OBJETIVO
O objetivo da rotina Lançamentos Financeiros é disponibilizar ao usuário as opções de realizar a consulta e a inclusão manual de lançamentos financeiros. Além destes, a rotina possui as opções de incluir e gerar previsões de lançamentos financeiros futuros. Neste artigo iremos abordar sobre a opção Previsão.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Lançamentos Financeiros >> Previsão
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PRÉ REQUISITOS PARA A UTILIZAÇÃO
Para utilização da rotina será necessário realizar a configuração de Movimentação dos Documentos visto que só será possível realizar a inclusão de lançamentos financeiros, se os mesmos estiveram dentro de um período valido para movimentações.
Essa configuração é feita através da rotina PS – Financeiro >> Processos >> Movimentações de documentações:
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Nesta o usuário definirá o período inicial e final em que movimentações em lançamentos financeiros poderão ser realizadas no sistema.
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| Warning |
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Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação. |
DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO DA ROTINA
A rotina Processos >> Lançamentos Financeiros disponibiliza ao usuário de realizar as consultas e inclusões manuais de lançamentos financeiros. Além disso a rotina também disponibiliza ao usuário a opção de incluir e gerar previsões de lançamentos financeiros futuros.
Tendo isso, ao selecionar a rotina o usuário terá os processos pertinentes dos lançamentos financeiros divididos em 3 opções, a seguir falaremos sobre a Previsão!
Ao selecionar a essa opção, tal como em outras rotinas o sistema trará o conjunto de filtros padrões,
Ao selecionar a rotina o sistema trará o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:
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Feitas as filtragens o usuário terá o contato inicial com tela de Consulta Feitas as filtragens terá o contato inicial com tela de Consulta: Previsão de Lançamento Financeiros:
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Nesta serão listados as previsões de lançamentos financeiros já cadastradas de acordo com a filtragem inicial, para fins de consulta e alteração. Além disso, para que a identificação da situação atual dos documentos seja facilitada, o sistema exibirá os documentos com a diferenciação de cores para cada situação:
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Na tela de visualização da previsão, o usuário poderá verificar o lançamento financeiro da mesma, além disso, caso haja um lançamento financeiro vinculado o mesmo poderá realizar a consulta do lançamento vinculado e também desvinculá-lo caso seja necessário.
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Seguindo Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões das Previsões de Lançamentos Financeiros!
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Para isto, basta clicar no botão Incluir disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:
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Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:
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Nesta, o usuário informará as especificações da previsão:
Informações da previsão:
Informará as especificações da previsão:
Data de Inclusão: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a data de inclusão da previsão.
Data de Previsão: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a data da previsão.
Descrição: Campo onde o usuário deverá informar a descrição que será utilizada na identificação da previsão.
Portador: Campo onde o usuário poderá informar o portador do lançamento de previsão.
Pessoa: Campo onde o usuário poderá informar a pessoa do lançamento de previsão.
Analítica: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a analítica do lançamento de previsão.
Centro de Custos: Campo onde o usuário poderá informar um centro de custo para o lançamento de previsão.
Valor: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o valor da previsão.
NF Ref. Quitação: •Campo de preenchimento automático, preenchido com a NF que quitou automaticamente a previsão através de uma entrega de ordem de compra referenciada a nota.
Data da Quitação: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a data da quitação.
Valor da Quitação: Campo de preenchimento automático, preenchido com o valor da quitação, quando o lançamento de previsão for quitado.
Lançamentos Realizados x Previsão: Seção preenchida automaticamente quando houver a quitação da previsão.
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Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar as alterações para que o cadastro de lançamentos de previsão seja finalizado!
| Info |
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Assim como na opção de inclusão manual de lançamento financeiro, alguns campos dos lançamentos de previsão, possuem a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão. |
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Após salvar a previsão o usuário poderá visualizar o lançamento financeiro gerado na inclusão, clicando na opção Lanc. Financeiro. E desta forma, encerramos os processos da rotina de Lançamentos Financeiros >> Previsão!
RESULTADOS ESPERADOS
A realização dos processos da rotina de Lançamentos Financeiros >> Previsão, conforme as aplicabilidades selecionadas.
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VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 20122302.1000.1002