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Os cadastros de bancos no sistema, também chamados de portadores, são utilizados para receber movimentações financeiras. Além de receber os dados de cada banco que a empresa utiliza, podem ser usados especificamente para controle de caixa, entre outras movimentações financeiras.
Os cadastros de bancos no sistema, também chamados de portadores, são utilizados para receber movimentações financeiras. Além de receber os dados de cada banco que a empresa utiliza, podem ser usados especificamente para controle de caixa, entre outras movimentações financeiras.
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Índice
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Pré-Requisitos
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Primeiramente veremos como acessar a rotina, para isso acessamos o menu: Cadastro >> Portador:
Acessado a rotina na aba principal, o campo “Portador” é preenchido automaticamente, a “Descrição do Portador” é a forma de identificar o cadastro que está sendo feito, o “Banco” poderá vincular a um existente no F3, e a “Agência” pode ser informado ou não de acordo com a necessidade.
Os campos “Dígito da Agência”, “Número da Conta”, “Dígito da conta”, são informações do banco, não é obrigatório seu preenchimento.
Os campos seguintes deverão ser preenchidos conforme a necessidade. Apenas o “Saldo Inicial” deverá ser informado caso ele já receba algum outro valor de outro portador.
Seguindo, se o portador irá aceitar saldo negativo, e qual a tratativa. Apenas a série do cheque é obrigatória. Caso não tenha essa informação, qualquer caractere é válido.
Abaixo, poderá ser informado a data de inativo, caso deseje inativar o portador. Os campos “Cabeçalho Cobrança ” e “Detalhe Cobrança” podem ser preenchidos conforme o banco informado acima.
O campo “Pessoa na Movimentação” será marcado como “Sim” todos os lançamentos serão recebidos como conta pessoal. A opção “Pessoa Identificada” é para que quando usado esse portador seja feito um lançamento financeiro informado o cadastro da pessoa. As opções seguintes são para dias de processamento dos títulos e do banco.
O campo “Concilia” se os lançamentos com esse portador são conciliados. “Permite depósito" se o portador receber depósitos. “Gera Remessa Agendada” caso o processo de remessa seja automático na empresa. “Considera na ficha financeira” se os lançamentos desse portador irão aparecer na ficha financeira do cliente.
Na aba “Contas Contábeis” será preenchido as contas para que os lançamentos desse portador referente a cheques busquem automaticamente.
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Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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1.0 | Autor: Gilson Tomassão |
1.1 | Revisor(a): Debora Damasceno |
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