MÓDULO
Petroshow Financeiro.
ROTINA/PROCESSO
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Recebidos
OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO
O objetivo da rotina é possibilitar ao usuário a consulta completa e inclusão de cheques recebidos pré-cadastrados.
PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO
Configurações Financeiras - Dados cadastrais:
Para inclusão de um lançamento o usuário tem a possibilidade de configurar um prazo máximo de dias para cheques pré-datados.
Está configuração deve ser feita na rotina de Configurações Financeiras, PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Configurações Financeiras.
Na tela exibida em sequência, na seção de Configurações Gerais acesse a aba de Dados cadastrais. Ao acessar a rotina será necessário preencher o campo Prazo máximo (dias) para cheque pré-datados. Dessa forma pode ser definido um prazo máximo de dias dos cheque pré-datados conforme a aplicabilidade do estabelecimento.
Configurações Financeiras - Analítica de recebimento:
Ainda na rotina de Configurações Financeiras, é necessário acessar a seção Analíticas e a aba de Recebimentos. No campo cheque será preciso informar a analítica para quando houver recebimento em cheque.
Intervalo de Movimentação de Documentos:
Assim como em outras rotinas, a de Cheques Recebidos possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.
Esta configuração é feita através da seguinte rotina PSFinanceiro >> Processos > Movimentação de Documentos.
Na tela exibida é necessário carregar as informações de intervalo de movimentações de documentos, para isso clique no botão Carregar.
Após isso, será carregado no grid as informações dos intervalos de movimentações de documentos. Localize o tipo de documento Cheque Recebido e configure o intervalo de acordo com sua necessidade e em sequência clique no botão Salvar que está destacado.
UTILIZANDO A ROTINA
A rotina é localizada em PSFinanceiro >> Caixas/Bancos >> Cheques >> Cheques Recebidos Pré-Cadastrados.
Ao acessar a rotina, inicialmente é exibido uma tela para aplicar o filtro da exibição dos cadastros já presentes de cheques recebidos pré-cadastrados.
Após aplicar os filtros de acordo com sua necessidade, será exibida a lista de todos os cadastros presentes de cheque recebido pré-cadastrado que atendam ao seu filtro.
Para fazer a inclusão de registro, basta clicar no botão Incluir.
Nisto será exibido a tela de Cheques Recebidos Pré-Cadastrados.
Nesta tela o usuário deverá preencher as informações financeiras pertinentes ao cheque recebido pré-cadastrado que está sendo incluído.
Os campos Banco, Pessoa e Emitente possuem a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão.
Após finalizar a inserção dos dados para o cheque recebido pré-cadastrado, clicar no botão Salvar.
Assim finalizamos a utilização e cadastro de Cheques Recebidos Pré-Cadastrados.
VERSÃO DO SISTEMA PARA DOCUMENTAÇÃO
Build: 2.0.2302.1000