OBJETIVO
O objetivo desta documentação é instruir e orientar o usuário quanto aos processos do Faturamento Automático das contas das pessoas do estabelecimento.
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| Note |
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Vale lembrar que os prefixos devem ser configurados conforme o tipo de faturamento disponibilizado, sendo eles vendas, vales e transportadoras. |
✔ Identificando os campos nos boletos bancários: Basicamente os campos são: nome da instituição destinatária, prefixo dessa instituição, linha digitável, data de vencimento, nome do beneficiário, data da emissão do documento, valor do documento, descontos e abatimentos, juros, multa, valores cobrados, ficha de compensação, nome e também o prefixo da instituição bancária destinatária que identificam as informações da transação.
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Tendo isto, ao acessar a rotina e selecionar a forma de parcelamento em questão, o usuário terá o contato inicial com tela Forma de Parcelamento:
Nesta terão todas as definições que definirão o vencimento e a geração da fatura automática, sendo elas:
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A realização dos processos de faturamento automático, conforme as aplicabilidades selecionadas.
OBS. Atentar-se as seguintes regras para o correto funcionamento do processo:
Primeiro o JOB calcula qual será a data base de vencimentos a ser considerada, pegando o dia atual menos a quantidade de dias anteriores configurados no JOB. Depois, identifica todas as pessoas cuja parcela do PDV ou parcela de pedido gerariam vencimentos para a mesma data base calculada anteriormente. Tendo essa lista de pessoas, busca todas as duplicatas em aberto delas, validando também se são do estabelecimento centralizador caso exista, que não estejam quitadas, que sejam de estab que gera faturamento automatico, que ainda não tenha sido gerado boleto, que a origem seja nula ou 0, que o prefixo se encaixe no que está configurado, e que a data de vencimento da duplicata seja menor ou igual a data base. Exemplo:
JOB é executado no dia 05/12/2024 com dias anteriores configurados em 3 dias. Com isso, a data base de vencimentos é o dia 02/12/2024
Serão identificados todos os clientes cuja parcela do PDV ou de pedidos gere alguma data que se encaixe no dia 02/12/2024. Por exemplo, se o cliente tiver alguma parcela configurada para vencer em uma segunda feira, ou no dia dixo 02 por exemplo, essa pessoa será considerada para o filtro. Imaginamos que encontrou a pessoa 10 e a pessoa 15 nessas condições.
Com isso, serão buscadas todas as duplicatas das pessoas 10 e 15, cujo estabelecimento seja igual ao estab centralizador ou que aquele estab não tenha estab centralizador configurado, que não estejam quitadas, que o estab gere faturamento automatico, que ainda não tenha boleto gerado, que a origem seja nula ou 0, que o prefixo não seja o mesmo configurado para gerar a nova duplicada, e que a data de vencimento da duplicata seja menor ou igual a 02/12/2024.
Para cada título encontrado, será gerado o faturamento
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
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