LANÇAMENTO EM CONTA PESSOAL
OBJETIVO
O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário as opções de realizar a inclusão de lançamentos financeiros em conta pessoal. Nesta rotina, também o usuário terá as opções de realizar transferências em conta pessoal.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Lançamento em Conta Pessoal:
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DAS CONFIGURAÇÕES DO ESTABELECIMENTO
Para utilização da rotina é necessário realizar as configurações das analíticas de transferência!
Para realizar a configuração o usuário deverá acessar a rotina: PS – Financeiro > Cadastros Específicos > Configuração Financeira (Ctrl + O (Letra)):
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Nesta, o usuário deverá acessar a seção Analíticas e selecionar a opção Transferências:
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Tendo isso, basta ao usuário definir a analítica de Receita (Entrada) e a de Despesa (Saída) e em seguida Salvar 
as alterações!
DAS CONFIGURAÇÕES DAS MOVIMENTAÇÕES DOS DOCUMENTOS
Para utilização da rotina será necessário realizar a configuração de Movimentação dos Documentos visto que só será possível realizar a inclusão de lançamentos financeiros de conta pessoal, se os mesmos estiveram dentro de um período valido para movimentações.
Essa configuração é feita através da rotina PS – Financeiro >> Processos >> Movimentações de documentações:
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Nesta o usuário definirá o período inicial e final em que movimentações em lançamentos financeiros poderão ser realizadas no sistema. Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação.
DESCRIÇÃO DA ROTINA
A rotina Processos >> Lançamentos em conta Pessoal disponibiliza ao usuário de realizar as inclusões manuais de lançamentos financeiros em conta pessoal. Além disso a rotina também disponibiliza ao usuário a opção de gerar transferências em conta pessoal.
Tendo isso, ao selecionar a rotina o usuário terá acesso à tela Conta Pessoal, onde os processos pertinentes dos lançamentos em conta pessoal são divididos em 2 abas, sendo elas:
LANÇAMENTO
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Nesta, inicialmente o usuário deverá definir se o lançamento será um Recebimento da pessoa ou um Pagamento para a Pessoa.
Na opção Receber da Pessoa o usuário contará com as seguintes formas de recebimento:
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Já na opção Pagar para a Pessoa serão as seguintes formas de pagamento:
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Tendo isso, basta o usuário selecionar o tipo do lançamento e o qual a forma de recebimento/pagamento que será utilizada e em seguida os campos de lançamentos serão habilitados para a inclusão do lançamento:
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Nestes, o usuário indicará as especificações do lançamento em conta pessoal:
Pessoa: Campo onde o usuário poderá informar pessoa para o lançamento em questão.
Portador Origem (Caixa do Cliente): Campo onde o usuário poderá informar o portador de origem para o lançamento.
| Note |
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Lembrando que o portador de origem (Caixa do Cliente) deve possuir a especificação de que o mesmo gera lançamentos de Conta Pessoal. Para conferir essa informação, o usuário deverá acessar a rotina PS – Financeiro >> Cadastros Específicos >> Portador, selecionar o portador em questão e na aba Dados Cadastrais a opção “Gera conta pessoa?” deve estar marcada como “Sim”. |
Analítica Origem: Campo preenchido automaticamente, com a analítica definida nas configurações do estabelecimento, conforme descrição do item “Das configurações do Estabelecimento”.
Portador Destino (Caixa da Empresa):Campo onde o usuário poderá informar o portador de destino para o lançamento.
| Note |
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Lembrando que o portador de destino (Caixa da empresa) deve possuir a especificação de que o mesmo não gera Conta Pessoal. Para conferir essa informação, o usuário deverá acessar a rotina PS – Financeiro >> Cadastros Específicos >> Portador, selecionar o portador em questão e na aba Dados Cadastrais a opção “Gera conta pessoa?” deve estar marcada como “Não”. |
Analítica Destino: Campo preenchido automaticamente, com a analítica definida nas configurações do estabelecimento, conforme descrição do item “Das configurações do Estabelecimento”.
Lançamento de Previsão: Campo onde o usuário poderá informar o Lançamento de previsão para o lançamento.
Data: Campo onde o usuário deverá informar a data do lançamento.
Valor: Campo onde o usuário deverá informar o valor do lançamento.
Histórico Padrão: Campo onde o usuário poderá informar o histórico padrão do lançamento.
Histórico: Campo onde o usuário poderá informar o histórico do lançamento.
| Info |
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Todos os campos com exceção de Valor, Data e Histórico contam com a opção de consulta rápida, clicando na tecla F3, e consulta completa clicando na tecla F4, no campo em questão. |
Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar as alterações para que o processo de lançamento em conta pessoal seja finalizado!
TRANSFERÊNCIA
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Nesta, inicialmente o usuário deverá definir se a transferência será para um Cliente ou para um Fornecedor:
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Tendo isso, basta o usuário selecionar o tipo do lançamento e em seguida o usuário indicará as especificações do lançamento de transferência em conta pessoal:
Portador: Campo onde o usuário poderá informar o portador para o lançamento da transferência.
| Note |
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Lembrando que o portador da transferência deve possuir a especificação de que o mesmo gera lançamentos de Conta Pessoal. Para conferir essa informação, o usuário deverá acessar a rotina PS – Financeiro >> Cadastros Específicos >> Portador, selecionar o portador em questão e na aba Dados Cadastrais a opção “Gera conta pessoal?” deve estar marcada como “Sim”. |
Pessoa Origem: Campo onde o usuário poderá informar a pessoa de origem para a transferência.
Analítica Origem: Campo preenchido automaticamente, com a analítica definida nas configurações do estabelecimento, conforme descrição do item 3.1 – Das configurações do Estabelecimento.
Pessoa Destino: Campo onde o usuário poderá informar a pessoa para a qual será destinada a transferência.
Analítica Destino: Campo preenchido automaticamente, com a analítica definida nas configurações do estabelecimento, conforme descrição do item “Das configurações do Estabelecimento”.
Data: Campo onde o usuário deverá informar a data da transferência.
Valor: Campo onde o usuário deverá informar o valor da transferência.
Histórico Padrão: Campo onde o usuário poderá informar o histórico padrão da transferência.
Histórico: Campo onde o usuário poderá informar o histórico do lançamento.
| Info |
|---|
Todos os campos com exceção de Valor, Data e Histórico contam com a opção de consulta rápida, clicando na tecla F3, e consulta completa clicando na tecla F4, no campo em questão. |
Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar as alterações para que o processo de transferência em conta pessoal seja finalizado!
CONSULTAR CONTA PESSOAL
OBJETIVO
A rotina Consultas: Consultar Conta Pessoal tem por objetivo disponibilizar ao usuário a opção de realizar a consulta dos lançamentos em Conta Pessoal para um cliente específico.
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O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - PDV >> Consultas >> Consultar Conta Pessoal:
CONFIGURAÇÃO
Para utilização da rotina não é necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizados os dados pré-definidos nos acertos do cliente nas vendas feitas no PDV.
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Partindo disso, basta o operador acessar a rotina, digitar o código do cliente e período que deseja realizar a consulta e em seguida clicar em Consultar para verificar as informações do cliente selecionado:
Nesta o usuário consegue visualizar os lançamentos de Conta Pessoal feitos para o cliente no período.
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Assim como em outras rotinas, nesta também há uma diferenciação nas cores para cada tipo de lançamento, sendo elas:
Saldo positivo, indica que a pessoa está em débito com o estabelecimento.
Saldo negativo, indica que a pessoa possui crédito com o estabelecimento.
| Note |
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Lembrando que essa rotina, é limitada para fins de consultas, nela o operador não consegue fazer nenhum tipo de alteração! |
RESULTADOS ESPERADOS
A consulta realização dos lançamentos de Conta Pessoal feitos para cada clienteprocessos de lançamentos e consultas em conta pessoal, conforme as aplicabilidades selecionadas.
RELATÓRIOS VINCULADOS
A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!
Para consultá-los para consultá-los basta acessar a rotina PS – Financeiros >> Relatórios e em seguida selecionar a opção desejada:
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VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2008.1000.