Chave | Resumo | Documentação |
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FISCO-1265 | Contábil - Ajustar relatórios DRE Orçamentária para novo padrão de Orçamento | 1 – Objetivo: Ajustar a emissão do relatório orçamentário para o novo padrão de controle de orçamento. 2 – Alteração: Criado uma nova opção chamada “Listar Centros de custos” nos relatórios “DRE orçamentária Anual” e “DRE orçamentária Trimestral”. Esta opção terá as seguintes funcionalidades: Somente será habilitada para marcação, se a opção “LISTAR ANALÍTICAS” for marcada. Quando a nova opção estiver desmarcada, listará como é hoje. Com ela marcada, abrirá o relatório até o nível de centro de custo. Para estabelecimentos que não trabalham com centro de custo, essa nova opção deverá ficar desabilitada; O controle de cores, que determina se as margens estão dentro ou fora do padrão, devem ser aplicadas também aos centros de custo, quando estes forem listados no relatório.
3 – Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-1256 | Fiscal - Implementar montagem de valores de Ajuste Benefício para GIA-SP | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário configurar os valores dos códigos de Ajuste Benefício para enviar para a GIA SP. 2 - Alteração
Criar uma nova configuração para a GIA-SP, que possibilite as configurações para montagem da GIA, mais especificamente nos registros CR=10 e CR=14, de acordo com os códigos de Ajuste/Benefício, e os valores considerados no registro C197/D197. A configuração contará com 3 campos: Código do Ajuste: Irá receber os códigos de Ajuste que se deseja considerar. O campo deverá aceitar vários códigos, de acordo com a Configuração necessária pelo usuário, porem somente códigos da UF = SP; Valor do Ajuste a Considerar: Campo de onde será considerado o valor para mandar para a GIA-SP; Campo GIA-SP a considerar: Campo que identificará em qual campo da GIA-SP o valor configurado no campo anterior será considerado para aquele documento/CFOP;
Alterar a montagem do arquivo GIA-SP, mais especificamente os registros CR=10 e CR=14, para que passem a considerar as configurações realizadas na configuração descrita acima, em conjunto com as regras já existentes atualmente, da seguinte forma:
a) Deverá verificar se existe uma configuração de códigos de Ajuste cadastrada: Se não existir, segue o fluxo atual; Se existir, deve ser feita a busca das informações conforme esta nova configuração; b) Ao retornar as informações dos documentos fiscais, deverá ser verificado nestes, se existem Ajustes Benefícios/Incentivos, cujos códigos sejam iguais ao que estão na configuração; c) Para estes, ainda, deverá verificar no campo “Descrição”, se o conteúdo do campo é igual a algum dos CFOP´s retornados no documento. d) A partir do momento que todos os requisitos acima foram atendidos, então, será tratado a montagem do campo da GIA que possui a configuração mencionada anteriormente, buscando a informação dos Ajustes Benefício/Incentivo, e não mais da nota, como é atualmente. Os campos que não estão configurados, continuarão montando pela regra atual. Base de Cálculo: Será montado no campo Base de cálculo do registro 10 e no campo Base Calculo 1 do registro 14; Valor do Imposto : Será montado no campo Imposto do registro 10 e no campo Imposto do registro 14; Outras: Será montado no campo Outras do registro 10 e no campo Outras do registro 14; ICMS-ST Retido Substituto: Será montado no campo ICMS-ST Retido Substituto do registro 10 e no campo ICMS Cobrado ST/PetroleoEnergia/Outros do registro 14 (conforme a regra do cfop); ICMS-ST Retido Substituído: Será montado no campo ICMS-ST Retido Substituído do registro 10 e no campo ICMS Cobrado ST/PetroleoEnergia/Outros do registro 14 (conforme a regra do cfop);
e) O valor a ser considerado do Ajuste Benefício/Incentivo para a montagem no referido campo também será verificado pela configuração onde: Base ICMS ou ST: Será considerado o valor do campo Base ICMS ou ST do referido ajuste; Valor ICMS ou ST: Será considerado o valor do campo Valor ICMS ou ST do referido ajuste; Outros: Será considerado o valor do campo Outros do referido ajuste;
f) Se os requisitos não forem cumpridos, em qualquer uma das etapas, o valor do ajuste não será considerado, e continuará sendo considerado a regra existente, buscando a informação dos itens da nota; 3 - Configurações Necessárias
No Menu: Cadastros Específicos >> GIA/ICMS >> GIA/ICMS-SP >> Configuração por Ajuste/Benefício, é preciso ter o cadastro do benefício igual a das notas e dentro das notas, na aba do registro C197/D197 tenha a descrição informada com o número da CFOP de algum item da nota, conforme descrito acima. |
FISCO-1253 | Fiscal - Falha no gerenciamento do Auto Incremento de SEQDOC nos registros de ECF durante a importação pelo Fiscal On Line | 1 - Objetivo: Ajustar a sequência dos registros de ECF durante a importação pelo Fiscal Online. 2 - Alteração: Realizado o ajuste do serviço de integração do fiscal Online, para que, ao realizar a verificação para inserção dos dados dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF - Registro G, o gerenciamento de sequência (SEQDOC) siga no formato já existente, realizando a leitura da informação e a inserção, seguindo a sequência de forma ordenada por estabelecimento e equipamento, independente do número de Equipamentos. Realizado a verificação nos registros de: Entradas, Saídas, Mapas Resumo, Impostos Retidos, Outros Débitos/Créditos, Prestações de Serviço e F100. 3 - Configurações Necessárias: Não há. |
FISCO-1205 | CONTÁBIL - Erro no registro I200/I355 da ECD com Centro de Custos | 1 - Objetivo
Ajustar a montagem do registro I355 para que, realize o mesmo procedimento de montagem do registro I155 conforme os saldos dos centros de custos. 2 - Alteração O sistema deverá retornar o saldo total da conta, e ir deduzindo os saldos por centro de custos que forem encontrados para a mesma conta; Ao final do processo, caso a conta possua todo seu saldo vinculado a centros de custos, será montado uma linha para cada centro de custo somente; Caso tenha algum saldo que não esteja vinculado a nenhum centro de custo, então será montada uma linha com este saldo, com a conta vinculada, e sem informação no campo do Centro de custos; O processo somente irá impactar na montagem do arquivo com Centros de custos
3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1163 | Fiscal - Verificar Status dos serviços fiscal on line e conexão com o banco de dados | 1 - Objetivo: Ajustar para que o sistema verifique o status do serviço do fiscal online e da conexão com banco de dados, evitando que o serviço consuma informações da fila de integração (ActiveMQ) quando o banco de dados estiver inacessível. 2 - Alteração: Realizado o ajuste no serviço de integração, para que identifique se o banco está “online” a fim de, consumir as informações da fila de integração (ActiveMQ), somente quando tiver comunicação com o banco de dados. Realizado o ajuste para que, seja verificado se a versão do fiscal online está compatível com a versão do sistema, com a finalidade de evitar problema na integração fiscal. Ajustado o “Log” para informar quando o serviço for interrompido. Ajustado a integração da construção em andamento quando integrado com notas de entrada que tenham itens e serviços, para que se enquadre na seguinte regra: 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-1090 | Contábil - Refatoração Rotina Orçamentos | 1 – Objetivo:
Refatorar e facilitar a operacionalização do processo de orçamento, pensando em futura integração com o Orion. 2 – Alteração:
Criado uma nova opção no cadastro de "plano de contas" chamada "Controla orçamento?". Esta opção ficará disponível apenas para as contas analíticas e ativas do grupo resultado; Para novas contas, esta opção virá marcada por padrão, ficando a critério do usuário desmarcar a opção para não controlar orçamento; Para facilitar ao usuário marcar ou desmarcar várias contas de uma só vez, será possível através da conta sintética, onde será replicado para todas as contas analíticas abaixo dela; Para contas do ativo e passivo, esta opção ficará desmarcada;
OBS.: Na atualização do sistema, esta opção será criada nas contas sintéticas e ficará marcada para todas as contas de resultado.
Realizado ajuste no "cadastro de orçamento", possibilitando o usuário inserir mais de um Centro de custo por cadastro, permitindo o trabalho por ramo de negócio ou até mesmo por unidade. Caso o usuário não desejar orçar até o último nível, deverá selecionar somente os centros de custo "pai" (terminados com zeros); Para estabelecimentos que não utilizam centros de custos, este campo ficará desabilitado; Em casos de existência de configuração de Centro de custo, será carregado nas contas os centros de custos selecionados na configuração do orçamento criada, totalizando-os nas contas analíticas; Ao executar a opção "Buscar lançamentos", será carregado todas as contas analíticas e centros de custos. Esta opção apenas realiza inserções de novas contas ao cadastro de valores de orçamento, Para excluir alguma conta do orçamento é preciso desmarcar a opção "Controla orçamento?" e criar um novo; Em casos da não existência de centros de custos, deve ser informado os valores do orçamento diretamente nas contas analíticas; Foi criado uma nova coluna de totalizador, chamada de Total ano; Alterado para "Grid dinâmico", permitindo filtros, agrupamentos e exportações para o Excel, possibilitando salvar os mesmos para consultas posteriores; Inserido totalizadores para as colunas de valores; Ajustado para que contas desativadas não sejam carregadas;
OBS.: Só serão carregados centros de custos para contas cuja a opção “Não utiliza CC” esteja desmarcada.
Realizado ajustes na opção de cópia de orçamento, para que passe a contemplar as seguintes funcionalidades: Ajustado a tela de "processo de controle de orçamento" para que: Possibilite carregar os centros de custos conforme as contas analíticas; Desmembrados os campos fato, causa e ação para colunas separadas; Ajustado para que ao atualizar o sistema, as alterações na rotina não interfiram nos orçamentos já existentes; Alterado os componentes da rotina para o novo padrão.
3 – Configurações Necessárias
Com as alterações realizadas, terá algumas mudanças nas configurações do orçamento: Primeiramente é necessário que dentro do plano de contas, esteja marcada a opção "Controla orçamento?" somente para as contas que realmente deseja orçar; Dentro da rotina de "Cadastro de Orçamento", será necessário agora informar a seleção de centro de custos caso utilize.
OBS: será permitido apenas 1 orçamento para com contas e centro de custos iguais por ano. Na rotina de "Cadastro de Orçamento - Valores" o usuário deverá informar os valores orçados para os meses, nos seus centro de custos (caso utilize). Na rotina de "processo de controle de orçamento" será retornados os valores conforme a margem informada na tela de execução. Essa margem tem por objetivo trazer as contas com valores que estejam fora das margens selecionadas para o valor orçado (Margem superior e inferior). Ainda no processo de controle de orçamento, o campo "Fato, causa e ação" foi separado em colunas, conforme citado na documentação acima.
Os demais campos e funcionalidades da rotina permanecem iguais. |
FISCO-1262 | Fiscal - Possibilitar gerar EFD - Reinf para Estabelecimentos Pessoa Física | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário gerar as informações da EFD-REINF para estabelecimentos Pessoa Física. 2 - Alteração
Ajustado a montagem dos eventos R1000, R1070, R2010, R2098, R2099, R9000, para que, quando o estabelecimento for CPF (Campo CNPJ do cadastro de estabelecimento tiver menos que 14 caracteres), as TAGS sejam montadas conforme manual do guia prático. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1257 | FISCAL - Montagem do Valor total da prestação de serviço no registro D100 do SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo: Ajustar a montagem do valor total da ‘prestação de serviço’ no registro D100 do SPED ICMS/IPI. 2 - Alteração: Realizado o ajuste referente ao registro D100, para que o campo de valor total da prestação do serviço (18 - VL_SERV) monte o valor contábil do documento (15 VL_DOC), ou seja, a soma entre os valores das mercadorias com os valores dos serviços do documento. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-1245 | CONTÁBIL- Melhoria nos Lançamentos com Auxiliares | 1 - Objetivo
Ajustar nos lançamentos com auxiliares para considerar a mesma data informada no cabeçalho do lançamento. 2 - Alteração Bloquear o campo data na aba “Lançamentos Auxiliares” para edição e ser alimentado automaticamente com a data informada no cabeçalho do lançamento; Para casos de alteração nos lançamentos já importados, quando a data do cabeçalho estiver diferente da aba "Lançamento auxiliares", o sistema apresentará em tela uma mensagem informando ao usuário que as datas não conferem, impossibilitando o usuário de salvar sem realizar a devida correção. No entanto, se nas configurações geral da contabilidade (Menu: Cadastros>>Configurações Contábeis>>Geral da Contabilidade) a opção "Permitir gravar o Lançamento, mesmo que tenha erros" estiver selecionada irá permitir o usuário salvar o lançamento com as datas diferentes; Implementar validação na rotina de consistência/processamento para acusar erros quando a data no cabeçalho do lançamento não estiver de acordo com a data do lançamento auxiliar.
3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1233 | CONTÁBIL- Ajuste nos componentes de seleção do Centro de Custo | 1 - Objetivo: Possibilitar ao usuário filtrar as contas pela descrição nos componentes de seleção por Centro de Custo das telas e dos Relatórios. 2 - Alteração: Realizado o ajuste na emissão dos relatórios citados abaixo, nos componentes de seleção do Centro de Custo, para que quando filtrar o Centro de custo pela descrição, e em seguida realizado uma nova busca, os demais já inclusos na coluna “selecionados” não sejam afetados.
Realizado o ajuste para que as contas que já estão na seleção (lado direito), não continuem disponíveis para serem selecionadas (lado esquerdo), e que se mantenha na respectiva coluna quando salvar o filtro.
Obs.: As Alterações afetarão apenas a seleção dos Centro de custo dos relatórios: Relatórios afetados: Contábil: Fiscal: Patrimônio: 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-1229 | FISCAL- Melhoria no Período Válido para Movimentação | 1 - Objetivo: Ajustar o período de movimentação, ocultando o ‘USANDO DE’ do referido menu. 2 - Alteração: Realizado o ajuste no período de movimentação a fim de ocultar seu ‘USANDO DE’. Esse ajuste tem por finalidade evitar que seja utilizado ‘USANDO DE’ de outro estabelecimento, e passe utilizar o período válido de movimentação do próprio estabelecimento, evitando erros no processo de integração do fiscal online. Ajustado para que na atualização do sistema, seja verificado se, algum estabelecimento possui ‘USANDO DE’ de outro, e realize para este a alteração para usar o seu próprio período de movimentação, ajustando as datas encontradas no ‘USANDO DE’ para o seu próprio estabelecimento. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-1228 | Contábil - Correção no Registro J800 | 1 - Objetivo: Ajustar a geração do arquivo ‘ECD’ para que monte o registro J800/J801 conforme o intervalo de datas do parâmetro. 2 - Alteração: Ajustado a geração do arquivo ‘ECD’, mais precisamente na montagem do registro J800/J801, para respeitar o intervalo de datas nos parâmetros de geração do arquivo, quando a situação especial for diferente de N/A.
3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-1226 | Contábil - Referenciação Plano de Contas | 1 - Objetivo: Ajustar o “Plano de Contas Referencial”, para possibilitar replicar a referenciação de uma conta sintética para suas filhas (analíticas). 2 - Alteração: Ajustado a referenciação de contas, para situações onde tenha um número enorme de contas analíticas, vinculada a uma sintética. A tratativa foi realizada tanto para a rotina de importação do ‘SPED’, quanto na rotina especifica de referenciação. Segue as rotinas alteradas: 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-1219 | CONTÁBIL - Lentidão na emissão do relatório Extrato de Contas | 1 - Objetivo: Otimizar processo de geração dos relatórios de extrato de contas, quando emitido consolidado por empresa. 2 - Alteração: Realizado uma melhoria na performance do relatório de extrato de contas, com ajustes no banco de dados a fim de que, o sistema gere-os de forma rápida quando emitidos com diversos estabelecimentos consolidados. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-1193 | Fiscal - Correção dos filtros Adicionais no relatório de entrada para PIS/COFINS | 1 - Objetivo: Ajustar os filtros Adicionais (mercadoria/serviço) no relatório de entrada e saída de PIS/COFINS, para que ele seja emitido conforme filtrados. 2 - Alteração: Ajustado para que, caso seja filtrado serviços e mercadorias, o relatório unifique as duas consultas, e retorne as notas listadas das mesmas. Ainda que, quando for uma nota conjugada, deverá trazer um único registro por nota, com os valores somados.
3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-1167 | FISCAL - Ajuste erro ortográfico no cadastro de Apur./Contrib. e Crédito Bloco M | 1 - Objetivo: Ajustar ortografia do campo de cadastro da rotina:" Menu: SPED > SPED Contribuições > Cadastro > Apur./Contrib. e Crédito (Bloco M) > Receitas Isentas - PIS/PASEP (M400)". 2 - Alteração: 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-1064 | Contábil - Implementar geração da ECD de forma oculta para o usuário | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário gerar o SPED ECD sem precisar ficar aguardando a finalização, e possa fazer outras atividades, sendo avisado quando o processo finalizar. 2 - Alteração
Implementar no sistema contábil, a possibilidade de realizar a geração do arquivo SPED ECD de forma que não fique travado o processo para o usuário, permitindo que o mesmo possa realizar outras tarefas dentro do sistema,; 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1243 | CONTÁBIL- Implementar bloqueios por data de movimentação na importação via JSON | 1 - Objetivo
Bloquear integrações de lançamentos onde a movimentação contábil já estiver fechada. 2 - Alteração
Implementar validação para importação de lançamentos via Fiscal Online (JSON), para que sejam bloqueados os lançamentos conforme as seguintes regras: Exceção por Usuário: Primeiramente, o sistema vai verificar, se o usuário que está sendo recebido no JSON possui algum cadastro de Exceções de período de Movimentação, se sim, apresentará a seguinte mensagem no log "Lançamento fora da data definida no usuário"; Período Válido de Movimentação por Estab: Caso passe pela primeira validação acima, será então verificado as datas do período válido de Movimentação por Estabelecimento. Lançamentos que estiverem fora, serão barrados, e no log vai ser listado: "Lançamento fora da data definida para o Estabelecimento"; Configuração por CC: Passando pelas validações anteriores, o sistema deverá ainda verificar se o Estabelecimento Utiliza CC. Utilizando Centro de Custo, será verificado na configuração por CC, se existem centros de custos cadastrados. Os que possuírem cadastro, somente deverá permitir a importação dos lançamentos, para aquele estabelecimento e Centro de custo que estiverem dentro da data estabelecida, caso contrário será bloqueado e no log mostrará: "Lançamento fora da data definida para Centro de Custo";
3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1239 | CONTÁBIL- Correção na consulta F3 no Acesso aos Centro de Custo por Filial | 1 - Objetivo: Possibilitar buscas com 'F3' e 'F4' na rotina, Menu: “Cadastros>>Configurações Contábeis>>Acessos aos Centro de Custos por Filial”. 2 - Alteração: Efetuado os seguintes ajustes na rotina de “Acessos aos Centro de Custos por Filial”: 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-1235 | FISCAL - Melhoria na Pré-validação SPED contribuições. | 1 - Objetivo
Ajustar a pré-validação para notas de entrada com serviço tributadas para PIS/COFINS, quando não tiverem o tipo de crédito informado. 2 - Alteração
Ajustar na pré-validação do SPED Contribuições, mais precisamente nas notas de entradas com serviços tributados, para validar o campo tipo de crédito: Serão considerados a esta pré- validação os documentos de entrada com serviços tributados. Para casos em que as notas estiverem sem o preenchimento do campo “tipo de crédito”, será retornado na Pré-Validação para este documento em questão a seguinte mensagem "A tributação (CST) informada exige preenchimento de campo Tipo de crédito PIS/COFINS”. No entanto, se o campo estiver preenchido com o tipo de crédito de acordo a tributação do serviço, não será retornado na tela da pré-validação, caso contrário, será apresentando a seguinte advertência: “Cadastro do Tipo de Crédito diverge da tributação (CST 50/60) do item"; Quando os documentos de entrada com serviços tributados apresentarem informações nos campos tributação e base de cálculo do PIS diferentes do COFINS, será apresentado na tela de inconsistência a mensagem: "Informações de PIS/COFINS não são iguais". Para casos em que o campo tributação do COFINS estiver com CST de saída , será apresentado a seguinte advertência: "Tributação de (CST) inválida para documentos de entrada". Em casos de notas tributadas sem o valor do COFINS, será acusado a seguinte mensagem para o documento em questão: "Tributação (CST) exige o preenchimento do valor de crédito".
3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-557 | Ajustes de campos/comandos na Inserção/delete de informações - Cadastros de Bases de cálculos | 1 - Objetivo: Ajustar campos para respeitar comandos de seleção, delete, “backspace” e digitação, para facilitar a usabilidade na inserção de valores. 2 - Alteração: Ajustado para que: Possibilitar apagar por inteiro os valores com a tecla “backspace” e em seguida informar outros valores, posicionando na sequência de centena, dezena, unidade e em seguida os decimais, respeitando a inserção da vírgula para iniciar.
3 - Configurações Necessárias Não há. |