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Nesta documentação sera explicado o funcionamento das configurações da aba NF Acerto Financeiro da Configuração de NF.
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Índice
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Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários
Acesso ao sistema. Acessos a Módulos
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Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade | ||
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Código Saldo Verificar | Informe o código do saldo de estoque que será verificado ao digitar o item da nota fiscal. Este controle é utilizado nas notas de Venda de Mercadoria, neste caso é informado o saldo da Venda Futura, com isso, será verificado se existe saldo de Venda Entrega Futura para o produto e para a pessoa da nota fiscal, confirmando esta validação o sistema alertará ao usuário a existência deste saldo. | ||
Nf produtor no Romaneio p/ Nf | Informe Sim para tornar obrigatório que exista informado o número da NFP (Nota Fiscal do Produtor) nos Romaneios que estiverem vinculados Gerar nestas Formas de Pagto. | Informe quais as formas de pagamentos serão inicializadas por padrão no acerto financeiro da nota fiscal, permitindo que no momento da emissão da nota o usuário escolha qual forma de pagamento será utilizada. | |
Aceitar estas Formas de Pagto. | Informe as formas de pagamento que serão aceitas para as notas fiscais que utilizarem esta configuração de nota fiscal. | ||
Pedir Cód. Barras NF Produtor? | Define se o campo que permite a leitura do código de barras da NF do produtor estará ou não visível ao usuário na rotina de emissão de notas fiscais. | ||
Referencia Nota de ProdutorForma de Parcelamento | Informe a forma de parcelamento que será inicializada no acerto financeiro de Duplicatas a Receber e a Pagar. | ||
Gera Vencto. Pela Data de Ent. | Gera o vencimento pela data de entrada. | ||
Pedir Lancto. Financeiro | Informe Sim para que o sistema referencie a NFP (Nota Fiscal do Produtor Rural). | ||
Valida duplicidade NFP | Define se o Sistema validará série e número duplicados de Nota Fiscal de Produtor. | ||
Obriga Nf de Produtor na Nota | Informe Sim para tornar obrigatório a NFP na nota fiscal. | ||
Carrega NF Produtor Origemexiba a tela do lançamento financeiro quando a nota fiscal utilizar a forma de pagamento à Vista. | |||
Emitir Cheque na Fixação | Se permite gerar cheque a partir da fixação de preço. | ||
Jur/Desc Doctos Pendentes | Informe Sim para que o sistema carregue o número da NFP que foi informada na nota de origem. Este controle é utilizado quando as notas que utilizam esta configuração são geradas a partir de outras notas, por exemplo, a Fixação de Preço que é feita a partir da Compra a Fixar.Faz Controle do NSUcalcule o valor de juros e descontos para os documentos exibidos na tela do acerto financeiro da Baixa de Documentos Pendentes da nota fiscal. | ||
Inicia Situação Duplicata | NF Ajuste Saldo Invnt. Estoque | Informe Sim para que as notas fiscais que utilizarem esta configuração façam o controle do NSU (Número Sequencial Único). Mais informações poderão ser obtidas no site: http://www.sef.sc.gov.br . | |
Validar Data Bloq CNPJ/End | Informe Sim para que o sistema faça o bloqueio das notas quando o cliente estiver com o CNPJ ou Endereço bloqueado. Este controle é utilizado pelos Estados que fornecem o arquivo que disponibiliza qual é a situação da Pessoa e conforme o modelo é possível que o mesmo seja importado pelo sistema e caso a situação da pessoa estiver Bloqueada, o sistema atualizará a data contida no arquivo no campo específico para esta finalidade no cadastro da pessoa. | ||
Desconto Funrural | Com o objetivo de atender a IN (Instrução Normativa) do INSS nº 100 de 18/12/2003, estabelece que a Cooperativa ao efetuar uma Venda Exportação (CFOP: 7101, 7102 e 7106), poderá se utilizar dos Créditos para abater INSS na Compra de seus associados, na quantidade equivalente à Venda. Portanto, por exemplo, o percentual do FUNRURAL composto pela alíquota de 2,3% é reduzido para 0,3%, recebendo um incentivo de 2%. | ||
% Incentivo Funr. Exportação | Informe neste campo o percentual de redução obtido pelo incentivo de exportação. | ||
Pedir Cliente p/Imp na NF | Informe Sim para que o sistema habilite na nota fiscal o campo para que o usuário informe o cliente para impressão, ou seja, além do cliente que já existe na nota fiscal, o sistema mostra este novo campo. | ||
Cliente p/ Imp. Acerto Financ. | Informe Sim para que o sistema gere o acerto financeiro para a pessoa informada no campo Cliente p/Impressão da nota fiscal. | ||
Grupo Pessoa Cliente p/Imp. | Caso informado um grupo neste campo, o sistema somente aceitará clientes para impressão que estiverem vinculados ao mesmo grupo de pessoa do cliente da nota fiscal. | ||
Cliente p/ Imp. Receituário | Informe Sim para que o cliente impressão seja impresso no Receituário Agronômico. | ||
Aplicar % de Diferença Tabelas | Informe Sim para que o sistema aplique nas notas que utilizarem essa configuração o percentual de cobrança dos serviços de Taxa de Armazenagem. Além disso, as movimentações destas notas serão exibidas em relatórios específicos dos Serviços do Armazém. | ||
Imprime Grupo Familiar | Informe Sim para imprimir o nome das pessoas definidas como sendo pertencentes ao Grupo Familiar da pessoa da nota fiscal. | ||
Iniciar Dados Carga Ped. Nota | Informe Sim para que os dados da carga informada no Pedido sejam inicializados para a nota fiscal, como, por exemplo, a Transportadora e a Placa do Veículo. | ||
Prazo Mínimo Pedidos | Informe o número de dias que será considerado o prazo mínimo para que o pedido possa ser faturado, ou seja, caso for informado 10 dias neste campo, no A partir de das notas que utilizarem esta configuração somente será mostrado os pedidos emitidos a mais de 10 dias. | ||
Utiliza Canal de Venda | Informe Sim para que o sistema habilite na nota fiscal o campo para informar o código da pessoa que representa o Canal de Venda.
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Obriga Pessoa Prod. Rural? | Informe Sim para que o sistema obrigue que a pessoa da nota fiscal seja Produtor Rural. | ||
Imprime Matrícula Associado | Informe Sim para imprimir a Matrícula do Associado nos Dados Complementares da nota fiscal. | ||
Ignorar Configuração CND | Define se esta configuração de nota realizará as validações de CND definidas nas configurações Gerais(apenas para empresas do estado do MT). | ||
Importa Cotton | Define se importa informações de pluma, fibrilha e caraço do PSGA Cotton para a nota fiscal. | ||
Utiliza Procurador | Marcando “Sim”, será possível vincular um procurador na Nota Fiscal. Ao marcar a opção Sim, será habilitada uma aba Procurador na nota fiscal e será replicado o procurador para os documentos financeiros. | ||
Obriga NFP em Lotes de Semente | Define se obrigará informar os dados da nota fiscal do produtor em lotes de Semente. | ||
Imprime Embalagem na Danfe | Imprimir na Danfe as informações do local de devolução das embalagens vazias de Agrotóxicos. | ||
Imprime Análise do Leite? | Marque como "sim" para apresentar na impressão da Nota Fiscal a média geométrica trimestral dos exames de CCS e CPP (Conforme a IN 76 e 77). | ||
Esta Configuração de Nota é de ajuste de saldo de Inventário de Estoque?o sistema inicialize nas duplicatas a situação definida na tela do cadastro do Usuário (Parâmetros) localizada no menu Configurações > Configuração > Usuário (Parâmetros) > Informações Normais > Situação Duplicata. | |||
Devolução Sistema Troca | O sistema oferece o controle do Sistema Troca, este processo consiste em efetuar uma Venda de Insumos e conforme a Proporção Sistema Troca, o sistema gera um Contrato contendo a Commodity, que neste caso é um cereal, correspondente ao valor total de Insumos. Caso ocorra uma devolução destes insumos entregues, o sistema deverá realizar a baixa proporcional desta quantidade do contrato. Para efetuar este controle na Configuração de Nota da Devolução, informe Sim no campo Devolução Sistema Troca. | ||
Apenas Doctos da Origem Contrato | Informe Sim para que somente exibam na tela de baixa de documentos pendentes os documentos financeiros dos contratos que estão sendo movimentados na nota fiscal. | ||
Tipo Conta Movto Bx Docto Pend | Informe o tipo de conta movimento que será utilizado para baixar documentos pendentes (Débito e Crédito). | ||
Realiza Baixa de Provisão ? | Permitirá o usuário realizar baixas de provisões pendentes, com o valor financeiro da nota. | ||
Utiliza Sistema Troca | Informe Sim para que ao salvar a nota fiscal o sistema gere o contrato utilizando a configuração do contrato informada no campo Código Conf. Contrato, conforme o item informado no campo Item Troca e na quantidade calculada com base na proporção do sistema troca (Estoque > Item > Proporção Sistema Troca). | ||
Código Conf. Contrato | Informe a Configuração de Contrato a ser gerada caso esta configuração utilize sistema troca. | ||
Item Troca | Informe o código do item que será gerado no Contrato do Sistema Troca. | ||
Dados Forma Pagto. da Pessoa | Informe Sim para que o sistema priorize para ser inicializado na nota fiscal os dados da forma de pagamento informados no cadastro da pessoa. | ||
Doc. Pendente de Outros Estabs. | Informe Sim para que no acerto financeiro da nota fiscal o sistema permita que ocorra a baixa de documentos pendentes gerados em outros estabelecimentos. | ||
Descontar Documentos Pendentes | Informe Sim para que o sistema permita que no acerto financeiro da nota fiscal ocorra a baixa de documentos pendentes. | ||
Doc. Pendentes NF Origem | Escolha se no acerto financeiro da nota fiscal serão priorizados os documentos pendentes da nota fiscal de origem, se aceitará somente a baixa de documentos pendentes da nota fiscal de origem ou que permita a baixa de todos os documentos pendentes. | ||
Obriga Baixa de Doctos. Pend. | Informe Sim para tornar obrigatório a baixa de documentos pendentes. | ||
Autoriza Salvar sem Bx. Pend. | Caso estiver informado Sim no campo Obriga Baixa de Doctos. Pend. poderá ser configurado neste campo que se o usuário não baixar documentos pendentes, o mesmo possa realizar uma solicitação para um usuário com acesso superior. Esta definição de acesso para autorizar é feita no menu Configurações > Configuração > Usuários (Parâmetros) > Guia Nota Fiscal > Autoriza NF Sem Baixa de Documento Pendente. | ||
Considerar Dup. a Pagar | Informe Sim para que o sistema considere Duplicatas a Pagar pendentes no acerto financeiro. | ||
Situações Duplicata a Pagar | Escolha quais situações serão consideradas as Duplicatas a Pagar na baixa de documentos pendentes. | ||
Considerar Dup. a Receber | Informe Sim para que o sistema considere Duplicatas a Receber pendentes no acerto financeiro. | ||
Situações Duplicata a Receber | Escolha quais situações serão consideradas as Duplicatas a Receber na baixa de documentos pendentes. | ||
Considerar Conta Movimento | Informe Sim para que o sistema considere lançamentos em conta movimento que estiverem pendentes para o acerto financeiro da nota fiscal. | ||
Tipos de Conta Movimento | Escolha quais tipos de lançamentos em conta movimento serão considerados na baixa de documentos pendentes da nota fiscal. | ||
Baixar Doc. Pend. por Ordem de | Escolha se a ordem de exibição dos documentos pendentes será por Data de Vencimento ou Empresa + Data de Vencimento. | ||
Carrega Centro de Custo | Informe Sim para que o sistema carregue no acerto financeiro da nota fiscal o Centro de Custo que estiver informado no módulo Finagro no menu Configurações > Configuração > Gerais > Guia Centro de Custo > Centro de Custo Lançamentos Financeiros. | ||
Obriga Baixa Doc. Pend. Vencid | Obriga baixa de documentos pendentes vencidos. | ||
Obriga Informar Pré-Class | Obrigar informar Pré-Classificação Financeira. |
Info |
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Dicionario do Banco de DadosCaso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6 |
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