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A manutenção de duplicatas e cheques, é utilizada para ajustes pontuais, como, por exemplo, liberação dos documentos, alteração de portador e situação, juros e linha digitável.
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Índice
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| Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Construshow.
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Passo a passo
Acessar a rotina Financeiro >> Manutenção de Duplicatas/Cheques
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Ao acessar a rotina, do lado esquerdo (1) encontram-se os filtros, do lado direito (2) os campos que podem ser alterados, logo abaixo em ‘Títulos’ (3) são as opções onde podem ser selecionadas durante a consulta ou alteração e na parte central um grid (4) para poder visualizar as informações tendo a possibilidade para ‘Duplicatas’ ou ‘Cheques’:
Filtros: os campos padrões são:
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Estabelecimento apenas o logado ou vários.
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Portador, pessoas onde permite ser selecionado mais de uma.
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Data de emissão inicial e final.
2. Alterar para: os campos que podem ser alterados.
3. Títulos: organiza os títulos, se eles são ‘A pagar’ ou ‘A Receber’. Em relação aos campos abaixo estão outras opções que vão depender do tipo de consulta ou alteração que está sendo feita.
4. Grid Cheques/Duplicatas: irá mostrar as informações dos cheques ou duplicatas, deve ser selecionado o tipo.
| Info |
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Obs.: Os check box ao lado dos campos de emissão e vencimento ou Bom Para servem para desconsiderar as datas, isto irá acontecer quando estiverem selecionados. |
| Info |
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Obs.: Quando selecionada outra opção no campo ‘Títulos’, os filtros são alterados, o mesmo acontece quando selecionado Duplicata ou Cheque no grid. |
A seguir a diferença de um para o outro:
Duplicatas a Receber:
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Filtros: Ao filtrar uma Duplicata a Receber, além de poder utilizar os filtros padrões também é possível filtrar por situações, ou somente uma, pelo número da fatura e a data de vencimento.
Alterar para: Em relação às alterações que podem ser feitas na Duplicata, são:
Portador
Data de Vencimento
Situação
Cheques Recebidos 'A Receber':
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Filtros: Ao filtrar um Cheque Recebido, além de poder utilizar os filtros padrões também é possível filtrar pelas datas de Bom para.
Alterar para: Em relação às alterações que podem ser feitas no Cheque, são:
Portador
Data de Bom Para
Situação
Duplicatas a Pagar:
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Filtros: Ao filtrar uma Duplicata a Pagar, além de poder utilizar os filtros padrões também é possível filtrar por situações, ou somente uma, pelo número da fatura e a data de vencimento e se ela está liberada ou não.
Alterar para: Em relação às alterações que podem ser feitas em Duplicatas a Pagar, são:
Portador
Se a duplicata está liberada ou não
Situação
Cheques Emitidos 'A Pagar':
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Filtros: Ao filtrar um Cheque Emitido, além de poder utilizar os filtros padrões também é possível filtrar pelas datas de Bom para e se ela está liberada ou não.
Alterar para: Em relação às alterações que podem ser feitas nos Cheques Emitidos, são:
Portador
Situação
Seguindo, um 3. Seguindo, um exemplo de como fazer a alteração:
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4. Filtrar o Cheque/Duplicata, selecionar em ‘Títulos’ se ele é ‘A Receber’ ou ‘A Pagar’;
5. Selecionar um ou mais de um cheque/duplicata;
6. Informar os dados para alterar, e então aplicar e salvar.
O resultado será:
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Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
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Filtros | |
Estabelecimento | Apenas o logado ou vários. |
Portador | Permite ser selecionado mais de uma. |
Analítica | Informa a analítica que deseja filtrar, sendo possível apenas uma por vez. |
Data de emissão | Define a data inicial e final para filtro dos registros. |
Fatura | Pode ser filtrado diretamente pelo número da fatura. |
Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|
1.0 | Autor: Gilson Tomassão |
1.1 | Revisor(a): Debora Damasceno |
1.2 | Revisor(a): Vitória Castanha Bresolin |
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