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FISCO-1552

Fiscal - Implementar melhoria na importação de XML NF-e

1 - Objetivo

Otimizar a importação de vários XML's

2 - Alteração

Foi realizada uma alteração na rotina de importação de XML da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), com o objetivo de otimizar o processo, reduzindo o tempo necessário e o consumo de memória.

3 - Configurações Necessárias

Não há.

FISCO-1551

CONTÁBIL - Apuração do IRPJ/CSLL

1 - Objetivo

Ajuste na Apuração do IRPJ/CSLL

2 - Alteração

Foi realizado um ajuste na apuração do IRPJ, especificamente no campo "Adicional", para atualizar o saldo do campo somente quando o valor da base de cálculo do IRPJ não exceder mais o limite do período, após a compensação de prejuízo lançada manualmente na parte "A - Demonstração do Lucro Real".

Foi corrigida a apuração do IRPJ, mais especificamente no campo "Adicional", para calcular somente quando o valor da base de cálculo do IRPJ exceder o limite do período (base de cálculo - (número do mês * R$ 20.000,00) * 10%).

Foi validado para que não seja calculado o valor do imposto e adicional quando a base de cálculo ficar zerada após o lançamento de exclusão.

Foi ajustado para que não sejam incluídos valores de imposto IRPJ/CSLL e adicional de IRPJ quando realizado um lançamento manual e a base de cálculo estiver zerada.

3 - Configurações Necessárias

Não há.

FISCO-1550

Contábil - Ajustar processos de segundo plano versão XDATA utilizem uma configuração própria de ActiveMQ

1 - Objetivo

Padronizar para que este processo de geração “oculto“ sempre utilize o ActiveMQ local, e não conforme a configuração existente dentro do sistema.

2 - Alteração

Alterado o nome da Configuração do ActiveMQ para "Configurações de Integração" com as seguintes modificações:

• Criado um grupo denominado "Integração Fiscal > Contábil via JSON" para vincular as configurações atuais do ActiveMQ e Integração Online existentes. A partir de agora, essas configurações só serão utilizadas no processo de exportação do Fiscal para o Contábil, quando for realizado via JSON.

• De acordo com a tarefa FISCO-1529, no item 3, foram incluídas duas novas opções:

  • "Processos 2º Plano": Configuração na qual serão informados o IP e a Porta do ActiveMQ, que serão utilizados para enviar os processos atualmente executados em segundo plano, como Importação Fiscal via TXT, Importação Contábil via TXT e geração da ECD (na versão XData).

  • "Reimportação Fiscal": Configuração na qual serão informados o IP e a Porta do ActiveMQ, que serão utilizados para enviar os JSONs do Fiscal Online quando selecionada a opção "Reimportar" na tela de acompanhamento.

Para esses processos de execução em segundo plano, foi criado um registro de log das informações quando a integração não for possível.

• "Não comunicou com o ActiveMQ": Mostrar uma mensagem quando o servidor não conseguir enviar a informação para o ActiveMQ, seja devido à falta de instalação, ao serviço estar parado, entre outros motivos. A mensagem só deve ser exibida se o envio para o ActiveMQ for bem-sucedido. Caso contrário, mostrar uma mensagem informando que não foi possível conectar-se ao servidor de mensageria local (processos de importação de lançamentos, importação fiscal por TXT e geração da ECD).

• "Servidor de Importação/SPED indisponível": Caso o servidor responsável pela importação dos dados esteja indisponível por qualquer motivo, será exibido um aviso ao usuário.

3 - Configurações Necessárias

Não há.

FISCO-1530

Fiscal - Criar Processo para integração Fiscal - Financeiro

1 - Objetivo

Possibilitar ao usuário exportar as informações dos impostos apurados para o módulo financeiro, gerando uma duplicata a pagar.

2 - Alteração

Implementado no caminho mencionado, um novo processo, que possibilite o envio e a exclusão de duplicatas a pagar no sistema Financeiro, a partir dos impostos apurados. O processo será em formato de Wizard, e terá as seguintes etapas:

Etapa 1: Na primeira etapa, além das boas vindas para o usuário, o mesmo poderá informar:

• Estabelecimento: Filtro onde o usuário poderá informar 1 ou mais estabelecimentos para os quais deseja gerar os impostos para o financeiro;

• Período: Filtro de Data inicial e Final, para os quais se deseja gerar os impostos para o Financeiro. O filtro será realizado sobre o campo data de Apuração dos impostos apurados;

• Inclusão/Exclusão: Opção na qual o usuário irá indicar o tipo de integração que deseja realizar:

  • Como inclusão/Alteração, o sistema irá carregar na próxima etapa todos os impostos apurados para o(s) estabelecimento(s) informados, conforme o intervalo de datas informado;

  • Como exclusão, o sistema irá carregar na próxima etapa todos os impostos apurados para o(s) estabelecimento(s) informados, conforme o intervalo de datas informado, que possuírem no campo “ID Duplicata Financeiro” com informações diferentes de “vazio” e “Null”, ou seja, somente duplicatas que já foram integradas.

• Somente uma das duas opções poderá ser marcada.

• Ao avançar para a etapa 2, caso não exista configuração para integração:

  • Configuração de Conciliação

    • Existindo configuração, mas não existindo código do plano de contas e/ou código do plano de centro de custos;

  • Configuração de Integração para o Sistema Gerencial;

• Se as duas configurações mencionadas acima não estiverem realizadas corretamente, deverá retornar uma mensagem para o usuário informando que as configurações não foram realizadas, e orientar o mesmo a realizar tais configurações;

  • Em caso de selecionar vários estabelecimentos, a mensagem só será apresentada se todos os estabelecimentos não possuírem configuração.

  • Ou seja, se ao menos um estabelecimento possuir as configurações mínimas, o processo seguirá normalmente; Porém para os estabelecimentos que não possuírem, não será feito nada.

Etapa 2: Na etapa 2, após o usuário clicar em avançar, serão carregados todos os impostos apurados, conforme o(s) estabelecimento(s) e Datas informadas. A apresentação das informações referente aos impostos serão conforme a imagem em anexo.

• Nesta etapa, o usuário deverá marcar os impostos que deseja incluir/alterar ou excluir do financeiro. Por padrão, sempre trará todos marcados.

• Serão carregados todos os impostos, independente de possuírem ou não configuração para integração. Os que não possuem configuração serão listados em cores diferentes conforme mencionado abaixo.

• Os demais campos da configuração do imposto, por não serem obrigatórios, não serão validados.

• Também nesta tela, serão mostrados com cores diferentes as guias que já estão vinculadas ao Financeiro, das que ainda não foram integradas, e ainda das que foram integradas, mas que foram excluídas:

  • Preto: Duplicatas que ainda não foram integradas;

  • Verde: Duplicatas que já foram integradas com o Financeiro;

  • Vermelho: Duplicatas que não possuem configuração válida.

  • Azul: Duplicatas que foram integradas, e posteriormente foram excluídas do financeiro.

• Existe uma legenda informando ao usuário.

Etapa 3: Ao avançar para a etapa 3, o sistema fará o seguinte:

• Irá montar os arquivos JSON, um para cada imposto;

• O ip e Porta será buscado na “Configuração de Integração”, conforme o estabelecimento configurado na configuração de conciliação, onde será verificado o sistema gerencial, e então será buscado o ip e a porta do sistema, na configuração de integração.

• Além de realizar o post, deverá pegar o retorno de cada json;

• O retorno deverá ser mostrado na etapa 3, onde também serão mostrados o “IDORIGEM” e o “Nro da Duplicata”, identificando cada um dos impostos integrados, assim como a mensagem de retorno;

• Para os impostos que forem postados com sucesso, deverá gravar na tela de impostos apurados, no campo “ID Duplicata Financeiro”, o ID da duplicata que foi inserida no financeiro. Em caso de exclusão, o campo “ID Duplicata Financeiro” deverá ser atualizado para Zero.

3 - Configurações Necessárias

Primeiramente deve ser realizado as seguintes configurações:

• No Menu: Cadastros Gerais >> Configurações Gerais do Fiscal >> Configurações de integrações, realizar a configuração com o sistema gerencial.

• No menu: Cadastros Específicos >> Impostos >> Por estabelecimento, deverá ter as informações preenchidas no menu: "Integração Financeira", conforme cadastradas no gerencial.

Depois de configurado basta ir no “Menu: Processos >> Exportação para Financeiro”, selecionar o estabelecimento e data de envio dos impostos apurados, após avançar será mostrado os impostos apurados na tela, com a legenda mostrando se o devido imposto está apto ou não para o envio. Após verificado, o próximo passo é realizar o envio e conferir os retornos dos impostos enviados.

FISCO-1529

Fiscal - Criar configurações para integração Fiscal - Financeiro

1 - Objetivo

Possibilitar ao usuário vincular as parametrizações necessárias para a integração dos impostos apurados no fiscal com o sistema Financeiro.

2 - Alteração

Alterado o nome do menu "Configurações do Ative MQ" para "Configurações de Integração".

Criada uma nova opção no menu acima para configurar a integração entre os sistemas Fiscal e Gerencial. Essa opção permitirá indicar os dados de integração para que o sistema Fiscal envie informações ao sistema Gerencial. Os campos serão os seguintes:

• Sistema Gerencial: Campo com as opções AGRO, PETROSHOW, CONSTRUSHOW, VIASUPER.

• IP de Conexão: Campo para informar o endereço IP do sistema Gerencial, onde o Fiscal enviará as informações de integração.

• Usuário de Autenticação: Campo que permite ao operador informar o usuário utilizado na autenticação da integração, com suporte para busca por meio das teclas F3/F4.

• Porta: Campo para informar a porta do sistema Gerencial, para onde o Fiscal enviará as informações de integração.

Os campos não serão obrigatórios, ou seja, o usuário poderá configurá-los apenas se necessário.

Alterado o menu "Configuração da Conciliação", adicionando dois novos campos logo abaixo do campo "Estabelecimento Gerencial":

• Plano de Contas Gerencial: Campo para informar o código do plano de contas utilizado no sistema Gerencial.

• Plano de Centro de Custos Gerencial: Campo para informar o código do plano de centro de custos utilizado no sistema Gerencial.

Foram implementados os campos necessários para integração financeira nos impostos por estabelecimentos:

• Código do Fornecedor Financeiro: Campo vinculado ao cadastro de Pessoas, onde o usuário selecionará a pessoa fornecedora do imposto.

• Analítica Financeira: Campo para informar o código reduzido da analítica do plano de contas financeiro.

• Código da Situação Financeira: Campo para informar a situação da duplicata no financeiro.

• Código do Portador Financeiro: Campo para informar o código do portador, onde será realizada a baixa da duplicata.

• Centro de Custo Financeiro: Campo para informar o centro de custo da duplicata.

Foi criado um campo chamado "ID Duplicata Financeiro", que será visível apenas para consulta na tela e não poderá ser alterado.

Foi realizado um tratamento nos processos de cálculo de imposto para impedir o recálculo de um imposto que já tenha sido enviado para o financeiro. Foi implementada uma validação para verificar se o campo "ID Duplicata Financeiro" está diferente de vazio ou zero. Caso positivo, o sistema não permitirá o cálculo do imposto e orientará que a duplicata tenha sido enviada ao financeiro e solicitará sua exclusão. Caso o campo esteja vazio (não integrada) ou zero (integrada, mas excluída), o cálculo será permitido normalmente.

3 - Configurações Necessárias

Primeiramente deve ser realizado as seguintes configurações:

• No Menu: Cadastros Gerais >> Configurações Gerais do Fiscal >> Configurações de integrações, realizar a configuração com o sistema gerencial.

• No menu: Cadastros Específicos >> Impostos >> Por estabelecimento, deverá ter as informações preenchidas no menu: "Integração Financeira", conforme cadastradas no gerencial.

Depois de configurado basta ir no Menu: Processos >> Exportação para Financeiro, selecionar o estabelecimento e data de envio dos impostos apurados, após avançar será mostrado os impostos apurados na tela, com a legenda mostrando se o devido imposto está apto ou não para o envio. Após verificado, o próximo passo é realizar o envio e conferir os retornos dos impostos enviados.

FISCO-1536

PATRIMÔNIO - Correção no processo de transferência/baixa, quando o bem estiver totalmente depreciado.

1 - Objetivo

Ajuste no processo de transferência de bens.

2 - Alteração

Foi realizado um ajuste no processo de transferência de bens para evitar o cálculo de depreciação quando o bem estiver totalmente depreciado.

Realizou-se um ajuste no processo de transferência, tanto na tela de integração de bens quanto na tela de cadastro, para exibir na aba "Ocorrência" e "Movimento" o valor total de depreciação do bem, sem somar a depreciação parcial aos dias da transferência. Isso será aplicado somente quando o bem estiver totalmente depreciado. Caso contrário, o cálculo continuará a ser realizado normalmente.

A rotina de baixas de bens, tanto no cadastro quanto no menu de processos, foi ajustada.

Foi realizado um ajuste para incluir o saldo da depreciação anterior no bem de destino ao realizar a transferência, desde que a opção de depreciar no mês da baixa esteja desmarcada.

O cadastro da transferência foi ajustado para preencher o campo "Valor Deprec" com o valor da depreciação anterior do bem sendo transferido, quando a opção "Depreciar no mês da baixa" estiver desmarcada.

Foi implementado um tratamento para lidar com casos em que o bem está quase totalmente depreciado, de forma que o cálculo proporcional da depreciação não exceda o saldo restante. Nesses casos, o sistema irá respeitar esse limite e proceder conforme descrito nos tópicos acima, utilizando o valor correto.

Foi adicionada uma validação no processo de transferência para verificar se a data corresponde ao próximo mês após o último mês/ano processado. Se não corresponder, será exibida uma mensagem ao usuário informando que "A transferência só é permitida no mês seguinte ao último processado". Caso contrário, a transferência será realizada normalmente.

3 - Configurações Necessárias

Não há.

FISCO-1525

Fiscal - Melhorias nas Configurações para Geração do F100 - Saldo a Considerar

1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário determinar o tipo de saldo que deseja considerar, quando buscado as informações da contabilidade.

2 - Alteração
Implementado uma nova opção na configuração do F100, chamada "Saldo a Considerar", a fim de possibilitar ao usuário definir qual tipo de saldo da contabilidade deseja considerar para montagem no registro F100, do arquivo SPED Contribuições.

O novo campo mencionado, é do tipo "ComboBox" com as seguintes opções de seleção:
1 - Crédito - Quando selecionado, será retornado na montagem do F100 apenas o saldo a crédito das Contas/ Centros de custos informados na base de cálculo.
2 - Débito - Quando selecionado, será retornado na montagem do F100 apenas os centros de custo que possuem saldo a débito.
3 - Ambos - Quando informado será montado independente se a conta teve saldo credor ou saldo devedor, da mesma forma como é feito hoje, independente se opção "Gerar informações detalhadas" estiver igual a 'SIM' ou 'NÃO'.

O novo campo é validado somente para as bases que retornam saldo da contabilidade, ou seja, as bases de calculo configuradas para buscar saldo dos documentos fiscais, não validando a nova opção para geração do registro F100, sendo assim, o valor a ser considerado para o registro será sempre o valor retornado da base de cálculo, independente se teve saldo devedor ou credor.

No atualizador do sistema, por padrão o novo campo será montado com a opção AMBOS nos registros já existem, e será a opção padrão na inclusão de um novo cadastro do F100.

Na base de cálculo, e consequentemente no relatório, continua da forma como está, ou seja, será retornado os valores independente da natureza do saldo do centro de custo, mostrar os dois valores, para que o usuário possa verificar a diferença apresentada entre o F100 e o Balancete.

3 - Configurações Necessárias
Para retorno das informações, o sistema vai realizar a comparação com o tipo de saldo informado no cadastro do F100, com o tipo de saldo informado no cadastro da base de cálculo, ou seja, se estiver Débito em um, e Crédito no outro, obviamente não será retornado nada.
Para casos onde estiver configurado para ambos os tipos de saldos, e nos lançamentos utilizem a mesma conta com o mesmo centro de custos para débito e crédito, o saldo final será o resultado do débito - crédito.

FISCO-1539

FISCAL- Implementar alteração do Layout do arquivo SCANC

1 - Objetivo

Possibilitar o usuário gerar o novo registro do arquivo SCANC conforme o novo layout disponibilizado https://www.confaz.fazenda.gov.br/tributacao-monofasica

2 - Alteração

Foi implementada uma nova opção no campo "Categoria do Estabelecimento para SCANC" da aba "Outros Dados" no cadastro da pessoa. As opções adicionadas são "ECE - Comercializadora de Etanol", "CFC - Consumidor Final Contribuinte" e "CNF - Consumidor Final Não Contribuinte".

No cadastro da mercadoria, foi alterada a descrição do campo "Código Produto Conforme ANP" para "Código Produto Conforme ANP/SCANC Tipo 45" na aba "SPED".

Foi adicionado um novo registro no processo de montagem do arquivo SCANC chamado "45 - TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA, Nota Fiscal Óleo Diesel e Biodiesel".

• Para a montagem desse novo registro no arquivo SCANC, o sistema verifica no cadastro da operação fiscal se o campo "Petróleo/Energia?" está marcado como SIM. Além disso, é verificado no cadastro da mercadoria, na aba "SPED", se o campo "Código Produto Conforme ANP/Scanc Tipo 45" está preenchido. Também é verificado no cadastro do item de entrada/saída se o campo IDTRIB está preenchido com uma das CST monofásicas (02, 15, 53 e 61). Se todas as três verificações forem positivas, o registro será incluído no arquivo SCANC. Caso contrário, o registro não será incluído.

• Para a montagem do registro 40 no SCANC, além das validações existentes, o sistema verifica no cadastro do item de entrada/saída se o campo IDTRIB não possui uma das CST monofásicas (02, 15, 53 e 61). Se a verificação for positiva, o registro 40 será incluído no arquivo. Caso contrário, não será incluído.

Na montagem do campo 24, "Informação do ICMS na Nota Fiscal", no registro 45, o sistema valida o CST de ICMS da nota. Quando o CST for "61 - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente", o campo será preenchido com a opção "0 - ICMS cobrado em operação anterior". Para as demais CSTs monofásicas (02, 15 e 53), o campo será preenchido com a opção "1 - ICMS cobrado na operação".

3 - Configurações Necessárias

Não há.

FISCO-1535

CONTÁBIL - Correção ao gerar ECD Consolidada por todos da empresa

1 - Objetivo

Correção na geração do arquivo da ECD consolidado.

2 - Alteração

Foi realizado um ajuste na consulta do arquivo ECD consolidado para garantir a geração correta quando a empresa possui mais de cinco estabelecimentos.

3 - Configurações Necessárias

Não há.

FISCO-1534

PATRIMÔNIO - Conferência Créditos Pis/Cofins

1 - Objetivo

Ajuste de emissão de relatório.

2 - Alteração

Foi realizado um ajuste na emissão do relatório de Conferência de Créditos PIS/COFINS. Agora o relatório é gerado mesmo quando não houver nenhum bem com crédito de PIS/COFINS no período informado.

3 - Configurações Necessárias

Não há.

FISCO-1511

FISCAL-Melhoria na montagem do registro E113 do SPED ICMS/IPI

1 - Objetivo

Possibilitar o usuário realizar operações de subtração no cadastro da base de cálculo para montagem do registro E113 do SPED ICMS/IPI

2 - Alteração

Foi implementada no cadastro da base de cálculo, localizado no menu mencionado acima, mais precisamente na aba "Valores", a possibilidade de inserir valores negativos. Isso permite que o usuário realize operações de subtração diretamente na base de cálculo.

3 - Configurações Necessárias

Não há.

FISCO-1428

Fiscal - Listar NCM da mercadoria no grid de Itens do Documento

1 - Objetivo

Possibilitar aos usuários conferir os NCM das mercadorias.

2 - Alteração

Esses campos têm como objetivo facilitar a visualização do NCM tanto na nota de entrada quanto na nota de saída.
O campo NCM busca diretamente a informação do cadastro do produto, especificamente no campo "Nomenclatura Comum do Mercosul" (NCM), portanto, é necessário ter um NCM válido registrado no cadastro.
Caso o campo mencionado acima esteja em branco, o campo NCM aparecerá como em branco.
É importante ressaltar que esse campo é apenas para consulta, não afetando a montagem do SPED nem a emissão de relatórios.
Por padrão, o campo ficará oculto para o usuário, podendo ser ativado através do botão "Mostrar Coluna". Após a seleção, será salvo automaticamente no INI.

3 - Configurações Necessárias
Não há.