Descrição
A Conciliação de Cartão no sistema Construshow otimiza a gestão de vendas ao realizar a checagem de informações de recebimentos. Isso evita cobranças indevidas de taxas e assegura a integridade das transações via TEF ou POS.
Com a integração da MultiadquirenteMultiAdquirente, o processo se torna ainda mais ágil, contribuindo para o aumento da produtividade. Esse recurso permite a conciliação simultânea de cartões de diversas administradoras, como Cielo, Sipag e Stone, eliminando a necessidade de baixar e conferir cada arquivo individualmente. A Integração Multiadquirente MultiAdquirente unifica todo o processo de Conciliação de Cartões, simplificando a operação.
Para solicitar acesso a este serviço deve-se entrar em contato com a Viasoft.
...
Índice
| Table of Contents |
|---|
...
Pré-Requisitos
Solicitar este serviço entrando em contato com a Viasoft;
Configurar as credenciais nas Configurações Gerais;
Configurar o Job de execução para que busque as informações via Api no dias e horários definidos gravando no banco de dados, para que posteriormente esses dados sejam consultados na rotina de Conciliação de Cartões, efetuando a conciliação dos lançamentos.
...
Contratação do Serviço da Conciliação de Cartão com a MultiAdquirente
Manual de Contratação do Serviço da Multiadquirente
...
Configurações
Após obter as credenciais, é necessário realizar as configurações. Na tela das Configurações Gerais, foram incluídos os campos referentes a configuração da Integração:
Chave de Acesso: Retornada pela Multiadquirente MultiAdquirente para realizar a integração.
Chave Secreta: Retornada pela Multiadquirente MultiAdquirente para realizar a integração.
URL Fornecida para o Retorno da Integração será preenchido automaticamente na atualização (https://integracao.eextrato.com.br/conciliador/rest/retorno/v9)
URL Fornecida para a Remessa da Integração será preenchido automaticamente na atualização (https://integracao.eextrato.com.br/conciliador/rest/remessa/v9)
Dias para Consulta: Esse campo é utilizado na consulta com a 'MultiadquirenteMultiAdquirente', será considerado a data atual menos os dias informado nesse campo, o valor padrão será 2 dias.
Status Conciliação: Esse campo é utilizado na consulta com a 'MultiadquirenteMultiAdquirente', existem 3 opções: 0 - Todos, 1 - Conciliadas e 2 - Não Conciliadas, por padrão irá carregar '0 - Todos'.
Cód. Estab MultiadquirenteMultiAdquirente: É informado o Código do estab na Multiadquirentena MultiAdquirente (retornado na planilha pela MultiAdquirente), utilizado quando filtrar o ‘Estab’ na rotina de Conciliação de cartões. É verificado quais lançamentos na tabela BOARETPAGAMENTOS possuem este código de estabelecimento, permitindo assim a listagem das informações e a conciliação somente dos lançamentos do estab filtrado. Código retornado pela Multiadquirente.
...
Caso não tenha as credencias informadas, ao tentar executar com a opção ‘Multiadquirente’ ‘MultiAdquirente’ na rotina de Conciliação de Cartão é mostrada a validação abaixo:
...
O Job MultiadquirenteRem, poderá ficar de momento inativo, pois será utilizado somente a opção de 'Conciliação dos Recebimentos’.
O Job de Retorno MultiadquirenteRet será executado conforme a definição de dias e horário no Agendador e conforme a configuração de dias para consulta que foi informado nas Gerais.
Ao ser executado no dia e horário, irá realizar a busca das informações via Api, gravando essas informações no banco de dados na tabela BOARETPAGAMENTOS. Este Job deverá ter o checkbox ‘Inativo’ desmarcado para iniciar a execução.
IMPORTANTE: Como algumas operadoras não enviam as informações das vendas no Sábado e no Domingo, fazem isso somente na Segunda-feira, é importante que seja configurado nos dias, horários pela manhã e também ao meio-dia.
Caso seja utilizado a Multiadquirente em mais de um estabelecimento, e ambos possuírem as mesmas credenciais, basta configurar em somente um dos estabelecimentos, não sendo necessário informar a mesma credencial em todos.
Como forçar a execução do Job manualmente
Caso seja necessário executar o Job manualmente, sem aguardar o horário configurado, em ‘Status’ basta selecionar a Tarefa agendada da MultiAdquirente e executar a tarefa, desta forma, o job estará sendo forçado em sua execução, podendo ser utilizado quando for necessário buscar informações fora do horário agendado.
...
Conciliação de Cartão
Na tela de Conciliação de Cartão, menu Financeiro >> Cartão e Outros >>Conciliação de Cartão, foi adicionada a opção ‘Multiadquirente' com a opção de ‘Conciliação dos Recebimentos’, desta forma, ao utilizar o filtro de ‘Vencto entre’, no lado direito da tela, será retornado os lançamentos do Construshow conforme 'Data de Vencimento' edo lado esquerdo será filtrado conforme 'Data de Pagamento’ e Estab listando informações já baixadas na tabela BOARETPAGAMENTOS.
...
Ao salvar o processo, os lançamentos serão efetivamente conciliados, baixando os cartões automaticamente. Ficando com o status ‘BA - Baixado’. Para que os lançamentos voltem a ficar pendentes na conciliação, é necessário ‘Estornar o acerto do cartão’ na rotina Financeiro >> Cartão e Outros >> Estorno de Acerto de Cartão'
...
Conciliação de Cartão Manual
Caso seja necessário conciliar um lançamento manualmente, basta selecionar o registro desejado do lado esquerdo do grid e marcar o registro correspondente do lado direito, marcando o checkbox ‘conciliar’.
...
Conforme já mencionado, se o lançamento tiver divergência de taxa, ficará na cor Rosa e para conciliar manualmente, basta informar a Diferença Máx. de Taxa, selecionar o registro desejado do lado esquerdo e marcar o registro correspondente no lado direto, marcando o checkbox ‘Conciliar’.
...
Identificação do Código de Estabelecimento na Multiadquirente
| Info |
|---|
Caso não possuir o código de estabelecimento na Multiadquirente para ser informado nas Configurações Gerais, por exemplo, o estabelecimento 500 pertence a qual código de estab na Multiadquirente, é possível identificar aproximadamente conforme os valores através do select abaixo. No select busca as informações da data atual (SYSDATE) menos os dias informados (5 dias). |
...
SELECT CODIGOESTABELECIMENTO,DATAVENDA,SUM(VALORVENDA) V2 FROM BOARETVENDAS
WHERE DATAVENDA = TRUNC(SYSDATE-5)
GROUP BY CODIGOESTABELECIMENTO,DATAVENDA
ORDER BY V2 DESC;
Retornou os valores abaixo:
84336935 05/10/23 15135,91
86584170 05/10/23 22757,82
6455301 05/10/23 38099,49
Update nas Configurações Gerais conforme cada estab:
UPDATE FILIALCONF SET BOACODESTAB=6455301 WHERE ESTAB=500;
UPDATE FILIALCONF SET BOACODESTAB=86584170 WHERE ESTAB=600;
UPDATE FILIALCONF SET BOACODESTAB=84336935 WHERE ESTAB=700;
...
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|---|---|---|
23.090 | 23090 | 1.0 | Carine Barbieri |
...