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Índice

Pré-Requisitos

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Passo a passo

1. Acesse o Financeiro >> Duplicatas a pagar >> Atualização por DDA;

2. A rotina possibilita a importação do arquivo. RET, no qual é disponibilizado através do SITE do banco. Para mais informações para o download do arquivo, entrar em contato com o banco.

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   Para selecionar o arquivo, deve ser clicado na opção ao lado do campo com o endereço do arquivo. 

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3. Aba filtros: Esses filtros serão utilizado como parâmetro para a listagem das duplicatas cadastradas para conciliar com o arquivo.

4. Estabelecimento: Existem duas formas do banco emitir o arquivo: Um único arquivo, contendo um único lote de serviço ou um arquivo para cada um dos CNPJ que a empresa possui. Por esse motivo é disponibilizado o filtro de estabelecimento na aba de filtros, possível assim definir de qual estabelecimentos serão carregadas as duplicatas a pagar a serem conciliadas.

   1. Exemplo: No arquivo vieram as informações de somente um estabelecimento, mas na aba de filtros não foi informado um estabelecimento no filtro, então serão listadas as duplicatas de todos os estabelecimentos no período informado: 

      Neste caso pode ser usado o filtro de estabelecimento para listar somente os lançamentos do estabelecimento que realizará as conciliações, para facilitar a visualização das informações.

5. Fornecedor: Pode ser realizado filtro por fornecedor, dessa forma somente serão listadas na aba de lançamentos financeiros as duplicatas do fornecedor informado.

6. Filtro vencimento duplicata: Os filtros de data inicial e final de vencimento das duplicatas são para definir um período para a listagem das duplicatas a serem listadas  para a atualização.
   
   

7. Lista duplicatas baixadas: Marcando essa opção, também serão listadas duplicatas quitadas na aba de lançamentos financeiros. As duplicatas quitadas serão listadas na cor vermelha, e para elas somente serão atualizadas as informações “Linha digitável”, “Código de barras”, “Campo livre”, “borderô”, “Banco”.
   Após definidos os filtros, deve ser selecionada a opção “Executar”.

8. Aba Conciliar arquivos:

   1. Critérios de Conciliação - Ao ler o arquivo, automaticamente é feito o filtro por CPF e CNPJ. Além desse filtro, é possível configurar mais três critérios: Data de vencimento, valor e duplicata. O indicado é deixar todos os critérios marcados, pois assim há mais parâmetros de verificação, e consequentemente maior exatidão na localização das duplicatas, garantindo maior rapidez e eficiência.
      Após definidos os critérios, deve ser selecionada a opção “Conciliar todos”.

   2. Ao selecionar essa opção, o sistema irá comparar os registros do arquivo com os lançamentos do sistema, e irá marcar os correspondentes.
      Quando não for utilizado todos os critérios na conciliação, podem ser marcados lançamentos incorretos. Se houver divergência na quantidade de arquivos selecionados nas abas, o sistema não permitirá salvar.

       Nesse caso, o correto é ajustar os critérios de conciliação e executar o processo novamente, mas em alguns casos o ajuste também pode ser efetuado manualmente.

   3. Caso tenham sido marcados lançamentos a mais na aba de lançamentos do arquivo, podem ser desmarcados os lançamentos incorretos. Nesta aba somente é possível desmarcar os registros, não é possível selecionar novos.
      Se na aba de lançamentos financeiros (duplicatas do sistema) não tenha sido selecionado algum lançamento, é possível selecionar, também é possível desmarcar.
      Com os critérios informados corretamente, os lançamentos são localizados, e ao clicar na opção para salvar, os dados do cadastro da duplicata são atualizados conforme as informações que vieram no arquivo DDA.

   4. Os dados a serem atualizados são: JUROS, DESCONTO, DESCPEND, CAMPOLIVRE, LINHADIGITAVEL, IDBORDERO, IDBANCO, DTVENCTO.
      Esses campos aparecem em negrito no grid de lançamentos financeiros.

9. Atualizar data de vencimento: Nesta aba também é possível atualizar a data de vencimento de vários lançamentos. Para isso, devem ser feitos os filtros desejados na aba de filtros, e deve ser selecionada a opção “Executar”. Na aba de lançamentos financeiros devem ser selecionados os lançamentos que deseja alterar a data de vencimento.
   No campo “Data de Vencimento para alterar“ deve ser informada a data.

10. Após informada a data, deve ser clicado na opção “Aplicar”. 

11. Ao aplicar a alteração, aparecerá a mensagem de alerta que duplicatas quitadas não terão a sua data de vencimento alterada.
    Depois desse procedimento deve ser selecionada a opção Salvar.

12. Gerar Borderô: É possível informar um código  para as duplicatas. Para isso, deve ser selecionadas as duplicatas na aba de lançamentos financeiros, e deve ser selecionada a opção “Gerar”:

13. Com isso é aberta uma tela para informar o número do borderô.

14. Após informado deve ser selecionada a opção “OK”. E posteriormente a opção “Atualizar”.

15. O número do borderô será exibido na coluna de borderô na aba de lançamentos financeiros.
    Para salvar a informação deve ser selecionada a opção “Salvar”.

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