Objetivo
Rotina que permite ao cliente gerar um arquivo contendo informações que são enviadas e interpretadas pelo sistema do Banco. Algumas das informações que podem ser enviadas a partir de um arquivo de remessa: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos), pagar títulos, impostos, etc…
Acessos e Atalhos
Cadastros >> Portador:
Cadastros >> Bancos:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Carteira de Cobrança:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Motivos da Ocorrência:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Espécies de Documentos:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Índices para Cobrança:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Instruções para Cobrança:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipos de Ocorrências:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Formas de Pagamento:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipos de Pagamento:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Finalidade do Pagamento:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipo do Movimento Pagto:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Cabeçalho de Remessa Bancária:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Detalhe de Remessa Bancária:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária:
Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Juros/Multas
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Excluir Dup. de Remessa Bancária:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Cobrança
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Histórico de Cobrança:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Consistência do Retorno:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Pagamento Bancário:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Pagamento
Configuração
*Importante:
As informações a serem alimentadas nas telas de configuração abaixo constam no manual de cobrança fornecido pelo seu Banco e dependem da homologação do mesmo para que seja possível utilizar a ferramenta.*
No menu Cadastros >> Portador:
Na tela de Consulta: Portadores (Bancos), clicar no botão Incluir para incluir novo portador:
Na tela de cadastro de Portadores (Bancos), aba Principal:
Campo Descrição do Portador: informar descrição para o portador em questão.
Campo Banco: informar o código do Banco que será utilizado para este portador. É possível também buscar o Banco desejado através do atalho F3.
Campo Agência: informar o número da Agência do seu Banco.
Campo Dígito da Agência: informar o dígito da Agência do seu Banco.
Campo Número da Conta: informar o número da sua conta bancária.
Campo Dígito da Conta: informar o dígito do número da conta bancária.
Campo Código da Moeda: informar o código da Moeda utilizada para este portador. É possível também buscar a Moeda desejada através do atalho F3.
Campo Layout do Cheque: informar o código do layout do cheque utilizado pelo portador. É possível também buscar o layout desejado através do atalho F3.
Campo Saldo Inicial: informar o saldo inicial da conta bancária.
Campo Data de Implantação: informar data de implantação.
Campo Aceita Saldo Negativo: configuração que indica se portador aceita saldo negativo.
S – Aceita (não avisa)A – Aceita (avisa)
N – Não Aceita (bloqueia)
Campo Nro Cheque Inicial: informar o número do cheque inicial.
Campo Nro Cheque Final: informar o número do cheque final.
Campo Série do Cheque: informar o número da série do cheque.
Campo Data Inativo: informar data de inativo.
Campo Cabeçalho de Cobrança: informar o código do cabeçalho de cobrança utilizado pelo portador. É possível também buscar o cabeçalho desejado através do atalho F3.
Campo Detalhe de Cobrança: informar o código do detalhe de cobrança utilizado pelo portador. É possível também buscar o detalhe desejado através do atalho F3.
Campo Pessoa na Movimentação?: selecionar entre Sim e Não. Opção Sim obriga informar a pessoa no lançamento financeiro. Opção Não será considerado lançamento em Conta Pessoal.
Campo Pessoa Identificada?: selecionar entre Sim e Não. Opção Sim permite informar a pessoa de origem/destino no lançamento financeiro. Opção Não será considerado lançamento em Conta Pessoal.
Campo Dias p/ Processamento Boletos: informar o número de dias para o processamento de boletos.
Campo Dias Processamento Banco: informar o número de dias para o processamento do banco.
Campo Concilia?: selecionar entre Sim e Não para definir se portador realiza conciliação.
Campo Permite Depósito?: selecionar entre Sim e Não para definir se portador permite depósito.
Campo Gera Remessa Agendada: selecionar entre Sim e Não para que seja gerado arquivo de remessa no Agendador de Tarefas.
Campo Considera na Ficha Financeira: selecionar entre Sim e Não para que seja considerado na Ficha Financeira.
Aba Contas Contábeis:
Campo Portador: informar conta do Portador no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheque Recebido: informar conta de cheque recebido no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheq Rec Compensado: informar conta de cheque compensado no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheq Rec Devolvido: informar conta de cheque devolvido no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheq Rec Custódia: informar conta de cheque recebido custódia no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheque Emitido: informar conta de cheque emitido no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheq Rec Dev. Baixa: informar conta de cheque recebido devolução de baixa no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Exporta para Contábil: selecionar entre Sim e Não para definir se exporta lançamento para o Contábil.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Bancos:
Na tela de Consulta: Banco, clicar no botão Incluir para incluir novo Banco:
Na tela de cadastro Bancos:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Descrição: informar nome do banco que será apresentando na consulta.
Campo Logo: é possível incluir a logomarca do banco, clicando na Lupa para localizar a imagem. Para excluir, clicar na Lixeira.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Carteira de Cobrança:
Na tela de Consulta: Carteiras de Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir novo Carteira:
Na tela de cadastro Carteiras de Cobrança Bancária:
Campo Código do Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Código da Carteira: informar o código da carteira.
Campo Código da Carteira: informar o código da carteira.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Motivos da Ocorrência:
Na tela de Consulta: Erros no Retorno da Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir nova Ocorrência:
*Layout do banco tem a informação das ocorrências*
Na tela de cadastro de Erros no Retorno da Cobrança Bancária:
*Layout do banco tem a informação dos erros*
Na tela de cadastro de Erros no Retorno da Cobrança Bancária:
*Layout do banco tem a informação dos erros*
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Layout CNAB: selecionar entre os layouts 240 e 400.
CNAB 400: usa uma quantidade limitada de informações correspondente a 400 posições. O CNAB 400 se utiliza do serviço de cobrança simples e garantida, não permitindo o serviço de banco correspondente. Permite o serviço de postagem de títulos em serviços de Protesto e pelos Correios.
CNAB 240: usa uma quantidade maior de informações. Essas informações são disponibilizadas em 4 segmentos de 240 posições dentro do arquivo. O layout do CNAB 240 permite serviço de Custódia e Protesto de Cheques, agendamento para o pagamento de título e pagamentos de contas.
Os principais bancos utilizam os seguintes formatos de arquivo:
Banco do Brasil: CNAB 400 e 240
Bradesco: CNAB 400 e 240
Caixa Economica Federal: CNAB 400 e 240
Itaú: CNAB 400 e 240
Santander: CNAB 400 e 240
HSBC: CNAB 400
Banco Mercantil: CNAB 400
Banrisul: CNAB 400
Banestes: CNAB 400
Nossa Caixa São Paulo: CNAB 400
Bic Banco: CNAB 400
Safra: CNAB 400
Campo Código da Ocorrência: informar o código da ocorrência.
Campo Código da Rejeição: informar o código da rejeição.
Campo Descrição: informar a descrição da ocorrência informada.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Espécies de Documentos:
Na tela de Consulta: Espécie Documento p/ Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir nova Espécie:
Na tela de cadastro de Erros no Retorno da Cobrança Bancária:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Espécie do Documento: informar a espécie do documento.
Campo Descrição Reduzida: informar descrição reduzida para impressão do boleto.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para a espécie de documento.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Índices para Cobrança:
Na tela de Consulta: Índices para Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir nova Índice:
Na tela de cadastro de Índices para Cobrança Bancária:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Código do Índice: informar código do índice.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o índice.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Instruções para Cobrança:
*Layout do banco tem a informação das instruções*
Na tela de Consulta: Instruções p/ Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir nova Instrução:
Na tela de cadastro de Instruções p/ Cobrança Bancária:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Código da Instituição: informar código da instrução.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o índice.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipos de Ocorrências:
*Layout do banco tem a informação das ocorrências*
Na tela de Consulta: Tipo de Ocorrência p/ Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir novo Tipo de Ocorrência:
Na tela de cadastro de Tipo de Ocorrência p/ Cobrança Bancária:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Tipo de Ocorrência: informar o tipo de ocorrência.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o tipo de ocorrência.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Formas de Pagamento:
*Layout do banco tem a informação das formas de pagamento*
Na tela de Consulta: Forma de Pagamento, clicar no botão Incluir para incluir nova Forma de Pagamento:
Na tela de cadastro de Forma de Pagamento:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Cód. Forma de Pagamento: informar código da forma de pagamento.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para a forma de pagamento.
Em seguida, clicar em Salvar.
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Cód. Forma de Pagamento: informar código da forma de pagamento.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para a forma de pagamento.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipos de Pagamento:
Na tela de Consulta: Tipo de Pagamento, clicar no botão Incluir para incluir novo Tipo de Pagamento:
Na tela de cadastro de Tipo de Pagamento:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Cód. Tipo do Pagamento: informar código do tipo de pagamento.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o tipo de pagamento.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Finalidade do Pagamento:
Na tela de Consulta: Finalidade do Pagamento, clicar no botão Incluir para incluir nova Finalidade do Pagamento:
Na tela de cadastro de Finalidade do Pagamento:
Campo Código: informar o código da finalidade do pagamento.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para a finalidade do pagamento.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipo do Movimento Pagto:
Na tela de Consulta: Tipo do Movimento Remessa de Pagamento, clicar no botão Incluir para incluir novo Tipo do Movimento:
Na tela de cadastro de Tipo do Movimento Remessa de Pagamento:
Campo Código do Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Tipo de Movimento: informar o código do tipo de movimento.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o tipo de movimento.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Cabeçalho de Remessa Bancária:
Na tela de Consulta: Cabeçalho da Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir novo Cabeçalho:
Na tela de cadastro de Cabeçalho da Cobrança Bancária, aba Principal:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Sequência: preenchido automaticamente pelo sistema.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o cabeçalho.
Campo Número do Convênio/Operação: informar o número do convênio/operação. Para CEF, informe o código da operação 003-Pessoa Jurídica, para os demais, o código da empresa no Banco.
Campo Dígito Verificador do Convênio: informar o dígito verificador do convênio.
Campo Número da Agência: informar número da agência bancária.
Campo Dígito Verificador da Agência: informar o dígito verificador da agência bancária.
Campo Número da Conta: informar o número da conta bancária.
Campo Dígito Verificador da Conta: informar o dígito verificador da conta bancária.
Campo Número da Última Remessa: informar o número da última remessa, para que o sistema mantenha a sequência.
Campo Cedente da Cobrança: informar os dados do cedente da cobrança.
Campo Utiliza Sacador/Avalista?: selecionar entre Sim e Não.
Campo Sacador/Avalista: habilitado quando Utiliza Sacador/Avalista está como Sim, informar pessoa já cadastrada. É possível também buscar a pessoa desejada através do atalho F3.
Campo Tipo da Cobrança: selecionar entre C – Cobrança e P – Pagamento.
Na tela de cadastro de Cabeçalho da Cobrança Bancária, aba Adicionais:
Campo Taxa de Permanência – CEF: selecionar entre as opções 00 - Acata por Dia e
51 - Acata Condição de Cadastramento na CEF.
Campo Último Nosso Número: informar último nosso número.
*Confirmar com seu banco qual foi o último Nosso Número enviado, para que não ocorram problemas de duplicidade ou falta de registros.*
Campo Nosso Número Limite: informar nosso número limite.
Campo Portador: informar o portador que será vinculado ao cabeçalho. É possível também buscar o portador desejado através do atalho F3.
Campo Validar Seq de Remessa Por: selecionar entre as opções B – Banco e C – Cabeçalho.
Campo Imprimir Código da Pessoa: selecionar entre as opções Sim e Não. Define se será adicionado o Código da Pessoa no nome do cliente no momento de realizar a impressão do boleto.
Campo Modelo Boleto: selecionar entre as opções P - Padrão, R - Recibo, E - Recibo Entrega e
C – Carnê.
Campo Gerar Motivos de Não Entrega?: habilitado quando Modelo Boleto está como E – Recibo Entrega. Selecionar entre as opções Sim e Não.
Campo Layout de Impressão do Boleto: selecionar entre os layouts disponíveis. Ex.: Safra, Bradesco, Banco do Brasil...
Campo Observações Banco: informar as observações fornecidas pelo banco.
Campo Inativo: selecionar entre as opções Sim e Não.
Campo Logo da Empresa no Rec. Sacado: selecionar entre as opções Sim e Não para utilizar a logomarca da empresa no recibo do sacado.
Campo Pessoa da Filial: informar pessoa da filial. Utilizada na remessa de pagamento para carregar os dados referentes a filial da conta. É possível também buscar a pessoa desejada através do atalho F3.
Campo Somar Despesa Baixa do Título: selecionar entre as opções Sim e Não para somar despesas na baixa do título (leitura automática).
Campo Não Baixar Desp. Cobrança: selecionar entre as opções Sim e Não para não gerar lançamento financeiro para despesas de cobrança (leitura automática).
Na tela de cadastro de Cabeçalho da Cobrança Bancária, aba Logotipo:
Ações atribuídas aos botões na seção Logotipo do Banco:
Botão Abrir Arquivo de Imagem: apresenta a tela de seleção de arquivos.
Botão Tela Inteira: apresenta a imagem em tela inteira para ajustes de zoom e proporção.
Botão Ajustar para Ocupar toda a Área: ajusta a imagem ao tamanho do campo.
Botão Apagar a Imagem: apaga a imagem do campo.
Botão Desfazer: desfaz a edição.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Detalhe de Remessa Bancária:
Na tela de Consulta: Detalhe da Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir novo Detalhe:
Na tela de cadastro de Detalhe da Cobrança Bancária, aba Principal:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)… É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3.
Campo Sequência: preenchido automaticamente pelo sistema.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o detalhe.
Campo Emissão dos Boletos: selecionar entre as opções 1 - Banco Emite e Numera, 2 - Cliente Emite e Numera, 4 - Banco Reemite, 5 - Banco Não Reemite e 6 - Banco Emite e Cliente Numera.
Campo Local de Pagamento 1: habilitado quando Emissão dos Boletos está como 2 – Cliente Emite e Numera.
Campo Local de Pagamento 2: habilitado quando Emissão dos Boletos está como 2 – Cliente Emite e Numera.
Campo Imprimir Ficha de Caixa Boleto: habilitado quando Emissão dos Boletos está como 2 – Cliente Emite e Numera. Selecionar entre as opções Sim e Não.
Campo Imprimir Ficha de Caixa Topo: habilitado quando Emissão dos Boletos está como 2 – Cliente Emite e Numera. Selecionar entre as opções Sim e Não.
Campo Código da Carteira: informar o código da carteira. É possível também buscar a carteira desejada através do atalho F3.
Campo Tipo de Ocorrência: informar o tipo de ocorrência. É possível também buscar a ocorrência desejada através do atalho F3.
Campo Tipo de Ocorrência Vencto: informar o tipo de ocorrência de vencimento. É possível também buscar a ocorrência desejada através do atalho F3.
Campo Tipo de Ocorrência Baixa: informar o tipo de ocorrência de baixa. É possível também buscar a ocorrência desejada através do atalho F3.
Campo Tipo de Ocorrência Negativação: informar o tipo de ocorrência de negativação. É possível também buscar a ocorrência desejada através do atalho F3.
Campo Número da Agência: informar número da agência bancária.
Campo Dígito Verificador da Agência: informar o dígito verificador da agência bancária.
Campo Espécie do Documento: informar a espécie do documento. É possível também buscar a espécie desejada através do atalho F3.
Campo Cabeçalho Padrão: informar cabeçalho padrão. É possível também buscar o cabeçalho desejado através do atalho F3.
Campo Analítica Desp Cobrança: informar a analítica de despesa desejada. É possível também buscar a analítica desejada através do atalho F3.
Campo Padrão CNAB de Cobrança: selecionar padrão entre as opções 1 - Padrão CNAB 400 e 2 - Padrão CNAB 240.
Campo Envia Chv NFe na Remessa: habilitado quando Padrão CNAB de Cobrança está como 1 - Padrão CNAB 400. Selecionar entre as opções Sim e Não.
Campo Envia Chv NFe na Remessa: habilitado quando Padrão CNAB de Cobrança está como 1 - Padrão CNAB 400. Selecionar entre as opções Sim e Não.
Na tela de cadastro de Detalhe da Cobrança Bancária, aba Adicionais:
Campo Títulos com Aceite: selecionar entre as opções A - Com Aceite e N - Sem Aceite.
Campo Código da Instrução 01: informar o código da instrução. É possível também buscar a instrução desejada através do atalho F3.
Campo Código da Instrução 02: informar o código da instrução. É possível também buscar a instrução desejada através do atalho F3.
Campo Dias para Desconto: informar o número de dias para desconto.
Campo Desconto em Vlr/Perc/Dup: informar se o desconto será expresso em valor, percentual ou valor da duplicata. Selecionar entre Valor, Percentual e Duplicata.
Campo Desconto Concedido: informar o desconto que será concedido.
Campo Percentual de Multa: informar o percentual de multa.
Campo Percentual de Juros: informar o percentual de juros.
Campo Dias Protesto/Devol/Negativação: informar o número de dias para protesto/devolução/negativação.
Campo Tipo Protesto: selecionar o tipo de protesto entre as opções 1 - Protestar Dias Corridos, 2 - Protestar Dias Úteis e 3 - Não Protestar.
Campo Código do Índice: informar o código do índice. É possível também buscar o índice desejado através do atalho F3.
Campo Valor de Abatimento: informar o valor de abatimento.
Campo Tipo do Vencimento: selecionar o tipo de vencimento entre as opções 1 - Cobrança pela Data de Vencimento, 2 - Títulos à Vista, 3 - Cobrança na Apresentação e 4 - Ver Instruções.
Campo Observações: informar observações.
Campo Layout Transpocreed/Novo SICOB: selecionar entre as opções Sim e Não.
Campo Código para Baixa/Devolução: selecionar entre as opções 1 - Baixar/Devolver e 2 - Não Baixar/Não Devolver.
Campo Dias para Baixa/Devolução: informar o número de dias para baixa/devolução.
Campo Cód. Pessoa na Remessa?: selecionar entre as opções Sim e Não.
Campo Praça de Pagamento: informar a praça de pagamento.
Campo Dias para Multa: informar o número de dias para multa.
Na tela de cadastro de Detalhe da Cobrança Bancária, aba Mensagens:
Campos Dados Adicionais 1 ao 5 do Boleto: informar dados adicionais que serão apresentados no corpo do boleto impresso.
Campo Inativo: selecionar entre as opções Sim e Não.
Na tela de cadastro de Detalhe da Cobrança Bancária, aba Pagamento:
Campo Forma de Pagamento: informar forma de pagamento. É possível também buscar a forma de pagamento desejada através do atalho F3.
Campo Tipo de Pagamento: informar tipo de pagamento. É possível também buscar o tipo de pagamento desejado através do atalho F3.
Campo Tipo Movimento do Pagto: informar tipo movimento do pagamento. É possível também buscar o tipo movimento do pagamento desejado através do atalho F3.
Fluxograma da rotina
Descrição da Rotina
Gerando Arquivo de Remessa de Cobrança Bancária
Para gerar o arquivo de remessa de cobrança bancária, proceder conforme abaixo.
No menu Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária:
Na tela de Gera Remessa de Cobrança Bancária, aba Informações da Cobrança:
Campo Data da Remessa: informar a data de geração da remessa de cobrança.
Campo Ordem: selecionar entre as opções Nro. Duplicata, Nosso Número, Data de Emissão + Cliente, Data de Vencimento + Cliente, Cliente + Nro. Duplicata, Cliente + Data de Emissão e Cliente + Data de Vencimento.
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)… É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3.
Campo Cabeçalho de Cobrança: informar cabeçalho de cobrança. É possível também buscar o cabeçalho desejado através do atalho F3.
Campo Detalhe de Cobrança: informar detalhe de cobrança. É possível também buscar o detalhe desejado através do atalho F3. Caso o detalhe de cobrança tenha sido previamente vinculado ao Cabeçalho de Cobrança (configuração), o campo será preenchido automaticamente.
Campo Portador p/ Títulos: informar o portador para os títulos. É possível também buscar o portador desejado através do atalho F3. Caso o portador tenha sido previamente vinculado ao Cabeçalho de Cobrança (configuração), o campo será preenchido automaticamente.
Campo Msg p/ Boletos: informar mensagem que deverá ser apresentada nos boletos impressos.
Campo Layout: carrega o layout definido no detalhe de cobrança.
Campo Tipo: selecionar entre as opções Remessa e Teste de Remessa.
Seção Gerar Remessa Para: selecionar entre as opções listadas.
Somente para os títulos não gerados
Gera remessa somente para os títulos que não foram gerados remessa.
Todos, com mensagem para os títulos já gerados
Gera remessa para todos os títulos, exibindo uma mensagem para os títulos que já fora gerada remessa.
Todos os títulos
Gera remessa para todos os títulos, mesmo que já fora gerada uma remessa para o referente título.
Seção Arquivo de Remessa: selecionar entre as opções Montar e Montar/Gravar.
Campo Taxa Mensal de Juros: informar taxa mensal de juros, ou definir taxa padrão no menu Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Juros/Multas, seção Duplicata, campo Percentual Mensal de Juros. No campo Tipo dos Juros, é possível selecionar entre as opções S - Simples e C - Composto. Com base no tipo de juros o percentual será calculado de acordo.
Campo Número da Remessa: carrega a sequência numérica da remessa com base no número da última gerada.
Checkbox Marcar Todos: quando marcado, seleciona todos os títulos disponíveis apresentados para serem incluídos na remessa.
Na tela de Gera Remessa de Cobrança Bancária, aba Filtros para os Títulos:
Campo Estabelecimento: informar o estabelecimento. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de um estabelecimento.
Campo Portador: informar o portador. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de um portador.
Campo Pessoa: informar a pessoa. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de uma pessoa.
Campo Situação: informar a situação. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de uma situação.
Campo Vencto Inicial: informar data vencimento inicial para o período.
Campo Vencto Final: informar data vencimento final para o período.
Campo Emissão Inicial: informar data emissão inicial para o período.
Campo Emissão Final: informar data emissão final para o período.
Campo Dt. Ocorrência Inicial: informar data ocorrência inicial para o período.
Campo Dt. Ocorrência Final: informar data ocorrência final para o período.
Campo Data Envio Inicial: informar data envio inicial para o período.
Campo Data Envio Final: informar data envio final para o período.
Campo Fatura Inicial: informar fatura inicial. É possível também buscar a fatura desejada através do atalho F3.
Campo Fatura Final: informar fatura final. É possível também buscar a fatura desejada através do atalho F3.
Campo Nosso Número Inicial: informar nosso número inicial. É possível também buscar o nosso número desejado através do atalho F3.
Campo Nosso Número Final: informar nosso número final. É possível também buscar o nosso número desejado através do atalho F3.
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)… É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3.
Campo Cabeçalho: informar o cabeçalho de cobrança. É possível também buscar o cabeçalho desejado através do atalho F3.
Campo Detalhe: informar o detalhe de cobrança. É possível também buscar o detalhe desejado através do atalho F3.
Seção Considerar Títulos: selecionar entre as opções Não Impressos, Impressos e Ambos.
Seção Tipo Registro: selecionar entre as opções Registro de Títulos, Alteração Vencimento, Baixa Manual/Negativação e Todos.
Registro de Títulos: apresenta os títulos disponíveis para geração de remessa.
Alteração Vencimento: apresenta os títulos que já geraram remessa, mas sofreram alteração de vencimento, sendo assim necessário gerar remessa atualizada.
Baixa Manual/Negativação: apresenta os títulos que já geraram remessa, mas foram baixados manualmente/negativados diretamente no sistema, sendo assim necessário gerar remessa atualizada.
Todos: apresenta todos os títulos.
Seção Estado dos Títulos: selecionar entre as opções Títulos Abertos, Títulos Quitados e Todos os Títulos.
Seção Campo Valor: selecionar entre as opções Valor do Título e Saldo do Título.
Na tela de Gera Remessa de Cobrança Bancária, aba inferior Títulos:
A coluna Legenda apresenta a situação atual dos Títulos.
Seção Legenda:
Títulos Disponíveis: títulos disponíveis que podem ser selecionados para inclusão em uma remessa.
Gera Remessa: títulos selecionados para inclusão em uma remessa.
Títulos já Gerados: títulos que já possuem número de remessa.
Títulos Não Impressos: títulos que não possuem Nosso Número vinculado.
Títulos de Outro Banco: títulos com banco diferente do informado na aba Informações da Cobrança.
Títulos Baixados Manualmente: títulos já baixados/quitados manualmente.
As opções na seção Legenda são checkboxes e atuam como filtros, auxiliando na visualização dos títulos conforme a necessidade.
Campo Filtrar Por: selecionar entre as opções Todas as legendas selecionadas e Uma ou outra das legendas selecionadas.
Todas as legendas selecionadas: considera todas as opções marcadas, apresentando títulos em todas as situações.
Uma ou outra das legendas selecionadas: permite a seleção de opções específicas, desconsiderando e não apresentando títulos das as opções que não estiverem marcadas.
Definidos os filtros, clicar em Executar para que sejam apresentados os títulos.
Após selecionar os títulos (na coluna Gerar) que deverão ser incluídos na remessa de cobrança, clicar em Salvar para que a remessa seja gerada.
*O arquivo de remessa de cobrança gerado tem a extensão .REM e deve ser enviado ao seu banco (site ou gerenciador de remessas) para que seja processado.*
Na tela de Gera Remessa de Cobrança Bancária, aba inferior Dados Arquivo Gerado:
O campo maior apresenta o relatório de geração da remessa de cobrança bancária.
Ações atribuídas aos botões ao lado esquerdo do campo:
Botão Salvar os dados em arquivo: permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico.
Botão Imprimir os dados: permite imprimir os dados apresentados no campo a direita.
Excluindo Duplicatas de Uma Remessa de Cobrança Bancária
Para excluir duplicatas de uma remessa de cobrança bancária, proceder conforme abaixo.
No menu Financeiro >> Cobrança Bancária >> Excluir Dup. de Remessa Bancária:
Na tela de Exclusão de Duplicatas das Cobranças Bancárias:
Campo Estabelecimento: informar estabelecimento desejado.
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)… É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3.
Campo Data: informar a data de geração da remessa desejada. Caso não seja informado o Nro da Remessa, serão apresentadas todas as duplicatas que geraram remessa na data informada.
Campo Duplicata: informar número da duplicata desejada.
Campo Nro da Remessa: informar número da remessa desejada. Caso seja informado o número, serão apresentadas apenas as duplicatas que geraram a remessa em questão.
Seção Remessa: selecionar entre as opções Cobrança e Pagamento.
Checkbox Marcar Todos: quando marcado, seleciona todas as duplicatas apresentadas no resultado do filtro.
Definidos os filtros, clicar em Executar para que sejam apresentadas as duplicatas.
Serão apresentadas as duplicatas com base nos filtros informados:
É possível também exportar os dados das duplicatas referentes a remessa filtrada para arquivo .XLS, clicar em Exportar para Excel.
Após selecionar as duplicatas que deverão ser excluídas da remessa de cobrança, clicar em Salvar.
Feito isso, as duplicatas ficarão disponíveis novamente para que sejam vinculadas a uma nova remessa.
Processando Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária
Para processar o arquivo de retorno de cobrança bancária, proceder conforme abaixo.
No menu Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Cobrança ou através do botão de atalho:
Na tela Processa Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária, aba Títulos a Baixar:
Seção Estabelecimentos: selecionar entre as opções Específico, Empresa e Selecionados.
Específico: informar código do estabelecimento específico desejado.
Empresa: informar código da empresa desejada.
Selecionados: clicar na Lupa para selecionar os estabelecimentos desejados
Será apresentada a tela Seleção de Estabelecimentos:
Seção Localizar: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão >,
O estabelecimento selecionado será transferido para a seção Registros Selecionados. Clicando no botão >>, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Registros Selecionados.
Seção Registros Selecionados: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão <,
O estabelecimento selecionado será transferido para a seção Localizar. Clicando no botão <<, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Localizar.
Selecionados os estabelecimentos, clicar em OK. Caso desejar desfazer a seleção, clicar em Cancelar.
Os estabelecimentos selecionados na tela Seleção de Estabelecimentos serão apresentados no campo abaixo:
Botão Navegar Entre os Registros: permite alternar entre os estabelecimentos e os títulos que serão apresentados.
Botão Apagar Todas as Seleções: limpa o campo dos estabelecimentos selecionados na tela Seleção de Estabelecimentos.
Campo Tipo: selecionar entre as opções Retorno e Teste de Retorno.
Campo Diretório para Salvar os Arquivos já Processados: selecionar a pasta na qual serão salvos os arquivos já processados/lidos pelo sistema.
Seção Data dos Lançamentos: selecionar entre as opções Dt Crédito e Informada.
Dt Crédito: carrega a data de crédito do recebimento dos títulos conforme o arquivo de retorno.
Informada: permite informar data que será considerada como a data de crédito do recebimento dos títulos.
Campo Data Recebimento: informar data de recebimento desejado para os títulos. Campo é habilitado quando selecionada a opção Informada na seção Data dos Lançamentos.
Campo Nro. Depósito: informar número de depósito desejado.
Checkbox Baixar pelo Nosso Número: útil para cobranças sem registro, quando no arquivo de retorno não consta o número do título.
Checkbox Validar Juros e Multas: valida juros e multa.
Checkbox Marcar Todos: marcar todos os títulos.
Checkbox Validar CNPJ: valida CNPJ dos títulos.
Checkbox Somar Despesas na Baixa do Título: soma despesas na baixa do título.
Checkbox Não Baixar Despesas de Cobrança: não gera lançamento financeiro para despesas de cobrança.
Checkbox Valida Ano Impressa (Sicredi): valida na busca da duplicata pelo Ano de impressão. Utilizada pelo Sicredi, que usa Nosso Número por Ano.
Campo Atribuição: informar uma atribuição a baixa.
Campo Total a Receber: totalizador do valor dos títulos a receber que serão baixados/quitados no sistema.
Para carregar o arquivo de retorno, proceder conforme abaixo.
Clicar no botão Executar (Ctrl + P):
Será apresentada a tela de seleção de arquivos. Localizar a pasta onde o arquivo .RET está salvo, selecionar o arquivo e clicar em Abrir.
Serão carregados os dados contidos no arquivo de retorno.
Títulos contidos no arquivo de retorno vinculados aos respectivos títulos no sistema:
O Total a Receber é igual ao somatório do Valor Baixo dos títulos selecionados para Baixar. Finalizada a seleção dos títulos que serão baixados, clicar em Salvar.
Na tela Processa Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária, aba Dados do Retorno:
O campo maior apresenta os dados do retorno da remessa de cobrança bancária.
Ações atribuídas aos botões ao lado esquerdo do campo:
Botão Salvar os dados em arquivo: permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico.
Botão Imprimir os dados: permite imprimir os dados apresentados no campo a direita.
Na tela Processa Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária, aba Consistência do Retorno:
Ação atribuída ao botão ao lado esquerdo do grid:
Botão Salvar os dados em arquivo: permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico.
Consultando Histórico de Cobrança
Para consultar o histórico de cobrança bancária, proceder conforme abaixo.
No menu Financeiro >> Cobrança Bancária >> Histórico de Cobrança:
Na tela Filtrar Histórico de Cobrança:
Utilizar os filtros para localizar os títulos que foram vinculados a alguma remessa bancária, sendo possível buscar por Cód Banco, Data Registro e Cód Duplicata.
Definido o filtro desejado, será apresentada a tela de Consulta: Histórico de Cobrança
Selecione o título desejado e será apresentada a tela de Histórico de Cobrança:
Consultando Consistência do Retorno
Para consultar a consistência dos retornos, proceder conforme abaixo.
No menu Financeiro >> Cobrança Bancária >> Consistência do Retorno:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237). É possível também buscar o Banco desejado através do atalho F3.
Campo Cliente: informar o código ou nome do cliente. É possível também buscar o cliente desejado através do atalho F3.
Campo Data Remessa: informar o período desejado para buscar a consistência de retorno. Para habilitar os campos de data inicial e final, clicar no checkbox que se encontra ao lado direito dos mesmos.
Campo Nro Remessa: informar número da remessa desejada.
Campo Nro Duplicata: informar o número da duplicata desejada.
Campo Nosso Número: informar Nosso Número vinculado a duplicata.
Informados os filtros desejados, clicar em Executar.
É possível também imprimir o resultado da consulta clicando no botão Imprimir.
Gerando Arquivo de Pagamentos Bancários
Para gerar o arquivo de pagamentos bancárias, proceder conforme abaixo.
No menu Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Pagamento Bancário:
Na tela de Gera Arquivo de Pagamentos Bancários:
Seção Estabelecimentos: selecionar entre as opções Específico, Empresa e Selecionados.
Específico: informar código do estabelecimento específico desejado.
Empresa: informar código da empresa desejada.
Selecionados: clicar na Lupa para selecionar os estabelecimentos desejados.
Será apresentada a tela Seleção de Estabelecimentos:
Seção Localizar: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão >,
o estabelecimento selecionado será transferido para a seção Registros Selecionados. Clicando no botão >>, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Registros Selecionados.
Seção Registros Selecionados: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão <,
o estabelecimento selecionado será transferido para a seção Localizar. Clicando no botão <<, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Localizar.
Selecionados os estabelecimentos, clicar em OK. Caso desejar desfazer a seleção, clicar em Cancelar.
Os estabelecimentos selecionados na tela Seleção de Estabelecimentos serão apresentados no campo abaixo:
Na tela de Gera Arquivo de Pagamentos Bancários, aba Informações da Cobrança:
Seção Arquivo de Remessa: selecionar entre as opções Montar, Gravar e Montar/Gravar.
Campo Data da Remessa: informar a data de geração da remessa de pagamento.
Campo Data do Pagamento: informar a data de pagamento.
Campo Portador p/ Títulos: informar o portador para os títulos. É possível também buscar o portador desejado através do atalho F3. Caso o portador tenha sido previamente vinculado ao Cabeçalho de Cobrança (configuração), o campo será preenchido automaticamente.
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)… É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3.
Campo Cabeçalho de Cobrança: informar cabeçalho de cobrança. É possível também buscar o cabeçalho desejado através do atalho F3.
Campo Detalhe de Cobrança: informar detalhe de cobrança. É possível também buscar o detalhe desejado através do atalho F3.
Campo Ordem: selecionar entre as opções Nro. Duplicata, Emissão + Fornecedor, Vencimento + Fornecedor, Fornecedor + Nro. Duplicata, Fornecedor + Emissão e Fornecedor + Vencimento.
Campo Tipo: selecionar entre as opções Remessa de Pagamento e Teste de Remessa de Pagamento.
Campo Layout: carrega o layout definido no detalhe de cobrança.
Seção Gera Pagamento Para: selecionar entre as opções listadas.
Somente para os títulos não gerados
Gera remessa somente para os títulos que não foram gerados remessa.
Todos, com mensagem para os títulos já gerados
Gera remessa para todos os títulos, exibindo uma mensagem para os títulos que já fora gerada remessa.
Todos os títulos
Gera remessa para todos os títulos, mesmo que já fora gerada uma remessa para o referente título.
Checkbox Marcar Todos: quando marcado, seleciona todos os títulos disponíveis apresentados para serem incluídos na remessa.
Campo Número da Remessa: carrega a sequência numérica da remessa com base no número da última gerada.
Campo CNPJ: informar CNPJ que constará na remessa.
Seção Legenda:
Duplicata com situação que bloqueia a baixa.
Duplicata sem restrições.
Botão Executar: processa os dados e filtros informados e carrega os títulos que os atenderem.
Na tela de Gera Arquivo de Pagamentos Bancários, aba Filtros para os Títulos:
Campo Portador: informar o portador. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de um portador.
Campo Situação: informar a situação. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de uma situação.
Campo Fornecedor: informar o fornecedor. Clicar no botão a direita do campo (Ctrl + Enter) para selecionar mais de um fornecedor.
Campo Emissão Inicial: informar data emissão inicial para o período.
Campo Emissão Final: informar data emissão final para o período.
Campo Vencto Inicial: informar data vencimento inicial para o período.
Campo Vencto Final: informar data vencimento final para o período.
Campo Título Inicial: informar título inicial.
Campo Título Final: informar título final.
Botão Executar: processa os dados e filtros informados e carrega os títulos que os atenderem.
Ao lado direitos dos campos Portador, Situação e Fornecedor existe um botão (Crtl + Enter) que permite fazer a seleção de diversos cadastros.
Seção Localizar: selecionar os portadores/situações/fornecedores desejados. Clicando no botão >, o portador/situação/fornecedor selecionado será transferido para a seção Registros Selecionados. Clicando no botão >>, todos os portadores/situações/fornecedores contidos nesta seção serão transferidos para a seção Registros Selecionados.
Seção Registros Selecionados: selecionar os portadores/situações/fornecedores desejados. Clicando no botão <, o portador/situação/fornecedor selecionado será transferido para a seção Localizar. Clicando no botão <<, todos os portadores/situações/fornecedores contidos nesta seção serão transferidos para a seção Localizar.
Selecionados os portadores/situações/fornecedores, clicar em OK. Caso desejar desfazer a seleção, clicar em Cancelar.
Após clicar em Executar, serão apresentados os títulos disponíveis para inclusão na remessa de pagamento.
Na coluna Gerar, marcar os títulos que deverão ser inclusos na remessa.
Ações atribuídas aos botões ao lado esquerdo do grid dos títulos:
Botão Exportar Excel: permite exportar os dados dos títulos filtrados para arquivo .XLS.
Botão Editar Dados Duplicata (F2): apresenta tela de Alteração em Massa, alterações essas que serão efetuadas em todos os títulos que estiverem selecionados no grid.
Botão Baixar Duplicata: apresenta tela de Baixa de Duplicatas a Pagar para realizar a baixa.
Botão Editar Dados Duplicata (F2):
Campo Linha Digitável: informar alguma informação desejada.
Campo Código de Barras: informar código de barras (44 caracteres).
Campo Campo Livre: informar alguma informação desejada.
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237). É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3.
Campo Agência: informar número da agência bancária.
Campo DV: informar dígito verificador da agência.
Campo Conta: informar número da conta bancária.
Campo DV: informar dígito verificador da conta.
Campo Banco Pagamento: carrega automaticamente com base no portador utilizado.
Campo Desconto: informar valor de desconto.
Campo Data de Vencimento: informar data de vencimento.
Campo CNPJ: informar CNPJ.
Campo Data de Competência: informar data em que o serviço foi prestado.
Campo Inscrição Estadual: informar Inscrição Estadual.
Campo Valor Outras Entidades: informar valor de outras entidades.
Campo Tipo Pagamento: informar tipo de pagamento. É possível também buscar o tipo de pagamento desejado através do atalho F3.
Campo Forma Pagamento: informar forma de pagamento. É possível também buscar a forma de pagamento desejada através do atalho F3.
Campo Código Receita: informar código receita. É possível também buscar a receita desejada através do atalho F3.
Campo Finalidade: informar finalidade. É possível também buscar a finalidade desejada através do atalho F3.
Campo Finalidade Complementar: informar finalidade complementar. É possível também buscar a finalidade complementar desejada através do atalho F3.
Finalizados os ajustes, clicar em Atualizar. Caso opte por desconsiderar, clicar em Cancelar.
Para gerar o arquivo de remessa de pagamentos bancários, clicar em Salvar.
Na tela de Gera Arquivo de Pagamentos Bancários, aba Dados do Arquivo Gerado:
O campo maior apresenta os dados do arquivo de remessa de pagamentos.
Ações atribuídas aos botões ao lado esquerdo do campo:
Botão Salvar os dados em arquivo: permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico.
Botão Imprimir os dados: permite imprimir os dados apresentados no campo a direita.
*O arquivo de remessa de pagamento gerado tem a extensão .REM e deve ser enviado ao seu banco (site ou gerenciador de remessas) para que seja processado.*
Processando Arquivo de Retorno de Remessa de Pagamentos
Para processar o arquivo de retorno de remessa de pagamentos, proceder conforme abaixo.
No menu Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Pagamento
Na tela Leitura de Retorno de Remessa de Pagamento, aba Títulos a Baixar:
Para carregar o arquivo de retorno, proceder conforme abaixo.
Clicar no botão Executar (Ctrl + P):
Será apresentada a tela de seleção de arquivos. Localizar a pasta onde o arquivo .RET está salvo, selecionar o arquivo e clicar em Abrir.
Títulos contidos no arquivo de retorno vinculados aos respectivos títulos no sistema:
O Total a Receber é igual ao somatório do Valor dos títulos selecionados para Baixar. Finalizada a seleção dos títulos que serão baixados, clicar em Salvar.
Na tela Leitura de Retorno de Remessa de Pagamento, aba Dados do Retorno:
O campo maior apresenta os dados do retorno da remessa de cobrança bancária.
Ações atribuídas aos botões ao lado esquerdo do campo:
Botão Salvar os dados em arquivo: permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico.
Na tela Leitura de Retorno de Remessa de Pagamento, aba Consistência do Retorno:
O grid apresenta a consistência do retorno da remessa de como títulos, banco, Seu Número, ocorrências e rejeições.
Ação atribuída ao botão ao lado esquerdo do campo:
Botão Salvar os dados em arquivo: permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico.
Resultado Esperados
Em desenvolvimento
Dúvidas Frequentes
Em desenvolvimento
Relatórios Vinculados
Não se aplica
Versão de Documentação
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