OBJETIVO
O objetivo desta documentação é instruir e orientar o usuário quanto aos processos do Faturamento Automático das contas das pessoas do estabelecimento.
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As primeiras configurações são localizadas na rotina Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração ou pelo atalho Ctrl + O (Letra):
Na tela inicial, o usuário selecionará na seção Configurações Gerais a aba Faturamento:
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Portador: Campo onde o usuário definirá o Portador padrão para o faturamento.
Situação para as novas duplicatas: Campo onde o usuário poderá definir a situação padrão das duplicatas geradas pelo faturamento.
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Ambos os campos contam com opção de consulta rápida clicando na tecla F3 e consulta completa clicando na tecla F4 no campo em questão.
Histórico Padrão: Campo onde o usuário poderá definir o histórico padrão para o faturamento.
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| Note |
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Vale lembrar que os prefixos devem ser configurados conforme o tipo de faturamento disponibilizado, sendo eles vendas, vales e transportadoras. |
✔ Identificando os campos nos boletos bancários: Basicamente os campos são: nome da instituição destinatária, prefixo dessa instituição, linha digitável, data de vencimento, nome do beneficiário, data da emissão do documento, valor do documento, descontos e abatimentos, juros, multa, valores cobrados, ficha de compensação, nome e também o prefixo da instituição bancária destinatária que identificam as informações da transação.
Abaixo há uma representação ilustrativa com os principais campos de um boleto:
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Outra configuração importante a se destacar nesse menu são as origens das duplicatas que deverão ser acertadas a partir do faturamento, onde o usuário dispõe de 4 opções de origens:
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note
Lembrando que essa seleção tem influência direta na filtragem dos registros para realizar os acertos.
DAS CONFIGURAÇÕES DO CADASTRO DA PESSOA
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Tendo isto, ao acessar a rotina e selecionar a forma de parcelamento em questão, o usuário terá o contato inicial com tela Forma de Parcelamento:
Nesta terão todas as definições que definirão o vencimento e a geração da fatura automática, sendo elas:
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