Chave | Resumo |
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documentação |
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1 - Objetivo |
Habilitar a apuração e geração das aquisições de Produção Rural pelo processo da EFD - Reinf, através do registro R2055. 2 - Alteração |
1 – Realizado ajuste na geração dos arquivos, quando selecionado a opção CONSOLIDADO, para que, no registro J005, no campo 04, seja montado a opção 1, assim como é feito quando gerado o arquivo individual.
Obs: Desta forma, a opção 2 momentaneamente não será mais montada pelo sistema, pois é utilizada em caso de empresas que tenham SCP - Participação em outras empresas, o que atualmente não é atendido pelo sistema.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
Contábil - Erro ao determinar estabelecimento matriz quando informado Estabelecimentos Selecionados
1 - Objetivo
Alguns clientes necessitam selecionar os estabelecimentos para geração do SPED ECD pela opção SELECIONADOS. Desta forma, o sistema deve identificar como matriz, sempre o estabelecimento que estiver na seleção com a filial igual a zeroAlterada data para habilitar o registro R-2055. (A partir do dia 21/07/2021 entra em vigor a Nota Orientativa S-1.0 01/2021 - Rev. 06/07/2021). 3 - Configurações Necessárias | ||
1 - Objetivo Possibilitar ao usuário alterar as informações das notas direto na tela de construção em andamento. Atualmente apresenta erro ao salvar quando tentado editar ou incluir uma nota. 2 - Alteração |
Realizado ajuste no sistema para que, quando finalizada uma construção em andamento, ao |
gerar o bem, o usuário possa ajustar as informações das notas fiscais no registro do bem, sem a ocorrência de inconsistências. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
Contábil - Realizar montagem do registro L210 para período Anual quando apuração Real Anual. | 1 - Objetivo |
Ajustado calculo da média, para considerar a soma do ICMS ST e o Fundo de Combate a Pobreza (FCP) da tabela do inventário do mês anterior, juntamente com o valor apenas do campo ICMS ST unitário da tela C180 de todas as notas de entrada, efetuando a média aritmética que já é feita atualmente. Foi observado que na versão 6.0.2105.1000 Banco: 2328 do sistema, o valor de Fundo de Combate a Pobreza (FCP) da tela ENTRADAS C180 estava sendo considerado novamente no cálculo, sendo que esse valor já constava na informação do campo icms st unitário. Esta situação somente estava ocorrendo quando a média buscava primeiro o valor do inventário.
O Calculo da média do Fundo de Combate a Pobreza (FCP) considera os valores de FCP do inventário e FCP das notas de entradas.
Montar o registro L210 para o período Anual quando o período de apuração da empresa é do tipo Real Anual, para que os dados fiquem corretos no PVA. 2 - Alteração 1 – Ajustada a geração do arquivo ECF, para que seja montado no registro Anual (A00 do registro do L030), as informações do mês 12 que estiverem geradas na tabela do sistema; 2 - Somente será montado quando a forma de tributação da configuração da ECF for do tipo Real, e o período de apuração Anual. Ou seja, para Real trimestral, presumido, imune e Isento, continua da forma como está; 3 - Configurações Necessárias Não há. |
1 - Objetivo |
Corrigir erro ao calcular notas quando existe devoluções no C181 e C186.
Ajustar o preenchimento quando o seqdoc quando maior de 5.
2 - Alteração
Corrigido erro referente as saídas quando não existe no inventario ou no documento valor referente ao Fundo de Combate a Pobreza (FCP).
Corrigido erro ao calcular notas no C180, quando existe devoluções no C181 e C186, ajustado o campo do seqdoc para perenchimento quando maior de 5;
3 - Configurações Necessárias
Não há.
1 - Objetivo
Realizar a integração de maneira mais automática, sem a necessidade de intervenção manual.
2 - Alteração
-Desenvolvido processo de integração via JSON, utilizando micro serviço de integração, seguindo o layout específico de integração.
-Criado tabela de logs, que é alimentada sempre que o arquivo JSON não possa ser importado, listando as divergências encontradas na importação. Seguindo as algumas validações que são:
a) Campo obrigatório no layout não foi informado;
b) Estabelecimento inexistente: Quando enviado um código de Estabelecimento que não existe;
c) Formato de Data inválido: quando o formato de data estiver diferente do exigido no layout;
d) Formato de campo inválido: Apontando qual campo está incorreto;
e) Sistema exportador inválido: Quando o código do sistema exportador for igual a 2 ou 6;
f) Não foram encontrados detalhamentos para o cabeçalho: Quando encontrar um ou mais lançamentos com cabeçalho, mas sem detalhamento;
g) Registro não esperado: Quando existir o registro filho, mas não existir o registro Pai;
O usuário pode consultar as inconsistências existentes no processo, no Menu Consulta, nesta tela contém filtro de de intervalo de datas da Integração, apresentando o resultado em formato de um grid dinâmico que permite executar filtros nas informações apresentadas bem como agrupar ou exportar para Excel.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
1 - Objetivo
Incluir na configuração subitens, campo para identificação do motivo do estorno de crédito, utilizado no campo 95 da Dapi.
2 - Alteração
Incluído campo chamado “Motivo Estorno Crédito” contendo caixa de seleção com as seguintes opções:
02-Demais Estornos de Créditos
03-Estorno de Crédito TTD
04-Estorno de Crédito Sub-Apuração – Devolução
05-Estorno de Crédito artigo 73 RICMS
3 - Configurações Necessárias
OBS: Campo somente é habilitado para UF de MG.
Contábil - Corrigir emissão Extrato de Contas para contas sem movimento mas com saldo
1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário emitir relatório para contas que não tenham movimento, mas possuam saldo no período, indiferente das opções marcadas no filtro.
2 - Alteração
Ajustado retorno das informações do banco de dados para contas sem movimento mas com saldo.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
Fiscal - Ajustar apuração de Inf. Complementares Mercadorias Sujeitas a ST ref. C186 e C181
1 - Objetivo
Apresentar nos registros C181 e C186 todas as notas de devoluções, quando estas se tratarem da devolução de uma única nota de entrada ou saída.
2 - Alteração
Ajustado a apuração das informações complementares de ST, para que carregue todas as notas de devolução existentes nos registros C181 e C186, quando as mesmas participarem do calculo de ST.
Incluído no registro C180 o campo DATA EMISSÃO, o qual será preenchido sempre com a data de emissão da nota de entrada. Durante o processo de atualização, foram realizado o update nos registros já existentes com a informação do novo campo;
Ajustada sistema para que compare as notas do registro C180 com o C186 utilizando a DATA DE EMISSÃO, e não mais a data de entrada como era atualmente.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
Contábil - Corrigir informação período apresentado no relatório Apuração de IRPJ/CSLL
1 - Objetivo
Corrigir informação do "período" apresentado no relatório de conferencia IRPJ/CSLL, quando a apuração é trimestral está listando os meses de janeiro a abril ao invés da informação do trimestre apresentado.
2 - Alteração
1 - Realizado ajuste, para que quando a apuração for trimestral, ajustar para que o sistema liste no cabeçalho do relatório no campo Período a informação do trimestre utilizado no filtro.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
Contábil - Geração arquivo ECD Contábil com saldo por Centro de Custo
1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário gerar arquivo ECD com saldos por centro de custo, listando de forma correta.
2 - Alteração
1 - Realizado ajuste na geração do arquivo sped ECD, para que monte no arquivo os saldos dos centros de custo de acordo com a movimentação de cada conta, considerando o saldo acumulado e não somente do período.
Obs: Foi realizada uma melhoria de desempenho na rotina de geração do arquivo;
3 - Configurações Necessárias
Não há.
Contábil - Erro ao emitir balanço patrimonial com filtro Totalizador ao final do grupo
1 - Objetivo
Corrigir a emissão do relatório balanço patrimonial com o filtro totalizador ao final do grupo.
2 - Alteração
Incluída validação na procedure do banco para não retornar registros totalmente em branco.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
1 - Objetivo
Ajustar sistema para que zere os centros de custos, mesmo quando não houver movimentação no mês da transferência de resultado.
2 - Alteração
Alterado a execução do sistema, onde o mesmo na transferência de resultado percorrer todos as contas de resultado que tiveram lançamentos dentro do período em questão, mesmo que o saldo da conta analítica esteja zerada, validando os centros de custo utilizados nestes lançamentos, efetuando assim o lançamento de transferência referente a estes centros de custos.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
Fiscal Online - Criar rotina para exportar movimentação do fiscal para fila da Integração Online
1 - Objetivo
Possibilitar a migração de dados de uma base para outra, além de fomentar informações para testes em massa.
2 - Alteração
Realizado processo que possibilita a geração das informações Fiscais para JSON, conforme todas as informações do layout específico. O mesmo permite integrar diretamente o JSON em um banco, e gerar as informações para arquivo, com as opções de filtro de Estabelecimento específico ou a seleção vários, intervalo de Datas, além da possibilidade de gerar todos os registros ou registros específicos.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
Contábil - Ajustar relatório Razão Auxiliar lançamentos com duas sequências de auxiliar
1 - Objetivo
Realizado ajuste onde quando existe duas sequências de lançamento auxiliares com a mesma conta auxiliar, no livro razão, é apresentada a linha contrária deste, com o valor zero.
2 - Alteração
1 - Realizado ajustar no relatório razão, para que desconsidere a perna contrária, quando existir duas sequências com a mesma conta auxiliar, evidenciando apenas o lançamento auxiliar que pertence a conta analítica
filtrada.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
Fiscal - Implementar relatório para conferência de ICMS removido da base de PIS/COFINS
1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário uma melhor conferencia das informações, das notas fiscais onde foram excluídos os valores do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, para as empresas que utilizam essa permissão.
2 - Alteração
Relatório está disponível no Menu>>Relatórios>> Conferência PIS/COFINS>> Redução de ICMS da Base;
Este relatório possuí os seguintes filtros:
Estabelecimentos: Com a opção de seleção Específico, Empresa, Selecionados;
Período: com intervalo de datas;
Filtros Adicionais: CST ICMS, CST PIS, Operações Fiscais, Mercadorias e Pessoas;
Serão carregadas informações das notas de saída, no formato de grid, sendo uma linha para cada item do documento, com as seguintes colunas e seus totalizadores por item:
Estab.
Número do Documento
Mercadoria
CFOP
Valor Contábil
CST ICMS
Valor ICMS
CST Pis
Exclusão Base de Cálculo Pis
Base Pis
Valor Pis
CST Cofins
Exclusão Base de Cálculo Cofins
Base Cofins
Valor Cofins
Os filtros estabelecimento e período são obrigatórios para a apresentação do resultado, caso não informado listará a seguinte mensagem na tela “Os filtros estabelecimento e período são campos obrigatórios” e não listar resultado.
O valor contábil é buscado da tabela de Itens do documento de saída, do campo Valor contábil, já os demais campos devem ser buscados da tela Manutenção de Impostos, conforme tipo.
Quando selecionado os filtros adicionais, listará somente as informações dos documentos que possuam as características informadas, listando apenas o item que atenda, ou seja, se o documentos contiver vários itens, listará apenas o que se enquadrar no filtro, caso não encontre nenhum, irá ser apresentado uma mensagem “Não foram encontrados documentos com estes parâmetros”.
Na parte inferior da tela, será apresentada resumo total, dos campos Valor contábil, valor ICMS, Base Pis, Valor Pis, Base Cofins e Valor Cofins, conforme imagem.
Cada coluna tem a opção de filtrar, e ao selecionar um parâmetro as demais colunas devem apresentar no filtro somente as informações compatíveis com o primeiro filtro. Ex, se utilizado primeiro o filtro de CST 00, apresentou as notas 1,3,5,7 ao utilizar o filtro nº de documento deve estar visível apenas os documentos 1,3,5,7 que se enquadraram no primeiro filtro.
Quando clicado com o botão direito do mouse sobre a grade, exibe as opções de exportar para Excel e de Auto Ajuste, totalizadores, agrupamentos, filtros etc. O grid contem todas as funcionalidades do grid dinâmico.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
1 - Objetivo
Ajustar cálculo referente ao campo Redução da Base, para que considere os CST de redução, atualmente o sistema está somando apenas os CST 020,070, desconsiderando os demais.
2 - Alteração
Ajustado retorno dos valores para considerar todas as CST terminadas em 20 e 70 para a redução de base. Ajustado cálculo do campo Substituição Tributária conforme descrito acima, além de desconsiderar o campo Imposto ST.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
1 - Objetivo
Ajustar a montagem do registro 2.4 para que não duplique o documento, quando este possuir mais de um cfop diferente.
Ajustar a montagem dos registros 2.4 e 2.5, mais especificamente no campo Desconto, para pegar somente o desconto do item, e não a soma do desconto do item com o desconto geral.
2 - Alteração
Ajustado para sempre pegar o primeiro CFOP que encontrar e somente pegar o desconto do item.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
Contábil - Erro ao emitir livro razão com filtro centro de custo marcado quando não utiliza cc
1 - Objetivo
Corrigir erro ao emitir relatório razão com o Checkbox Centro de Custo marcado, quando o estabelecimento não utiliza Centro de Custos.
2 - Alteração
Ajustado para que quando selecionar um estabelecimento que não utilize CC, para emissão do livro razão, o filtro Centro de custos fique desabilitado, impossibilitando sua seleção. Porém quando ao selecionado mais de um estab, (tanto pelo selecionados quanto pelo todos da empresa) e em algum destes utilizar CC, o menu ficará ativo, possibilitando o usuário selecionar o mesmo.
Para os casos onde existir estabelecimentos com e sem centro de custos, o sistema irá listar as informações dos centros de custos, somente para os lançamentos do estabelecimentos que utilizam estes, e para os outros estabelecimentos que não utilizam, listará as demais informações desconsiderando o filtro cc.
Ajustado também para que quando selecionado vários estabelecimentos com a opção da informação consolidada, o sistema somente emitirá o relatório para os estabelecimentos que utilizam o mesmo plano de contas, e se tratando do plano de centro de custos também sendo o mesmo para ambos.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário configurar informações do registro Y682, para geração da ECF.
2 - Alteração
1 - Na tela de configuração Y680, foi incluída uma segunda aba com o nome "Y682" ao lado do "Y681".
A tela de configuração será carregada quando atender as seguintes regras:
-> Se existe uma configuração de ECF para o período informado, caso não exista, será apresentada a seguinte mensagem "Deverá haver uma configuração de ECF para o ano";
-> Quando existir configuração de ECF cadastrada para o ano, será validado se no Parâmetro de tributação (0010) a opção Optante pelo Refis = Sim, e a "Forma de Tributação do Lucro = 8,9" neste caso irá ser carregada as informações para configuração do Y682. Caso contrario será apresentada a seguinte mensagem em tela "Não foi encontrado a opção pelo Refis no Parâmetro de tributação (0010) da ECF".
2 - Por padrão na aba de configuração Y682, irá conter os seguintes campos:
-> Uma linha com os campos "código, descrição, contas saldo anterior, contas saldo débito, contas saldo crédito, fórmula", estes seguirão a mesma lógica da configuração Y681, podendo ser informado contas contábeis ou fórmula para cálculo;
-> Na parte inferior da tela, será incluída uma mensagem de orientação "Este registro é destinado somente para as empresas Isentas e Imunes".
3 - Na tela de Apuração Y680, a informação do Y682 será apresentada da seguinte forma:
-> Seguirá a mesma lógica existente na apuração do Y681, quando posicionado o cursor sobre a informação "Y682";
-> As apurações serão mensais, contendo uma aba para cada mês, possibilitando o usuário a calcular meses aleatórios, sem a necessidade de uma sequência, por exemplo, apenas mês julho e dezembro;
-> O campo "código" e "descrição" serão iguais ao da configuração, incluindo mais o campo Valor;
-> Ao selecionar um mês, e clicar em "buscar selecionado" retornará no campo Valor o resultado da configuração de contas ou da fórmula cadastrada, caso não exista a configuração, será apresentado o valor 0,00;
-> O campo valor, pode ser editado caso necessário, ficando com a fonte em vermelho, demonstrando que o campo foi editado, bem como quando recarregada a apuração o campo editado não será atualizado, uma vez que foi editado manualmente;
-> Quando executado "buscar selecionado" ou informado valores manuais em determinados meses, ao sair da tela, sem salvar, será apresentada a mensagem "Você digitou informações mas ainda não as salvou…
deseja salva-las?"
-> Nos meses que não houver a ação de buscar selecionado, ou inserido valor 0,00 irá ficar com a informação em branco(null) no campo valor;
3 - Configurações Necessárias
No menu SPED> Sped ECF-Escrituração contábil Fiscal> 0000 - Abertura e parâmetros do arquivo>> aba Parâmetros da tributação, deve estar com a opção Optante pelo refis = 'S';
No menu SPED> Sped ECF-Escrituração contábil Fiscal> Y680-Optante pelo refis>> Configuração de contas, deve haver uma configuração cadastrada para o ano da apuração;
Deve ser verificada a opção Forma de tributação do lucro, pois isso quem irá definir se será gerada a configuração/apuração do registro Y681 ou Y682.
Contábil - Ajustar processo de montagem do arquivo ECF quando existir informações Y680 Y681 Y682
1 - Objetivo
Ajustar o sistema, para que monte as informações das apurações Y680 Y681 Y682 quando a empresa for optante pelo Refis.
2 - Alteração
1 - Ao montar o arquivo da ECF, referente aos registros Y680/Y681/Y682 deve ser validado as seguintes situações:
-> Quando na configuração da ECF nos parâmetros de tributação 0010, a opção Optante pelo Refis = Sim, e a Forma de Tributação do Lucro for 1-Lucro Real ou 5-Presumido, o sistema irá validar se existe apuração gravada do Y681.
-> Será gerado um Y680 para cada mês com informações na apuração Y681.
-> Quando na configuração da ECF nos parâmetros de tributação 0010, a opção Optante pelo Refis = Sim, e a Forma de Tributação do Lucro for 8-Imune do IRPJ ou 9-Isenta do IRPJ, o sistema irá validar se existe apuração gravada do Y682.
2 - Quando atendido os critérios do item 1.2, será montado abaixo de cada mês de apuração do Y680, um Y681 com as informações da tela de apuração Y681, montando também os códigos que não possuam valor;
3 - Quando atendido os critérios do item 1.3, será montado para cada mês de apuração um Y682 com as informações da tela de apuração Y682.
3 - Configurações Necessárias
Não há;
1 - Objetivo
Criar rotina no sistema para atender os registros Y680/Y681 da ECF, quando a empresa for optante do Refis.
2 - Alteração
1 - Incluído no menu SPED>> ECF - Escrituração Contábil Fiscal >>Y680 Optantes pelo Refis em sequencia, duas opção de seleção Configuração Contas Y680 / Apuração Mensal Y680.
2 - Esta rotina irá ficar sempre visível no menu, mas ao incluir novo na Configuração Y680 o sistema irá fazer as mesmas validações existentes na rotina de configuração de contas da Apuração IRPJ/CSLL, sendo:
O sistema irá validar se existe uma configuração de ECF para o período informado, caso não exista, apresentará a mesma mensagem "Deverá haver uma configuração de ECF para o ano!";
Quando existir configuração de ECF cadastrada para o ano, será validado se no Parâmetro de tributação (0010) a opção Optante pelo Refis = Sim, e a "Forma de Tributação do Lucro <> 8,9" neste caso ele carregara as informações para configuração do Y681. Caso contrario será listada a seguinte mensagem em tela "Não foi encontrado a opção pelo Refis no Parâmetro de tributação (0010) da ECF".
3 - Na Configuração de Contas Y680, será aberta uma tela em formato de grid, com as informações da tabela dinâmica, semelhante a configuração do L210, contendo campo data de "Inicio da Vigência" e botão "Carregar".
Quando selecionado o botão "Carregar", serão listadas as mesmas colunas existentes no L210 código, descrição, tipo, Contas Saldo Anterior, Contas Saldo Atual, Contas Saldo Débito, Contas Saldo Crédito, fórmula;
Os campos dos saldos das contas, deve seguir a mesma regra do L210;
O campo fórmula, irá trazer informações configuradas pelo usuário, no menu>Cadastros>Montagens>De Fórmulas>Formulas;
No código do tipo "CNA", não será habilitada a edição de configuração, por se tratar de totalizadores;
4 - Na "Apuração Mensal Y680" o cálculo se dará da seguinte maneira:
Esta tela seguirá a mesma lógica existente na apuração do L210, contendo "Ano", botão "Busca Selecionado", habilitado quando posicionado o cursor sobre a informação "Y681" na lateral esquerda da tela;
As apurações serão mensais, contendo uma aba para cada mês, possibilitando o usuário a calcular meses aleatórios. sem a necessidade de uma sequencia, por exemplo, apenas mês julho e dezembro;
Quando executado o botão Buscar Selecionado o sistema irá listar as informações para o mês selecionado;
Os campos códigos, descrição, tipo listará a mesma informação da tabela dinâmica, o campo "valor" trará o resultado da configuração de contas ou da formula cadastrada, caso não exista a configuração
para aquele código, será apresentado o valor 0,00;No campo valor, do código "5 TOTAL DA RECEITA DE VENDAS" irá totalizar o resultado dos códigos 1+2+3+4;
No campo valor do código 8 RECEITA BRUTA irá totalizar o resultado dos códigos (5+6-7);
As informações dos códigos do tipo 'CNA' serão apresentadas em negrito;
A apuração será consolidada na matriz, apresentando saldo consolidados de todas as filiais, conforme é feito a apuração de IRPJ/CSLL; Serão utilizados os estab da configuração 0010 da ecf campo estabelecimentos para apuração de IRPJ/CSLL;
Na opção Estabelecimentos abaixo do Y681 serão apresentados os estabelecimentos utilizados no calculo, os mesmos da configuração 000 da ECF;
O campo valor, pode ser editado caso necessário, ficando com a fonte em vermelho, demonstrando que o campo foi editado, bem como quando recarregada a apuração o campo editado não será atualizado,
uma vez que foi editado manualmente;Quando executado buscar selecionado ou informado valores manuais em determinados meses, ao sair da tela, sem salvar, deve ser apresentado mensagem "Você digitou informações mas ainda não as salvou…
deseja salva-las?"
3 - Configurações Necessárias
No menu SPED> Sped ECF-Escrituração contábil Fiscal> 0000 - Abertura e parâmetros do arquivo>> aba Parâmetros da tributação, deve estar com a opção Optante pelo refis = 'S';
No menu SPED> Sped ECF-Escrituração contábil Fiscal> Y680-Optante pelo refis>> Configuração de contas, deve haveruma configuração cadastrada para o ano da apuração;
Deve ser verificada a opção Forma de tributação do lucro, pois isso quem irá definir se será gerada a configuração/apuração do registro Y681 ou Y682.
1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário agrupar lançamentos no processo de rateio, evitando assim um número demasiado grande de lançamentos.
2 - Alteração
1 – No processo mencionado, foi realizada a criação de um novo parâmetro na primeira etapa do wizard, chamado Consolidar Lançamentos?, com as opções SIM e NÃO;
2 - Este novo parâmetro, será listado com padrão sempre marcado como NÃO, e com isso, o processo de rateio permanece como é feito atualmente. Quando informado SIM, ao final do processamento de rateio, irá agrupar os lançamentos que tiverem a mesma conta débito, centro de custo débito, conta crédito e Centro de custo crédito, e Histórico somando os valores destes lançamentos, e gerando um único;
3 - Esta consolidação será feita, independente se a configuração que originou estes lançamentos, ou seja, se dois lançamentos gerados por duas configurações diferentes, possuírem as condições necessárias para serem consolidados, assim será feito pelo sistema. No entanto, será respeitado o Estabelecimento, ou seja, estabs diferentes, lançamentos diferentes;
Obs: Esta nova opção não impactará na validação das configurações, ou seja, nesta rotina o sistema continuará gerando com detalhamento os lançamentos;
3 - Configurações Necessárias
Não há.
1 - Objetivo
Melhorias de Performance no processo, além de possibilitar lançar um maior número de centro de custos nos campos de configuração.
2 - Alteração
1 – Realizada uma melhoria da performance tanto do processo de cálculo, quanto do salvamento de configuração, quando envolvido um grande número de contas e Centros de Custo. A situação ocorre principalmente quando a configuração de Proporção de Rateio possui várias contas e centros de custo, e ainda possui várias linhas.
2 - Ajustada a possibilidade do usuário informar um grande número de centros de custo na configuração. Atualmente, o sistema limita ao número de 1000 centros de custo, ou ainda, ao número de 4 mil caracteres.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
1 - Objetivo
Ajustar a apresentação em tela da descrição para quando informado CST 0 no cadastro do inventário.
2 - Alteração
Ajustado retorno da descrição no campo, para CST iniciado em zero.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
1 - Objetivo
Possibilitar que o sistema realize a validação das liberações automática das chaves do sistema, validando quantidades de usuários, novas liberações entre outras, sem a necessidade do usuário entrar em contato com o suporte para isso.
2 - Alteração
Utilizado uma nova validação implementado pela tecnologia, que realiza as revalidações automaticamente, para acessos ao sistema, também atualiza as liberações de novos usuários quando houver.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
1 - Objetivo
Criar novo campo de data na tabela LANCON, para que seja possível atualizar diariamente com a informação da ultima data de lançamento, na configuração de datas das contas sintéticas e analíticas, assim existindo filtro valido para geração de alguns arquivos.
2 - Alteração
1 - Realizada a criação de um novo campo DATALANC do tipo date, na tabela LANCON do sistema contábil.
2 - Realizada a criação de uma Trigger para que atualize este novo campo, com a informação do campo DATALANC da tabela LANCOCAB.
3 - Realizada a criação de um Job para execute a Trigger, todas as noites, atualizando assim esta informação diariamente.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
Fiscal - Correção dos filtros Adicionais dos relatórios de entrada e saída
1 - Objetivo
Ajustar o relatório, para que quando informado um filtro adicional, liste apenas as notas que possuem as informações selecionadas, e as demais notas sejam ignoradas na apresentação do resultado.
Ajustado retorno do relatório, para que respeite as opções informadas no filtro de emissão
Ajustar a tela de lançamentos, mais especificamente os campos c custo débito e c custo crédito, para que, o separador utilizado, quando configurado que o estabelecimento utiliza Centro de Custo Pai, respeite a máscara informada no centro de custo do estabelecimento, observando sempre a máscara do 1 nível de centro de custo. 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias | ||
Contábil - Plugin - Implementar Consulta Movimentação Contábil | 1 - Objetivo Atender necessidade do usuário. 2 - Alteração 1 – Ajustada a rotina Consulta de Extrato de Contas (Menu Consulta >> Extrato de Contas), na qual será inserido uma nova aba, que será ativada por Plugin, de nome CONSULTAEXTRATOCTB; 2 - Esta nova aba, quando habilitada, terá o nome de Movimentação contábil, e a apresentará as informações conforme abaixo:
3- Não está contemplado nesta proposta nenhum retorno de saldo de conta/centro de custo, nem controles de atualizações destes saldos. Serão retornados apenas os lançamentos conforme os filtros. 4 - Quando o plugin estiver desativado, a consulta irá permanecer como é hoje. 3 - Configurações Necessárias
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1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias | ||
Contábil - Implementar opção de Empresa Cooperativa na configuração de Estabelecimento | 1 - Objetivo
2 - Alteração 1 – Incluído uma opção na configuração de estabelecimento, na aba Cadastrais, o campo Sociedade Cooperativa? campo do tipo Combobox, com as opções Sim e Não; 2 - Este campo, quando marcado com NÃO, irá ocultar os seguintes campos/menus do Sistema:
3 - Quando a opção estiver marcado como SIM, não tratará nenhuma alteração; 4 - No processo de Atualização, este novo campo irá ser atualizado conforme o seguinte critério: Quando o estabelecimento for do tipo Matriz (filial igual a zero), e possuir ao menos uma configuração de Rateio (Rateio direto ou Rateio de Receitas e Despesas), então será setado como SIM, caso contrário, informado Não; Quando o estabelecimento for do tipo Filial (filial diferente de zero), e possuir ao menos uma configuração de Rateio (Rateio direto ou Rateio de Receitas e Despesas) na sua matriz (estabelecimento que pertença a mesma empresa e com filial zero), então será setado como SIM, caso contrário, será informado Não; 3 - Configurações Necessárias
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Fiscal - Ajustar montagem campo 95 Estornos de crédito da Dapi | 1 - Objetivo
2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias | |
1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias | ||
Fiscal - Alteração da mensagem de erro ao enviar Reinf de filiais | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias | |
1 - Objetivo Realizar a pré validação do confronto das mercadorias das notas referenciadas somente para notas de Devolução, haja visto que somente neste tipo de operação se faz necessária esta informação. 2 - Alteração 1 - Realizado ajuste para que somente seja executada a validação quando:
3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
1 - Objetivo Além de atender a determinação do layout, evitar a demora demasiada na geração do arquivo. 2 - Alteração 1 – Realizado ajuste no sistema para que somente gere o registro 0210 "CONSUMO ESPECÍFICO PADRONIZADO" com os itens componentes, quando existir movimentações no blocos K230/K235 e K250/K255. 2 - Realizado ajuste no sistema, para que quando não exista movimentação em determinados blocos ele não passe por estes processos, assim melhorando o desempenho da rotina. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
Fiscal - Incluir Opção de ordenação no relatório Livro Inventário | 1 - Objetivo 2 - Alteração 1 – Implementado no referido relatório, uma nova opção chamada Ordem; 2 - A primeira das opções deste novo campo, chamado Código, quando selecionada (irá ser a opção padrão na atualização do sistema), irá ordenar o relatório conforme é feito atualmente, ordenando as mercadorias pelo código; 3 - A segunda das opções deste novo campo, chamado Descrição, quando selecionada, irá ordenar o relatório conforme a descrição da mercadoria, em ordem alfabética crescente; 4 - As demais ordenações que são utilizadas (Estabelecimento e Tipo de Posse) irão continuar sendo utilizadas, independente da opção marcada. 3 - Configurações Necessárias
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1 - Objetivo Possibilitar ao usuário programar o sistema para que execute a conferência da DF-e de forma automática. 2 - Alteração 1 – Criar um novo cadastro, conforme descrito no menu acima, que possibilite a configuração de tarefas programadas no sistema Fiscal, e assim sejam agendadas execuções de rotinas automáticas pelo sistema. Será utilizada a mesma tela para configuração tanto no fiscal quanto no contábil (no caminho já existente atualmente). 2 - A tabela sempre carregará as 6 opções existentes, cabendo ao usuário configurar a forma de execução desejada. As colunas da tela serão as seguintes:
->Desativado: Opção Padrão, que demonstra que a tarefa está desativada; ->Diário: Opção que demonstra que o usuário deseja executar uma vez por dia a tarefa; ->Intervalo: Opção que demonstra que o usuário deseja executar a cada intervalo de tempo.
3 - Por fim, a rotina terá um botão de salvar, que somente será habilitado caso haja alguma alteração na tela. Ao ser acionado, este botão irá salvar os dados no banco, e ainda irá recarregar as configurações de tarefas agendadas no servidor de aplicação. 4 - Criada uma job no sistema, que tem como finalidade executar o processo de Buscar DFe, respeitando as configurações da tela mencionada no passo 2 para a tarefa Conferência DFe. A mesma irá sempre buscar os documentos, respeitando o último NSU informado na configuração do estabelecimento em questão. A validação das notas com as notas de entrada, será ainda feita manualmente pelo usuário na tela de conferencia de documentos fiscais. Na atualização, por padrão, este agendamento será cadastrado para executar a cada 2 horas. 5 - Efetuado o transporte da execução das tarefas já existentes para o novo padrão, respeitando os parâmetros informados no passo 2 para cada tarefa mencionada. 6 - Ajustada para uma única configuração os processos de Consistência e Processamento, o mesmo funcionará da mesma maneira que é feito pala rotina manual. 3 - Configurações Necessárias
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Montagem de mercadoria nas NF-e/CT-e no registro E113 do SPED Fiscal | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias | |
opção para Listar saldos antes do Rateio cooperativo no Balancete | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário |
emitir o balancete com os saldos antes do Rateio Cooperativo, para casos de conferência e de apresentação ao Banco. 2 - Alteração 1 |
estabelecimento, seguindo as seguintes regras validações:
Inserida uma nova Etapa nº 8 Pré-Validação ECD, esta irá ficar entre a etapa 7-J935 Auditores e 8-Referenciarão do plano de Contas;
Será apresentado em forma de grid, os registros a qual pertence as informações, bem como as mensagens de Advertência;
Quando na etapa nº4 - Dados da Geração, o Indicador de situação especial for = N/A, e o Período de Apuração = T-Trimestral, será validado se existe quatro transferências de resultado, respeitando os fechamentos do trimestre daquele ano. Se Período de Apuração = A-Anual será validado se existe uma transferências de resultado no ultimo dia daquele ano;
Quando na etapa nº4 - Dados da Geração, o Indicador de situação especial for = 0- Abertura, e o Período de Apuração = T-Trimestral, será validado se existe as transferências de resultado, respeitando os fechamentos do trimestre daquele ano a partira da data de abertura. Se Período de Apuração = A-Anual será validado se existe uma transferências de resultado no ultimo dia daquele ano;
Além das especificações acima, será validado se as transferências de resultado respeitam as datas dos trimestres (31/03;30/06;30/09;31/12; situação especial) e anual (31/12; situação especial) caso exista transferências em datas diferentes das pré-estabelecidas também irá acusar advertência;
2 - Caso as transferências de resultado não atendam os critérios do item 1, na tela de pré-validação apresentará as seguintes mensagens com a informação dos períodos incompatíveis:
Quando apresentar falta de um encerramento de um período normal, irá acusar a seguinte mensagem "Falta de lançamento de Transferência de Resultado do período xx/xx/xx ";
Quando apresentar falta do encerramento da situação especial, irá acusar a seguinte mensagem "Falta de lançamento de Transferência de Resultado referente a situação especial xx/xx/xx ";
Quando apresentar lançamentos a mais de encerramento fora dos intervalos possíveis, irá acusar a seguinte mensagem "Existe lançamentos de Transferência de Resultado divergentes do Regime de Tributação da empresa na data xx/xx/xx ";
3 - Na etapa nº8 serão consultados os Signatários configurados no menu>>SPED>>0930 - Signatários/J935 - Auditores, juntamente com os dados cadastrados do contador e dos responsáveis no menu>>Cadastro>>Contadores/Técnicos Contábeis/Responsáveis se as informações dos campos Nome, Telefone, Email, CRC (quando contador), Data de vencimento do CRC (quando contador),
Qualificação DNRC, estiver NULL, será informada a mensagem com as seguinte descrição:
Atenção: "Nome" não informado para o CPF XXXX.
Atenção: "Telefone" não informado para o CPF XXXX.
Atenção: "Email" não informado para o CPF XXXX.
Atenção: "CRC" não informado para o CPF XXXX.
Atenção: "Data de vencimento do CRC” não informado para o CPF XXXX.
Atenção: "Qualificação DNRC” não informado para o CPF XXXX.
3.1 Quando na etapa nº4 "Dados da Geração", o indicador da finalidade da escrituração for = 1-Substituta na nova validação nº8 Pré-Validação ECD será validado também se existe um registro J932 configurado no menu>>SPED>>J932 Signatários Subst. ECD dentro do período da geração, caso não exista irá acusar mensagem "Para finalidade ECD de substituição é obrigatório existir configuração J932 -Signatários do Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD", caso exista serão validados os dados conforme item 3.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
Fiscal - Implementar integração dos registros periódicos On Line
1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário a a integração dos eventos periódicos na integração online.
Implementado JSON para cada fila de Integração dos registros periódicos e ajustado também o processo de alteração e exclusão dos mesmos
- Incluído na tela do balancete, nas opções de filtro um checkbox chamado "Listar Saldos Antes do Rateio Cooperativo"; 2 - Esta opção quando selecionada, irá desconsiderar os lançamentos do tipo "A-Rateio" apresentando as contas que possuam este tipo de lançamento com o saldo anterior a estes lançamentos, da mesma maneira que contas que possuírem apenas esse tipo de lançamento, não serão apresentadas no relatório, respeitando a opção listar contas com movimento mas com saldo zerado; 3 - A exclusão dos lançamentos do tipo rateio irá respeitar o período informado, ou seja os saldos iniciais não serão alterados, sempre será listado o valor normal, indiferente do tipo do lançamento; 4 - O saldo final será o resultado do saldo inicial mais as movimentações apresentadas conforme natureza da conta; 5 - Será seguida a mesma sistemática já existente da opção "Listar Saldos Antes da Transferência de Resultados"; 6 - Esta opção do relatório só será habilitada quando a opção Cooperativa na configuração de estabelecimentos estiver com SIM. IMPORTANTE - Para usar a nova opção, será necessário REPROCESSAR todos os lançamentos contábeis, para que preencha o novo campo nas tabelas de saldo (o cliente ficará responsável por isso); OBS: Caso o usuário tenha feito a transferência de resultado e queira listar os saldos antes do rateio, ele deve marcar a opção "Listar Saldos Antes da Transferência de Resultado". OBS2: A opção "Não considerar débitos/créditos definidos a centros de custos" será excludente da opção de listar saldos antes do rateio, portanto não será possível marca-la quando essa opção 3 - Configurações Necessárias A opção "Sociedade cooperativa", encontrada na aba Cadastrais, dentro do cadastro do estabelecimento contábil, deverá estar marcada como SIM. | ||
Fiscal - Permitir alterar a descrição da Sub Apuração no processo de Cálculo da Sub Apuração | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias | |
Contábil - Complemento histórico no Rateio de Centro de Custo | 1 - Objetivo Gerar corretamente a descrição do histórico no processo de rateio. 2 - Alteração 1 – Realizado o seguinte ajuste no processo de rateio de Centro de custo:
2 - Este ajuste irá ocorrer tanto no processo de geração, quanto no processo de verificação/Conferência; 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
Fiscal - Validação da tela Tipo de Utilização Registro 1210 SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo Realizado ajuste na validação do campo tipo de utilização, para que aceite somente informações da tebela do 5.5 do sped. Atualmente se informado 4 caracteres indiferentes, a tela permite salvar. 2 - Alteração 1 - Na grade do registro 1210, campo "Tipo de Utilização", o sistema não irá aceitar informações diferentes das existentes na tabela 5.5 do sped, atualmente se informado 4 caracteres a tela permite salvar, com essa alteração o campo somente aceitará as informações iguais as existentes na tabela. 2 - Realizado ajuste na tela do registro 1200, para que não seja obrigatório o preenchimento do registro 1210 ao salvar, pois, nem sempre existirá a utilização do crédito no período. 3 - Ajustado o numero da tabela informada na descrição da mensagem de erro da grade inferior da tela, referente ao registro 1210, para 5.5. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
1 - Objetivo |
2 - Alteração
Parametrizado o servidor de Integração para que, ao inserir um documento onde suas configurações determinem que o mesmo deva gerar um CIAP ou um Patrimônio, assim o sistema já dispara estes gatilhos de forma automática, alimentando os campos conforme as regras já existentes em ambos os cadastros;
Nas alterações dos documentos, será atualizado estas alterações nos cadastros mencionados, seguindo algumas restrições:
Para o CIAP, será excluída a mercadoria CIAP e inserida novamente, com os dados atualizados da nota, somente se o CIAP não foi processado, ou seja, se não houver parcelas calculadas na tabela de parcelas de aproveitamento de crédito ou ainda, se este CIAP estiver vinculado a um patrimônio. Nestes dois últimos casos, a nota não será alterada, e na tabela de log irá gravar uma pendência de que não foi possível atualizar as informações, juntamente com o motivo da não atualização.
No Patrimônio, será excluído o bem da tela de integração, e inserido novamente, com os dados atualizados da nota, somente se o bem não foi efetivado, ou seja, se ele já não foi aceito na tela de integração, e esta nota já esteja vinculada a um bem patrimonial. Nestes caso, a nota não será ser alterada, e na tabela de log irá gravar uma pendência de que não foi possível atualizar as informações, juntamente com o motivo da não atualização.
Nas situações de exclusão de documentos que contenham estes cadastros, seguirá a mesma situação citada acima.
A verificação do documento é sempre feita pelo IDORIGEM do documento.
Criado JSON de Delete para todos os registros da Fila 2. Esta regra realiza o delete do registro, sempre utilizando como parâmetro o IDORIGEM do registro a ser deletado. seguindo uma fila específica para exclusão, sendo que o sistema identifica o tipo de documento que está sendo deletado (saída, mapa, imposto retido…etc).
Importante: Nos casos onde o sistema gerencial trabalha com fila de envio, o sistema gerencial faz controle de qual registro é enviado primeiro. Quando o documento original ainda não houver sido enviado, e existir já comando de delete pra este, o sistema gerencial não envia nenhum dos dois registros.
Por segurança, a execução foi tratada para que o delete seja executado sempre depois dos insert. Nos casos onde a nota é deletada e inserida novamente, o IDORIGEM não será o mesmo, pois será usado o código identificado do sistema gerencial, que sempre é diferente.
Quando não for encontrado o documento a ser deletado, é gravado na tabela de LOG a informação de que o documento não foi encontrado.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
Fiscal - Implementar estrutura JSON para integração da primeira Fila
1 - Objetivo
Possibilitar a geração e integração dos registros da primeira fila da integração online através do JSON.
2 - Alteração
Implementado estrutura padrão JSON, que permite a integração das informações em filas independentes, além de tratar os registros pais e filhos de forma correta, e importado dos seguintes Cadastros:
Cadastro de Séries;
Cadastro de Mercadoria;
Unidade de Conversão;
Componente da Mercadoria;
Mercadoria IPM;
Mercadoria MVA;
Histórico de Alteração de Mercadoria;
Grupo de Mercadoria/Serviço;
Grupo de Inventário;
Cadastro de Serviços;
Cadastro de Pessoas;
Histórico de Alteração de Pessoas;
Pessoa - Dados Cooperado;
Ajustar as telas de Contas, Estabelecimentos e Datas, para que as colunas DÉBITO e CREDITO, tanto do contábil quanto do Gerencial, sejam ocultadas; 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias | ||
Fiscal - Incluir campo de indicação de presença na rotina Alteração em Massa | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário alterar a indicação de presença na rotina de alteração em massa. 2 - Alteração 1 - Incluída na grade "Condição (SE)" a coluna "Indicador Presença" do tipo combo box, com as mesmas opções disponíveis nas notas de entrada/saída, campo "Indicador de presença".
2 - Incluído na grade "Utilizar" a coluna "Indicador Presença" do tipo caixa de seleção, com as mesmas opções disponíveis nas notas de entrada/saída, campo "Indicador de presença".
3 - Configurações Necessárias Não há. | |
Fiscal - Ajuste Alteração em Massa critério de ''Calculo por CST'' | 1 - Objetivo
Ajustar os cálculo das CST Estrangeiras e do Simples Nacional, para que façam conforme especificado:
2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias | |
1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário a facilidade na instalação do serviço de integração dos documentos fiscais.
2 - Alteração
Implementado integração da Segunda Fila (Documentos Fiscais), conforme o layout específico;
Ajustado também todas as regras de inclusão, alteração e exclusão dos documentos, conforme os códigos de IDORIGEM;
Tratado as regras dos cadastros de Pessoas e Cidades, conforme determina o layout;
Contabil - Ajustar processo de exportação de Lançamentos Contábeis | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias | |
Patrimonio - Bloquear alteração taxa depreciação e Grupo para bens já processados | 1 - Objetivo |
2 - Alteração
Implementado uma nova tabela no sistema, para o armazenamento do Log de importações do Fiscal On Line, nas situações de inconsistência. Nela será armazenado as seguintes informações:
a) Registro: Para identificar o tipo de Registro que gerou a inconsistência.
b) Estabelecimento: Para identificar em qual estabelecimento estava sendo inserido/alterado o registro que gerou a inconsistência. Atentar para o USANDO DE de alguns cadastros.
c) Data da Integração: Data na qual estava sendo realizada a integração.
d) Hora da Integração: Hora, minuto e Segundo que estava sendo realizado o processo que gerou a inconsistência.
e) Mensagem de Erro: Armazenar a mensagem do erro, que identifique o problema da Inconsistência.
f) Situação: Campo que identifique se a inconsistência foi visualizada/Tratada ou não.
g) JSON: Para armazenar a linha do JSON que retornou a inconsistência.
Nesta consulta possui um botão chamado Importar, com a funcionalidade de importar os registros armazenados nesta tabela, que estejam catalogados como erros, permitindo a re-importação sem o ajuste do JSON. Para isso, a tabela contém um campo Check Box, que permite a seleção dos registros que serão Importados. De momento, somente poderão ser importados os registros que estiverem na tabela de log, cujo erro seja motivado pela data estar fora do Período Válido para Movimentação. Os demais registros não permite sua seleção.
Na gravação dos Logs para os registros da Primeira Fila na tabela mencionada, os erros de integração são armazenados conforme estrutura descrita, com as seguintes mensagens de gravação de erros:
"O campo xxx é obrigatório para este registro: Deverá ser gravada quando um campo do registro, classificado como obrigatório não for informado. Substituir o XXX pelo nome do campo";
"Registro fora da hierarquia definida em Layout: Deverá ser gravada quando um registro estiver fora da ordem hierárquica definida no layout";
"Informação do Campo xxx não está de acordo com o Layout do Registro: Deverá ser gravada quando a informação do campo não estiver conforme definições do layout. Ex: Campo numérico, e a informação veio como Caractere, ou campo aceita S ou N e veio T. Substituir o XXX pelo nome do campo";
As demais situações, são gravadas com a mensagem retornada pelo Banco de Dados
Realizar o bloqueio do campo Taxa de depreciação do bem (TAXADEP) e Código do Grupo (CODGRUP) da tabela (BENSCP) para edição do usuário, quando o bem em questão já possuir depreciação calculada, ou seja, 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias | ||
Contábil - Bloquear inserção código do sistema exportador referente Patrimônio e Fiscal | 1 - Objetivo Bloquear cadastro de um sistema exportador com o código 2 e 6, os mesmos são utilizados pelos módulos Patrimonial e Fiscal na exportação direta. 2 - Alteração Realizado ajuste para que o sistema não permita gravar a sequencia de um novo sistema exportador com os códigos 2 e 6, na inclusão de uma nova configuração. Se tentado informar manualmente o código do sistema, irá acusar a seguinte mensagem ao salvar “código do sistema já utilizado internamente pelo sistemas Viasoft” impedindo o salvamento. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
Contábil - Ajustar rotinas de Consulta de Lançamento para o Particionamento das tabelas | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias | |
1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias | ||
Contábil - Importação lançamentos auxiliares não valida exceção por usuário por período | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário a importar arquivos com lançamentos auxiliares, quando o período estiver fechado, quando existir a exceção para o usuário executante. Bloquear a importação quando a configuração de intervalos de datas para Lançamentos por cento de custo estiver configurada para o determinado período. 2 - Alteração Realizada validação no processo de importação, para que quando tenha informações com lançamentos auxiliares, valide a regra da exceção por usuário, na importação com lançamentos auxiliares. 3 - Configurações Necessárias Não há. |