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Para acessar a rotina de Conciliação de Cartão na rotina Financeiro» Cartão» Conciliação de Cartão.
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Descrição da Rotina
O sistema carrega a tela “Conciliação de Cartão”. Nesta tela inicialmente deve ser informado o intervalo de data de vencimento dos lançamentos, o estabelecimento do cartão e o cartão, bem como os critérios para conciliação: valor da parcela, número da fatura, valor total, valor da taxa, NSU/Doc, autorização, data.
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Após informados esses dados deve ser clicado sobre o botão executar
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,ocalizado localizado no canto superior esquerdo da tela.
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Veja que os lançamentos a serem conciliados são exibidos no grid em cor azul clara, com status “OK”. Neste momento, é preciso que seja salva as alterações realizadas, clicando sobre o botão salvar
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.Os lançamentos baixados serão exibidos no grid em verde claro.
Os documentos do arquivo de extrato não localizados nos lançamentos a conciliar são exibidos com status “NE”.
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