód Bem será preenchido com a regra de formação já existente;
Obs: O usuário poderá alterar os códigos manualmente, caso ele opte; 4 - Será realizada uma validação, para que somente seja permitida uma exclusão de transferência, quando a data da transferência seja igual ou superior ao ultimo mês/ano de processamento. Para caso afirmativo, a exclusão irá "desfazer o processo por completo". Quando negativo, irá apresentar uma mensagem ao usuário informando que não será possível excluir a transferência por existirem períodos processados posterior a transferência. Obs: As situações mencionadas somente serão aplicadas no processo de transferência entre estabelecimentos; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-385 | Contábil - Ajustar emissão da DRE Modelo Consolidado quando estabelecimentos de empresas diferentes e Filiais diferentes de zero | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário consolidar os relatórios DRE Modelo, DRE Anual e DRE Trimestral para estabelecimentos de empresas distintas, mas que usem o mesmo plano de contas, independente de serem matriz ou não. 2 - Alteração Ajustada a emissão consolidada dos relatórios que utilizem a DRE estruturada pela DRE Modelo, para que consolide informações das empresas, sempre que: Forem estabelecimentos da mesma empresa, e com o mesmo plano de contas; Forem estabelecimentos de empresas diferentes, mas que possuam mesmo plano de contas, independente do número de filial delas.
Para estes casos de consolidação, o cabeçalho do relatório irá respeitar a funcionalidade existente, da seguinte forma: Para estabelecimentos pertencentes a mesma empresa, será considerado nos dados do cabeçalho as informações da Matriz (Filial = 0 no cadastro do estabelecimento); Para estabelecimentos de Empresas diferentes, irá listar a descrição "Estabelecimentos" e apresentar o código dos estabelecimentos selecionados no filtro do relatório;
Demais funcionalidades existentes não foram alteradas, apenas transportadas para a nova rotina. 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-384 | Contábil - Criar Job para Coleta de Estatísticas das tabelas LANCON, LANCOCAB, FENTRADA, FSAIDA E FPREST | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-375 | Contábil - Permitir incluir novas contas no cadastro de Valores do Orçamento | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Habilitado o botão Buscar Lançamentos, para que, ao ser clicado pelo usuário, o mesmo verifique as contas que já estão no orçamento, e compare com as contas do grupo resultado do plano de contas da empresa e insira as contas que não estão no orçamento, com a possibilidade de digitação ou não dos valores; 2 - Estas novas contas serão listadas por primeiro no Grid, para que fique mais fácil para o usuário identifica-las, com seu descritivo na cor VERDE.
Depois de salvar, elas listarão em preto normalmente. Quanto a ordenação, caso o usuário faça uma ordenação manualmente pelo grid, será permitida normalmente; Obs: O processo somente será feito para contas analíticas. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-369 | Contábil - Erro ao emitir balancete Individual com filtro de Sintéticas | 1 - Objetivo Solucionar erro ao gerar o relatório com filtro de analíticas. 2 - Alteração Ajustados os filtros de conta sintética do relatório para que não ocorra erros ao gerar o mesmo. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-354 | Fiscal - Corrigir rotina de Base de cálculo para retornar valores de Notas de Prestação de Serviço | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste na rotina supracitada, para que busque informações das notas de prestação de serviço, seja configurando por CFOP, seja configurando por tipo de Operação;
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-352 | Alinhar problemas de conexão com Oracle 18 em Ambiente Linux | 1 - Objetivo Sistema funcionando em qualquer versão de oracle, para qualquer ambiente de instalação. 2 - Alteração Corrigido problema de conexão com Linux. Para tal, foi necessário compilar um novo executável do ATCLIENCDS_RO, com os commit´s sendo realizados a cada 5000 registros, e não mais a cada 500 como era antes. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-340 | Contábil - Correções nos processos da ECF/Lalur | 1 - Objetivo Implementar melhorias na apuração do IRPJ/CSLL. 2 - Alteração Ajustado o cadastro de configuração da ECF (SPED >> ECF - Escrituração Contábil Fiscal >> 0000 - Abertura e Parâmetros do Arquivo), para que os campos que atualmente bloqueados, passem a ficar editáveis, mesmo depois da configuração ter sido salva. Além disso, toda vez que for realizada alguma alteração, ao salvar o cadastro, será realizado o processo de recalculo dos registros k155 e k355, excluindo o que já estava salvo, e gerando novamente;
Implementado um controle nos campos Forma de Tributação do Lucro e Período de Apuração do IRPJ e CSLL, para que não permita alterar os mesmos, quando já existir cálculo de IRPJ ou CSLL para o mesmo ano da configuração. Quando houver, será apresentada a seguinte mensagem: “Não é possível alterar a Forma de Apuração do Lucro, pois já existe cálculo de IRPJ/CSLL para o período. Exclua primeiro a apuração para realizar a alteração.” Implementado um controle para o campo Desconsiderar Centro de Custo: Caso seja alterado este campo, e já exista uma apuração de IRPJ e CSLL para o mesmo período da apuração, será exibida a seguinte mensagem: “Será necessário recalcular as apurações de IRPJ e CSLL para este período” Criado um novo campo no cadastro de Configuração de Contas, chamado Detalha Lançamentos. Este campo está vinculado às abas IRPJ (M300) e CSLL (M350) para todas as fórmulas disponíveis, e terá a seguinte Funcionalidade: Quando habilitado, ao carregar as informações para a fórmula no processo de apuração, irá preencher as informações de Contas Contábeis (Registro M310) listando todos os lançamentos que compõe o valor das contas configuradas, conforme o saldo onde a mesma está configurado; Quando desabilitado, ao carregar as informações para a fórmula no processo de apuração, irá preencher as informações de Contas Contábeis (Registro M310) da seguinte maneira: Lançamento: Irá ficar em Branco; Data: Irá ficar em Branco; Conta: Irá carregar a conta contábil, conforme configurado. E irá listar apenas um registro por conta, com o saldo total, conforme a configuração; Centro de Custo: Conforme a seguinte Regra: Se o campo Desconsiderar Centro de Custo estiver informado com Sim, listará com este campo vazio; Se o campo Desconsiderar Centro de Custo estiver informado com Não, listará neste campo, o centro de custo que possuir saldo, ou seja, irá listar uma linha para cada saldo por centro de custo que a conta contábil possuir;
Valor: Irá listar o saldo da conta global, ou o saldo da conta por Centro de custo, conforme a configuração de centro de custo descrita acima; Tipo: Listará o Tipo conforme o saldo informado no campo Valor; Histórico: Irá apresentar a seguinte Descrição: “Saldo xxxxx da conta”, onde o xxxxx refere-se ao tipo de saldo, onde a conta foi configurada na configuração de contas, podendo ser SALDO ANTERIOR, SALDO ATUAL, SALDO A CRÉDITO ou SALDO A DÉBITO;
Na geração do arquivo, quando desabilitado, não será montado o registro M312. Quando habilitado, irá gerar conforme é feito atualmente;
Ajustado o processo de montagem do arquivo ECF, para que, antes de gerar o arquivo, seja executado o recalculo dos registros K155/K355. Ainda, na geração, foi implementada uma validação na opção Desconsiderar Centro de Custo, quando marcada com Sim, para que não gere a informação do Centro de custo nos registros M310/M360, ou seja, para que monte em branco esta informação. Além disso, a montagem do M310/M360 será unificada, ou seja, irá gerar um único registro por conta, somando os seus saldos, onde o indicador do saldo será gerado de acordo com o resultado final desta unificação. Caso a opção Desconsiderar Centro de Custo estiver marcado como Não, irá montar com as informações conforme estiver nas tabelas de apuração; Implementada nova funcionalidade, que permite a edição manual de valores, para as fórmulas dos tipos A, E e P da parte A do Lalur/Lacs. Esta funcionalidade, será ativada com um clique com o botão direito sobre a célula que se deseja editar. Será possível tanto editar valores já carregados pelas Contas contábeis e Parte B, quanto lançar valores em fórmulas que estão com valor zero (que foram incluídas manualmente). Os totalizadores serão atualizados após a alteração, considerando o valor inserido manualmente: Posterior a edição, a fórmula que teve seu valor editado, ficará com a cor da fonte em Verde, para que seja possível identificar ajustes realizados manualmente. Além disso foi inserida uma legenda no rodapé da rotina de apuração;
Na montagem do arquivo, mais especificamente do registro M300/M350, o campo IND_RELAÇÃO será montado conforem as seguintes regras: 1 - Quando a conta possuir lançamentos para montagem dos registros M305 e M355 Somente; 2 - Quando a conta possuir lançamentos para montagem dos registros M310 e M360 Somente; 3 - Quando a conta possuir lançamentos para montagem dos registros M305/M355 e M310/M360 respectivamente, ou ainda, quando possuir lançamentos na tabela para montagem dos registros M305/M355 ou M310/M360 , e o valor da Conta tiver sido alterado manualmente; 4 - Quando não houver lançamentos para a conta nem para montagem dos registros M310/360 nem M305/M355, ou o Lançamento tenha sido alterado manualmente.
O recalculo mão irá sobrepor uma alteração manual: Caso haja necessidade de desfazer uma alteração manual, deverá ser excluída a conta e recalculado, ou então editar o valor manualmente; Ajustada a geração de lançamentos contábeis dos impostos a recolher IRPJ e CSLL, para que, gerem os valores que resultarem, ao final do período, na última conta do tipo CNA para cada imposto, desde que este valor seja maior que zero. Sempre que o recálculo for executado, e houver alteração de valor, o lançamento será atualizado, desde que o período esteja aberto. Ainda, ao salvar a apuração, e gerar o lançamento, será apresentada uma mensagem, sugerindo que o usuário faça a consistência e Processamento dos lançamentos gerados. Caso o lançamento resultante seja do mesmo valor do que já exista, não será feito nenhum processo. Por fim, se já havia um lançamento, e agora a apuração gerar valor a recolher igual ou menor que zero, serão excluídos os lançamentos anteriores. Realizados os seguintes ajustes na parte B do Lalur/Lacs: Permitir que, lançamentos realizados na tela Identificação de Contas da parte B, sejam realizados, sem a necessidade de informar a data final de validade. No entanto, caso seja realizado lançamento de uma data Final, a regra de validade dos valores pela data será respeitada; Ajustada a regra de validação de lançamentos negativos da parte A, mais especificamente para Compensação e Exclusão, passando a considerar como Negativo, quando o lançamento for feito a DÉBITO, tanto por contas, quanto pela parte B. Além disso, foi ajustada para que, no caso de lançamentos pela parte B, para o controle de saldos da Parte B, o lançamento seja considerado com a mesma natureza que entrou na parte A, ou seja, se foi feito um lançamento de Compensação a Crédito (para abater do Lucro na Parte A), no controle de Saldos da Parte B, também este lançamento deverá ser considerado a Crédito. O mesmo critério se aplica para lançamentos de Adição e Exclusão; Ajustado o controle de Saldos da Parte B, passando a realizar o transporte de saldo de um período para outro, da seguinte Forma: O saldo inicial de um período, sempre será o saldo final do período anterior mais o saldo inicial lançado na identificação das contas da Parte B, quando estes lançamentos possuírem data de criação no mesmo período da Apuração (mês/ano ou Trimestre/Ano); Quando resultar um saldo final no último período de um ano, este será considerado na conta descrita acima, no primeiro período do ano seguinte, ou seja, será transportado o saldo para o período seguinte; O controle de saldo será atualizado automaticamente, sempre que um lançamento for feito, e este interferir na parte B, seja pela parte A, seja por lançamentos sem reflexos na parte A, sem que haja necessidade de reprocessar o imposto;
3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-336 | Fiscal - Implementar montagem e Geração de arquivo CD para ADRC-ST | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Incluído um campo na aba Config. Operações Fiscais no cadastro de operação fiscal, esse campo irá se chamar Considera Op. Fiscal p/ ADRCST CD? e deverá ser do tipo combo box com as opções Sim e Não; 2 - Realizada a criação das tabelas responsáveis pela manutenção das informações do ADRCST CD. Essas tabelas irão manter o histórico de apurações da ADRCST CD e servirão para manutenção dos dados.
O layout das telas será o mesmo utilizado na ADRCST, respeitando é claro, os campos e quantidade de registros conforme layout do arquivo. Essas tabelas serão acessadas pelo usuário através do menu: Processos >> Outros Arquivos >> ADRCST CD - PR >> Cadastra/Altera; 3 - Realizada a criação do processo para geração do arquivo ADRC-ST CD. O processo irá ficar disponível no menu: Processos >> Outros Arquivos >> ADRCST CD - PR >> Grava Arquivo. A tela de geração e suas funções serão as mesmas já existentes na ADRCST, no entanto, obedecendo as regras de montagem conforme layout ADRC-ST CD. O arquivo será gravado no mesmo formato da já existente ADRCST, porém alterando a nomenclatura do mesmo para ADRCSTCD_Estab._Mês_Ano. 3 - Configurações Necessárias O campo Considera Op. Fiscal p/ ADRCST CD? encontrado no menu Cadastros: Específicos> Operações Fiscais>> Aba Config. Operações Fiscais, deve estar igual a SIM, para todas as operações fiscais de saída que se enquadram na necessidade de recuperação de crédito do cliente.
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FISCO-335 | Fiscal - Implementar montagem dos registros 1400/1500 e Filhos da ADRC-ST | 1 - Objetivo Possibilitar a montagem dos registros 1400 e 1500 na ADRC-ST, que trata de documentos específicos, conforme o Artigo 119 do anexo IX do RICMS-PR, além dos documentos que são comercializados para clientes do Simples Nacional. 2 - Alteração Implementado o cálculo dos registros 1400 e 1500 para as abas, Totais Saídas, Notas de Saída e Devoluções Saída no processo da ADRC-ST;
Implementada a geração dos registros 1400, 1410, 1420, 1500,1510 e 1520 no arquivo ADRCST; As demais funcionalidades implementadas na versão anterior permanecem inalteradas. 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-329 | Fiscal - Implementar Novas validações para o Sped Contribuições | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - Implementada validação no menu movimento> Entradas, para que quando o documento possuir um emitente Pessoa Física (CPF) e contiver valor de crédito destacado nos campos tanto de PIS, quanto de COFINS, o sistema listará a seguinte mensagem de erro: “Não poderá haver apropriação de crédito para Documentos Fiscais emitidos por Pessoa Física”. 2 - Implementada validação para os campos de Natureza de Operação de Isenção de PIS/COFINS, para os documentos de Saída e de Prestação de Serviço, conforme determinado na tarefa FISCO-328FINALIZADA , onde será validado se o código é válido para a cst informada e vice versa; Image Modified3 - Removida a validação realizada para alíquotas diferenciadas nas notas de entrada, conforme a configuração de estabelecimento, campo Incidência Tributária, haja visto que o PVA somente faz tal validação para documentos de Saída/Prestação de Serviço. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-328 | Fiscal - Alterar campos de Natureza de Op. Isenção para campos relacionados com a tabela SPEDNATOPIS | 1 - Objetivo Realizar a alteração dos campos atualmente abertos para digitação, para que sejam vinculados a informações mantidas pela atualização inteligente, possibilitando ao usuário buscar os códigos quando não ter conhecimento de qual utilizar. Realizar algumas validações no campo Nat. Op. Isenção, encontrado no menu movimento> Saídas>> Aba Pis/Cofins;
2 - Alteração 1 – Realizada a alteração dos campos Natureza de Operação de Isenção nos cadastros mencionados abaixo, para que sejam vinculados a uma tabela mantida pela atualização inteligente, sendo necessária a consulta através da funcionalidade F3/F4;
Obs: Nas telas de notas (saida e prestação), este campo é desabilitado quando a CST informada for 1 ou 49. As alterações ocorreram nos seguintes menus: Movimento >> Saídas; Movimento >> Prestação de Serviço; Relatórios >> Conferência PIS/COFINS >> Saídas; Processos >> Alteração de Documentos em Massa >> Critérios de Pis/Cofins; SPED >> SPED Contribuições >> Cadastros >> Demais Docs (F100); SPED >> SPED Contribuições >> Cadastros >> Operações com Atividade Imobiliária (F200); SPED >> SPED Contribuições >> Cadastros >> Operações Lucro Presumido (F500); SPED >> SPED Contribuições >> Cadastros >> Operações Lucro Presumido (F510); SPED >> SPED Contribuições >> Cadastros >>Apuração (Bloco M) >> Receitas Isentas (M400); SPED >> SPED Contribuições >> Cadastros >>Apuração (Bloco M) >> Receitas Isentas (M800); SPED >> SPED Contribuições >> Cadastros >>Operação com Instituição Financeira (Bloco I);
2 - Implementada uma validação que permite a informação/Consulta de códigos de Natureza de Operação de Isenção conforma a CST de PIS/COFINS informada no campo Tributação, sendo apresentado ao usuário apenas os códigos validos para a cst utilizada: 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-326 | Contábil - Implementar novo filtro de analítica nas rotinas dos menus Cadastros e Lançamentos | 1 - Objetivo Implementar novo filtro de analíticas, igual ao utilizado na tela de lançamentos, para seleção de analítica única. 2 - Alteração Alterados os menus abaixo para que os campos de seleção única, usem o mesmo filtro da tela de Lançamentos e nos filtros de Seleção Múltipla, utilizem o filtro parecido, que possibilita a listagem da estrutura completa do plano de contas (ou não), permitindo arrastar para a direita, apenas, contas analíticas. E ao arrastar uma conta sintética, serão levadas todas as analíticas vinculadas à aquela sintética (o duplo clique realiza mesma funcionalidade). Cadastros >> Configuração de Contas Auxiliares Cadastros >> Contas x Histórico Cadastros >> Cadastros de Configurações de Rateio; Cadastros >> Análise Econômico Financeira Cadastros >> Planilha de Lançamentos Cadastros >> Montagens >> Cálculos/Fórmulas Cadastros >> Impostos >> Montagem dos Impostos Lançamentos >> Lançamentos - Manutenção Lançamentos>> Provisão de Impostos Lançamentos>> Lançamentos Programados
3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-310 | Fiscos - Sistema rodando sem erros de processo na versão 11.20.20 (xe) | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-303 | Contábil - Implementar Filtro Multi-Empresa no Plugin de Rateio Cooperativo | 1 - Objetivo Possibilitar o cálculo do Rateio Cooperativo para empresas que trabalham com a contabilidade aberta em vários estabelecimentos, mas com a consolidação das informações. 2 - Alteração Implementado um filtro de seleção de estabelecimentos. Este filtro permite a seleção de um, vários estabelecimentos ou todos da empresa. No entanto, irá verificar se todos os estabelecimentos selecionados usam o mesmo plano de contas e o mesmo plano de centros de custos. Caso algum estabelecimento não respeite tal regra, o sistema não permitirá a execução do processo; Alterado o processo, para que passe a realizar o cálculo do rateio de forma consolidada, respeitando as seguintes regras: Para verificar o percentual de rateio a ser aplicado, será considerado o saldo das contas/Centro de custos (conforme a configuração) de todos os estabelecimentos informados na seleção; O valor da conta/Centro de custo da Conta Origem, será considerado individual por estabelecimento, ou seja, será aplicado o percentual encontrado no tópico anterior, para o saldo individualmente em cada estabelecimento; Os lançamentos a serem realizados, serão feito individualmente em cada estabelecimento, conforme o saldo da conta encontrado no tópico anterior.
Implementada nova busca das configurações a serem utilizadas para o processo, para que respeite a seguinte regra: Quando na seleção possuir um estabelecimento com a Filial igual a zero, este será considerado para busca das configurações no menu Cadastros >> Rateios >> Config Rateio Receita e Despesa. Desta forma, não poderá haver na seleção dois estabelecimentos com filial igual a zero; Quando não encontrar na seleção nenhum estabelecimento com filial igual a Zero, o sistema então deverá verificar o estabelecimento, cujo código do ESTAB for o menor dentre os estabelecimentos selecionados, e então considerar as configurações no menu Cadastros >> Rateios >> Config Rateio Receita e Despesa deste estabelecimento;
3 - Configurações Necessárias Se faz necessária configuração para rateio no menu: Cadastros >> Rateios >> Config Rateio Receita e Despesa |
FISCO-294 | Fiscal - Migrar tabela FSPEDPCBCCRED para atualização Inteligente | 1 - Objetivo Migrar a tabela FSPEDPCBCCRED para o usuário VIASOFTBASE, a fim de atender a atualização inteligente. 2 - Alteração Migrada a tabela FSPEDPCBCCRED para o usuário VIASOFTBASE. Mantendo todos os relacionamentos já existentes, e criados os sinônimos necessários para o correto funcionamento. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-293 | Fiscal - Alterar campo CODREC da tabela FCODREC para VARCHAR | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-285 | Fiscal - Implementar Alterações Layout 9.02 da DAPI-MG | 1 - Objetivo Implementar Alterações Layout 9.02 da DAPI-MG. 2 - Alteração Desabilitados todos os campos da aba Informações Complementares do cadastro da DAPI-MG. Os mesmos continuarão visíveis, mas sem a possibilidade de manipulação por parte do usuário (Campos 111, 112, 113 e 114). Campos que sejam montados automaticamente, serão ser montados com zeros. Na Montagem do arquivo (REGISTRO 10), tais campos não serão ser montados;
Desabilitado o campo 118 da aba Informações Econômicas. O mesmo continuará visível, mas sem a possibilidade de manipulação por parte do usuário. No cálculo automático, o campo será preenchido com zero. Na Montagem do arquivo (REGISTRO 10), o campo não será ser montado;
Desabilitados os campos Motivo e Data Visto da tela Créd Recebido em Transferência, da aba Outros Créditos/Débitos. Na montagem automática, tais campos ficarão em branco, e na montagem do arquivo (REGISTRO 20), deverá ser montado da seguinte forma:
Motivo: Montar 00;
Data Visto: Montar 00000000.
Desabilitados os campos Motivo e Data Visto da tela Créditos Transferidos, da aba Outros Créditos/Débitos. Na montagem automática, tais campos ficarão em branco, e na montagem do arquivo (REGISTRO 21), deverá ser montado da seguinte forma:
Motivo: Montar 00;
Data Visto: Montar 00000000.
Desabilitado na tela Estorno de Débitos, da Aba Apuração, o campo Justificativa. Na montagem do arquivo, será gravado com 60 espaços;
Desabilitados os campos Motivo e Data Visto da tela Ressarssimento - Subst Tributária, da aba Outros Créditos/Débitos. Na montagem automática, tais campos ficarão em branco, e na montagem do arquivo (REGISTRO 27), será ser montado da seguinte forma:
Motivo: Montar 00;
Data Visto: Montar 00000000.
Desabilitado o campo Data Visto da tela Restituição ICMS, da aba ICMS - Subst Tributária. Na montagem automática,o campo ficará em branco, e na montagem do arquivo (REGISTRO 28), será ser montado 00000000;
Na tela Estorno de Crédito, da tela Apuração, no campo Código, foi desabilitada a opções 01. A opção continuará disponível, no entanto ao salvar o registro, se o usuário utilizou a opção, aparecerá a mensagem de erro: “O código informado não pode ser utilizados no período”.(esta mensagem somente aparecerá se o período for maior ou igual a 01/2020). 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-276 | Fiscal - Ajustar montagem do Código da Mercadoria do registro 1400 SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo Ajustar montagem do Código da Mercadoria do registro 1400 SPED ICMS/IPI. 2 - Alteração Alterada a montagem das informações do registro 1400, para que, quando no cadastro da mercadoria (TABELA FMERCSIPM) possuir código IPM Vinculado, este código será utilizado para a montagem no campo COD_ITEM_IPM do registro 1400 do arquivo SPED ICMS/IPI, conforme as mercadorias montadas na tabela FMUNIAGRE. Caso não possua tal vínculo, será montado o próprio código da mercadoria; 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-275 | Fiscal - Alterar montagem DMA - BA, inserindo novos CFOP´s | 1 - Objetivo Alterar montagem DMA - BA, inserindo novos CFOP´s. 2 - Alteração Inserida a CFOP 1.652 - Compra de combustível ou lubrificante para comercialização na montagem do Quadro de Entradas, Linha de compras do Estado. (QUADRO 10);
Inserida a CFOP 1.659 - Transferência de combustível e lubrificante para comercialização na montagem do Quadro de Entradas, Linha de Transferências do Estado.(QUADRO 10);
Inserida a CFOP 1.661 - Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à comercialização na montagem do Quadro de Entradas, Linha de Devoluções/Anulações do Estado. (QUADRO 10); Estas operações também irão impactar na montagem do quadro 08, inserindo seus respectivos valores em cada campo, de acordo com a UF da pessoa da nota; Inserida a CFOP 5.655 - Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado à comercialização na montagem do Quadro de Saídas, Linhas Vendas do Estado. (QUADRO 11);
Inserida a CFOP 5.659 - Transferência de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiro na montagem do Quadro de Saídas, Linha de Transferências do Estado. (QUADRO 11); Estas operações também irão impactar na montagem do quadro 09, inserindo seus respectivos valores em cada campo, de acordo com a UF da pessoa da nota. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-274 | Fiscal - Ajustar desempenho SPED ICMS/IPI quando estabelecimento possui notas com valores de DIFAL | 1 - Objetivo Ajustar desempenho SPED ICMS/IPI quando estabelecimento possui notas com valores de DIFAL, tornando o processo mais rápido. 2 - Alteração Refatorada a Query do processo SPED ICMS/IPI, tanto pelo passo a passo, quanto a geração direta do arquivo, para que torne o processo menos demorado, quando encontradas notas com DIFAL. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-271 | Fiscal - Ajuste no lançamento de duplicatas a pagar dentro da nota fiscal de entrada | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-270 | Fiscal - Ajustar a listagem de CFOP para montagem dos campos da DAPI | 1 - Objetivo Revisar e ajustar a listagem das CFOP que são utilizadas para montagem dos campos da DAPI 2 - Alteração Ajustada a montagem da linha 44, removendo as CFOP´s 5159 e 5160;
Ajustada a montagem da linha 52, inserindo as CFOP´s 6107 e 6108;
Ajustada a montagem dos campos 76/77 e 83/84, desconsiderando também as operações 5412,5413,6412 e 6413;
Ajustada a montagem do campo 80, para considerar também as operações 5412,5413,6412 e 6413. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-268 | Fiscal - Corrigir a montagem do registro de Inventário para várias datas no mesmo mês | 1 - Objetivo 2 - Alteração Obs: Os registros são montados conforme a data do cadastro do inventário, gerados conforme os motivos informados, além de separados por mercadoria considerando data e motivo. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-267 | Contábil - Ajustar componente de seleção de Centro de Custo para permitir selecionar mais de 1000 CC | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-263 | Fiscal - Criar campos Base de ST e Valor de ST na tabela de Inventário | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Implementados dois novos campos, encontrados no menu movimento> inventário, chamados Base de Cálculo do ICMS-ST e Valor do imposto ICMS-ST. 2 - Implementada a importação dos campos mencionados acima, no layout de importação fiscal versão 123. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-256 | Fiscal - Melhorias no processo de Conciliação Fiscal | 1 - Objetivo Realizar correções nas consultas do processo, para atender as especificações necessárias. 2 - Alteração Alterada a validação, para que documentos de Prestação de serviço série F, sejam verificados como documentos de Prestação de Serviço,
e não mais como documentos de Saídas. As validações continuam sendo feitas;
Alterada validação de documentos de emissão avulsa. Estes documentos são gravados com situação 08 no sistema Fiscal e a validação será realizada
no agro, quando o documento for da série 890 a 899, será considerada como situação para este documento 08;
Ajustada validação de documentos para notas iguais, com mercadorias iguais, e valor contábil igual;
Ajustada validação dos documentos de saída que estiverem com CFOP 5929, para que realize a mesma validação dos documentos de entrada
com cst 10, 30, 60 e 70, ou seja, desconsiderar as informações do ST e para ICMS Próprio no processo de conciliação;
Implementada a conciliação de impostos para integração com o sistema petroshow, semelhante a já existente com o sistema agro;
Ajustada tela de Impostos do processo de conciliação, para considerar os valores da contabilidade para todo tipo de lançamento, independente do
seu controle estar processado considerando lançamentos em aberto, consistidos e com erro. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-255 | Fiscal - Ajustar montagem do registro R-2099 na montagem consolidada | 1 - Objetivo 2 - Alteração Ajustado o envio das informações do registro 2099 do EFD REINF, para que quando o usuário execute o processo utilizando o filtro Todos da Empresa, o sistema realize o mesmo de forma consistente, considerando as informações de todos os estabelecimentos envolvidos.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-252 | Ajuste na ordem de listagem das contas auxiliares nos relatórios auxiliares. | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Alterado o Filtro Ordem deste relatório, passando a se chamar Ordem Analíticas/Auxiliares. Além disso, as descrições das opções foram alteradas para: Código Analítica, Código Reduzido e Descrição; 2 - Ajustado o relatório, para que o mesmo passe a respeitar as ordenações informadas no campo mencionado no passo 1. Esta ordenação sempre irá respeitar os grupos do plano de contas. No caso das auxiliares, a ordenação é feita primeiro nas contas analíticas pai e depois nas auxiliares dentro de suas respetivas analíticas vinculadas, realizando a ordenação correta. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-247 | Fiscal - Plugin - Possibilitar a geração de todos os documentos de Entrada no arquivo SPED Contribuições | 1 - Objetivo 2 - Alteração Criado um novo parâmetro na tabela VSPLUGIN, chamado SPEDPCTODASENT, o qual receberá os valores 0 ou 1; Quando informado o parâmetro 0 (o qual é por padrão para todos os bancos de dados na atualização), o sistema continuará a geração dos dados do SPED conforme é feito atualmente; Quando informado o parâmetro 1, o sistema monta no arquivo SPED Contribuições, TODOS os documentos de Entrada lançados no menu Movimento Entradas, independente da CST Lançada.
3 - Configurações Necessárias Obs: Esta alteração tem impacto direto na geração do registro de mercadorias e pessoas. Desta forma, quando ativado, o sistema passa a montar todas as mercadorias e pessoas constantes nestas notas. Obs2: A validação existente para a Espécie (Monta Arquivo Magnético Entradas) continua a ser validada para o plugin. A mudança ocorre apenas na validação da CST, que atualmente monta somente para CST que gera crédito de imposto; |
FISCO-234 | FISCAL - Correção na rotina de importação de arquivo .txt. | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-233 | FISCAL - Implementação de uma nova validação no processo de cálculo do CIAP. | 1 - Objetivo 2 - Alteração Implementada validação no processo de cálculo do CIAP(Processos >> Calcula Totais CIAP), onde ao executar o processo e não houver uma configuração definida para o cálculo(Cadastros: Específicos > Ciap: Configuração), o sistema apresente uma mensagem em tela, alertando o usuário sobre a falta da configuração e também dando a possibilidade de se efetuar o seu cadastro sem a necessidade de acesso ao menu.
3 - Configurações Necessárias Obs: Enquanto a configuração não for cadastrada (Cadastros: Específicos > Ciap: Configuração), não será possível realizar o cálculo do CIAP. |
FISCO-231 | CONTABIL - Correção na emissão do relatório de extrato de contas. | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no relatório citado acima, encontrado no menu Relatórios> Extrato de Contas, para que seja possível efetuar sua emissão independentemente da quantidade de centros de custos informada em seus filtros.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-228 | FISCAL - Alterar pré validação CFOP dos documentos conhecimentos de transporte | 1 - Objetivo 2 - Alteração Nas rotinas de pré validação dos arquivos digitais Sped ICMS/IPI e Contribuições, foi alterada verificação realizada nos documentos de transporte(Modelo 57 e 08), passando a serem consideradas apenas as informações dos campos Cidade Origem e Cidade Destino constantes na aba Complementos e não mais confrontando o CNPJ da pessoa do documento com o CNPJ do estabelecimento gerador, oque apontava inconsistências desnecessárias na operação fiscal do documento durante os processos de pré validação.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-226 | FISCAL - Corrigir a montagem do registro 0200 para que não duplique | 1 - Objetivo Realizar ajuste no sistema, para que o mesmo não duplique as informações geradas no registro 0200 do sped ICMS
IPI, quando a mercadoria utilizada na montagem, for
também um item componente de um produto acabado, ou seja, estar presente também no registro 0210.
2 - Alteração Alterada a montagem do registro 0200 do SPED ICMS/IPI, para que sejam verificados todos os registros dos blocos C, D, G, H e K e somente monte a mercadoria caso ela figure em pelo menos um destes blocos; Realizado ajuste, para que se ocorrer o caso onde a mercadoria figurar no bloco K como matéria prima e também no registro 0210, durante a montagem do arquivo em questão o
registro 0200 não seja duplicado.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-216 | Contábil - Implementar melhorias no processo de conciliação Contábil | 1 - Objetivo Implementar melhorias de usabilidade e desempenho na rotina. 2 - Alteração Melhorado o desempenho de performance da rotina, a fim de torná-la mais rápida, e evitar erros de falta de memória na execução das conciliações;
Adicionado um filtro de Estabelecimentos Gerenciais no processo de conciliação, possibilitando qual (is) estabelecimento (s) deseja conciliar e
realizando a verificação com o contábil através do Centro de Custo;
Alterado o Menu dos Processos para Conciliação Contábil;
Implementadas alterações nas consultas, para listagem correta das informações dos valores;
Implementada exportaão do grid da conciliação contábil para excel, através das funcionalidades de Planilha Dinâmica. 3 - Configurações Necessárias Cadastros >> Configurações contábeis >> Conciliação contábil. |
FISCO-214 | Contábil - Implementar processo de conciliação Patrimonial | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário realizar a conciliação dos lançamentos oriundos do módulo Patrimônio. 2 - Alteração Implementado processo de conciliação patrimonial para os valores Normais do Patrimônio; Implementados na configuração para a conciliação, encontrada no menu Cadastros> Config. da Conciliação, módulo patrimonial, ou, Cadastros Gerais> Configurações gerais do fiscal>> Config. da Conciliação, os campos necessários para execução do processo. Nessa configuração, sempre que editado algo na configuração pelo Patrimônio, também será editado para o Fiscal e Vice-versa, da seguinte forma; Tipo do Sistema Gerencial: Será preenchido por padrão Petroshow; Estabelecimento Gerencial: Será preenchido por padrão o mesmo código informado no campo Estabelecimento Fiscal; Para o patrimônio, será utilizado o campo Estabelecimento Contábil, que fica na configuração de estabelecimento, para poder realizar a varredura das informações na contabilidade; O campo Centro de custo, irá validar o campo Cód do Cadastro de Centro de Custo da configuração de estabelecimento. Desta forma, se o cadastro informado no Patrimônio for diferente do informado no Fiscal, retornará uma mensagem para o usuário para que seja ajustado. Este campo de Centro de Custos, será utilizado para identificar os centros de custo que fazem parte do estabelecimento contábil em questão, quando a contabilidade for centralizada.
Implementado no menu Consultas, o processo de Conciliação Patrimonial. Esse processo seguirá as seguintes regras: O Filtro de Estabelecimento servirá para busca das informações, tanto contábeis, quanto Patrimoniais. Poderá ser realizada tanto individual, por Empresa e Selecionando vários estabelecimentos. Para estas últimas, no entanto, somente poderá ser feito para estabelecimentos que compartilhem do mesmo plano de contas; Para os casos onde a contabilidade é centralizada, o filtro valerá apenas para o patrimônio, e somente poderão ser selecionados estabelecimentos que centralizem a contabilidade no mesmo estabelecimento contábil; O campo Período, servirá como filtro para busca, tanto das informações contábeis, quanto para informações Patrimoniais; O campo Listar, deverá ter as opções Consistente, e Inconsistente, e servirá de filtro para listar as informações no grid abaixo; As informações serão carregadas em níveis, conforme as seguintes regras: No primeiro nível, será listado a informação por conta contábil. Desta forma, serão litadas todas as contas distintas que forem encontradas nas configurações de exportação para a contabilidade, seja ela por Bem, por Grupo, ou ainda por Motivo de Baixa. E essa consulta será feita em todos os estabelecimentos que foram selecionados no filtro de estabelecimentos. Esta conta contábil será buscada dos seguintes Tipos de Configuração contábil: (Aquisição, Depreciação, Baixa Aquisição, Baixa Depreciação, Seguro, Adição de Valores, PIS, Cofins, Transferência Aquisição, Transferência Depreciação, Transferência Baixa Aquisição e Transferência Baixa Depreciação). Serão listadas todas as contas informadas, tanto no débito, quanto no crédito. Quando alguma destas contas não estiver informada (campo em branco ou null), serão agrupadas as movimentações todas para uma linha, que traga a conta em Branco, saldo inicial e Final da contabilidade em branco, e a movimentação encontrada para esta conta; Na Coluna Saldo Inicial Contábil, será listado o saldo inicial do período para a analítica em questão, buscado da Contabilidade; No campo Movimentação Patrimônio, será retornando o valor que seria Contabilizado para cada conta, de forma somada (Valores a Débito positivos, a Crédito Negativos). Desta forma, se a mesma conta estiver informada, por exemplo, em dois grupos de configuração diferente, deverá ser considerado a soma do resultado destes lançamentos para este campo. EX: A Conta 10, está informada no campo a débito do grupo Aquisição, e está informado a Crédito no campo Baixa Aquisição. Assim, ao realizar o processo, o sistema irá buscar todos os lançamentos de aquisição que seriam gerados para esta conta 10, e somar (neste caso diminuir) com todos os lançamentos de baixa que seriam feitos a creditar nesta conta. Este processo será realizado para todas as contas; O campo Saldo Final Contábil irá listar o saldo final do período para a analítica em questão, buscando a informação da contabilidade; O campo Situação irá listar o resultado da comparação, entre o campo Saldo Final contábil, com o resultado da Soma dos campos Saldo Inicial Contábil e Movimentação Patrimônio. Caso sejam iguais, irá retornar como Consistente. Caso contrário, listará como Inconsistente;
Importante: Os valores aqui listados, não serão necessariamente os valores exportados para a contabilidade (não irá validar as opções de exportação para o contábil que existem no bem). Irá respeitar a seguinte regra: Aquisição: Lista o valor de Aquisição de todos os bens, cuja data de aquisição esteja no período informado; Depreciação: Lista o valor de Depreciação de todos os bens para o período informado; Baixa Aquisição/Depreciação: Lista o valor de todos os bens que tiveram baixa no período informado; Adição: Lista os valores de todas as adições realizadas no período informado; Seguro: Lista todos os valores de Seguro compreendidos no período informado; PIS/COFINS: Lista os valores de crédito apurado no período informado, conforme configuração no bem; Transferências: Lista os valores de todos os bens transferidos no período informado. O sinal de todos os campos respeitará o seguinte Padrão: Positivo para débito, negativo para crédito; No Segundo Nível, será listado realizando o desmembramento do primeiro nível por Estabelecimento. Assim, o usuário poderá expandir a conta contábil em questão, para detalhar os valores por estabelecimentos. Aqui, se a contabilidade for separada por estabelecimento, a consulta será feita individualmente para cada estabelecimento, conforme o filtro do processo. Caso a contabilidade seja centralizada, o detalhamento das informações contábeis irá respeitar a seleção por centro de custo, realizada na configuração. A regra de listagem das informações é a mesma do primeiro nível; No terceiro Nível, será listado com o detalhamento dos lançamentos. A apresentação destes lançamentos ocorrerá, listando as informações paralelas entre Patrimônio e Contábil (O relacionamento será feito pelo sistema exportador e o IDORIGEM no lançamento do contábil, exceto o caso das aquisições, pois para estes será feita a comparação por data, e valor, visto que a exportação pode ser feita pelo sistema gerencial). A comparação será feita pelos campos de valores, para saber se o lançamento está consistente ou não; Informações do patrimônio que não foram exportados para o contábil, serão listados sem uma contra-partida na contabilidade, listando como inconsistentes. Da mesma forma, lançamentos capturados na contabilidade para a conta em questão, serão listados sem a contra-partida no Patrimônio, demonstrando que os lançamentos estão inconsistentes.
Todas as colunas, de todos os níveis, serão tratadas na forma de um grid dinâmico possibilitando agrupamentos. Também é possível exportar para execel, todos os níveis, ou um nível específico.;
3 - Configurações Necessárias Se faz necessária configuração de conciliação no módulo Fiscal no menu: Cadastros Gerais >> Configurações gerais do Fiscal >> Config. da Conciliação. Além das configurações padrão de estabelecimento no módulo Contábil e Patrimônio. |
FISCO-213 | Contabil - Reestruturação do processo de importação do SPED ECD | 1 - Objetivo Implementar melhorias no processo, como: Reestruturação gráfica, transformando o processo em Wizard; A possibilidade da importação de arquivos SPED onde o plano de contas é gerado pelo código reduzido; A possibilidade de importar lançamentos pelo plano referenciado, realizando a conversão das contas.
2 - Alteração Passo 1: Nesta etapa, o usuário irá informar qual o estabelecimento (somente 1 estabelecimento pode ser informado) que irá receber o plano de contas e seus lançamentos (caso as opções marcadas a seguir determinem isso) e o tipo de importação, as quais podem ser; Importação direta: Ao selecionar esta opção, o sistema irá realizar o processo de importação já realizado hoje, onde o plano de contas é utilizado para
movimentação no sistema; Importação Referencial: Este processo irá realizar a importação normal do plano de contas, com a diferença que será utilizado posteriormente para referenciação com
o plano atual. No momento da importação dos lançamentos e dos saldos, o sistema irá realizar a conversão das contas contábeis do plano referencial para o atual.
Obs: O usuário somente poderá selecionar uma das opções acima. Além disso, terá a opção de selecionar o arquivo de onde serão importados os dados e o sistema
exportador para gravação. Estas duas informações são obrigatórias. Passo 2: Esta etapa, terá duas variações conforme a opção que for selecionada no passo 1:
Importação direta: Selecionando esta opção, na etapa 2 será efetuado o seguinte processo: Ao clicar no check box Plano de contas, é habilitado o botão responsável por exibir a tela onde o usuário irá informar a máscara do plano de contas a ser importado(registro I050), bem como a descrição do plano.
Na opção Importar plano de contas pelo código, o usuário irá informar o modelo como está gerado o arquivo SPED ECD. Quando informado a opção Contábil, o sistema irá realizar o processo de importação como é atualmente, inserindo o plano de contas com com o código contábil existente no arquivo e os códigos reduzidos sequenciais. Já quando selecionado a opção Reduzido, por hora, o sistema não irá importar o plano de contas, apenas os saldos, históricos, signatários e lançamentos. O check box Centro de custos quando marcado, irá habilitar para o usuário o botão responsável por exibir a tela onde o mesmo informará a máscara e descrição do centro de custos que será importado (registro I100). Por fim, nesta mesma etapa, o sistema após a importação irá inserir o código do Plano de contas importado, além do código do Centro de custos na configuração de estabelecimento, especificamente nos campos Código do Plano e Código do Cadastro de C.Custo respectivamente. Ainda quando selecionada a importação dos Centros de Custos, será inserida no campo Utiliza Centros de Custos a informação "Sim".
-Importação Referencial: Selecionando esta opção, na etapa 2 será efetuado o seguinte processo: Ao clicar no check box Plano de contas, é habilitado o botão responsável por exibir a tela onde o usuário irá informar a máscara do plano de contas a ser importado(registro I050), bem como a descrição do plano. Na opção Importar plano de contas pelo código, será efetuado o mesmo processo descrito na Importação Direta; - Nesta mesma etapa, após a importação, o sistema irá inserir o código do plano de contas importado no campo Plano de contas Anterior, encontrado no menu SPED>Plano de contas Referencial>> Cabeçalho de plano referencial, conforme a configuração de referenciação informada no campo Config. Plano Referencial, encontrado no menu Cadastros> Configuração do Estabelecimento. Caso não haja esta configuração informada na configuração de estabelecimento, é exibida a seguinte mensagem para o usuário: "Não existe configuração de plano referencial para este estabelecimento. Realize a configuração antes de prosseguir para as demais importações", e apenas irá realizar a importação do plano. Nas etapas seguintes, caso o usuário não tenha realizado este procedimento informado anteriormente, o sistema não permitirá importações, exibindo novamente a mensagem.
Obs: Caso o usuário não marque nenhuma das opções na etapa 2, ao clicar em avançar, o sistema trará a etapa 3 para que o usuário possa dar continuidade
sem realizar importação de plano ou Centro de custo. Passo 3: Nesta etapa, o usuário irá informar se deseja importar além do Plano de Contas e Centros de custos importados na etapa anterior, também as demais informações do arquivo Sped, as quais são: Saldos Iniciais: Marcando esta opção, o sistema irá importar as informações contidas no registro I155, mais especificamente o campo 4 (VL_SLD_INI), quando o seu respectivo registro I150 for do período 01/01 a 31/01. O sinal contido no campo 5 (IND_DC_INI) será validado da seguinte forma: Caso for "D", o saldo inserido será positivo e caso for "C", o saldo inserido será negativo, levando em consideração que os saldos serão inseridos para todas as contas que estiverem presentes no arquivo no período anteriormente mencionado, tanto do ativo, passivo além de contas de resultado. Quando utilizada a opção Importação Direta no passo 1, os saldos serão inseridos no menu Processos> Implantar saldos por Estabelecimento, levando em consideração as contas contábeis contidas no respectivo registro do arquivo, os inserindo para o mês 12 do ano imediatamente anterior ao ano do arquivo. Já quando utilizada a opção Importação Referencial, os saldos serão inseridos no menu Processos> Implantar saldos de plano anterior, levando em consideração as contas contábeis contidas no respectivo registro do arquivo, inserindo para o mês 12 do ano imediatamente anterior ao ano do arquivo e ainda, fará a inserção dos saldos no menu Processos> Implantar saldos por Estabelecimento, realizando a conversão das contas contábeis do arquivo para as contas do plano de contas do estabelecimento, conforme a referenciação das contas (Plano de contas anterior), inserindo para o mês 12 do ano imediatamente anterior ao ano do arquivo.
Obs: Caso já exista saldo implantado em alguma das rotinas mencionadas acima, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Já existe saldo implantado para o Estabelecimento, por este motivo, não será realizada a importação dos saldos iniciais". Histórico de Lançamento: Marcando esta opção, o sistema irá importar as informações contidas no registro I075, inserindo as informações do mesmo no menu Cadastros> Históricos Contábeis. O sistema irá efetuar uma comparação onde verificará a descrição do histórico contido no arquivo com os históricos já existentes no sistema e caso já exista o mesmo histórico, irá ignorar a sua importação. Signatários da Escrituração: Marcando esta opção, o sistema irá importar as informações contidas no registro J930. Primeiramente irá inserir a informação importada no menu Cadastros> Responsáveis e posteriormente, criará um cadastro no menu SPED> 0930 - Signatários. Lançamentos: Marcando esta opção, o sistema irá importar as informações contidas nos registros I200 e I250. Os lançamentos serão inseridos no estabelecimento selecionado na etapa 1. Quando na etapa 1 for informado a opção de importação direta, os lançamentos serão importados com os códigos das contas informados no arquivo SPED. Quando selecionado a opção Importação Referencial, os lançamentos serão importados convertendo a conta contábil do arquivo para a conta do plano de contas do estabelecimento, conforme a referenciação das contas (Plano de contas anterior).Além disso, quando marcada este check box, serão habilitados os campos Data inicial e Data final, onde o usuário deverá informar o intervalo que será considerado para importação dos lançamentos. O sistema sempre irá respeitar o intervalo informado para selecionar apenas os lançamentos contidos neste período no arquivo de origem e assim, os inserir no sistema. Também será habilitado o Check Box Excluir os lançamentos existentes, o qual, quando marcado, irá verificar se existe lançamentos para o estabelecimento no intervalo de datas e sistema exportador informado anteriormente, e, em caso afirmativo, o processo irá os excluir, pois entende-se que seja uma uma re-importação.
Observação geral do Passo 3: Caso a opção selecionada no passo 1 tenha sido a importação Direta, ao clicar em Avançar, o sistema procederá na importação dos
registros mencionados conforme as regras especificadas. Caso tenha sido a Importação Referencial, irá passar para a próxima etapa.
Passo 4: Esta etapa somente será habilitada, quando o usuário selecionar a opção Importação Referencial na Etapa 1. Nesta etapa, será carregada a rotina responsável pela referenciação do plano de contas atual da empresa com o plano de contas do arquivo Sped. As funcionalidades da tela são as mesmas encontradas no menu SPED >> Plano de contas referencial. Ao avançar para a próxima etapa, será realizado o processo de importação das informações marcadas na etapa anterior, conforme as regras já mencionadas. Caso o usuário referencie apenas algumas contas, somente serão importados os dados destas contas e as contas não referenciadas não serão importados os seus dados de lançamentos, saldos, etc. Caso o usuário não referencie nenhuma conta, ao clicar em avançar irá trazer a seguinte mensagem: “Não serão importados os dados, pois não foram realizadas as devidas referenciações do plano de contas”, e então, seguirá para a última etapa.
Etapa 5: Nesta etapa, o sistema apenas mostrará ao usuário que o processo foi concluído com sucesso. Ao clicar em finalizar, irá apresentar a mensagem: "Deseja realizar a Consistência/Processamento dos lançamentos?", com a opção SIM, que irá abrir a rotina de Consistência/Processamento, e NÃO, que irá apenas finalizar a rotina. Esta mensagem somente será apresentada se o usuário marcou na etapa 3 a opção de importar lançamentos.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-212 | FISCAL - Melhorias no Cadastro de Conciliação Fiscal | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Alterado o componente de procura do centro de custos na tela de configuração, menu Cadastros: Gerais> Configurações gerais do fiscal>> Config. da conciliação fiscal, para que permita a seleção por centro de custo pai, ou seja, para que seja possível filtrar centros de custo que iniciam com 01 e assim carregar todos os seus filhos; 2 - Ajustada a chamada dos campos de consulta F3/F4, para que as respectivas teclas de atalho façam as chamadas de forma consistente. Além disso, foi implementada a funcionalidade onde ao se pressionar a tecla F3 e abrir a tela de seleção das contas, a mesma é fechada pressionando ESC; 3 - Implementada a funcionalidade de copiar e colar o cadastro. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-209 | PATRIMONIO - Ajustar listagem de aquisições no relatório Razão Patrimonial e Razão Patrimonial de Ajuste | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste nos relatórios encontrados nos menus Relatórios> Razão Patrimonial e Relatórios> Contabilidade de Ajuste>> Razão Patrimonial de Ajuste, mais especificamente
nos valores exibidos na coluna AQUISIÇÃO, passando a ser levado em consideração a data de aquisição do cadastro do bem patrimonial independentemente da data de inicio de sua depreciação.
3 - Configurações Necessárias Para a emissão do relatório Razão Patrimonial de Ajuste, o combo box encontrado no menu Cadastros> Configurações do Estabelecimento>> Campo Utiliza depreciação de Ajuste? , deve possuir informação igual a SIM.
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FISCO-196 | CONTÁBIL - Corrigir a apresentação do relatório em PDF e exportação para Excel | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste técnico no relatório supracitado, para que o mesmo ao ser exportado para PDF ou Excel leve os valores contidos no final do relatório, que apresentam o lucro ou prejuízo do período,
levando em consideração que a opção Imprimir total conforme Tipo conta Resultado esteja marcada e o modelo do Balancete seja Balancete de Verificação, realize o procedimento de forma consistente, mantendo a integridade dos seus valores.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-188 | Contábil - Melhorias na Geração da ECF para Situações Especiais | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Alterado o formato de preenchimento do campo Data Final, encontrado no menu SPED> ECF - Escrituração Contábil Fiscal>> 000 - Abertura e parâmetros do arquivo, para que quando o campo Data da situação especial/evento estiver preenchido e o campo Indicador de situação especial for igual a 1, o mesmo é alimentado pela data informada no campo Data da situação especial/evento e passa a não ser modificado quando houver alteração no campo Data Inicial; 2 - Alterado o preenchimento do campo Forma de Apuração Trimestral, quando as datas informadas nos campos Data Final e Data Inicial não contemplam o ano calendário
completo. O preenchimento seguirá as seguintes regras Quando a data inicial estiver entre 01/01xx a 31/03/xx, e a data final 31/12/xx: Será preenchido RRRR; Quando a data inicial estiver entre 01/04xx a 30/06/xx, e a data final 31/12/xx: Será preenchido 0RRR; Quando a data inicial estiver entre 01/07xx a 30/09/xx, e a data final 31/12/xx: Será preenchido 00RR; Quando a data inicial estiver entre 01/10xx a 31/12/xx, e a data final 31/12/xx: Será preenchido 000R; Quando a data inicial estiver 01/01/XX e a data final entre 01/04/xx e 30/06/xx: Será preenchido RR00; Quando a data inicial estiver 01/01/XX e a data final entre 01/07/xx e 30/09/xx: Será preenchido RRR0; Quando a data inicial estiver 01/01/XX e a data final entre 01/10/xx e 31/12/xx: Será preenchido RRRR;
Obs: Isto só se faz necessário quando o campo Período de apuração do IRPJ e CSLL for igual a A, pois, neste caso, o campo mencionado anteriormente é preenchido automaticamente, sem a possibilidade de edição por parte do usuário; 3 - Alterada a montagem dos registros L030, M030 e N030, para que o primeiro período e o último período, sejam preenchidos com as datas conforme informado nos campos Data Inicial e Data Final, encontrados no menu SPED> ECF - Escrituração Contábil Fiscal>> 000 - Abertura e parâmetros do arquivo; 4 - Alterada a montagem dos registros dos blocos K, L, M e N para que montem as informações para TODOS os períodos compreendidos entre as datas informadas nos campos Data Inicial e Data Final, independente das datas informadas. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-187 | Fiscal - Criação de registro Filho do QI no layout de importação fiscal. | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizadas as inclusões dos Registros QJ e QK na rotina de Importação Fiscal, os quais são responsáveis pelas informações contidas nas abas "informações Adic. dos ajustes Ap. ICMS" e "Ajustes de Apuração de ICMS", encontradas no menu Movimento >> Outros Débitos/Créditos.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-185 | Fiscal - Montar registro 14 GIA-SP para CFOP 6667 | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-184 | Fiscal - Reestruturar Livro de Apuração do ICMS | 1 - Objetivo Reestruturar o relatório de ICMS a fim de torna-lo mais dinâmico, e também para facilitar as manutenções e conferências. 2 - Alteração Unificada a emissão dos relatórios ICMS, ICMS - RS, ICMS - GO em um único menu, Relatórios >> Livros Fiscais >> ICMS;
Para a emissão dos relatórios ICMS - RS e ICMS - GO foi adicionada uma nova opção no filtro do relatório ICMS, essa opção é apresentada no filtro com o nome, Tipo de Livro de ICMS em um campo onde poderá ser escolhida uma das seguintes opções: Padrão, ICMS - RS e ICMS - GO; Essa nova opção de filtro ficará disponível de acordo com as mesmas regras existentes atualmente para emissão dos relatórios ICMS - RS e ICMS - GO. E ficará desabilitada quando não se enquadrar em nenhuma dessas validações. E ainda, será emitido o relatório de ICMS padrão do sistema; Adicionado a tela de filtros do livro de ICMS, o filtro Imprimir espaço para guias de recolhimento que pertence ao livro de ICMS - RS. Essa opção permanecerá desabilitada para os tipos de relatório Padrão e ICMS - GO. Quando as configurações do estabelecimento se enquadram na regra que possibilita emissão do Relatório ICMS - RS, e caso seja selecionada essa opção, o sistema irá habilitar a opção Imprimir espaço para guias de recolhimento. Quando as configurações do estabelecimento se enquadram na regra que possibilita emissão do Relatório ICMS - GO, e caso seja selecionada essa opção, o sistema irá emitir o relatório de ICMS - GO. Ambos os filtros irão respeitar as regras para cada relatório e os filtros citados anteriormente; Ajustada a estrutura do relatório ICMS - RS, nas seções onde são listados os resumos de créditos de imposto e débitos de imposto; Ajustada a estrutura do livro de ICMS para: Na página 3, removida a coluna que lista o número da contagem/ordenação em cada linha e removida a coluna Valor do Subitem, os valores dessa última deverão serão listados na coluna Valor. Ainda na página 3, ajustada a ordenação da listagem das informações para que liste respeitando a seguinte ordem: Na seção Débito do imposto : Por Saídas/Prestações com débito do imposto; Diferencial de Alíquota Uso Consumo e Imobilizado; Estornos de Crédito; Ajustes de débitos provenientes de documento fiscal. Após a apresentação desses valores, foi incluída uma linha que irá separar esse valores do somatório. E ainda, a linha apresentada nessa seção com a denominação Subtotal foi alterada para a nomenclatura Total de Débitos e apresentada após a linha mencionada; Na seção Crédito do imposto: Por Entradas/Prestações com crédito do imposto; Estornos de Débito; Ajustes de créditos provenientes de documento fiscal; Outros créditos. A exemplo da listagem dos débitos do imposto, também foi criada uma linha que irá anteceder os valores a partir da linha Subtotal e a linha denominada Total, nessa seção, foi alterada para Total de Créditos;
Ainda na página 3, as linhas que totalizam valores da apuração, por exemplo, Estornos de Crédito, Estornos de Débito, Ajustes de débitos provenientes de documento fiscal, Ajustes de créditos provenientes de documento fiscal, Outros créditos, Por Saídas/Prestações com débito do imposto, Por Entradas/Prestações com crédito do imposto, Subtotal, Saldo credor de Período anterior e Total de créditos, serão apresentadas em negrito e as linhas que compõem esses valores serão listadas com recuo e em itálico, para facilitar que são valores que compõem o somatório da linha em negrito imediatamente acima;
Demais regras na listagens desses valores (página 3) não foram alteradas; A página 4 foi alterada para ser apresentada na sequência dos valores da página 3. A exemplo da página 3, foi excluída a coluna onde era apresentada a contagem de ordem das colunas. Os valores da apuração serão apresentados no mesmo formato utilizado no livro de ICMS ST, dessa forma foi excluída a seção Apuração de Saldo e substituída pela apresentação dos seguintes campos: Total de Créditos - nesse campo será apresentado o valor do campo Total de créditos; Total de Débitos - nesse campo será apresentado o valor do campo Total de Débitos; Saldo credor a transportar para o Período seguinte - esse campo será preenchido com o resultado da seguinte operação: Valor do campo Total de Débitos - valor do campo Total de Créditos, quando o resultado dessa operação for menor que zero (ignorar sinal negativo para a apresentação no relatório). Caso essa operação resulte em um valor maior que zero, o campo será preenchido com zero (0,00). Caso resulte em zero, será preenchido com zero (0,00); Imposto a Recolher - esse campo deverá ser preenchido com o resultado da seguinte operação: Valor do campo Total de Débitos - valor do campo Total de Créditos, quando o resultado dessa operação for maior que zero. Caso essa operação resulte em um valor menor que zero, o campo deverá ser preenchido com zero (0,00). Caso resulte em zero, preencher com zero (0,00); Débitos Extra apuração - Mantida a forma de preenchimento atual.
Ainda em relação a listagem da página 4, foi mantida a apresentação dos valores de imposto recolhido e mantida a listagem correta dos valores em casos de quebra de página;
Adicionada uma nova opção de visualização do livro de ICMS. Essa nova opção será através de um novo botão que fica ao lado do botão Visualizar. Ao clicar nesse botão, será apresentado o livro de ICMS em formato de grid (tabela), respeitando os mesmos filtros escolhidos e utilizando as mesmas premissas para a emissão do livro de ICMS. Essa opção ficará habilitada apenas se o tipo de relatório escolhido no filtro for o Padrão. Esse grid possibilitará, ocultar ou exibir colunas, filtrar colunas de acordo com a informação contida em cada linha e ainda exportar para excel. Essa exportação para excel irá possibilitar a exportação apenas da aba onde está navegando, ou exportação completa, ou ainda selecionar as abas que deseja exportar, caso tenha sido ocultada alguma coluna, a exportação irá respeitar essa seleção. O detalhamento da função de cada campo do grid é o seguinte: Na parte superior da tela, ficarão disponíveis os campos, De e Até, conforme data inicial e final utilizadas no filtro. O grid irá atualizar a apuração de ICMS quando realizada conferencia pelo mesmo; Nas abas, Entradas e Saídas serão apresentadas as mesmas informações da página 1 e 2, respectivamente, do livro de ICMS, ou seja, o resumo dos valores por CFOP, com a inclusão da coluna Estab, que deverá listar o estabelecimento ao qual está vinculada a informação da respectiva linha apresentada. Ainda nas abas citadas, foi implementado um botão que possibilita detalhar os valores da linha, apresentando os documentos que compõem aquele valor, essa apresentação irá mostrar os mesmos campos do livro de entradas para a aba entradas e do livro de saídas para a aba saídas; Na aba Apuração, serão apresentadas 2 sub abas, que serão, sub aba Débitos e sub aba Créditos. Nelas será apresentada a mesma informação das seções Débitos do Imposto e Créditos do imposto da página 3 do relatório, respectivamente e com a inclusão da coluna Estabelecimento, que irá listar o estabelecimento ao qual está vinculada a informação da respectiva linha apresentada. Também foi incluído o mesmo botão para detalhamento das informações, esse detalhamento se dará da seguinte forma: Na sub aba Débitos na linha em que é apresentado o valor por saídas/prestações com débito de imposto, ao detalhar a informação, será apresentado o resumo dos CFOP's que tenham valor de imposto debitado, excluindo dessa seleção os CFOP's cujo valor da operação tenha sido lançado em isentas, não tributadas ou outras; Na sub aba Débitos na linha em que é apresentado o valor Diferencial de Alíquota Uso Consumo e Imobilizado, ao detalhar a informação, será apresentado o valor de diferencial de alíquota para cada UF em que haja valor de diferencial de alíquota a ser apurado; Na sub aba Débitos na linha em que é apresentado o valor para Estornos de Crédito, ao detalhar a informação, será apresentado o lançamento de ajuste cujo subitem esteja configurado para estorno de crédito; Na sub aba Débitos na linha em que é apresentado o valor para Ajustes de débitos provenientes de documento fiscal, ao detalhar a informação, será apresentado o lançamento de ajuste ou os lançamentos de ajuste que compõem o valor total de ajustes provenientes de documento fiscal; Na sub aba Créditos na linha em que é apresentado o valor por entradas/prestações com crédito de imposto, ao detalhar a informação, será apresentado o resumo dos CFOP's que tenham valor de imposto creditado, excluindo dessa seleção os CFOP's cujo valor da operação tenha sido lançado em isentas, não tributadas ou outras; Na sub aba Créditos na linha em que é apresentado o valor para Estornos de Débito, ao detalhar a informação, será apresentado o lançamento de ajuste cujo subitem esteja configurado para estorno de débito; Na sub aba Créditos na linha em que é apresentado o valor para Ajustes de créditos provenientes de documento fiscal, ao detalhar a informação, será apresentado o lançamento de ajuste ou os lançamentos de ajuste que compõem o valor total de ajustes provenientes de documento fiscal; Na sub aba Créditos na linha em que é apresentado o valor para Outros créditos, ao detalhar a informação, será apresentado o lançamento de ajuste cujo subitem esteja configurado para estorno de débito;
Ainda na aba Apuração, dentro das sub abas Débito e Crédito, ao detalhar a informação da linha Ajustes de débitos provenientes de documento fiscal ou Ajustes de créditos provenientes de documento fiscal foi disponibilizada a apresentação de um terceiro nível, para que seja possível detalhar os valores apresentados no segundo nível. Esse detalhamento irá apresentar os documentos fiscais que possuem o código de ajuste conforme a linha que está sendo detalhada. Na parte inferior da tela, serão apresentados totalizadores dos valores a débito, a crédito, o saldo credor de período anterior, saldo credor a transportar para o período seguinte e imposto a recolher.
3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-180 | Patrimonio - Ajuste na exportação de valores de aquisição quando data de aquisição diferente da data de Início da Depreciação | 1 - Objetivo 2 - Alteração Ajustar o sistema, para que o mesmo gere os lançamentos contábeis dos valores de aquisição para o período conforme o mês/ano informado no campo Data de Aquisição do cadastro encontrado no menu, Cadastros > Bens Patrimoniais, independente da data informada no campo Inicio da Deprec.; O impacto se da nos dois processos de exportação: Direta e Via Arquivo texto, encontrados no menu Processos > Exportação de Lançamentos.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-176 | Fiscal - Possibilitar gerar código da Receita e Vencimento por UF nas apurações do DIFAL | 1 - Objetivo 2 - Alteração Inserida uma nova opção no campo Tipo de Receita encontrado no menu Cadastros Gerais >> Tipos de Receitas, chamada DIFAL; Realizada alteração no processo de apuração do DIFAL, para que ao se realizar o cálculo de cada UF (quando o resultado gerar valores a recolher), o mesmo verifique primeiramente no menu Cadastros Específicos> Impostos>> por Estabelecimento,
se existe um registro para o imposto DIFAL. Caso exista, o sistema verificará as informações do cadastro do Imposto encontrado na rotina descrita no passo 1, conforme a informação preenchida no campo Código da Receita e data de vencimento de cada UF cadastrada para o mesmo. Caso o campo Código da Receita não possua informações no cadastro descrito no passo 1 para a UF em questão, passa a ser considerado o código da Receita e o dia de Vencimento informados no menu Cadastros Específicos> Impostos>> por Estabelecimento para o imposto DIFAL;
3 - Configurações Necessárias No menu Cadastros Específicos> Impostos>> por Estabelecimento, é necessário realizar um cadastro para o Imposto DIFAL. No menu Cadastros Gerais >> Tipos de Receitas, é necessário realizar um cadastro para o Imposto DIFAL e também definir as informações referentes as UF´s a serem utilizadas no processo.
OBS: A inserção das informações referentes as UF´s podem ser inseridas no grid que é habilitado quando a opção DIFAL é selecionada no campo Tipo de Receita, encontrado no menu Cadastros Gerais >> Tipos de Receitas.
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FISCO-157 | Contábil - Ajuste no controle de Saldo do relatório Razão Auxiliar | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-147 | Contábil - Ajustes nas configurações e processo LALUR | 1 - Objetivo Ajustar alguns procedimentos de configuração e cálculo do IRPJ e CSLL; Atender todas as possibilidades de apuração e contabilização do LALUR; Corrigir a apresentação das informações da Parte A.
2 - Alteração Ajustada a apresentação dos lançamentos da PARTE A para as contas de exclusão, para que liste o sinal (D/C) acordo com o sinal real do lançamento, ou seja, se o lançamento que estiver listando for a crédito, lista com o sinal C, e se for a débito, lista com sinal D;
Ajustada a listagem dos valores da PARTE A, quando configurado uma conta que possui saldo diferente do valor configurado, para que o sinal considerado, seja o sinal conforme o saldo configurado. EX: A conta possui saldo atual a crédito, mas o saldo anterior é a Débito, e na configuração de contas foi parametrizado para listar o saldo anterior. Neste caso, o sinal a ser considerado, é o sinal a Débito;
Ajustado para que, o valor listado na conta 20 - Imposto de renda devido em Meses anteriores do registro N630 seja o valor da linha 20.01 Imposto de Renda devido no mês antes das retenções e Pagamentos, e não mais da linha 26;
Ajustado para que o valor do campo Imposto de renda devido no mês antes das retenções e pagamento, bem como o campo Imposto de Renda devido no mês do registro N630 seja apresentado com sinal negativo na frente, quando o resultado dele for negativo;
Ajustado o lançamento dos valores do campo Lucro Líquido antes do IRPJ e Lucro Líquido antes da CSLL para que, somente considere o saldo das contas informadas nos campos DEBPROVIR e DEBPROVCS da tabela CONFPROVIRCS, quando as contas informadas nestes campos forem do tipo RESULTADO. Em caso contrário, o sistema deverá carregar nas linhas mencionadas, a apuração do resultado acumulado do período, conforme demonstrado no balancete/DRE;
Ajustado o cálculo dos campos 20.01/12.01 e 26/18 para que somente sejam prenchidos, quando os respectivos campos: 3 e 4 possuam valor. Caso o valor dos campos 3 e 4 sejam iguais a zero, não deverão ser montados os campos 20.01/12.01 e 26/18.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-144 | Fiscal - Correções na apuração do PIS/COFINS para produtos com tributação por alíquotas diferenciadas | 1 - Objetivo 2 - Alteração No processo de montagem do arquivo, mais precisamente do registro C170, foi realizado um ajuste onde os campos 26(VL_BC_PIS ) e 27(ALIQ_PIS ) do layout do arquivo SPED Contribuições passem a ser montados em branco, desde que, no menu Movimento> Entradas/Saidas >> aba de manutenção de Impostos (F6) os campos Base de Cálculo para PIS e Aliquota para PIS, estiverem com valores iguais a zero respectivamente, e ainda, que os campos Quantidade da Base para PIS e Aliquota em Reais para PIS, possuirem valores maiores que zero.
No processo de montagem do arquivo, mais precisamente do registro C170, foi realizado um ajuste onde os campos 32(VL_BC_COFINS ) e 33(ALIQ_COFINS) do layout do arquivo SPED Contribuições passem a ser montados em branco, desde que, no menu Movimento> Entradas/Saidas >> aba de manutenção de Impostos (F6) os campos Base de Cálculo para COFINS e Aliquota para COFINS, estiverem com valores iguais a zero respectivamente, e ainda, que os campos Quantidade da Base para COFINS e Aliquota em Reais para COFINS, possuirem valores maiores que zero.
3 - Configurações Necessárias Para conferência dos valores apurados e geração do arquivo em questão, ir ao menu Sped> SPED Contribuições>> Gerar arquivo (Passo a Passo), ou, ao menu Sped> SPED Contribuições>> Processos >>> Cálculo de regimes e Apurações.
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FISCO-137 | Fiscal - Implementar controle de documentos referenciados na DF-e | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Implementada a possibilidade de validar os documentos baixados do portal da receita também com os documentos fiscais referenciados nas notas de entrada; 2 - Foi implementada na tela da rotina atual uma opção com as seguintes opções: Notas Entradas: Irá somente realizar a validação já feita atualmente. Sempre carregará por padrão esta opção na tela de processos; Notas Referenciadas: Primeiramente, irá realizar a validação das notas de entrada, depois, irá verificar os documentos que estão pendentes na tabela
FCONFDFE e realizar a validação com os documentos informados na tabela FENTREFDOCTO do período informado; 3 - O processo de validação será realizado da seguinte forma: Primeiramente será realizada a validação já existente, ou seja, realizando o download dos documentos da receita e comparando com as notas de entrada (exceto para a opção Notas Referenciadas, que irá realizar conforme descrito acima). Posteriormente, os documentos que ficarem pendentes na tabela FCONFDFE, serão comparados com os documentos lançados na tabela FENTREFDOCTO, para o período informado; Para os relacionados, será retornados o status: Documento confere com o documento referenciado na nota xxxx. Além disso, será gravado no campo ENTRADA da tabela FCONFDFE a data de entrada do documento ao qual a nota está referenciada. Os documentos que não forem encontrados/Relacionados, irão permanecer com as informações da validação realizada anteriormente;
4 - A comparação com os documentos referenciados serão realizados pelos seguintes campos: -Pessoa (cnpj + Inscrição estadual) -Chave da NF-e -Número do Documento -Série do documento; 5 - Atualizada a legenda da rotina com as novas validações, tanto as encontradas nesta tarefa, quanto as demais já implementadas anteriormente. Importante: A validação somente será feita comparando documentos baixados com documentos referenciados (os que ficarem pendentes do primeiro processo). 6 - As opções mencionadas somente serão ativadas pelo plugin. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-136 | FISCAL - Correção na consulta F3 dos cadastros de Mercadorias e Mercadorias para Ciap. | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-133 | Fiscal - Não aparecer mensagem de erro ao abrir nota pela rotina de pré validação SPED | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-124 | Fiscal - Geração registro C400 quando tiver valores zerados | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-120 | Fiscal - Ajustar cálculo dos Ajustes de Crédito/Débito por Nota Fiscal | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizada validação de todos os campos numerais contidos no menu Movimento >> Entradas
Saidas >> Aba Obs. do Lançamento Fiscal, para que aceitem apenas dois decimais após a virgula, evitando erros no arredondamento de valores nos processos de validação do Sped ICMS
IPI subsequentes.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-117 | Fiscal - Melhorias na PERDCOMP | 1 - Objetivo Possibilitar a geração do registro S39 do arquivo PERDCOMP. 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias Necessário existir documentos de com informações de exportação preenchidas, mais especificamente o tipo de documento deverá estar informado Declaração Unica de Exportação - DUe; No menu Processos >> Outros Arquivos >> Perdcomp - Reintegra, deverá ser marcado o Check Box correspondente ao registro S39; Serão considerados os documentos que possuírem a data de Averbação conforme o intervalo de datas informado no processo de geração.
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FISCO-116 | Fiscal - Implementar rotina de Cálculo de Crédito de ICMS-ST sobre mercadorias vendidas | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - No cadastro das operações fiscais, foi implementado um novo campo chamado Crédito de ST pelas Mercadorias, com as opções Sim e Não. 2 - Implementado processo para cálculo do crédito de ICMS-ST conforme as mercadorias vendidas com ST, encontrado no menu Processos >> Crédito de ST sobre Mercadorias. 3 - Implementada a possibilidade de exportação dos dados contidos no Grid do processo para excel. 4 - Após a execução do processo foi a implementada a geração de um Outro débito/Crédito, com os valores encontrados. 5 - Implementada o processo mencionado nos passos acima também no Wizard de geração do ICMS/IPI. O processo funciona da seguinte forma: Primeiramente, são selecionadas todas as mercadorias contidas nas notas de saída do período informado cuja CST seja igual a 010,110,210,310,410,510,610,710,810 e a operação possua em seu cadastro o campo descrito no passo 1 marcado com SIM. Depois, verifica-se para estas mesmas mercadorias se houveram notas de entrada
com o tipo de operação D, e, em caso afirmativo, diminui a quantidade de devolução da quantidade vendida, armazenando a quantidade final de cada uma destas mercadorias; Posteriormente, verifica se existe para estas mercadorias, inventário no mês imediatamente anterior. Em caso afirmativo, busca o resultado da operação:
O valor do campo Valor imposto ICMS Deb-Cred dividido pelo valor encontrado no campo Quantidade Total do menu Movimento>> Inventário, multiplica o resultado da operação anterior pela quantidade de vendas registradas na primeira etapa; Para as mercadorias que não possuem informações no inventário, o sistema busca nas notas de entrada do mesmo período da apuração, todas as entradas que contenham CST igual a 010,110,210,310,410,510,610,710,810, cuja operação possua em seu cadastro, o campo descrito no passo 1 marcado com SIM, menos todas as saídas destas mesmas mercadorias, que contiverem no tipo de operação igual a D, e apura a média do valor do ICMS - ST, considerando a somatória do ICMS-ST de todas as compras menos as devoluções de compra, dividido pela quantidade total da mercadoria de todas as compras menos as devoluções (por mercadoria). Posteriormente, multiplica este valor médio pela quantidade de vendas registradas na primeira etapa;
3 - Configurações Necessárias No cadastro das operações Fiscais (CFOP´s) utilizadas no processo, o campo Crédito de ST pelas Mercadorias deve estar marcado como SIM. No menu Cadastros Gerais>> Tipos de Receitas, deverá haver um cadastro para o ICMS-ST, com as UF´s que utilizaram o processo implementado na OC, com os campos Calc Créd Merc igual a SIM e Cód. Out Deb/Cred informados. No menu Movimento >> Inventário, as mercadorias que forem ser utilizadas no processo, devem possuir os campos Valor imposto ICMS Deb-Cred e Quantidade Total informados.
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FISCO-115 | Fiscal - Implementar Campos e Tabelas para Apuração ICMS-ST | 1 - Objetivo 2 - Alteração No menu Cadastros Gerais >> Tipos de receitas, para impostos cadastrados que no campo Tipo da Receita, contenham a informação Recolh.icms subtituto, foi implementado um novo grid, responsável por receber as informações referentes as UF´s que o estabelecimento realiza a apuração de ICMS-ST, com os
campos: UF; Nome; Código da Receita; Dia de Vencimento; Calc. Cred Merc?; Cód Out. Deb/Cred.
3 - Configurações Necessárias Image Modified |
FISCO-106 | Fiscal - Ajustar lógica de importação do registro MC | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-104 | FISCAL - Correção na rotina de emissão do arquivo LCC. | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-99 | Contábil - Correção na rotina de Lançamentos Programados. | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-91 | Fiscal - Incluir campo Indicador de presença nas notas de entrada e saída. | 1 - Objetivo 2 - Alteração Implementado um novo campo do tipo COMBOBOX nas notas de entrada e saída chamado Indicador de Presença, o qual contempla as seguintes opções:
0 = Não se aplica (por exemplo, para a Nota Fiscal complementar ou de ajuste);
1 = Operação presencial;
2 = Operação não presencial, pela Internet;
3 = Operação não presencial, Teleatendimento;
4 = NFC-e em operação com entrega em domicílio;
5 = Operação presencial, fora do estabelecimento;
9 = Operação não presencial, outros. Efetuada a adição do novo campo nos layouts de importação para o fiscal e também pela rotina de importação de XML.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-89 | Fiscal - Ajuste na montagem no campo 09 do registro C190 do SPED ICMS quando tem FCP ST | 1 - Objetivo 2 - Alteração Foi criado um novo campo, encontrado no menu Cadastros Gerais >> Configurações do estabelecimento, mais precisamente na aba Configurações gerais, chamado FCP na apuração de ICMS-ST com as opções Sim e Não. Caso o campo mencionado no passo 1 seja informada a opção Sim, tanto o relatório de ICMS-ST quanto sua apuração passarão a considerar o valor do campo Valor FCP ST encontrado nos menus Movimento >> Entradas/Saídas, aba de Impostos(F6), no cálculo de seus valores. Na terceira página do relatório de ICMS-ST, no quadro DEBITO DO IMPOSTO, foi criada a linha POR SAÍDAS/COM DÉBITO DE FCP, o qual totalizará os valores encontrados no campo Valor FCP ST menu Movimento >> Saídas. Na terceira página do relatório de ICMS-ST, no quadro CREDITO DO IMPOSTO, foi criada a linha POR ENTRADAS/COM CRÉDITO DE FCP, o qual totalizará os valores encontrados no campo Valor FCP ST menu Movimento >> Entradas. Na montagem do arquivo Sped ICMS/IPI, caso o campo mencionado no passo 1 seja informada a opção Sim, o sistema considerará na montagem do registro C190, campo 09 ( VL_ICMS_ST) a somatória dos valores de Imposto ST e Valor FCP ST, encontrados nos menus Movimento >> Entradas/Saídas. Na montagem do arquivo Sped ICMS/IPI, caso o campo mencionado no passo 1 seja informada a opção Sim, o sistema considerará na montagem do registro C100, campo 24(VL_ICMS_ST) a somatória dos valores de Imposto ST e Valor FCP ST, encontrados nos menus Movimento >> Entradas/Saídas. Na montagem do arquivo Sped ICMS/IPI, caso o campo mencionado no passo 1 seja informada a opção Sim, o sistema considerará na montagem do registro C170, campo 18(VL_ICMS_ST) a somatória dos valores de Imposto ST e Valor FCP ST, encontrados nos menus Movimento >> Entradas/Saídas.
3 - Configurações Necessárias Verificar no menu Cadastros Gerais >> Configurações do estabelecimento, aba Configurações gerais, se o campo FCP na apuração de ICMS-ST está com a opção informada igual a Sim. O campo Valor FCP ST das notas de Entrada/Saída, deve conter informações. A operação utilizada nos itens informados nos documentos fiscais devem ser obrigatoriamente do tipo D e R simultaneamente para entradas e do tipo R para saídas, ou, em casos especificas de ressarcimento de imposto para as entradas(CFOP´s 1603 e 2603), apenas do tipo R.
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FISCO-86 | Fiscal - Gerar código da receita e data de vencimento na apuração do ICMS ST de maneira automática por UF | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - Ao ser realizado o cálculo da apuração de ICMS-ST, o sistema primeiro irá verificar se no menu Cadastros Específicos >> Impostos >> Por estabelecimento, se existe um cadastro para o imposto ICMS-ST, caso exista ele irá verificar o campo código do tipo da receita. 2 - Após realizar a verificação mencionada acima, a partir dela, no menu Cadastros Gerais >> Tipos de receitas, ele irá acessar o cadastro informado no passo 1 e verificará os campos Código da Receita e Dia de Vencimento para a UF cadastrada no grid da rotina, lançando os seus valores na apuração do referido imposto. 3 - Caso não haja informações cadastradas no grid da rotina mencionada no passo 2 para UF que está sendo apurada, o sistema apenas irá considerar a informação do código do tipo da receita e Dia de Vencimento do menu mencionado no passo 1. 3 - Configurações Necessárias No menu Cadastros Gerais >> Tipos de receitas, deve haver um cadastro para o imposto ICMS-ST. O usuário também deverá no mesmo cadastro, mais precisamente no grid da rotina, as UF´s assim como seus respectivos dados. No menu Cadastros Específicos >> Impostos >> Por estabelecimento, deverá haver um cadastro para o imposto ICMS-ST.
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FISCO-82 | Fiscal - Montagem arquivo magnético registro tipo 70 | 1 - Objetivo 2 - Alteração Implementada a validação do campo UF do registro 70, referente ao arquivo magnético citado anteriormente, para que monte a UF da pessoa informada no conhecimento de Frete, independente da CFOP informada no documento.
Obs: Esta alteração somente impacta em documentos cuja espécie for CT-E (Código 57). 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-50 | Fiscal - Proporcionar montagem de débitos extra-apuração ICMS-ST | 1 - Objetivo 2 - Alteração Nos menus Movimento>> Entradas
Saídas>> Aba Obs. do Lançamento Fiscal, foram incluídas as descrição informativas quanto a tratativa de lançamentos de débitos extra-apuração de ST. No relatório de ICMS-ST, mais precisamente na terceira página, são listados os valores de extra-apuração oriundos de ajustes por documentos fiscais, onde os códigos de ajuste utilizados possuam o terceiro carácter igual a 7 e o quarto carácter igual a 1. Implementada validação onde os valores oriundos das informações citadas acima, apenas sejam considerados para a UF do código de ajuste informado no documento. As informações geradas a partir dos valores de extra-apuração de ICMS-ST oriundos de documentos fiscais, serão considerados na apuração de ICMS-ST, menu Sped >> Sped ICMS
IPI>> Cadastro>> Período de Apuração do ICMS-ST >> Aba Documento, mais precisamente no campo 15(Extra Apuração) e também serão geradas
informações separadas referentes aos mesmos, validando por Entradas
Saídas e Códigos da Receita, na aba Obrigações do ICMS a Recolher ST.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-41 | Fiscal - Alterar tamanho campo Sequencia dos registros SW e ED | 1 - Objetivo 2 - Alteração Alterado o tamanho do campo Sequência dos registros supracitados, para que aceitem até cinco caracteres no novo layout de importação. Alterados todos os grids da tela Informações Complementares, menu MOVIMENTO> ENTRADAS/SAIDAS, para o novo formato.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-477 | Lentidão nos módulos com auditoria ativada | 1 - Objetivo Avaliar motivo de lentidão quando a auditoria ElasticSearch está ativada. Obs: Documentação no Confluence sobre a verificação dos serviços ActiveMQ e Auditoria no Servidor de Aplicações: https://nimitz.atlassian.net/l/c/pHacANcq 2 - Alteração Foi conferida toda a estrutura de gravação da auditoria e as checagens que verificam se o AtiveMQ e Microsserviço Java estão online. Feitas algumas alterações buscando evitar travamentos para o usuário da sessão. A lógica adotada está na documentação linkada acima. Fontes alterados: -P:\\Commons\\App3c\\ServerXE5
uServerOptions.pas
-P:\\Commons\\App3c\\ServerXE5
uServerGlobal.pas
-P:\\commons\\App3c\\ServerXE5
uRegistraJobsServer.pas
-P:\\Commons\\Viasoft\\Lib
Viasoft.Lib.TCPUtils.pas FISCO DEVE ADICIONAR AO PROJETO
-P:\\Commons\\App3c\\ServerXE5
uDmServer3C.pas
-P:\\Commons\\App3c\\ServerXE5
udmServerModuleSessionPadraoBase.pas
-P:\\Commons\\App3c\\ServerXE5\\Jobs
uVsJobEnviarNotificacao.pas
-P:\\Commons\\App3c\\ServerXE5
uDmAuditoria.pas
-P:\\Commons\\App3c\\ServerXE5\\REMObjects
uROServerGlobal.pas
-P:\\Commons\\App3c\\Server
uServerGlobal.pas 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-467 | FISCAL - Correção das opções de alteração em massa para o campo 'tipo de Frete' | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 – Transp. Próprio conta do Remetente;
4 – Transp. Próprio conta do Destinatário; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-462 | Contábil - Plugin - Ajuste na consulta de Rateio por Unidade | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-457 | Fiscal - Implementar totalizador Geral no relatório de Serviços Tomados | 1 - Objetivo 2 - Alteração Implementado no relatório de Serviços Tomados, um totalizador Geral, no qual totaliza os valores de "Valor do Serviço", "Sub Empreitada", "Valor Tributável", "Valor do Imposto" e "Imposto Retido" de todos os estabelecimentos que foram listados no relatório.
3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-456 | FISCAL - Ajustar listagem do saldo credor da página 3 do livro de ICMS | 1 - Objetivo Organizar a listagem da página 3 do livro de apuração do ICMS quando não houver débitos e créditos no período da apuração. 2 - Alteração Reorganizada a listagem de informações da página 3 do livro de ICMS; Demais validações não foram alteradas. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-437 | Contábil - Ajustar componente de seleção de Centro de Custo para permitir selecionar mais de 1000 CC | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-436 | Contábil - Ajustar componente de seleção de Centro de Custo para permitir selecionar mais de 1000 CC | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-434 | PATRIMÔNIO - Considerar a depreciação do periodo no calculo da baixa da depreciação | 1 - Objetivo Ajustar as baixas parciais, para que realize as baixas dos valores de forma consistente, tanto do saldo de depreciação, quanto do valor de aquisição.
2 - Alteração – Ajustado o processo de baixa parcial, para que ao informar o valor da baixa, seja possível informar o valor proporcional ao valor de aquisição + adições que o bem possua, ou seja,
que seja possível realizar a baixa de qualquer valor base da depreciação. Ajustado o processo de baixa parcial, para que o valor da baixa da depreciação seja proporcional ao valor da baixa de aquisição, considerando também a depreciação realizada no mês da baixa, até o dia da baixa.
Obs: Para casos onde não há depreciação no mês da Baixa, a baixa da depreciação será proporcionalmente aplicado somente ao saldo acumulado anteriormente; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-413 | Fiscal - Implementar novas CFOP´s na montagem da DAPI-MG | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Incluída na montagem do registro 16, informações de notas de entrada lançadas na CFOP 1159; 2 – Incluída na montagem do registro 26, informações de notas de entrada lançadas na CFOP 2159; 3 – Incluída na montagem do registro 44, informações de notas de entrada lançadas nas CFOP´s 5159 e 5160; 4 – Incluída na montagem do registro 52, informações de notas de entrada lançadas nas CFOP´s 6159 e 6160; 5 – Incluída na montagem do registro 60, informações de notas de entrada lançadas na CFOP 7504; 6 - As alterações são baseadas em uma consulta formal realizado pelo cliente junto ao SEFAZ-MG; 7 - Irão ser montados nos registros mencionados, as informações nos campos de cada registro, conforme as regras definidas para as CFOP´s que são montadas atualmente. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-411 | Patimônio - Criar tabela de vinculação das notas fiscais que compõe o Bem Patrimonial | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário vincular ao bem imobilizado, mais de um documento fiscal, a fim de possibilitar a rastreabilidade das informações do bem Patrimonial. 2 - Alteração Criada uma nova tabela no sistema que ficará vinculada ao bem e ao estabelecimento, e nela serão lançadas as notas fiscais de Aquisição que formaram o bem em questão; Foram movidos para essa nova tabela, os seguintes campos já existentes no cadastro de Bens: N° da Nota Fiscal, Série da Nota Fiscal, Valor Unitário NF, Valor da Aquisição NF. Além disso, foram criados novos campos, para preenchimento de todas as informações necessárias para consulta do documento Fiscal. O preenchimento das notas fiscais na nova aba, poderá interferir nos campos Valor unitário e Valor de Aquisição do Bem, se, e somente se, estes estiverem sem preenchimento (com valores iguais a zero). Caso já tenha sido preenchido algum valor, este não será editado. Por fim, na tela de Bens, os campos foram re-alocados. E ainda, foi incluído no rodapé totalizadores para os campos de valores; Caso ocorra a situação de preenchimento mencionada no tópico anterior, a regra de preenchimento utilizada pelo sistema será a seguinte: Será considerado o somatório do valor do campo Valor Total de todos os documentos, menos a somatória do valor do campo ICMS de todos os documentos, menos a somatória do valor do campo PIS de todos os documentos, menos a somatória do valor do campo COFINS de todos os documentos, menos a somatória do valor do campo IPI de todos os documentos, menos a somatória do valor do campo DIFAL de todos os documentos, menos a somatória do valor do campo ICMS-ST de todos os documentos. O valor resultante, será inserido no campo Valor de Aquisição do bem; Também o valor resultante, será dividido pela informação contida no campo Quantidade do cadastro do Bem, e o seu resultado, será preenchido no campo Valor Unitário. Caso o campo Quantidade esteja igual a zero, então não será feito a inserção no campo valor unitário, somente no campo Valor de Aquisição;
Os campos Espécie, Série, Fornecedor e Mercadoria, ficarão vinculados ao mesmo cadastro do Fiscal, possibilitando ainda ao usuário procura pelo F3/F4 no caso de cadastramento manual. Já o campo Valor Total, será preenchido pelo produto dentre o campo Quantidade e o campo Valor Unitário, podendo ainda ser ajustado manualmente; As regras de preenchimento da nota fiscal no cadastro do bem existentes atualmente pelo processo de Integração foram mantidas. Apenas foi acrescentado, o preenchimento dos campos Espécie, Fornecedor e Mercadoria, além do campo Quantidade, que receberá sempre a informação da quantidade da Nota; No processo de atualização, ocorrerá o transporte dos campos já existentes no cadastro do Bem para a nova aba; Ajustado o relatório de Bens Patrimoniais, passando a buscar as informações de Nota existentes, da nova tabela. Além disso, foi ajustado para que sejam listadas as informações de TODAS as notas lançadas na tabela para o respectivo bem; Ajustado rastreamento do estabelecimento de origem de um bem. Para atender esse rastreamento: Criada um campo na tela de integração, chamado Estab Origem, que será preenchido com o código do estabelecimento Fiscal, de onde partiu a nota integrada. Ao realizar a inclusão, o sistema irá incluir no histórico de locais, na data da aquisição, um registro para o código de local, com o mesmo código do estabelecimento. Caso não exista tal local, não será feita a inserção. Em caso de desmembramento, irá inserir para cada bem gerado.
3 - Configurações Necessárias Cadastros: Gerais >> Configurações do estabelecimento > Configurações contábeis - Estabelecimento no Patrimônio;
Cadastros: Específicos >> Operações fiscais > Config. Operações Fiscais - Lançar bem no Patrimônio; |
FISCO-409 | Patrimônio - Permitir reabrir construções em andamento já finalizadas | 1 - Objetivo Possibilitar a reabertura de uma construção em andamento, enquanto o bem resultante desta construção ainda não tiver sofrido depreciações ou baixas. E implementar no cadastro do bem patrimonial, uma informação que demonstra que aquele bem é resultante de uma construção. 2 - Alteração Criado um novo botão na rotina de Construções em andamento (Cadastros >> Construções em andamento), chamado Reabrir Construção: O novo botão somente será ser habilitado, quando a construção já tiver sido fechada, ou seja, quando já possuir um bem resultante vinculado, e este ainda não tiver processamento realizado, seja de depreciação, reavaliação ou baixa; Ao ser acionado, o novo botão irá reabrir a construção em andamento, permitindo que a mesma receba novas notas de despesa a serem vinculadas, tanto manualmente, quanto pela rotina de integração (Menu Processos >> Despesas de Construção); Para que fique claro que o bem está novamente aberto, a data de Finalização será apagada, e na tela irá aparecera descrição, Construção Reaberta pelo usuário; A construção somente será finalizada novamente quando o usuário clicar no botão Finalizar Construção, que obviamente será re-habilitado quando ocorrer a reabertura da construção. Desta forma, ao finalizar a construção, o sistema irá exigir o preenchimento da data de finalização, e ainda, atualizar o valor constante no campo Valor da Aquisição no cadastro do Bem resultante, para o novo valor montante somado das despesas lançadas na construção em questão. Além disso, o campo Valor Unitário será atualizado por este mesmo valor, dividido pela quantidade constante no campo Quantidade. Por fim, também serão atualizadas as datas de Aquisição e Início da Depreciação para a nova data de Finalização informada. Por consequência, a descrição de que a construção foi reaberta será removida da tela quando a mesma for novamente finalizada.
A finalização da construção, citada no tópico anterior, também ocorrerá de forma automática, quando for realizado o processamento do Patrimônio para um período onde o bem resultante seja candidato a ser processado. Desta forma, o sistema irá realizar o fechamento automático, informando como data de Finalização o último dia do mês que está sendo processado, e realizando as atualizações mencionadas, antes de realizar o cálculo. Isso irá garantir que jamais um bem seja processado, sendo este originário de uma construção que esteja RE-ABERTA; Ajustado o processo de Finalização da Construção, para que não permita finalizar uma construção em data igual ou anterior ao último período processado, alertando o usuário com a seguinte mensagem: O fechamento não poderá ser realizado nesta data, pois o período em questão já foi processado; Criada uma descrição no cadastro do Bem, que informa ao usuário que o mesmo é resultado de uma construção em andamento. Tratar-se-a de uma descrição meramente informativa, com a funcionalidade de Hiperlink, que ao ser clicado, abrirá a tela da construção em andamento vinculada áquele bem; Ajustado o relatório de Construções em andamento para que trate construções que forem Re-abertas como construções Abertas. Somente serão consideradas construções finalizadas quando de fato estiverem finalizadas;
3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-395 | Fiscal - Implementar campos de Crédito de ICMS Simples Nacional | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - No menu Movimento> Entradas>> Tela de manutenção de impostos F6 >>> Aba ICMS, foram implementados dois novos campos, onde: Alíquota ICMS Simples -> Campo que permite três inteiros e três decimais; Crédito ICMS Simples -> Campo que permite nove inteiros e dois decimais. Este campo é o resultado da aplicação do campo acima mencionado na base de cálculo da mercadoria.
2 - Implementado no layout de importação, no registro EI, os dois novos campos, para que seja possível realizar a importação de tais valores dos sistemas gerenciais; 3 - Implementado no processo de importação de NF-E via XML, para que os dois novos campos sejam preenchidos pelas informações contidas nas seguintes TAG´s: ALIQCREDSINNAC: Tag pCredSN CREDSINNAC: Tag vCredICMSSN 4 - No menu Cadastros específicos> Bases de cálculo>> aba Documentos - Valores>> Foi implementado um novo campo chamado Crédito ICMS Simples, onde tem a funcionalidade de retorno das informações dos campos implementados acima, conforme configuração do usuário. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-382 | Fiscal - Corrigir erro de Divisão por Zero na importação de arquivos | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Corrigido o processo de importação de arquivos fiscais, para que não gere o erro de DIVISION BY ZERO no processo, quando realizada a importação de vários arquivos simultâneos. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-370 | Fiscal - Listar coluna com o código da nota de saída referenciada para estabelecimentos Atacadistas Relatório Conferência ST | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Implementada no menu Sped> Sped ICMS/IPI>> Processos>>> Cálculo da Sub-Apuração do ICMS>>>> Complemento e restituição da ST, mais especificamente na segunda tela (Entradas), uma coluna com o número da nota de saída a qual a nota de entrada está vinculada, semelhante ao que já é feito na tela de estornos para apurações varejistas; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-366 | Cloud - Verificar performance do Servidor Cloud Tributário | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-363 | Contábil - Permitir conciliação Contábil Multi-Empresas | 1 - Objetivo Possibilitar a empresas que trabalhem com a contabilidade descentralizada, realizar os processos de conciliação contábil, de forma mais ágil. 2 - Alteração Alterado o campo Estabelecimento, tornar visível e editável para que o usuário possa realizar a configuração, informando para qual estabelecimento contábil ele está criando a configuração. Por padrão, sempre trará preenchido com o estabelecimento que o usuário está logado;
Habilitado nesta mesma tela, a opção de COPIAR/COLAR, que permite ao usuário copiar uma configuração, para inserir em outro estabelecimento. A cópia é feita para todos os registros do estabelecimento origem, permitindo ao usuário alterar o que for necessário para salvar; Incluída validação para que o sistema não permita registrar duas configurações para o mesmo estabelecimento contábil e também não permitindo atrelar o mesmo estabelecimento Gerencial a dois estabelecimentos contábeis diferentes; Na rotina de consulta de Conciliação Contábil, habilitado o Filtro de Estabelecimentos, permitindo a seleção de vários estabelecimentos para conciliação, ou até mesmo, todos da empresa. Nessa mesma rotina, criado ordenamento para listagem em tela, que apresentará em ordem de estabelecimento, depois por ordem de analítica. 3 - Configurações Necessárias Se faz necessária a configuração da conciliação contábil no menu: Cadastros >> Configurações Contábeis >> Conciliação Contábil. |
FISCO-356 | Fiscal - Implementar novas funcionalidades na Conciliação Fiscal | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Realizada uma implementação na conciliação de impostos, para que sejam considerados alem dos valores de notas fiscais, também os valores oriundos do registro F100 do Sped Contribuições. 2 - A busca das informações na contabilidade, segue o mesmo padrão das informações já existentes atualmente, ou seja, leva em consideração a movimentação da conta configurada para o imposto na configuração de Conciliação Fiscal. 3 - Implementada a possibilidade de exportação para Excel de todos os grids da rotina de Conciliação Fiscal. Obs: Como a busca será feita na Nota Fiscal, os valores a considerar serão dos impostos PIS e COFINS. Também é importante salientar, que os documentos configurados no módulo gerencial que serão considerados no registro f100 no fiscal, não irão ser exibidos na conciliação de documentos da mesma rotina. Obs02: A alteração mencionada somente irá impactar os impostos PIS e COFINS; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-350 | Fiscal - Ajustes no processo/Layout de Importação para registro EA | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-327 | Contábil - Implementar novo filtro de Analíticas nas rotinas de Processos e Consultas | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - O novo padrão de filtro de analíticas foi implementado nas seguintes rotinas;
Menu: Processos >> Transferência de Saldos por Tipo;
Processos >> Transferência de Saldos por CC;
Processos >> Exportação de Lançamentos para Arquivo Texto;
Processos >> Critérios de Alteração de Lançamento em Massa;
Consultas >> Extrato de Contas Obs: Nos campos de seleção única, será usado o mesmo filtro da tela de Lançamentos. Já nos campos de seleção múltipla, será implementado um filtro parecido, que listará a estrutura completa do plano, no entanto,s apenas permitirá ao usuário arrastar as contas analíticas para a direita. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-318 | Fiscal - Implementar Relatório Conferência eSocial em formato grid para excel | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Implementada nas abas S-1250 e S-1260, a opção de exportar as informações para Excel dos dois grids da tela, da seguinte Forma: Na parte superior da tela, poderá exportar as informações totais por pessoa, de todas as informações conforme os filtros utilizados para o processo; Na parte inferior, poderá exportar da mesma forma, todas as informações de todas as pessoas, independente da pessoa que for selecionada na parte superior. Ainda, irá exportar a coluna do estabelecimento, para caso tenha sido gerado mais de um estabelecimento, seja possível a identificação de qual o estabelecimento do documento. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-297 | Fiscal - Corrigir montagem dos registros C300 e C350 | 1 - Objetivo Ajustar a montagem do arquivo Sped ICMS/IPI para documentos com modelo de espécie 02. 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-284 | Contábil - Ajustar Filtro de CC para relatório Balancete por CC | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-281 | Contabil - Corrigir rateio Cooperativo por Plugin | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - Ajustar o cálculo, para que seja executado de forma consistente.
Obs: A situação ocorria apenas no banco Firbird. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-280 | Fiscal - Ajustar cálculo do estorno do crédito PIS/COFINS | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Ajustado o cálculo de Devoluções, tanto de crédito, quanto de débito, para que seja realizado tratando a mercadoria como Não Cumulativa, quando no cadastro da mercadoria
o campo estiver nulo. 2 - Ajustado o cálculo do registro M110/M510 e seus filhos, para que quando o ajuste gerar um valor menor ou igual a R$ 0,00, não seja gravado nos registros mencionados. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-273 | Fiscal - Organizar tela de Impostos das notas de Entrada/Saída | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-261 | Fiscal - Implementar nova validação da Pré Validação SPED ICMS | 1 - Objetivo Implementar novas validações simples, mas que evitam desgastes de erros no pva. 2 - Alteração Implementada validação de documentos, tanto de entrada quanto de saída, sem CST informado (IDTRIB null ou vazio). Para estes casos,
será listada a seguinte mensagem: “CST não informada”;
Ajustada a validação para CST´s 20 e 70, aplicadando a todas as CST que terminem com 20 e 70 independente do primeiro dígito. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-260 | Fiscal - Montar valores de FCP ST conforme as regras do ICMS-ST | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste na montagem do registro C191 do arquivo mencionado acima, para que o mesmo apenas seja gerado quando a operação fiscal vinculada na nota seja do tipo Substituto e o campo Valor FCP ST, encontrado na tela de manutenção de impostos(F6) do menu movimento> Entradas/Saídas, possua valores maiores que zero.
3 - Configurações Necessárias O campo Valor FCP ST, encontrado na tela de manutenção de impostos(F6) do menu movimento> Entradas/Saídas, deve possuir valores maiores que zero. O tipo da operação fiscal vinculada ao item o qual possuir valores de FCP ST, deve ser do tipo Substituto.
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FISCO-258 | Contábil - Troca do GRID na implantação de saldos auxiliares. | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-239 | Contábil - Reformular processos de Importação de Lançamentos | 1 - Objetivo Atualizar os layouts de importação de lançamentos e padronizar o processo de importação em formato de Wizard. 2 - Alteração Adicionado ao layout de importação auxiliar e ao layout de importação de lançamentos sem lançamento auxiliar, os campos Número Doc. e Número Aux. Doc. e incluídos os novos campos no processo de importação de lançamentos;; Incluído no menu de relatórios do módulo contábil o relatório de layout de lançamentos contábeis sem lançamento auxiliar juntamente com o layout de lançamentos auxiliares. Para isso foi alterado o menu: Relatórios >> Layout de importação da contabilidade auxiliar, criando um sub-menu com seguinte estrutura: Relatórios >> Layout de importação de Lançamentos >> Com contabilidade auxiliar / Sem Contabilidade auxiliar. Ao selecionar a opção Com Contabilidade auxiliar o sistema irá listar o relatório do layout para importação de lançamentos contábeis com lançamento auxiliar, atualizado e com as opções de salvar em pdf e exportação para excel. Ao selecionar a opção Sem Contabilidade auxiliar o sistema irá listar o relatório de layout para importação de lançamentos contábeis sem lançamento auxiliar, atualizado e com as opções de salvar em pdf e exportação para excel; Unificadas as rotinas de importação de lançamentos e importação de lançamentos auxiliares em um único processo apresentado no formato wizard disponível no menu: Processos >> Importação >> Importar Lançamentos. A Opção Lançamentos Auxiliares que ficava no menu: Processos >> Importação foi removida desse menu e realocada no novo processo de importação; O processo de importação ocorrerá da seguinte forma: Ao acessar o menu citado no tópico anterior, o sistema apresentará a tela de Importação no passo 1. Nessa tela será apresentada uma mensagem de boas vindas destacando que este processo trata da importação de lançamentos contábeis. Ao clicar no botão Avançar, o sistema irá apresentar a tela da imagem importação do passo 2 e, ao clicar no botão Cancelar o processo será cancelado; Na segunda etapa, deverá ser informado o tipo de importação, Com lançamento ou auxiliar ou Sem lançamento auxiliar e ainda indicar o sistema exportador. Nessa mesma tela estão disponíveis os botões, Voltar, Avançar e Cancelar. Quando selecionada a opção Sem Lançamento auxiliar,ao clicar no botão Avançar, o sistema irá apresentar a tela para importação Sem lançamento Auxiliar. Quando selecionada a opção Com Lançamento auxiliar,ao clicar no botão Avançar, o sistema irá apresentar a tela da imagem importação Com Auxiliar. Ao clicar em Voltar, o sistema irá retornar para a etapa anterior e, ao clicar no botão Cancelar por obviedade o processo deverá ser cancelado; Na etapa 3:
a) Quando a importação for sem lançamento auxiliar, será apresentada a tela onde deverão ser informados, o arquivo que contém os lançamentos a importar, o arquivo onde está o layout de Lançamentos a importar, o período dos lançamentos, a forma como os lançamentos com a mesma data deverão ser importados (importar em um único lançamento com multiplas sequencias). Nessa etapa ainda, foram incluídos dois novos campos que irão definir o que deverá ocorrer caso sejam encontrados lançamentos no sistema para o mesmo sistema exportador e no mesmo período que está sendo importado;
b) Quando a importação for com lançamento auxiliar, será apresentada a tela onde deverão ser informados, o arquivo que contém os lançamentos a importar, o período dos lançamentos, a forma como os lançamentos com a mesma data deverão ser importados (importar em um único lançamento com multiplas sequencias). Nessa etapa ainda, foram incluídos dois novos campos que irão definir o que deverá ocorrer caso sejam encontrados lançamentos no sistema para o mesmo sistema exportador e no mesmo período que está sendo importado;
c) Quando o tipo de importação for a do item a, Sem Lançamento auxiliar,ao clicar no botão Avançar, o sistema irá apresentar a tela para configuração do layout de importação sem lançamento auxiliar. Ao clicar no botão Avançar o sistema irá iniciar a importação dos lançamentos apresentando uma tela de progresso e resumo da importação e ao final da importação será apresentada a tela de finalização da importação;
d) Quando o tipo de importação for a do item b, Com Lançamento auxiliar, ao clicar no botão Avançar, o sistema irá iniciar a importação dos lançamentos apresentando uma tela de progresso e resumo da importação, e ao final da importação será apresentada a tela de finalização da importação.
No Resumo da importação, para os lançamentos rejeitados, será gerado um log no servidor de aplicação informando o motivo da rejeição. Nessa tela o sistema apresentará os seguintes campos: Incluídos - Nesse campo será apresentado o número de lançamentos incluídos através da importação; Rejeitados (com erros) - Nesse campo será apresentado o número de lançamentos rejeitados por motivo de erro no arquivo de importação; Rejeitados (Divergência de data) - Nesse campo será apresentado o número de lançamentos rejeitados por divergência na data dos lançamentos no arquivo de importação em relação a data informada na etapa 3; Total a Débito - Nesse campo será apresentado o somatório dos valores a débito dos lançamentos importados; Total a crédito - Nesse campo será apresentado o somatório dos valores a créditos dos lançamentos importados; Exibir rejeitados - Ao clicar nesse botão o sistema irá apresentar os lançamentos rejeitados e o motivo da rejeição em um arquivo de texto.
3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-211 | FISCAL - Melhorias na tela de configuração de estabelecimento | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Implementada a usabilidade Scroll em todas as abas da configuração de estabelecimento, que somente é ativada quando a resolução da tela assim exigir. 2 - Foram reorganizados alguns campos encontrados no menu Cadastros: Gerais> Configurações do Estabelecimento, os quais são: Dados do Estabelecimento: Foi movido o campo Num. Reg. Agencia Nac. de Saúde(DMED) para a aba Configurações Gerais;
Obs: O mesmo apenas será habilitado quando o check box Gera DMED?, encontrado na mesma tela, estiver com a informação SIM. Configurações Gerais: Foram movidas as opções FCP na apuração de ICMS e FCP na apuração de ICMS-ST para a aba SPED e inserido o campo Num. Reg. Agencia Nac. de Saúde(DMED) que estava na aba Dados do Estabelecimento; SPED: Foram separadas as informações referentes ao Sped Contribuições e o Sped ICMS IPI em duas sub-abas. Além disso, foram incluídas as informações da aba CIAP dentro da sub aba SPED ICMS IPI, além das opções FCP na apuração de ICMS e FCP na apuração de ICMS-ST.
3 - foram implementados novos campos na aba SPED, mais especificamente na sub aba SPED ICMS IPI, os quais são: Gera Crédito do Ativo Permanente CIAP: Opção do tipo Combobox, com as possibilidades SIM e NÃO. Quando NÃO, todas as opções que tratam do CIAP que foram movidas da aba CIAP são desabilitadas. Além disso, os menus Cadastros específicos >> CIAP: Configuração, Movimento >> CIAP e Processos >> Calcula Totais CIAP são ocultados. Quando SIM, são habilitados todos os campos e menus descritos anteriormente; Gera Diferencial de Alíquota: Opção do tipo Combo box, com as possibilidades SIM e NÃO. Quando marcado SIM, irá realizar o cálculo e montagem no arquivo SPED; Calcula valores agregados município (1400): Opção do tipo Combo box, com as possibilidades SIM e NÃO. Quando marcado SIM, irá realizar o cálculo e montagem no arquivo SPED; Calcula Inf Comp Mercdorias ST: Opção do tipo Combo box, com as possibilidades SIM e NÃO. Quando marcado SIM, irá realizar o cálculo e montagem no arquivo SPED;
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-210 | PATRIMÔNIO - Ajustar rotina de cadastro manual de bens patrimoniais | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-208 | FISCAL - Ajustar montagem do registro D100 do sped fiscal | 1 - Objetivo 2 - Alteração Na montagem dos documentos fiscais de Entrada modelo 57 e 08 no sped ICMS/IPI(REGISTRO D100), mais especificamente o campo 03 (IND_EMIT), foi ajustada a verificação realizada entre o CNPJ informado no documento e o CNPJ informado no cadastro do estabelecimento, sendo: Quando o CNPJ dos documentos com os parâmetros informados acima, for igual ao CNPJ do estabelecimento gerador do arquivo, será montado no campo 03 do registro D100 a informação 0 (Emissão Própria), caso contrário, montará 1 (Emissão de Terceiros).
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-206 | CONTABIL - Atualização Layout Arquivo DCTF | 1 - Objetivo Atualizar o Layout da DCTF para versão 3.5 e alterar a montagem de alguns campos do referido arquivo. 2 - Alteração Alterada a montagem do campo 09 (Versão) do registro Header, para que passe a montar a constante 350 quando o arquivo for com data superior ao ano de 2019; Alterada a montagem do registro R02, para que passe a montar no campo 22 (Correio Eletrônico) a informação constante no campo E-mail do cadastro de estabelecimento; Alterada a montagem do registro R03 nos seguintes campos: Campo 08 (DDD Representante): passa a buscar a informação do campo DDD do cadastro de Cidade, conforme a cidade informada no cadastro do responsável vinculado a configuração do estabelecimento; Campo 09 (Telefone Representante): passa a buscar a informação do campo Telefone no cadastro do responsável vinculado a configuração do estabelecimento; Campo 13 (Correio Eletrônico Representante): passa a buscar a informação do campo E-mail no cadastro do responsável vinculado a configuração do estabelecimento; Campo 16 (CRC Responsável): passa a buscar a informação do campo CRC do cadastro do contador vinculado ao estabelecimento, a partir do 3 caractere, desprezando pontos e traços, ou seja, irá montar apenas letras e números, a partir do terceiro Caractere; Campo 17 (UF CRC): passa a buscar a informação do campo CRC do cadastro do contador vinculado ao estabelecimento, utilizando apenas os dois primeiros caracteres; Campo 18 (DDD Telefone Responsável): passa a buscar a informação do campo DDD do cadastro de Cidade, conforme a cidade informada no cadastro do Contador vinculado ao estabelecimento; Campo 23 (Correio Eletrônico Responsável): passa a buscar a informação do campo E-mail no cadastro do Contador vinculado ao estabelecimento.
Alterada a montagem do registro R10, para que o campo 20 (Reservado) passe a montar 10 espaços em Branco conforme layout; Alterada a montagem do registro R11, para que o campo 20 (Valor do Principal) passando a montar com a informação contida no campo Valor do imposto a recolher da tabela de impostos apurados (Movimento >> Impostos Apurados), conforme o imposto que está sendo montado; Alterada a montagem do registro R11, para que o campo 23 (Valor pago do Débito) passando a montar com a informação contida no campo Valor Recolhido da tabela de impostos apurados (Movimento >> Impostos Apurados), conforme o imposto que está sendo montado. 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-200 | FISCAL - Ajustar montagem do Indicativo de Frete no registro D100 | 1 - Objetivo 2 - Alteração Na geração dos arquivos Sped ICMS
IPI e Sped Contribuições, mais precisamente do registro D100, foi ajustada a montagem das informações do campo IND_FRT, para que
siga as especificações dos referidos arquivos.
Observação: A montagem do campo mencionado no arquivo segue a seguinte regra; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-193 | Contábil - Ajustar rotinas de Wizard para não permitir execução sem Estabelecimento/Empresa/Data | 1 - Objetivo 2 - Alteração Implementada validação nas rotinas de geração do SPED ECD e Reprocessamento, para que apenas permitam a execução quando os campos Estabelecimento e Data contiverem informações, afim de evitar erros de geração e execução.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-192 | Fiscal - Ajustar Rotinas de Wizard para não permitir a execução sem a informação de Estab/Empresa/Data | 1 - Objetivo 2 - Alteração Implementada validação nas rotinas que realizam a geração de arquivos e a execução de processos via Wizard, para que apenas sejam executadas quando os campos Estabelecimento
Empresa e Data
Referência contiverem informações, evitando assim, erros de geração/Validação.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-191 | Fiscal - Ajustar procura de Grupo Inventário para respeitar o estabelecimento | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no retorno das informações detalhadas acima, onde a procura pela opção F3 irá retornar todas as informações contidas no menu Cadastros específicos> Grupos para Inventário, levando em consideração o estabelecimento informado na funcionalidade USANDO DE.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-189 | Fiscal - Ajuste filtro por configuração de contas para valores no relatório de entrada. | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias Obs: O sistema leva em consideração a informação encontrada no menu Movimento> Entradas>> Aba itens>>> Campo Config. Contas. |
FISCO-182 | Fiscal - Padronizar telas de consulta do Cadastro de Controle de Produção e Estoque (Bloco K) | 1 - Objetivo Padronizar as telas do referido cadastro, para que fiquem no novo formato utilizado pelo sistema e assim possibilitem ao usuário a aplicação de suas diversas funcionalidades
(exportação para Excel, agrupamento, totalizadores...).
2 - Alteração Padronizadas todas as telas encontradas no menu Sped> Sped ICMS/IPI>> Cadastro>>> Controle de Produção e do Estoque(K100), para o novo formato de Grid dinâmico utilizado pelo sistema; Implementada a funcionalidade de exportação dos grids para excel;
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-177 | Contabil - Melhorias de processos no sistema Contábil | 1 - Objetivo 2 - Alteração No wizard de Reprocessamento de lançamentos (Lançamentos> Reprocessamento), foi removida a caixa de mensagens que surgia quando a exclusão de saldos era finalizada.
Após o termino da exclusão de saldos, o reprocessamento dos lançamentos passa a ser iniciado automaticamente , exibindo em tela o que está sendo executado; Incluído no wizard de Consistência/Processamento, um botão Voltar, localizado no canto superior esquerdo do mesmo. A sua função será proporcionar ao usuário a possibilidade de voltar a etapa anterior do wizard; No cadastro do contador, encontrado no menu Cadastros> Configurações do estabelecimento, mais especificamente o campo Telefone, passa a aceitar 09 caracteres;
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-166 | Patrimônio - Ajustar o Reprocessamento de Bens Incorporados | 1 - Objetivo Evitar que incorporações realizadas entre bens sejam desfeitas, quando da necessidade de reprocessamento dos bens do Patrimônio. 2 - Alteração Alterada a regra de reprocessamento patrimonial, para que não realize a exclusão das incorporações. Assim, o reprocessamento irá realizar o recalculo, atualizando os valores dos bens quando necessário, e atualizando inclusive a incorporação, quando esta for afetada; Determinadas regras para incorporação, que a partir de agora, só permitirá realizar das seguintes formas: Não será possível realizar incorporações em períodos que possuam depreciação em períodos posteriores; Quando o bem que será incorporado possuir depreciação em ao menos um período, será obrigatório que, no mês da incorporação, possua depreciação calculada. Além disso, somente será permitida a incorporação no último mês que possuir cálculo de depreciação; Quando o bem que será incorporado não possuir depreciação, será possível programar incorporações para períodos futuros.
Para tais controles, foi implementado no processo de incorporação, a informação da data da incorporação;
3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-165 | Fiscal - Remover campo VLRFCPRET das notas de Entrada | 1 - Objetivo 2 - Alteração O campo mencionado foi removido da tela de impostos do menu movimento> entradas, pois já contém um outro campo com a mesma funcionalidade; Os valores inseridos neste campo, serão transportados para o campo Valor FCP ST Retido da mesma tela. Este processo será executado na atualização do sistema; Este campo também foi excluído do layout de importação, mais precisamente do registro EI; Alterada a montagem do registro C191 do SPED ICMS/IPI, para que o campo 4 deste registro passe a ser montado com os valores constantes no campo Valor FCP ST Retido da mesma tela;
3 - Configurações Necessárias -Não há. |
FISCO-162 | Contábil - Melhoria no filtro de contas analíticas | 1 - Objetivo 2 - Alteração No componente citado acima foi realizada a implementação de um check box, encontrado no canto superior esquerdo, chamado Listar Sintéticas. Quando o check box Listar Sintéticas estiver desmarcado, a tela de procura é exibida sem informações e só começa a realizar a procura a partir do momento que o usuário começar a descrever algo no campo localizar. Caso o usuário não informe nada e pressione a tecla Enter, o componente carregará todas as contas analíticas na tela, como é atualmente; Quando o check box Listar Sintéticas estiver marcado, o formato de listagem atual NÃO é alterado, ou seja, continua carregando todas as contas. Quando selecionada uma conta no grid e pressionada a tecla ENTER, o sistema passa a carregar as informações da mesma no campo onde foi efetuada a consulta.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-160 | Fiscal - Melhorias na DRCST | 1 - Objetivo Preencher as informações na declaração de acordo com as instruções do manual. 2 - Alteração Alterada a montagem do campo Responsável pela Retenção do registro 2130, para que seja montado com o código 3 - Próprio Declarante, quando junto a nota estiver vinculado guia GNRE/DARE; Alterada a montagem das informações de Substituição Tributária do registro 2130, para que passe a considerar também os valores preenchidos nos campos de ICMS ST RETIDO. Por padrão, sempre será verificado primeiramente os campos de ST, e caso estes não estejam preenchidos, então serão verificados os campos de ST Retido. Alterada a montagem do campo Valor do ICMS do registro 2130, para que passe a considerar a informação constante no campo ICMS SUBSTITUIDO, das notas de entrada.
3 - Configurações Necessárias O arquivo DRC-ST somente é habilitado para empresas situadas no estado de Santa Catarina, ou que possuam inscrição estadual no estado de Santa Catarina. Além disso, para que o calculo seja executado, é necessário que as mercadorias do registro ST possuam alíquota interna de ICMS informada no cadastro de mercadoria, além do registro Inventário no mês imediatamente anterior ao mês de processo. |
FISCO-152 | Fiscal - Implementar montagem dos registros E230 e E240 SPED | 1 - Objetivo Permitir ao usuário no lançamento de Outros Débitos/Créditos, lançar as informações de GNRE ou notas fiscais e que estas sejam carregadas para os registros E230 e E240 , quando lançamento efetuado seja para o imposto ICMS-ST.
2 - Alteração Implementada a Inserção das informações contidas no menu Movimento > Outros Débitos/Créditos >> Aba Ajustes de Apuração de ICMS e Informações Adic. dos Ajustes Ap. ICMS, quando imposto configutado for ICMS-ST, na apuração de ICMS-ST, mais especificamente no menu SPED > Sped ICMS/ICMS/IPI >> Cadastros >>> Periodo de Apuração do ICMS-ST >>>> Aba Dados Acessórios >>>> Abas Informações Adicionais dos ajustes da Apuração do ICMS-ST(E230) e Informações Adicionais dos ajustes da Apuração do ICMS-ST - Identificação dos Documentos Fiscais(E240).
3 - Configurações Necessárias No menu Movimento > Outros Débitos/Créditos >> as abas Ajustes de Apuração de ICMS e Informações Adic. dos Ajustes Ap. ICMS necessitam possuir informações para o carregamento das mesmas nos registros supracitados, assim como o imposto configurado no Outro Débito/Crédito obrigatóriamente precisa ser ICMS-ST.
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FISCO-148 | Fiscal - Ajustar configuração da base de cálculo para impostos retidos | 1 - Objetivo Facilitar o processo de configuração de apuração de impostos retidos, tanto para fins de emissão da DARF quanto para geração da DCTF. 2 - Alteração Ajustada não conformidade quando na base de cálculo é utilizada a busca de valores dos impostos retidos, realizando filtro por pessoa; Implementado na aba Configurações Diversas da base de cálculo, o campo para filtro dos impostos retidos por Código do Imposto. Ao preencher este campo, e configurada a base de cálculo para buscar valores dos campos de Impostos Retidos, o sistema irá varrer no cadastro de impostos retidos, todas as informações dos impostos que estiverem vinculados ao código informado. Ex: Informado o código 1708, e configurado para buscar valores do campo IR Retido. Assim, o sistema irá varrer todos os registros de impostos retidos, e considerar o valor do campo IR Retido somente quando o código de recolhimento for igual a 1708.
3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-145 | Fiscal - Ajuste de geração registro C111 SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo 2 - Alteração Ajustada a geração do arquivo SPED ICMS/IPI, para que, quando o documento fiscal possuir processo judicial, sejam montados os registros C110 e C111 de forma consistente, sem a duplicação das informações.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-131 | Fiscal - Criar processo para Notas Recusadas na Conferência DF-e | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Realizada a criação de um processo no menu Processos> DF-e>> Notas Recusadas, que proporciona a realização da alteração do status dos documentos em aberto no portal da Receita, que consequentemente acusam inconsistência na rotina de conferência de DF-e no módulo fiscal. 2 - Ao executar o processo, menu Processos> Conferência de DF-e>> Notas Recusadas, o sistema irá retornar em tela os documentos em aberto no portal da Receita , cuja data de entrada estiver em aberto e cuja data de emissão estiver no período de busca informado no filtro; 3 - O usuário poderá marcar o check box encontrado na rotina mencionada acima, da coluna Recusar?, e ao realizar tal operação e salvar, o sistema gravará o documento como recusado auditando e exibindo o usuário que efetuou a alteração na coluna Usuário. 4 - O usuário também poderá desfazer o processo, ou seja, caso o documento já esteja recusado, ao realizar a consulta conforme os filtros informados, este documento será carregado em tela com o check box da coluna Recusar? marcado e o usuário terá a possibilidade de desmarcar o mesmo. Obs: O processo de validação da DF-e foi alterado, para que não considere em sua comparação documentos que foram recusados pelo usuário. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-129 | Fiscal - Melhorias no Relatório Inventario | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Removida a coluna Qtd por Embalagens do relatório;
2 - Movida a coluna NCM para o local onde estava a coluna removida mencionada no passo 1;
3 - Inserida a informação do código da Mercadoria no lugar da coluna NCM. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-128 | Contábil - Implementar consulta para conferência de Rateio Cooperativo | 1 - Objetivo Possibilitar a conferencia das informações calculadas pelo sistema com relação ao rateio cooperativo. 2 - Alteração Implementado relatório em forma de consulta dos dados do rateio cooperativo, sendo listado em grid dinâmico e exportável para excel. 3 - Configurações Necessárias Cadastros >> Rateios >> Config. Rateio Despesas e Receitas. |
FISCO-122 | Patrimonio - Reestruturação da rotina de Incorporação de Bens | 1 - Objetivo 2 - Alteração Na etapa 1, foi inserido o filtro para Estabelecimentos, para que o usuário possa realizar a incorporação de qualquer estabelecimento, indiferente do Estabelecimento que ele estiver logado.
Na etapa 2, são carregados no quadro Bens de Destino todos os bens que tiverem Sub-item igual a zero, desde que, exista mais de 1 bem com o mesmo código de Item. c não são considerados, pois, não são passiveis de incorporação.
Somente é permitida a seleção de um único bem no quadro citado acima, visto que o processo apenas realiza a incorporação para 1 bem de destino por vez. Por fim, bens que já foram incorporados não são carregados na lista.
Ainda na etapa 2, no quadro Bens que serão incorporados são carregados os bens que possuem o código do item igual ao código do bem selecionado no quadro anterior, e que tiverem o código do sub-item maior ou igual a 1. Neste quadro, podem ser selecionados mais de um bem.
Na etapa 3, é apresentado o resumo das informações selecionadas na etapa 2, para que o usuário confirme a seleção, ou cancele, ou volte para a etapa anterior. Ao clicar no botão INCORPORAR, o sistema irá realizar o processo de incorporação, e após finalizar, passará para a etapa seguinte.
O processo incorpora o bem a partir da data de aquisição do bem incorporado, somando os valores de aquisição e de depreciação (quando houver). Para o caso da depreciação, somente irá somar nos meses que efetivamente houve depreciação.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-105 | Contábil - Implementar Rotina de Conciliação Contábil | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - Tipo de Sistema Gerencial: Devendo conter as opções: Agro, Petroshow, Construshow, Viasuper. 2 - Estabelecimentos Gerenciais: Vinculado ao Cadastro de Estabelecimentos dos Sistemas Gerenciais, o qual permite múltiplas seleções. 3 - Grid de Detalhamento da Configuração: Contém os Campos; 3.1 - Tipo de Conta: Com as opções D - Despesa, P - Portador, R - Receita; 3.2 - Conta Contábil: Com a funcionalidade de F3 para consulta das contas no Plano Contábil, o qual permite múltiplas seleções de acordo com o Tipo da Conta( o tipo Portador é de seleção única); 3.3 - Contas Gerenciais: Com a funcionalidade de F3 para consulta das contas no Plano Financeiro, o qual permite múltiplas seleções. 1 - Estabelecimento: Seleção do Estabelecimento Contábil, só é possibilitada a seleção específica de 1 estabelecimento por vez. 2 - Intervalo de Datas: Data Inicial e Data Final do período a ser realizado o processo de conciliação. 3 - Listar Documentos: Contém as opções; 3.1 - Todos: Lista no grid todos os tipos de informações dos lançamentos;
3.2 - Inconsistentes: Lista no grid somente as informações dos lançamentos inconsistentes;
3.3 - Consistentes: Lista no grid somente as informações dos lançamentos consistentes. 4 - Tipo Conta: Contém as opções; 4.1 - D - Despesa; Lista no grid todas as informações dos lançamentos de Despesa;
4.2 - P - Portador; Lista no grid todas as informações dos lançamentos de Portadores;
4.3 - R - Receita; Lista no grid todas as informações dos lançamentos de Receita. 5 - Ao executar a rotina, é realizado o seguinte processo; 1 - O sistema consulta as informações dos lançamentos das contas contábeis da configuração cadastrada para aquele tipo de conta e também consulta as informações dos lançamentos no sistema gerencial, para as contas gerenciais da configuração cadastrada, realizando a conciliação entre ambos os retornos. Posteriormente, ele apresenta as críticas entre as informações dos lançamentos contábeis em relação aos lançamentos gerenciais, mostrando a mensagem no grid se estão consistentes ou inconsistentes. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-103 | Fiscal - Implementar Rotina de Conciliação Fiscal | 1 - Objetivo 2 - Alteração Tipo de Sistema Gerencial: Campo lista de Opções, com as opções Construshow, Petroshow, Viasuper e Agro; Estabelecimento Gerencial: Lincado com a tabela FILIAL do usuário VIASOFTSYS, para o usuário informar o código do estabelecimento no sistema gerencial. Será habilitado somente quando o campo anterior for diferente de Agro; Estabelecimento Agro: Lincado com a tabela FILIAL do usuário VIASOFT, para o usuário informar o código do estabelecimento no sistema Agro. Será habilitado somente quando o campo anterior for Agro; Código Imposto ICMS: Campo lincado com a tabela de impostos do sistema Agro, o qual o usuário informará o código do imposto ICMS/ICMS-ST. Somente será habilitado quando o campo tipo de sistema for Agro; Código Imposto PIS: Campo lincado com a tabela de impostos do sistema Agro, o qual o usuário informará o código do imposto PIS. Somente será habilitado quando o campo tipo de sistema for Agro; Código Imposto COFINS: Campo lincado com a tabela de impostos do sistema Agro, o qual o usuário informará o código do imposto COFINS. Somente será habilitado quando o campo tipo de sistema for Agro; Código Imposto IPI: Campo lincado com a tabela de impostos do sistema Agro, o qual o usuário informará o código do imposto IPI. Somente será habilitado quando o campo tipo de sistema for Agro; Código Imposto ISS: Campo lincado com a tabela de impostos do sistema Agro, o qual o usuário informará o código do imposto ISS. Somente será habilitado quando o campo tipo de sistema for Agro.
Seleção de estabelecimentos, permitindo um ou vários. Buscando sempre pelos estabelecimentos do Fiscal;Intervalo de datas para seleção dos documentos; Tipo de Documentos a conciliar, permitindo selecionar todos, entradas ou saídas; Listar apenas documentos consistentes, inconsistentes ou todos.
A execução do processo, apresentará em tela os documentos do fiscal e do sistema gerencial, fazendo a vinculação através do IDORIGEM. Serão listadas apenas algumas informações, mas será possível maximizar o documento, para ver o detalhamento e também abrir um documento do FISCAL através de um duplo clique;
As validações executadas na conciliação são: Documentos Duplicados: Se existe pra mesma IDORIGEM, dois ou mais documentos no Fiscal, ou vice-versa; Documento não existe: Se há documento no fiscal sem IDORIGEM, ou se existe uma IDORIGEM no sistema gerencial sem vínculo no Fiscal;
Após as duas validações acima, também serão verificadas as seguintes informações contidas nas notas, verificando se são iguais no sistema FISCAL e GERENCIAL: Situação da Nota, número da Nota, Data de Emissão, Data de Entrada/Saída, Espécie, Série, Chave da Nota, Combinação CNPJ/IE da pessoa, Valor contábil, Valor de Outras, Valor de Isentas,
Base de cálculo, alíquota e valor dos impostos ICMS, ICMSST, IPI, PIS, COFINS e ISS. Importante que a mensagem de erro seja concatenada de todos os erros na mesma linha.
Criados totalizadores do valor contábil, isentas, outras, base de cálculo e imposto (de todos os impostos mencionados acima), tanto do fiscal quanto do sistema gerencial, para que fique visível para o usuário se os totais estão iguais. Estes totais serão listados conforme os documentos listados no grid e as diferenças serão apresentadas na cor vermelha;
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-100 | Contábil - Correção na opção de Totalizar conforme tipo Resultado | 1 - Objetivo 2 - Alteração Efetuado ajuste na listagem do totalizador, quando marcada a opção Imprimir total conforme Tipo conta Resultado e ocorrer quebra de página, onde somente o totalizador venha a ficar na nova página; Ajustada a emissão do relatório, permitindo ao usuário marcar a opção Imprimir total conforme Tipo conta Resultado. Removida a validação quanto ao Grau da conta.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-88 | Fiscal - Pré validação E-social quando não tiver estabelecimento com a Matriz igual a Zero | 1 - Objetivo 2 - Alteração Implementada validação no sistema, onde o mesmo valida se a empresa possui um estabelecimento com filial zero cadastrado. Foi implementada a seguinte mensagem caso a condição acima não seja respeitada, alertando o usuário sobre a inconsistência:
“É necessário possuir um estabelecimento Matriz (Filial = 0) configurado”. No envio do arquivo, foi reestruturada a forma como o sistema trata a sequência de execução, ordenando o mesmo pelo código da filial.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-85 | Fiscal - Não considerar a pessoa no registro C113 quando o modelo da especie referenciada for 65 | 1 - Objetivo 2 - Alteração Adicionada uma validação no sistema, para que quando na montagem do arquivo SPED ICMS/IPI mais especificamente no registo C113, ao serem encontradas notas referenciadas de espécie modelo 65
o mesmo não monte no campo 04 do referido registro ,ou seja, o código da pessoa da nota referenciada.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-84 | Contábil - Permitir consulta Extrato de Contas para estabelecimento específico diferente do estabelecimento aberto | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no sistema, para que o mesmo passe a considerar as validações e plano de contas do estabelecimento informado no campo Específico, e não mais do estabelecimento que está aberto na consulta.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-80 | Contábil - Melhorias no processo de geração do arquivo DCTF | 1 - Objetivo Transformar a rotina de geração da DCTF em um processo do tipo Wizard, para facilitar a usabilidade e a lógica de montagem do arquivo. 2 - Alteração Alterada a rotina de geração da DCTF, transformando a mesma em formato Wizard, ou seja, geração passo a passo. As etapas do processo seguirão as seguintes regras: A etapa 2, será carregada de acordo com o tipo de DCTF que for selecionada na etapa 1. Caso seja mensal, irá carregar os campos na tela conforme apuração Mensal. Caso semestral, irá carregar os campos na tela conforme apuração semestral; A etapa 4, somente será apresentada ao usuário, caso na etapa 3 tenham sido informado os impostos IPI ou CIDE. Para tal, será realizada a validação do campo Grupo da Receita do cadastro de tipos de receita, para o tipo de receita vinculado ao imposto selecionados no cadastro de impostos por estabelecimento. A etapa 5 apresentará o resumo da geração do arquivo, conforme as opções que foram marcadas nas etapas anteriores, e ainda o local para gravação do arquivo.
Demais funcionalidades existentes nas opções da atual rotina não foram alteradas, apenas transportadas para a nova rotina. 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-70 | Fiscal - Ajuste pré validação NF entrada SPED ICMS/IPI e Contribuições em NF com CPF como emitente. | 1 - Objetivo 2 - Alteração Implementada validação no sistema para que quando na chave da nota, a inscrição informada for CPF (posições 7, 8 e 9 forem iguais a zero), a verificação da rotina de pré-validação do ICMS/IPI - CONTRIBUIÇÕES seja iniciada (para o tipo de inscrição), a partir da posição 10 para assim comparar com a informação constante no campo CNPJ/CPF do cadastro da pessoa.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-58 | Fiscal - Permitir seleção de estabelecimentos no Wizard Sped Contribuições | 1 - Objetivo 2 - Alteração No menu SPED> SPED CONTRIBUIÇÕES>> GERAR ARQUIVO(PASSO A PASSO), foi implementada a possibilidade de o cliente realizar a geração do arquivo pelo modo de seleção de estabelecimento (SELECIONADOS). Adicionadas validações na rotina, tratando possíveis erros operacionais executados pelo usuário.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-55 | Permitir salvar lançamentos na manutenção quando feito algum filtro no grid | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-46 | Fiscal - Implementar montagem do Livro Eletrônico de Serviços - LEISS | 1 - Objetivo Permitir aos clientes, a geração das informações e integração com a prefeitura, das notas de Serviço prestado e tomado, que estão situados em cidades que possuam tecnologias para tratamento de serviços criadas pela empresa BETHA.
2 - Alteração 1 - Criado menu localizado em Processos>> Outros Arquivos>> Livro Eletrônico de ISS, para a geração do Livro Eletrônico de Serviços. 2 - Implementada a geração do arquivo em questão, segundo layout de montagem disponibilizado pela prefeitura de Cornélio Procópio. 3 - Configurações Necessárias 1 - O campo Gera LEISS? do cadastro do estabelecimento, deve possuir em sua seleção a informação SIM;
2 - O campo CNPJ Prefeitura LEISS, CADASTROS GERAIS> CONFIGURAÇÕES DO ESTABELECIMENTO>> CONFIGURAÇÕES GERAIS -> Deve possuir informações referentes ao CNPJ.
3 - O campo Versão Layout LEISS, CADASTROS GERAIS> CONFIGURAÇÕES DO ESTABELECIMENTO>> CONFIGURAÇÕES GERAIS -> Deve possuir informações referentes ao layout da declaração de ISS.
4 - Nos menus Movimento >> Entradas
Saídas, Movimento >> Prestação de Serviços, o campo do tipo seleção encontrado no cabeçalho dos documento chamado Situação LEISS deve conter informações.
5 - Nos menus Movimento >> Entradas
Saídas a aba Serviço deve conter informações obrigatoriamente, para assim serem geradas no arquivo. |
FISCO-9 | Contábil - Criar relatório DRE Modelo por Exercício Gerencial | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizada a implementação de um novo relatório, seguindo o mesmo modelo da DRE MODELO, o qual irá respeitar os modelos e fórmulas criadas na rotina de DRE MODELO. A diferença é que, este relatório se comporta da seguinte maneira:
Implementado no relatório um filtro por Exercício Gerencial, o qual permite ao usuário buscar uma seleção conforme os dados informados nos lançamentos, ou seja, ao clicar na lupa, o sistema realiza uma busca nas opções informadas nos lançamentos e lista de forma distinta, todos os exercicios gerenciais utilizados;
3 - Configurações Necessárias As fórmulas encontradas no menu Cadastros> Montagens>> DRE MODELO>>> Fórmulas, devem estar configuradas ao modelo utilizado na emissão do relatório, assim como as fontes geradoras de seus valores. O PLUGIN EXEGERENCIAL deve estar ativo. Os lançamentos devem possuir informação no campo Exercicio gerencial. O relatório encontra-se no menu Relatórios> DRE Modelo Exercicio Gerencial.
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FISCO-446 | Contábil - Inserir relatório na base de relatórios Oficiais do Contábil | 1 - Objetivo 2 - Alteração – Realizada a implementação do relatório do Ato Cooperado, encontrado no menu Relatórios> Meus Relatórios... . Obs: A implementação foi realizada apenas para o banco Oracle. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-399 | Contábil - Criar regra de importação do Centro de Custo conforme opção da conta no Plano de contas para Importações de Lançamentos por arquivo | 1 - Objetivo Tratar as importações de lançamentos para que, somente importe o centro de custo no lançamento, quando a conta contábil de fato aceitar centro de custos (obrigatório ou opcional), e que não importe quando a conta contábil não utilizar centro de custo. 2 - Alteração Realizada tratativa para que os processos de importação, durante a importação, verifiquem no cadastro do plano de contas, se a conta analítica vinculada aceita centro de custo. Esta verificação ocorrerá da seguinte Forma: Caso no cadastro da conta analítica estiver marcado com Opcional no campo Centro de custo, o processo de importação será realizado como é hoje, ou seja, se vier Centro de custo, será gravado, se não vier, será gravado o lançamento com o centro de custo em branco (NULL); Caso no cadastro da conta analítica estiver marcado com Não usa Centro de Custo no campo Centro de custo, o processo de importação irá desconsiderar o centro de custo do arquivo, gravando o lançamento com centro de custo em branco (NULL); Caso a conta analítica estiver marcado com Obrigatório no campo Centro de custo, o processo erá realizado como é hoje, ou seja, se vier Centro de custo, será gravado, se não vier, será gravado o lançamento com o centro de custo em branco (NULL); A verificação ocorrerá para cada uma das contas do lançamento(Débito e Crédito); Essa validação ocorrerá somente se o estabelecimento trabalha com Centro de custo, verificando no cadastro do estabelecimento, se a opção UTILIZA CENTRO DE CUSTO estiver marcada como SIM. Caso contrário, o processo continuará como é feito atualmente; Nos casos onde no mesmo arquivo contiverem vários estabelecimentos, a validação ocorrerá individualmente para cada estabelecimento, mais especificamente para cada plano de contas de cada estabelecimento (quando houver informação do estabelecimento no arquivo). Quando não houver (e for setado o estabelecimento fixo no layout), obviamente, a validação se dará ao estabelecimento que foi setado;
3 - Configurações Necessárias Cadastros >> Configurações do estabelecimento. Campo Utiliza Centro de Custos. |
FISCO-378 | Contábil - Correções Plugin Rateio por Unidade | 1 - Objetivo Realizar correções pontuais na rotina de rateio cooperativo. 2 - Alteração Ajustada a consulta SEL_CTB_PROC_RATUNIDADE. 3 - Configurações Necessárias Não Há. |
FISCO-232 | FISCAL - Ajuste na tela de filtros do relatório de ICMS. | 1 - Objetivo Retirar filtro de emissão quinzenal do Relatório de ICMS. 2 - Alteração Alterada tela de filtros do relatório de ICMS removendo a opção Imprimir Quinzenalmente?, e alinhados os demais filtros da tela.
O relatório continua possibilitando a emissão para intervalos quebrados de datas, e salvando apuração nas tabelas de apuração,
conforme o intervalo de datas selecionado no relatório 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-138 | Patrimônio - Ajuste nas etiquetas/Código de Barras | 1 - Objetivo Ajustar o cadastro de layout para código de barras, para que não apresente inconsistências ao ser aberto. Realizar o ajuste no relatório de etiquetas, para que o mesmo não esta corte o o cód. do item e descrição quando emitido.
2 - Alteração 1 - Ajustado o cadastro de layout mencionado acima, possibilitando ao usuário criar/alterar um layout de impressão do código de Barras. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-135 | Contábil - Alterar campo de busca dos estabelecimentos para montagem da ECF | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Alterado o campo de busca dos estabelecimentos utilizado na montagem da ECF, mais especificamente da busca dos saldos. A informação foi ajustada para que seja proveniente do campo 'Estabelecimentos para a Apuração IRPJ e CSLL', do menu Sped> ECF - Escrituração contábil fiscal >> 0000 - Abertura e parâmetros do arquivo 2 - Na configuração de Estabelecimento, mais especificamente na aba Lalur, foram realizadas as seguintes Alterações: Alterado o nome da Aba encontrada no menu Cadastros> Configurações do estabelecimento para Regime de Apuração. Alterada a ordem do campo Período de Apuração, para que seja o segundo campo do cadastro. Além disso, o mesmo passa a ter o seu preenchimento obrigatório; Os demais campos foram retirados da tela;
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-132 | Fiscal - Implementar montagem da DIRF para beneficiários PF | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizada alteração no processo responsável pela montagem o registro BPFDEC, o qual passa a ser montado quando no menu Movimento>> Impostos Retidos, existir um registro do tipo E, com uma pessoa vinculada que possuir no campo CNPJF uma inscrição CPF (11 digitos);
OBS: O registro acima informado será filho do IDREC, registro que é montado conforme o código da receita de cada imposto. Este é montado para os impostos IR, PIS,COFINS,CSLL também para pessoa Física, semelhante ao que já é feito para pessoa jurídica; Passam a ser montados como filhos do registro BPFDEC:
-> RTRT: Será montado a partir do valor da base de cálculo do imposto, conforme o IDREC informado; -> RTIRF: Será montado a partir do valor do Imposto, conforme o IDREC informado; OBS: Para mais informações consultar o layout do arquivo. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-125 | Fiscal - Replicar contas para SPED nas configurações de contas para valores | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - No menu Cadastros Específicos > Cfg. de contas para valores, nas abas de configuração para SPED foi criada uma opção de CONFIGURAÇÃO PADRÃO, que permite ao usuário replicar a mesma configuração em todos os registros do SPED; 2 - A nova funcionalidade fará as buscas através das funcionalidades F3 e F4, tanto para a conta, quanto para o Centro de custo; 3 - O botão Replicar, ao ser clicado, irá inserir em todos os registros abaixo, tanto a conta contábil, quanto o Centro de custo informado; 4 - Ajustada a linha cabeçalho da tela SPED Contribuições, para que fique conforme a do SPED ICMS IPI; Observações: 1 - Caso o usuário deseje que um registro tenha configuração diferente, deverá fazer a alteração manual posterior a execução do processo; 2 - Caso já exista configuração para determinado registro, o processo mencionado não irá alterar a configuração, ou seja, o processo de execução mencionado no item 3, somente fará a inserção para os registros que NÃO possuírem configuração. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-79 | Contábil - Geração arquivo ECF para empresas Imunes e Isentas de IRPJ | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Alterado o campo Forma de Tributação do Lucro, encontrado no menu SPED> ECF - Escrituração Contábil Fiscal>> 0000 - Abertura e Parâmetros do arquivo, especificamente na aba Parâmetros da tributação(0010), sendo inseridas as opções 8 - Imune do IRPJ e 9 - Isenta do IRPJ; 2 - Quando o usuário selecionar uma das opções acima mencionadas, os campos Periodo de apuração do IRPJ e CSLL, Qualificação da Pessoa Juridica, Forma de Tributação Trimestral e Indicação da Forma de Apuração da Estimativa são desabilitados, sendo preenchidos em branco na geração do arquivo; 3 - Quando o usuário selecionar uma das opções mencionadas no passo 1, os campos Tipo da Escrituração Presumido, Tipo da Pessoa Jurídica Imune ou Isenta, Existência de Atividade Tributada para Imunes ou Isentas e Apuração da CSLL para Imunes ou Isentas são habilitados,
permitindo ao usuário informar uma das opções constantes, consequentemente as gravando no arquivo no momento da geração; Obs: Todos os campos mencionados encontram-se no mesmo menu anteriormente informado no passo 1. Obs2: Quando o usuário realizar a configuração mencionada, o sistema não montará o registro L com movimento . Sendo assim, apenas irá ser montado no arquivo os Registros L001, com a informação SEM MOVIMENTO, e o Registro L990 com a quantidade de linhas do registro L. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-77 | Fiscal - Alterar montagem do registro 1700 para espécies definidas no ato cotepe | 1 - Objetivo 2 - Alteração – Realizado um ajuste na montagem do arquivo para que o sistema somente considere os documentos conforme previsão da tabela 4.1.1 da Nota Técnica 2018.001, instituída pelo Ato COTEPE/ICMS nº 44/2018: Obs: Tabela com modelos considerados na montagem encontra-se no link abaixo:
http://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/1345530/do1-2017-12-26-ato-cotepe-icms-n-81-de-21-de-dezembro-de-2017-1345526-1345526 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-69 | Fiscal - Emitir relatório de Faturamento com valores zerados | 1 - Objetivo 2 - Alteração Refatorado o filtro Considerar estabelecimentos sem faturamento para, Listar período sem movimento. Quando a opção de filtro mencionada acima estiver marcada, irão ser listados no relatório todos os meses dentro do período informado pelo usuário, independentemente de possuírem faturamento ou não.
Obs: Quando a opção de filtro estiver desmarcada, o relatório se comportará como atualmente. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-68 | Fiscal - Montagem DIME com prejuízo no Resultado anual | 1 - Objetivo 2 - Alteração Ajustada a montagem do registro 83, para que quando a empresa possuir prejuízo no período e contiver informação no campo 398 o campo 399 não seja montado e vice-versa. Ajustada a montagem do registro 83, para que quando o Prejuízo e o Lucro do período forem iguais a zero, o sistema considere apenas o campo 399 com valores zerados na montagem do arquivo.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-61 | Contábil - Não salvar lançamentos manuais/programados que possuam contas desativadas | 1 - Objetivo 2 - Alteração Inseridas validações no sistema, para que nas rotinas que possibilitam a geração de lançamentos manuais, o usuário seja impossibilitado de salvar o lançamento ao informar contas de DÉBITO/CRÉDITO que estejam desativadas. As rotinas onde as validações foram inseridas são:
1 - Lançamentos >> Lançamentos
2 - Lançamentos >> Lançamento Programados >> Lançamentos Programados
3 - Lançamentos >> Lançamentos - Manutenção
4 - Lançamentos >> Lançamento Programados >> Geração de Lançamentos Programados
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-57 | Fiscal - Ajuste na montagem de base, alíquota e Valor de ST para SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo Atender a orientação do Guia prático, onde quando o modelo da espécie da nota fiscal é 65, não deve montar informações de ICMS-ST (Base, alíquota e valor); Deixar opcional o envio das informações supracitadas, em notas de espécie modelo 55 e 57.
2 - Alteração Adicionada validação no sistema, para que quando na geração do arquivo SPED ICMS/IPI sejam encontradas notas de espécie modelo 65 com valores de ICMS-ST, os mesmos não sejam considerados na montagem dos registros C100 e C190. Realizada a implementação de um PLUGIN(EXPBASESTSPED), onde o mesmo estando com valor igual a 1 realiza o seguinte processo:
1 - Se na montagem do arquivo SPED ICMS/IPI forem encontradas notas cujo CFOP não seja do tipo Substituto e a espécie não seja do modelo 65, mas possuam valor de ICMS-ST, será montada apenas a base de cálculo do referido imposto nos registro C100, C170 e C190. 1 - Na montagem do arquivo SPED ICMS/IPI, serão montados valores de ICMS-ST nos registros C100, C170 e C190, de apenas notas que possuam CFOP do tipo Substituto e a espécie informada não seja do modelo 65. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-56 | Patrimônio - Correção na rotina de transferência de bens para outros grupos. | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizados ajustes na rotina de transferência de bens para outros grupos, de forma que o sistema considere todas as informações cadastradas no bem a ser transferido; Refatorados os Grid´s do menu Cadastros >> Transferência de Bens, para o novo formato.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-45 | Patrimônio - Ajustar processo de Baixa de Bens | 1 - Objetivo Ajustar o processo para que realize uma baixa total, da mesma forma que o procedimento realizado manualmente pelo cadastro de baixas. Bloquear a edição dos campos apresentados em tela (campos item e Subitem).
2 - Alteração 1 – Bloqueada a edição dos campos das colunas Item e Subitem da tela do processo mencionado;
2 - Realizados ajustes na referida rotina para que a baixa do bem seja realizada de forma consistente;
3 - Adicionada mensagem de validação, que é apresentada ao usuário caso o mesmo esteja realizando uma baixa com período igual ou menor a o ultimo já processado, informando que será necessário realizar o reprocessamento dos período. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-36 | Contábil - Reestruturar Rotinas Reprocessamento e Excluir Saldos | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Foram unificadas as rotinas de Reprocessamento e Exclusão Saldos em um único processo em formato de Wizard. A rotina está localizado no menu Lançamentos >> Reprocessamento;
2 – Os Menus das rotinas existentes atualmente, foram removidos;
3 – O processo executa a exclusão de saldos primeiramente e depois realiza o reprocessamento;
4 - O processo é executado sempre a partir de uma data, ou seja, a exclusão de saldos passará a ser realizada a partir de, e não mais até a data, como é atualmente. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-26 | FISCAL - Reestruturação de Relatório de Impostos Retidos | 1 - Objetivo Facilitar a conferência das informações por parte do usuário, para preenchimento em DARF, DIRF, SPED e demais necessidades.
2 - Alteração O relatório foi alterado para que liste as informações em formato de GRID, separando em duas abas: Entrada e Saídas/Prestações; Foram incluídos dois filtros no novo relatório, sendo de Pessoas e Cód. de recolhimento; Os filtros, quando aplicados, interferem diretamente nas duas abas; Ambos os grids permitem a exportação para excel; Ambos os grids possuem a funcionalidade de grid dinâmico. Foi implementada a possibilidade de o usuário conferir o documento listado clicando duas vezes sobre ele.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-23 | FISCAL - Listar descrição do complemento dos outros D/C na apuração do ICMS | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no sistema para que o mesmo passe a considerar a informação do campo Complemento de Histórico, encontrado no menu Movimento >> Outros D/C, no relatório de conferência do SPED ICMS/IPI e também em sua apuração menu SPED >> SPED ICMS/IPI >> Cadastros >> Período de apuração do ICMS>> aba Dados Acessórios>> Ajuste/Beneficio/Incentivo da Apuração de ICMS.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-15 | Fiscal - Ajustar botão de Salvar para Arquivo | 1 - Objetivo 2 - Alteração Movimento >> DeSTDA SPED >> SPED/ICMS IPI >> Processos >> Grava SPED/ICMS IPI;
SPED >> SPED/ICMS IPI >> Gerar arquivo passo a passo;
SPED >> SPED Contribuições >> Processos >> Gravar SPED Contribuições;
SPED >> SPED Contribuições >> Gerar arquivo passo a passo;
SPED >> e-Social/Reinf >> e-Social >> Gerar arquivo texto; Processos >> Arquivos Magnéticos;
Processos >> outros arquivos;
Processos >> Gia/ICMS >> Todos os SubMenus;
Processos >> Dime SC >> Grava Arquivo;
Processos >> DIF-TO;
Processos >> DMA-BA >> Gera arquivo;
Processos >> DAPI-MG >> Grava arquivo;
Processos >> DIRF;
Processos >> Grava SEF PE II;
Processos >> Importação;
Processos >> Exportação contábil(Via arquivo texto); Foi alterado
incluído o componente o qual abre a pasta onde foi gravado o arquivo. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-3 | FISCAL - Implementar campos para geração do Livro eletrônico de Serviços | 1 - Objetivo 2 - Alteração Movimento >> Entradas Movimento >> Saídas Movimento >> Prestação de Serviços Informações:
N - Normal;
C - Cancelada;
A - Anulada;
I - Isenta;
R - Retida;
S - Substituta;
T - Não Tributável;
E - Regime Especial. Foi efetuada a implementação de quatro novos campos, onde:
1 - Gera LEISS?, fica no menu CADASTROS GERAIS> CONFIGURAÇÕES DO ESTABELECIMENTO>> CONFIGURAÇÕES GERAIS -> Verifica se o estabelecimento realizará a geração da declaração de ISS.
3- CNPJ Prefeitura LEISS, CADASTROS GERAIS> CONFIGURAÇÕES DO ESTABELECIMENTO>> CONFIGURAÇÕES GERAIS -> Recebe informações referentes ao CNPJ.
4- Versão Layout LEISS, CADASTROS GERAIS> CONFIGURAÇÕES DO ESTABELECIMENTO>> CONFIGURAÇÕES GERAIS -> Recebe informação referente ao layout da declaração de ISS.
2 - Optante do Simples?, fica no menu CADASTROS ESPECÍFICOS>> PESSOAS(EMITENTES E CLIENTES)>>> PESSOAS -> Será utilizado na geração do arquivo LEISS.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-466 | Fiscal - Implementar coleta de Estatísticas para tabela FIMPRET | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Implementado o comando de coleta de estatísticas para a tabela FIMPRET na JOB já existente. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-288 | Contábil - Implementar montagem do Registro Y612 | 1 - Objetivo 2 - Alteração No campo Qualificação do Sócio, encontrado no menu Sped> ECF - Escrituração Contábil Fiscal, foi incluída uma nova qualificação, chamada Usufrutuário de Quotas ou Ações; Foi implementada a geração do registro Y612, seguindo as orientações do guia prático do arquivo em questão em sua versão mais atualizada;
3 - Configurações Necessárias No menu Sped> ECF - Escrituração Contábil Fiscal>> 0000 - Abertura e parâmetros do arquivo>>> Aba Parâmetros de tributação (0010), o campo Qualificação da pessoa jurídica
deve possuir a informação 8 - Imune do IRPJ ou 9 - Isenta do IRPJ; Para a montagem do registro Y612, no menu Sped> ECF - Escrituração Contábil Fiscal>> Y600 - Identificação de Sócios ou Titular, deve haver um cadastro;
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FISCO-253 | Fiscal - Ajustar montagem de Ordenação do registro M115 do SPED Contribuições | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-251 | Ajuste na montagem das notas fisais modelo 55 referente a energia elétrica. | 1 - Objetivo Ajustar a geração do arquivo SPED contribuições, mais especificamente registro C500, para a montagem dos registros filhos C501 e C505, quando o modelo do documento for 55 (NF-E).
2 - Alteração Alterada a montagem do arquivo SPED Contribuições, para que quando o documento for modelo 55 e a operação fiscal for referente a energia elétrica, tal seja montado no registro C500, juntamente com seus filhos (C501 e C505).
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-250 | Contábil - Plugin - Implementar Balancete com filtro por Intervalo de Dias | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizada a implementação de um novo relatório, no formato Balancete Gerencial, que possibilite ao usuário filtrar os períodos com o formato DD/MM/AAAA, encontrado no menu Relatórios> Balancete por Dia; O relatório é apresentado no formato de Grid dinâmico e possui as mesmas colunas do relatório atual, porém, utiliza os filtros de saldos conforme o intervalo de datas informado. O relatório possui a possibilidade de exportação de suas informações para Excel; O mesmo possui a possibilidade de emissão para um, vários ou por empresa, tendo a opção de consolidação;
Conta com os seguintes filtros: Listar os saldos antes da Transferência de resultado; Listar contas com movimento, mas com saldo final zerado; Filtros por contas Analíticas e Sintéticas. A listagem de suas informações segue a estrutura do Plano de Contas do estabelecimento;
3 - Configurações Necessárias O plugin BALANCETEDIA, deve estar ativo. Para a conferencia do mesmo, ir ao menu Relatórios> Balancete por Dia.
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FISCO-248 | Fiscal - Ajustar conversão de Cidades nos registros EW e SX | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no processo de importação fiscal para os registros SX e EW, mais especificamente para os campos Cidade Origem e Cidade Destino, para que no momento da importação o sistema realize a conversão da cidade do arquivo conforme a cidade no banco de dados do sistema Fiscal.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-246 | Patrimonio - Possibilitar o controle do Código do Bem único para todos os estabelecimentos | |
FISCO-243 | Contábil - Tratar lentidão na inclusão de CC Contábil | 1 - Objetivo 2 - Alteração Retirada validação, onde no momento do cadastro de novos centros de custo, o sistema verificava todos os lançamentos do módulo contábil, afim de localizar a possível existência da utilização do mesmo.
Como trata-se de um cadastro, não é necessária a execução dessa verificação.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-242 | Contábil - Dropar Função PRELDREANUALTRIMESTRALCCDET do banco de Dados | Contábil - Dropar Função PRELDREANUALTRIMESTRALCCDET do banco de Dados 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-238 | Contábil - Implementar campos Número Documento e Número da Duplicata no Lançamento Contábil | 1 - Objetivo 2 - Alteração No detalhe dos lançamentos contábeis, encontrado no menu lançamentos >> lançamentos, foram implementados dois novos campos, chamados Número do Doc e Número Aux Doc. Alterada a consulta padrão da tela de Lançamentos, sendo inseridos os novos campos no filtro, bem como no grid de retorno; Os dois novos campos citados acima, também foram inseridos na tela de manutenção de lançamentos, menu lançamentos >> lançamentos - manutenção, servindo como filtros e também podendo serem editados. Alterada a tela de consulta de Extrato de Contas, onde foram implementadas duas novas colunas responsáveis pelo retorno das informações dos novos campos, onde é possível realizar todos os filtros e ordenações para as mesmas.
Obs: O tamanho máximo dos campos é de 20 caracteres. 3 - Configurações Necessárias 1 - Lançamentos >> Lançamentos;
2 - Lançamentos >> Lançamentos - Manutenção;
3 - Consultas >> Extrato de Contas. |
FISCO-227 | FISCAL - Corrigir nome do campo CALCPIS apresentado em tela | FISCAL - Corrigir nome do campo CALCPIS apresentado em tela. 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-207 | CONTABIL - Alterar descrição do controle O de lançamentos | CONTÁBIL - Alterar descrição do controle O de lançamentos 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-179 | Fiscal - Ajustar validações do sistema para o campo Indicador de Presença | 1 - Objetivo Alterar as validações de CFOP encontradas nas rotinas de pré-validação do Sped ICMS/IPI e Sped Contribuições do sistema fiscal, para que, passem a validar o campo Indicador de Presença encontrado no cabeçalho das notas de entrada e saida, antes de verificar a UF da pessoa da nota.
2 - Alteração 1 - Se o campo Indicador de Presença possuir informação igual a 1 ou 5, a CFOP deverá obrigatoriamente ser Dentro do estado, independente da UF da pessoa. 2 - Se o campo Indicador de Presença, possuir informação igual a 0,2,3,4 ou 9, a validação é feita como atualmente, ou seja, o sistena compara a UF da pessoa da nota com a UF do estab. Nos processos de pré validação mencionados, apenas serão apresentadas mensagens de inconsistências referentes a Operação fiscal quando as condições acima nao forem respeitadas. As alterações mencionadas para o item 1, somente são aplicadas para documentos modelo 55 e 65.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-140 | Patrimônio - Ajustar processo para bens que não são Depreciados | 1 - Objetivo Realizar ajuste no processo de depreciação de bens patrimoniais, para que não ocorram imprevistos ocasionados por bens que não fazem uso da depreciação. 2 - Alteração Realizado ajuste técnico na rotina mencionada, evitando inconsistências no processamento. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-130 | Fiscal - Correções na Conferência DF-e | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Ajustado o retorno realizado pela validação das notas, carregando assim, emissões no mês de referência, datas de entrada no mês ou Entradas Nulas. 2 - Removida a validação de documentos com datas superiores a 90 dias, visto que os mesmos podem ficar pendentes mais de 3 meses antes de darem entrada; 3 - Ajustado sistema para que grave as datas de entrada, mesmo de documentos com erros de validação. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-98 | Contábil - Ajustar Tab Order na tela de Lançamentos | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-96 | Fiscal - Alterar o tamanho do campo NUM_DA registro E112 SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-95 | Patrimônio - Correção na rotina de Integração de Bens | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-92 | Fiscal - Preencher campos ICMS RETIDO e ICMS EFETIVO conforme base e alíquota | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - Quando os campos Base ST Retido e Alíquota ST Retido, forem informados manualmente, o campo Valor ICMS Retido receberá o resultado da operação. 2 - Quando os campos Base FCP ST Retido * Alíquota FCP ST Retido, forem informados manualmente, o campo Valor FCP ST Retido receberá o resultado da operação. 3 - Quando os campos Base ICMS Efetivo * Alíquota ICMS Efetivo, forem informados manualmente, o campo ICMS Efetivo receberá o resultado da operação. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-83 | Fiscal - Melhoria na seleção das informações complementares do registro 0120 do SPED contribuições | 1 - Objetivo 2 - Alteração 01 - Pessoa jurídica imune ou isenta do IRPJ; 02 - Órgãos públicos, autarquias e fundações públicas; 03 - Pessoa jurídica inativa; 04 - Pessoa jurídica em geral, que não realizou operações
geradoras de receitas (tributáveis ou não) ou de créditos; 05 - Sociedade em Conta de Participação - SCP, que não realizou
operações geradoras de receitas (tributáveis ou não) ou de créditos; 06 - Sociedade Cooperativa, que não realizou operações geradoras
de receitas (tributáveis ou não) ou de créditos; 07 - Escrituração decorrente de incorporação, fusão ou cisão, sem
operações geradoras de receitas (tributáveis ou não) ou de créditos; 99 - Demais hipóteses de dispensa de escrituração, relacionadas no
art. 5º, da IN RFB nº 1.252, de 2012. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-78 | CONTABIL - Atualização dos planos de contas referenciais. | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 - PJ EM GERAL - MAIO 2018;
2 - FINANCEIRAS - MAIO 2018;
3 - PARTIDOS POLÍTICOS - JANEIRO 2018. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-76 | Fiscal - Melhorar a pré validação para geração do sped fiscal. | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no sistema para que o mesmo não liste como inconsistência os documentos cuja Base de cálculo de ICMS for menor que R$ 0,13. Realizado ajuste no sistema para que o mesmo passe a considerar apenas valores de imposto superiores a R$0,01.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-47 | Fiscal - Implementar geração dos Livros de Entrada e Saída para Excel | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-38 | FISCAL - Ajuste no relatório de Inconsistência de Documentos | 1 - Objetivo Proporcionar que as validações contidas no relatório de Inconsistência de Documentos sejam adicionadas na pré-validação do SPED, e todas as validações que forem apresentadas no processo de pré-validação sejam listadas no relatório de inconsistência, mantendo assim igualdade nas informações mostradas pelos dois processos.
2 - Alteração 1 - Foi realizada a remoção do referido relatório apenas deixando o menu do mesmo, que ao ser acessado, abre a rotina de Pré Validação SPED ICMS/IPI; 2 - Foram adicionadas á Pré-Validação do Sped ICMS
IPI e á Pré-Validação do Sped Contribuições as mensagens de inconsistência que estavam contidas no relatório removido. 3 - Foi habilitado em ambas as Pré-Validações as opções de filtros de estabelecimento. 4 - Ajustada a exibição das mensagens de inconsistência na tela de ambas as rotinas, para que sejam ordenadas conforme número do estabelecimento. 3 - Configurações Necessárias Para conferência o usuário deverá ir aos menus: Relatórios >> Conferência de Documentos >> Inconsistência de Documentos; SPED >> Pré Validação SPED ICMS/IPI; SPED >> Pré Validação SPED Contribuições. |
FISCO-25 | Fiscal - Alterar tamanho do campo SEQDOC das notas de Saída | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-21 | FISCAL – Incluir alteração de classe de enquadramento de IPI. | 1 - Objetivo 2 - Alteração No menu Processos >> Alteração de documentos em massa >> Critérios de IPI, nos valores a utilizar foi incluído o campo para alteração chamado Classe de Enquadramento. No menu Processos >> Alteração de documentos em massa >> Critérios de IPI, nos valores referentes a Condição foram incluídos os campos Código do Selo, Código do Enquadramento e Classe do enquadramento.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-19 | PATRIMONIO - Implementar relatórios de Movimentação Patrimonial | 1 - Objetivo Inserir no sistema os relatórios que são bastante utilizados para conferência das movimentações de bens no sistema Patrimônio, em formato de Grid Dinâmico. 2 - Alteração Inseridos os relatórios Movimentação por Grupo e Movimentação por Item, agrupando os mesmos num único relatório, possibilitando , na tela de filtros do relatório, a opção IMPRIMIR POR GRUPO?, a qual, quando selecionado SIM, irá emitir o relatório Movimentação por Grupo, e quando selecionado NÃO, irá emitir o relatório Movimentação por Item. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-16 | FISCAL - Implementar configuração para Utilização de créditos PIS/COFINS | 1 - Objetivo Implementar configuração para Utilização de créditos PIS/COFINS. 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias No menu Cadastros Gerais > Configurações gerais do FISCAL >> Configuração Utilização Créditos PIS
COFINS efetuar a seguinte configuração. 1 - Haverá um item já cadastrado, o qual é a configuração de utilização padrão já existente no sistema, o mesmo não pode ser alterado ou excluído. 2 - Ao inserir um novo registro, no lado superior esquerdo o usuário deverá definir entre os campos Data do Crédito, Origem do Crédito e Tipo do Crédito, qual terá a prioridade mais alta (os valores variam entre 1,2 e 3), na utilização dos créditos pelo sistema. A data pode ser Crescente ou Decrescente e a Origem do crédito pode ser decorrente de operações próprias ou por transferência de pessoa jurídica. 2.1 - Abaixo dos campos citados acima, são apresentados ao usuário os Tipos de crédito o qual possuem a coluna Ordem que define a ordem de utilização dos mesmos. 3 - No menu Cadastros Gerais > Configurações do estabelecimento >> Aba Sped, o campo Sequência de Utilização de Crédito de Pis
Cofins, deverá ser informada a configuração a ser utilizada. 4 - A configuração realizada pelo usuário, se definida no campo acima citado, será o critério como o sistema irá utilizar os créditos na apuração do Sped Contribuições. |
FISCO-13 | FISCAL - Ajuste na configuração do Verificador de Valores | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |