OBJETIVO
O software Folha disponibiliza a exportação para os software Financeiro Viasoft dos valores a pagar para os empregados e guias de INSS, FGTS, RPAs, eventos e Darf's no formato de duplicatas.
...
Inss Fornecedor: Informe o código do fornecedor que receberá a duplicata referente a GPS no financeiro.
Inss Analítica: Informe o código da analítica que receberá a duplicata referente a GPS no financeiro.
Inss Centro de Custo: Informe o código do centro de custo que receberá a duplicata referente a GPS no financeiro.
Inss Situação: Caso a duplicata da GPS precise exportar com uma situação especial informe o código nesse campo.
Fornecedor Financeiro Unificado: Caso a empresa deseje exportar os valores da folha unificado, gerando apenas uma duplicata com o total, será usado o código do fornecedor desse campo.
Importante: Para o FGTS da rescisão o valor da multa (quando houver) é exportado juntamente com o FGTS referente a rescisão.
Guia Configuração dos Processamentos, detalhe em vermelho na figura 2.
Nessa guia serão informados os processamentos que serão exportados ao financeiro e seus respectivos centro de custos e contas.
Percentual do Rateio: O usuário informará qual percentual do processamento em questão deverá ser exportado para cada conta.
😁Exemplificando: Empregado X trabalha 04:00hs por dia no Local X e 04:00hs no Local Y, assim sendo, deverá ser cadastrado duas configurações do processamento Mensal, em cada uma deverá
ser informado as respectivas contas de exportação financeiro e no campo “Percentual de Rateio” será informado 50% para cada configuração, assim, no momento da exportação do mensal, serão geradas duas duplicatas, cada uma com 50% do valor total do líquido do mensal deste empregado.
...
Passo 4) Configuração/Revisão Cadastro do Empregado: para realizar a configuração ou revisão do cadastro do cadastro do empregado acesse o Menu Cadastros Específicos >>Empregados, na guia Outras Configurações campo Código Fornecedor, informe o código do fornecedor no financeiro, figura 6 e depois em Salvar 💾.
😎Dica
Dica: Caso não tenha o código do fornecedor informe o mesmo código do empregado, pois o financeiro valida pelo CPF e se não tiver um fornecedor com esse CPF ele mesmo fará o cadastro.
...
RPA: Informar os RPA's à exportar.
IMPORTANTE: Os campos prestadores e RPA só deverão ser ativados, se no filtro "Dados Adicionais" a opção "Gera Sobre RPA" estiver marcada como SIM.
...
FGTS: quando for o FGTS do mensal, o vencimento é no dia 07 20 do mês subsequente (caso não seja dia útil retroagirá para o primeiro dia útil anterior);
O vencimento do FGTS era dia 07 até a competência 02/2024, após essa competência entrou em vigor o FGTS Digital, que mudou a data para o dia 20.
FGTS de rescisão com multa: usará o mesmo vencimento da tela de exportação.
...
No caso do FGTS, será gerado uma guia única, por dia, com o valor do encargo, para um portador fixo, seguindo o mesmo modelo do mensal.
😎IMPORTANTE IMPORTANTE: Para exportar por banco, além das configurações da exportação financeira será necessário informar o fornecedor, analítica e centro de custo dentro da Agência do Estabelecimento.
...
Essa opção será usada para atender os casos de rescisão que possui GRRF e o valor do FGTS deve ser exportado para o Financeiro.
😎Explicando😎😎Explicando:
Quando exportar as Rescisões, basta selecionar o período e o processamento 3, a pergunta "Gera Val. Rescisão?" deve estar com SIM, assim será gerado o líquido das rescisões e o FGTS apenas das que tem multa, ou seja, são recolhidas em GRRF.
...
Gerar sobre Eventos?: Caso tenha sido configurado um ou mais eventos para exportar, deve ser informado SIM nessa pergunta para que o processo gere os valores.
🧐IMPORTANTE IMPORTANTE: Os valores dos eventos consideram TODOS os processamentos selecionados no filtro acima.
A partir da versão 2405. 1000 o Folha faz um tratamento diferente para os eventos com tipo de IR:
A exportação Financeira passa a verificar o atual parâmetro: “Exporta IRRF por Caixa?” (Menu Cadastros Específicos » Configuração do Estabelecimento aba Configurações Contábeis)
Esse campo afetará apenas a montagem das duplicatas dos eventos com tipo 154, 155 e 156, que são os eventos de IRRF.
Caso esteja com NÃO, a exportação se mantém como já fazia, a data da duplicata é a mesma data do controle de processamento, e o vencimento é o dia informado na configuração do mês seguinte ao do controle. Exemplo: controle de maio 31/05/2023 o evento exporta com vencimento 20/06/2023.
Com a validação do campo, se o mesmo estiver com SIM a montagem passará para: a data de emissão considera a informação da tela de geração e o campo de vencimento pegará um mês a mais da data informada no vencimento da tela de geração.
Gera GPS Faturamento?: Informe SIM se desejar exportar o valor líquido da GPS sobre Faturamento.
...
Levar nome Empregado: Informe SIM se deseja que no campo Histórico liste o nome do empregado como complemento.
🧐IMPORTANTE IMPORTANTE: Essa opção só funciona se a exportação NÃO for unificada.
😎😎DICA DICA
Os códigos das duplicatas são montados da seguinte forma: Número da duplicata das RPAs : ANO+MES+SEQUENCIA+SEDOC+CODRPA.
...
Exemplo de exportação unificada, uma duplicata com o líquido do processamento do período.
...
😎😎DICA DICA: Os códigos das duplicatas são montados da seguinte forma:
...