OBJETIVOMÓDULO
Petroshow Financeiro.
ROTINA/PROCESSO
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Recebidos
OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO
O objetivo da rotina é possibilitar ao usuário a consulta completa e inclusão de Cheques cheques recebidos pré-cadastrados no sistema.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Recebidos Pré- Cadastrados:
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CONFIGURAÇÃO
Para utilização da rotina no modo de consulta não é necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizadas as informações pré-definidas nos lançamentos de origem.
Já para PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO
Configurações Financeiras - Dados cadastrais:
Para inclusão de um lançamento , o usuário tem a possibilidade de configurar um Prazo prazo máximo de dias para cheque cheques pré-datados.
Essa Está configuração pode deve ser feita através da rotina na rotina de Configurações Financeiras, PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Configurações Financeirasou pelo atalho Ctrl + O (Letra).
A mesmo se encontra na seção Configurações Gerais na aba Dados Cadastrais:
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Nesta o usuário irá visualizar a seguinte opção:
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Dessa forma, .
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Na tela exibida em sequência, na seção de Configurações Gerais acesse a aba de Dados cadastrais. Ao acessar a rotina será necessário preencher o campo Prazo máximo (dias) para cheque pré-datados. Dessa forma pode ser definido um prazo máximo de dias dos Cheque cheque pré-datados , conforme a aplicabilidade do estabelecimento.
Outra configuração financeira a ser feita se encontra na seção de Analíticas na opção Recebimentos. Nesta o usuário irá configurar a analítica quando houver um recebimento através de Cheques:
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Configurações Financeiras - Analítica de recebimento:
Ainda na rotina de Configurações Financeiras, é necessário acessar a seção Analíticas e a aba de Recebimentos. No campo cheque será preciso informar a analítica para quando houver recebimento em cheque.
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Intervalo de Movimentação de Documentos:
Assim como em outras rotinas, a rotina de Cheques : Cheques Recebidos Pré-Cadastrados , possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.
Essa configuração é muito utilizada, pois por meio dela é possível bloquear alterações e/ou lançamentos retroativos, prevenindo dessa forma possíveis divergências em suas apurações pertinentes.
A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:
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Nesta o usuário irá definir o período em que movimentações de Cheques recebidos poderão ser incluídas ou alteradas.
| Warning |
|---|
Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação. |
DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
A rotina de Esta configuração é feita através da seguinte rotina PSFinanceiro >> Processos > Movimentação de Documentos.
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Na tela exibida é necessário carregar as informações de intervalo de movimentações de documentos, para isso clique no botão Carregar.
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Após isso, será carregado no grid as informações dos intervalos de movimentações de documentos. Localize o tipo de documento Cheque Recebido e configure o intervalo de acordo com sua necessidade e em sequência clique no botão Salvar que está destacado.
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UTILIZANDO A ROTINA
A rotina é localizada em PSFinanceiro >> Caixas/Bancos >> Cheques >> Cheques Recebidos Pré-Cadastrados, permite ao usuário a consulta e inclusão do pré-cadastro de cheques recebidos que serão utilizados em acertos futuros no sistema.
Seguindo disso, tal como em outras rotinas, o sistema traz o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:
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Feito isso o sistema mostrará ao usuário a relação de todos os Cheques pré-cadastrados já incluídos no sistema:
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Assim como em outras rotinas, o sistema dispões de uma diferenciação das cores, para cada tipo de situação das duplicatas!
Sendo elas:
Vermelho = Vencido(a)
Preto = A vencer
Azul = Quitado (a)
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Abrindo quaisquer dos lançamentos listados o usuário terá acesso às suas informações financeiras conforme foram lançadas no sistema:
Seguindo da consulta dos Cheques recebidos Pré-cadastrados, conforme citado inicialmente, essa rotina também possibilita ao usuário a opção de inclusão do pré-cadastro de cheques recebidos para utilização futura!
A inclusão é feita através do botão incluir localizado no canto superior da tela, e isso vale tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização de algum cheque recebido:
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Selecionando a opção o sistema irá mostrar a seguinte tela:
Nesta o usuário irá incluir todas as informações financeiras do Cheque recebido que irá ser pré-cadastrado:
CMC7: Campo onde o usuário deverá informar o código cmc7 do cheque em questão.
Banco: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o banco do cheque em questão.
Agência: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a agência do cheque em questão.
Dig. Agência: Campo onde o usuário deverá informar o digito da agência do cheque em questão.
Conta: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a conta do cheque em questão.
Dig Conta: Campo onde o usuário deverá informar o digito da agência do cheque em questão.
Série: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a série do cheque em questão.
Nro Cheque: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o número do cheque em questão.
Valor: Campo onde o usuário deverá informar o valor do cheque em questão.
Juros Pendente: Campo onde o usuário poderá informar os juros pendentes do cheque em questão.
Valor Total: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário poderá informar o valor total do cheque em questão.
Pessoa: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a pessoa do cheque em questão.
CNPJ/CPF Beneficiário: Campo onde o usuário deverá informar o CNPJ/CPF do beneficiário do cheque em questão.
Emitente: Campo onde o usuário poderá informar o emitente do cheque em questão.
CNPJ/CPF Emitente: Campo onde o usuário deverá informar o CNPJ/CPF do emitente do cheque em questão.
Data Emissão: Campo onde o usuário poderá informar a data de emissão do cheque em questão.
Data Bom Para: Campo onde o usuário poderá informar a data de bom para do cheque em questão.
Histórico: Campo onde o usuário poderá inserir um histórico para o cheque em questão.
Tip
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Ao acessar a rotina, inicialmente é exibido uma tela para aplicar o filtro da exibição dos cadastros já presentes de cheques recebidos pré-cadastrados.
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Após aplicar os filtros de acordo com sua necessidade, será exibida a lista de todos os cadastros presentes de cheque recebido pré-cadastrado que atendam ao seu filtro.
Para fazer a inclusão de registro, basta clicar no botão Incluir.
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Nisto será exibido a tela de Cheques Recebidos Pré-Cadastrados.
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Nesta tela o usuário deverá preencher as informações financeiras pertinentes ao cheque recebido pré-cadastrado que está sendo incluído.
Os campos Banco, Pessoa e Emitente, possuem a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão.
Após realizado o preenchimento dos dados do pré-cadastro do cheque basta clicar no botão de salvar localizado no canto superior da tela:
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Feito isso o processo de inclusão estará finalizado!
RESULTADOS ESPERADOS
Consulta completa dos cheques recebidos pré-cadastrados já lançados no sistema e inclusão manual dos mesmos para utilização em acertos futuros.
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2008Após finalizar a inserção dos dados para o cheque recebido pré-cadastrado, clicar no botão Salvar.
Assim finalizamos a utilização e cadastro de Cheques Recebidos Pré-Cadastrados.
VERSÃO DO SISTEMA PARA DOCUMENTAÇÃO
Build: 2.0.2302.1000