Descrição
A manutenção de duplicatas e cheques, é utilizada para ajustes pontuais, como, por exemplo, liberação dos documentos, alteração de portador e situação, juros e linha digitável.
...
Índice
...
| Table of Contents |
|---|
...
|
...
...
...
|
...
Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Construshow.
...
Passo a passo
Acessar a rotina Financeiro >> Manutenção de Duplicatas/Cheques
...
Acessado a rotina, os campos a esquerda, são todos filtros, que incluem:
Estabelecimento apenas o logado ou vários.
Portador, pessoas, situações onde permite ser selecionado mais de uma.
Analítica é apenas um por vez.
Seguindo será a data de emissão inicial e final, também os vencimentos iniciais e finais.
Possível filtrar também por número de fatura e se está liberada ou não a duplicata.
Ao lado direito, existem as opções de alterar, sendo:
Portador, situação e se está liberado ou não.
Abaixo, apenas para títulos, poderá ser filtrado se será a receber ou a apagar, é possível filtrar apenas as incluídas manualmente.
Após informar os filtros e as opções a serem atualizadas, basta marcar o campo “Atualizar” no grid, e clicar no botão aplicar, com isso todas as informações preenchidas serão enviadas as duplicatas, para confirmar, basta clicar no botão salvar.
Na aba cheques, mudará alguns filtros, por exemplo, situação não poderá ser filtrada sendo acrescentado a data de bom para.
Seguirá o mesmo procedimento para alteração de duplicatas.
.
Ao acessar a rotina, do lado esquerdo (1) encontram-se os filtros, do lado direito (2) os campos que podem ser alterados, logo abaixo em ‘Títulos’ (3) são as opções onde podem ser selecionadas durante a consulta ou alteração e na parte central um grid (4) para poder visualizar as informações tendo a possibilidade para ‘Duplicatas’ ou ‘Cheques’:
2. Alterar para: os campos que podem ser alterados.
3. Títulos: organiza os títulos, se eles são ‘A pagar’ ou ‘A Receber’. Em relação aos campos abaixo estão outras opções que vão depender do tipo de consulta ou alteração que está sendo feita.
4. Grid Cheques/Duplicatas: irá mostrar as informações dos cheques ou duplicatas, deve ser selecionado o tipo.
| Info |
|---|
Obs.: Os check box ao lado dos campos de emissão e vencimento ou Bom Para servem para desconsiderar as datas, isto irá acontecer quando estiverem selecionados. |
| Info |
|---|
Obs.: Quando selecionada outra opção no campo ‘Títulos’, os filtros são alterados, o mesmo acontece quando selecionado Duplicata ou Cheque no grid. |
3. Seguindo, um exemplo de como fazer a alteração:
...
4. Filtrar o Cheque/Duplicata, selecionar em ‘Títulos’ se ele é ‘A Receber’ ou ‘A Pagar’;
5. Selecionar um ou mais de um cheque/duplicata;
6. Informar os dados para alterar, e então aplicar e salvar.
O resultado será:
...
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Filtros | |
Estabelecimento | Apenas o logado ou vários. |
Portador | Permite ser selecionado mais de uma. |
Analítica | Informa a analítica que deseja filtrar, sendo possível apenas uma por vez. |
Data de emissão | Define a data inicial e final para filtro dos registros. |
Fatura | Pode ser filtrado diretamente pelo número da fatura. |
Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|
1.0 | Autor: Gilson Tomassão |
1.1 | Revisor(a): Debora Damasceno |
...
1.2 | Revisor(a): Vitória Castanha Bresolin |