Objetivo

A rotina tem o objetivo de permitir lançar despesas diversas, que possuem periodicidade fixa ou especial e valor variável (ou não), podendo ser apresentadas na rotina de Fluxo de Caixa para melhor controle.

Acessos e Atalhos

Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento

Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários

Financeiro >> Despesas Programadas

Financeiro >> Fluxo de Caixa

Configuração

No menu Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento, aba 1 – Dados Cadastrais

Cadastrar uma configuração de documento que utilize a Operação do tipo Despesa (DP) ou Compra (CP) e que Movimente Financeiro, conforme modelo abaixo:

Obs.: Caso já exista uma configuração de documento de Despesas ou Compras, não será necessário incluir este novo cadastro.

No menu Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários, aba Configuração de Processos

Selecionar o Grupo de Usuários desejado e na aba Configuração de Processos, localizar o processo 257 - Permite Gerar/Excluir Despesas Programadas e marcar como Executa.

Dessa forma, será possível gerar uma despesa programada e também excluir algum lançamento caso seja necessário.

Fluxograma

Fluxograma em desenvolvimento

Descrição

No menu Financeiro >> Despesas Programadas, aba Gerar

Seção Geração

Campo Analítica: informar a analítica de despesa desejada. É possível também buscar a analítica desejada através do atalho F3. Ex.: Água, Luz, Telefone...

Campo Conf. Docto: informar a configuração de documento referente a Despesas ou Compras. É possível também buscar a configuração de documento desejada através do atalho F3.

Campo Pessoa: informar a pessoa cedente/beneficiária (pessoa que receberá o valor referente a despesa). É possível também buscar a pessoa desejada através do atalho F3.

Seção Valor

Campo Mínimo: informar valor mínimo para a despesa.

Campo Máximo: informar valor máximo para a despesa.

Campo Previsto: informar valor previsto para a despesa.

Opção Em um Dia Fixo: ao selecionar esta opção, caso haja mais de uma parcela, serão geradas parcelas mensais com o mesmo dia informado no campo 1ª Parcela, respeitando especificidades de meses como Fevereiro ou meses com 30 dias (caso seja gerada primeira parcela para 31/12, por exemplo).

Opção Dias entre Parcelas: ao selecionar esta opção é possível informar o número de dias entre as parcelas. As parcelas geradas obedecerão a periodicidade informada, contando a partir da data informada no campo 1ª Parcela.

Campo 1ª Parcela: informar data de vencimento da 1ª parcela.

Seção Estabelecimento

Opção Todos: gera lançamentos com os dados alimentados para todos os estabelecimentos da Empresa.

Opção Selecionado: gera lançamentos com os dados alimentados para o estabelecimento logado.

Botão Executar: gera os lançamentos conforme configurado.

Botão Cancelar: cancela os lançamentos gerados pelo botão Executar.

Botão Salvar: salva os lançamentos gerados pelo botão Executar.

Após informar os dados referentes as despesas programadas e clicar em Executar, serão gerados os lançamentos no campo Lançamentos, conforme abaixo:

Neste caso, foi selecionada a opção Todos na seção Estabelecimento, gerando um registro para cada estabelecimento da Empresa.

É possível desmarcar o checkbox da coluna Gerar para o estabelecimento que preferir não gerar lançamentos.

São apresentados todos os dados informados para o lançamento, como Analítica, Configuração de Documento, Pessoa, Valores, Quantidade de Parcelas (Ex. 05 parcelas) e Data de Vencimento da 1ª Parcela (Ex. 15/11/2019).

Clicar em Salvar.

No menu Financeiro >> Despesas Programadas, aba Consultar

Seção Filtros

Campo Estabelecimento: selecionar o estabelecimento desejado. É possível selecionar mais de um estabelecimento, clicando no botão ao lado direito do campo ou pressionando Ctrl+Enter. Deve ser informado pelo menos um estabelecimento.

Será apresentada a tela de seleção de estabelecimentos.

Seção Estabelecimento: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão >,

o estabelecimento selecionado será transferido para a seção Registros Selecionados. Clicando no botão >>, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Registros Selecionados.

Seção Registros Selecionados: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão <,

o estabelecimento selecionado será transferido para a seção Estabelecimento. Clicando no botão <<, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Estabelecimento.

Selecionados os estabelecimentos, clicar em OK. Caso desejar desfazer a seleção, clicar em Cancelar.

Campo Analítica: informar a analítica de despesa desejada. É possível também buscar a analítica desejada através do atalho F3. Ex.: Água, Luz, Telefone...

Campo Conf. Docto: informar a configuração de documento referente a Despesas ou Compras. É possível também buscar a configuração de documento desejada através do atalho F3.

Campo Pessoa: informar a pessoa cedente/beneficiária (pessoa que receberá o valor referente a despesa). É possível também buscar a pessoa desejada através do atalho F3.

Campo Data Vencimento: para habilitar o filtro por data de vencimento, marcar o checkbox que se encontra ao lado direito do campo. Uma vez habilitado, informar o período desejado para a consulta. Caso não seja habilitado o campo e informado um período, serão considerados todos os registros.

Campo Data Emissão: para habilitar o filtro por data de emissão, marcar o checkbox que se encontra ao lado direito do campo. Uma vez habilitado, informar o período desejado para a consulta. Caso não seja habilitado o campo e informado um período, serão considerados todos os registros.

Seção Status

Opção Pendente: ao selecionar esta opção, são apresentados apenas lançamentos pendentes de pagamento.

Opção Lançado: ao selecionar esta opção, são apresentados apenas lançamentos já pagos.

Opção Todos: ao selecionar esta opção, são apresentados lançamentos pendentes e baixados.

Seção Tipo da Nota

Tipo Despesa: são apresentados apenas lançamentos gerados com configuração de documento com Operação do tipo Despesa (DP).

Tipo Compra: são apresentados apenas lançamentos gerados com configuração de documento com Operação do tipo Compra (CP).

Tipo Ambos: são apresentados lançamentos gerados com configuração de documento com Operação dos tipos Despesa (DP) e Compra (CP).

Botão Executar: processa os filtros e apresenta os resultados encontrados.

Após informar os parâmetros desejados para filtrar os lançamentos, clicar em Executar.

Neste caso, foram filtrados os lançamentos gerados nos exemplos acima.

Foram carregadas as 05 parcelas geradas para o estabelecimento selecionado, todas com vencimento fixo no dia 15, apresentando seus valores (mínimo, máximo e previsto), analítica e configuração de documento.

É possível arrastar os cabeçalhos de colunas para a barra acima do grid para melhor organizar e facilitar a visualização dos lançamentos.

Neste caso, o cabeçalho Dt Vencto foi arrastado para organizar os lançamentos por data de vencimento.

Para Abrir Agrupamento (expandir) do cabeçalho filtrado, clicar no botão +, conforme abaixo:

Para Fechar Agrupamento (comprimir) do cabeçalho filtrado, clicar no botão -, conforme abaixo:

É possível excluir lançamentos de despesa programada, clicando no botão Excluir, conforme abaixo:

Será apresentada uma tela perguntando o que deve ser excluído:

Botão Cancelar: cancela a exclusão.

Botão Excluir somente este: exclui somente a parcela selecionada.

Botão Excluir todos do mesmo grupo: exclui todas as parcelas geradas no lançamento.

Chegada a data de vencimento, é possível gerar a nota despesa ou nota de compra, clicando no botão Gerar, conforme abaixo:

Dependendo do tipo de Operação (Despesa ou Compra) utilizado para gerar o lançamento, será apresentada ou a tela de Nota de Despesa, ou a tela de Nota de Compra.

No caso do exemplo acima, foi utilizada uma configuração de documento de Despesa, sendo assim, será apresentada a tela de Nota de Despesa.

São carregados os dados da despesa conforme informados no lançamento gerado pela rotina Despesas Programadas.

O campo Valor carrega o valor Previsto informado no lançamento.

Clicar no botão Pagamento para informar a forma de pagamento. O valor pode ser alterado manualmente, mas deve ficar dentro dos limites mínimo e máximo definidos ao gerar o lançamento na rotina Despesas Programadas.

Pagamentos realizado em dinheiro gera Lançamento Financeiro. Pagamentos realizados em cartão, duplicata ou cheque dependem da baixa para gerar lançamento financeiro.

Obs.: Não é possível informar valor inferior ao Valor Mínimo ou superior ao Valor Máximo.

Fluxo de Caixa

Apresentar as Despesas Programadas na rotina de Fluxo de Caixa

No menu Financeiro >> Fluxo de Caixa, aba Parâmetros

Marcar o checkbox da configuração Lista Despesas Programadas.

Processar o fluxo de caixa para um período no qual o lançamento se enquadre e ir para a aba Fluxo de Caixa.

Abaixo é mostrado o lançamento previsto conforme gerado na rotina de Despesas Programadas:

Após ser gerada a nota de despesa, o valor não será mais apresentado no fluxo de caixa.

Resultados Esperados

Em desenvolvimento

Dúvidas Frequentes