Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Consthushow;

• *Importante:  As informações a serem alimentadas nas telas de configuração abaixo constam no manual de cobrança fornecido pelo seu Banco e dependem da homologação do mesmo para que seja possível utilizar a ferramenta.* 
  Cadastros >> Portador;

  Cadastros >> Bancos;

  Cadastros >> Cobrança Bancária >> Carteira de Cobrança;

  Cadastros >> Cobrança Bancária >> Motivos da Ocorrência;

  Cadastros >> Cobrança Bancária >> Espécies de Documentos;

  Cadastros >> Cobrança Bancária >> Índices para Cobrança;

  Cadastros >> Cobrança Bancária >> Instruções para Cobrança;

  Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipos de Ocorrências;

  Cadastros >> Cobrança Bancária >> Formas de Pagamento;

  Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipos de Pagamento;

  Cadastros >> Cobrança Bancária >> Finalidade do Pagamento;

  Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipo do Movimento Pagto;

  Cadastros >> Cobrança Bancária >> Cabeçalho de Remessa Bancária;

  Cadastros >> Cobrança Bancária >> Detalhe de Remessa Bancária;

  Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária;

  Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Juros/Multas;

  Financeiro >> Cobrança Bancária >> Excluir Dup. de Remessa Bancária;

  Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Cobrança;

  Financeiro >> Cobrança Bancária >> Histórico de Cobrança;

  Financeiro >> Cobrança Bancária >> Consistência do Retorno;

  Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Pagamento Bancário;

  Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Pagamento.

Passo a passo

1. Acesse o Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária;

2. Na tela de Gera Remessa de Cobrança Bancária, aba Informações da Cobrança e Filtros para os Títulos;

3. Preencha o cadastro de acordo com o Dicionário de Dados;

4. Após o preenchimento dos dados basta clicar no botão Executar;

5. Após selecionar os títulos (na coluna Gerar) que deverão ser incluídos na remessa de cobrança, clicar em Salvar para que a remessa seja gerada;

6. Na tela de Gera Remessa de Cobrança Bancária, aba inferior Títulos:

   A coluna Legenda apresenta a situação atual dos Títulos. Seção Legenda:

   Títulos Disponíveis: títulos disponíveis que podem ser selecionados para inclusão em uma remessa.

   Gera Remessa: títulos selecionados para inclusão em uma remessa.

   Títulos já Gerados: títulos que já possuem número de remessa.

   Títulos Não Impressos: títulos que não possuem Nosso Número vinculado.

   Títulos de Outro Banco: títulos com banco diferente do informado na aba Informações da Cobrança.

   Títulos Baixados Manualmente: títulos já baixados/quitados manualmente.

   As opções na seção Legenda são checkboxes e atuam como filtros, auxiliando na visualização dos títulos conforme a necessidade.

7. Definidos os filtros, clicar em Executar para que sejam apresentados os títulos. 

8. Após selecionar os títulos (na coluna Gerar) que deverão ser incluídos na remessa de cobrança, clicar em Salvar para que a remessa seja gerada. 
   *O arquivo de remessa de cobrança gerado tem a extensão .REM e deve ser enviado ao seu banco (site ou gerenciador de remessas) para que seja processado.*

Excluindo Duplicatas de Uma Remessa de Cobrança Bancária

1. Para excluir duplicatas de uma remessa de cobrança bancária, proceder conforme abaixo.

No menu Financeiro >> Cobrança Bancária >> Excluir Dup. de Remessa Bancária:

Na tela de Exclusão de Duplicatas das Cobranças Bancárias:

Campo Estabelecimento: informar estabelecimento desejado.

Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)… É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3.

Campo Data: informar a data de geração da remessa desejada. Caso não seja informado o Nro da Remessa, serão apresentadas todas as duplicatas que geraram remessa na data informada.

Campo Duplicata: informar número da duplicata desejada.

Campo Nro da Remessa: informar número da remessa desejada. Caso seja informado o número, serão apresentadas apenas as duplicatas que geraram a remessa em questão.

Seção Remessa: selecionar entre as opções Cobrança e Pagamento.

Checkbox Marcar Todos: quando marcado, seleciona todas as duplicatas apresentadas no resultado do filtro.

Definidos os filtros, clicar em Executar para que sejam apresentadas as duplicatas.

Serão apresentadas as duplicatas com base nos filtros informados: 

É possível também exportar os dados das duplicatas referentes a remessa filtrada para arquivo .XLS, clicar em Exportar para Excel. 

Após selecionar as duplicatas que deverão ser excluídas da remessa de cobrança, clicar em Salvar. 

Feito isso, as duplicatas ficarão disponíveis novamente para que sejam vinculadas a uma nova remessa. 

Processando Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária

Para processar o arquivo de retorno de cobrança bancária, proceder conforme abaixo.

No menu Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Cobrança ou através do botão de atalho:

Na tela Processa Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária, aba Títulos a Baixar: 

Seção Estabelecimentos: selecionar entre as opções Específico, Empresa e Selecionados.

Específico: informar código do estabelecimento específico desejado.

Empresa: informar código da empresa desejada.

Selecionados: clicar na Lupa para selecionar os estabelecimentos desejados

Será apresentada a tela Seleção de Estabelecimentos:

Seção Localizar: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão >,

O estabelecimento selecionado será transferido para a seção Registros Selecionados. Clicando no botão >>, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Registros Selecionados.

Seção Registros Selecionados: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão <, O estabelecimento selecionado será transferido para a seção Localizar. Clicando no botão <<, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Localizar.

Selecionados os estabelecimentos, clicar em OK. Caso desejar desfazer a seleção, clicar em Cancelar.

Os estabelecimentos selecionados na tela Seleção de Estabelecimentos serão apresentados no campo abaixo:

Botão Navegar Entre os Registros: permite alternar entre os estabelecimentos e os títulos que serão apresentados.

Botão Apagar Todas as Seleções: limpa o campo dos estabelecimentos selecionados na tela Seleção de Estabelecimentos.

Campo Tipo: selecionar entre as opções Retorno e Teste de Retorno.

Campo Diretório para Salvar os Arquivos já Processados: selecionar a pasta na qual serão salvos os arquivos já processados/lidos pelo sistema.

Seção Data dos Lançamentos: selecionar entre as opções Dt Crédito e Informada.

Dt Crédito: carrega a data de crédito do recebimento dos títulos conforme o arquivo de retorno.

Informada: permite informar data que será considerada como a data de crédito do recebimento dos títulos.

Campo Data Recebimento: informar data de recebimento desejado para os títulos. Campo é habilitado quando selecionada a opção Informada na seção Data dos Lançamentos.

Campo Nro. Depósito: informar número de depósito desejado.

Checkbox Baixar pelo Nosso Número: útil para cobranças sem registro, quando no arquivo de retorno não consta o número do título.

Checkbox Validar Juros e Multas: valida juros e multa.

Checkbox Marcar Todos: marcar todos os títulos.

Checkbox Validar CNPJ: valida CNPJ dos títulos.

Checkbox Somar Despesas na Baixa do Título: soma despesas na baixa do título.

Checkbox Não Baixar Despesas de Cobrança: não gera lançamento financeiro para despesas de cobrança.

Checkbox Valida Ano Impressa (Sicredi): valida na busca da duplicata pelo Ano de impressão. Utilizada pelo Sicredi, que usa Nosso Número por Ano.

Campo Atribuição: informar uma atribuição a baixa.

Campo Total a Receber: totalizador do valor dos títulos a receber que serão baixados/quitados no sistema.

Para carregar o arquivo de retorno, proceder conforme abaixo.

Clicar no botão Executar (Ctrl + P):

Será apresentada a tela de seleção de arquivos. Localizar a pasta onde o arquivo .RET está salvo, selecionar o arquivo e clicar em Abrir. 

Serão carregados os dados contidos no arquivo de retorno. 

Títulos contidos no arquivo de retorno vinculados aos respectivos títulos no sistema: 

O Total a Receber é igual ao somatório do Valor Baixo dos títulos selecionados para Baixar. Finalizada a seleção dos títulos que serão baixados, clicar em Salvar.

Na tela Processa Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária, aba Dados do Retorno:

O campo maior apresenta os dados do retorno da remessa de cobrança bancária.

Ações atribuídas aos botões ao lado esquerdo do campo:

Botão Salvar os dados em arquivo: permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico.

Botão Imprimir os dados: permite imprimir os dados apresentados no campo a direita.

Na tela Processa Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária, aba Consistência do Retorno:

Ação atribuída ao botão ao lado esquerdo do grid:

Botão Salvar os dados em arquivo: permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico.

Consultando Histórico de Cobrança

Para consultar o histórico de cobrança bancária, proceder conforme abaixo.

No menu Financeiro >> Cobrança Bancária >> Histórico de Cobrança:

Na tela Filtrar Histórico de Cobrança:

Utilizar os filtros para localizar os títulos que foram vinculados a alguma remessa bancária, sendo possível buscar por Cód Banco, Data Registro e Cód Duplicata.

Definido o filtro desejado, será apresentada a tela de Consulta: Histórico de Cobrança

Selecione o título desejado e será apresentada a tela de Histórico de Cobrança: 

Consultando Consistência do Retorno

Para consultar a consistência dos retornos, proceder conforme abaixo.

No menu Financeiro >> Cobrança Bancária >> Consistência do Retorno:

Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237). É possível também buscar o Banco desejado através do atalho F3.

Campo Cliente: informar o código ou nome do cliente. É possível também buscar o cliente desejado através do atalho F3.

Campo Data Remessa: informar o período desejado para buscar a consistência de retorno. Para habilitar os campos de data inicial e final, clicar no checkbox que se encontra ao lado direito dos mesmos.

Campo Nro Remessa: informar número da remessa desejada.

Campo Nro Duplicata: informar o número da duplicata desejada.

Campo Nosso Número: informar Nosso Número vinculado a duplicata.

Informados os filtros desejados, clicar em Executar. 

É possível também imprimir o resultado da consulta clicando no botão Imprimir. 

Gerando Arquivo de Pagamentos Bancários

Para gerar o arquivo de pagamentos bancárias, proceder conforme abaixo.

No menu Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Pagamento Bancário:

Na tela de Gera Arquivo de Pagamentos Bancários:

Seção Estabelecimentos: selecionar entre as opções Específico, Empresa e Selecionados.

Específico: informar código do estabelecimento específico desejado.

Empresa: informar código da empresa desejada.

Selecionados: clicar na Lupa para selecionar os estabelecimentos desejados.

Será apresentada a tela Seleção de Estabelecimentos:

Seção Localizar: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão >,

o estabelecimento selecionado será transferido para a seção Registros Selecionados. Clicando no botão >>, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Registros Selecionados.

Seção Registros Selecionados: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão <,

o estabelecimento selecionado será transferido para a seção Localizar. Clicando no botão <<, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Localizar.

Selecionados os estabelecimentos, clicar em OK. Caso desejar desfazer a seleção, clicar em Cancelar.

Os estabelecimentos selecionados na tela Seleção de Estabelecimentos serão apresentados no campo abaixo:

Na tela de Gera Arquivo de Pagamentos Bancários, aba Informações da Cobrança: 

Seção Arquivo de Remessa: selecionar entre as opções Montar, Gravar e Montar/Gravar.

Campo Data da Remessa: informar a data de geração da remessa de pagamento.

Campo Data do Pagamento: informar a data de pagamento.

Campo Portador p/ Títulos: informar o portador para os títulos. É possível também buscar o portador desejado através do atalho F3. Caso o portador tenha sido previamente vinculado ao Cabeçalho de Cobrança (configuração), o campo será preenchido automaticamente.

Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)… É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3.

Campo Cabeçalho de Cobrança: informar cabeçalho de cobrança. É possível também buscar o cabeçalho desejado através do atalho F3.

Campo Detalhe de Cobrança: informar detalhe de cobrança. É possível também buscar o detalhe desejado através do atalho F3.

Campo Ordem: selecionar entre as opções Nro. Duplicata, Emissão + Fornecedor, Vencimento + Fornecedor, Fornecedor + Nro. Duplicata, Fornecedor + Emissão e Fornecedor + Vencimento.

Campo Tipo: selecionar entre as opções Remessa de Pagamento e Teste de Remessa de Pagamento.

Campo Layout: carrega o layout definido no detalhe de cobrança.

Seção Gera Pagamento Para: selecionar entre as opções listadas.

Somente para os títulos não gerados

Gera remessa somente para os títulos que não foram gerados remessa.

Todos, com mensagem para os títulos já gerados

Gera remessa para todos os títulos, exibindo uma mensagem para os títulos que já fora gerada remessa.

Todos os títulos

Gera remessa para todos os títulos, mesmo que já fora gerada uma remessa para o referente título.

Checkbox Marcar Todos: quando marcado, seleciona todos os títulos disponíveis apresentados para serem incluídos na remessa.

Campo Número da Remessa: carrega a sequência numérica da remessa com base no número da última gerada.

Campo CNPJ: informar CNPJ que constará na remessa.

Seção Legenda:

Duplicata com situação que bloqueia a baixa.

Duplicata sem restrições.

Botão Executar: processa os dados e filtros informados e carrega os títulos que os atenderem.

Na tela de Gera Arquivo de Pagamentos Bancários, aba Filtros para os Títulos:

Campo Portador: informar o portador. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de um portador.

Campo Situação: informar a situação. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de uma situação.

Campo Fornecedor: informar o fornecedor. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de um fornecedor.

Campo Emissão Inicial: informar data emissão inicial para o período.

Campo Emissão Final: informar data emissão final para o período.

Campo Vencto Inicial: informar data vencimento inicial para o período.

Campo Vencto Final: informar data vencimento final para o período.

Campo Título Inicial: informar título inicial.

Campo Título Final: informar título final.

Botão Executar: processa os dados e filtros informados e carrega os títulos que os atenderem.

Ao lado direitos dos campos Portador, Situação e Fornecedor existe um botão (Crtl + Enter) que permite fazer a seleção de diversos cadastros.

Seção Localizar: selecionar os portadores/situações/fornecedores desejados. Clicando no botão >, o portador/situação/fornecedor selecionado será transferido para a seção Registros Selecionados. Clicando no botão >>, todos os portadores/situações/fornecedores contidos nesta seção serão transferidos para a seção Registros Selecionados. 

Seção Registros Selecionados: selecionar os portadores/situações/fornecedores desejados. Clicando no botão <, o portador/situação/fornecedor selecionado será transferido para a seção Localizar. Clicando no botão <<, todos os portadores/situações/fornecedores contidos nesta seção serão transferidos para a seção Localizar.

Selecionados os portadores/situações/fornecedores, clicar em OK. Caso desejar desfazer a seleção, clicar em Cancelar.

Após clicar em Executar, serão apresentados os títulos disponíveis para inclusão na remessa de pagamento.

Na coluna Gerar, marcar os títulos que deverão ser inclusos na remessa.

Ações atribuídas aos botões ao lado esquerdo do grid dos títulos:

Botão Exportar Excel: permite exportar os dados dos títulos filtrados para arquivo .XLS.

Botão Editar Dados Duplicata (F2): apresenta tela de Alteração em Massa, alterações essas que serão efetuadas em todos os títulos que estiverem selecionados no grid.

Botão Baixar Duplicata: apresenta tela de Baixa de Duplicatas a Pagar para realizar a baixa.

Botão Editar Dados Duplicata (F2):

Campo Linha Digitável: informar alguma informação desejada.

Campo Código de Barras: informar código de barras (44 caracteres).

Campo Campo Livre: informar alguma informação desejada.

Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237). É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3.

Campo Agência: informar número da agência bancária.

Campo DV: informar dígito verificador da agência.

Campo Conta: informar número da conta bancária.

Campo DV: informar dígito verificador da conta.

Campo Banco Pagamento: carrega automaticamente com base no portador utilizado.

Campo Desconto: informar valor de desconto.

Campo Data de Vencimento: informar data de vencimento.

Campo CNPJ: informar CNPJ.

Campo Data de Competência: informar data em que o serviço foi prestado.

Campo Inscrição Estadual: informar Inscrição Estadual.

Campo Valor Outras Entidades: informar valor de outras entidades.

Campo Tipo Pagamento: informar tipo de pagamento. É possível também buscar o tipo de pagamento desejado através do atalho F3.

Campo Forma Pagamento: informar forma de pagamento. É possível também buscar a forma de pagamento desejada através do atalho F3.

Campo Código Receita: informar código receita. É possível também buscar a receita desejada através do atalho F3.

Campo Finalidade: informar finalidade. É possível também buscar a finalidade desejada através do atalho F3.

Campo Finalidade Complementar: informar finalidade complementar. É possível também buscar a finalidade complementar desejada através do atalho F3.

Finalizados os ajustes, clicar em Atualizar. Caso opte por desconsiderar, clicar em Cancelar.

Para gerar o arquivo de remessa de pagamentos bancários, clicar em Salvar.

Na tela de Gera Arquivo de Pagamentos Bancários, aba Dados do Arquivo Gerado:

O campo maior apresenta os dados do arquivo de remessa de pagamentos.

Ações atribuídas aos botões ao lado esquerdo do campo:

Botão Salvar os dados em arquivo: permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico.

Botão Imprimir os dados: permite imprimir os dados apresentados no campo a direita.

*O arquivo de remessa de pagamento gerado tem a extensão .REM e deve ser enviado ao seu banco (site ou gerenciador de remessas) para que seja processado.*

Processando Arquivo de Retorno de Remessa de Pagamentos

Para processar o arquivo de retorno de remessa de pagamentos, proceder conforme abaixo.

No menu Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Pagamento

Na tela Leitura de Retorno de Remessa de Pagamento, aba Títulos a Baixar:

Para carregar o arquivo de retorno, proceder conforme abaixo.

Clicar no botão Executar (Ctrl + P):

Será apresentada a tela de seleção de arquivos. Localizar a pasta onde o arquivo .RET está salvo, selecionar o arquivo e clicar em Abrir.

Títulos contidos no arquivo de retorno vinculados aos respectivos títulos no sistema:

O Total a Receber é igual ao somatório do Valor dos títulos selecionados para Baixar. Finalizada a seleção dos títulos que serão baixados, clicar em Salvar.

Na tela Leitura de Retorno de Remessa de Pagamento, aba Dados do Retorno:

O campo maior apresenta os dados do retorno da remessa de cobrança bancária.

Ações atribuídas aos botões ao lado esquerdo do campo:

Botão Salvar os dados em arquivo: permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico.

Na tela Leitura de Retorno de Remessa de Pagamento, aba Consistência do Retorno:

O grid apresenta a consistência do retorno da remessa de como títulos, banco, Seu Número, ocorrências e rejeições.

Ação atribuída ao botão ao lado esquerdo do campo:

Botão Salvar os dados em arquivo: permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico.

Dicionario de Dados

Fluxograma da Rotina

Versão