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Descrição
Ter controle dos contatos e cobranças referente as
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pendências financeiras dos clientes
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Acessos e Atalhos
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Índice
| Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Construshow.
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Passo a passo
Acesse o Financeiro >> Cobranças >> Central de Cobrança
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Configuração
Não existem configurações específicas para a utilização da rotina.
Fluxograma da Rotina
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Seguindo com as explicações da rotina temos que ela é encontrada no sistema em Financeiro >> Cobranças >> Central de Cobrança. Os filtros dessa rotina são os vistos na imagem a seguir
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Entre filtros, em particular temos a possibilidade de definir o tipo de duplicata que será filtrado (Com Nosso
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Número, Sem Nosso Número ou ambas).
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Além disso, é possível filtrar a partir de quantos dias de atraso devem ser listados (Somente contas em Atraso a mais de X dias).
Se analisado com calma, percebe-se que o check box de Somente Cheques devolvidos esta
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desabilitada, isso acontece quando a ação 63 (Gera Cobrança somente de Duplicatas e Cheques Devolvidos) do usuário
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está marcada, a especificação dela diz:
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não permitira o usuário desmarcar o check box Cheques Devolvidos e Duplicatas na tela que gera as cobranças. Utilizado quando o usuário não gera cobrança de cheques recebidos em aberto.
Caso essa opção estiver desmarcada, ambos os check box de Cheques Devolvidos e Duplicatas e o de Somente Cheques devolvidos ficam habilitados, porém, existe uma validação para que ambos não possam ser marcados
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em simultâneo.
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Os campos inicial e final do “Intervalo de Nomes Entre” é onde você pode digitar nomes de clientes para servirem de filtro por ordem alfabética.
Já na parte inferior da rotina são vistos os campos que aparecem na imagem seguinte
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O Usuário é quem
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está realizando a ação, o responsável é a pessoa que ficará com a função de cobrar o cliente, esse responsável precisa ter configurado no cadastro de pessoa a opção “Cobrador”.
O check box “Executada?” indica se a cobrança já foi ou não feita. Já o check box “Descrição” indica se a descrição informada deve ou não ser salva. Em ambos os casos, se o check box estiver marcado indica que sim, caso contrario indica que não.
O status da cobrança é um cadastro feito no sistema em Financeiro >> Cobrança >> Status da Cobrança, que indica o andamento da cobrança. Como visto no exemplo da imagem a seguir
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Dentro desse cadastro existem campos importantes
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mostrados na imagem a seguir:
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Os campos de Próximo Status e Próximo Conceito são atribuídos automaticamente
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conforme o andamento da cobrança e serão exemplificados mais a frente no manual.
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Após filtradas as informações vão aparecer no grid da seguinte forma:
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Todos os campos do grid são informativos, e ao marcar a opção “Gerar” de cada linha você seleciona os dados que irão compor a cobrança que será gerada.
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Ao dar duplo click na linha do grid, são apresentadas as informações dos documentos pendentes do cliente
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específico, como pode ser
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observado na imagem abaixo
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Ao dar duplo click novamente no grid de
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documentos pendentes do cliente é possível visualizar os documentos que originaram a duplicata (casos existam), como pode ser visto na imagem abaixo
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Para
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se
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poder gerar a cobrança é necessário informar os dados nos campos inferiores da rotina, que já foram apresentados anteriormente.
Para o exemplo foi usado o Usuário ADM
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sendo definida Maria como responsável das cobranças relacionadas aos usuários marcados, porém, caso algum dos clientes já tenha uma cobrança gerada, essa nova cobrança será adicionada ao usuário e responsável já existente, e um aviso como o seguinte será apresentado
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Logo após a cobrança ser gerada o sistema abre a aba de cobrança que fica na mesma rotina.
Grids aba de cobrança.
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Geralmente, Os grids da rotina apresentam as seguintes informações:
Vermelho: Usuários responsáveis por gerar e fiscalizar as cobranças.
Azul: Informações do cliente que deve ser cobrado, do usuário responsável em cobrar e algumas ações de cobrança.
Amarelo: Os documentos da cobrança do cliente selecionado no grid em azul.
Bordo(Quando dentro do amarelo): Caso selecionada a aba de Ações de cobrança, um grid é mostrado com as ações de cobrança já feitas a esse cliente, dando também a opção de agendar uma nova ação, executar uma ação e executar e agendar uma nova ação.
Verde: Documentos pendentes a receber do mesmo cliente selecionado no grid em azul.
Lilás (Quadro dentro do verde): Apesenta um grid com os documentos pendentes a pagar para o cliente.
Azul claro (Quadro dentro do verde): Apresenta as devoluções do cliente selecionado no grid azul.
Detalhamento dos grids.
Detalhamento dos grids mostrados na imagem anterior de acordo com suas cores:
Vermelho: Grid apresentado logo abaixo onde são apresentados os usuários responsáveis pela cobrança:
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É possível filtrar por usuário marcando o check box na parte superior da imagem, e por data, marcando o check box da parte inferior.
Quando filtrado por Usuários, nos grids da tela são apresentadas informações referentes apenas ao usuário filtrado.
Azul: Grid apresentado logo abaixo que mostra as informações relacionadas à cobrança
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Informações que se destacam são:
Em azul esta a opção Sel Imp que permite que sejam selecionados vários
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registros do grid para visualização e impressão de um relatório, que pode ser impresso clicando logo acima do grid, no botão também circulado em azul.
Em vermelho existe a opção Finalizar, que permite finalizar a cobrança, a opção imprimir, que permite imprimir um relatório individual de cada cobrança, as Informações do cliente, que trazem informações particulares do cadastro do cliente e a opção enviar cobrança via e-mail.
Caso o usuário não finalize a cobrança ele irá verificar os documentos que compõe essa cobrança.
Amarelo: Grid apresentado logo abaixo onde são apresentados os documentos da cobrança.
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Nesse grid existe a possibilidade de remover o documento (coluna em vermelho) e também realizar a baixa das duplicatas, cheques, excluir todos os documentos ou exportá-los para uma planilha do excel (Opções respectivas as opções em vermelho do lado esquerdo do grid).
Ao dar duplo click nas linhas desse grid é possível visualizar os documentos que originaram a duplicata, como mostrado na imagem a seguir:
Existe também a opção de adicionar novos documentos a cobrança, isso é apresentado a seguir.
Verde: Grid apresentado logo abaixo onde são apresentados os documentos pendentes, que podem
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gerar novas cobranças.
Nesse grid existe a opção Adicionar, essa opção permite que o documento com data de vencimento pendente seja adicionado na cobrança atual do cliente.
Aba documentos Pendentes a pagar apresenta um grid com os documentos que devem ser pagos a esse cliente caso existam, os campos desse grid são apenas informativos como pode ser visto na imagem abaixo.
Logo ao lado na opção de devoluções são mostradas as devoluções desse cliente os campos desse grid também são apenas informativos, como mostrado na imagem a seguir.
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Após realizar a
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conferência os documentos uma ação deve ser realizada, essa ação é definida na aba Bordo de dentro do amarelo da imagem inicial como visto na imagem a seguir:
Dentre as opções que estão disponíveis temos a de Agendar uma nova ação, que só fica disponível após a ação pendente ser executada. Caso ela não seja executada é apresentada a mensagem de aviso abaixo.
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A opção de executar ação abre uma nova tela apresentada logo abaixo onde é possível adicionar informações sobre a ação executada.
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Logo
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após executar ação, uma nova ação pode ser criada, esse processo pode ser
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efetuado como separadamente
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apresentado até aqui ou pode ser efetuado ao de forma unitária selecionando a opção, Executar e agendar nova ação, que abre a tela apresentada logo abaixo.
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Em desenvolvimento
Dúvidas Frequentes
Em desenvolvimento
Relatórios Vinculados
Não se aplica
Versão de Documentação
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Fluxograma da Rotina
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Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|
1.0 | Autor: Gabriel Anhaia |
1.1 | Revisor(a): Debora Damasceno |