Descrição
A rotina tem o objetivo de permitir lançar despesas diversas, que possuem periodicidade fixa ou especial e valor variável (ou não), podendo ser apresentadas na rotina de Fluxo de Caixa para melhor controle.
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Índice
| Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Construshow;
No menu Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento, aba 1 – Dados Cadastrais;
Cadastrar uma configuração de documento que utilize a Operação do tipo Despesa (DP) ou Compra (CP) e Movimente Financeiro, conforme modelo abaixo:
Obs.: Caso já exista uma configuração de documento de Despesas ou Compras, não será necessário incluir este novo cadastro;
No menu Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários, aba Configuração de Processos
Selecionar o Grupo de Usuários desejado e na aba Configuração de Processos, localizar o processo 257 - Permite Gerar/Excluir Despesas Programadas e marcar como Executa.
Dessa forma, será possível gerar uma despesa programada e também excluir algum lançamento caso seja necessário.
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Passo a passo
Acesse o Financeiro >> Despesas Programadas, aba Gerar:
Preencha o cadastro de acordo com o Dicionário de Dados;
Após informar os dados referentes as despesas programadas e clicar em Executar, serão gerados os lançamentos no campo, Lançamentos, conforme abaixo:
Neste caso, foi selecionada a opção Todos na seção Estabelecimento, gerando um registro para cada estabelecimento da Empresa;É possível desmarcar o checkbox da coluna Gerar para o estabelecimento que preferir não gerar lançamentos.
São apresentados todos os dados informados para o lançamento, como Analítica, Configuração de Documento, Pessoa, Valores, Quantidade de Parcelas (Ex. 05 parcelas) e Data de Vencimento da 1ª Parcela (Ex. 15/11/2019). Clicar em Salvar.
No menu Financeiro >> Despesas Programadas, aba Consultar:
Preencha o cadastro de acordo com o Dicionário Dados;
Após informar os parâmetros desejados para filtrar os lançamentos, clicar em Executar;
Neste caso, foram filtrados os lançamentos gerados nos exemplos abaixo:
Foram carregadas as 05 parcelas geradas para o estabelecimento selecionado, todas com vencimento fixo no dia 15, apresentando seus valores (mínimo, máximo e previsto), analítica e configuração de documento.
É possível arrastar os cabeçalhos de colunas para a barra acima do grid para melhor organizar e facilitar a visualização dos lançamentos:
Neste caso, o cabeçalho Dt Vencto foi arrastado para organizar os lançamentos por data de vencimento.
Para Abrir Agrupamento (expandir) do cabeçalho filtrado, clicar no botão +, conforme abaixo:
Para Fechar Agrupamento (comprimir) do cabeçalho filtrado, clicar no botão -, conforme abaixo:
É possível excluir lançamentos de despesa programada, clicando no botão Excluir, conforme abaixo:
Chegada a data de vencimento, é possível gerar a nota despesa ou nota de compra, clicando no botão Gerar, conforme abaixo:
Dependendo da Operação (Despesa ou Compra) utilizado para gerar o lançamento, será apresentada ou a tela de Nota de Despesa, ou a tela de Nota de Compra.
No caso do exemplo acima, foi utilizada uma configuração de documento de Despesa, sendo assim, será apresentada a tela de Nota de Despesa:
São carregados os dados da despesa conforme informados no lançamento gerado pela rotina Despesas Programadas.
O campo Valor carrega o valor Previsto informado no lançamento.
Clicar no botão Pagamento para informar a forma de pagamento. O valor pode ser alterado manualmente, mas deve ficar nos limites mínimo e máximo definidos ao gerar o lançamento na rotina Despesas Programadas.
Pagamentos realizados em dinheiro gera Lançamento Financeiro. Pagamentos realizados em cartão, duplicata ou cheque dependem da baixa para gerar lançamento financeiro.
Obs.: Não é possível informar valor inferior ao Valor Mínimo ou superior ao Valor Máximo.
Dicionario de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
ABA GERAR | |
Gerar | |
Analítica | Informar a analítica de despesa desejada. É possível também buscar a analítica desejada através do atalho F3. Ex.: Água, Luz, Telefone... |
Conf. Docto | Informar a configuração de documento referente a Despesas ou Compras. É possível também buscar a configuração de documento desejada através do atalho F3. |
Pessoa | Informar a pessoa cedente/beneficiária (pessoa que receberá o valor referente a despesa). É possível também buscar a pessoa desejada através do atalho F3. |
Valor | |
Mínimo | Informar valor mínimo para a despesa. |
Máximo | Informar valor máximo para a despesa. |
Previsto | Informar valor previsto para a despesa. |
Em um Dia Fixo | Ao selecionar esta opção, caso haja mais de uma parcela, serão geradas parcelas mensais com o mesmo dia informado no campo 1ª Parcela, respeitando especificidades de meses como fevereiro ou meses com 30 dias (caso seja gerada primeira parcela para 31/12, por exemplo). |
Dias entre Parcelas | Ao selecionar esta opção é possível informar o número de dias entre as parcelas. As parcelas geradas obedecerão à periodicidade informada, contando a partir da data informada no campo 1ª Parcela. |
1ª Parcela | Informar data de vencimento da 1ª parcela. |
Estabelecimento: | |
| Opção Todos: gera lançamentos com os dados alimentados para todos os estabelecimentos da Empresa. Opção Selecionado: gera lançamentos com os dados alimentados para o estabelecimento logado. |
| Gera os lançamentos conforme configurado. |
| Cancela os lançamentos gerados pelo botão Executar. |
| Salva os lançamentos gerados pelo botão Executar. |
ABA CONSULTAR | |
Filtros | |
Estabelecimento | Selecionar o estabelecimento desejado. É possível selecionar mais de um estabelecimento, clicando no botão ao lado direito do campo ou pressionando Ctrl+Enter. Deve ser informado pelo menos um estabelecimento. |
Analítica | Informar a analítica de despesa desejada. É possível também buscar a analítica desejada através do atalho F3. Ex.: Água, Luz, Telefone... |
Conf. Docto | Informar a configuração de documento referente a Despesas ou Compras. É possível também buscar a configuração de documento desejada através do atalho F3. |
Pessoa | Informar a pessoa cedente/beneficiária (pessoa que receberá o valor referente a despesa). É possível também buscar a pessoa desejada através do atalho F3. |
Data Vencimento | Para habilitar o filtro por data de vencimento, marcar o checkbox que se encontra ao lado direito do campo. Uma vez habilitado, informar o período desejado para a consulta. Caso não seja habilitado o campo e informado um período, serão considerados todos os registros. |
Data Emissão | Para habilitar o filtro por data de emissão, marcar o checkbox que se encontra ao lado direito do campo. Uma vez habilitado, informar o período desejado para a consulta. Caso não seja habilitado o campo e informado um período, serão considerados todos os registros. |
Status: | |
| Opção Pendente: ao selecionar esta opção, são apresentados apenas lançamentos pendentes de pagamento. Opção Lançado: ao selecionar esta opção, são apresentados apenas lançamentos já pagos. Opção Todos: ao selecionar esta opção, são apresentados lançamentos pendentes e baixados. |
Tipo da Nota: | |
| Tipo Despesa: são apresentados apenas lançamentos gerados com configuração de documento com Operação do tipo Despesa (DP). Tipo Compra: são apresentados apenas lançamentos gerados com configuração de documento com Operação do tipo Compra (CP). Tipo Ambos: são apresentados lançamentos gerados com configuração de documento com Operação dos tipos Despesa (DP) e Compra (CP). |
Executar...
Fluxo de Caixa
Acesse o Financeiro >> Fluxo de Caixa, aba Parâmetros:
Marcar o checkbox da configuração Lista Despesas Programadas;
Processar o fluxo de caixa para um período onde o lançamento se enquadre e ir para a aba Fluxo de Caixa;
Abaixo é mostrado o lançamento previsto conforme gerado na rotina de Despesas Programadas:
Após ser gerada a nota de despesa, o valor não será mais apresentado no fluxo de caixa.
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Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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1.0 | Autor: Gabriel Anhaia |
1.1 | Revisor(a): Debora Damasceno |
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