Objetivo
Rotina que permite ao cliente gerar um arquivo contendo informações que são enviadas e interpretadas pelo sistema do Banco. Algumas das informações que podem ser enviadas a partir de um arquivo de remessa: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos), pagar títulos, impostos, etc…
Acessos e Atalhos
Cadastros >> Portador:
Cadastros >> Bancos:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Carteira de Cobrança:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Motivos da Ocorrência:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Espécies de Documentos:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Índices para Cobrança:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Instruções para Cobrança:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipos de Ocorrências:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Formas de Pagamento:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipos de Pagamento:
Configuração
*Importante:
As informações a serem alimentadas nas telas de configuração abaixo constam no manual de cobrança fornecido pelo seu Banco e dependem da homologação do mesmo para que seja possível utilizar a ferramenta.*
No menu Cadastros >> Portador:
Na tela de Consulta: Portadores (Bancos), clicar no botão Incluir para incluir novo portador:
...
Na tela de cadastro de Portadores (Bancos), aba Principal:
...
Campo Descrição do Portador: informar descrição para o portador em questão.
Campo Banco: informar o código do Banco que será utilizado para este portador. É possível também buscar o Banco desejado através do atalho F3.
Campo Agência: informar o número da Agência do seu Banco.
Campo Dígito da Agência: informar o dígito da Agência do seu Banco.
Campo Número da Conta: informar o número da sua conta bancária.
Campo Dígito da Conta: informar o dígito do número da conta bancária.
Campo Código da Moeda: informar o código da Moeda utilizada para este portador. É possível também buscar a Moeda desejada através do atalho F3.
Campo Layout do Cheque: informar o código do layout do cheque utilizado pelo portador. É possível também buscar o layout desejado através do atalho F3.
Campo Saldo Inicial: informar o saldo inicial da conta bancária.
Campo Data de Implantação: informar data de implantação.
Campo Aceita Saldo Negativo: configuração que indica se portador aceita saldo negativo.
S – Aceita (não avisa)A – Aceita (avisa)
N – Não Aceita (bloqueia)
Campo Nro Cheque Inicial: informar o número do cheque inicial.
Campo Nro Cheque Final: informar o número do cheque final.
Campo Série do Cheque: informar o número da série do cheque.
Campo Data Inativo: informar data de inativo.
Campo Cabeçalho de Cobrança: informar o código do cabeçalho de cobrança utilizado pelo portador. É possível também buscar o cabeçalho desejado através do atalho F3.
Campo Detalhe de Cobrança: informar o código do detalhe de cobrança utilizado pelo portador. É possível também buscar o detalhe desejado através do atalho F3.
Campo Pessoa na Movimentação?: selecionar entre Sim e Não. Opção Sim obriga informar a pessoa no lançamento financeiro. Opção Não será considerado lançamento em Conta Pessoal.
Campo Pessoa Identificada?: selecionar entre Sim e Não. Opção Sim permite informar a pessoa de origem/destino no lançamento financeiro. Opção Não será considerado lançamento em Conta Pessoal.
Campo Dias p/ Processamento Boletos: informar o número de dias para o processamento de boletos.
Campo Dias Processamento Banco: informar o número de dias para o processamento do banco.
Campo Concilia?: selecionar entre Sim e Não para definir se portador realiza conciliação.
Campo Permite Depósito?: selecionar entre Sim e Não para definir se portador permite depósito.
Campo Gera Remessa Agendada: selecionar entre Sim e Não para que seja gerado arquivo de remessa no Agendador de Tarefas.
Campo Considera na Ficha Financeira: selecionar entre Sim e Não para que seja considerado na Ficha Financeira.
Aba Contas Contábeis:
...
Campo Portador: informar conta do Portador no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheque Recebido: informar conta de cheque recebido no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheq Rec Compensado: informar conta de cheque compensado no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheq Rec Devolvido: informar conta de cheque devolvido no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheq Rec Custódia: informar conta de cheque recebido custódia no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheque Emitido: informar conta de cheque emitido no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheq Rec Dev. Baixa: informar conta de cheque recebido devolução de baixa no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Exporta para Contábil: selecionar entre Sim e Não para definir se exporta lançamento para o Contábil.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Bancos:
Na tela de Consulta: Banco, clicar no botão Incluir para incluir novo Banco:
...
Na tela de cadastro Bancos:
...
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Descrição: informar nome do banco que será apresentando na consulta.
Campo Logo: é possível incluir a logomarca do banco, clicando na Lupa para localizar a imagem. Para excluir, clicar na Lixeira.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Carteira de Cobrança:
Na tela de Consulta: Carteiras de Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir novo Carteira:
...
Na tela de cadastro Carteiras de Cobrança Bancária:
...
Campo Código do Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Código da Carteira: informar o código da carteira.
Campo Código da Carteira: informar o código da carteira.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Motivos da Ocorrência:
Na tela de Consulta: Erros no Retorno da Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir nova Ocorrência:
*Layout do banco tem a informação das ocorrências*
...
Na tela de cadastro de Erros no Retorno da Cobrança Bancária:
*Layout do banco tem a informação dos erros*
Na tela de cadastro de Erros no Retorno da Cobrança Bancária:
*Layout do banco tem a informação dos erros*
...
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Layout CNAB: selecionar entre os layouts 240 e 400.
CNAB 400: usa uma quantidade limitada de informações correspondente a 400 posições. O CNAB 400 se utiliza do serviço de cobrança simples e garantida, não permitindo o serviço de banco correspondente. Permite o serviço de postagem de títulos em serviços de Protesto e pelos Correios.
CNAB 240: usa uma quantidade maior de informações. Essas informações são disponibilizadas em 4 segmentos de 240 posições dentro do arquivo. O layout do CNAB 240 permite serviço de Custódia e Protesto de Cheques, agendamento para o pagamento de título e pagamentos de contas.
Os principais bancos utilizam os seguintes formatos de arquivo:
Banco do Brasil: CNAB 400 e 240
Bradesco: CNAB 400 e 240
Caixa Economica Federal: CNAB 400 e 240
Itaú: CNAB 400 e 240
Santander: CNAB 400 e 240
HSBC: CNAB 400
Banco Mercantil: CNAB 400
Banrisul: CNAB 400
Banestes: CNAB 400
Nossa Caixa São Paulo: CNAB 400
Bic Banco: CNAB 400
Safra: CNAB 400
Campo Código da Ocorrência: informar o código da ocorrência.
Campo Código da Rejeição: informar o código da rejeição.
Campo Descrição: informar a descrição da ocorrência informada.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Espécies de Documentos:
Na tela de Consulta: Espécie Documento p/ Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir nova Espécie:
...
Na tela de cadastro de Erros no Retorno da Cobrança Bancária:
...
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Espécie do Documento: informar a espécie do documento.
Campo Descrição Reduzida: informar descrição reduzida para impressão do boleto.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para a espécie de documento.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Índices para Cobrança:
Na tela de Consulta: Índices para Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir nova Índice:
...
Na tela de cadastro de Índices para Cobrança Bancária:
...
Descrição
Rotina que permite ao cliente gerar um arquivo contendo informações que são enviadas e interpretadas pelo sistema do Banco. Algumas das informações que podem ser enviadas a partir de um arquivo de remessa: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos), pagar títulos, impostos, etc…
...
Índice
| Table of Contents |
|---|
...
Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Consthushow.
...
Passo a passo
Gerando Arquivo de Remessa de Cobrança Bancária
Acesse o Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária;
Na tela de Gera Remessa de Cobrança Bancária, aba Informações da Cobrança e Filtros para os Títulos;
Preencha o cadastro de acordo com o Dicionário de Dados;
Após o preenchimento dos dados basta clicar no botão Executar;
Após selecionar os títulos (na coluna Gerar) que deverão ser incluídos na remessa de cobrança, clicar em Salvar para que a remessa seja gerada;
Na tela de Gera Remessa de Cobrança Bancária, aba inferior Títulos:
A coluna Legenda apresenta a situação atual dos Títulos. Seção Legenda:
Títulos Disponíveis: títulos disponíveis que podem ser selecionados para inclusão em uma remessa.
Gera Remessa: títulos selecionados para inclusão em uma remessa.
Títulos já Gerados: títulos que já possuem número de remessa.
Títulos Não Impressos: títulos que não possuem Nosso Número vinculado.
Títulos de Outro Banco: títulos com banco diferente do informado na aba Informações da Cobrança.
Títulos Baixados Manualmente: títulos já baixados/quitados manualmente.
As opções na seção Legenda são checkboxes e atuam como filtros, auxiliando na visualização dos títulos conforme a necessidade.
Definidos os filtros, clicar em Executar para que sejam apresentados os títulos.
Após selecionar os títulos (na coluna Gerar) que deverão ser incluídos na remessa de cobrança, clicar em Salvar para que a remessa seja gerada.
*O arquivo de remessa de cobrança gerado tem a extensão .REM e deve ser enviado ao seu banco (site ou gerenciador de remessas) para que seja processado.*
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
ABA INFORMAÇÕES DA COBRANÇA | |
Data da Remessa | Informar a data de geração da remessa de cobrança. |
Ordem | Selecionar entre as opções Nro. Duplicata, Nosso Número, Data de Emissão + Cliente, Data de Vencimento + Cliente, Cliente + Nro. Duplicata, Cliente + Data de Emissão e Cliente + Data de Vencimento. |
Banco | Informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)… É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3. |
Cabeçalho de Cobrança | Informar cabeçalho de cobrança. É possível também buscar o cabeçalho desejado através do atalho F3. |
Detalhe de Cobrança | Informar detalhe de cobrança. É possível também buscar o detalhe desejado através do atalho F3. Caso o detalhe de cobrança tenha sido previamente vinculado ao Cabeçalho de Cobrança (configuração), o campo será preenchido automaticamente. |
Portador p/ Títulos | Informar o portador para os títulos. É possível também buscar o portador desejado através do atalho F3. Caso o portador tenha sido previamente vinculado ao Cabeçalho de Cobrança (configuração), o campo será preenchido automaticamente. |
Msg p/ Boletos | Informar mensagem que deverá ser apresentada nos boletos impressos. |
| |
Layout | Carrega o layout definido no detalhe de cobrança. |
Tipo | Selecionar entre as opções Remessa e Teste de Remessa. |
Gerar Remessa Para: | |
| Selecionar entre as opções listadas: Somente para os títulos não gerados: gera remessa somente para os títulos que não foram gerados remessa. Todos, com mensagem para os títulos já gerados: gera remessa para todos os títulos, exibindo uma mensagem para os títulos que já fora gerada remessa. Todos os títulos: gera remessa para todos os títulos, mesmo que já fora gerada uma remessa para o referente título. |
Arquivo de Remessa: | |
| Selecionar entre as opções Montar e Montar/Gravar. |
Taxa Mensal de Juros | Informar taxa mensal de juros, ou definir taxa padrão no menu Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Juros/Multas, seção Duplicata, campo Percentual Mensal de Juros. No campo Tipo dos Juros, é possível selecionar entre as opções S - Simples e C - Composto. Com base no tipo de juros o percentual será calculado de acordo. |
Número da Remessa | Carrega a sequência numérica da remessa com base no número da última gerada. |
Marcar Todos | Quando marcado, seleciona todos os títulos disponíveis apresentados para serem incluídos na remessa. |
ABA FILTROS PARA OS TÍTULOS | |
Estabelecimento | Informar o estabelecimento. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de um estabelecimento. |
Portador | Informar o portador. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de um portador. |
Pessoa | Informar a pessoa. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de uma pessoa. |
Situação | Informar a situação. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de uma situação. |
Vencto Inicial | Informar data vencimento inicial para o período. |
Vencto Final | Informar data vencimento final para o período. |
Emissão Inicial | Informar data emissão inicial para o período. |
Emissão Final | Informar data emissão final para o período. |
Dt. Ocorrência Inicial | Informar data ocorrência inicial para o período. |
Dt. Ocorrência Final | Informar data ocorrência final para o período. |
Data Envio Inicial | Informar data envio inicial para o período. |
Data Envio Final | Informar data envio final para o período. |
Fatura Inicial | Informar fatura inicial. É possível também buscar a fatura desejada através do atalho F3. |
Fatura Final | Informar fatura final. É possível também buscar a fatura desejada através do atalho F3. |
Nosso Número Inicial | Informar nosso número inicial. É possível também buscar o nosso número desejado através do atalho F3. |
Nosso Número Final | Informar nosso número final. É possível também buscar o nosso número desejado através do atalho F3. |
Banco | Informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)… É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3. |
Cabeçalho | Informar o cabeçalho de cobrança. É possível também buscar o cabeçalho desejado através do atalho F3. |
Detalhe | Informar o detalhe de cobrança. É possível também buscar o detalhe desejado através do atalho F3. |
Considerar Títulos: | |
| Selecionar entre as opções: Não Impressos, Impressos e Ambos. |
Tipo de Registro: | |
| Selecionar entre as opções: Registro de Títulos: apresenta os títulos disponíveis para geração de remessa. Alteração Vencimento: apresenta os títulos que já geraram remessa, mas sofreram alteração de vencimento, sendo assim necessário gerar remessa atualizada. Baixa Manual/Negativação: apresenta os títulos que já geraram remessa, mas foram baixados manualmente/negativados diretamente no sistema, sendo assim necessário gerar remessa atualizada. Todos: apresenta todos os títulos. |
Estado dos Títulos: | |
| Selecionar entre as opções: Títulos Abertos, Títulos Quitados e Todos os Títulos. |
Campo Valor: | |
| Selecionar entre as opções: Valor do Título e Saldo do Título. |
ABA DADOS DO ARQUIVO | |
| Permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico. |
| Permite imprimir os dados apresentados no campo a direita. |
...
Excluindo Duplicatas de Uma Remessa de Cobrança Bancária
Acesse o Financeiro >> Cobrança Bancária >> Excluir Dup. de Remessa Bancária;
Preencha o cadastro de acordo com o Dicionário de Dados;
Definidos os filtros, clicar em Executar para que sejam apresentadas as duplicatas;
Serão apresentadas as duplicatas com base nos filtros informados;
É possível também exportar os dados das duplicatas referentes a remessa filtrada para arquivo .XLS, clicar em Exportar para Excel;
Após selecionar as duplicatas que deverão ser excluídas da remessa de cobrança, clicar em Salvar.
Feito isso, as duplicatas ficarão disponíveis novamente para que sejam vinculadas a uma nova remessa.
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Filtros para Remessa de Cobrança | |
Estabelecimento | Informar estabelecimento desejado. |
Banco | Informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)… É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3 |
Data | Informar a data de geração da remessa desejada. Caso não seja informado o Nro da Remessa, serão apresentadas todas as duplicatas que geraram remessa na data informada. |
Duplicata | Informar número da duplicata desejada. |
Nro da Remessa | Informar número da remessa desejada. Caso seja informado o número, serão apresentadas apenas as duplicatas que geraram a remessa em questão. |
Remessa: | |
| Selecionar entre as opções Cobrança e Pagamento. |
Marcar Todos | Quando marcado, seleciona todas as duplicatas apresentadas no resultado do filtro. |
...
Processando Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária
Acesse o Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Cobrança ou através do botão de atalho:
Preecha de acordo com o Dicionário de Dados;
Será apresentada a tela Seleção de Estabelecimentos:
Seção Localizar: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão >,
O estabelecimento selecionado será transferido para a seção Registros Selecionados. Clicando no botão >>, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Registros Selecionados.
Seção Registros Selecionados: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão <, O estabelecimento selecionado será transferido para a seção Localizar. Clicando no botão <<, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Localizar.
Selecionados os estabelecimentos, clicar em OK. Caso desejar desfazer a seleção, clicar em Cancelar.
Os estabelecimentos selecionados na tela Seleção de Estabelecimentos serão apresentados no campo abaixo:
Botão Navegar Entre os Registros: permite alternar entre os estabelecimentos e os títulos que serão apresentados.
Botão Apagar Todas as Seleções: limpa o campo dos estabelecimentos selecionados na tela Seleção de Estabelecimentos.
Para carregar o arquivo de retorno, proceder conforme abaixo. Clicar no botão Executar (Ctrl + P):
Será apresentada a tela de seleção de arquivos. Localizar a pasta onde o arquivo .RET está salvo, selecionar o arquivo e clicar em Abrir.
Serão carregados os dados contidos no arquivo de retorno.
Títulos contidos no arquivo de retorno vinculados aos respectivos títulos no sistema:
O Total a Receber é igual ao somatório do Valor Baixo dos títulos selecionados para Baixar. Finalizada a seleção dos títulos que serão baixados, clicar em Salvar.
Na tela Processa Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária, aba Dados do Retorno:
Na tela Processa Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária, aba Consistência do Retorno:
E por fim, clique no botão Salvar!
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
ABA ÍTULOS A BAIXAR | |
Estabelecimentos: | |
| Selecionar entre as opções: Específico: informar código do estabelecimento específico desejado; Empresa: informar código da empresa desejada; Selecionados: clicar na Lupa para selecionar os estabelecimentos desejados |
Tipo: | |
| Selecionar entre as opções: Retorno e Teste de Retorno. |
Diretório para Salvar os Arquivos já Processados | Selecionar a pasta na qual serão salvos os arquivos já processados/lidos pelo sistema. |
Data dos Lançamentos: | |
| Selecionar entre as opções: Dt Crédito e Informada. |
Data Recebimento | Informar data de recebimento desejado para os títulos. Campo é habilitado quando selecionada a opção Informada na seção Data dos Lançamentos. |
Nro. Depósito | Informar número de depósito desejado. |
Baixar pelo Nosso Número | Útil para cobranças sem registro, quando no arquivo de retorno não consta o número do título. |
Validar Juros e Multas | Valida juros e multa. |
Marcar Todos | Marcar todos os títulos. |
Validar CNPJ | Valida CNPJ dos títulos. |
Somar Despesas na Baixa do Título | Soma despesas na baixa do título. |
Não Baixar Despesas de Cobrança | Não gera lançamento financeiro para despesas de cobrança. |
Valida Ano Impressa (Sicredi) | Valida na busca da duplicata pelo Ano de impressão. Utilizada pelo Sicredi, que usa Nosso Número por Ano. |
Atribuição | Informar uma atribuição a baixa. |
Total a Receber | Totalizador do valor dos títulos a receber que serão baixados/quitados no sistema. |
ABA DADOS DO RETORNO | |
| Permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico. |
| Permite imprimir os dados apresentados no campo a direita. |
ABA CONSISTÊNCIA DO RETORNO | |
| Permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico. |
...
Consultando Histórico de Cobrança
Acesse o Financeiro >> Cobrança Bancária >> Histórico de Cobrança:
Ao acessar a rotina o sistema traz o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar;
Selecione o título desejado e será apresentada a tela de Histórico de Cobrança;
Nesta aba, tem apenas a funcionalidade de consulta, assim o usuário não consegue fazer nenhuma alteração por meio dela.
...
Consultando Consistência do Retorno
Acesse o Financeiro >> Cobrança Bancária >> Consistência do Retorno;
Preecha conforme o Dicionário de Dados;
Informados os filtros desejados, clicar em Executar.
É possível também imprimir o resultado da consulta clicando no botão Imprimir.
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
ABA FILTROS | |
Banco | Informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237). É possível também buscar o Banco desejado através do atalho F3. |
Cliente | Informar o código ou nome do cliente. É possível também buscar o cliente desejado através do atalho F3. |
Data Remessa | Informar o período desejado para buscar a consistência de retorno. Para habilitar os campos de data inicial e final, clicar no checkbox que se encontra ao lado direito dos mesmos. |
Nro Remessa | Informar número da remessa desejada. |
Nro Duplicata | Informar o número da duplicata desejada. |
Nosso Número | Informar Nosso Número vinculado a duplicata. |
...
Gerando Arquivo de Pagamentos Bancários
Acesse o Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Pagamento Bancário;
Preencha conforme o Dicionário de Dados;
Será apresentada a tela Seleção de Estabelecimentos:
Seção Localizar: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão >,
o estabelecimento selecionado será transferido para a seção Registros Selecionados. Clicando no botão >>, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Registros Selecionados.
Seção Registros Selecionados: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão <,o estabelecimento selecionado será transferido para a seção Localizar. Clicando no botão <<, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Localizar.
Selecionados os estabelecimentos, clicar em OK. Caso desejar desfazer a seleção, clicar em Cancelar.
Os estabelecimentos selecionados na tela Seleção de Estabelecimentos serão apresentados no campo abaixo:
Na tela de Gera Arquivo de Pagamentos Bancários, aba Informações da Cobrança, preencha de acordo com o Dicionário de Dados;
Na tela de Gera Arquivo de Pagamentos Bancários, aba Filtros para os Títulos, preencha de acordo com o Dicionário de Dados;
Ao lado direitos dos campos Portador, Situação e Fornecedor existe um botão (Crtl + Enter) que permite fazer a seleção de diversos cadastros.
Seção Localizar: selecionar os portadores/situações/fornecedores desejados. Clicando no botão >, o portador/situação/fornecedor selecionado será transferido para a seção Registros Selecionados. Clicando no botão >>, todos os portadores/situações/fornecedores contidos nesta seção serão transferidos para a seção Registros Selecionados.
Seção Registros Selecionados: selecionar os portadores/situações/fornecedores desejados. Clicando no botão <, o portador/situação/fornecedor selecionado será transferido para a seção Localizar. Clicando no botão <<, todos os portadores/situações/fornecedores contidos nesta seção serão transferidos para a seção Localizar.
Selecionados os portadores/situações/fornecedores, clicar em OK. Caso desejar desfazer a seleção, clicar em Cancelar.
Após clicar em Executar, serão apresentados os títulos disponíveis para inclusão na remessa de pagamento.
Na coluna Gerar, marcar os títulos que deverão ser inclusos na remessa.
Ações atribuídas aos botões ao lado esquerdo do grid dos títulos:Botão Exportar Excel: permite exportar os dados dos títulos filtrados para arquivo .XLS.
Botão Editar Dados Duplicata (F2): apresenta tela de Alteração em Massa, alterações essas que serão efetuadas em todos os títulos que estiverem selecionados no grid.
Botão Baixar Duplicata: apresenta tela de Baixa de Duplicatas a Pagar para realizar a baixa.
Botão Editar Dados Duplicata (F2):
Preencha conforme o Dicionário de Dados:
Finalizados os ajustes, clicar em Atualizar. Caso opte por desconsiderar, clicar em Cancelar.
Para gerar o arquivo de remessa de pagamentos bancários, clicar em Salvar.
Na tela de Gera Arquivo de Pagamentos Bancários, aba Dados do Arquivo Gerado, Preencha conforme o Dicionário de Dados;
*O arquivo de remessa de pagamento gerado tem a extensão .REM e deve ser enviado ao seu banco (site ou gerenciador de remessas) para que seja processado.*
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Estabelecimentos: | |
| Selecionar entre as opções: Específico: informar código do estabelecimento específico desejado. Empresa: informar código da empresa desejada. Selecionados: clicar na Lupa para selecionar os estabelecimentos desejados. |
ABA INFORMAÇÕES DA COBRANÇA | |
Arquivo de Remessa: | |
| Selecionar entre as opções Montar, Gravar e Montar/Gravar. |
Data da Remessa | Informar a data de geração da remessa de pagamento. |
Data do Pagamento | Informar a data de pagamento. |
Portador p/ Títulos | Informar o portador para os títulos. É possível também buscar o portador desejado através do atalho F3. Caso o portador tenha sido previamente vinculado ao Cabeçalho de Cobrança (configuração), o campo será preenchido automaticamente. |
Banco | Informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)… É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3. |
Cabeçalho de Cobrança: | Informar cabeçalho de cobrança. É possível também buscar o cabeçalho desejado através do atalho F3. |
Detalhe de Cobrança | Informar detalhe de cobrança. É possível também buscar o detalhe desejado através do atalho F3. |
Ordem | Selecionar entre as opções Nro. Duplicata, Emissão + Fornecedor, Vencimento + Fornecedor, Fornecedor + Nro. Duplicata, Fornecedor + Emissão e Fornecedor + Vencimento. |
Tipo | Selecionar entre as opções Remessa de Pagamento e Teste de Remessa de Pagamento. |
Layout | Carrega o layout definido no detalhe de cobrança. |
Gerar Pagamento Para: | |
| selecionar entre as opções listadas: Somente para os títulos não gerados: Gera remessa somente para os títulos que não foram gerados remessa. Todos, com mensagem para os títulos já gerados: Gera remessa para todos os títulos, exibindo uma mensagem para os títulos que já fora gerada remessa. Todos os títulos: Gera remessa para todos os títulos, mesmo que já fora gerada uma remessa para o referente título. |
Marcar Todos | Quando marcado, seleciona todos os títulos disponíveis apresentados para serem incluídos na remessa. |
Número da Remessa | Carrega a sequência numérica da remessa com base no número da última gerada. |
CNPJ | Informar CNPJ que constará na remessa. |
ABA FILTROS PARA OS TÍTULOS | |
Portador | Informar o portador. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de um portador. |
Situação | Informar a situação. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de uma situação. |
Fornecedor | Informar o fornecedor. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de um fornecedor. |
Emissão Inicial | Informar data emissão final para o período. |
Emissão Final | Informar data vencimento inicial para o período. |
Vencto Final | Informar data vencimento final para o período. |
Título Inicial | Informar título inicial. |
Título Final | Informar título final. |
TELA ALTERAÇÃO EM MASSA | |
Linha Digitável | Informar alguma informação desejada. |
Código de Barras | Informar código de barras (44 caracteres). |
Campo Livre | Informar alguma informação desejada. |
Banco | Informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237). É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3. |
Agência | Informar número da agência bancária. |
DV | Informar dígito verificador da agência. |
Conta | Informar número da conta bancária. |
DV | Informar dígito verificador da conta. |
Banco Pagamento | Carrega automaticamente com base no portador utilizado. |
...
Campo Código do Índice: informar código do índice.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o índice.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Instruções para Cobrança:
*Layout do banco tem a informação das instruções*
Na tela de Consulta: Instruções p/ Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir nova Instrução:
...
Na tela de cadastro de Instruções p/ Cobrança Bancária:
...
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Código da Instituição: informar código da instrução.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o índice.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipos de Ocorrências:
*Layout do banco tem a informação das ocorrências*
Na tela de Consulta: Tipo de Ocorrência p/ Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir novo Tipo de Ocorrência:
...
Na tela de cadastro de Tipo de Ocorrência p/ Cobrança Bancária:
...
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Tipo de Ocorrência: informar o tipo de ocorrência.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o tipo de ocorrência.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Formas de Pagamento:
*Layout do banco tem a informação das formas de pagamento*
Na tela de Consulta: Forma de Pagamento, clicar no botão Incluir para incluir nova Forma de Pagamento:
...
Na tela de cadastro de Forma de Pagamento:
...
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Cód. Forma de Pagamento: informar código da forma de pagamento.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para a forma de pagamento.
Em seguida, clicar em Salvar.
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Cód. Forma de Pagamento: informar código da forma de pagamento.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para a forma de pagamento.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipos de Pagamento:
Na tela de Consulta: Tipo de Pagamento, clicar no botão Incluir para incluir novo Tipo de Pagamento:
...
Na tela de cadastro de Tipo de Pagamento:
...
Fluxograma da rotina
...
Descrição da Rotina
Resultado Esperados
Dúvidas Frequentes
Relatórios Vinculados
Versão do Documento
...
Desconto | Informar valor de desconto. |
Data de Vencimento | Unformar data de vencimento. |
CNPJ | Informar CNPJ. |
Data de Competência | Informar data em que o serviço foi prestado. |
Inscrição Estadual | Informar Inscrição Estadual. |
Valor Outras Entidades | Informar valor de outras entidades. |
Tipo Pagamento | Informar tipo de pagamento. É possível também buscar o tipo de pagamento desejado através do atalho F3. |
Forma Pagamento | Informar forma de pagamento. É possível também buscar a forma de pagamento desejada através do atalho F3. |
Código Receita | Informar código receita. É possível também buscar a receita desejada através do atalho F3. |
Finalidade | Informar finalidade. É possível também buscar a finalidade desejada através do atalho F3. |
Finalidade Complementar | Informar finalidade complementar. É possível também buscar a finalidade complementar desejada através do atalho F3. |
ABA DADOS DO ARQUIVO GERADO | |
| Permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico. |
| Permite imprimir os dados apresentados no campo a direita. |
Processando Arquivo de Retorno de Remessa de Pagamentos
Acesse o Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Pagamento;
Preencha de acordo com o Dicionário de Dados;
Na tela Leitura de Retorno de Remessa de Pagamento, aba Títulos a Baixar; para carregar o arquivo de retorno, proceder conforme abaixo. Clicar no botão Executar (Ctrl + P):
Será apresentada a tela de seleção de arquivos. Localizar a pasta onde o arquivo .RET está salvo, selecionar o arquivo e clicar em Abrir.
Títulos contidos no arquivo de retorno vinculados aos respectivos títulos no sistema:
O Total a Receber é igual ao somatório do Valor dos títulos selecionados para Baixar. Finalizada a seleção dos títulos que serão baixados, clicar em Salvar.
Na tela Leitura de Retorno de Remessa de Pagamento, aba Dados do Retorno:
O campo maior apresenta os dados do retorno da remessa de cobrança bancária.
Na tela Leitura de Retorno de Remessa de Pagamento, aba Consistência do Retorno:
O grid apresenta a consistência do retorno da remessa de como títulos, banco, Seu Número, ocorrências e rejeições.
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
ABA DADOS DO RETORNO | |
| Permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico. |
ABA CONSISTÊNCIA DO RETORNO | |
| Permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico. |
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Fluxograma da Rotina
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Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|
1.0 | Autor: Gabriel Anhaia |
1.1 | Revisor(a): Debora Damasceno |