Objetivo
Rotina que permite ao cliente gerar um arquivo contendo informações que são enviadas e interpretadas pelo sistema do Banco. Algumas das informações que podem ser enviadas a partir de um arquivo de remessa: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos), pagar títulos, impostos, etc…
Acessos e Atalhos
Cadastros >> Portador:
Cadastros >> Bancos:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Carteira de Cobrança:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Motivos da Ocorrência:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Espécies de Documentos:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Índices para Cobrança:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Instruções para Cobrança:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipos de Ocorrências:
Configuração
*Importante:
As informações a serem alimentadas nas telas de configuração abaixo constam no manual de cobrança fornecido pelo seu Banco e dependem da homologação do mesmo para que seja possível utilizar a ferramenta.*
No menu Cadastros >> Portador:
Na tela de Consulta: Portadores (Bancos), clicar no botão Incluir para incluir novo portador:
Na tela de cadastro de Portadores (Bancos), aba Principal:
Campo Descrição do Portador: informar descrição para o portador em questão.
Campo Banco: informar o código do Banco que será utilizado para este portador. É possível também buscar o Banco desejado através do atalho F3.
Campo Agência: informar o número da Agência do seu Banco.
Campo Dígito da Agência: informar o dígito da Agência do seu Banco.
Campo Número da Conta: informar o número da sua conta bancária.
Campo Dígito da Conta: informar o dígito do número da conta bancária.
Campo Código da Moeda: informar o código da Moeda utilizada para este portador. É possível também buscar a Moeda desejada através do atalho F3.
Campo Layout do Cheque: informar o código do layout do cheque utilizado pelo portador. É possível também buscar o layout desejado através do atalho F3.
Campo Saldo Inicial: informar o saldo inicial da conta bancária.
Campo Data de Implantação: informar data de implantação.
Campo Aceita Saldo Negativo: configuração que indica se portador aceita saldo negativo.
S – Aceita (não avisa)A – Aceita (avisa)
N – Não Aceita (bloqueia)
Campo Nro Cheque Inicial: informar o número do cheque inicial.
Campo Nro Cheque Final: informar o número do cheque final.
Campo Série do Cheque: informar o número da série do cheque.
Campo Data Inativo: informar data de inativo.
Campo Cabeçalho de Cobrança: informar o código do cabeçalho de cobrança utilizado pelo portador. É possível também buscar o cabeçalho desejado através do atalho F3.
Campo Detalhe de Cobrança: informar o código do detalhe de cobrança utilizado pelo portador. É possível também buscar o detalhe desejado através do atalho F3.
Campo Pessoa na Movimentação?: selecionar entre Sim e Não. Opção Sim obriga informar a pessoa no lançamento financeiro. Opção Não será considerado lançamento em Conta Pessoal.
Campo Pessoa Identificada?: selecionar entre Sim e Não. Opção Sim permite informar a pessoa de origem/destino no lançamento financeiro. Opção Não será considerado lançamento em Conta Pessoal.
Campo Dias p/ Processamento Boletos: informar o número de dias para o processamento de boletos.
Campo Dias Processamento Banco: informar o número de dias para o processamento do banco.
Campo Concilia?: selecionar entre Sim e Não para definir se portador realiza conciliação.
Campo Permite Depósito?: selecionar entre Sim e Não para definir se portador permite depósito.
Campo Gera Remessa Agendada: selecionar entre Sim e Não para que seja gerado arquivo de remessa no Agendador de Tarefas.
Campo Considera na Ficha Financeira: selecionar entre Sim e Não para que seja considerado na Ficha Financeira.
Aba Contas Contábeis:
Campo Portador: informar conta do Portador no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheque Recebido: informar conta de cheque recebido no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheq Rec Compensado: informar conta de cheque compensado no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheq Rec Devolvido: informar conta de cheque devolvido no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheq Rec Custódia: informar conta de cheque recebido custódia no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheque Emitido: informar conta de cheque emitido no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheq Rec Dev. Baixa: informar conta de cheque recebido devolução de baixa no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Exporta para Contábil: selecionar entre Sim e Não para definir se exporta lançamento para o Contábil.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Bancos:
Na tela de Consulta: Banco, clicar no botão Incluir para incluir novo Banco:
Na tela de cadastro Bancos:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Descrição: informar nome do banco que será apresentando na consulta.
Campo Logo: é possível incluir a logomarca do banco, clicando na Lupa para localizar a imagem. Para excluir, clicar na Lixeira.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Carteira de Cobrança:
Na tela de Consulta: Carteiras de Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir novo Carteira:
Na tela de cadastro Carteiras de Cobrança Bancária:
Campo Código do Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Código da Carteira: informar o código da carteira.
Campo Código da Carteira: informar o código da carteira.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Motivos da Ocorrência:
Na tela de Consulta: Erros no Retorno da Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir nova Ocorrência:
*Layout do banco tem a informação das ocorrências*
Na tela de cadastro de Erros no Retorno da Cobrança Bancária:
*Layout do banco tem a informação dos erros*
Na tela de cadastro de Erros no Retorno da Cobrança Bancária:
*Layout do banco tem a informação dos erros*
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Layout CNAB: selecionar entre os layouts 240 e 400.
CNAB 400: usa uma quantidade limitada de informações correspondente a 400 posições. O CNAB 400 se utiliza do serviço de cobrança simples e garantida, não permitindo o serviço de banco correspondente. Permite o serviço de postagem de títulos em serviços de Protesto e pelos Correios.
CNAB 240: usa uma quantidade maior de informações. Essas informações são disponibilizadas em 4 segmentos de 240 posições dentro do arquivo. O layout do CNAB 240 permite serviço de Custódia e Protesto de Cheques, agendamento para o pagamento de título e pagamentos de contas.
Os principais bancos utilizam os seguintes formatos de arquivo:
Banco do Brasil: CNAB 400 e 240
Bradesco: CNAB 400 e 240
Caixa Economica Federal: CNAB 400 e 240
Itaú: CNAB 400 e 240
Santander: CNAB 400 e 240
HSBC: CNAB 400
Banco Mercantil: CNAB 400
Banrisul: CNAB 400
Banestes: CNAB 400
Nossa Caixa São Paulo: CNAB 400
Bic Banco: CNAB 400
Safra: CNAB 400
Campo Código da Ocorrência: informar o código da ocorrência.
Campo Código da Rejeição: informar o código da rejeição.
Campo Descrição: informar a descrição da ocorrência informada.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Espécies de Documentos:
Na tela de Consulta: Espécie Documento p/ Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir nova Espécie:
Na tela de cadastro de Erros no Retorno da Cobrança Bancária:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Espécie do Documento: informar a espécie do documento.
Campo Descrição Reduzida: informar descrição reduzida para impressão do boleto.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para a espécie de documento.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Índices para Cobrança:
Na tela de Consulta: Índices para Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir nova Índice:
Na tela de cadastro de Índices para Cobrança Bancária:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Código do Índice: informar código do índice.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o índice.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Instruções para Cobrança:
*Layout do banco tem a informação das instruções*
Na tela de Consulta: Instruções p/ Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir nova Instrução:
Na tela de cadastro de Instruções p/ Cobrança Bancária:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Código da Instituição: informar código da instrução.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o índice.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipos de Ocorrências:
Fluxograma da rotina
Descrição da Rotina
Resultado Esperados
Dúvidas Frequentes
Relatórios Vinculados
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