CHEQUES RECEBIDOS
OBJETIVO
O objetivo da rotina é possibilitar ao usuário a consulta completa e inclusão manual de Cheques Recebidos no sistema.
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O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Recebidos:
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CONFIGURAÇÃO
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Tal como em outras rotinas, o sistema dispões de uma diferenciação das cores para cada tipo de situação dos cheques!
Sendo elas:
Vermelho = Vencido(a)
Preto = A vencer
Azul = Quitado (a)
Selecionado algum lançamento listado na consulta o usuário terá acesso a todas as informações de lançamento, conforme inclusão prévia:
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Selecionando a opção o sistema irá mostrar a seguinte tela:
Nesta o usuário irá adicionar as informações financeiras pertinentes ao cheque que está sendo incluído no sistema:
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| Tip |
|---|
Os campos Banco, Pessoa, Situação, Analítica, Portador e Histórico, possuem a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão. |
Após realizado o preenchimento dos dados do cheque recebido basta clicar no botão de salvar localizado no canto superior da tela:
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Feito isso o processo de inclusão de cheque recebido estará finalizado!
CHEQUES EMITIDOS
OBJETIVO
O objetivo da rotina é possibilitar ao usuário a consulta completa e inclusão manual de Cheques Emitidos no sistema.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Emitidos:
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CONFIGURAÇÃO
Para utilização da rotina no modo de consulta não é necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizadas as informações pré-definidas nos lançamentos de origem.
Será necessário configurar a analítica para lançamentos de pagamentos por meio de Cheques.
A mesma se encontra na seção Analíticas ena opção Pagamentos:
Assim como em outras rotinas, a rotina de Cheques: Cheques Emitidos possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.
A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:
Nesta o usuário irá definir o período em que movimentações de Cheques emitidos poderão ser incluídas ou alteradas.
| Warning |
|---|
Após definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação. |
DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
A rotina de Cheques >> Cheques Emitidos, permite ao usuário a consulta dos cheques emitidos já lançados pelo usuário e inclusão manual de cheques emitidos sem lançamento prévio no sistema.
Partindo disso, tal como em outras rotinas, o sistema traz o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:
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Feito isso, o sistema mostrará ao usuário a relação de todos os Cheques Emitidos lançados no sistema:
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Selecionado algum dos registros listados na consulta, o usuário terá acesso a todas as informações de lançamento conforme inclusão prévia:
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Seguindo da consulta dos Cheques recebidos, conforme citado inicialmente, essa rotina também possibilita ao usuário a opção de inclusão manual cheques emitidos sem lançamento prévio.
A inclusão é feita através do botão incluir localizado no canto superior da tela, e isso vale tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização de algum cheque emitido:
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Selecionando a opção o sistema irá mostrar a seguinte tela:
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Nesta o usuário irá preencher as informações financeiras pertinentes ao cheque emitido que está sendo incluído no sistema:
Portador: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código do portador para o lançamento do cheque em questão.
Série: Campo onde o usuário deverá informar a série do cheque em questão.
Nro Cheque: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o número do cheque em questão.
Data Emissão: Campo onde o usuário poderá informar a data de emissão do cheque em questão.
Valor: Campo onde o usuário deverá informar o valor do cheque em questão.
Pessoa: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a pessoa do cheque em questão.
Favorecido: Campo onde o usuário poderá informar o favorecido do cheque em questão.
Data Emissão: Campo onde o usuário poderá informar a data de emissão do cheque em questão.
Data Bom Para: Campo onde o usuário poderá informar a data de bom para do cheque em questão.
Mês/Ano de Competência: Campo onde o usuário poderá informar o mês e ano de competência do cheque em questão.
Situação: Campo onde o usuário poderá informar o código da situação do cheque em questão.
Analítica: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código da analítica financeira para o lançamento do cheque em questão.
Histórico: Campo onde o usuário poderá inserir um histórico para o cheque em questão.
Observações: Campo onde o usuário poderá inserir observações relevantes para o cheque em questão.
| Tip |
|---|
Os campos Portador, Série, Valor, Pessoa, Data de Emissão/Bom Para, Situação, Analítica e Histórico, possuem a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão. |
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| Tip |
|---|
Todos os lançamentos manuais terão a sinalização de inclusão manual, para facilitar nas conferências e demais operações financeiras: |
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Após ser realizado o preenchimento dos dados do cheque que será emitido, basta clicar no botão de salvar localizado no canto superior da tela:
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Feito isso, o processo de inclusão de cheque emitido estará concluído!
RESULTADOS ESPERADOS
Consulta completa dos cheques recebidos e emitidos, já lançados no sistema e inclusão manual de cheques recebidos emitidos sem lançamento prévio.
RELATÓRIOS VINCULADOS
A rotina de Cheques Recebidos possui um relatório específico para fins de controles, conferências e outras demandas que o usuário possa aplicá-lo.
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O mesmo é localizado na rotina Relatórios >> Cheques Recebidos:
Neste o usuário consegue filtrar as informações de maneira bem específica, conforme a visualização que atender a aplicabilidade desejada.
A rotina de Cheques Emitidos possui um relatório específico, para fins de controles, conferências e outras demandas que o usuário possa aplicá-lo.
O mesmo é localizado na rotina Relatórios >> Cheques Emitidos:
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Neste, o usuário consegue filtrar as informações de maneira bem específica, conforme a visualização que atender a aplicabilidade desejada.
Outra funcionalidade dessa rotina é a impressão dos cheques emitidos pelo usuário, caso o usuário necessite.
Isso pode ser feito por meio da rotina Relatórios >> Impressão de Cheques.
Bastando ao usuário apenas filtrar as informações de acordo com o cheque que deseja imprimir e no caso do cheque Pré-Cadastrado marcar a opção destacada abaixo:
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VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2008.1000.