Controle de Caixa

Objetivo

A gestão financeira de qualquer empresa é muito importante. É nela que se analisa se as entradas e saídas estão batendo. É de fundamental importância o fechamento de caixa todos os dias, pois só assim será possível verificar as divergências, se caso houver, com maior facilidade, sem a preocupação de esquecimentos.

O operador de caixa deve tomar cuidado e evitar erros nos processos realizados. Abrir e fechar o caixa informando os saldos de movimentação corretos além de finalizar os cupons nas finalizadoras corretas.

Acesso

Para facilitar o processo de fechamento dos caixas do pdv o Viasuper desenvolveu o Controle de caixa, que pode ser acessado pelo Menu: Financeiro > Controle de Caixa > Controle de Caixa.

Descrição

Ao clicar no processo de “Controle de Caixa” o sistema abre a janela de Controle.

Vejamos os filtros da tela de controle de caixa:

Status do Caixa: é possível selecionar os caixas em aberto, fechados ou todos os caixas.

Tipo: é possível selecionar apenas os documentos de sangria, suprimento ou todos os documentos importados.

Estab: é selecionado automaticamente o estabelecimento logado no sistema.

Data Abertura: é possível informar intervalo de datas para a seleção dos caixas.

Usuário: é possível informar um ou mais usuário (operadores de caixa) para a seleção dos caixas.

PDV: é possível informar um ou mais PDVs para a seleção dos caixas.

Finalizadora: é possível informar uma ou mais finalizadoras para a seleção dos caixas.

Caixa Específico: é possível informar um ou mais caixas específicos para a seleção dos caixas.

Após informar os filtros desejados clique no botão “Executar” , e a consulta será mostrada no grid.

Conferindo Caixa

Pode ser verificado no cabeçalho de cada caixa, as informações de fechamento. Verifica-se, conforme a figura, o número do caixa, o pdv, a data de fechamento, hora de fechamento e nome de usuário. 

Para realizar a conferência do caixa basta clicar em para expandir o fechamento de cada finalizadora.

Para  cada finalizadora visualizamos os cupons, suprimentos e sangrias.

A conferência é realizada no documento de sangria e basta apenas clicar sobre o botão de conferência .

Ao clicar sobre o botão de conferência na finalizadora Dinheiro uma nova tela será aberta para realizar a comparação do valor monetário do fechamento do caixa com os documentos de sangria registrados no sistema.

Esta tela está dividida em quatro partes muito importantes:

• Informações do documento: onde é possível visualizar as informações do documento de sangria.

• Informações da conferência: onde é possível fazer a conferência dos valores das cédulas informando em cada campo o valor contado.

• Totais da conferência: pode ser visualizado o valor contado e o valor da diferença entre o valor conferido e o valor de documentos. Também é possível informar um histórico para a conferência. 

• Destino especifico do valor conferido: é possível informar um portador diferente do portador padrão (caixa geral) para a transferência de valores. Por exemplo, é preciso transferir, dos R$100,00 disponíveis, R$60,00 para um caixa especifico. Informa-se o portador de destino no campo “Portador” e o valor a ser transferido. O sistema transfere o total do valor disponível para o portador padrão e faz uma nova transferência automática para o portador de destino informado.

Após realizar a conferência é preciso salvar a tela para que o sistema grave as informações. Para isso clique sobre o botão salvar.

Verifica-se que após salvar a conferência a linha da sangria no grid do fechamento de caixa é alterada para azul e, se, os totais de diferença de caixa, que antes estavam negativos foram zerados, o caixa está correto, neste caso o valor da contagem está igual ao valor dos documentos. Porém em alguns casos é possível que o valor da contagem dos valores fique diferente do valor dos documentos, isso significa que está faltando ou sobrando valores da finalizadora.

Para a conferência das outras finalizadoras como: crediário, cartão, vale..., parte-se do mesmo ponto, a conferência é feita no documento de sangria das finalizadoras. Para realizar a conferência destas finalizadoras clicamos sobre o botão de conferência e uma nova tela será aberta. 

A tela de conferência é um pouco diferente da tela de conferência da finalizadora dinheiro, já que não temos valores monetários para serem contados e sim recibos e duplicatas para serem conferidos com os documentos gerados no sistema. Figura 8.

Para a conferência destes documentos é marcado o checkbox da coluna “Conferência” para os documentos conferidos. Após a conferência é preciso salvar a tela para que o sistema grave as informações.

Fechamento de Caixa

Após o processo de conferência de valores e documentos é preciso fechar o caixa. Para fechar o caixa clique sobre o botão “Fechar Caixa” , uma nova tela será aberta.

Nesta tela é possível visualizar os valores conferidos no fechamento de caixa. Para fechar o caixa basta clicar no botão salvar.

Se o sistema estiver configurado para controlar valor limite de falta ou de sobra, será gerada automaticamente as duplicatas para a pessoa vinculada ao operador do caixa ao salvar a tela de fechamento do controle de caixa.

Reabrindo Caixa

Para a reabertura de um caixa, na tela de fechamento de caixa, clique sobre o botão “reabrir caixa” . O caixa será reaberto e no status do caixa estará “REABERTO”.

Faça as alterações necessárias e feche o caixa novamente.

Corrigindo uma Finalizadora

A correção de uma finalizadora ocorre quando por algum motivo existe a finalização errada no pdv.

Para realizar a correção pressione o botão “abrir nota” .

A tela de nota fiscal será aberta e pode ser alterado a finalizadora do cupom fiscal clicando em .

Após alterado o finalizador pdv e a forma de pagamento, salve a tela da nota fiscal e atualize a tela de fechamento de caixa. A finalizadora será alterada.

Versão Documentada

1.0.2105