Chave | Resumo | Documentação |
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FISCO-1400 | Contábil - Implementar Importação de Arquivo TXT/Auxiliar de forma oculta para o usuário | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário Importar arquivos no contábil, e não ficar aguardando a finalização, que o sistema continue importando, e o usuário possa fazer outras atividades, sendo avisado quando o processo finalizar. 2 - Alteração
Implementar no sistema contábil, a possibilidade de realizar a importação de lançamentos, de forma que não fique travado o processo para o usuário; O usuário irá realizar o procedimento de informação dos filtros e todas as opções do Wizard normalmente. No entanto, no momento de importar e gravar no banco, o sistema irá avisar ao usuário que estará realizando o processo, e liberar para que o mesmo possa realizar outras rotinas dentro do sistema,; O processo no entanto, continuará sendo executado de forma oculta ao usuário, importando todas as informações da mesma forma como é feita atualmente; Após finalizar, deverá o sistema avisar ao usuário que o processo foi finalizado, e caso houverem erros o arquivo com os logs deve ficar disponível para download na tela de acompanhamento. Enquanto o processo não é finalizado, o sistema deve impedir que o usuário realize qualquer processo de alteração de lançamento ou geração de arquivos/transferência de resultado rateio etc. Para mesmo estabelecimento e Período que ainda está em processo, retornando a mensagem na tela e não impedindo que o mesmo continue; Esta implementação deve ser somente para o XDATA, na forma RO do sistema não deve alterar nada. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1390 | Fiscal - Implementar quadros 15 e 16 para DIME-SC | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário atender as novas exigências do SEFAZ-SC 2 - Alteração
Implementar um novo quadro na geração da DIME, o quadro 15. O quadro neste momento será apenas para inserção manual de dados: Implementar um novo quadro na geração da DIME, o quadro 16, conforme a imagem em anexo. As especificações de montagem dos campo seguem conforme abaixo: Campo 010: Deverá compor com a somatória do campo VALOR FUNDES de todos os registros do quadro 15; Campo 020: Deverá preencher com o valor contido no campo 098 do quadro 16, do mês imediatamente anterior ao mês de geração; Campo 030: Deverá compor com a somatória do campo VALOR FUNDES DEVOLUÇÃO de todos os registros do quadro 15; Campo 098: Deverá ser preenchida com o resultado da operação dos campos: 020 + 030-010, quando esta operação for maior que zero. Caso contrário, preencher com zeros; Campo 099: Deverá ser preenchida com o resultado da operação dos campos: 010 - 020-030, quando esta operação for maior que zero. Caso contrário, preencher com zeros; Campo 110: Deverá compor com a somatória do campo VALOR FUNDO SOCIAL de todos os registros do quadro 15; Campo 120: Deverá preencher com o valor contido no campo 198 do quadro 16, do mês imediatamente anterior ao mês de geração; Campo 130: Deverá compor com a somatória do campo VALOR FUNDO SOCIAL DEVOLUÇÃO de todos os registros do quadro 15; Campo 198: Deverá ser preenchida com o resultado da operação dos campos: 120 + 130-110, quando esta operação for maior que zero. Caso contrário, preencher com zeros; Campo 199: Deverá ser preenchida com o resultado da operação dos campos: 110 - 120-130, quando esta operação for maior que zero. Caso contrário, preencher com zeros;
O quadro 16 somente será de preenchimento automático, e deverá ser atualizado conforme forem sendo inseridos/alterados/excluídos os registros do quadro 15; Implementar para que seja inserido no quadro 12 as informações das guias geradas pelo quadro 16. A montagem deverá ser da seguinte forma: Quando houver valor maior que zero no campo 099 do quadro 16, deverá ser incluída uma nova linha no quadro 12 com as seguintes especificações: Origem: Preencher com 4; Código da Receita: Preencher com 7137; Classe de Vencimento: Preencher com 19992; Data de Vencimento: Preencher com o dia 20 do mês/ano imediatamente posterior ao mês de geração; Valor: Preencher com o valor constante no campo 099 do quadro 16; Nro Acordo: Preencher com zeros;
Quando houver valor maior que zero no campo 199 do quadro 16, deverá ser incluída uma nova linha no quadro 12, com as seguintes especificações: Origem: Preencher com 4; Código da Receita: Preencher com 3662; Classe de Vencimento: Preencher com 19992; Data de Vencimento: Preencher com o dia 20 do mês/ano imediatamente posterior ao mês de geração; Valor: Preencher com o valor constante no campo 199 do quadro 16; Nro Acordo: Preencher com zeros;
Poderão ser inseridas as duas linhas para o mesmo mês, somente uma ou nenhuma delas; As guias já existentes no quadro 12, referente a outras obrigações, não poderão ser alteradas; Conforme for sendo ajustado o quadro 15, ocasionando impacto de valores nos campos 099 e 199 do quadro 16, também a(s) guia(s) gerada(s) no quadro 12 deverão ser alteradas. Sendo assim, se ocorrer de ter sido gerado uma guia, mas após ajustes o valor resultante no quadro 16 foi a crédito (deixando zerado o valor a recolher), a guia então deve ser excluída do quadro 12.
Implementar a montagem das informações dos quadros 15 e 16 no arquivo. OBS: O novo registro somente poderá ser preenchido, se a Dime gerada for do tipo 3 - Com Movimento. Para o tipo 1, não deverá ser gerada; Também foi ajustada para que, quando houver saldo credor a ser transportado de um mês para outro no quadro 16, mas não houver movimento, deverá ser gerado com o tipo 2.
3 - Configurações Necessárias
Informar os valores nos quadros de acordo com a necessidade. |
FISCO-1388 | FISCAL - Montagem do registro R-2055 quando o mesmo produtor possui dois cadastros/endereços | 1 - Objetivo
Ajustar duplicidade no registro R-2055, quando o produtor possuir mais de 1 cadastro com endereço diferente. 2 - Alteração
Ajustar o retorno das informações para que, quando a mesma pessoa, com mesmo cpf/cnpj possuir dois cadastros no sistema, não gere duplicidade na geração do registro R-2055 da EFD-Reinf. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1379 | FISCAL- Correção na apuração SPED Contribuições por Regime de Caixa, com notas de prestação de serviços a prazo | 1 - Objetivo
Possibilitar o usuário apurar os impostos debitados das notas de prestação de serviços no SPED Contribuições. 2 - Alteração
Ajustado na apuração do SPED Contribuições, mais precisamente quando a incidência tributária for Cumulativa por regime de Caixa (F500), para montar os débitos das notas de prestações de serviços, quando a condição de pagamento for a prazo. Ajustado para que os campo "Número da Duplicata" e "Sequência da duplicata" fiquem bloqueados na tela após incluir e salvar a duplicata na nota. Ajustado na baixa de duplicatas a pagar/receber, para não apresentar advertência quando tenta salvar o pagamento com o campo "Dt. Movimentação" selecionado. Ajustado o grid para novo padrão das duplicatas das notas de entrada e saída. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1378 | Fiscal - Implementar montagem dos Cupons Fiscais nos registros 2.4 e 2.5 do LCC | 1 - Objetivo
Possibilitar a montagem de cupons fiscais nos registros 2.4 e 2.5 no arquivo LCC. 2 - Alteração
Implementado a montagem de cupons fiscais no arquivo LCC, nos registros 2.4 e 2.5, juntamente com as notas que já são montadas atualmente. 3 - Configurações Necessárias
Para que sejam montadas as informações de cupons fiscais no arquivo LCC é necessário: |
FISCO-1375 | Fiscal - Implementar apuração do registro M110/M510 a partir das configurações | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário gerar as informações dos registros M110/M510 e seus filhos, conforme a configuração criada. 2 - Alteração
Implementar no processo de geração da apuração do SPED Contribuições, a geração das informações para os registros M110/M510 e seus filhos; O processo será incorporado ao procedimento que já é realizado atualmente para estes registros, por ocasião do estorno de crédito em devoluções de compra. Assim, quando existirem situações de devolução e configuração criada , ambos os documentos serão montados nos registros M110/M510 e seus filhos; Quando existir a configuração ,será feita a montagem: Será gerado um M110/M510 para cada combinação Indicador Ajuste + Código do Ajuste +Data Emissão/Entrada + Número do Documento. Neste caso, se houverem várias configurações que tenham o mesmo indicador e código de ajuste, deverão ser agrupadas; Será gerado um M115/M515 para cada Nota retornada;
Consequentemente, os valores apurados nestes registros irão impactar nos registros M100/M500, nos campos de Ajuste/Acréscimo. Desta forma, será necessário implementar que estes valores sejam considerados conforme o tipo, e que impactem no valor final do crédito apurado, conforme regras dos registros citados; Atualizar o combo do campo Código do Ajuste (M110/M510), inserindo as novas opções: 07 Ajuste da CPRB: Adoção do Regime de Caixa. 08 Ajuste da CPRB: Diferimento de Valores a Recolher no Período. 09 Ajuste da CPRB: Adição de Valores Diferidos em Período(s) Anterior(es).
Tantas vezes for processado o SPED Contribuições, será feito o processo, sempre substituindo, caso já exista; 3 - Configurações Necessárias
Para geração do registro é preciso que o usuário tenha a configuração no Menu: SPED >> SPED Contribuições >> Cadastros >> Bloco M >> Config. para montagem dos registros M110/M510. |
FISCO-1374 | Fiscal - Implementar configuração para montagem do registro M110/M510 Sped Contribuições | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário criar configurações para documentos que precisem gerar informações nos registros M110/M115 do SPED Contribuições. 2 - Alteração
Criar uma configuração no Menu: SPED >> SPED Contribuições >> Cadastros >> Bloco M >> Config. para montagem dos registros M110/M510, com os campos:
Indicador do Tipo de Ajuste: Combo com as opções 0 - Redução e 1 - Acréscimo. Código de Ajuste: Combo com as opções: 01 - Ajuste Oriundo de Ação Judicial 02 - Ajuste Oriundo de Processo Administrativo 03 - Ajuste Oriundo da Legislação Tributária 04 - Ajuste Oriundo Especificamente do RTT 05 - Ajuste Oriundo de Outras Situações 06 - Estorno 07 - Ajuste da CPRB: Adoção do Regime de Caixa. 08 - Ajuste da CPRB: Diferimento de Valores a Recolher no Período. 09 - Ajuste da CPRB: Adição de Valores Diferidos em Período(s) Anterior(es).
Base de Cálculo: Campo relacionado com o cadastro de Bases de cálculo. Respeitar "USANDO DE" do estabelecimento. Este cadastro somente será habilitado quando o estabelecimento for do tipo Matriz. 3 - Configurações Necessárias
Somente realizar o cadastro das informações de acordo com a necessidade do usuário, no Menu: SPED >> SPED Contribuições >> Cadastros >> Bloco M >> Config. para montagem dos registros M110/M510. |
FISCO-1372 | Fiscal - Implementar aba de Natureza de Operação nas Bases de Cálculo | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário Configurar bases de cálculo, utilizando o filtro por Natureza de Operação. 2 - Alteração
Implementado no cadastro de Bases de Cálculo, uma nova aba, chamada Natureza de Operação. A apresentação da mesma será: COLUNA ATIVO - Para filtrar qual natureza será utilizada; COLUNA ESTAB - Mostrando o estabelecimento que a natureza pertence; COLUNA NATUREZA OPER. - Natureza da operação; COLUNA DESC. NAT. OPER. - Descrição da natureza de operação.
OBS.: Esta configuração é adicional as demais, ou seja, pode ser utilizada em conjunto com todas as configurações já existentes, cabendo ao sistema retornar os valores conforme a combinação. Será respeitada a configuração de USANDO DE, assim como ocorre para tributações e Operações fiscais, para o retorno das naturezas de operação. 3 - Configurações Necessárias
A funcionalidade da mesma, seguirá o padrão das demais telas (Espécie, Série, tributação, etc.): |
FISCO-1369 | FISCAL - Implementar montagem do registro CR28 para GIA-SP | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário gerar as informações para o CR=28. nos casos em que for necessário. 2 - Alteração
Implementar um campo chamado Valor na aba Ajustes de Apuração do ICMS no cadastro de Outros débitos/créditos. O campo em primeira validação somente receberá lançamentos manuais; Implementar uma validação, para que a soma dos valores informados em todos os registros desta tela, deverá fechar com o valor informado no registro PAI, no caso , o Sub-item - Somente validar se todos os registros informados possuem valores no novo campo. Se ao menos um tiver, então valida. Se nenhum tiver, não valida; Somente será visível para o imposto ICMS e UF = SP;
Implementar a montagem do registro CR28 da GIA-SP, a qual deverá ser feito da seguinte forma: Deverá verificar se o Subitem lançado nos outros débitos/créditos é candidato a gerar o CR20, conforme as regras existentes atualmente; Ainda, se o código da Base legal for um dos seguintes códigos: 00220, 00221, 00740, 00741,00223, 00744, 00745, 00749;
Atendendo os dois requisitos citados acima, deverá olhar na aba Ajustes de Apuração do ICMS se existem lançamentos, e então montar o registro CR28: CR - Montar fixo 28; CodAutorizacao - Montar com a informação dos 12 primeiros digitos do campo Número do Processo; Valor - Montar com a informação do campo Valor; Separadores - Seguindo o procedimento adotado nos demais registros;
Este registro deverá ser montado na sequencia dos registros CR20, CR25, CR26 e CR27; Quando não se enquadrar nas condições, ou não haver informação na tabela Ajustes de Apuração do ICMS o registro não será montado; Para cada linha da tabela será gerado um registro no arquivo;
A montagem do registro CR28 também deverá impactar na montagem do registro CR20, mais especificamente no campo Q28, o qual deverá montar o total de CR28 filho do CR20 em questão, com 4 caracteres, alinhados com zero a esquerda; 3 - Configurações Necessárias
Realizar o lançamento de outros débitos/créditos de acordo com os subitens citados acima. |
FISCO-1365 | Fiscal - Implementar geração e Envio do evento R-2040 da EFD-Reinf | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário apurar e enviar o evento R-2040 da Reinf. 2 - Alteração
Implementar a geração do registro R-2040. Para isso, será necessário Incluir uma nova opção de seleção na segunda etapa do wizard. Para este evento, serão carregados todos os documentos de entrada, que possuírem informação da aba Retenção da Contribuição, e que ainda, possua o campo Tipo de Repasse com informação DIFERENTE DE ZERO; Será necessário implementar as seguintes pré validações para o evento R-2040: BC Retenção difere do valor contábil: Quando o valor contábil da nota difere do somatório da base de cálculo da retenção das Retenções informadas - Não Bloqueante; Valor da Retenção deve corresponder a 5% da Base de cálculo: Quando o valor informado no campo de retenção for diferente da operação: BC Retenção * 5%, com uma margem de 5 centavos para mais ou para menos - Bloqueante; Registro R-2040 admite somente Pessoa Jurídica: Quando a pessoa da Nota fiscal não for Pessoa Jurídica - Bloqueante;
Incluir uma nova etapa, entre as atuais etapas 7 e 8, para apresentar as informações retornadas para o evento R-2040: Deverá ser possível acessar ao documento fiscal, através do duplo-clique sobre o mesmo, assim como é feito nos demais registros; A parte superior da tela, demonstrará as informações agrupadas por ESTAB + CNPJ +TIPO REPASSE; A parte inferior, demonstrará os valores por documento que compõe as informações da parte superior; A tela deverá ser dinâmica, com a possibilidade de exportação para Excel, e todas as funcionalidades de tela dinâmica;
Implementar a montagem do XML com as informações listadas na etapa. Incluir uma validação, para que somente permita selecionar a geração do registro R-2040 quando o estabelecimento for do tipo CNPJ (Campo CNPJ do cadastro do estabelecimento possuir 14 dígitos). Caso contrário, a opção deverá ficar desmarcada. 3 - Configurações Necessárias
Para geração do R-2040 somente é necessário possuir dentro das notas de entrada, informação na aba Retenção da Contribuição, e que ainda possua o campo Tipo de Repasse com informação DIFERENTE DE ZERO.
Para envio do registro, continua seguindo o mesmo padrão dos demais, precisando marcar a opção do registro R-2040 na primeira tela do passo a passo, passar as etapas, conferir os valores e envia-los. |
FISCO-1364 | Fiscal - Implementar novos campos na tela de Retenções para montagem do registro R-2040 Reinf. | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário alimentar as informações necessárias para posterior geração e envio do evento R-2040 da EFD-REINF. 2 - Alteração
Implementado um novo campo na tabela de Retenção da Contribuição, chamado Tipo de Repasse.
O terá as seguintes opões: O campo será de preenchimento obrigatório. Na atualização será preenchido com a opção 0 para todos que possuírem informação neste campo. Criado o campo no layout de integração do Fiscal on Line, mais especificamente no registro E0201. Implementado uma nova opção no combo do campo Tipo Prestados, a qual seria: 2 - Retenção sobre repasse a Associação Desportiva que mantém clube de futebol - Retenção 5%.
Esta opção, quando selecionada, vai calcular automaticamente, no lançamento manual, o valor do campo Ret Apurada, com a seguinte Operação: BC Retenção * 5%. Feito tratativa para as três opções para calcular o valor da Retenção apurada de acordo com o percentual da retenção selecionada; O layout de integração Fiscal on line foi atualizado para o campo mencionado;
Implementar as seguintes validações para lançamento manual da Retenção sobre contribuição: Ao selecionar uma opção diferente de 0 no campo mencionado no item 1, os campos Cad. Nac. Obras, Ret. Subcontratada, Cond. Esp. 15, Cond. Esp. 20, Cond. Esp. 25, Cond Esp. Apos. deverão ser bloqueados, impedindo ao usuário lançar informações nestes campos; Além do mencionado acima, quando a opção do item 1 for diferente de 0, o campo Obra Construção deverá preencher automaticamente com 0, e ser bloqueado para edição ao usuário; Por fim, o campo Tipo Prestador será preenchido automaticamente com a opção 2, mas deverá permitir ao usuário alterar, caso ache prudente;
3 - Configurações Necessárias
Somente lançar os valores dentro da aba de Retenção da Contribuição conforme a necessidade do usuário. |
FISCO-1410 | Fiscal - Implementar configurações para montagem automático dos registros do bloco F do Sped Contribuições - 2 | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário configurar o sistema para buscar informações do bloco F a partir da contabilidade. 2 - Alteração
Criar Configuração para automatizar o cálculo. A mesma ficará no caminho: SPED >> SPED Contribuições >> Cadastros >> Demais Docs/Operações (Bloco F) >> Configuração Cálculo, contando com os seguintes campos: Código do Cálculo: Será para determinar o valor base para o PIS/COFINS. Retornará os valores conforme os cálculos/Bases de cálculo configuradas; Gerar Informações Detalhadas: Quando marcado com SIM, irá detalhar os valores retornado do cálculo (assim como ocorre na configuração de Geração de outros Débitos/Créditos. Assim, será gerado um F100 para cada informação retornada. Somente será possível detalhar quando somente configurada uma única base de cálculo, como ocorre na configuração para Outros Débitos/Créditos; Poderá ser detalhada tanto por documentos, cupons, ou até mesmo contas contábeis, retornando um valor para cada centro de custo envolvido; Código do Participante/Mercadoria: Quando a opção acima for para detalhar, ficarão desabilitados, e seu preenchimento será baseado nas informações retornadas da base de cálculo. Caso contrário, ficarão habilitados para preenchimento, mas não serão obrigatórios, podendo ficar vazios; Origem do Crédito/Natureza da Base/Conf Tipo Crédito: Somente serão habilitados quando o Tipo da operação for 0; Nat de Isenção PIS/Cofins: Somente serão habilitados quando o tipo da operação for 1 ou 2;
Poderão ser criadas quantas configurações forem necessárias, e todas sempre serão executadas; Criar opções no wizard e no processo individual para ativar a geração dos valores do F100. Sempre que for feita uma nova geração, para o mesmo período, serão excluídas as informações geradas, e inseridas novamente, conforme a nova geração, mas não poderão ser excluídas informações inseridas manualmente ou importadas. Para isso, pode ser utilizado o controle do IDORIGEM. Assim, ao gravar um registro novo, deverá ser alimentado como IDORIGEM a seguinte combinação: PROCF100PC|ESTAB|CODIGO IDENTIFICAÇÃO; Assim, numa nova geração, o sistema deverá identificar, se para a data que está sendo gerado, existe um registro F100 com o prefixo PROCF100PC. Se existirem, todos serão excluídos, pois será entendido que é uma nova geração do processo. Quando o campo IDORIGEM estiver em branco, ou com um prefixo diferente, não será excluído.
A geração e gravação do registro F100 deverá ocorrer antes dos demais processos, para que ele possa ser utilizado para interferir em outros valores do processo; 3 - Configurações Necessárias
No menu: SPED >> SPED Contribuições >> Cadastros >> Demais Docs/Operações (Bloco F) >> Configuração Cálculo criar a configuração de acordo com a necessidade do lançamento do registro F100, e informar a base de calculo que retorne o valor desejado para montagem.
Quando gerado o SPED ou feito a apuração manual, será montado o registro. |
FISCO-1361 | FISCAL - Ajustar montagem do CODLEGAL para Varchar na GIA-SP | 1 - Objetivo
Ajustar o retorno das informações do registro CR-25 da GIA-SP. 2 - Alteração
Efetuado ajuste no retorno da consulta, no registro citado anteriormente. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1352 | FISCAL - Erro na montagem do CR=10 da GIA-SP | 1 - Objetivo
Ajustar o valor da GIA-SP para que fique de acordo com o relatório de ICMS. 2 - Alteração
Ajustado a montagem do registro CR10, quando a nota de Entrada/Saída conter itens com o mesmo valor contábil, para montar o valor contábil do CFOP de acordo com os valores do relatório de ICMS. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1261 | Fiscal - Implementar configurações para montagem automático dos registros do bloco F do Sped Contribuições | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário configurar o sistema para buscar informações do bloco F a partir da contabilidade. 2 - Alteração
Criar Configuração para automatizar o cálculo. A mesma ficará no Menu: Sped Contribuições >> Cadastros >> Demais Docs/Operações (Bloco F) >> Configuração Cálculo. Código do Cálculo: Será para determinar o valor base para o PIS/COFINS. Retornará os valores conforme os cálculos/Bases de cálculo configuradas; Gerar Informações Detalhadas: Quando marcado com SIM, irá detalhar os valores retornado do cálculo (assim como ocorre na configuração de Geração de outros Débitos/Créditos. Assim, será gerado um F100 para cada informação retornada. Somente será possível detalhar quando somente configurada uma única base de cálculo, como ocorre na configuração para Outros Débitos/Créditos; Poderá ser detalhada tanto por documentos, cupons, ou até mesmo contas contábeis, retornando um valor para cada centro de custo envolvido;
Código do Participante/Mercadoria: Quando a opção acima for para detalhar, ficarão desabilitados, e seu preenchimento será baseado nas informações retornadas da base de cálculo. Caso contrário, ficarão habilitados para preenchimento, mas não serão obrigatórios, podendo ficar vazios; Origem do Crédito/Natureza da Base/Conf Tipo Crédito: Somente serão habilitados quando o Tipo da operação for 0; Nat de Isenção PIS/Cofins: Somente serão habilitados quando o tipo da operação for 1 ou 2;
Poderão ser criadas quantas configurações forem necessárias, e todas sempre serão executadas. Criar opções no wizard e no processo individual para ativar a geração dos valores do F100. Sempre que for feita uma nova geração, para o mesmo período, serão excluídas as informações geradas, e inseridas novamente, conforme a nova geração, mas não poderão ser excluídas informações inseridas manualmente ou importadas. Assim, faz-se necessário criar um campo de controle para tal: Para isso, pode ser utilizado o controle do IDORIGEM. Assim, ao gravar um registro novo, deverá ser alimentado como IDORIGEM a seguinte combinação: PROCF100PC|ESTAB|CODIGO IDENTIFICAÇÃO; Assim, numa nova geração, o sistema deverá identificar, se para a data que está sendo gerado, existe um registro F100 com o prefixo PROCF100PC. Se existirem, todos serão excluídos, pois será entendido que é uma nova geração do processo; Quando o campo IDORIGEM estiver em branco, ou com um prefixo diferente, não será excluído.
A geração e gravação do registro F100 deverá ocorrer antes dos demais processos, para que ele possa ser utilizado para interferir em outros valores do processo; 3 - Configurações Necessárias
Para geração do registro é preciso que o usuário tenha a configuração no Menu: Sped Contribuições >> Cadastros >> Demais Docs/Operações (Bloco F) >> Configuração Cálculo, com as opções conforme a necessidade dele, juntamente com a base de calculo informada. |
FISCO-1381 | FISCAL - Cadastro de movimentação de combustíveis | 1 - Objetivo
Ajustar o cadastro manual da movimentação de combustíveis para permitir preencher com zero o campo "Aferição da bomba - em litros". 2 - Alteração
Ajustado no referido menu, mais precisamente no campo "Aferição da bomba - em litros" para permitir o usuário preencher o campo com zero, quando realizado o cadastro manual da movimentação de combustíveis. Ajustado para que em caso o campo estiver em branco a advertência seja apresentada em tela da mesma forma como é feito hoje. Ajustado para que ao inserir a informação, o campo preencha automático com zeros. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1380 | Fiscal - Implementar Filtro de Centro de Custo na configuração de Bases de Cálculo por Conta Contábil | 1 - Objetivo
Possibilitar filtrar por centro de custo no cadastro de base de calculo, quando configurado para buscar valores por conta contábil. 2 - Alteração
Implementar na aba de contas contábeis, a possibilidade de filtrar por centro de custos, além das contas contábeis.
Também será criado uma nova opção chamada "TIPO SALDO". Nela terão duas opções de seleção: Conta - Determinará que o saldo retornado será o saldo da Conta (analítica ou Sintética), respeitando as opções do saldo, conforme é feito hoje; Centro de Custo - Determinará que o saldo retornado será o saldo dos centros de custo vinculados à conta contábil, respeitando as opções do saldo da coluna "Do Saldo?".
Na atualização, será inserido a opção "1 - Conta" em todas as bases que utilizarem esta configuração. E por padrão também, deverá obrigar ao usuário selecionar uma das opções. Na inclusão de uma nova base, será preenchido com a opção "1 - Conta", conforme é feito hoje. OBS: Quando o estabelecimento contábil não utilizar Centro Custo, os novos campo não serão habilitados em tela; O campo de "Centro de Custo" será de multi-seleção, permitindo grandes seleções. E somente será habilitado, se o campo "TIPO SALDO" estiver marcado como "Centro de Custo"; O retorno das informações continuará respeitando as configurações nas contas contábeis, porém terá agora um novo filtro, que serão os centros de custo. Assim, por exemplo, se for configurado para retornar o saldo total de uma conta, e o tipo do saldo for Centro de Custo, será retornado o saldo de todos os centros de custos informados no filtros para aquela conta; 3 - Configurações Necessárias
Dentro do Menu: Cadastros Específicos >> Bases de Cálculo, o usuário selecionar o "Tipo de Saldo" como "Centro de Custos" e filtrar eles no campo "Centro de Custos". |
FISCO-1368 | PATRIMÔNIO - Despesas de Construção | 1 - Objetivo
Ajustar para que ao integrar a nota do fiscal online para o Patrimônio, mais precisamente nas despesas de construção, os campos “quantidade”, “valor unitário” e “valor total” seja exportada com os valores de acordo com o que foi lançado na nota. 2 - Alteração
Ajustado para que na integração das notas de serviços nas despesas de construção, mais precisamente quando integrada via Fiscal Online, monte os campos “quantidade”, “valor unitário” e “valor total” com as informações contidas no documento no Fiscal. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1362 | CONTÁBIL- Ajustar a opções Totalizar por Centro Pai na emissão do Relatório Extrato de contas por Centro de Custo | 1 - Objetivo
Ajustar o filtro "Totalizar por centro de Custo pai", para que, não some os saldos anteriores no totalizador do Centro Pai, quando os Centros Pai forem diferentes. 2 - Alteração
Ajustar na emissão do referido relatório, mais especificamente quando selecionado a opção "Totalizar por Centro Pai" na aba "Extrato de Contas por C. de Custo", para não somar/subtrair o saldo anterior dos C. de Custo no totalizador do centro Pai, quando os Centros Pai forem diferentes. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1359 | PATRIMÔNIO - Erro no cadastro de adições | 1 - Objetivo
Ajustar o cadastro de adição para que seja incluído conforme o valor informado pelo usuário. 2 - Alteração
Ajustado o cadastro de adição para que seja incluído conforme a necessidade do usuário. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1358 | FISCAL - Erro na montagem do registro C113 - SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo
Ajustar para que ao gerar o SPED ICMS/IPI em uma nota de saída que contém referenciada uma nota de entrada emitida por uma de suas filiais, o registro C113 mais precisamente o campo 'Indicador do Emitente' monte 0 - Emissão Própria e 1 - Emissão Terceiros. 2 - Alteração
Ajustado na montagem do registro C113 do arquivo SPED ICMS/IPI, para que, o campo Indicador do Emitente, seja montado conforme a UF e CNPJ encontrado na Chave do documento. Para isso será realizado a seguinte validação na montagem do registro no arquivo SPED ICMS/IPI: 1- Quando a raiz do CNPJ da chave (8 primeiros caracteres do CNPJ) for igual a raiz do CNPJ do estabelecimento, e UF da chave do documento (2 primeiros caracteres da chave) for igual ao código da UF do estabelecimento, deverá montar no arquivo SPED com a opção 0 - Emissão Própria. 2-Caso contrário, montará com a opção 1 - Emissão Terceiros.
OBS.: Essa validação será feita tanto para documentos de entrada, quanto documentos de saída. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1356 | FISCAL-Ajuste na conciliação do Funrural | 1 - Objetivo
Possibilitar o usuário conciliar os saldos a crédito dos impostos CP, RAT e SENAR na rotina de conciliação fiscal. 2 - Alteração
Ajustar na tela de conciliação fiscal, mais precisamente na aba "Impostos" , para que o sistema passe a considerar os saldos a créditos dos impostos RAT, CP e SENAR na conciliação com o contábil, além de apresentar inconsistência quando os saldos não estiverem de acordo. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1353 | FISCAL - Exportação Registro de Informações | 1 - Objetivo
Ajustar o arquivo de Sped ICMS mais especificamente o registro 1100 para que o sistema passe a montar o campo 'Natureza de Exportação' com o código informado na nota. 2 - Alteração
Ajustado no banco de dados para que o sistema passe a montar os códigos de acordo com as informações dos campos “Natureza de Exportação” e “Número RE”, na aba “Informação de Exportação” da nota de saída no registro 1100 do Sped ICMS. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1189 | FISCAL- Melhoria nas tarefas programadas para JOB CIDADEBASE | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário executar a JOB de atualizar cidade para manter os cadastros de cidades sempre atualizados. 2 - Alteração
Criar no sistema um novo cadastro nas tarefas programadas, com a descrição “Atualizar Cidades”, que execute a comparação de todas as cidades da tabela CIDADE com a tabela CIDADEBASE conforme as funcionalidades da JOB CIDADEBASE já existente. Por padrão a tarefa deverá ser executada automaticamente todos os dias às 05h00 da manhã. A tarefa não deverá habilitar edição, impossibilitando o usuário de realizar qualquer alteração nas configurações, bem como, desativar sua execução. Além disso, a tarefa deve ser exibida no server de aplicação do fiscal conforme é feito hoje. No entanto, deverá habilitar ao usuário apenas a opção de "Executar Agora". 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1147 | FISCAL/PATRIMONIO - Incluir campos faltantes na tabela MOEDA do usuário VIASOFTCP conforme a tabela do usuário VIASOFTBASE | 1 - Objetivo:
Padronizar a tela de Cadastro de Moedas para que se possa realizar inserção de novas moedas. 2 - Alteração:
Implementado no banco de dados os campos de “ultima alteração”, "ultima sincronização" e "Casas decimais" para que se possa inserir novas moedas. 3 - Configurações Necessárias:
Não há. |
FISCO-650 | Fiscal - Possibilitar gerar valores para DIRF mesmo quando não houver imposto retido | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário mandar para a DIRF também valores de notas que não tiveram valores retidos, mas que são de pessoas que tiveram no ano algum documento retido. 2 - Alteração
Realizar uma tratativa para que o sistema gere no arquivo da DIRF, todas as notas lançadas no menu Impostos Retidos mesmo quando não há nenhum imposto retido. O sistema deve montar as informações no mesmo padrão feito atualmente, porém sem a validação de haver informação de imposto retido, ou seja, todos os registros que existirem no menu Impostos retidos, serão considerados para montagem; Os valores de impostos, quando não houverem, montarão com zero, assim como já ocorre atualmente com a base de cálculo; O objetivo, é mandar para a DIRF todo o valor que foi pago para aquela pessoa no ano, e não somente os valores que geraram imposto, pois o conceito de rendimentos para a DIRF determina o somatório de todos os valores pagos, semelhante ao que é feito na folha de pagamento. Os campos que são montados, bem como os campos do sistema de onde os valores são considerados, continuarão sendo conforme é feito atualmente.
Implementar também a opção de montagem para a DIRF, para que sejam gerados somente as pessoas que possuírem retenção no período. A opção terá as seguintes validações: Deverá verificar, se para o imposto que está sendo montado, as pessoas que possuírem documentos lançados no menu impostos retidos, tiveram, em ao menos 1 documento, imposto retido (no período de geração da DIRF); Se sim, deverá montar então os valores de TODOS os documentos daquela pessoa, mesmo os que não possuírem imposto retido, para o ano, conforme o filtro de datas; Se não, aquela pessoa não será montada na DIRF, e consequentemente, as suas notas também não;
A validação deverá ser feita imposto por imposto (de acordo com o código de recolhimento), pessoa por pessoa. Ou seja, no caso comum, PIS/COFINS/CSLL por terem o mesmo código de recolhimento, são considerados como um imposto único. Logo, se a pessoa possuir em ao menos 1 deles, valor retido, então deve ser considerado os valor de todos os 3 para a montagem.
Para tal tratativa, será necessário implementar na rotina de geração da DIRF, uma nova opção chamada Tipo de Geração onde as opções serão: 1 - Somente Documentos com Retenção: Opção Padrão, para que seja gerado da forma como é feito hoje, onde somente são considerados documentos que possuírem imposto retido maior que zero; 2 - Somente Pessoas com Retenção: Opção que fará a geração conforme descrito no tópico 2; 3 - Todas as pessoas/Documentos: Opção que fará a geração conforme descrito no item 1.
Ajustar erro na tela ao copiar e colar cadastro do imposto retido em banco Oracle 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1308 | CONTÁBIL- Correção Rateio por Unidade | 1 - Objetivo:
Ajustar a tela de cadastro de Rateio por Unidade para que se possa adicionar novos rateios. 2 - Alteração:
Ajustado no referido menu para que permita incluir uma configuração de rateio.
Ajustado o componente de seleção no campo "Analítica" para o novo padrão.
Ajustado no mesmo campo para que a consulta pela tecla F3/F4 retorne os componentes de seleção. 3 - Configurações Necessárias:
Não há. |