OBJETIVO
O objetivo da rotina é possibilitar ao usuário a realização das baixas de duplicatas a receber lançadas no sistema.
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O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro PSFinanceiro > Caixa/Bancos>> Duplicatas >> Baixa de Duplicatas a Receber:
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Seguindo disso, ao abrir a rotina o usuário irá ter o contato inicial com a tela de baixa de Duplicatas a receber:
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Nesta o usuário irá informar os filtros específicos para o tipo de baixa a ser feita e na sequência clicar no botão executar:
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Pessoa: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de uma pessoa especifica.
Situação: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de uma situação especifica.
Portador: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de um portador especifico.
Parcelamento: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de um parcelamento especifico.
Emissão: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de um período de emissão especifico.
Vencimento: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de um período de vencimento especifico.
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Sendo assim, o usuário pode alterar a taxa mensal de juros padrão e carência em situações específicas, deixando-as zeradas ou com valor diferente do configurado como padrão.
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O usuário também tem a possibilidade Recalcular os Juros de uma duplicata vencida a partir da data do vencimento. Como também, a rotina possibilita ao usuário Zerar Juros/acréscimos das duplicatas.
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Além de clicar nas opções, o usuário pode usar os atalhos rápidos:
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Após definidas as aplicabilidades citadas acima e selecionada a duplicatas a ser baixada, o usuário deve selecionar a duplicata a ser baixada, e o tipo de acerto financeiro do documento, clicando no botão de Pagamento:
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O mesmo é localizado na rotina Relatórios >> Duplicatas a Receber:
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Neste o usuário consegue filtrar as informações de maneira bem específica, conforme a visualização que atender a sua necessidade.
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Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3 ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.
Sendo eles:
-201 Duplicatas a Receber - Vencidas e a vencer
-202 Duplicatas a Receber e Duplicatas a pagar
-204 Duplicatas Renegociadas
-370 Descontos Concedidos nas Duplicatas a Receber
-771 Histórico de Cobrança - Por data de emissão da duplicata
-817 Razão - Duplicatas a Receber
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VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2008Versão 2.0.2302.1000