Descrição
Este documento tem por objetivo descrever as configurações necessárias para utilização da rotina de programação de pagamento de duplicatas a pagar.
Esta rotina possibilita o agendamento da forma de acerto a qual será pago às duplicatas de fornecedores e produtores.
O produtor pode solicitar à empresa a forma de acerto que deseja receber seu crédito, podendo ser enviado valores para contas bancárias diferentes, receber em dinheiro e cheque, bem como deixar como crédito na empresa para abatimento de débitos junto a cooperativa.
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Índice
| Table of Contents |
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Nome do módulo
FinAgro3C
Objetivo do módulo
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Atenção: A forma do acerto que a rotina gerará é sempre à vista, sendo necessário existir saldo devedor e saldo credor, desta forma o sistema fará um encontro de contas, ou seja, se o cliente tiver apenas títulos a receber pendentes, por esta rotina não poderá ser feito o acerto, sendo necessário acessar a rotina de Baixa de Títulos ou o Acerto unificado para tal finalidade.
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Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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729 | 4.0.2212.1011 | 4022081013 | 1.0 | Autor: Jonathan Colossi |
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