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A rotina tem como função gerar um arquivo de remessa para cheques em custódia auxiliando no controle financeiro sobre esses cheques que são mandados para custódia no banco.
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Índice
| Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft ConstruShow
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Passo a passo
O caminho para acessar a rotina é o seguinte: Financeiro >> Cheques Recebidos >> Gera Remessa de Cheques em Custódia >> aba 'Informações da Custódia'
Ao acessar a rotina a tela inicial é a da aba 'Informações da Custódia':
Campos referentes ao arquivo que será gerado.
Grid onde é mostrado os cheques retornados pelos filtros.
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| Info |
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Obs.: Para que um cheque possa ser utilizado nesta rotina, deve ser informado no cadastro do cheque o campo ‘CMC7’. Caso não esteja informado, ao tentar marcar um cheque sem CMC7 é retornada a seguinte mensagem. |
4. Após a seleção dos cheques, poderá ser salvo.
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Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Montar | Informa se a remessa será somente montada e não gravada |
Montar/Gravar | Informa se a remessa será montada e gravada |
CNPJ do Cedente | Informa o CNPJ do cedente |
Tipo | Informa o tipo que será gerado, se é remessa ou teste de remessa |
Layout | Referente ao padrão de layout cnab que será utilizado |
Data da Remessa | Data em que será feita a remessa |
Número da Remessa | Informa o número da remessa |
Nro Depósito | Informa o número de depósito |
Banco | Informa para qual banco será feita a remessa |
Cabeçalho de Cobrança | Informa o cabeçalho de cobrança vinculado ao banco |
Situação a Gravar nos Cheques | Informa a situação que irá ser gravada no campo 'Situação' no cadastro do cheque recebido |
Portador a Gravar nos Cheques | Informa o portador que irá ser gravado no campo 'Portador' no cadastro do cheque recebido |
Marcar Todos | Irá selecionar todos os cheques válidos |
Somente para os cheques não gerados | Se esta opção estiver marcada significa que ao gerar a remessa serão considerados somente os cheques que não foram gerados ainda. |
Todos, com mensagem para os cheques já gerados | Se esta opção estiver marcada significa que ao gerar a remessa serão considerados todos os cheques, exibindo uma mensagem para os cheques que já foram gerados em outra remessa. |
Todos os cheques | Se esta opção estiver marcada significa que ao gerar a remessa serão considerados todos os cheques, independente se já foram gerados ou não. |
Agência Receptora | Informar a agência que irá receber este arquivo |
DV | Informa o código verificador da agência que vai receber o arquivo |
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Dicionário do Banco de Dados
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Versão
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Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|---|---|
2303 | 2303 | 1.0 | Vitória/ |
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