OBJETIVO
O objetivo da rotina, é disponibilizar ao usuário a visualização de todas as duplicatas a pagar já lançadas no sistema, bem como viabilizar a opção de incluir e gerar duplicatas manuais.
ACESSO ACESSOS E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Pagar:
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CONFIGURAÇÃO
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Tal como em outras rotinas, o sistema dispõe de uma diferenciação das cores para cada tipo de situação das duplicatas!
Sendo elas:
Vermelho = Vencido(a)
Preto = A vencer
Azul = Quitado (a)
Além da consulta e inclusão de duplicatas essa rotina também disponibiliza ao usuário a opção de realizar a baixa diretamente na duplicata selecionada se a mesma estiver em pendente para o estabelecimento.
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Além disso, o usuário também pode através dessa tela definir as informações de pagamento da duplicata para envio em remessa, caso isso se aplique a sua necessidade:
| Tip |
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Todos os campos que possuem a caixa de seleção (checkbox) ao final, contam com a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão. |
Finalizando a inclusão manual de duplicatas a pagar, o usuário ainda conta com a aba Impostos Retidos, onde poderá atribuir os impostos retidos da duplicata em questão:
| Tip |
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Todos os lançamentos manuais terão a sinalização de inclusão manual, para facilitar nas conferências e demais operações financeiras: |
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Após realizado o preenchimento dos dados na duplicata, basta clicar no botão de Salvar localizado no canto superior da tela:
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Para consulta-los, bastas clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios>> Relatórios Padrões.
Sendo ele:
-202 Duplicatas a Receber e Duplicatas a pagar
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